Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 09. 26

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.09.26.

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében található előírásokra az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Cibakháza Nagyközségi Önkormányzatra, annak szerveire, az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. A költségvetés címrendje

2. § (1) Az önkormányzat költségvetésében az irányítása alá tartozó költségvetési szervek egy-egy címet alkotnak az alábbiak szerint:

a) Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat

b) Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal

c) Nagyközségi Önkormányzati Könyvtár

d) Művelődési Ház

e) Nagyközségi Önkormányzati Bölcsőde

f) Cibakházi Napsugár Óvoda

g) Nagyközségi Szociális Gondozási Központ

h) Kommunális Szolgáltató és Közfoglalkoztatási Intézmény

(2) Az önkormányzat által ellátott feladatok önálló címet alkotnak.

3. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1)¹ A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételét 4 197 675 989 Ft-ban

a) működési költségvetési bevétel 1 122 691 774 Ft

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 786 847 550 Ft

ab) közhatalmi bevétel 120 733 000 Ft

ac) működési bevételek 213 116 224 Ft

ad) működési célú átvett pénzeszközök 1 995 000 Ft

b) felhalmozási bevétel 1 211 550 491 Ft

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 206 550 491 Ft

bb) felhalmozási bevételek 5 000 000 Ft

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

(2)² A tárgyévi költségvetés kiadása 4 197 675 989 Ft, melyből:

a) működési költségvetési kiadás: 1 422 833 072 Ft

aa) személyi juttatások 640 167 094 Ft

ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 75 876 155 Ft

ac) dologi kiadások 518 883 001 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 19 610 000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások 168 296 822 Ft

af) általános céltartalék 0 Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadásait 2 085 580 482 Ft

ba) beruházások 2 078 522 126 Ft

bb) felújítások 7 058 356 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft

(3) A költségvetés hiánya összesen 0 Ft

a) működési költségvetés hiánya 0 Ft

b) felhalmozási költségvetés hiánya 0 Ft

(4)³ A finanszírozási műveletek kiadásait 689 262 435 Ft-ban

a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 689 262 435 Ft-ban

b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.

(5)⁴ A finanszírozási műveletek bevételeit 1 863 433 724 Ft-ban

a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek bevételeit 805 621 979 Ft-ban,

aa) melyből maradvány 117 105 233 Ft

ab) hitelfelvétel 18 000 000 Ft

ac) áh-n belüli megelőlegezés 19 977 952 Ft

ad) intézmények finanszírozása 650 538 794 Ft

b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 1 057 811 745 Ft-ban

ba) melyből hitelfelvétel 0 Ft

bb) hosszú lejárató hitelfelvétel 0 Ft

bc) maradvány 1 057 811 745 Ft állapítja meg.

4. § (1) A képviselő-testület hosszú lejáratú hitel felvételét a 2024. évben nem tervezi.

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A költségvetés általános tartaléka 10 374 969 Ft.

5. § E rendelettel elfogadott eredeti bevételi és kiadási előirányzatok – az Áht. 25. § (4) bekezdése alapján – tartalmazzák az e rendelet elfogadásáig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat is.

6. § (1) Az önkormányzat összevont bevételi és kiadási előirányzatait jogcímenként az 10. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban a 1. melléklet részletezi.

(3) Az önkormányzat saját bevételeinek rovatrend szerinti részletezését a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat általános működési és ágazati feladataihoz biztosított költségvetési támogatást a 1. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

7. § Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek és az önkormányzat által ellátandó feladatok bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2–9. mellékletek részletezi.

8. § Az önkormányzat működési és felhalmozási költségvetésének kiemelt előirányzatait a 11–12. mellékletek szerint fogadja el.

9. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 13. melléklet szerint határozza meg.

10. § A felhalmozási előirányzatokat beruházásonként és a felújítási előirányzatokat célonként a 18. melléklet szerint fogadja el.

11. § (1) Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlegét a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 10–11. melléklet szerint fogadja el.

12. § A képviselő-testület az önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat a 17. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

13. § Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeinek előirányzatait éves bontásban a 15. melléklet szerint fogadja el.

14. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeinek, valamint a saját bevételnek költségvetési évet követő három évre várható összegeinek meghatározását a 16. melléklet tartalmazza.

15. § A költségvetési év bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesítéséről az előirányzat felhasználási tervet a 14. melléklet szerint fogadja el.

16. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 19. melléklet tartalmazza.

17. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) d. pontja alapján a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 20. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetéssel kapcsolatos egyéb rendelkezések

18. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

19. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát, valamint az intézmények költségvetését – rendeletének módosításával – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja.

20. § A Képviselő-testület - az első negyedév leteltével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

21. § A Képviselő-testület a 2024. költségvetési évben az önkormányzati hivatalnál és az önkormányzati támogatású intézményben az engedélyezett létszámkeret túllépését megtiltja. A közszolgálati, közalkalmazotti, illetve költségvetési szerveknél, a jogviszony év közbeni megszűnése esetén az üres álláshely tölthető be.

22. § Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat. Ebben a jogkörben eljárva a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet. A megtett intézkedésekről a képviselő testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

23. § A Közös Önkormányzati Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező intézmény – a kijelölt intézményekkel kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltakra is figyelemmel - köteles a gazdálkodás vitelét, valamint számviteli rendjét meghatározó szabályzataikat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület döntésének megfelelően kerülhet sor.

24. § Az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokat az intézmények kötelesek betartani, illetve betartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása az intézményvezetők kiemelt feladata és felelőssége. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézmények a többletbevételük terhére kötelezettségvállalást nem kezdeményezhetnek. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

25. § A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek (normatívák) biztonsága, megalapozottsága érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni az intézményi feladatmutatókat, és szükség szerint intézkedni kell, az intézményi támogatások módosításáról.

26. § A Képviselő-testület által jóváhagyott önkormányzati intézmények részére megítélt irányítószervi támogatás mértéke feladat bővülés vagy feladat csökkenés indokkal a polgármester jóváhagyásával, a testület döntése által módosítható. Amennyiben a jóváhagyott támogatás 2024.12.31. forduló nappal nem kerül a felhasználására, úgy az adott intézmény köteles a fel nem használt támogatást az önkormányzat részére, mint túlfinanszírozást legkésőbb 2024.12.31. napján visszautalni.

27. § A közös önkormányzati hivatal által foglalkoztatottak részére a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (4) bekezdése értelmében a cafeteria mértéke nem haladhatja meg az évi bruttó 400 000 Ft/főt. Az Képviselő-testület kijelenti, hogy a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményei tekintetében a 2024. évi költségvetési rendeletben nem áll pénzügyileg módjában a cafeteria juttatást biztosítani.

28. § A minden hónap 20. napján esedékes Magyar Államkincstár részére megküldendő pénzforgalmi jelentéshez a bevételek és kiadások alakulását követve az előirányzatok közötti átcsoportosítás valamint az előirányzatok módosítását az önkormányzat esetében a polgármester, a hivatal esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezetők kezdeményezik azzal, hogy a soron következő költségvetés módosítás alkalmával a szükségszerű, pénzforgalomhoz igazodó módosítások a rendeleten átvezetésre kerülnek.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

29. § (1) A helyi feladatok ellátása érdekében a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetés kiemelt előirányzatainak módosítására, a kiemelt előirányzaton belüli rovatok közötti átcsoportosításra.

(2) A 29. § (1) bekezdésben meghatározott előirányzatok módosításáról, átcsoportosításáról a soron következő rendeletmódosítással egyidejűleg a polgármester köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

30. § (1) A költségvetési szervek a költségvetési kiadások kiemelt előirányzaton belüli rovatok között – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott feltételek mellett – átcsoportosítást hajthatnak végre.

(2) A költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzat módosításáról, átcsoportosításáról tájékoztatja a polgármestert.

31. § A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat módosítás nélkül is megengedett, a kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási költséggel.

32. § (1) Az önkormányzat által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért a költségvetési szerv vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.

