Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének a végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 30

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének a végrehajtásáról

2024.05.30.

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében, a 7. § tekintetében az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Cibakháza Nagyközség Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat) és szerveire, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények).

2. A költségvetés végrehajtása

2. § (1) Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvényben foglaltak alapján a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 2 005 783 ezer Ft bevételi és 1 548 207 ezer Ft kiadási összeggel hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbi bevételi tételekkel:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 739 156 e Ft.

b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 75 218 e Ft.

c) Közhatalmi bevételek: 89 435 e Ft

d) Működési bevételek: 91 137 e Ft

e) Felhalmozási bevételek: 3 815 e Ft

f) működési célú átvett pénzeszköz: 1 830 e Ft.

g) felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 0 e Ft.

h) finanszírozás bevételei: 1 005 192 e Ft.

fogadja el.

(3) Az önkormányzat és intézményei költségvetésének 2022. évi teljesített működési kiadását az alábbi kiadási tételekkel:

a) személyi juttatások: 484 762 eFt

b) munkaadót terhelő járulékok: 60 674 eFt

c) dologi kiadások: 282 586 eFt

d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 12 249 eFt

e) egyéb működési célú kiadás: 41 665 eFt

f) beruházások: 89 950 e Ft

g) felújítások: 80 587 e Ft

h) felhalmozási célú kiadások: 0 e Ft

i) finanszírozás kiadásai: 495 734 e Ft

fogadja el.

3. § (1) Az önkormányzat és intézményeinek összesített bevételeit és kiadásait az 1–9. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat által nyújtott ellátások teljesítését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat költségvetési mérlegeit a 11–13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi maradvány kimutatását a 14. melléklet alapján hagyja jóvá, a melléklet tartalmazza az önkormányzat és intézményei 2022. évi maradványát, mely összesen 457 576 e Ft, a maradványról a képviselő testület külön döntést hoz.

(5) Az önkormányzat és intézményei összevont mérlegét és vagyonkimutatását a 15–16. melléklet alapján fogadja el.

(6) A 2022. évben teljesült központi költségvetési támogatásokat a 17. melléklet szerint fogadja el.

(7) A 2022. évi záró létszám adatokat a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 19. melléklet szerint fogadja el.

(9) A több éves kihatással járó kötelezettségeket a 20. melléklet szerint fogadja el.

(10) Az adósságot keletkeztető ügyletek kimutatását a 21. melléklet alapján hagyja jóvá.

(11) Az Önkormányzat részesedését a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) Az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi eredménykimutatását a 22. melléklet szerint fogadja el.

(13) A belső kontrollok működésének értékeléséről szóló, a költségvetési szerv vezetői által tett nyilatkozatokat a 24. melléklet szerint tudomásul veszi a Képviselő-testület.

3. Záró rendelkezés

4. § Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba.

1. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi IV. módosított előirányzat	ebből			Teljesítés	Teljesítés %-a
Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi IV. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Teljesítés	Teljesítés %-a
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	722 737 165	786 662 660	654 046 789	51 394 211	72 237 900	795 711 665	101%
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	537 641 084	576 067 733	440 117 326	51 394 211	72 237 900	576 067 733	100%
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	132 346 036	140 311 836	68 053 936	-	72 237 900	140 311 836	100%
	Települési önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	0%
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	68 105 100	72 237 900	-	-	72 237 900	72 237 900	100%
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása	60 520 925	64 360 925	64 340 925	-	-	64 360 925	100%
	Polgármesteri illetmény támogatása	3 610 011	3 610 011	3 610 011	-	-	3 610 011	100%
	Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása	110 000	103 000	103 000	-	-	103 000	100%
	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása	94 575 500	116 159 236	116 159 236	-	-	116 159 236	100%
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása	79 054 740	100 157 476	100 157 476	-	-	100 157 476	100%
	Óvodaműködtetés támogatása	13 650 000	14 131 000	14 131 000	-	-	14 131 000	100%
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz	1 870 760	1 870 760	1 870 760	-	-	1 870 760	100%
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása	252 719 063	271 509 809	220 115 597	51 394 211	-	271 509 808	100%
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása	48 064 456	48 064 456	48 064 456	-	-	48 064 456	100%
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	55 696 140	60 179 119	60 179 119	-	-	60 179 119	100%
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás	40 111 359	51 394 211	-	51 394 211	-	51 394 211	100%
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	59 181 248	59 167 293	59 167 293	-	-	59 167 293	100%
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 506 860	2 673 871	2 673 870	-	-	2 673 870	100%
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez	47 159 000	50 030 859	50 030 859	-	-	50 030 859	100%
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 601 931	14 747 945	14 747 945	-	-	14 747 945	100%
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	8 601 931	14 747 945	14 747 945	-	-	14 747 945	100%
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	49 398 554	21 040 612	21 040 612	-	-	21 040 612	100%
		-	12 298 296	12 298 296	-	-	12 298 296
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül	-	350 000	350 000	-	-	350 000	100%
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	185 096 081	210 244 927	201 631 167	-	-	219 293 932	104%
	OEP támogatás	103 560 000	110 842 333	110 842 333	-	-	121 096 965	109%
	Közfoglalkoztatás támogatása	81 536 081	99 402 594	90 788 834	-	-	98 196 967	99%
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	490 678 299	1 380 910 870	1 380 910 870	-	-	1 211 523 368	88%
B3	Közhatalmi bevételek	90 000 000	122 833 924	122 833 924	-	-	121 364 150	9%
	B31. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	87 665	-
	termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	-	-	-	-	-	87 665	-
	B34. Vagyoni típusú adók	25 000 000	25 863 143	25 863 143	-	-	24 639 977	95%
	építményadó	10 500 000	10 500 000	10 500 000	-	-	10 237 752	98%
	magánszemélyek kommunális adója	14 500 000	15 363 143	15 363 143	-	-	14 402 225	94%
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	63 000 000	92 500 000	92 500 000	-	-	92 215 727	100%
	iparűzési adó	63 000 000	92 500 000	92 500 000	-	-	92 215 727	100%
	gépjárműadó	-	-	-	-	-	-
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	4 470 781	4 470 781	-	-	4 420 781	99%
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak	500 000	800 000	800 000	-	-	929 370	116%
	talajterhelési díj	1 500 000	3 670 781	367 078	-	-	3 491 411	95%
B4	Működési bevételek	79 939 775	116 682 384	69 711 610	17 000 000	-	128 160 686	110%
	B401.Készletértékesítés ellentértéke	-	2 000 000	2 000 000	-	-	2 560 200	128%
	B402. Szolgátatások ellenértéke	7 100 000	19 344 574	19 844 575	-	-	20 503 623	106%
	B404. Tulajdonosi bevételek	500 000	9 168 999	9 668 999	-	-	15 007 445	164%
	B405. Ellátási díj	56 499 035	68 147 036	24 348 819	17 000 000	-	68 601 383	101%
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó	14 097 433	12 810 876	8 638 318	-	-	15 952 655	125%
		-	1 159 000	1 159 000	-	-	1 159 000	100%
		1 743 307	4 051 899	4 051 899	-	-	4 376 380	108%
B5	Felhalmozási bevételek	-	1 570 000	1 570 000	-	-	1 570 002	100%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	18 000 000	3 650 000	1 900 000	1 750 000	-	3 716 299	102%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 383 355 239	2 412 309 838	2 230 973 193	70 144 211	72 237 900	2 262 046 170	94%
B8	Finanszírozási bevételek	981 377 363	1 053 728 653	846 725 752	36 037 772	109 661 592	1 005 587 541	95%
	B811 Hosszú lejáratú hitel felvétele	-	-	-	-	-	-	0%
	B811 Rövid lejáratú hitelek felvétele (Folyószámla hitel)	18 000 000	18 000 000	18 000 000	-	-	-	0%
	B811 Támogatás megelőlegező hitelfelvétel	-	-	-	-	-	-	0%
	B813 Maradvány igénybevétele	430 783 819	438 032 819	438 032 819	-	-	458 060 531	105%
	TOP.1.4.1 Bölcsődei férőhely bővítése	179 970 994	179 970 994	179 970 994	-	-	179 970 994	100%
	Hazai pályázat óvoda felújítás	125 452 719	125 452 719	125 452 719	-	-	125 452 719	100%
	MFP program pályázatai	29 998 160	29 998 160	29 998 160	-	-	29 998 160	100%
	Szabad maradvány	80 731 684	87 980 684	87 980 684	-	-	108 008 396	123%
	Közfoglalkoztatás számla	14 630 262	14 630 262	14 630 262	-	-	14 630 262	100%
	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	19 529 700	19 529 700	19 529 700	-	-	20 027 712	103%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 364 732 602	3 466 038 491	3 077 698 945	106 181 983	181 899 492	3 267 633 711	94%


