Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 09. 28- 2023. 11. 22

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.09.28.

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében található előírásokra az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Cibakháza Nagyközségi Önkormányzatra, annak szerveire, az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. A költségvetés címrendje

2. § (1) Az önkormányzat költségvetésében az irányítása alá tartozó költségvetési szervek egy-egy címet alkotnak az alábbiak szerint:

a) Cibakháza nagyközségi Önkormányzat

b) Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal

c) Nagyközségi Önkormányzati Könyvtár

d) Művelődési Ház

e) Nagyközségi Önkormányzati Bölcsőde

f) Cibakházi Napsugár Óvoda

g) Nagyközségi Szociális Gondozási Központ

h) Kommunális Szolgáltató és Közfoglalkoztatási Intézmény

(2) Az önkormányzat által ellátott feladatok önálló címet alkotnak.

3. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételét 2 735 182 946 Ft-ban, melyből

a) működési költségvetési bevétel 941 938 359 Ft

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 733 315 933 Ft

ab) közhatalmi bevétel 112 155 256 Ft

ac) működési bevételek 94 681 2701 Ft

ad) működési célú átvett pénzeszközök 1 785 900 Ft

b) felhalmozási bevétel 785 230 621 Ft

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 785 230 621 Ft

bb) felhalmozási bevételek 0 Ft

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

(2)2 A tárgyévi költségvetés kiadása 2 735 182 946 Ft, melyből:

a) működési költségvetési kiadás: 1 047 484 8780 Ft

aa) személyi juttatások 557 033 685 Ft

ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 64 235 969 Ft

ac) dologi kiadások 388 594 934 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 17 110 000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások 20 510 290 Ft

af) általános céltartalék 0 Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadásait 1 117 630 984 Ft

ba) beruházások 707 920 952 Ft

bb) felújítások 409 710 032 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft

(3) A költségvetés hiánya összesen 0 Ft

a) működési költségvetés hiánya 0 Ft

b) felhalmozási költségvetés hiánya 0 Ft

(4)3 A finanszírozási műveletek kiadásait 570 067 084 Ft-ban, melyből

a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 570 067 084 Ft-ban

b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban

állapítja meg.

(5)4 A finanszírozási műveletek bevételeit 1 008 013 966 Ft-ban

a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek bevételeit 705 244 862 Ft-ban,

aa) melyből maradvány 135 177 778 Ft,

ab) hitelfelvétel 18 000 000 Ft,

ac) áh-n belüli megelőlegezés 19 629 220 Ft,

ad) intézmények finanszírozása 532 437 864 Ft

b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 302 769 104 Ft-ban,

ba) melyből hitelfelvétel 0 Ft,

bb) hosszú lejárató hitelfelvétel 0 Ft,

bc) maradvány 302 769 104 Ft állapítja meg.

4. § (1) A képviselő-testület hosszú lejáratú hitel felvételét a 2023. évben nem tervezi.

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A költségvetés általános tartaléka 0 Ft.

5. § E rendelettel elfogadott eredeti bevételi és kiadási előirányzatok – az Áht. 25. § (4) bekezdése alapján – tartalmazzák az e rendelet elfogadásáig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat is.

6. § (1) Az önkormányzat összevont bevételi és kiadási előirányzatait jogcímenként az 10. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban a 1. melléklet részletezi.

(3) Az önkormányzat saját bevételeinek rovatrend szerinti részletezését a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat általános működési és ágazati feladataihoz biztosított költségvetési támogatást a 1. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

7. § Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek és az önkormányzat által ellátandó feladatok bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2–9. mellékletek részletezi.

8. § Az önkormányzat működési és felhalmozási költségvetésének kiemelt előirányzatait a 11–12. mellékletek szerint fogadja el.

9. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 13. melléklet szerint határozza meg.

10. § A felhalmozási előirányzatokat beruházásonként és a felújítási előirányzatokat célonként a 18. melléklet szerint fogadja el.

11. § (1) Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlegét a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 10–11. melléklet szerint fogadja el.

12. § A képviselő-testület az önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat a 17. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

13. § Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeinek előirányzatait éves bontásban a 15. melléklet szerint fogadja el.

14. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeinek, valamint a saját bevételnek költségvetési évet követő három évre várható összegeinek meghatározását a 16. melléklet tartalmazza.

15. § A költségvetési év bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesítéséről az előirányzat felhasználási tervet a 14. melléklet szerint fogadja el.

16. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 19. melléklet tartalmazza.

17. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) d) pontja alapján a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 20. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetéssel kapcsolatos egyéb rendelkezések

18. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

19. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát, valamint az intézmények költségvetését – rendeletének módosításával – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja.

20. § A Képviselő-testület - az első negyedév leteltével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

21. § A Képviselő-testület a 2023. költségvetési évben az önkormányzati hivatalnál és az önkormányzati támogatású intézményben az engedélyezett létszámkeret túllépését megtiltja. A közszolgálati, közalkalmazotti, illetve költségvetési szerveknél, a jogviszony év közbeni megszűnése esetén az üres álláshely tölthető be.

22. § Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat. Ebben a jogkörben eljárva a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet. A megtett intézkedésekről a képviselő testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

23. § A Közös Önkormányzati Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező intézmény – a kijelölt intézményekkel kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltakra is figyelemmel - köteles a gazdálkodás vitelét, valamint számviteli rendjét meghatározó szabályzataikat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület döntésének megfelelően kerülhet sor.

24. § Az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokat az intézmények kötelesek betartani, illetve betartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása az intézményvezetők kiemelt feladata és felelőssége. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézmények a többletbevételük terhére kötelezettségvállalást nem kezdeményezhetnek. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

25. § A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek (normatívák) biztonsága, megalapozottsága érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni az intézményi feladatmutatókat, és szükség szerint intézkedni kell, az intézményi támogatások módosításáról.

