Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 16- 2023. 05. 24Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében található előírásokra az alábbi rendeletet alkotja:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Cibakháza Nagyközségi Önkormányzatra, annak szerveire, az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.
2. A költségvetés címrendje
2. § (1) Az önkormányzat költségvetésében az irányítása alá tartozó költségvetési szervek egy-egy címet alkotnak az alábbiak szerint:
a) Cibakháza nagyközségi Önkormányzat
b) Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal
c) Nagyközségi Önkormányzati Könyvtár
d) Művelődési Ház
e) Nagyközségi Önkormányzati Bölcsőde
f) Cibakházi Napsugár Óvoda
g) Nagyközségi Szociális Gondozási Központ
h) Kommunális Szolgáltató és Közfoglalkoztatási Intézmény
(2) Az önkormányzat által ellátott feladatok önálló címet alkotnak.
3. A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételét 2 364 732 602 Ft-ban
a) működési költségvetési bevétel 892 676 940 Ft
aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 722 737 165 Ft
ab) közhatalmi bevétel 90 000 000 Ft
ac) működési bevételek 79 939 775 Ft
ad) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
b) felhalmozási bevétel 490 678 299 Ft
ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 490 678 299 Ft
bb) felhalmozási bevételek 0 Ft
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
(2) A tárgyévi költségvetés kiadása 2 364 732 602Ft, melyből:
a) működési költségvetési kiadás: 1 008 748 150 Ft
aa) személyi juttatások 558 675 119 Ft
ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 64 027 765 Ft
ac) dologi kiadások 361 574 266 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 17 110 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 7 361 000 Ft
af) általános céltartalék 0 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadásait 805 390 907 Ft
ba) beruházások 705 735 953 Ft
bb) felújítások 99 654 954 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
(3) A költségvetés hiánya összesen 0 Ft
a) működési költségvetés hiánya 0 Ft
b) felhalmozási költségvetés hiánya 0 Ft
(4) A finanszírozási műveletek kiadásait 550 593 545 Ft-ban
a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 550 593 545 Ft-ban
b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban
állapítja meg.
(5) A finanszírozási műveletek bevételeit 981 377 363 Ft-ban
a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek bevételeit 645 955 490 Ft-ban, melyből maradvány 95 361 945 Ft, hitelfelvétel 18 000 000 Ft, áh-n belüli megelőlegezés 19 529 700 Ft, intézmények finanszírozása 513 063 845 Ft
b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 335 421 873 Ft-ban, melyből hitelfelvétel 0 Ft, hosszú lejárató hitelfelvétel 0 Ft, maradvány 335 421 873 Ft
állapítja meg.
4. § (1) A képviselő-testület hosszú lejáratú hitel felvételét a 2023. évben nem tervezi.
(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
(3) A költségvetés általános tartaléka 0 Ft.
5. § E rendelettel elfogadott eredeti bevételi és kiadási előirányzatok – az Áht. 25. § (4) bekezdése alapján – tartalmazzák az e rendelet elfogadásáig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat is.
6. § (1) Az önkormányzat összevont bevételi és kiadási előirányzatait jogcímenként az 10. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.
(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban a 1. melléklet részletezi.
(3) Az önkormányzat saját bevételeinek rovatrend szerinti részletezését a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat általános működési és ágazati feladataihoz biztosított költségvetési támogatást a 1. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.
7. § Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek és az önkormányzat által ellátandó feladatok bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2–9. mellékletek részletezi.
8. § Az önkormányzat működési és felhalmozási költségvetésének kiemelt előirányzatait a 11–12. mellékletek szerint fogadja el.
9. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 13. melléklet szerint határozza meg.
10. § A felhalmozási előirányzatokat beruházásonként és a felújítási előirányzatokat célonként a 18. melléklet szerint fogadja el.
11. § (1) Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlegét a 10. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 10–11. melléklet szerint fogadja el.
12. § A képviselő-testület az önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat a 17. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
13. § Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeinek előirányzatait éves bontásban a 15. melléklet szerint fogadja el.
14. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeinek, valamint a saját bevételnek költségvetési évet követő három évre várható összegeinek meghatározását a 16. melléklet tartalmazza.
15. § A költségvetési év bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesítéséről az előirányzat felhasználási tervet a 14. melléklet szerint fogadja el.
16. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 19. melléklet tartalmazza.
17. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) d) pontja alapján a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 20. melléklet tartalmazza.
4. A költségvetéssel kapcsolatos egyéb rendelkezések
18. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
19. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát, valamint az intézmények költségvetését – rendeletének módosításával – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja.
20. § A Képviselő-testület - az első negyedév leteltével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
21. § A Képviselő-testület a 2023. költségvetési évben az önkormányzati hivatalnál és az önkormányzati támogatású intézményben az engedélyezett létszámkeret túllépését megtiltja. A közszolgálati, közalkalmazotti, illetve költségvetési szerveknél, a jogviszony év közbeni megszűnése esetén az üres álláshely tölthető be.
22. § Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat. Ebben a jogkörben eljárva a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet. A megtett intézkedésekről a képviselő testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
23. § A Közös Önkormányzati Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező intézmény – a kijelölt intézményekkel kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltakra is figyelemmel - köteles a gazdálkodás vitelét, valamint számviteli rendjét meghatározó szabályzataikat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület döntésének megfelelően kerülhet sor.