K1	Személyi juttatatások	558 675 119	562 593 591	446 097 462	32 738 336	83 757 793	544 786 000	97%
K2	Munkaadót terhelő járulék	64 027 765	69 416 096	52 569 355	5 216 676	11 630 065	66 838 746	96%
K3	Dologi kiadások	361 574 266	533 176 041	504 378 547	15 082 760	13 714 734	447 519 263	84%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 110 000	18 410 000	18 410 000	-	-	15 599 117	85%
	Bursa támogatás	-	-	-	-	-	-
	AJTP	-	-	-	-	-	-
	köztemetés	-	-	-	-	-	-
	települési támogatás	-	-	-	-	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	7 361 000	49 137 290	37 534 583	11 584 707	18 000	45 049 546	92%
K6	Beruházások	705 735 953	1 207 813 670	1 207 272 670	-	541 000	399 196 329	33%
K7	Felújítások	99 654 954	409 710 032	409 710 032	-	-	6 932 282	2%
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 814 139 057	2 850 256 720	2 675 972 649	64 622 479	109 661 592	1 525 921 283	54%

K9	Finanszírozási kiadások	550 593 545	615 781 771	615 781 771	-	-	547 563 187	89%
	K911 Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
	K9112 Likvid hitelek törlesztése	18 000 000	18 000 000	18 000 000	-	-	-
	K9113 Rövid lejáratú hitel törlesztése	-	-	-	-	-	-
	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 529 700	19 629 220	19 629 220	-	-	19 579 460	100%
	K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása	513 063 845	578 152 551	578 152 551	-	-	527 983 727	91%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 364 732 602	3 466 038 491	3 291 754 420	64 622 479	109 661 592	2 073 484 470	60%
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-	-	- 444 999 456	5 521 732	- 37 423 692
Bevételek és Kiadások egyenlege		-	-	- 214 055 475	41 559 504	72 237 900

2. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. IV. módosított előirányzat	ebből			Teljesítés	Teljesítés %-a
Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. IV. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Teljesítés	Teljesítés %-a
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	704 883 565	768 809 060	644 806 949	51 394 211	72 237 900	779 063 692	101%
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	537 641 084	576 067 733	440 117 326	51 394 211	72 237 900	576 067 733	100%
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	132 346 036	140 311 836	68 053 936	-	72 237 900	140 311 836	100%
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	68 105 100	72 237 900			72 237 900	72 237 900	100%
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása	60 520 925	64 360 925	64 340 925			64 360 925	100%
	Polgármesteri illetmény támogatása	3 610 011	3 610 011	3 610 011			3 610 011	100%
	Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása	110 000	103 000	103 000			103 000	100%
	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása	94 575 500	116 159 236	116 159 236	-	-	116 159 236	100%
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása	79 054 740	100 157 476	100 157 476			100 157 476	100%
	Óvodaműködtetés támogatása	13 650 000	14 131 000	14 131 000			14 131 000	100%
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz	1 870 760	1 870 760	1 870 760			1 870 760	100%
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása	252 719 063	271 509 808	220 115 597	51 394 211	-	271 509 808	100%
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása	48 064 456	48 064 456	48 064 456			48 064 456	100%
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	55 696 140	60 179 119	60 179 119			60 179 119	100%
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás	40 111 359	51 394 211		51 394 211		51 394 211	100%
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	59 181 248	59 167 293	59 167 293			59 167 293	100%
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 506 860	2 673 870	2 673 870			2 673 870	100%
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	47 159 000	50 030 859	50 030 859			50 030 859	100%
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 601 931	14 747 945	14 747 945	-	-	14 747 945	100%
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	8 601 931	14 747 945	14 747 945			14 747 945	100%
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	49 398 554	21 040 612	21 040 612			21 040 612	100%
	B116. Elszámolásból származó bevételek (B16)		12 298 296	12 298 296			12 298 296	100%
			350 000	350 000			350 000	100%
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	167 242 481	192 391 327	192 391 327			202 645 959	105%
	OEP támogatá, ktgvetési szervtől átvett peszk., működési pályázatok bevétele	103 560 000	110 842 333	110 842 333			121 096 965	109%
	Közfoglalkoztatás támogatása	63 682 481	81 548 994	81 548 994			81 548 994	100%
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	490 678 299	1 380 910 870	1 380 910 870			1 211 523 368	88%
B3	Közhatalmi bevételek	90 000 000	122 833 924	122 833 924			121 364 150	9%
	B31. Jövedelemadók						87 665
	termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó						87 665
	B34. Vagyoni típusú adók	25 000 000	25 863 143	25 863 143			24 639 977	95%
	építményadó	10 500 000	10 500 000	10 500 000			10 237 752	98%
	magánszemélyek kommunális adója	14 500 000	15 363 143	15 363 143			14 402 225	94%
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	63 000 000	92 500 000	92 500 000			92 215 727	100%
	iparűzési adó	63 000 000	92 500 000	92 500 000			92 215 727	100%
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	4 470 781	4 470 781			4 420 781	99%
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak	500 000	800 000	800 000			929 370	116%
	talajterhelési díj	1 500 000	3 670 781	367 078			3 491 411	95%
B4	Működési bevételek	8 200 000	31 619 610	31 619 610			39 190 711	124%
	B401.Készletértékesítés ellentértéke		2 000 000	2 000 000			2 558 000	128%
	B402. Szolgátatások ellenértéke		11 744 575	11 744 575			11 901 640	101%
	B404. Tulajdonosi bevételek		9 168 999	9 168 999			12 883 660	141%
	B405. Ellátási díj			-
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó	6 456 693	3 495 137	3 495 137			6 636 854	190%
			1 159 000	1 159 000			1 159 000	100%
		1 743 307	4 051 899	4 051 899			4 051 557	100%
B5	Felhalmozási bevételek		1 570 000	1 570 000			1 570 002	100%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		1 900 000	1 900 000			1 926 299	101%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 293 761 864	2 307 643 464	2 183 641 353	51 394 211	72 237 900	2 154 638 222	93%
B8	Finanszírozási bevételek	468 313 519	475 562 519	475 562 519	-	-	477 590 231	100%
	B811 Hosszú lejáratú hitel felvétele
	B811 Rövid lejáratú hitelek felvétele (Folyószámla hitel)	18 000 000	18 000 000	18 000 000
	B811 Támogatás megelőlegező hitelfelvétel
	B813 Maradvány igénybevétele	430 783 819	438 032 819	438 032 819	-	-	458 060 531	105%
	TOP.1.4.1 Bölcsődei férőhely bővítése	179 970 994	179 970 994	179 970 994			179 970 994	100%
	Hazai pályázat óvoda felújítás	125 452 719	125 452 719	125 452 719			125 452 719	100%
	MFP program pályázatai	29 998 160	29 998 160	29 998 160			29 998 160	100%
	Szabad maradvány	80 731 684	87 980 684	87 980 684			108 008 396	123%
	Közfoglalkoztatás számla	14 630 262	14 630 262	14 630 262			14 630 262	100%
	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	19 529 700	19 529 700	19 529 700			20 027 712	103%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 762 075 383	2 783 205 983	2 659 203 872	51 394 211	72 237 900	2 632 228 453	95%


K1	Személyi juttatatások	162 635 441	160 031 620	160 031 620			152 277 768	95%
K2	Munkaadót terhelő járulék	17 496 925	16 774 592	16 774 592			16 524 086	99%
K3	Dologi kiadások	201 487 565	348 417 591	348 417 591			297 059 636	85%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 110 000	18 410 000	18 410 000			15 599 117	85%
	Bursa támogatás
	AJTP
	köztemetés
	települési támogatás
K5	Egyéb működési célú kiadások	7 361 000	11 584 707		11 584 707		7 914 226	68%
K6	Beruházások	705 735 953	1 202 495 670	1 202 495 670			394 338 232	33%
K7	Felújítások	99 654 954	409 710 032	409 710 032			6 932 282	2%
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 211 481 838	2 167 424 212	2 155 839 505	11 584 707		890 645 347	41%

K9	Finanszírozási kiadások	550 593 545	615 781 771	615 781 771	-		547 563 187	89%
	K911 Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése
	K9112 Likvid hitelek törlesztése	18 000 000	18 000 000	18 000 000
	K9113 Rövid lejáratú hitel törlesztése							0%
	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 529 700	19 629 220	19 629 220			19 579 460	100%
	K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása	513 063 845	578 152 551	578 152 551			527 983 727	91%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 762 075 383	2 783 205 983	2 771 621 276	11 584 707		1 438 208 534	52%
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		82 280 026	140 219 252	27 801 848	39 809 504	72 237 900
Bevételek és Kiadások egyenlege		-	-	- 112 417 404	39 809 504	72 237 900

3. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. IV. módosított előirányzat	ebből			Teljesítés	Teljesítés %-a
Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. IV. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Teljesítés	Teljesítés %-a
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	0
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	0	0
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	-
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása
	Polgármesteri illetmény támogatása
	Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása
	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B116. Elszámolásból származó bevételek (B16)

	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	-	-				-	0
	B31. Jövedelemadók
	termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó
	B34. Vagyoni típusú adók	-	-				0	0
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	-	-				0	0
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-					0
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	-	-	-			859 153
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke						620 000
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

	B411. Egyéb működési bevételek						239 153
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		-	-	-	-	-	859 153
B8	Finanszírozási bevételek	102 010 286	109 661 592			109 661 592	103 699 365	95%
	Feladatmutató támogatás	68 105 100	72 237 900			72 237 900	72 237 900	100%
	Önkormányzati saját bevétel	33 905 186	37 423 692			37 423 692	31 461 465	84%








BEVÉTELEK ÖSSZESEN		102 010 286	109 661 592	-	-	109 661 592	104 558 518	95%


K1	Személyi juttatatások	81 934 000	83 757 793			83 757 793	81 210 583	97%
K2	Munkaadót terhelő járulék	6 870 401	11 630 065			11 630 065	10 985 499	94%
K3	Dologi kiadások	13 205 885	13 714 734			13 714 734	11 784 956	86%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	-
	-
	-
	-
K5	Egyéb működési célú kiadások		18 000			18 000	17 230	96%
K6	Beruházások		541 000			541 000	540 000	100%
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		102 010 286	109 661 592	-	-	109 661 592	104 538 268	95%

K9	Finanszírozási kiadások	-	-
	-
	-
	-
	-
	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		102 010 286	109 661 592	-	-	109 661 592	104 538 268	95%
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 102 010 286	- 109 661 592	-	-	- 109 661 592
Bevételek és Kiadások egyenlege		-	-

4. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Nagyközségi Önkormányzati Könyvtár bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. IV. módosított előirányzat	ebből			Teljesítés	Teljesítés %-a
Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. IV. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Teljesítés	Teljesítés %-a
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 465 440	1 465 440	1 465 440			1 449 327	99%
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	-	-				-	0
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B116. Elszámolásból származó bevételek (B16)

