Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 09. 28- 2023. 11. 22

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.09.28.

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében található előírásokra az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Cibakháza Nagyközségi Önkormányzatra, annak szerveire, az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. A költségvetés címrendje

2. § (1) Az önkormányzat költségvetésében az irányítása alá tartozó költségvetési szervek egy-egy címet alkotnak az alábbiak szerint:

a) Cibakháza nagyközségi Önkormányzat

b) Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal

c) Nagyközségi Önkormányzati Könyvtár

d) Művelődési Ház

e) Nagyközségi Önkormányzati Bölcsőde

f) Cibakházi Napsugár Óvoda

g) Nagyközségi Szociális Gondozási Központ

h) Kommunális Szolgáltató és Közfoglalkoztatási Intézmény

(2) Az önkormányzat által ellátott feladatok önálló címet alkotnak.

3. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1)¹ A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételét 2 735 182 946 Ft-ban, melyből

a) működési költségvetési bevétel 941 938 359 Ft

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 733 315 933 Ft

ab) közhatalmi bevétel 112 155 256 Ft

ac) működési bevételek 94 681 2701 Ft

ad) működési célú átvett pénzeszközök 1 785 900 Ft

b) felhalmozási bevétel 785 230 621 Ft

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 785 230 621 Ft

bb) felhalmozási bevételek 0 Ft

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

(2)² A tárgyévi költségvetés kiadása 2 735 182 946 Ft, melyből:

a) működési költségvetési kiadás: 1 047 484 8780 Ft

aa) személyi juttatások 557 033 685 Ft

ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 64 235 969 Ft

ac) dologi kiadások 388 594 934 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 17 110 000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások 20 510 290 Ft

af) általános céltartalék 0 Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadásait 1 117 630 984 Ft

ba) beruházások 707 920 952 Ft

bb) felújítások 409 710 032 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft

(3) A költségvetés hiánya összesen 0 Ft

a) működési költségvetés hiánya 0 Ft

b) felhalmozási költségvetés hiánya 0 Ft

(4)³ A finanszírozási műveletek kiadásait 570 067 084 Ft-ban, melyből

a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 570 067 084 Ft-ban

b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban

állapítja meg.

(5)⁴ A finanszírozási műveletek bevételeit 1 008 013 966 Ft-ban

a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek bevételeit 705 244 862 Ft-ban,

aa) melyből maradvány 135 177 778 Ft,

ab) hitelfelvétel 18 000 000 Ft,

ac) áh-n belüli megelőlegezés 19 629 220 Ft,

ad) intézmények finanszírozása 532 437 864 Ft

b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 302 769 104 Ft-ban,

ba) melyből hitelfelvétel 0 Ft,

bb) hosszú lejárató hitelfelvétel 0 Ft,

bc) maradvány 302 769 104 Ft állapítja meg.

4. § (1) A képviselő-testület hosszú lejáratú hitel felvételét a 2023. évben nem tervezi.

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A költségvetés általános tartaléka 0 Ft.

5. § E rendelettel elfogadott eredeti bevételi és kiadási előirányzatok – az Áht. 25. § (4) bekezdése alapján – tartalmazzák az e rendelet elfogadásáig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat is.

6. § (1) Az önkormányzat összevont bevételi és kiadási előirányzatait jogcímenként az 10. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban a 1. melléklet részletezi.

(3) Az önkormányzat saját bevételeinek rovatrend szerinti részletezését a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat általános működési és ágazati feladataihoz biztosított költségvetési támogatást a 1. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

7. § Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek és az önkormányzat által ellátandó feladatok bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2–9. mellékletek részletezi.

8. § Az önkormányzat működési és felhalmozási költségvetésének kiemelt előirányzatait a 11–12. mellékletek szerint fogadja el.

9. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 13. melléklet szerint határozza meg.

10. § A felhalmozási előirányzatokat beruházásonként és a felújítási előirányzatokat célonként a 18. melléklet szerint fogadja el.

11. § (1) Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlegét a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 10–11. melléklet szerint fogadja el.

12. § A képviselő-testület az önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat a 17. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

13. § Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeinek előirányzatait éves bontásban a 15. melléklet szerint fogadja el.

14. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeinek, valamint a saját bevételnek költségvetési évet követő három évre várható összegeinek meghatározását a 16. melléklet tartalmazza.

15. § A költségvetési év bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesítéséről az előirányzat felhasználási tervet a 14. melléklet szerint fogadja el.

16. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 19. melléklet tartalmazza.

17. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) d) pontja alapján a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 20. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetéssel kapcsolatos egyéb rendelkezések

18. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

19. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát, valamint az intézmények költségvetését – rendeletének módosításával – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja.

20. § A Képviselő-testület - az első negyedév leteltével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

21. § A Képviselő-testület a 2023. költségvetési évben az önkormányzati hivatalnál és az önkormányzati támogatású intézményben az engedélyezett létszámkeret túllépését megtiltja. A közszolgálati, közalkalmazotti, illetve költségvetési szerveknél, a jogviszony év közbeni megszűnése esetén az üres álláshely tölthető be.

22. § Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat. Ebben a jogkörben eljárva a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet. A megtett intézkedésekről a képviselő testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

23. § A Közös Önkormányzati Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező intézmény – a kijelölt intézményekkel kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltakra is figyelemmel - köteles a gazdálkodás vitelét, valamint számviteli rendjét meghatározó szabályzataikat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület döntésének megfelelően kerülhet sor.

24. § Az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokat az intézmények kötelesek betartani, illetve betartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása az intézményvezetők kiemelt feladata és felelőssége. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézmények a többletbevételük terhére kötelezettségvállalást nem kezdeményezhetnek. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

25. § A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek (normatívák) biztonsága, megalapozottsága érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni az intézményi feladatmutatókat, és szükség szerint intézkedni kell, az intézményi támogatások módosításáról.