24. § Az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokat az intézmények kötelesek betartani, illetve betartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása az intézményvezetők kiemelt feladata és felelőssége. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézmények a többletbevételük terhére kötelezettségvállalást nem kezdeményezhetnek. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
25. § A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek (normatívák) biztonsága, megalapozottsága érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni az intézményi feladatmutatókat, és szükség szerint intézkedni kell, az intézményi támogatások módosításáról.
26. § A Képviselő-testület által jóváhagyott önkormányzati intézmények részére megítélt irányítószervi támogatás mértéke feladat bővülés vagy feladat csökkenés indokkal a polgármester jóváhagyásával, a testület döntése által módosítható. Amennyiben a jóváhagyott támogatás 2023. 12.31. forduló nappal nem kerül a felhasználására, úgy az adott intézmény köteles a fel nem használt támogatást az önkormányzat részére, mint túlfinanszírozást legkésőbb 2023.12.31. napján visszautalni.
27. § A közös önkormányzati hivatal által foglalkoztatottak részére a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 62. § (4) bekezdése értelmében a cafeteria mértéke nem haladhatja meg az évi bruttó 400 000 Ft/főt. Az Képviselő-testület kijelenti, hogy a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményei tekintetében a 2023. évi költségvetési rendeletben nem áll pénzügyileg módjában a cafeteria juttatást biztosítani.
28. § A minden hónap 20. napján esedékes Magyar Államkincstár részére megküldendő pénzforgalmi jelentéshez a bevételek és kiadások alakulását követve az előirányzatok közötti átcsoportosítás valamint az előirányzatok módosítását az önkormányzat esetében a polgármester, a hivatal esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezetők kezdeményezik azzal, hogy a soron következő költségvetés módosítás alkalmával a szükségszerű, pénzforgalomhoz igazodó módosítások a rendeleten átvezetésre kerülnek.
5. A költségvetés végrehajtásának szabályai
29. § (1) A helyi feladatok ellátása érdekében a képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a költségvetés kiemelt előirányzatainak módosítására, a kiemelt előirányzaton belüli rovatok közötti átcsoportosításra.
(2) A 29. § (1) bekezdésben meghatározott előirányzatok módosításáról, átcsoportosításáról a soron következő rendeletmódosítással egyidejűleg a polgármester köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.
30. § (1) A költségvetési szervek a költségvetési kiadások kiemelt előirányzaton belüli rovatok között – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott feltételek mellett – átcsoportosítást hajthatnak végre.
(2) A költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzat módosításáról, átcsoportosításáról tájékoztatja a Polgármestert.
31. § A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat módosítás nélkül is megengedett, a kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási költséggel.
32. § (1) Az önkormányzat által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért a költségvetési szerv vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.
(2) A feladatmutatók tervezetthez képest történő csökkenése esetén intézkedni kell a kiadások csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a maradvány szabad része is fedezetül szolgál.
6. Záró rendelkezések
33. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2023. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. |
2024. |
2025 |
2026 |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
722 737 165 |
744 419 280 |
766 751 858 |
789 754 414 |
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
490 678 299 |
505 398 648 |
520 560 607 |
536 177 426 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
90 000 000 |
92 700 000 |
95 481 000 |
98 345 430 |
|
4. |
Működési bevételek |
79 939 775 |
82 337 968 |
84 808 107 |
87 352 351 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
|||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 383 355 239 |
1 424 855 896 |
1 467 601 573 |
1 511 629 620 |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
981 377 363 |
1 010 818 684 |
1 041 143 244 |
1 072 377 542 |
|
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) |
2 364 732 602 |
2 435 674 580 |
2 508 744 817 |
2 584 007 162 |
|
KIADÁSOK |
||||||
FT |
||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
1 008 748 150 |
1 039 010 595 |
1 070 180 912 |
1 102 286 340 |
|
1.1 |
Személyi juttatások összesen |
558 675 119 |
575 435 373 |
592 698 434 |
610 479 387 |
|
1.2 |
Munkaadókat terhelő Járulékok és SZOHO |
64 027 765 |
65 948 598 |
67 927 056 |
69 964 868 |
|
1.3 |
Dologi Kiadások |
378 684 266 |
390 044 794 |
401 746 138 |
413 798 522 |
|
1.4 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 361 000 |
7 581 830 |
7 809 285 |
8 043 563 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
805 390 907 |
829 552 634 |
854 439 213 |
880 072 390 |
|
2.1. |
Beruházások |
99 654 954 |
102 644 603 |
105 723 941 |
108 895 659 |
|
2.2. |
Felújítások |
705 735 953 |
726 908 032 |
748 715 273 |
771 176 731 |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 814 139 057 |
1 868 563 229 |
1 924 620 126 |
1 982 358 729 |
|
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
550 593 545 |
567 111 351 |
584 124 692 |
601 648 433 |
|
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
2 364 732 602 |
2 435 674 580 |
2 508 744 817 |
2 584 007 162 |
|
2. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Rovatrend |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
ebből |
||
|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
704 883 565 |
596 667 106 |
40 111 359 |
68 105 100 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
537 641 084 |
429 424 625 |
40 111 359 |
68 105 100 |
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
132 346 036 |
64 240 936 |
- |
68 105 100 |
|
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
|||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
68 105 100 |
68 105 100 |
|||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
60 520 925 |
60 520 925 |
|||
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 610 011 |
3 610 011 |
|||
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása |
110 000 |
110 000 |
|||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
94 575 500 |
94 575 500 |
- |
- |
|
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
79 054 740 |
79 054 740 |
|||
Óvodaműködtetés támogatása |
13 650 000 |
13 650 000 |
|||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
1 870 760 |
1 870 760 |
|||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
252 719 063 |
212 607 704 |