26. § A Képviselő-testület által jóváhagyott önkormányzati intézmények részére megítélt irányítószervi támogatás mértéke feladat bővülés vagy feladat csökkenés indokkal a polgármester jóváhagyásával, a testület döntése által módosítható. Amennyiben a jóváhagyott támogatás 2023. 12.31. forduló nappal nem kerül a felhasználására, úgy az adott intézmény köteles a fel nem használt támogatást az önkormányzat részére, mint túlfinanszírozást legkésőbb 2023.12.31. napján visszautalni.

27. § A közös önkormányzati hivatal által foglalkoztatottak részére a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 62. § (4) bekezdése értelmében a cafeteria mértéke nem haladhatja meg az évi bruttó 400 000 Ft/főt. Az Képviselő-testület kijelenti, hogy a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményei tekintetében a 2023. évi költségvetési rendeletben nem áll pénzügyileg módjában a cafeteria juttatást biztosítani.

28. § A minden hónap 20. napján esedékes Magyar Államkincstár részére megküldendő pénzforgalmi jelentéshez a bevételek és kiadások alakulását követve az előirányzatok közötti átcsoportosítás valamint az előirányzatok módosítását az önkormányzat esetében a polgármester, a hivatal esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezetők kezdeményezik azzal, hogy a soron következő költségvetés módosítás alkalmával a szükségszerű, pénzforgalomhoz igazodó módosítások a rendeleten átvezetésre kerülnek.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

29. § (1) A helyi feladatok ellátása érdekében a képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a költségvetés kiemelt előirányzatainak módosítására, a kiemelt előirányzaton belüli rovatok közötti átcsoportosításra.

(2) A 29. § (1) bekezdésben meghatározott előirányzatok módosításáról, átcsoportosításáról a soron következő rendeletmódosítással egyidejűleg a polgármester köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

30. § (1) A költségvetési szervek a költségvetési kiadások kiemelt előirányzaton belüli rovatok között – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott feltételek mellett – átcsoportosítást hajthatnak végre.

(2) A költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzat módosításáról, átcsoportosításáról tájékoztatja a Polgármestert.

31. § A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat módosítás nélkül is megengedett, a kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási költséggel.

32. § (1) Az önkormányzat által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért a költségvetési szerv vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.

(2) A feladatmutatók tervezetthez képest történő csökkenése esetén intézkedni kell a kiadások csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a maradvány szabad része is fedezetül szolgál.

6. Záró rendelkezések

33. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2023. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez5

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai

Rovatrend

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. I. módosított előirányzat

ebből

2023. II. módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

722 737 165

722 786 925

605 906 946

40 111 359

68 105 100

733 315 933

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

537 641 084

537 690 844

429 424 625

40 111 359

68 105 100

539 823 844

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

132 346 036

132 346 036

64 240 936

-

68 105 100

136 478 836

Települési önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

-

-

-

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

68 105 100

68 105 100

-

-

68 105 100

72 237 900

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

60 520 925

60 520 925

60 520 925

-

-

60 520 925

Polgármesteri illetmény támogatása

3 610 011

3 610 011

3 610 011

-

-

3 610 011

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

110 000

110 000

110 000

-

-

110 000

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

94 575 500

94 575 500

94 575 500

-

-

106 363 374

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

79 054 740

79 054 740

79 054 740

-

-

90 842 614

Óvodaműködtetés támogatása

13 650 000

13 650 000

13 650 000

-

-

13 650 000

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

1 870 760

1 870 760

1 870 760

-

-

1 870 760

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

252 719 063

252 719 063

212 607 704

40 111 359

-

279 812 181

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

48 064 456

48 064 456

48 064 456

-

-

48 064 456

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

55 696 140

55 696 140

55 696 140

-

-

71 471 284

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

40 111 359

40 111 359

-

40 111 359

-

44 911 359

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

59 181 248

59 181 248

59 181 248

-

-

61 272 062

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

2 506 860

2 506 860

2 506 860

-

-

2 506 860

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

47 159 000

47 159 000

47 159 000

-

-

51 586 160

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

8 601 931

8 601 931

8 601 931

-

-

14 747 945

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

8 601 931

8 601 931

8 601 931

-

-

14 747 945

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

49 398 554

49 448 314

49 398 554

-

-

2 421 508

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

-

-

-

-

-

350 000

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

185 096 081

185 096 081

185 096 081

-

-

193 142 089

OEP támogatás

103 560 000

103 560 000

103 560 000

-

-

102 306 008

Közfoglalkoztatás támogatása

81 536 081

81 536 081

81 536 081

-

-

90 836 081

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

490 678 299

490 678 299

490 678 299

-

-

785 230 621

B3

Közhatalmi bevételek

90 000 000

90 000 000

90 000 000

-

-

112 155 256

B34. Vagyoni típusú adók

25 000 000

25 000 000

25 000 000

-

-

25 000 000

építményadó

10 500 000

10 500 000

10 500 000

-

-

10 500 000

magánszemélyek kommunális adója

14 500 000

14 500 000

14 500 000

-

-

14 500 000

B35. Termékek és szolgáltatások adói

63 000 000

63 000 000

63 000 000

-

-

85 155 256

iparűzési adó

63 000 000

63 000 000

63 000 000

-

-

85 155 256

gépjárműadó

-

-

-

-

-

-

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

2 000 000

2 000 000

2 000 000

-

-

2 000 000

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

500 000

500 000

500 000

-

-

500 000

talajterhelési díj

1 500 000

1 500 000

1 500 000

-

-

1 500 000

B4

Működési bevételek

79 939 775

88 112 271

61 439 776

18 500 000

-

94 681 270

B401.Készletértékesítés ellentértéke

-

-

-

-

-

-

B402. Szolgátatások ellenértéke

7 100 000

12 768 186

7 100 000

-

-

16 768 186

B404. Tulajdonosi bevételek

6 956 693

6 500 000

6 956 693

-

-

8 968 999

B405. Ellátási díj

56 499 035

56 499 036

37 999 036

18 500 000

-

56 499 036

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

9 384 047

10 736 150

9 384 047

-

-

10 736 150

B411. Egyéb működési bevételek

-

1 608 899

-

-

-

1 708 899

B5

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

-

605 000

-

-

-

1 785 900

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 383 355 239

1 392 182 495

1 248 025 021

58 611 359

68 105 100

1 727 168 980

B8

Finanszírozási bevételek

981 377 363

991 168 058

837 850 352

48 765 725

103 522 397

1 008 013 966

B811 Hosszú lejáratú hitel felvétele

B811 Rövid lejáratú hitelek felvétele (Folyószámla hitel)