26. § A Képviselő-testület által jóváhagyott önkormányzati intézmények részére megítélt irányítószervi támogatás mértéke feladat bővülés vagy feladat csökkenés indokkal a polgármester jóváhagyásával, a testület döntése által módosítható. Amennyiben a jóváhagyott támogatás 2023. 12.31. forduló nappal nem kerül a felhasználására, úgy az adott intézmény köteles a fel nem használt támogatást az önkormányzat részére, mint túlfinanszírozást legkésőbb 2023.12.31. napján visszautalni.

27. § A közös önkormányzati hivatal által foglalkoztatottak részére a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 62. § (4) bekezdése értelmében a cafeteria mértéke nem haladhatja meg az évi bruttó 400 000 Ft/főt. Az Képviselő-testület kijelenti, hogy a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményei tekintetében a 2023. évi költségvetési rendeletben nem áll pénzügyileg módjában a cafeteria juttatást biztosítani.

28. § A minden hónap 20. napján esedékes Magyar Államkincstár részére megküldendő pénzforgalmi jelentéshez a bevételek és kiadások alakulását követve az előirányzatok közötti átcsoportosítás valamint az előirányzatok módosítását az önkormányzat esetében a polgármester, a hivatal esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezetők kezdeményezik azzal, hogy a soron következő költségvetés módosítás alkalmával a szükségszerű, pénzforgalomhoz igazodó módosítások a rendeleten átvezetésre kerülnek.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

29. § (1) A helyi feladatok ellátása érdekében a képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a költségvetés kiemelt előirányzatainak módosítására, a kiemelt előirányzaton belüli rovatok közötti átcsoportosításra.

(2) A 29. § (1) bekezdésben meghatározott előirányzatok módosításáról, átcsoportosításáról a soron következő rendeletmódosítással egyidejűleg a polgármester köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

30. § (1) A költségvetési szervek a költségvetési kiadások kiemelt előirányzaton belüli rovatok között – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott feltételek mellett – átcsoportosítást hajthatnak végre.

(2) A költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzat módosításáról, átcsoportosításáról tájékoztatja a Polgármestert.

31. § A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat módosítás nélkül is megengedett, a kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási költséggel.

32. § (1) Az önkormányzat által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért a költségvetési szerv vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.

(2) A feladatmutatók tervezetthez képest történő csökkenése esetén intézkedni kell a kiadások csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a maradvány szabad része is fedezetül szolgál.

6. Záró rendelkezések

33. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2023. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁵

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai

Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. I. módosított előirányzat	ebből			2023. II. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. I. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2023. II. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	722 737 165	722 786 925	605 906 946	40 111 359	68 105 100	733 315 933
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	537 641 084	537 690 844	429 424 625	40 111 359	68 105 100	539 823 844
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	132 346 036	132 346 036	64 240 936	-	68 105 100	136 478 836
	Települési önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	68 105 100	68 105 100	-	-	68 105 100	72 237 900
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása	60 520 925	60 520 925	60 520 925	-	-	60 520 925
	Polgármesteri illetmény támogatása	3 610 011	3 610 011	3 610 011	-	-	3 610 011
	Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása	110 000	110 000	110 000	-	-	110 000
	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása	94 575 500	94 575 500	94 575 500	-	-	106 363 374
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása	79 054 740	79 054 740	79 054 740	-	-	90 842 614
	Óvodaműködtetés támogatása	13 650 000	13 650 000	13 650 000	-	-	13 650 000
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz	1 870 760	1 870 760	1 870 760	-	-	1 870 760
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása	252 719 063	252 719 063	212 607 704	40 111 359	-	279 812 181
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása	48 064 456	48 064 456	48 064 456	-	-	48 064 456
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	55 696 140	55 696 140	55 696 140	-	-	71 471 284
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás	40 111 359	40 111 359	-	40 111 359	-	44 911 359
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	59 181 248	59 181 248	59 181 248	-	-	61 272 062
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 506 860	2 506 860	2 506 860	-	-	2 506 860
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez	47 159 000	47 159 000	47 159 000	-	-	51 586 160
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 601 931	8 601 931	8 601 931	-	-	14 747 945
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	8 601 931	8 601 931	8 601 931	-	-	14 747 945
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	49 398 554	49 448 314	49 398 554	-	-	2 421 508
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül	-	-	-	-	-	350 000
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	185 096 081	185 096 081	185 096 081	-	-	193 142 089
	OEP támogatás	103 560 000	103 560 000	103 560 000	-	-	102 306 008
	Közfoglalkoztatás támogatása	81 536 081	81 536 081	81 536 081	-	-	90 836 081
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	490 678 299	490 678 299	490 678 299	-	-	785 230 621
B3	Közhatalmi bevételek	90 000 000	90 000 000	90 000 000	-	-	112 155 256
	B34. Vagyoni típusú adók	25 000 000	25 000 000	25 000 000	-	-	25 000 000
	építményadó	10 500 000	10 500 000	10 500 000	-	-	10 500 000
	magánszemélyek kommunális adója	14 500 000	14 500 000	14 500 000	-	-	14 500 000
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	63 000 000	63 000 000	63 000 000	-	-	85 155 256
	iparűzési adó	63 000 000	63 000 000	63 000 000	-	-	85 155 256
	gépjárműadó	-	-	-	-	-	-
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak	500 000	500 000	500 000	-	-	500 000
	talajterhelési díj	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-	-	1 500 000
B4	Működési bevételek	79 939 775	88 112 271	61 439 776	18 500 000	-	94 681 270
	B401.Készletértékesítés ellentértéke	-	-	-	-	-	-
	B402. Szolgátatások ellenértéke	7 100 000	12 768 186	7 100 000	-	-	16 768 186
	B404. Tulajdonosi bevételek	6 956 693	6 500 000	6 956 693	-	-	8 968 999
	B405. Ellátási díj	56 499 035	56 499 036	37 999 036	18 500 000	-	56 499 036
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó	9 384 047	10 736 150	9 384 047	-	-	10 736 150
	B411. Egyéb működési bevételek	-	1 608 899	-	-	-	1 708 899
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	605 000	-	-	-	1 785 900
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 383 355 239	1 392 182 495	1 248 025 021	58 611 359	68 105 100	1 727 168 980
B8	Finanszírozási bevételek	981 377 363	991 168 058	837 850 352	48 765 725	103 522 397	1 008 013 966
	B811 Hosszú lejáratú hitel felvétele
	B811 Rövid lejáratú hitelek felvétele (Folyószámla hitel)	18 000 000	18 000 001	18 000 000			18 000 000
	B811 Támogatás megelőlegező hitelfelvétel
	B813 Maradvány igénybevétele	430 783 819	430 783 820	430 783 819	-	-	438 032 819
	TOP.1.4.1 Bölcsődei férőhely bővítése	179 970 994	179 970 995	179 970 994			179 970 994
	Hazai pályázatok és kötelezettséggel terhelt maravány(Óvoda konyha, Báthory út, REKI	125 452 719	125 452 719	125 452 719			125 452 719
	MFP program pályázatai	29 998 160	29 998 160	29 998 160			29 998 160
	Szabad maradvány	80 731 684	80 731 684	80 731 684			87 980 684
	Közfoglalkoztatás számla	14 630 262	14 630 262	14 630 262			14 630 262
	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	19 529 700	19 529 700	19 529 700			19 529 700
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 364 732 602	2 383 350 553	2 085 875 373	107 377 084	171 627 497	2 735 182 946
				88%	5%	7%