40 111 359 |
- |
|
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
48 064 456 |
48 064 456 |
|||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
55 696 140 |
55 696 140 |
|||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
40 111 359 |
40 111 359 |
|||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
59 181 248 |
59 181 248 |
|||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
2 506 860 |
2 506 860 |
|||
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
47 159 000 |
47 159 000 |
|||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 601 931 |
8 601 931 |
- |
- |
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
8 601 931 |
8 601 931 |
|||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
49 398 554 |
49 398 554 |
|||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
|||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
167 242 481 |
167 242 481 |
|||
OEP támogatás |
103 560 000 |
103 560 000 |
|||
Közfoglalkoztatás támogatása |
63 682 481 |
63 682 481 |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
490 678 299 |
490 678 299 |
||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
90 000 000 |
90 000 000 |
||
B34. Vagyoni típusú adók |
25 000 000 |
25 000 000 |
|||
építményadó |
10 500 000 |
10 500 000 |
|||
magánszemélyek kommunális adója |
14 500 000 |
14 500 000 |
|||
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
63 000 000 |
63 000 000 |
|||
iparűzési adó |
63 000 000 |
63 000 000 |
|||
gépjárműadó |
- |
||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
500 000 |
500 000 |
|||
talajterhelési díj |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
B4 |
Működési bevételek |
8 200 000 |
8 200 000 |
||
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
|||||
B402. Szolgátatások ellenértéke |
- |
||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
6 456 693 |
6 456 693 |
|||
B405. Ellátási díj |
- |
||||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
1 743 307 |
1 743 307 |
|||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 293 761 864 |
1 185 545 405 |
40 111 359 |
68 105 100 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
468 313 519 |
468 313 519 |
- |
- |
B811 Hosszú lejáratú hitel felvétele |
|||||
B811 Rövid lejáratú hitelek felvétele (Folyószámla hitel) |
18 000 000 |
18 000 000 |
|||
B811 Támogatás megelőlegező hitelfelvétel |
|||||
B813 Maradvány igénybevétele |
430 783 819 |
430 783 819 |
- |
- |
|
TOP.1.4.1 Bölcsődei férőhely bővítése |
179 970 994 |
179 970 994 |
|||
Hazai pályázatok és kötelezettséggel terhelt maravány(Óvoda konyha, Báthory út, REKI |
125 452 719 |
125 452 719 |
|||
MFP program pályázatai |
29 998 160 |
29 998 160 |
|||
Szabad maradvány |
80 731 684 |
80 731 684 |
|||
Közfoglalkoztatás számla |
14 630 262 |
14 630 262 |
|||
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
19 529 700 |
19 529 700 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 762 075 383 |
1 653 858 924 |
40 111 359 |
68 105 100 |
|
K1 |
Személyi juttatatások |
162 635 441 |
162 635 441 |
||
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
17 496 925 |
17 496 925 |
||
K3 |
Dologi kiadások |
201 487 565 |
201 487 565 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 110 000 |
17 110 000 |
||
Bursa támogatás |
|||||
AJTP |
|||||
köztemetés |
|||||
települési támogatás |
|||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 361 000 |
7 361 000 |
||
K6 |
Beruházások |
705 735 953 |
705 735 953 |
||
K7 |
Felújítások |
99 654 954 |
99 654 954 |
||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 211 481 838 |
1 204 120 838 |
7 361 000 |
||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
550 593 545 |
550 593 545 |
- |
|
K911 Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
|||||
K9112 Likvid hitelek törlesztése |
18 000 000 |
18 000 000 |
|||
K9113 Rövid lejáratú hitel törlesztése |
|||||
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
19 529 700 |
19 529 700 |
|||
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
513 063 845 |
513 063 845 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 762 075 383 |
1 754 714 383 |
7 361 000 |
||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
82 280 026 |
- 18 575 433 |
32 750 359 |
68 105 100 |
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
- |
- 100 855 459 |
32 750 359 |
68 105 100 |
|
3. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Rovatrend |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
ebből |
||
|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
- |
- |
- |
- |
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
- |
- |
- |
- |
|
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
|||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
|||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
|||||
Polgármesteri illetmény támogatása |
|||||
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása |
|||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
|||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
|||||
Óvodaműködtetés támogatása |
|||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
|||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
|||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
|||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
|||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
|||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
|||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
|||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
|||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
|||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|||||
OEP támogatás |
|||||
Közfoglalkoztatás támogatása |
|||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
- |
|||
B34. Vagyoni típusú adók |
- |
||||
építményadó |
|||||
magánszemélyek kommunális adója |
|||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
- |
||||
iparűzési adó |
|||||
gépjárműadó |
|||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
- |
||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
|||||
talajterhelési díj |
|||||
B4 |
Működési bevételek |
- |
|||
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
|||||
B402. Szolgátatások ellenértéke |
|||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||||
B405. Ellátási díj |
|||||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
|||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
- |
- |
- |
- |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
102 010 286 |
102 010 286 |
||
Feladatmutató támogatás |
68 105 100 |
68 105 100 |
|||
Önkormányzati saját bevétel |
33 905 186 |
33 905 186 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
102 010 286 |
- |
- |
102 010 286 |
|
K1 |
Személyi juttatatások |
81 934 000 |
81 934 000 |
||
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