18 000 000

18 000 001

18 000 000

18 000 000

B811 Támogatás megelőlegező hitelfelvétel

B813 Maradvány igénybevétele

430 783 819

430 783 820

430 783 819

-

-

438 032 819

TOP.1.4.1 Bölcsődei férőhely bővítése

179 970 994

179 970 995

179 970 994

179 970 994

Hazai pályázatok és kötelezettséggel terhelt maravány(Óvoda konyha, Báthory út, REKI

125 452 719

125 452 719

125 452 719

125 452 719

MFP program pályázatai

29 998 160

29 998 160

29 998 160

29 998 160

Szabad maradvány

80 731 684

80 731 684

80 731 684

87 980 684

Közfoglalkoztatás számla

14 630 262

14 630 262

14 630 262

14 630 262

B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

19 529 700

19 529 700

19 529 700

19 529 700

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 364 732 602

2 383 350 553

2 085 875 373

107 377 084

171 627 497

2 735 182 946

88%

5%

7%

K1

Személyi juttatatások

558 675 119

556 845 912

428 349 464

48 391 655

82 912 793

557 033 685

K2

Munkaadót terhelő járulék

64 027 765

64 380 234

50 875 773

6 281 591

7 222 870

64 235 969

K3

Dologi kiadások

361 574 266

377 831 034

339 431 860

22 082 440

13 386 734

388 594 934

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17 110 000

17 110 000

17 110 000

-

-

17 110 000

Bursa támogatás

-

-

-

-

-

-

AJTP

-

-

-

-

-

-

köztemetés

-

-

-

-

-

-

települési támogatás

-

-

-

-

-

-

K5

Egyéb működési célú kiadások

7 361 000

8 095 290

-

7 976 707

-

20 510 290

K6

Beruházások

705 735 953

706 211 953

705 735 953

-

-

707 920 952

K7

Felújítások

99 654 954

99 654 954

99 654 954

-

-

409 710 032

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 814 139 057

1 830 129 377

1 641 158 004

84 732 393

103 522 397

2 165 115 862

K9

Finanszírozási kiadások

550 593 545

553 221 176

553 121 656

-

-

570 067 084

K911 Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése

K9112 Likvid hitelek törlesztése

18 000 000

18 000 000

18 000 000

18 000 000

K9113 Rövid lejáratú hitel törlesztése

K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

19 529 700

19 529 700

19 529 700

19 629 220

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

513 063 845

515 591 956

515 591 956

532 437 864

KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 364 732 602

2 383 350 553

2 194 279 660

84 732 393

103 522 397

2 735 182 946

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 430 783 818

- 437 946 882

- 393 132 983

- 26 121 034

- 35 417 297

- 437 946 882

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

- 108 404 287

22 644 691

68 105 100

-

2. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez6

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. I. módosított előirányzat

ebből

2023. II. módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

704 883 565

704 933 325

596 667 106

40 111 359

68 105 100

715 462 333

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

537 641 084

537 690 844

429 424 625

40 111 359

68 105 100

539 823 844

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

132 346 036

132 346 036

64 240 936

-

68 105 100

136 478 836

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

68 105 100

68 105 100

68 105 100

72 237 900

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

60 520 925

60 520 925

60 520 925

60 520 925

Polgármesteri illetmény támogatása

3 610 011

3 610 011

3 610 011

3 610 011

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

110 000

110 000

110 000

110 000

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

94 575 500

94 575 500

94 575 500

-

-

106 363 374

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

79 054 740

79 054 740

79 054 740

90 842 614

Óvodaműködtetés támogatása

13 650 000

13 650 000

13 650 000

13 650 000

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

1 870 760

1 870 760

1 870 760

1 870 760

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

252 719 063

252 719 063

212 607 704

40 111 359

-

279 812 181

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

48 064 456

48 064 456

48 064 456

48 064 456

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

55 696 140

55 696 140

55 696 140

71 471 284

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

40 111 359

40 111 359

40 111 359

44 911 359

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

59 181 248

59 181 248

59 181 248

61 272 062

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

2 506 860

2 506 860

2 506 860

2 506 860

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

47 159 000

47 159 000

47 159 000

51 586 160

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

8 601 931

8 601 931

8 601 931

-

-

14 747 945

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

8 601 931

8 601 931

8 601 931

14 747 945

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

49 398 554

49 448 314

49 398 554

2 421 508

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

350 000

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

167 242 481

167 242 481

167 242 481

175 288 489

OEP támogatás

103 560 000

103 560 000

103 560 000

102 306 008

Közfoglalkoztatás támogatása

63 682 481

63 682 481

63 682 481

72 982 481

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

490 678 299

490 678 299

490 678 299

785 230 621

B3

Közhatalmi bevételek

90 000 000

90 000 000

90 000 000

112 155 256

B34. Vagyoni típusú adók

25 000 000

25 000 000

25 000 000

25 000 000

építményadó

10 500 000

10 500 000

10 500 000

10 500 000

magánszemélyek kommunális adója

14 500 000

14 500 000

14 500 000

14 500 000

B35. Termékek és szolgáltatások adói

63 000 000

63 000 000

63 000 000

85 155 256

iparűzési adó

63 000 000

63 000 000

63 000 000

85 155 256

gépjárműadó

-

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

500 000

500 000

500 000

500 000

talajterhelési díj

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

B4

Működési bevételek

8 200 000

16 372 497

8 200 000

22 941 496

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

5 168 187

-

9 168 187

B404. Tulajdonosi bevételek

6 456 693

6 500 000

6 456 693

8 968 999

B405. Ellátási díj

-

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

1 743 307

3 095 411

1 743 307

3 095 411

B411. Egyéb működési bevételek

1 608 899

1 708 899

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

500 000

1 500 000

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 293 761 864

1 302 484 121

1 185 545 405

40 111 359

68 105 100

1 637 289 706

B8

Finanszírozási bevételek

468 313 519

475 562 519

475 562 519

-

-

475 562 519

B811 Hosszú lejáratú hitel felvétele

B811 Rövid lejáratú hitelek felvétele (Folyószámla hitel)