K1	Személyi juttatatások	558 675 119	556 845 912	428 349 464	48 391 655	82 912 793	557 033 685
K2	Munkaadót terhelő járulék	64 027 765	64 380 234	50 875 773	6 281 591	7 222 870	64 235 969
K3	Dologi kiadások	361 574 266	377 831 034	339 431 860	22 082 440	13 386 734	388 594 934
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 110 000	17 110 000	17 110 000	-	-	17 110 000
	Bursa támogatás	-	-	-	-	-	-
	AJTP	-	-	-	-	-	-
	köztemetés	-	-	-	-	-	-
	települési támogatás	-	-	-	-	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	7 361 000	8 095 290	-	7 976 707	-	20 510 290
K6	Beruházások	705 735 953	706 211 953	705 735 953	-	-	707 920 952
K7	Felújítások	99 654 954	99 654 954	99 654 954	-	-	409 710 032
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 814 139 057	1 830 129 377	1 641 158 004	84 732 393	103 522 397	2 165 115 862

K9	Finanszírozási kiadások	550 593 545	553 221 176	553 121 656	-	-	570 067 084
	K911 Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése
	K9112 Likvid hitelek törlesztése	18 000 000	18 000 000	18 000 000			18 000 000
	K9113 Rövid lejáratú hitel törlesztése
	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 529 700	19 529 700	19 529 700			19 629 220
	K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása	513 063 845	515 591 956	515 591 956			532 437 864
KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 364 732 602	2 383 350 553	2 194 279 660	84 732 393	103 522 397	2 735 182 946
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 430 783 818	- 437 946 882	- 393 132 983	- 26 121 034	- 35 417 297	- 437 946 882
Bevételek és Kiadások egyenlege		-	-	- 108 404 287	22 644 691	68 105 100	-

2. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁶

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. I. módosított előirányzat	ebből			2023. II. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. I. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2023. II. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	704 883 565	704 933 325	596 667 106	40 111 359	68 105 100	715 462 333
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	537 641 084	537 690 844	429 424 625	40 111 359	68 105 100	539 823 844
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	132 346 036	132 346 036	64 240 936	-	68 105 100	136 478 836
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	68 105 100	68 105 100			68 105 100	72 237 900
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása	60 520 925	60 520 925	60 520 925			60 520 925
	Polgármesteri illetmény támogatása	3 610 011	3 610 011	3 610 011			3 610 011
	Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása	110 000	110 000	110 000			110 000
	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása	94 575 500	94 575 500	94 575 500	-	-	106 363 374
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása	79 054 740	79 054 740	79 054 740			90 842 614
	Óvodaműködtetés támogatása	13 650 000	13 650 000	13 650 000			13 650 000
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz	1 870 760	1 870 760	1 870 760			1 870 760
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása	252 719 063	252 719 063	212 607 704	40 111 359	-	279 812 181
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása	48 064 456	48 064 456	48 064 456			48 064 456
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	55 696 140	55 696 140	55 696 140			71 471 284
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás	40 111 359	40 111 359		40 111 359		44 911 359
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	59 181 248	59 181 248	59 181 248			61 272 062
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 506 860	2 506 860	2 506 860			2 506 860
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	47 159 000	47 159 000	47 159 000			51 586 160
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 601 931	8 601 931	8 601 931	-	-	14 747 945
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	8 601 931	8 601 931	8 601 931			14 747 945
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	49 398 554	49 448 314	49 398 554			2 421 508
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül						350 000
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	167 242 481	167 242 481	167 242 481			175 288 489
	OEP támogatás	103 560 000	103 560 000	103 560 000			102 306 008
	Közfoglalkoztatás támogatása	63 682 481	63 682 481	63 682 481			72 982 481
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	490 678 299	490 678 299	490 678 299			785 230 621
B3	Közhatalmi bevételek	90 000 000	90 000 000	90 000 000			112 155 256
	B34. Vagyoni típusú adók	25 000 000	25 000 000	25 000 000			25 000 000
	építményadó	10 500 000	10 500 000	10 500 000			10 500 000
	magánszemélyek kommunális adója	14 500 000	14 500 000	14 500 000			14 500 000
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	63 000 000	63 000 000	63 000 000			85 155 256
	iparűzési adó	63 000 000	63 000 000	63 000 000			85 155 256
	gépjárműadó			-
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000			2 000 000
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak	500 000	500 000	500 000			500 000
	talajterhelési díj	1 500 000	1 500 000	1 500 000			1 500 000
B4	Működési bevételek	8 200 000	16 372 497	8 200 000			22 941 496
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke		5 168 187	-			9 168 187
	B404. Tulajdonosi bevételek	6 456 693	6 500 000	6 456 693			8 968 999
	B405. Ellátási díj			-
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó	1 743 307	3 095 411	1 743 307			3 095 411
	B411. Egyéb működési bevételek		1 608 899				1 708 899
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		500 000				1 500 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 293 761 864	1 302 484 121	1 185 545 405	40 111 359	68 105 100	1 637 289 706
B8	Finanszírozási bevételek	468 313 519	475 562 519	475 562 519	-	-	475 562 519
	B811 Hosszú lejáratú hitel felvétele
	B811 Rövid lejáratú hitelek felvétele (Folyószámla hitel)	18 000 000	18 000 000	18 000 000			18 000 000
	B811 Támogatás megelőlegező hitelfelvétel
	B813 Maradvány igénybevétele	430 783 819	438 032 819	438 032 819	-	-	438 032 819
	TOP.1.4.1 Bölcsődei férőhely bővítése	179 970 994	179 970 994	179 970 994			179 970 994
	Hazai pályázatok és kötelezettséggel terhelt maravány(Óvoda konyha, Báthory út, REKI	125 452 719	125 452 719	125 452 719			125 452 719
	MFP program pályázatai	29 998 160	29 998 160	29 998 160			29 998 160
	Szabad maradvány	80 731 684	87 980 684	87 980 684			87 980 684
	Közfoglalkoztatás számla	14 630 262	14 630 262	14 630 262			14 630 262
	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	19 529 700	19 529 700	19 529 700			19 529 700
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 762 075 383	1 778 046 640	1 661 107 924	40 111 359	68 105 100	2 112 852 225