6 870 401 |
6 870 401 |
||
K3 |
Dologi kiadások |
13 205 885 |
13 205 885 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
- |
|||||
- |
|||||
- |
|||||
- |
|||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
K6 |
Beruházások |
||||
K7 |
Felújítások |
||||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
102 010 286 |
- |
- |
102 010 286 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
- |
|||
- |
|||||
- |
|||||
- |
|||||
- |
|||||
- |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
102 010 286 |
- |
- |
102 010 286 |
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 102 010 286 |
- |
- |
- 102 010 286 |
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
- |
- |
- |
- |
|
4. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Rovatrend |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
ebből |
||
|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 465 440 |
1 465 440 |
||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
- |
||||
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
|||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
|||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
|||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
|||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
|||||
Óvodaműködtetés támogatása |
|||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
|||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
|||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
|||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
|||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
|||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
|||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
|||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
|||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
|||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
1 465 440 |
1 465 440 |
|||
OEP támogatás |
|||||
Közfoglalkoztatás támogatása |
1 465 440 |
1 465 440 |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
B34. Vagyoni típusú adók |
0 |
||||
építményadó |
|||||
magánszemélyek kommunális adója |
|||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
||||
iparűzési adó |
|||||
gépjárműadó |
|||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
|||||
talajterhelési díj |
|||||
B4 |
Működési bevételek |
500 000 |
500 000 |
||
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
|||||
B402. Szolgátatások ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||||
B405. Ellátási díj |
|||||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
|||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 965 440 |
1 965 440 |
|||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
14 337 174 |
14 337 174 |
||
Feladatmutató támogatás |
4 300 965 |
4 300 965 |
|||
Önkormányzati saját bevétel |
10 036 209 |
10 036 209 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
16 302 614 |
16 302 614 |
- |
- |
|
K1 |
Személyi juttatatások |
10 678 880 |
10 678 880 |
||
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
1 298 814 |
1 298 814 |
||
K3 |
Dologi kiadások |
4 324 920 |
4 324 920 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
- |
|||||
- |
|||||
- |
|||||
- |
|||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
K6 |
Beruházások |
||||
K7 |
Felújítások |
||||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
16 302 614 |
16 302 614 |
- |
- |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
- |
|||||
- |
|||||
- |
|||||
- |
|||||
- |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
16 302 614 |
16 302 614 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 14 337 174 |
- 14 337 174 |
0 |
0 |
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Rovatrend |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
ebből |
||
|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 219 520 |
6 219 520 |
||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
||||
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
|||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
|||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
|||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
|||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
|||||
Óvodaműködtetés támogatása |
|||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
|||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
|||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
|||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
|||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
|||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
|||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
|||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
|||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
|||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
6 219 520 |
6 219 520 |
|||
OEP támogatás |
|||||
Közfoglalkoztatás támogatása |
6 219 520 |
6 219 520 |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
B34. Vagyoni típusú adók |
0 |
||||
építményadó |
|||||
magánszemélyek kommunális adója |
|||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
||||
iparűzési adó |
|||||
gépjárműadó |
|||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
|||||
talajterhelési díj |
|||||
B4 |
Működési bevételek |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
|||||
B402. Szolgátatások ellenértéke |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||||
B405. Ellátási díj |
|||||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
|||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
8 719 520 |
8 719 520 |
|||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
23 924 422 |
23 924 422 |
||
Feladatmutató támogatás |
4 300 966 |
4 300 966 |
|||
Önkormányzati saját bevétel |
19 623 456 |
19 623 456 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
32 643 942 |
32 643 942 |
|||
K1 |
Személyi juttatatások |
18 069 680 |
18 069 680 |
||
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
1 638 042 |
1 638 042 |
||
K3 |
Dologi kiadások |
12 936 220 |
12 936 220 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
K6 |
Beruházások |
||||
K7 |
Felújítások |
||||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
32 643 942 |
32 643 942 |
- |
- |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
32 643 942 |
32 643 942 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 23 924 422 |
- 23 924 422 |
0 |
0 |
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Rovatrend |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
ebből |
||
|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 554 880 |
1 554 880 |
||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
- |
||||
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
|||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