18 000 000

18 000 000

18 000 000

18 000 000

B811 Támogatás megelőlegező hitelfelvétel

B813 Maradvány igénybevétele

430 783 819

438 032 819

438 032 819

-

-

438 032 819

TOP.1.4.1 Bölcsődei férőhely bővítése

179 970 994

179 970 994

179 970 994

179 970 994

Hazai pályázatok és kötelezettséggel terhelt maravány(Óvoda konyha, Báthory út, REKI

125 452 719

125 452 719

125 452 719

125 452 719

MFP program pályázatai

29 998 160

29 998 160

29 998 160

29 998 160

Szabad maradvány

80 731 684

87 980 684

87 980 684

87 980 684

Közfoglalkoztatás számla

14 630 262

14 630 262

14 630 262

14 630 262

B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

19 529 700

19 529 700

19 529 700

19 529 700

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 762 075 383

1 778 046 640

1 661 107 924

40 111 359

68 105 100

2 112 852 225

K1

Személyi juttatatások

162 635 441

162 635 441

162 635 441

164 440 114

K2

Munkaadót terhelő járulék

17 496 925

17 496 925

17 496 925

17 583 852

K3

Dologi kiadások

201 487 565

214 215 484

214 215 484

217 942 484

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17 110 000

17 110 000

17 110 000

17 110 000

Bursa támogatás

AJTP

köztemetés

települési támogatás

K5

Egyéb működési célú kiadások

7 361 000

7 976 707

7 976 707

9 326 707

K6

Beruházások

705 735 953

705 735 953

705 735 953

706 671 952

K7

Felújítások

99 654 954

99 654 954

99 654 954

409 710 032

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 211 481 838

1 224 825 464

1 216 848 757

7 976 707

1 542 785 141

K9

Finanszírozási kiadások

550 593 545

553 221 176

553 121 656

-

570 067 084

K911 Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése

K9112 Likvid hitelek törlesztése

18 000 000

18 000 000

18 000 000

18 000 000

K9113 Rövid lejáratú hitel törlesztése

K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

19 529 700

19 629 220

19 529 700

19 629 220

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

513 063 845

515 591 956

515 591 956

532 437 864

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 762 075 383

1 778 046 640

1 769 970 413

7 976 707

2 112 852 225

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

82 280 026

77 658 657

- 31 303 352

32 134 652

68 105 100

94 504 565

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

- 108 862 489

32 134 652

68 105 100

-

3. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez7

Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. I. módosított előirányzat

ebből

2023. II. módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

-

-

-

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

-

-

-

-

-

-

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

Polgármesteri illetmény támogatása

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

-

-

-

B34. Vagyoni típusú adók

-

-

-

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

-

-

-

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

-

-

-

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

-

-

-

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B411. Egyéb működési bevételek

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

-

-

-

-

-

-

B8

Finanszírozási bevételek

102 010 286

103 522 397

103 522 397

104 141 397

Feladatmutató támogatás

68 105 100

68 105 100

68 105 100

68 105 100

Önkormányzati saját bevétel

33 905 186

35 417 297

35 417 297

36 036 297

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

102 010 286

103 522 397

-

-

103 522 397

104 141 397

K1

Személyi juttatatások

81 934 000

82 912 793

82 912 793

82 912 793

K2

Munkaadót terhelő járulék

6 870 401

7 222 870

7 222 870

7 222 870

K3

Dologi kiadások

13 205 885

13 386 734

13 386 734

13 464 734

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5

Egyéb működési célú kiadások

K6

Beruházások

541 000

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

102 010 286

103 522 397

-

-

103 522 397

104 141 397

K9

Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN

102 010 286

103 522 397

-

-

103 522 397

104 141 397

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 102 010 286

- 103 522 397

-

-

- 103 522 397

- 104 141 397

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

-

-

-

-

4. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez8

Nagyközségi Önkormányzati Könyvtár bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. I. módosított előirányzat

ebből

2023. II. módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 465 440

1 465 440

1 465 440

1 465 440

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

1 465 440

1 465 440

1 465 440

1 465 440

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

1 465 440

1 465 440

1 465 440

1 465 440

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

B34. Vagyoni típusú adók

0

0

0

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

0

0

0

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

500 000

500 000

500 000

500 000

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

500 000

500 000

500 000

500 000

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B411. Egyéb működési bevételek