K1	Személyi juttatatások	162 635 441	162 635 441	162 635 441			164 440 114
K2	Munkaadót terhelő járulék	17 496 925	17 496 925	17 496 925			17 583 852
K3	Dologi kiadások	201 487 565	214 215 484	214 215 484			217 942 484
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 110 000	17 110 000	17 110 000			17 110 000
	Bursa támogatás
	AJTP
	köztemetés
	települési támogatás
K5	Egyéb működési célú kiadások	7 361 000	7 976 707		7 976 707		9 326 707
K6	Beruházások	705 735 953	705 735 953	705 735 953			706 671 952
K7	Felújítások	99 654 954	99 654 954	99 654 954			409 710 032
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 211 481 838	1 224 825 464	1 216 848 757	7 976 707		1 542 785 141

K9	Finanszírozási kiadások	550 593 545	553 221 176	553 121 656	-		570 067 084
	K911 Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése
	K9112 Likvid hitelek törlesztése	18 000 000	18 000 000	18 000 000			18 000 000
	K9113 Rövid lejáratú hitel törlesztése
	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 529 700	19 629 220	19 529 700			19 629 220
	K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása	513 063 845	515 591 956	515 591 956			532 437 864
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 762 075 383	1 778 046 640	1 769 970 413	7 976 707		2 112 852 225
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		82 280 026	77 658 657	- 31 303 352	32 134 652	68 105 100	94 504 565
Bevételek és Kiadások egyenlege		-	-	- 108 862 489	32 134 652	68 105 100	-

3. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁷

Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. I. módosított előirányzat	ebből			2023. II. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. I. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2023. II. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	-	-
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása
	Polgármesteri illetmény támogatása
	Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása
	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	-	-				-
	B34. Vagyoni típusú adók	-	-				-
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	-	-				-
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-				-
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	-	-				-
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó
	B411. Egyéb működési bevételek
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		-	-	-	-	-	-
B8	Finanszírozási bevételek	102 010 286	103 522 397			103 522 397	104 141 397
	Feladatmutató támogatás	68 105 100	68 105 100			68 105 100	68 105 100
	Önkormányzati saját bevétel	33 905 186	35 417 297			35 417 297	36 036 297








BEVÉTELEK ÖSSZESEN		102 010 286	103 522 397	-	-	103 522 397	104 141 397


K1	Személyi juttatatások	81 934 000	82 912 793			82 912 793	82 912 793
K2	Munkaadót terhelő járulék	6 870 401	7 222 870			7 222 870	7 222 870
K3	Dologi kiadások	13 205 885	13 386 734			13 386 734	13 464 734
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	-
	-
	-
	-
K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások						541 000
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		102 010 286	103 522 397	-	-	103 522 397	104 141 397

K9	Finanszírozási kiadások	-	-				-
	-
	-
	-
	-
	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		102 010 286	103 522 397	-	-	103 522 397	104 141 397
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 102 010 286	- 103 522 397	-	-	- 103 522 397	- 104 141 397
Bevételek és Kiadások egyenlege		-	-	-	-	-	-

4. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁸

Nagyközségi Önkormányzati Könyvtár bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. I. módosított előirányzat	ebből			2023. II. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. I. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2023. II. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 465 440	1 465 440	1 465 440			1 465 440
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	-	-				-
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	1 465 440	1 465 440	1 465 440			1 465 440
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása	1 465 440	1 465 440	1 465 440			1 465 440
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	0	0				0
	B34. Vagyoni típusú adók	0	0				0
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0				0
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0				0
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	500 000	500 000	500 000			500 000
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke	500 000	500 000	500 000			500 000
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó
	B411. Egyéb működési bevételek
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 965 440	1 965 440	1 965 440			1 965 440
B8	Finanszírozási bevételek	14 337 174	14 337 174	14 337 174			14 378 174
	Feladatmutató támogatás	4 300 965	4 300 965	4 300 965			4 300 965
	Önkormányzati saját bevétel	10 036 209	10 036 209	10 036 209			10 077 209








BEVÉTELEK ÖSSZESEN		16 302 614	16 302 614	16 302 614	-	-	16 343 614


K1	Személyi juttatatások	10 678 880	10 678 880	10 678 880			10 678 880
K2	Munkaadót terhelő járulék	1 298 814	1 298 814	1 298 814			1 298 814
K3	Dologi kiadások	4 324 920	4 324 920	4 324 920			4 355 920
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	-
	-
	-
	-
K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások						10 000
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		16 302 614	16 302 614	16 302 614	-	-	16 343 614