(2) A feladatmutatók tervezetthez képest történő csökkenése esetén intézkedni kell a kiadások csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a maradvány szabad része is fedezetül szolgál.

6. Záró rendelkezések

33. § Ez a rendelet 2024. február 16-án lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez⁵

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. I. módosított előirányzat	ebből			2024. évi II. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. I. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2024. évi II. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	722 954 390	747 609 490	596 493 877	45 598 148	80 862 365	786 847 550
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	598 738 676	603 377 776	472 278 163	45 598 148	80 862 365	604 961 709
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	151 173 751	151 173 751	70 311 386	-	80 862 365	151 173 751
	Települési önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	80 862 365	80 862 365	-	-	80 862 365	80 862 365
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása	66 591 375	66 591 375	66 591 375	-	-	66 591 375
	Polgármesteri illetmény támogatása	3 610 011	3 610 011	3 610 011	-	-	3 610 011
	Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása	110 000	110 000	110 000	-	-	110 000
	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása	146 687 522	149 576 915	146 687 522	-	-	152 491 198
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása	128 835 422	131 724 815	128 835 422	-	-	134 639 098
	Óvodaműködtetés támogatása	15 796 100	15 796 100	15 796 100	-	-	15 796 100
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz	2 056 000	2 056 000	2 056 000	-	-	2 056 000
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása	255 533 122	259 538 786	209 934 974	45 598 148	-	260 928 167
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása	42 015 867	42 015 867	42 015 867	-	-	42 015 867
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	56 086 340	60 092 004	56 086 340	-	-	60 092 004
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás	45 598 148	45 598 148	-	45 598 148	-	46 987 529
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	55 373 273	55 373 273	55 373 273	-	-	55 373 273
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 298 240	2 298 240	2 298 240	-	-	2 298 240
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez	54 161 254	54 161 254	54 161 254	-	-	54 161 254
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 511 198	14 657 212	8 511 198	-	-	14 657 212
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	8 511 198	14 657 212	8 511 198	-	-	14 657 212
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	36 833 083	28 431 112	36 833 083	-	-	25 711 381
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül	-	400 000	-	-	-	400 000
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	124 215 714	143 831 714	124 215 714	-	-	181 485 841
	OEP támogatás	43 045 783	43 045 783	43 045 783	-	-	74 880 783
	Közfoglalkoztatás támogatása	81 169 931	100 785 931	81 169 931	-	-	100 785 931
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	188 492 159	188 492 159	188 492 159	-	-	1 206 550 491
B3	Közhatalmi bevételek	116 300 000	117 115 000	116 300 000	-	-	120 733 000
	B34. Vagyoni típusú adók	22 500 000	22 500 000	22 500 000	-	-	22 500 000
	építményadó	10 500 000	10 500 000	10 500 000	-	-	10 500 000
	magánszemélyek kommunális adója	12 000 000	12 000 000	12 000 000	-	-	12 000 000
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	90 000 000	90 000 000	90 000 000	-	-	93 470 000
	iparűzési adó	90 000 000	90 000 000	90 000 000	-	-	93 470 000
	gépjárműadó	-	-	-	-	-	-
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	3 800 000	4 615 000	3 800 000	-	-	4 763 000
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak	800 000	800 000	800 000	-	-	800 000
	talajterhelési díj	3 000 000	3 815 000	3 000 000	-	-	3 963 000
B4	Működési bevételek	207 973 224	208 673 224	185 473 224	22 500 000	-	213 116 224
	B401.Készletértékesítés ellentértéke	-	-	-	-	-	678 000
	B402. Szolgátatások ellenértéke	20 108 299	20 391 764	20 108 299	-	-	23 329 764
	B404. Tulajdonosi bevételek	7 826 378	8 242 913	7 826 378	-	-	8 715 913
	B405. Ellátási díj	64 200 295	64 200 295	41 700 295	22 500 000	-	64 200 295
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó	13 641 903	13 641 903	13 641 903	-	-	13 825 903
	B407.Általános forgalmi adó visszatérítése (Turisztika ÁFA	102 196 349	102 196 349	102 196 349	-	-	102 196 349
B5	Felhalmozási bevételek	5 000 000	5 000 000	5 000 000	-	-	5 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	1 200 000	-	-	-	1 995 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 240 719 773	1 268 089 873	1 091 759 260	68 098 148	80 862 365	2 334 242 265
B8	Finanszírozási bevételek	1 819 279 402	1 838 541 091	1 633 551 339	62 875 856	122 852 207	1 863 433 724
	B811 Hosszú lejáratú hitel felvétele
	B811 Rövid lejáratú hitelek felvétele (Folyószámla hitel)	18 000 000	18 000 001	18 000 000			18 000 000
	B811 Támogatás megelőlegező hitelfelvétel
	B813 Maradvány igénybevétele	1 174 041 967	1 174 041 968	1 174 041 967	-	-	1 174 041 967
	VP6-7.2.1.1.-21 Kispusztai út	145 026 160	145 026 160	145 026 160			145 026 160
	TOP PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00027 Belterületi utak fejlesztése	88 818 064	88 818 064	88 818 064			88 818 064
	TOP PLUSZ-1.1.3-21-JN1-2022-00018 Komplex aktív turisztikai fejlesztése	378 504 998	378 504 998	378 504 998			378 504 998
	KEHOP 2.1.3-15-201600020 Ivóvízminőség javító program*	304 833 217	304 833 217	304 833 217			304 833 217
	MFP- Munkácsy utca	6 477 356	6 477 356	6 477 356			6 477 356
	Településrendezési terv-Lechner pályázat	1 500 000	1 500 000	1 500 000			1 500 000
	Viziközmű, Környezetvédelmi alap, közfogl. Alszámla	34 113 340	34 113 340	34 113 340			34 113 340
	Önk. Étk. Fejlesztése	92 800 000	92 800 001	92 800 000			92 800 000
	Szabad maradvány	117 105 233	117 105 233	117 105 233			117 105 233
	Közfoglalkoztatás számla	4 863 599	4 863 599	4 863 599			4 863 599
	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	19 977 952	19 977 952	19 977 952			19 977 952
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 059 999 175	3 106 630 964	2 725 310 599	130 974 004	203 714 572	4 197 675 989
				89%	4%	7%