	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	1 465 440	1 465 440	1 465 440			1 449 327	99%
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása	1 465 440	1 465 440	1 465 440			1 449 327	99%
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	0	0				0	0
	B31. Jövedelemadók
	termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó
	B34. Vagyoni típusú adók	0	0				0	0
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0				0	0
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0				0	0
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	500 000	500 000	500 000			467 551	94%
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke	500 000	500 000	500 000			467 551	94%
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó


B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 965 440	1 965 440	1 965 440			1 916 878	98%
B8	Finanszírozási bevételek	14 337 174	14 742 174	14 742 174			12 810 348	87%
	Feladatmutató támogatás	4 300 965	7 373 971	7 373 971			7 373 971	100%
	Önkormányzati saját bevétel	10 036 209	7 368 203	7 368 203			5 436 377	74%








BEVÉTELEK ÖSSZESEN		16 302 614	16 707 614	16 707 614	-	-	14 727 226	88%


K1	Személyi juttatatások	10 678 880	10 748 880	10 748 880			10 717 441	100%
K2	Munkaadót terhelő járulék	1 298 814	1 298 814	1 298 814			1 291 811	99%
K3	Dologi kiadások	4 324 920	4 445 920	4 445 920			2 505 449	56%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	-
	-
	-
	-
K5	Egyéb működési célú kiadások		204 000	204 000			203 525	100%
K6	Beruházások		10 000	10 000			9 000	90%
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		16 302 614	16 707 614	16 707 614	-	-	14 727 226	88%

K9	Finanszírozási kiadások	0	0
	-
	-
	-
	-
	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		16 302 614	16 707 614	16 707 614	0	0	14 727 226	88%
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 14 337 174	- 14 742 174	- 14 742 174	0	0
Bevételek és Kiadások egyenlege		0	0	0	0	0

5. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Cibakháza Nagyközségi Művelődési Ház bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. IV. módosított előirányzat	ebből			Teljesítés	Teljesítés %-a
Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. IV. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Teljesítés	Teljesítés %-a
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 219 520	6 219 520	6 219 520			5 409 839	87%
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0				0	0
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B116. Elszámolásból származó bevételek (B16)

	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	6 219 520	6 219 520	6 219 520			5 409 839	87%
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása	6 219 520	6 219 520	6 219 520			5 409 839	87%
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	0	0				0	0
	B31. Jövedelemadók
	termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó
	B34. Vagyoni típusú adók	0	0				0	0
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0				0	0
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0				0	0
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	2 500 000	2 500 000	2 500 000			1 873 408	75%
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke	2 500 000	2 500 000	2 500 000			453 408	18%
	B404. Tulajdonosi bevételek						1 420 000
	B405. Ellátási díj
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó


B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök						40 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 719 520	8 719 520	8 719 520			7 323 247	84%
B8	Finanszírozási bevételek	23 924 422	26 389 422	26 389 422			20 554 659	78%
	Feladatmutató támogatás	4 300 966	7 373 971	7 373 971			7 373 951	85%
	Önkormányzati saját bevétel	19 623 456	19 015 451	19 015 451			13 180 708	50%








BEVÉTELEK ÖSSZESEN		32 643 942	35 108 942	35 108 942			27 877 906	79%


K1	Személyi juttatatások	18 069 680	18 174 680	18 174 680			16 293 793	90%
K2	Munkaadót terhelő járulék	1 638 042	1 638 042	1 638 042			1 061 984	65%
K3	Dologi kiadások	12 936 220	14 136 220	14 136 220			9 367 034	66%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai




K5	Egyéb működési célú kiadások		1 150 000	1 150 000			1 147 205	100%
K6	Beruházások		10 000	10 000			7 890	79%
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		32 643 942	35 108 942	35 108 942	-	-	27 877 906	79%

K9	Finanszírozási kiadások	0	0





KIADÁSOK ÖSSZESEN		32 643 942	35 108 942	35 108 942	0	0	27 877 906	79%
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 23 924 422	- 26 389 422	- 26 389 422	0	0
Bevételek és Kiadások egyenlege		0	0	0	0	0

6. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Nagyközségi Önkormányzati Bölcsőde bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. IV. módosított előirányzat	ebből			Teljesítés	Teljesítés %-a
Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. IV. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Teljesítés	Teljesítés %-a
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 554 880	1 554 880	1 554 880			1 408 760	91%
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	-	-				0	0
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B116. Elszámolásból származó bevételek (B16)

	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	1 554 880	1 554 880	1 554 880			1 408 760	91%
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása	1 554 880	1 554 880	1 554 880			1 408 760	91%
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek						0	0
	B31. Jövedelemadók
	termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó
	B34. Vagyoni típusú adók						0	0
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói						0	0
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek						0	0
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	-	-				5 122	-
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke						5 122
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó


B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 554 880	1 554 880	1 554 880			1 413 882	91%
B8	Finanszírozási bevételek	67 070 690	68 182 690	23 182 690			62 992 386	92%
	Feladatmutató támogatás	47 159 000	50 030 859	5 030 859			50 030 859	100%
	Önkormányzati saját bevétel	19 911 690	18 151 831	18 151 831			12 961 527	71%
	Előző évi ktgvet. Maradvány







BEVÉTELEK ÖSSZESEN		68 625 570	69 737 570	24 737 570			64 406 268	92%


K1	Személyi juttatatások	51 364 759	51 864 759	51 864 759			51 181 549	99%
K2	Munkaadót terhelő járulék	6 673 221	6 694 221	6 694 221			6 502 621	97%
K3	Dologi kiadások	10 587 590	11 160 590	11 160 590			6 706 538	60%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai




K5	Egyéb működési célú kiadások		5 000	5 000			4 770	95%
K6	Beruházások		13 000	13 000			10 790	83%
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		68 625 570	69 737 570	69 737 570			64 406 268	92%

K9	Finanszírozási kiadások	0	0





KIADÁSOK ÖSSZESEN		68 625 570	69 737 570	69 737 570	0	0	64 406 268	92%
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 67 070 690	- 68 182 690	- 68 182 690	0	0
Bevételek és Kiadások egyenlege		-	-	- 45 000 000	0	0

7. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Cibakházi Napsugár Óvoda bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. IV. módosított előirányzat	ebből			Teljesítés	Teljesítés %-a
Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. IV. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Teljesítés	Teljesítés %-a
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 504 000	5 504 000				5 603 049	102%
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	0	-				0	0
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B116. Elszámolásból származó bevételek (B16)