|||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
|||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
|||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
|||||
Óvodaműködtetés támogatása |
|||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
|||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
|||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
|||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
|||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
|||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
|||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
|||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
|||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
|||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
1 554 880 |
1 554 880 |
|||
OEP támogatás |
|||||
Közfoglalkoztatás támogatása |
1 554 880 |
1 554 880 |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
||||
B34. Vagyoni típusú adók |
|||||
építményadó |
|||||
magánszemélyek kommunális adója |
|||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
|||||
iparűzési adó |
|||||
gépjárműadó |
|||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
|||||
talajterhelési díj |
|||||
B4 |
Működési bevételek |
- |
|||
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
|||||
B402. Szolgátatások ellenértéke |
|||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||||
B405. Ellátási díj |
|||||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
|||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 554 880 |
1 554 880 |
|||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
67 070 690 |
67 070 690 |
||
Feladatmutató támogatás |
47 159 000 |
47 159 000 |
|||
Önkormányzati saját bevétel |
19 911 690 |
19 911 690 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
68 625 570 |
68 625 570 |
|||
K1 |
Személyi juttatatások |
51 364 759 |
51 364 759 |
||
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
6 673 221 |
6 673 221 |
||
K3 |
Dologi kiadások |
10 587 590 |
10 587 590 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
K6 |
Beruházások |
||||
K7 |
Felújítások |
||||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
68 625 570 |
68 625 570 |
|||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
68 625 570 |
68 625 570 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 67 070 690 |
- 67 070 690 |
0 |
0 |
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
- |
- |
0 |
0 |
|
7. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Rovatrend |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
ebből |
||
|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5504000 |
|||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
||||
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
|||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
|||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
|||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
|||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
|||||
Óvodaműködtetés támogatása |
|||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
|||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
|||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
|||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
|||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
|||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
|||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
|||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
|||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
|||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
5 504 000 |
5 504 000 |
|||
OEP támogatás |
|||||
Közfoglalkoztatás támogatása |
5 504 000 |
5 504 000 |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
B34. Vagyoni típusú adók |
0 |
||||
építményadó |
|||||
magánszemélyek kommunális adója |
|||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
||||
iparűzési adó |
|||||
gépjárműadó |
|||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
|||||
talajterhelési díj |
|||||
B4 |
Működési bevételek |
- |
- |
||
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
|||||
B402. Szolgátatások ellenértéke |
|||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||||
B405. Ellátási díj |
|||||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
|||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 504 000 |
- |
|||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
111 959 138 |
111 959 138 |
||
Feladatmutató támogatás |
94 575 500 |
94 575 500 |
|||
Önkormányzati saját bevétel |
17 383 638 |
17 383 638 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
117 463 138 |
111 959 138 |
|||
K1 |
Személyi juttatatások |
90 433 733 |
90 433 733 |
||
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
11 756 385 |
11 756 385 |
||
K3 |
Dologi kiadások |
15 273 020 |
15 273 020 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
K6 |
Beruházások |
||||
K7 |
Felújítások |
||||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
117 463 138 |
117 463 138 |
|||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
117 463 138 |
117 463 138 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 111 959 138 |
- 117 463 138 |
0 |
0 |
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
0 |
-5504000 |
0 |
0 |
|
8. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Rovatrend |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
ebből |
||
|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
||||
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
|||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
|||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
|||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
|||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
|||||
Óvodaműködtetés támogatása |
|||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
|||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
|||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
|||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
|||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
|||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
|||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
|||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
|||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
|||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|||||
OEP támogatás |
|||||
Közfoglalkoztatás támogatása |
|||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
B34. Vagyoni típusú adók |
0 |
||||
építményadó |
|||||
magánszemélyek kommunális adója |
|||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
||||
iparűzési adó |
|||||
gépjárműadó |
|||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
|||||
talajterhelési díj |
|||||
B4 |
Működési bevételek |
36 739 775 |
36 739 775 |
||