K1	Személyi juttatatások	629 844 234	630 306 334	474 629 876	58 579 688	96 634 670	640 167 094
K2	Munkaadót terhelő járulék	75 525 155	75 525 155	55 358 980	7 603 668	12 562 507	75 876 155
K3	Dologi kiadások	336 445 385	339 603 385	303 597 855	19 192 500	13 655 030	518 883 001
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 610 000	19 610 000	19 610 000	-	-	19 610 000
	Bursa támogatás	-	-	-	-	-	-
	AJTP	-	-	-	-	-	-
	köztemetés	-	-	-	-	-	-
	települési támogatás	-	-	-	-	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	138 521 522	159 321 522	138 521 522	138 521 522	-	168 296 822
K6	Beruházások	1 208 467 410	1 210 836 410	1 208 467 410	-	-	2 078 522 126
K7	Felújítások	6 477 356	7 058 356	6 477 356	-	-	7 058 356
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 414 891 062	2 442 261 162	2 206 662 999	223 897 378	122 852 207	3 508 413 554

K9	Finanszírozási kiadások	645 108 113	664 369 802	645 108 114	-	-	689 262 435
	K911 Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése
	K9112 Likvid hitelek törlesztése	18 000 000	18 000 000	18 000 000			18 000 000
	K9113 Rövid lejáratú hitel törlesztése
	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 977 952	19 977 952	19 977 952			19 977 952
	K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása	607 130 161	625 646 161	607 130 162			650 538 794
KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 059 999 175	3 106 630 964	2 851 771 113	223 897 378	122 852 207	4 197 675 989
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 1 174 171 289	- 1 174 171 289	- 1 114 903 739	- 155 799 230	- 41 989 842	- 1 174 171 289
Bevételek és Kiadások egyenlege		- 0	-	- 126 460 514	- 92 923 374	80 862 365	-
		93%		7%	4%		0%

2. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez⁶

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	ebből			2024. évi II. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2024. évi II. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	708 537 272	733 192 372	582 076 759	45 598 148	80 862 365	766 611 305
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	598 738 676	603 377 776	472 278 163	45 598 148	80 862 365	604 961 709
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	151 173 751	151 173 751	70 311 386	-	80 862 365	151 173 751
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	80 862 365	80 862 365			80 862 365	80 862 365
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása	66 591 375	66 591 375	66 591 375			66 591 375
	Polgármesteri illetmény támogatása	3 610 011	3 610 011	3 610 011			3 610 011
	Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása	110 000	110 000	110 000			110 000
	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása	146 687 522	149 576 915	146 687 522	-	-	152 491 198
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása	128 835 422	131 724 815	128 835 422			134 639 098
	Óvodaműködtetés támogatása	15 796 100	15 796 100	15 796 100			15 796 100
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz	2 056 000	2 056 000	2 056 000			2 056 000
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása	255 533 122	259 538 786	209 934 974	45 598 148	-	260 928 167
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása	42 015 867	42 015 867	42 015 867			42 015 867
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	56 086 340	60 092 004	56 086 340			60 092 004
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás	45 598 148	45 598 148		45 598 148		46 987 529
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	55 373 273	55 373 273	55 373 273			55 373 273
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 298 240	2 298 240	2 298 240			2 298 240
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	54 161 254	54 161 254	54 161 254			54 161 254
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 511 198	14 657 212	8 511 198	-	-	14 657 212
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	8 511 198	14 657 212	8 511 198			14 657 212
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	36 833 083	28 431 112	36 833 083			25 711 381
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül		400 000				400 000
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	109 798 596	129 414 596	109 798 596			161 249 596
	OEP támogatás	43 045 783	43 045 783	43 045 783			74 880 783
	Közfoglalkoztatás támogatása	66 752 813	86 368 813	66 752 813			86 368 813
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	188 492 159	188 492 159	188 492 159			1 206 550 491
B3	Közhatalmi bevételek	116 300 000	117 115 000	116 300 000			120 733 000
	B34. Vagyoni típusú adók	22 500 000	22 500 000	22 500 000			22 500 000
	építményadó	10 500 000	10 500 000	10 500 000			10 500 000
	magánszemélyek kommunális adója	12 000 000	12 000 000	12 000 000			12 000 000
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	90 000 000	90 000 000	90 000 000			93 470 000
	iparűzési adó	90 000 000	90 000 000	90 000 000			93 470 000
	gépjárműadó			-
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	3 800 000	4 615 000	3 800 000			4 763 000
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak	800 000	800 000	800 000			800 000
	talajterhelési díj	3 000 000	3 815 000	3 000 000			3 963 000
B4	Működési bevételek	126 367 849	127 067 849	126 367 849			131 030 849
	B401.Készletértékesítés ellentértéke						678 000
	B402. Szolgátatások ellenértéke	11 906 299	12 189 764	11 906 299			14 817 764
	B404. Tulajdonosi bevételek	7 126 378	7 542 913	7 126 378			8 015 913
	B405. Ellátási díj			-
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó	5 138 823	5 138 823	5 138 823			5 322 823
	B407.Általános forgalmi adó visszatérítése (Turisztika ÁFA	102 196 349	102 196 349	102 196 349			102 196 349
B5	Felhalmozási bevételek	5 000 000	5 000 000	5 000 000			5 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 144 697 280	1 170 867 380	1 018 236 767	45 598 148	80 862 365	2 229 925 645
B8	Finanszírozási bevételek	1 212 019 919	1 212 765 608	1 212 019 919	-	-	1 212 765 608
	B811 Hosszú lejáratú hitel felvétele
	B811 Rövid lejáratú hitelek felvétele (Folyószámla hitel)	18 000 000	18 000 000	18 000 000			18 000 000
	B811 Támogatás megelőlegező hitelfelvétel
	B813 Maradvány igénybevétele	1 174 041 967	1 174 041 967	1 174 041 967	-	-	1 174 041 967
	VP6-7.2.1.1.-21 Kispusztai út	145 026 160	145 026 160	145 026 160			145 026 160
	TOP PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00027 Belterületi utak fejlesztése	88 818 064	88 818 064	88 818 064			88 818 064
	TOP PLUSZ-1.1.3-21-JN1-2022-00018 Komplex aktív turisztikai fejlesztése	378 504 998	378 504 998	378 504 998			378 504 998
	KEHOP 2.1.3-15-201600020 Ivóvízminőség javító program*	304 833 217	304 833 217	304 833 217			304 833 217
	MFP- Munkácsy utca	6 477 356	6 477 356	6 477 356			6 477 356
	Településrendezési terv-Lechner pályázat	1 500 000	1 500 000	1 500 000			1 500 000
	Viziközmű, Környezetvédelmi alap, közfogl. Alszámla	34 113 340	34 113 340	34 113 340			34 113 340
	Önk. Étk. Fejlesztése	92 800 000	92 800 000	92 800 000			92 800 000
	Szabad maradvány	117 105 233	117 105 233	117 105 233			117 105 233
	Közfoglalkoztatás számla	4 863 599	4 863 599	4 863 599			4 863 599
	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	19 977 952	20 723 641	19 977 952			20 723 641
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 356 717 199	2 383 632 988	2 230 256 686	45 598 148	80 862 365	3 442 691 253