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 965 440

1 965 440

1 965 440

1 965 440

B8

Finanszírozási bevételek

14 337 174

14 337 174

14 337 174

14 378 174

Feladatmutató támogatás

4 300 965

4 300 965

4 300 965

4 300 965

Önkormányzati saját bevétel

10 036 209

10 036 209

10 036 209

10 077 209

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

16 302 614

16 302 614

16 302 614

-

-

16 343 614

K1

Személyi juttatatások

10 678 880

10 678 880

10 678 880

10 678 880

K2

Munkaadót terhelő járulék

1 298 814

1 298 814

1 298 814

1 298 814

K3

Dologi kiadások

4 324 920

4 324 920

4 324 920

4 355 920

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5

Egyéb működési célú kiadások

K6

Beruházások

10 000

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

16 302 614

16 302 614

16 302 614

-

-

16 343 614

K9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

-

-

-

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN

16 302 614

16 302 614

16 302 614

0

0

16 343 614

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 14 337 174

- 14 337 174

- 14 337 174

0

0

- 14 378 174

Bevételek és Kiadások egyenlege

0

0

0

0

0

0

5. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez9

Cibakháza Nagyközségi Művelődési Ház bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. I. módosított előirányzat

ebből

2023. II. módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

6 219 520

6 219 520

6 219 520

6 219 520

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

6 219 520

6 219 520

6 219 520

6 219 520

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

6 219 520

6 219 520

6 219 520

6 219 520

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

B34. Vagyoni típusú adók

0

0

0

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

0

0

0

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B411. Egyéb működési bevételek

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

8 719 520

8 719 520

8 719 520

8 719 520

B8

Finanszírozási bevételek

23 924 422

23 924 422

23 924 422

22 244 830

Feladatmutató támogatás

4 300 966

4 300 966

4 300 966

4 300 966

Önkormányzati saját bevétel

19 623 456

19 623 456

19 623 456

17 943 864

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

32 643 942

32 643 942

32 643 942

30 964 350

K1

Személyi juttatatások

18 069 680

18 069 680

18 069 680

16 291 280

K2

Munkaadót terhelő járulék

1 638 042

1 638 042

1 638 042

1 406 850

K3

Dologi kiadások

12 936 220

12 936 220

12 936 220

13 256 220

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

K6

Beruházások

10 000

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

32 643 942

32 643 942

32 643 942

-

-

30 964 350

K9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

32 643 942

32 643 942

32 643 942

0

0

30 964 350

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 23 924 422

- 23 924 422

- 23 924 422

0

0

- 22 244 830

Bevételek és Kiadások egyenlege

0

0

0

0

0

0

6. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez10

Nagyközségi Önkormányzati Bölcsőde bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. I. módosított előirányzat

ebből

2023. II. módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 554 880

1 554 880

1 554 880

1 554 880

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

1 554 880

1 554 880

1 554 880

1 554 880

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

1 554 880

1 554 880

1 554 880

1 554 880

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

B34. Vagyoni típusú adók

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

-

-

-

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B411. Egyéb működési bevételek

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 554 880

1 554 880

1 554 880

1 554 880

B8

Finanszírozási bevételek

67 070 690

67 488 690

67 070 690

67 545 690

Feladatmutató támogatás

47 159 000

47 159 000

47 159 000

47 159 000

Önkormányzati saját bevétel

19 911 690

20 329 690

19 911 690

20 386 690

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

68 625 570

69 043 570

68 625 570

69 100 570

K1

Személyi juttatatások

51 364 759

51 364 759

51 364 759

51 364 759

K2

Munkaadót terhelő járulék

6 673 221

6 673 221

6 673 221

6 673 221

K3

Dologi kiadások

10 587 590

11 005 590

11 005 590

11 062 590

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

K6

Beruházások

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

68 625 570

69 043 570

69 043 570

69 100 570

K9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

68 625 570

69 043 570

69 043 570

0

0

69 100 570

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 67 070 690

- 67 488 690

- 67 488 690

0

0

- 67 545 690

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

- 418 000

0

0

-

7. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez11

Cibakházi Napsugár Óvoda bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. I. módosított előirányzat

ebből

2023. II. módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

5 504 000

5 504 000

5 504 000

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

5 504 000

5 504 000

5 504 000

5 504 000

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

5 504 000

5 504 000

5 504 000

5 504 000

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

-

-

-

B34. Vagyoni típusú adók

-

-

-

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

-

-

-

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

-

-

-

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

-

-

-

-

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B411. Egyéb működési bevételek

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

5 504 000

5 504 000

-

5 504 000

B8

Finanszírozási bevételek

111 959 138

111 972 721

111 959 138

112 419 721

Feladatmutató támogatás

94 575 500

94 575 500

94 575 500

94 575 500

Önkormányzati saját bevétel

17 383 638

17 383 638

17 383 638

17 830 638

Előző évi maradvány

13 583

13 583

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

117 463 138

117 476 721

111 959 138

117 923 721

K1

Személyi juttatatások

90 433 733

87 625 733

90 433 733

87 625 733

K2

Munkaadót terhelő járulék

11 756 385

11 756 385

11 756 385

11 756 385

K3

Dologi kiadások

15 273 020

17 635 020

15 273 020

17 879 020

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

13 583

13 583

K6

Beruházások

446 000

649 000

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

117 463 138

117 476 721

117 463 138

117 923 721

K9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

117 463 138

117 476 721

117 463 138

0

0

117 923 721

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 111 959 138

- 111 972 721

- 117 463 138

0

0

- 112 419 721

Bevételek és Kiadások egyenlege

0

0

-5504000

0

0

0

8. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez12

Kommunális Szolgáltató és Közfoglalkoztatási Intézmény bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. I. módosított előirányzat

ebből

2023. II. módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

B34. Vagyoni típusú adók

0

0

0

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

0

0

0

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

36 739 775

36 739 774

36 739 776

36 739 774

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

4 100 000

4 599 999

4 100 000

4 599 999

B404. Tulajdonosi bevételek

500 000

500 000

B405. Ellátási díj

24 499 035

24 499 036

24 499 036

24 499 036

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

7 640 740

7 640 739

7 640 740

7 640 739

B411. Egyéb működési bevételek

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

36 739 775

36 739 774

36 739 776

36 739 774

B8

Finanszírozási bevételek

98 164 185

98 732 186

98 164 185

107 084 686

Feladatmutató támogatás

69 964 043

69 964 043

69 964 043

69 964 043

Önkormányzati saját bevétel

28 200 142

28 768 143

28 200 142

37 120 643

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

134 903 960

135 471 960

134 903 961

143 824 460

K1

Személyi juttatatások

58 615 800

58 615 800

58 615 800

58 777 300

K2

Munkaadót terhelő járulék

7 260 734

7 260 734

7 260 734

7 260 734

K3

Dologi kiadások

69 027 426

69 595 426

69 027 426

72 786 426

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

5 000 000

K6

Beruházások

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

134 903 960

135 471 960

134 903 960

143 824 460

K9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

134 903 960

135 471 960

134 903 960

-

-

143 824 460

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 98 164 185

- 98 732 186

- 98 164 184

-

-

- 107 084 686

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

1

-

-

-

9. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez13

Nagyközségi Szociális Gondozási Központ bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. I. módosított előirányzat