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
|||||
B402. Szolgátatások ellenértéke |
4 100 000 |
4 100 000 |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
500 000 |
500 000 |
|||
B405. Ellátási díj |
24 499 035 |
24 499 035 |
|||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
7 640 740 |
7 640 740 |
|||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
36 739 775 |
36 739 775 |
|||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
98 164 185 |
98 164 185 |
||
Feladatmutató támogatás |
69 964 043 |
69 964 043 |
|||
Önkormányzati saját bevétel |
28 200 142 |
28 200 142 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
134 903 960 |
134 903 960 |
|||
K1 |
Személyi juttatatások |
58 615 800 |
58 615 800 |
||
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
7 260 734 |
7 260 734 |
||
K3 |
Dologi kiadások |
69 027 426 |
69 027 426 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
K6 |
Beruházások |
||||
K7 |
Felújítások |
||||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
134 903 960 |
134 903 960 |
|||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
134 903 960 |
134 903 960 |
- |
- |
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 98 164 185 |
- 98 164 185 |
- |
- |
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
- |
- |
- |
- |
|
9. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Rovatrend |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
ebből |
||
|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3109760 |
|||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
||||
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
|||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
|||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
|||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
|||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
|||||
Óvodaműködtetés támogatása |
|||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
|||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
|||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
|||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
|||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
|||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
|||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
|||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
|||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
|||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
3 109 760 |
3 109 760 |
|||
OEP támogatás |
|||||
Közfoglalkoztatás támogatása |
3 109 760 |
3 109 760 |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
B34. Vagyoni típusú adók |
0 |
||||
építményadó |
|||||
magánszemélyek kommunális adója |
|||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
||||
iparűzési adó |
|||||
gépjárműadó |
|||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
|||||
talajterhelési díj |
|||||
B4 |
Működési bevételek |
32 000 000 |
13 500 000 |
18 500 000 |
|
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
|||||
B402. Szolgátatások ellenértéke |
|||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||||
B405. Ellátási díj |
32 000 000 |
13 500 000 |
18 500 000 |
||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
|||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
35 109 760 |
13 500 000 |
18 500 000 |
||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
95 597 949 |
46 832 224 |
48 765 725 |
|
Feladatmutató támogatás |
81 075 957 |
34 221 940 |
46 854 017 |
||
Önkormányzati saját bevétel |
14 521 992 |
12 610 284 |
1 911 708 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
130 707 709 |
60 332 224 |
67 265 725 |
||
K1 |
Személyi juttatatások |
84 942 826 |
36 551 171 |
48 391 655 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
11 033 243 |
4 751 652 |
6 281 591 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
34 731 640 |
12 649 200 |
22 082 440 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
K6 |
Beruházások |
||||
K7 |
Felújítások |
||||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
130 707 709 |
53 952 023 |
76 755 686 |
||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
130 707 709 |
53 952 023 |
76 755 686 |
0 |
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 95 597 949 |
- 40 452 023 |
- 58 255 686 |
0 |
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
0 |
6380201 |
-9489961 |
0 |
|
10. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
2023. évi terv |
Kiadások |
2023. évi terv |
||
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
||
1. |
Általános működési és ágazati támogatás |
537 641 084 |
1. |
Személyi juttatások |
558 675 119 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
185 096 081 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
64 027 765 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
490 678 299 |
3. |
Dologi kiadások |
361 574 266 |
4. |
Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek |
90 000 000 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 110 000 |
5. |
Működési bevételek |
79 939 775 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
7 361 000 |
6. |
6. |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
|||
7. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
7. |
Beruházások |
705 735 953 |
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
8. |
Felújítások |
99 654 954 |
9. |
Felmalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
9. |
Tartalékok |
|
10. |
Bevételek összesen |
1 383 355 239 |
10. |
Kiadások összesen |
1 814 139 057 |
11. |
Fejlesztési célú hitel felvétel |
11. |
Rövid lejárató hitel törlesztés |
18 000 000 |
|
12. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, intézményi támogatás |
981 377 363 |
12. |
Irányító szervi támogatás |
513 063 845 |
13. |
ÁH belüli megelőlegezés |
19 529 700 |
|||
Finanszírozási bevételek összesen |
981 377 363 |
14. |
Finanszírozási kiadások összesen |
550 593 545 |
|
15. |
|||||
16. |
|||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 364 732 602 |
17. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 364 732 602 |
11. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
2023. évi terv |
Kiadások |
2023. évi terv |
||
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
537 641 084 |
1. |
Személyi juttatások |
558 675 119 |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
185 096 081 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulási Adó |
64 027 765 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
90 000 000 |
3. |
Dologi kiadások |
361 574 266 |
4 |
Működési bevételek |
79 939 775 |
4. |
||
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 110 000 |
6 |
Működési célú bevételek összesen |
892 676 940 |
6. |
Egyéb működési célú támogatások |
7 361 000 |
7 |
Hitelfelvétel ( működési célú likvid hitel ) |
7. |
Tartalékok (általános és cél tartalék) |