K9	Finanszírozási kiadások	0	0				0
	-
	-
	-
	-
	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		16 302 614	16 302 614	16 302 614	0	0	16 343 614
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 14 337 174	- 14 337 174	- 14 337 174	0	0	- 14 378 174
Bevételek és Kiadások egyenlege		0	0	0	0	0	0

5. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁹

Cibakháza Nagyközségi Művelődési Ház bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. I. módosított előirányzat	ebből			2023. II. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. I. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2023. II. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 219 520	6 219 520	6 219 520			6 219 520
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0				0
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	6 219 520	6 219 520	6 219 520			6 219 520
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása	6 219 520	6 219 520	6 219 520			6 219 520
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	0	0				0
	B34. Vagyoni típusú adók	0	0				0
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0				0
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0				0
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	2 500 000	2 500 000	2 500 000			2 500 000
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke	2 500 000	2 500 000	2 500 000			2 500 000
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó
	B411. Egyéb működési bevételek
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 719 520	8 719 520	8 719 520			8 719 520
B8	Finanszírozási bevételek	23 924 422	23 924 422	23 924 422			22 244 830
	Feladatmutató támogatás	4 300 966	4 300 966	4 300 966			4 300 966
	Önkormányzati saját bevétel	19 623 456	19 623 456	19 623 456			17 943 864








BEVÉTELEK ÖSSZESEN		32 643 942	32 643 942	32 643 942			30 964 350


K1	Személyi juttatatások	18 069 680	18 069 680	18 069 680			16 291 280
K2	Munkaadót terhelő járulék	1 638 042	1 638 042	1 638 042			1 406 850
K3	Dologi kiadások	12 936 220	12 936 220	12 936 220			13 256 220
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai




K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások						10 000
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		32 643 942	32 643 942	32 643 942	-	-	30 964 350

K9	Finanszírozási kiadások	0	0				0





KIADÁSOK ÖSSZESEN		32 643 942	32 643 942	32 643 942	0	0	30 964 350
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 23 924 422	- 23 924 422	- 23 924 422	0	0	- 22 244 830
Bevételek és Kiadások egyenlege		0	0	0	0	0	0

6. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Nagyközségi Önkormányzati Bölcsőde bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. I. módosított előirányzat	ebből			2023. II. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. I. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2023. II. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 554 880	1 554 880	1 554 880			1 554 880
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	-	-				-
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	1 554 880	1 554 880	1 554 880			1 554 880
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása	1 554 880	1 554 880	1 554 880			1 554 880
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek
	B34. Vagyoni típusú adók
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	-	-				-
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó
	B411. Egyéb működési bevételek
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 554 880	1 554 880	1 554 880			1 554 880
B8	Finanszírozási bevételek	67 070 690	67 488 690	67 070 690			67 545 690
	Feladatmutató támogatás	47 159 000	47 159 000	47 159 000			47 159 000
	Önkormányzati saját bevétel	19 911 690	20 329 690	19 911 690			20 386 690








BEVÉTELEK ÖSSZESEN		68 625 570	69 043 570	68 625 570			69 100 570


K1	Személyi juttatatások	51 364 759	51 364 759	51 364 759			51 364 759
K2	Munkaadót terhelő járulék	6 673 221	6 673 221	6 673 221			6 673 221
K3	Dologi kiadások	10 587 590	11 005 590	11 005 590			11 062 590
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai




K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		68 625 570	69 043 570	69 043 570			69 100 570

K9	Finanszírozási kiadások	0	0				0





KIADÁSOK ÖSSZESEN		68 625 570	69 043 570	69 043 570	0	0	69 100 570
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 67 070 690	- 67 488 690	- 67 488 690	0	0	- 67 545 690
Bevételek és Kiadások egyenlege		-	-	- 418 000	0	0	-

7. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹¹

Cibakházi Napsugár Óvoda bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. I. módosított előirányzat	ebből			2023. II. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. I. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2023. II. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 504 000	5 504 000				5 504 000
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	-	-				-
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	5 504 000	5 504 000	5 504 000			5 504 000
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása	5 504 000	5 504 000	5 504 000			5 504 000
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	-	-				-
	B34. Vagyoni típusú adók	-	-				-
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	-	-				-
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-				-
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	-	-	-			-
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó
	B411. Egyéb működési bevételek
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 504 000	5 504 000	-			5 504 000
B8	Finanszírozási bevételek	111 959 138	111 972 721	111 959 138			112 419 721
	Feladatmutató támogatás	94 575 500	94 575 500	94 575 500			94 575 500
	Önkormányzati saját bevétel	17 383 638	17 383 638	17 383 638			17 830 638
	Előző évi maradvány		13 583				13 583







BEVÉTELEK ÖSSZESEN		117 463 138	117 476 721	111 959 138			117 923 721


K1	Személyi juttatatások	90 433 733	87 625 733	90 433 733			87 625 733
K2	Munkaadót terhelő járulék	11 756 385	11 756 385	11 756 385			11 756 385
K3	Dologi kiadások	15 273 020	17 635 020	15 273 020			17 879 020
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai




K5	Egyéb működési célú kiadások		13 583				13 583
K6	Beruházások		446 000				649 000
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		117 463 138	117 476 721	117 463 138			117 923 721

K9	Finanszírozási kiadások	0	0				0





KIADÁSOK ÖSSZESEN		117 463 138	117 476 721	117 463 138	0	0	117 923 721
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 111 959 138	- 111 972 721	- 117 463 138	0	0	- 112 419 721
Bevételek és Kiadások egyenlege		0	0	-5504000	0	0	0

8. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹²

Kommunális Szolgáltató és Közfoglalkoztatási Intézmény bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. I. módosított előirányzat	ebből			2023. II. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. I. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2023. II. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0				0
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0				0
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	0	0				0
	B34. Vagyoni típusú adók	0	0				0
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0				0
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0				0
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	36 739 775	36 739 774	36 739 776			36 739 774
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke	4 100 000	4 599 999	4 100 000			4 599 999
	B404. Tulajdonosi bevételek	500 000		500 000
	B405. Ellátási díj	24 499 035	24 499 036	24 499 036			24 499 036
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó	7 640 740	7 640 739	7 640 740			7 640 739
	B411. Egyéb működési bevételek
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		36 739 775	36 739 774	36 739 776			36 739 774
B8	Finanszírozási bevételek	98 164 185	98 732 186	98 164 185			107 084 686
	Feladatmutató támogatás	69 964 043	69 964 043	69 964 043			69 964 043
	Önkormányzati saját bevétel	28 200 142	28 768 143	28 200 142			37 120 643