ebből

2023. II. módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3 109 760

3 109 760

3 109 760

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

3 109 760

3 109 760

3 109 760

3 109 760

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

3 109 760

3 109 760

3 109 760

3 109 760

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

B34. Vagyoni típusú adók

0

0

0

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

0

0

0

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

32 000 000

32 000 000

13 500 000

18 500 000

32 000 000

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

32 000 000

32 000 000

13 500 000

18 500 000

32 000 000

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B411. Egyéb működési bevételek

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

105 000

285 900

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

35 109 760

35 214 760

13 500 000

18 500 000

35 395 660

B8

Finanszírozási bevételek

95 597 949

95 627 949

46 832 224

48 765 725

104 636 949

Feladatmutató támogatás

81 075 957

81 075 957

34 221 940

46 854 017

90 084 957

Önkormányzati saját bevétel

14 521 992

14 551 992

12 610 284

1 911 708

14 551 992

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

130 707 709

130 842 709

60 332 224

67 265 725

140 032 609

K1

Személyi juttatatások

84 942 826

84 942 826

36 551 171

48 391 655

84 942 826

K2

Munkaadót terhelő járulék

11 033 243

11 033 243

4 751 652

6 281 591

11 033 243

K3

Dologi kiadások

34 731 640

34 731 640

12 649 200

22 082 440

37 847 540

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

105 000

6 170 000

K6

Beruházások

30 000

39 000

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

130 707 709

130 842 709

53 952 023

76 755 686

140 032 609

K9

Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN

130 707 709

130 842 709

53 952 023

76 755 686

0

140 032 609

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 95 597 949

- 95 627 949

- 40 452 023

- 58 255 686

0

- 104 636 949

Bevételek és Kiadások egyenlege

0

0

6380201

-9489961

0

0

10. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlege 2023. év

Bevételek

2023. évi terv

Kiadások

2023. évi terv

A

B

C

D

1.

Általános működési és ágazati támogatás

537 641 084

1.

Személyi juttatások

558 675 119

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

185 096 081

2.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

64 027 765

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

490 678 299

3.

Dologi kiadások

361 574 266

4.

Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek

90 000 000

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17 110 000

5.

Működési bevételek

79 939 775

5.

Egyéb működési célú kiadások

7 361 000

6.

6.

Egyéb felhalmozási célú kiadás

7.

Felhalmozási bevételek

0

7.

Beruházások

705 735 953

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

8.

Felújítások

99 654 954

9.

Felmalmozási célú átvett pénzeszközök

0

9.

Tartalékok

10.

Bevételek összesen

1 383 355 239

10.

Kiadások összesen

1 814 139 057

11.

Fejlesztési célú hitel felvétel

11.

Rövid lejárató hitel törlesztés

18 000 000

12.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, intézményi támogatás

981 377 363

12.

Irányító szervi támogatás

513 063 845

13.

ÁH belüli megelőlegezés

19 529 700

Finanszírozási bevételek összesen

981 377 363

14.

Finanszírozási kiadások összesen

550 593 545

15.

16.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 364 732 602

17.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 364 732 602

11. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása 2023. év

Bevételek

2023. évi terv

Kiadások

2023. évi terv

A

B

C

D

1

Önkormányzatok működési támogatása

537 641 084

1.

Személyi juttatások

558 675 119

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

185 096 081

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulási Adó

64 027 765

3

Közhatalmi bevételek

90 000 000

3.

Dologi kiadások

361 574 266

4

Működési bevételek

79 939 775

4.

5

Működési célú átvett pénzeszközök

0

5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17 110 000

6

Működési célú bevételek összesen

892 676 940

6.

Egyéb működési célú támogatások

7 361 000

7

Hitelfelvétel ( működési célú likvid hitel )

7.

Tartalékok (általános és cél tartalék)

0

8

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ( működési )

165 544 365

8.

Egyéb működési és felhalmozási kiadások (6+7)

7 361 000

9

ÁH- belüli megelőlegezés

19 529 700

9.

Kiadások összesen

1 008 748 150

10

Likviditási célú hitel (folyószámla)

18 000 000

10.

Rövid lejáratú hitel törlesztés

18 000 000

11

Irányító szervi támogatás

513 063 845

11.

Irányító szervi támogatás

513 063 845

12

12.

ÁH- belüli megelőlegezés

19 529 700

13

Finanszírozási bevételek összesen

716 137 910

13.

Finanszírozási kiadások összesen

550 593 545

14

14.

15

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 608 814 850

15.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 559 341 695

12. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzata mérlegszerű bemutatása 2023. év

Bevételek

2023. évi terv

Kiadások

2023. évi terv

A

B

C

D

15.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

15.

Felújítási, beruházási kiadások ÁFÁ-val együtt

99 654 954

16.

Felhalmozási bevételek

490 678 299

16.

Immateriális javak vásárlása

17.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

17.

Ingatlanok vásárlása, létesítése

18.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

18.

Tárgyi eszközök beszerzése

19.

Átvett pénzeszközök összesen

490 678 299

19.

Beruházási kiadások ÁFÁ-val

705 735 953

20.

Felhalmozási célú áfa vissztérítés

20.

Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson belülre

21.

Felhalmozási bevételek összesen:

490 678 299

21.

Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson kivülre

22.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ( felhalmozási )

265 239 453

22.

Felhalmozási céltartalék

23.

Fejlesztési célú hitel igénybevétele

0

23.

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

24.

Támogatás megelőlegező hitel törlesztése

24.

25.

Hosszú lejáratú hitel felvétel

25.

26.

Finanszírozási bevételek összesen

265 239 453

26.

Felhalmozási kiadások összesen

805 390 907

27.

27.

Támogatás megelőlegező hitel törlesztése

28.

28.

Finanszírozási kiadások összesen

0

29.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

755 917 752

29.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

805 390 907

30.

Költségvetési bevételek összesen:

2 364 732 602

30.

Költségvetési kiadások összesen:

2 364 732 602

31.

Költségvetési működési hiány mértéke :

0

31.

32.

Költségvetési felhalmozási hiány mértéke :

0

32.

33.

Költségvetési hiány mértéke :

0

33.

13. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat irányítása alá tartozó szervezeti egységek engedélyezett létszáma 2023. év

ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM

Szervezeti egységek megnevezése

Álláshelyek száma

Álláshelyek száma

2023. január 1.

2023. december 31.

fõfogl.

rész.f

Mtv.

fõfogl.

rész.f

Mtv

Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal

14

6

14

6

Cibakházi Napsugár Óvoda

18

18

Bölcsőde

9

9

Könyvtár

2

2

Művelődési Ház

3

3

Kommunális Szolgáltató Közfoglalkoztatási Intézmény

18

18

Nagyközségi Gondozási Központ

18

18

Családsegító Szolgálat+Tanyagondnok

4

4

Védőnők

2

2

Önkormányzat 1 fő vállalás Újszőlő pályázat

1

1

Fogászat

3

3

Összesen

92

0

6

92

0

6

14. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi előirányzat – felhasználási ütemterv

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

Összesen

Bevételei előirányzatok

Önkormányzat működési támogatása

44 803 424

44 803 424

44 803 424

44 803 424

44 803 424

44 803 424

44 803 424

44 803 424

44 803 424

44 803 424

44 803 424

44 803 424

537 641 084

Működési célú támogatások

15 424 673

15 424 673

15 424 673

15 424 673

15 424 673

15 424 673

15 424 673

15 424 673

15 424 673

15 424 673

15 424 673

15 424 673

185 096 081

Felhalmozási célú támogatások

490 678 299

490 678 299

Közhatalmi bevételek

1 500 000

2 000 000

35 000 000

5 000 000

2 500 000

2 000 000

1 500 000

1 000 000

36 400 000

1 000 000

1 000 000

1 100 000

90 000 000

Működési bevételek

6 661 648

6 661 648

6 661 648

6 661 648

6 661 648

6 661 648

6 661 648

6 661 648

6 661 648

6 661 648

6 661 648

6 661 648

79 939 775

Felhalmozási bevételek

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Hitel felvétel

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

18 000 000

Előző évi maradvány igénybevétele

57 941 979

233 875 967

-464 236 320

232 875 967

56 941 979

57 441 979

235 875 967

58 441 979

124 557 933

234 875 968

58 441 979

76 341 986

963 377 363

Bevételek összesen ( 2+3...+11)

127 831 724

304 265 712

129 831 724

306 265 712

127 831 724

127 831 724

305 765 712

127 831 724

229 347 678

304 265 713

127 831 724

145 831 731

2 364 732 602

Kiadási előirányzatok

Személyi juttatások

46 556 260

46 556 260

46 556 260

46 556 260

46 556 260

46 556 260

46 556 260

46 556 260

46 556 260

46 556 260

46 556 260

46 556 259

558 675 119

Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hj.a.

5 335 647

5 335 647

5 335 647

5 335 647

5 335 647

5 335 647

5 335 647

5 335 647

5 335 647

5 335 647

5 335 647

5 335 648

64 027 765

Dologi jellegű kiadások

30 131 189

30 131 189

30 131 189

30 131 189

30 131 189

30 131 189

30 131 189

30 131 189

30 131 189

30 131 189

30 131 189

30 131 187

361 574 266

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 425 833

1 425 833

1 425 833

1 425 833

1 425 833

1 425 833

1 425 833

1 425 833

1 425 833

1 425 833

1 425 833

1 425 837

17 110 000

Egyéb működési célú támogatások

2 000 000

2 000 000

1 500 000

1 861 000

7 361 000

Beruházások

176 433 988

176 433 988

176 433 988

176 433 989

705 735 953

Felújítások

99 654 954

99 654 954

Egyéb felhalmozási célú támogatások

0

Tartalékok

0

Hitel törlesztés

,

18 000 000

18 000 000

Finanszírozási kiadások

44 382 795

44 382 795

44 382 795

44 382 795

44 382 795

44 382 795

44 382 795

44 382 795

44 382 795

44 382 795

44 382 795

44 382 800

532 593 545

Kiadások összesen ( 14+15+….24)

127 831 724

304 265 712

129 831 724

306 265 712

127 831 724

127 831 724

305 765 712

127 831 724

229 347 678

304 265 713

127 831 724

145 831 731

2 364 732 602

Egyenleg ( havi záró pénzállomány (12-27)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat többéves kihatású kötelezettségei 2023. év

Sor-szám

Kötelezettség jogcíme

Tárgyévi terv

2024. év

2025. év

2026. év

2027. év

2028. év

2029. év

Összesen

1

Működési célú hiteltörlesztés ( tőke + kamat) ( 2+3 )

19 500 000

19 500 000

1.

tám. Megelőlegező hitel+folyószla hitel

18 000 000

18 000 000

2.

kamata

1 500 000

1 500 000

3.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés ( tőke + kamat ) ( 1+…3)

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

0

5.

Beruházás célonként

0

6.

0

7.

Felújítás feladatonként

0

8.

Egyéb kötelezettség

0

9.

0

10.