0 |
|
8 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ( működési ) |
165 544 365 |
8. |
Egyéb működési és felhalmozási kiadások (6+7) |
7 361 000 |
9 |
ÁH- belüli megelőlegezés |
19 529 700 |
9. |
Kiadások összesen |
1 008 748 150 |
10 |
Likviditási célú hitel (folyószámla) |
18 000 000 |
10. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
18 000 000 |
11 |
Irányító szervi támogatás |
513 063 845 |
11. |
Irányító szervi támogatás |
513 063 845 |
12 |
12. |
ÁH- belüli megelőlegezés |
19 529 700 |
||
13 |
Finanszírozási bevételek összesen |
716 137 910 |
13. |
Finanszírozási kiadások összesen |
550 593 545 |
14 |
14. |
||||
15 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 608 814 850 |
15. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 559 341 695 |
12. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
2023. évi terv |
Kiadások |
2023. évi terv |
||
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
||
15. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
15. |
Felújítási, beruházási kiadások ÁFÁ-val együtt |
99 654 954 |
|
16. |
Felhalmozási bevételek |
490 678 299 |
16. |
Immateriális javak vásárlása |
|
17. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
17. |
Ingatlanok vásárlása, létesítése |
|
18. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
18. |
Tárgyi eszközök beszerzése |
||
19. |
Átvett pénzeszközök összesen |
490 678 299 |
19. |
Beruházási kiadások ÁFÁ-val |
705 735 953 |
20. |
Felhalmozási célú áfa vissztérítés |
20. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson belülre |
||
21. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
490 678 299 |
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson kivülre |
|
22. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ( felhalmozási ) |
265 239 453 |
22. |
Felhalmozási céltartalék |
|
23. |
Fejlesztési célú hitel igénybevétele |
0 |
23. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
|
24. |
Támogatás megelőlegező hitel törlesztése |
24. |
|||
25. |
Hosszú lejáratú hitel felvétel |
25. |
|||
26. |
Finanszírozási bevételek összesen |
265 239 453 |
26. |
Felhalmozási kiadások összesen |
805 390 907 |
27. |
27. |
Támogatás megelőlegező hitel törlesztése |
|||
28. |
28. |
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
||
29. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
755 917 752 |
29. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
805 390 907 |
30. |
Költségvetési bevételek összesen: |
2 364 732 602 |
30. |
Költségvetési kiadások összesen: |
2 364 732 602 |
31. |
Költségvetési működési hiány mértéke : |
0 |
31. |
||
32. |
Költségvetési felhalmozási hiány mértéke : |
0 |
32. |
||
33. |
Költségvetési hiány mértéke : |
0 |
33. |
13. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szervezeti egységek megnevezése |
Álláshelyek száma |
Álláshelyek száma |
||||||||
2023. január 1. |
2023. december 31. |
|||||||||
fõfogl. |
rész.f |
Mtv. |
fõfogl. |
rész.f |
Mtv |
|||||
Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal |
14 |
6 |
14 |
6 |
||||||
Cibakházi Napsugár Óvoda |
18 |
18 |
||||||||
Bölcsőde |
9 |
9 |
||||||||
Könyvtár |
2 |
2 |
||||||||
Művelődési Ház |
3 |
3 |
||||||||
Kommunális Szolgáltató Közfoglalkoztatási Intézmény |
18 |
18 |
||||||||
Nagyközségi Gondozási Központ |
18 |
18 |
||||||||
Családsegító Szolgálat+Tanyagondnok |
4 |
4 |
||||||||
Védőnők |
2 |
2 |
||||||||
Önkormányzat 1 fő vállalás Újszőlő pályázat |
1 |
1 |
||||||||
Fogászat |
3 |
3 |
||||||||
Összesen |
92 |
0 |
6 |
92 |
0 |
6 |
||||
14. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételei előirányzatok |
|||||||||||||
Önkormányzat működési támogatása |
44 803 424 |
44 803 424 |
44 803 424 |
44 803 424 |
44 803 424 |
44 803 424 |
44 803 424 |
44 803 424 |
44 803 424 |
44 803 424 |
44 803 424 |
44 803 424 |
537 641 084 |
Működési célú támogatások |
15 424 673 |
15 424 673 |
15 424 673 |
15 424 673 |
15 424 673 |
15 424 673 |
15 424 673 |
15 424 673 |
15 424 673 |
15 424 673 |
15 424 673 |
15 424 673 |
185 096 081 |
Felhalmozási célú támogatások |
490 678 299 |
490 678 299 |
|||||||||||
Közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
2 000 000 |
35 000 000 |
5 000 000 |
2 500 000 |
2 000 000 |
1 500 000 |
1 000 000 |
36 400 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 100 000 |
90 000 000 |
Működési bevételek |
6 661 648 |
6 661 648 |
6 661 648 |
6 661 648 |
6 661 648 |
6 661 648 |
6 661 648 |
6 661 648 |
6 661 648 |
6 661 648 |
6 661 648 |
6 661 648 |
79 939 775 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
Hitel felvétel |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
18 000 000 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
57 941 979 |
233 875 967 |
-464 236 320 |
232 875 967 |
56 941 979 |
57 441 979 |
235 875 967 |
58 441 979 |
124 557 933 |
234 875 968 |
58 441 979 |
76 341 986 |
963 377 363 |
Bevételek összesen ( 2+3...+11) |
127 831 724 |
304 265 712 |
129 831 724 |
306 265 712 |
127 831 724 |
127 831 724 |
305 765 712 |
127 831 724 |
229 347 678 |
304 265 713 |
127 831 724 |
145 831 731 |
2 364 732 602 |
Kiadási előirányzatok |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
46 556 260 |
46 556 260 |
46 556 260 |
46 556 260 |
46 556 260 |
46 556 260 |
46 556 260 |
46 556 260 |
46 556 260 |
46 556 260 |
46 556 260 |
46 556 259 |
558 675 119 |
Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hj.a. |
5 335 647 |
5 335 647 |
5 335 647 |
5 335 647 |
5 335 647 |
5 335 647 |
5 335 647 |
5 335 647 |
5 335 647 |
5 335 647 |
5 335 647 |
5 335 648 |
64 027 765 |
Dologi jellegű kiadások |
30 131 189 |
30 131 189 |
30 131 189 |
30 131 189 |
30 131 189 |
30 131 189 |
30 131 189 |
30 131 189 |
30 131 189 |
30 131 189 |
30 131 189 |
30 131 187 |
361 574 266 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 425 833 |
1 425 833 |
1 425 833 |
1 425 833 |
1 425 833 |
1 425 833 |
1 425 833 |
1 425 833 |
1 425 833 |
1 425 833 |
1 425 833 |
1 425 837 |
17 110 000 |
Egyéb működési célú támogatások |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 500 000 |
1 861 000 |
7 361 000 |
||||||||
Beruházások |
176 433 988 |
176 433 988 |
176 433 988 |
176 433 989 |
705 735 953 |
||||||||
Felújítások |
99 654 954 |
99 654 954 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
0 |
||||||||||||
Tartalékok |
0 |
||||||||||||
Hitel törlesztés |
, |
18 000 000 |
18 000 000 |
||||||||||
Finanszírozási kiadások |
44 382 795 |
44 382 795 |
44 382 795 |
44 382 795 |
44 382 795 |
44 382 795 |
44 382 795 |
44 382 795 |
44 382 795 |
44 382 795 |
44 382 795 |
44 382 800 |
532 593 545 |
Kiadások összesen ( 14+15+….24) |
127 831 724 |
304 265 712 |
129 831 724 |
306 265 712 |
127 831 724 |
127 831 724 |
305 765 712 |
127 831 724 |
229 347 678 |
304 265 713 |
127 831 724 |
145 831 731 |
2 364 732 602 |