	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	5 504 000	5 504 000				5 603 049	102%
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása	5 504 000	5 504 000				5 603 049	102%
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	0	-				0	0
	B31. Jövedelemadók
	termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó
	B34. Vagyoni típusú adók	0	-				0	0
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	-				0	0
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	-				0	0
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	-	-	-			130 920	-
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke						130 920
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó


B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 504 000	5 504 000	-			5 733 969	104%
B8	Finanszírozási bevételek	111 959 138	121 488 721	105 185 184			113 264 012	93%
	Feladatmutató támogatás	94 575 500	116 159 236	96 381 050			116 159 236	100%
	Önkormányzati saját bevétel	17 383 638	5 315 902	8 790 551			- 2 908 807	-55%
	Előző évi ktgvet. Maradvány		13 583	13 583			13 583	100%







BEVÉTELEK ÖSSZESEN		117 463 138	126 992 721	105 185 184			118 997 981	94%


K1	Személyi juttatatások	90 433 733	92 619 733	92 619 733			91 700 329	99%
K2	Munkaadót terhelő járulék	11 756 385	11 756 385	11 756 385			11 665 005	99%
K3	Dologi kiadások	15 273 020	18 624 020	18 624 020			11 986 648	64%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai




K5	Egyéb működési célú kiadások		13 583	13 583			-
K6	Beruházások		3 979 000	3 979 000			3 635 255	91%
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		117 463 138	126 992 721	126 992 721			118 987 237	94%

K9	Finanszírozási kiadások	0	0





KIADÁSOK ÖSSZESEN		117 463 138	126 992 721	126 992 721	0	0	118 987 237	94%
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 111 959 138	- 121 488 721	- 126 992 721	0	0
Bevételek és Kiadások egyenlege		0	0	-21807537	0	0

8. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kommunális Szolgáltató és Közfoglalkoztatási Intézmény bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. IV. módosított előirányzat	ebből			Teljesítés	Teljesítés %-a
Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. IV. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Teljesítés	Teljesítés %-a
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0				0	0
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0				0	0
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B116. Elszámolásból származó bevételek (B16)

	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	0	0				0	0
	B31. Jövedelemadók
	termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó
	B34. Vagyoni típusú adók	0	0				0	0
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0				0	0
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0				0	0
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	36 739 775	42 062 774	24 192 000			43 904 481	104%
	B401.Készletértékesítés ellentértéke						2 200
	B402. Szolgátatások ellenértéke	4 100 000	4 599 999	5 100 000			5 650 062	123%
	B404. Tulajdonosi bevételek	500 000		500 000			703 785
	B405. Ellátási díj	24 499 035	28 147 036	13 448 819			28 146 963	100%
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó	7 640 740	9 315 739	5 143 181			9 315 801	100%

	B411. Egyéb működési bevételek						85 670
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		36 739 775	42 062 774	24 192 000			43 904 481	104%
B8	Finanszírozási bevételek	98 164 185	114 545 686	114 545 686			100 134 044	87%
	Feladatmutató támogatás	69 964 043	68 362 098	68 362 098				0%
	Önkormányzati saját bevétel	28 200 142	46 183 588	46 183 588			100 134 044	87%
	Előző évi ktgvet. Maradvány							0%







BEVÉTELEK ÖSSZESEN		134 903 960	156 608 460	138 737 686			144 038 525	92%


K1	Személyi juttatatások	58 615 800	59 250 300	59 250 300			55 705 365	94%
K2	Munkaadót terhelő járulék	7 260 734	7 890 734	7 890 734			7 226 549	92%
K3	Dologi kiadások	69 027 426	81 629 426	81 629 426			73 570 541	90%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai




K5	Egyéb működési célú kiadások		7 802 000	7 802 000			7 501 680	96%
K6	Beruházások		36 000	36 000			34 390	96%
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		134 903 960	156 608 460	156 608 460			144 038 525	92%

K9	Finanszírozási kiadások	0	0





KIADÁSOK ÖSSZESEN		134 903 960	156 608 460	156 608 460	-	-	144 038 525	92%
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 98 164 185	- 114 545 686	- 132 416 460	-	-
Bevételek és Kiadások egyenlege		-	-	- 17 870 774	-	-

9. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Nagyközségi Szociális Gondozási Központ bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. IV. módosított előirányzat	ebből			Teljesítés	Teljesítés %-a
Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. IV. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Teljesítés	Teljesítés %-a
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 109 760	3 109 760				2 776 998	89%
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0				0	0
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B116. Elszámolásból származó bevételek (B16)

	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	3 109 760	3 109 760				2 776 998	89%
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása	3 109 760	3 109 760				2 776 998	89%
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	0	0				0	0
	B31. Jövedelemadók
	termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó
	B34. Vagyoni típusú adók	0	0				0	0
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0				0	0
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0				0	0
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	32 000 000	40 000 000	10 900 000	17 000 000		41 729 340	101%
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke						1 274 920
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj	32 000 000	40 000 000	10 900 000	17 000 000		40 454 420	101%
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó


B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		1 750 000		1 750 000		1 750 000	100%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		35 109 760	44 859 760	10 900 000	18 750 000		46 256 338	2643%
B8	Finanszírozási bevételek	95 597 949	123 155 849	87 118 077	36 037 772		114 542 496	93%
	Feladatmutató támogatás	81 075 957	89 494 122	78 219 550	11 274 572			0%
	Önkormányzati saját bevétel	14 521 992	33 661 727	8 898 527	24 763 200		114 542 496	93%
	Előző évi ktgvet. Maradvány							0%







BEVÉTELEK ÖSSZESEN		130 707 709	168 015 609	98 018 077	54 787 772		160 798 834	#ZÉRÓOSZTÓ


K1	Személyi juttatatások	84 942 826	86 145 826	53 407 490	32 738 336		85 699 172	99%
K2	Munkaadót terhelő járulék	11 033 243	11 733 243	6 516 567	5 216 676		11 581 191	99%
K3	Dologi kiadások	34 731 640	41 047 540	25 964 780	15 082 760		34 538 461	84%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai




K5	Egyéb működési célú kiadások		28 360 000	28 360 000			28 260 910	100%
K6	Beruházások		729 000	729 000			620 772	85%
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		130 707 709	168 015 609	114 977 837	53 037 772		160 700 506	96%

K9	Finanszírozási kiadások





KIADÁSOK ÖSSZESEN		130 707 709	168 015 609	114 977 837	53 037 772	0	160 700 506	#ZÉRÓOSZTÓ
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 95 597 949	- 123 155 849	- 104 077 837	- 34 287 772	0
Bevételek és Kiadások egyenlege		0	0	-16959760	1750000	0

10. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése 2023.