BEVÉTELEK ÖSSZESEN		134 903 960	135 471 960	134 903 961			143 824 460


K1	Személyi juttatatások	58 615 800	58 615 800	58 615 800			58 777 300
K2	Munkaadót terhelő járulék	7 260 734	7 260 734	7 260 734			7 260 734
K3	Dologi kiadások	69 027 426	69 595 426	69 027 426			72 786 426
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai




K5	Egyéb működési célú kiadások						5 000 000
K6	Beruházások
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		134 903 960	135 471 960	134 903 960			143 824 460

K9	Finanszírozási kiadások	0	0				0





KIADÁSOK ÖSSZESEN		134 903 960	135 471 960	134 903 960	-	-	143 824 460
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 98 164 185	- 98 732 186	- 98 164 184	-	-	- 107 084 686
Bevételek és Kiadások egyenlege		-	-	1	-	-	-

9. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹³

Nagyközségi Szociális Gondozási Központ bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. I. módosított előirányzat	ebből			2023. II. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. I. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2023. II. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 109 760	3 109 760				3 109 760
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0				0
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	3 109 760	3 109 760	3 109 760			3 109 760
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása	3 109 760	3 109 760	3 109 760			3 109 760
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	0	0				0
	B34. Vagyoni típusú adók	0	0				0
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0				0
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0				0
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	32 000 000	32 000 000	13 500 000	18 500 000		32 000 000
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj	32 000 000	32 000 000	13 500 000	18 500 000		32 000 000
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó
	B411. Egyéb működési bevételek
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		105 000				285 900
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		35 109 760	35 214 760	13 500 000	18 500 000		35 395 660
B8	Finanszírozási bevételek	95 597 949	95 627 949	46 832 224	48 765 725		104 636 949
	Feladatmutató támogatás	81 075 957	81 075 957	34 221 940	46 854 017		90 084 957
	Önkormányzati saját bevétel	14 521 992	14 551 992	12 610 284	1 911 708		14 551 992








BEVÉTELEK ÖSSZESEN		130 707 709	130 842 709	60 332 224	67 265 725		140 032 609


K1	Személyi juttatatások	84 942 826	84 942 826	36 551 171	48 391 655		84 942 826
K2	Munkaadót terhelő járulék	11 033 243	11 033 243	4 751 652	6 281 591		11 033 243
K3	Dologi kiadások	34 731 640	34 731 640	12 649 200	22 082 440		37 847 540
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai




K5	Egyéb működési célú kiadások		105 000				6 170 000
K6	Beruházások		30 000				39 000
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		130 707 709	130 842 709	53 952 023	76 755 686		140 032 609

K9	Finanszírozási kiadások





KIADÁSOK ÖSSZESEN		130 707 709	130 842 709	53 952 023	76 755 686	0	140 032 609
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 95 597 949	- 95 627 949	- 40 452 023	- 58 255 686	0	- 104 636 949
Bevételek és Kiadások egyenlege		0	0	6380201	-9489961	0	0

10. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlege 2023. év

	*Bevételek*	2023. évi terv		*Kiadások*	2023. évi terv
	A	B		C	D
1.	Általános működési és ágazati támogatás	537 641 084	1.	Személyi juttatások	558 675 119
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	185 096 081	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 027 765
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	490 678 299	3.	Dologi kiadások	361 574 266
4.	Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek	90 000 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 110 000
5.	Működési bevételek	79 939 775	5.	Egyéb működési célú kiadások	7 361 000
6.			6.	Egyéb felhalmozási célú kiadás
7.	Felhalmozási bevételek	0	7.	Beruházások	705 735 953
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	8.	Felújítások	99 654 954
9.	Felmalmozási célú átvett pénzeszközök	0	9.	Tartalékok
10.	*Bevételek összesen*	*1 383 355 239*	10.	*Kiadások összesen*	*1 814 139 057*
11.	Fejlesztési célú hitel felvétel		11.	Rövid lejárató hitel törlesztés	18 000 000
12.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, intézményi támogatás	981 377 363	12.	Irányító szervi támogatás	513 063 845
			13.	ÁH belüli megelőlegezés	19 529 700
	*Finanszírozási bevételek összesen*	981 377 363	14.	*Finanszírozási kiadások összesen*	*550 593 545*
			15.
			16.
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 364 732 602	17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 364 732 602

11. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása 2023. év

	*Bevételek*	2023. évi terv		*Kiadások*	2023. évi terv
	A	B		C	D
1	Önkormányzatok működési támogatása	537 641 084	1.	Személyi juttatások	558 675 119
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	185 096 081	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulási Adó	64 027 765
3	Közhatalmi bevételek	90 000 000	3.	Dologi kiadások	361 574 266
4	Működési bevételek	79 939 775	4.
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 110 000
6	Működési célú bevételek összesen	892 676 940	6.	Egyéb működési célú támogatások	7 361 000
7	Hitelfelvétel ( működési célú likvid hitel )		7.	Tartalékok (általános és cél tartalék)	0
8	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ( működési )	165 544 365	8.	Egyéb működési és felhalmozási kiadások (6+7)	7 361 000
9	ÁH- belüli megelőlegezés	19 529 700	9.	Kiadások összesen	1 008 748 150
10	Likviditási célú hitel (folyószámla)	18 000 000	10.	Rövid lejáratú hitel törlesztés	18 000 000
11	Irányító szervi támogatás	513 063 845	11.	Irányító szervi támogatás	513 063 845
12			12.	ÁH- belüli megelőlegezés	19 529 700
13	Finanszírozási bevételek összesen	716 137 910	13.	Finanszírozási kiadások összesen	550 593 545
14			14.
15	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 608 814 850	15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 559 341 695

12. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzata mérlegszerű bemutatása 2023. év

	*Bevételek*	2023. évi terv		*Kiadások*	2023. évi terv
	A	B		C	D
15.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		15.	Felújítási, beruházási kiadások ÁFÁ-val együtt	99 654 954
16.	Felhalmozási bevételek	490 678 299	16.	Immateriális javak vásárlása
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	17.	Ingatlanok vásárlása, létesítése
18.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		18.	Tárgyi eszközök beszerzése
19.	Átvett pénzeszközök összesen	490 678 299	19.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	705 735 953
20.	Felhalmozási célú áfa vissztérítés		20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson belülre
21.	Felhalmozási bevételek összesen:	490 678 299	21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson kivülre
22.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ( felhalmozási )	265 239 453	22.	Felhalmozási céltartalék
23.	Fejlesztési célú hitel igénybevétele	0	23.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen
24.	Támogatás megelőlegező hitel törlesztése		24.
25.	Hosszú lejáratú hitel felvétel		25.
26.	Finanszírozási bevételek összesen	265 239 453	26.	Felhalmozási kiadások összesen	805 390 907
27.			27.	Támogatás megelőlegező hitel törlesztése
28.			28.	Finanszírozási kiadások összesen	0
29.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	755 917 752	29.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	805 390 907
30.	Költségvetési bevételek összesen:	2 364 732 602	30.	Költségvetési kiadások összesen:	2 364 732 602
31.	Költségvetési működési hiány mértéke :	0	31.
32.	Költségvetési felhalmozási hiány mértéke :	0	32.
33.	Költségvetési hiány mértéke :	0	33.

13. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat irányítása alá tartozó szervezeti egységek engedélyezett létszáma 2023. év

	ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM
Szervezeti egységek megnevezése	Álláshelyek száma			Álláshelyek száma
	2023. január 1.			2023. december 31.
	fõfogl.	rész.f	Mtv.	fõfogl.	rész.f	Mtv
Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal	14		6	14		6
Cibakházi Napsugár Óvoda	18			18
Bölcsőde	9			9
Könyvtár	2			2
Művelődési Ház	3			3
Kommunális Szolgáltató Közfoglalkoztatási Intézmény	18			18
Nagyközségi Gondozási Központ	18			18
Családsegító Szolgálat+Tanyagondnok	4			4
Védőnők	2			2
Önkormányzat 1 fő vállalás Újszőlő pályázat	1			1
Fogászat	3			3
Összesen	92	0	6	92	0	6

14. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi előirányzat – felhasználási ütemterv

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Bevételei előirányzatok
Önkormányzat működési támogatása	44 803 424	44 803 424	44 803 424	44 803 424	44 803 424	44 803 424	44 803 424	44 803 424	44 803 424	44 803 424	44 803 424	44 803 424	537 641 084
Működési célú támogatások	15 424 673	15 424 673	15 424 673	15 424 673	15 424 673	15 424 673	15 424 673	15 424 673	15 424 673	15 424 673	15 424 673	15 424 673	185 096 081
Felhalmozási célú támogatások			490 678 299										490 678 299
Közhatalmi bevételek	1 500 000	2 000 000	35 000 000	5 000 000	2 500 000	2 000 000	1 500 000	1 000 000	36 400 000	1 000 000	1 000 000	1 100 000	90 000 000
Működési bevételek	6 661 648	6 661 648	6 661 648	6 661 648	6 661 648	6 661 648	6 661 648	6 661 648	6 661 648	6 661 648	6 661 648	6 661 648	79 939 775
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
Hitel felvétel	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	18 000 000
Előző évi maradvány igénybevétele	57 941 979	233 875 967	-464 236 320	232 875 967	56 941 979	57 441 979	235 875 967	58 441 979	124 557 933	234 875 968	58 441 979	76 341 986	963 377 363
Bevételek összesen ( 2+3...+11)	127 831 724	304 265 712	129 831 724	306 265 712	127 831 724	127 831 724	305 765 712	127 831 724	229 347 678	304 265 713	127 831 724	145 831 731	2 364 732 602
Kiadási előirányzatok
Személyi juttatások	46 556 260	46 556 260	46 556 260	46 556 260	46 556 260	46 556 260	46 556 260	46 556 260	46 556 260	46 556 260	46 556 260	46 556 259	558 675 119
Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hj.a.	5 335 647	5 335 647	5 335 647	5 335 647	5 335 647	5 335 647	5 335 647	5 335 647	5 335 647	5 335 647	5 335 647	5 335 648	64 027 765
Dologi jellegű kiadások	30 131 189	30 131 189	30 131 189	30 131 189	30 131 189	30 131 189	30 131 189	30 131 189	30 131 189	30 131 189	30 131 189	30 131 187	361 574 266
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 425 833	1 425 833	1 425 833	1 425 833	1 425 833	1 425 833	1 425 833	1 425 833	1 425 833	1 425 833	1 425 833	1 425 837	17 110 000
Egyéb működési célú támogatások			2 000 000	2 000 000			1 500 000		1 861 000				7 361 000
Beruházások		176 433 988		176 433 988			176 433 988			176 433 989			705 735 953
Felújítások									99 654 954				99 654 954
Egyéb felhalmozási célú támogatások													0
Tartalékok													0
Hitel törlesztés					,							18 000 000	18 000 000
Finanszírozási kiadások	44 382 795	44 382 795	44 382 795	44 382 795	44 382 795	44 382 795	44 382 795	44 382 795	44 382 795	44 382 795	44 382 795	44 382 800	532 593 545
Kiadások összesen ( 14+15+….24)	127 831 724	304 265 712	129 831 724	306 265 712	127 831 724	127 831 724	305 765 712	127 831 724	229 347 678	304 265 713	127 831 724	145 831 731	2 364 732 602
Egyenleg ( havi záró pénzállomány (12-27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat többéves kihatású kötelezettségei 2023. év