Egyenleg ( havi záró pénzállomány (12-27) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Kötelezettség jogcíme |
Tárgyévi terv |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Működési célú hiteltörlesztés ( tőke + kamat) ( 2+3 ) |
19 500 000 |
19 500 000 |
||||||
1. |
tám. Megelőlegező hitel+folyószla hitel |
18 000 000 |
18 000 000 |
||||||
2. |
kamata |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||
3. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés ( tőke + kamat ) ( 1+…3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
0 |
||||||||
5. |
Beruházás célonként |
0 |
|||||||
6. |
0 |
||||||||
7. |
Felújítás feladatonként |
0 |
|||||||
8. |
Egyéb kötelezettség |
0 |
|||||||
9. |
0 |
||||||||
10. |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Sorszám |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
ÖSSZESEN |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
F=(C+D+E) |
||||||
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Helyi adók (B34-ből) (02/110+111+112+123+124+157) |
1 |
90 000 |
75 000 |
70 000 |
65 000 |
300 000 |
Tulajdonosi bevételek(B404) (02/193) |
2 |
6 957 |
11 000 |
10 500 |
11 000 |
39 457 |
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók(B355-ből, B36) |
3 |
1 500 |
700 |
800 |
900 |
2 900 |
(02/158+166+168) |
||||||
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B51, B52, B53) (02/223+225+227) |
4 |
|||||
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek(B54-ből, B55) (02/[228-229]+230) |
5 |
|||||
Privatizációból származó bevételek (B54-ből) |
6 |
|||||
(02/229) |
||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések(B13, B22, B61, B71) |
7 |
|||||
(02/09+45+232+258) |
||||||
Saját bevétel összesen |
8 |
98 457 |
86 700 |
81 300 |
76 900 |
343 357 |
Megnevezés |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
- |
- |
- |
- |
||
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása és kamata |
- |
- |
- |
- |
||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása és kamata |
- |
- |
- |
- |
||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
- |
- |
- |
- |
||
Adott váltó |
- |
- |
- |
- |
||
Pénzügyi lízing |
- |
- |
- |
- |
||
Halasztott fieztés |
- |
- |
- |
- |
||
Kezességvállalásból eredeti fizetési kötelezettség |
- |
- |
- |
- |
||
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
- |
- |
- |
- |
||
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
- |
- |
- |
- |
||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
- |
- |
||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
- |
- |
- |
- |
||
Adott váltó |
- |
- |
- |
- |
||
Pénzügyi lízing |
- |
- |
- |
- |
||
Halasztott fieztés |
- |
- |
- |
- |
||
Kezességvállalásból eredeti fizetési kötelezettség |
- |
- |
- |
- |
||
Fizetési kötelezttség összesen |
- |
- |
- |
- |
||
Saját bevétel 50 %-a fizetési kötelezettséggel csökkentett összege |
49 229 |
43 350 |
40 650 |
38 450 |
||
17. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Sor sz. |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
||
|---|---|---|---|---|---|
Adóelengedés |
Adókedvezmény |
Egyéb |
|||
1. |
Ellátottak térítési díja |
56 499 035 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Lakosági kölcsön lakásépítéshez és lakás vásárláshoz |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Helyiségek és eszközök hasznosítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Egyéb kedvezmény, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Helyi adók összesen |
90 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Ebből: |
Magánszemélyek kommunális adója |
14 500 000 |
0 |
0 |
0 |
Építményadó |
10 500 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb adók |
2 000 000 |
0 |
- |
0 |
|
Iparűzési adó |
63 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
||
ÖSSZESEN: |
146 499 035 |
0 |
0 |
0 |
|
18. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
EU-s forrásból elnyert PÁLYÁZATOK |
||
|---|---|---|
Pályázat megnevezése |
Összege |
|
TOP 1.4.1 Bölcsődei férőhely bővítése |
179 970 994 |
|
TOP Plus 1.2.3 Belterületi utak fejlesztése |
90 568 064 |
|
TOP Plusz1.1.3 |
399 919 735 |
|
ÖSSZESEN |
670 458 793 |
|
HAZAI PÁLYÁZATOK |
||
Pályázat megnevezése |
Összege |
|
MFP pályázatok ( tanyabuszok) |
29 998 160 |
|
BM-es pályázat konyha fejlesztés |
99 654 954 |
|
MFP Közösségszerv. |
2 346 488 |
|
ÖSSZESEN |
131 999 602 |
|
19. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00016 |
Bölcsődei férőhelyek kialakítása és bővítése |
Projekt támogatás összege: 272 206 261 Ft |
|---|---|---|
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-JN1-2022-00018 |
Helyi és térségi turizmusfejlesztés |
Projekt támogatás összege: 399 919 735 Ft |
TOP_PLUSZ-1.2.3-121-JN1-2022-00027 |
Belterületi közutak fejlesztése |
Projekt támogatás összege: 90 568 064 Ft |
20. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. |
2024. |
2025 |
2026 |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
722 737 165 |
744 419 280 |
766 751 858 |
789 754 414 |
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
490 678 299 |
505 398 648 |
520 560 607 |
536 177 426 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
90 000 000 |
92 700 000 |
95 481 000 |
98 345 430 |
|
4. |
Működési bevételek |
79 939 775 |
82 337 968 |
84 808 107 |
87 352 351 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
|||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 383 355 239 |
1 424 855 896 |
1 467 601 573 |
1 511 629 620 |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
981 377 363 |
1 010 818 684 |
1 041 143 244 |
1 072 377 542 |
|
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) |
2 364 732 602 |
2 435 674 580 |
2 508 744 817 |
2 584 007 162 |
|
KIADÁSOK |
||||||
FT |
||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
1 008 748 150 |
1 039 010 595 |
1 070 180 912 |
1 102 286 340 |
|
1.1 |
Személyi juttatások összesen |
558 675 119 |
575 435 373 |
592 698 434 |
610 479 387 |
|
1.2 |
Munkaadókat terhelő Járulékok és SZOHO |
64 027 765 |
65 948 598 |
67 927 056 |
69 964 868 |
|
1.3 |
Dologi Kiadások |
378 684 266 |
390 044 794 |
401 746 138 |
413 798 522 |
|
1.4 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 361 000 |
7 581 830 |
7 809 285 |
8 043 563 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
805 390 907 |
829 552 634 |
854 439 213 |
880 072 390 |
|
2.1. |
Beruházások |
99 654 954 |
102 644 603 |
105 723 941 |
108 895 659 |
|
2.2. |
Felújítások |
705 735 953 |
726 908 032 |
748 715 273 |
771 176 731 |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 814 139 057 |
1 868 563 229 |
1 924 620 126 |
1 982 358 729 |
|
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
550 593 545 |
567 111 351 |
584 124 692 |
601 648 433 |
|
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
2 364 732 602 |
2 435 674 580 |
2 508 744 817 |
2 584 007 162 |
|