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

16. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint a saját bevételeinek a futamidő végéig várható összegei 2023. év

MEGNEVEZÉS

Sorszám

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei

ÖSSZESEN

F=(C+D+E)

2023

2024

2025

2026

A

B

C

D

E

F

Helyi adók (B34-ből) (02/110+111+112+123+124+157)

1

90 000

75 000

70 000

65 000

300 000

Tulajdonosi bevételek(B404) (02/193)

2

6 957

11 000

10 500

11 000

39 457

Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók(B355-ből, B36)

3

1 500

700

800

900

2 900

(02/158+166+168)

Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B51, B52, B53) (02/223+225+227)

4

Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek(B54-ből, B55) (02/[228-229]+230)

5

Privatizációból származó bevételek (B54-ből)

6

(02/229)

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések(B13, B22, B61, B71)

7

(02/09+45+232+258)

Saját bevétel összesen

8

98 457

86 700

81 300

76 900

343 357

Megnevezés

2022

2023

2024

2025

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

-

-

-

-

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása és kamata

-

-

-

-

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása és kamata

-

-

-

-

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

-

-

-

-

Adott váltó

-

-

-

-

Pénzügyi lízing

-

-

-

-

Halasztott fieztés

-

-

-

-

Kezességvállalásból eredeti fizetési kötelezettség

-

-

-

-

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

-

-

-

-

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

-

-

-

-

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

-

-

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

-

-

-

-

Adott váltó

-

-

-

-

Pénzügyi lízing

-

-

-

-

Halasztott fieztés

-

-

-

-

Kezességvállalásból eredeti fizetési kötelezettség

-

-

-

-

Fizetési kötelezttség összesen

-

-

-

-

Saját bevétel 50 %-a fizetési kötelezettséggel csökkentett összege

49 229

43 350

40 650

38 450

17. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásai

Sor sz.

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

Adóelengedés

Adókedvezmény

Egyéb

1.

Ellátottak térítési díja

56 499 035

0

0

0

2.

Lakosági kölcsön lakásépítéshez és lakás vásárláshoz

0

0

0

0

3.

Helyiségek és eszközök hasznosítása

0

0

0

0

4.

Egyéb kedvezmény, kölcsön

0

0

0

0

5.

Helyi adók összesen

90 000 000

0

0

0

Ebből:

Magánszemélyek kommunális adója

14 500 000

0

0

0

Építményadó

10 500 000

0

0

0

Egyéb adók

2 000 000

0

-

0

Iparűzési adó

63 000 000

0

0

0

6.

Gépjárműadó

0

0

ÖSSZESEN:

146 499 035

0

0

0

18. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat pályázatainak részletezése 2023. év

EU-s forrásból elnyert PÁLYÁZATOK

Pályázat megnevezése

Összege

TOP 1.4.1 Bölcsődei férőhely bővítése

179 970 994

TOP Plus 1.2.3 Belterületi utak fejlesztése

90 568 064

TOP Plusz1.1.3

399 919 735

ÖSSZESEN

670 458 793

HAZAI PÁLYÁZATOK

Pályázat megnevezése

Összege

MFP pályázatok ( tanyabuszok)

29 998 160

BM-es pályázat konyha fejlesztés

99 654 954

MFP Közösségszerv.

2 346 488

ÖSSZESEN

131 999 602

19. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztések, projektekhez történő hozzájárulások 2023. év

TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00016

Bölcsődei férőhelyek kialakítása és bővítése

Projekt támogatás összege: 272 206 261 Ft

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-JN1-2022-00018

Helyi és térségi turizmusfejlesztés

Projekt támogatás összege: 399 919 735 Ft

TOP_PLUSZ-1.2.3-121-JN1-2022-00027

Belterületi közutak fejlesztése

Projekt támogatás összege: 90 568 064 Ft

20. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023.

2024.

2025

2026

A

B

C

D

E

F

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

722 737 165

744 419 280

766 751 858

789 754 414

2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

490 678 299

505 398 648

520 560 607

536 177 426

3.

Közhatalmi bevételek

90 000 000

92 700 000

95 481 000

98 345 430

4.

Működési bevételek

79 939 775

82 337 968

84 808 107

87 352 351

5.

Felhalmozási bevételek

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 383 355 239

1 424 855 896

1 467 601 573

1 511 629 620

9.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

981 377 363

1 010 818 684

1 041 143 244

1 072 377 542

10.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)

2 364 732 602

2 435 674 580

2 508 744 817

2 584 007 162

KIADÁSOK

FT

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023

2024

2025

2026

A

B

C

D

E

F

1.

Működési költségvetés kiadásai

1 008 748 150

1 039 010 595

1 070 180 912

1 102 286 340

1.1

Személyi juttatások összesen

558 675 119

575 435 373

592 698 434

610 479 387

1.2

Munkaadókat terhelő Járulékok és SZOHO

64 027 765

65 948 598

67 927 056

69 964 868

1.3

Dologi Kiadások

378 684 266

390 044 794

401 746 138

413 798 522

1.4

Egyéb működési célú kiadások

7 361 000

7 581 830

7 809 285

8 043 563

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

805 390 907

829 552 634

854 439 213

880 072 390

2.1.

Beruházások

99 654 954

102 644 603

105 723 941

108 895 659

2.2.

Felújítások

705 735 953

726 908 032

748 715 273

771 176 731

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 814 139 057

1 868 563 229

1 924 620 126

1 982 358 729

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

550 593 545

567 111 351

584 124 692

601 648 433

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)

2 364 732 602

2 435 674 580

2 508 744 817

2 584 007 162

1

A 3. § (1) bekezdése a Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 3. § (2) bekezdése a Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 3. § (4) bekezdése a Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdése a Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. § (5) bekezdése a Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (5) bekezdése a Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 1. melléklet a Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. melléklet a Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. melléklet a Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 4. melléklet a Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

9

Az 5. melléklet a Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 6. melléklet a Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 7. melléklet a Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 8. melléklet a Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 9. melléklet a Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.