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Tárgyévi terv	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	Összesen
1	Működési célú hiteltörlesztés ( tőke + kamat) ( 2+3 )	19 500 000							19 500 000
1.	tám. Megelőlegező hitel+folyószla hitel	18 000 000							18 000 000
2.	kamata	1 500 000							1 500 000
3.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés ( tőke + kamat ) ( 1+…3)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.									0
5.	Beruházás célonként								0
6.									0
7.	Felújítás feladatonként								0
8.	Egyéb kötelezettség								0
9.									0
10.	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0

16. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint a saját bevételeinek a futamidő végéig várható összegei 2023. év

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN
						F=(C+D+E)
		2023	2024	2025	2026
A	B	C		D	E	F
Helyi adók (B34-ből) (02/110+111+112+123+124+157)	1	90 000	75 000	70 000	65 000	300 000
Tulajdonosi bevételek(B404) (02/193)	2	6 957	11 000	10 500	11 000	39 457
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók(B355-ből, B36)	3	1 500	700	800	900	2 900
(02/158+166+168)	3					2 900
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B51, B52, B53) (02/223+225+227)	4
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek(B54-ből, B55) (02/[228-229]+230)	5
Privatizációból származó bevételek (B54-ből)	6
(02/229)	6
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések(B13, B22, B61, B71)	7
(02/09+45+232+258)	7
Saját bevétel összesen	8	98 457	86 700	81 300	76 900	343 357


Megnevezés		2022	2023	2024	2025
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség		-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása és kamata		-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása és kamata		-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		-	-	-	-
Adott váltó		-	-	-	-
Pénzügyi lízing		-	-	-	-
Halasztott fieztés		-	-	-	-
Kezességvállalásból eredeti fizetési kötelezettség		-	-	-	-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség		-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása		-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		-	-	-	-
Adott váltó		-	-	-	-
Pénzügyi lízing		-	-	-	-
Halasztott fieztés		-	-	-	-
Kezességvállalásból eredeti fizetési kötelezettség		-	-	-	-
Fizetési kötelezttség összesen		-	-	-	-
Saját bevétel 50 %-a fizetési kötelezettséggel csökkentett összege		49 229	43 350	40 650	38 450

17. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásai

Sor sz.	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
			Adóelengedés	Adókedvezmény	Egyéb
1.	Ellátottak térítési díja	56 499 035	0	0	0
2.	Lakosági kölcsön lakásépítéshez és lakás vásárláshoz	0	0	0	0
3.	Helyiségek és eszközök hasznosítása	0	0	0	0
4.	Egyéb kedvezmény, kölcsön	0	0	0	0
5.	Helyi adók összesen	90 000 000	0	0	0
Ebből:	Magánszemélyek kommunális adója	14 500 000	0	0	0
	Építményadó	10 500 000	0	0	0
	Egyéb adók	2 000 000	0	-	0
	Iparűzési adó	63 000 000	0	0	0
6.	Gépjárműadó	0			0
	ÖSSZESEN:	146 499 035	0	0	0

18. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat pályázatainak részletezése 2023. év

EU-s forrásból elnyert PÁLYÁZATOK
Pályázat megnevezése		Összege
TOP 1.4.1 Bölcsődei férőhely bővítése		179 970 994
TOP Plus 1.2.3 Belterületi utak fejlesztése		90 568 064
TOP Plusz1.1.3		399 919 735
ÖSSZESEN		670 458 793

HAZAI PÁLYÁZATOK
Pályázat megnevezése		Összege
	MFP pályázatok ( tanyabuszok)	29 998 160
	BM-es pályázat konyha fejlesztés	99 654 954
	MFP Közösségszerv.	2 346 488



ÖSSZESEN		131 999 602

19. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztések, projektekhez történő hozzájárulások 2023. év

TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00016	Bölcsődei férőhelyek kialakítása és bővítése	Projekt támogatás összege: 272 206 261 Ft
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-JN1-2022-00018	Helyi és térségi turizmusfejlesztés	Projekt támogatás összege: 399 919 735 Ft
TOP_PLUSZ-1.2.3-121-JN1-2022-00027	Belterületi közutak fejlesztése	Projekt támogatás összege: 90 568 064 Ft

20. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023.	2024.	2025	2026
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	722 737 165	744 419 280	766 751 858	789 754 414
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	490 678 299	505 398 648	520 560 607	536 177 426
3.	Közhatalmi bevételek	90 000 000	92 700 000	95 481 000	98 345 430
4.	Működési bevételek	79 939 775	82 337 968	84 808 107	87 352 351
5.	Felhalmozási bevételek
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 383 355 239	1 424 855 896	1 467 601 573	1 511 629 620
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	981 377 363	1 010 818 684	1 041 143 244	1 072 377 542
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	2 364 732 602	2 435 674 580	2 508 744 817	2 584 007 162

KIADÁSOK
					FT
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023	2024	2025	2026
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 008 748 150	1 039 010 595	1 070 180 912	1 102 286 340
1.1	Személyi juttatások összesen	558 675 119	575 435 373	592 698 434	610 479 387
1.2	Munkaadókat terhelő Járulékok és SZOHO	64 027 765	65 948 598	67 927 056	69 964 868
1.3	Dologi Kiadások	378 684 266	390 044 794	401 746 138	413 798 522
1.4	Egyéb működési célú kiadások	7 361 000	7 581 830	7 809 285	8 043 563
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	805 390 907	829 552 634	854 439 213	880 072 390
2.1.	Beruházások	99 654 954	102 644 603	105 723 941	108 895 659
2.2.	Felújítások	705 735 953	726 908 032	748 715 273	771 176 731
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 814 139 057	1 868 563 229	1 924 620 126	1 982 358 729
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	550 593 545	567 111 351	584 124 692	601 648 433
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	2 364 732 602	2 435 674 580	2 508 744 817	2 584 007 162

A 3. § (1) bekezdése a Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 3. § (2) bekezdése a Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 3. § (4) bekezdése a Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdése a Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 3. § (5) bekezdése a Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (5) bekezdése a Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

Az 1. melléklet a Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 2. melléklet a Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 3. melléklet a Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 4. melléklet a Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

Az 5. melléklet a Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 6. melléklet a Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 7. melléklet a Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 8. melléklet a Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 9. melléklet a Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.