		ezer Ft
	*Megnevezés*	2023. évi teljesítés
	A	B
1.	Települési támogatás	9 171
2.	Köztemetés	1 468
3.	Óvodáztatási, iskoláztatási támogatás	4 960
4.	Ösztöndíj
5.	Egyszeri fűtési támogatás
	Összesen:	15 599

11. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlege 2023.

adatok Forintban
	*Bevételek*	2023. évi terv	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítés %-a		*Kiadások*	2023. évi terv	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítés %-a
1.	Általános működési és ágazati támogatás	537 641 084	576 067 733	576 067 733	100%	1.	Személyi juttatások	558 675 119	562 593 591	544 786 000	97%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	185 096 081	210 594 927	219 643 932	104%	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 027 765	69 416 096	66 838 746	96%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	490 678 299	1 380 910 870	1 211 523 368	88%	3.	Dologi kiadások	361 574 266	533 176 041	447 519 263	84%
4.	Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek	90 000 000	122 833 924	121 364 150	99%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 110 000	18 410 000	15 599 117	85%
5.	Működési bevételek	79 939 775	116 682 384	128 160 686	110%	5.	Egyéb működési célú kiadások	7 361 000	49 137 290	45 049 546	92%
6.						6.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			0
7.	Felhalmozási bevételek	0	1 570 000	1 570 002	100%	7.	Beruházások	705 735 953	1 207 813 670	399 196 329	33%
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 650 000	3 716 299	102%	8.	Felújítások	99 654 954	409 710 032	6 932 282	2%
9.	Felmalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0		9.	Tartalékok	0
10.	*Bevételek összesen*	*1 383 355 239*	*2 412 309 838*	*2 262 046 170*	94%	10.	*Kiadások összesen*	*1 814 139 057*	*2 850 256 720*	*1 525 921 283*	54%
11.	Fejlesztési célú hitel felvétel					11.	Elszámolás központi költségvetéssel	19 529 700	19 629 220	19 579 460
12.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	981 377 363	1 053 728 653	1 005 587 541	95%	12.	Intézményi finanszírozás, hiteltörlesztés	531 063 845	596 152 551	527 983 727	89%
13.	*Finanszírozási bevételek összesen*	*981 377 363*	*1 053 728 653*	*1 005 587 541*	95%	13.	*Finanszírozási kiadások összesen*	*550 593 545*	*615 781 771*	*547 563 187*	89%
16.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 364 732 602	3 466 038 491	3 267 633 711	94%	16.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 364 732 602	3 466 038 491	2 073 484 470	60%

12. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása 2023.

adatok Forintban
	*Bevételek*	2022. évi terv	2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés	2022. évi teljesítés %-a		*Kiadások*	2022. évi terv	2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés	2022. évi teljesítés %-a
1.	Általános működési és ágazati támogatás	537 641 084	576 067 733	576 067 733	100%	1.	Személyi juttatások	558 675 119	562 593 591	544 786 000	97%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	185 096 081	210 594 927	219 643 932	104%	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 027 765	69 416 096	66 838 746	96%
						3.	Dologi kiadások	361 574 266	533 176 041	447 519 263	84%
4.	Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek	90 000 000	122 833 924	121 364 150	99%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 110 000	18 410 000	15 599 117	85%
5.	Működési bevételek	79 939 775	116 682 384	128 160 686	110%	5.	Egyéb működési célú kiadások	7 361 000	49 137 290	45 049 546	92%
6.		0	0	0		6.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek	0				7.	Beruházások
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 650 000	3 716 299	102%	8.	Felújítások
9.	Felmalmozási célú átvett pénzeszközök					9.	Tartalékok	0	0	0
10.	*Bevételek összesen*	*892 676 940*	*1 029 828 968*	*1 048 952 800*	102%	10.	*Kiadások összesen*	*1 008 748 150*	*1 232 733 018*	*1 119 792 672*	91%
11.	Fejlesztési célú hitel felvétel					11.	Elszámolás központi költségvetéssel	19 529 700	19 629 220	19 579 460	100%
12.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	666 664 755	818 685 821	670 165 668		12.	Intézményi finanszírozás	531 063 845	596 152 551	527 983 727	99%
13.	*Finanszírozási bevételek összesen*	*666 664 755*	*818 685 821*	*670 165 668*	82%	13.	*Finanszírozási kiadások összesen*	*550 593 545*	*615 781 771*	*547 563 187*	89%
14.			0	0		14.			-	-
15.			0	0		15.			-	-
16.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 559 341 695	1 848 514 789	1 719 118 468	93%	16.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 559 341 695	1 848 514 789	1 667 355 859	90%

									-

13. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzata mérlegszerű bemutatása 2023.

	*Bevételek*	2023. évi terv	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítés %-a		*Kiadások*	2023. évi terv	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítés %-a
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	490 678 299	1 380 910 870	1 211 523 368	88%	1.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		-	-
7.	Felhalmozási bevételek	0	1 570 000	1 570 002	100%	2.	Beruházások	705 735 953	1 207 813 670	399 196 329	33%
9.	Felmalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		3.	Felújítások	99 654 954	409 710 032	6 932 282	2%
10.	*Bevételek összesen*	*490 678 299*	*1 382 480 870*	*1 213 093 370*	88%	4.	*Kiadások összesen*	*805 390 907*	*1 617 523 702*	*406 128 611*	25%
11.	Fejlesztési célú hitel felvétel					5.				-
12.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	314 712 608	235 042 832	335 421 873	107%	6.	*Finanszírozási kiadások összesen*	0	0	0
13.	*Finanszírozási bevételek összesen*	314 712 608	235 042 832	335 421 873	107%	7.
14.						8.			-	-
15.			0	0		9.			-	-
16.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	805 390 907	1 617 523 702	1 548 515 243	96%	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	805 390 907	1 617 523 702	406 128 611	25%
29.	Költségvetési működési hiány mértéke :
30.	Költségvetési felhalmozási hiány mértéke :
31.	Költségvetési hiány mértéke :

14. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Maradvány kimutatás

	Megnevezés	ÖSSZESEN	Önkormányzat	Cibakházi Közös Önk. Hivatal	Cibakházi Napsugár Óvoda	Nagyközségi Önkormányzati Bölcsőde	Nagyközségi Szociális Gondozási Központ	Cibakháza Nagyközségi Művelődési Ház	Cibakháza Nagyközségi Könyvtár	Kommunális Szolgáltató és Közfog. Int.
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 262 046 170	2 154 638 222	859 153	5 733 969	1 413 882	46 256 338	7 323 247	1 916 878	43 904 481
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 525 921 283	890 645 347	104 538 268	118 987 237	64 406 268	160 700 506	27 877 906	14 727 226	144 038 525
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	736 124 887	1 263 992 875	- 103 679 115	- 113 253 268	- 62 992 386	- 114 444 168	- 20 554 659	- 12 810 348	- 100 134 044
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 005 587 541	477 590 231	103 699 365	113 264 012	62 992 386	114 542 496	20 554 659	12 810 348	100 134 044
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	547 563 187	547 563 187
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	458 024 354	- 69 972 956	103 699 365	113 264 012	62 992 386	114 542 496	20 554 659	12 810 348	100 134 044
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 194 149 241	1 194 019 919	20 250	10 744	-	98 328	-	-	-
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 194 149 241	1 194 019 919	20 250	10 744	-	98 328	-	-	-
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 017 959 795	1 017 959 795
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	176 189 446	176 060 124	20 250	10 744	-	98 328	-	-	-

15. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi mérlege

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 757 485 302	0	3 893 550 776
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	30 534 023	0	43 936 105
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	71 814 517	0	173 502 723
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 859 833 842	0	4 110 989 604
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	67 000	0	67 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	67 000	0	67 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	67 000	0	67 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 859 900 842	0	4 111 056 604
49	C/II/1 Forintpénztár	6 789 845	0	2 469 250
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	6 789 845	0	2 469 250
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	242 115 737	0	230 459 223
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	167 930 169	0	619 785 412
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	410 045 906	0	850 244 635
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	416 835 751	0	852 713 885
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	8 983 730	0	6 640 852
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 499 414	0	2 818 267
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 675 217	0	2 455 761
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 809 099	0	1 366 824
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	2 979 583	0	26 560 625
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	393 216	0	507 247
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	908 491	0	1 327 601
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 045 304	0	1 473 160
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	632 572	0	892 040
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	22 360 577
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	198 335	0	130 000
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	198 335	0	130 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	12 161 648	0	33 331 477
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	46 516 364	0	48 316 631
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	45 000	0	15 000
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	46 471 364	0	48 292 049
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	9 582
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	46 516 364	0	48 316 631
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	48 696 928	0	347 921 623
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	39 629 818	0	346 921 623
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	8 823 610	0	1 000 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	243 500	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	269 000	0	269 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	119 392	0	204 668
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	49 085 320	0	348 395 291
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	107 763 332	0	430 043 399
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 355 075	0	270 000
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	21 366 831	0	6 033 433
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	401 508	0	-76 839
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	123 504 508	0	132 851 030
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	147 627 922	0	139 077 624
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	185 462 383	0	282 582 993
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	185 462 383	0	282 582 993
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	333 090 305	0	421 660 617
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 717 590 230	0	5 815 474 505
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 485 687 721	0	1 485 687 721
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	5 889 763	0	5 889 763
182	G/IV Felhalmozott eredmény	820 153 518	0	1 040 105 699
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	219 952 181	0	370 824 032
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	2 531 683 183	0	2 902 507 215
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	316 611	0	0
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	94 318	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 722 926	0	3 071 053
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	445 771	0	1
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	6 579 626	0	3 071 054
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 135 549	0	4 523 722
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	19 529 700	0	19 977 952
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	19 529 700	0	19 977 952
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	22 665 249	0	24 501 674
236	H/III/1 Kapott előlegek	11 064 285	0	7 119 516
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	37 267	0	33 580
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	11 101 552	0	7 153 096
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	40 346 427	0	34 725 824
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	43 964 107	0	71 495 731
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 101 596 513	0	2 806 745 735
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 145 560 620	0	2 878 241 466
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 717 590 230	0	5 815 474 505

16. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás - 2023

Értéktípus: Forint

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

3 859 900 842

4 111 056 604

106,51

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

2. Szellemi termékek

A/I/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

25 000

100

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

-25 000

100

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

3 859 833 842

4 110 989 604

106,51

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

3 757 485 302

3 893 550 776

103,62

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

1 678 977 421

1 617 896 645

96,36

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

510 816 957

751 940 272

147,20

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

1 567 690 924

1 523 713 859

97,19

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

30 534 023

43 936 105

143,89

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

6 096 659

12 856 151

210,87

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

126 900

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

-2 221 851

-11 738 536

528,32

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

26 532 315

42 818 490

161,38

3. Tenyészállatok

A/II/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

71 814 517

173 502 723

241,60

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

71 814 517

173 502 723

241,60

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

67 000

100

1. Tartós részesedések

A/III/1

67 000

100

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

67 000

100

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

I. Készletek

B/I

II. Értékpapírok

B/II

C/ PÉNZESZKÖZÖK

416 835 751

852 713 885

204,57

I. Lekötött bankbetétek

C/I

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

6 789 845

2 469 250

36,37

III. Forintszámlák

C/III

410 045 906

850 244 635

207,35

IV. Devizaszámlák

C/IV

D/ KÖVETELÉSEK

107 763 332

430 043 399

399,06

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

12 161 648

33 331 477

274,07

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

46 516 364

48 316 631

103,87

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

49 085 320

348 395 291

709,77

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

333 090 305

421 660 617

126,59

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

4 717 590 230

5 815 474 505

123,27

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

2 531 683 183

2 902 507 215

114,65

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

1 485 687 721

100

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

5 889 763

100

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

820 153 518

1 040 105 699

126,82

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

219 952 181

370 824 032

168,59

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

40 346 427

34 725 824

86,07

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

6 579 626

3 071 054

46,68

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

22 665 249

24 501 674

108,10

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

11 101 552

7 153 096

64,43

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

2 145 560 620

2 878 241 466

134,15

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

4 717 590 230

5 815 474 505

123,27

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

0-ra írt eszközök

L/1

225 471 628

231 885 403

102,84

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

26 679 285

29 283 298

109,76

Használatban lévő készletek

L/3

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

Függő követelések

L/6

2 750 159

-2 750 159

-100

Függő kötelezettségek

L/7

411 929

100

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

17. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2023.évi feladatmutató támogatás

1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	68 105 100
1.1.1.2	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	7 748 000
1.1.1.3	Közvilágítás fenntartásának támogatása	28 789 000
1.1.1.4	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	3 417 935
1.1.1.5	Közutak fenntartásának támogatása	11 451 790
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	10 883 600
1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 070 600
1.1.2	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	106 500
	Polgármesteri iilletménykiegészítés	3 610 011
*1.1 Települési Önkormányzatok általános feladatainak támogatása (09111)*		136 182 536
*1.2 Települis önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (09112)*		96 081 410
1.3.1	A települési önkormányzat szociális feladatainak támogatás	48 064 456
1.3.2.1	Család és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940
1.3.2.3.1	szociális étkeztetés	4 871 460
1.3.2.4.1	házi segítségnyújtás-szociális segítés	100 000
1.3.2.4.2.	házi segítségnyújtás-személyi gondozás	8 799 470
1.3.2.5.	falugondnoki szolgálat	10 284 600
1.3.2.6.1	Nappali ellátás	12 718 350
1.3.2.8.1	Demens nappali ellátás	2 488 380
1.3.3.1.1	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő támogatás	20 972 100
1.3.3.1.2	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknev. Tám.	17 994 900
1.3.3.2	Intézmény üzemeltetési támogatás	5 956 509
1.3.4.1	A települis önkormányzat általá biztosított egyes szociális szakosított ellátás, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	27 199 500
1.3.4.2	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	12 714 292
1.3 A települési önkormányatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		177 292 957
1.4.1.1 Intézményi gyermekétkeztetési támogatása		21 332 370
1.4.1.2 üzemeltetési támogatás		36 071 493
1.4.2 Szünidei étkeztetés támogatása		2 670 450
*1.4. A teleplüsi önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*		60 074 313
*1.5 Közművelődési feladatok támogatása*		8 601 931
*Önkormányzatok működési támogatása*		478 233 147

18. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat irányítása alá tartozó szervezeti egységek engedélyezett létszáma 2023.

	ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM
Szervezeti egységek megnevezése	Álláshelyek száma			Álláshelyek száma
	2023. január 1.			2023. december 31.
	fõfogl.	rész.f	Mtv.	fõfogl.	rész.f	Mtv
Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal	14		6	14		6
Cibakházi Napsugár Óvoda	18			18
Bölcsőde	9			9
Könyvtár	2			2
Művelődési Ház	3			3
Kommunális Szolgáltató Közfoglalkoztatási Intézmény	18			18
Nagyközségi Gondozási Központ	18			18
Családsegító Szolgálat+Tanyagondnok	4			4
Védőnők	2			2
Önkormányzat 1 fő vállalás Újszőlő pályázat	1			1
Fogászat	3			3
Összesen	92	0	6	92	0	6

19. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásai

					Ezer Ft
Sor sz.	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elért bevétel	Kedvezmények összege
			Adóelengedés	Adókedvezmény	Egyéb
1.	Ellátottak térítési díja	68 601	0	0	0
2.	Lakosági kölcsön lakásépítéshez és lakás vásárláshoz	0	0	0	0
3.	Helyiségek és eszközök hasznosítása	0	0	0	0
4.	Egyéb kedvezmény, kölcsön	0	0	0	0
5.	Helyi adók összesen	121 277	0	0	0
Ebből:	Magánszemélyek kommunális adója	14 402	0	0	0
	Építményadó	10 238	0	0	0
	Egyéb adók	4 421	0	0	0
	Iparűzési adó	92 216	0	0	0
6.	Gépjárműadó	0		0	0
	ÖSSZESEN:	189 878	0	0	0

20. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat többéves kihatású kötelezettségei 2023.

				Forintban
Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Tárgyévi teljesítés	2024. év	2025.év	2026.év	2027.év	2028.év	2029.év	Összesen
1.									0
2.									0
3.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés ( tőke + kamat ) ( 1+…3)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.									0
5.	Felújítás célonként								0
6.	Beruházás feladatonként	156 816 672	900 714 375	120 092 379					1 177 623 426
	INGATLANOK BESZERZÉSE, LÉTESÍTÉSE	156 816 672	900 714 375	120 092 379					1 177 623 426
	TOP-PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00027 Belterületi utak felújítása:	1 750 000	88 818 064						90 568 064
	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi utak felújítása (Kispusztai út)	0	207 218 534						207 218 534
	TOP-PLUSZ-1.1.3-JN1-2022-00018 Helyi és térségi turizmusfejlesztés	12 644 737	379 774 998						392 419 735
	KEHOP-2.1.3-15-2016-00020 Ivóvízminőségjavító program	156 816 672	900 714 375	120 092 379					1 177 623 426
	TÁRGYI ESZKÖZ BERUHÁZÁSOK								0
8.	Egyéb kötelezettség								0
9.									0
10.	Összesen:	156 816 672	900 714 375	120 092 379	0	0	0	0	1 177 623 426

21. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

					adatok ezer Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei					ÖSSZESEN
							F=(C+D+E)
		2023.	2024.	2025.		2026
A	B	C		D		E	F
Helyi adók (B34-ből) (02/110+111+112+123+124+157)	1	116 943	75 000	70 000		65 000	326 943
Tulajdonosi bevételek(B404) (02/193)	2	15007	11000	10500		11000	47507
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók(B355-ből, B36)	3	4 421	700	800		900	6 821
(02/158+166+168)
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B51, B52, B53) (02/223+225+227)	4
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek(B54-ből, B55) (02/[228-229]+230)	5
Privatizációból származó bevételek (B54-ből)	6
(02/229)
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések(B13, B22, B61, B71)	7
(02/09+45+232+258)
Saját bevétel összesen	8	136 371	86 700	81 300		76 900	381 271




	ADÓSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK
sorszám	Megnevezés

22. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi eredménykimutatása

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	96 995 054	0	130 065 518
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	58 188 377	0	91 636 092
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	14 974 177	0	15 426 555
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	170 157 608	0	237 128 165
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 005 476 419	0	1 104 051 460
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	214 885 719	0	221 089 772
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	278 858 020	0	506 374 146
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	32 317 780	0	52 442 702
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 531 537 938	0	1 883 958 080
13	10 Anyagköltség	102 459 051	0	112 382 301
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	124 225 768	0	179 929 842
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	383 718	0	193 079
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	227 068 537	0	292 505 222
18	14 Bérköltség	451 682 172	0	528 335 140
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	39 941 477	0	41 187 413
20	16 Bérjárulékok	60 525 444	0	69 222 888
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	552 149 093	0	638 745 441
22	VI Értékcsökkenési leírás	145 517 040	0	140 057 670
23	VII Egyéb ráfordítások	556 997 627	0	678 828 588
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	219 963 249	0	370 949 324
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	7	0	2
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	230	0	10 213
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	237	0	10 215
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	11 305	0	135 507
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	11 305	0	135 507
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-11 068	0	-125 292
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	219 952 181	0	370 824 032

23. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat részesedésének bemutatása a gazdasági társaságokban a 2011. évi CXCV. törvény - ÁHT - 91.§. (2). bekezdése d. pont alapján

			Ezer Ft
Megnevezés	Részesedés összege	Tulajdoni részarány	Kötelezettség

A	B	C	D
BÁCSVÍZ Zrt.	67		0

Összesen:	67		0

24. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A belső kontrollok működésének értékelése