K1	Személyi juttatatások	157 257 628	157 696 728	157 257 628			161 055 728
K2	Munkaadót terhelő járulék	15 700 235	15 700 235	15 700 235			15 700 235
K3	Dologi kiadások	166 552 835	166 522 835	166 552 835			336 477 451
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 610 000	19 610 000	19 610 000			19 610 000
	Bursa támogatás
	AJTP
	köztemetés
	települési támogatás
K5	Egyéb működési célú kiadások	138 521 522	143 121 522	138 521 522	138 521 522		136 886 822
K6	Beruházások	1 207 489 510	1 209 553 510	1 207 489 510			2 076 640 226
K7	Felújítások	6 477 356	7 058 356	6 477 356			7 058 356
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 711 609 086	1 719 263 186	1 711 609 086	138 521 522		2 753 428 818

K9	Finanszírozási kiadások	645 108 113	664 369 802	645 108 114	-		689 262 435
	K911 Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése
	K9112 Likvid hitelek törlesztése	18 000 000	18 000 000	18 000 000			18 000 000
	K9113 Rövid lejáratú hitel törlesztése
	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 977 952	20 723 641	19 977 952			20 723 641
	K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása	607 130 161	625 646 161	607 130 162			650 538 794
KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 356 717 199	2 383 632 988	2 356 717 200	138 521 522		3 442 691 253
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 566 911 806	- 548 395 806	- 693 372 319	- 92 923 374	80 862 365	- 523 503 173
Bevételek és Kiadások egyenlege		- 0	-	- 126 460 514	- 92 923 374	80 862 365	-

3. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez⁷

Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	ebből			2024. évi II. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2024. évi II. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	5 819 127
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	-	-
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása
	Polgármesteri illetmény támogatása
	Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása
	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről						5 819 127
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	-	-				-
	B34. Vagyoni típusú adók	-	-				-
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	-	-				-
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-				-
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	-	-				310 000
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke						310 000
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		-	-	-	-	-	6 129 127
B8	Finanszírozási bevételek	122 852 207	123 078 207			122 852 207	123 595 140
	Feladatmutató támogatás	80 862 365	80 862 365			80 862 365	80 862 365
	Önkormányzati saját bevétel	41 969 592	42 195 592			41 969 592	42 712 525
	Maradvány	20 250	20 250			20 250	20 250












BEVÉTELEK ÖSSZESEN		122 852 207	123 078 207	-	-	122 852 207	129 724 267


K1	Személyi juttatatások	96 634 670	96 634 670			96 634 670	101 223 730
K2	Munkaadót terhelő járulék	12 562 507	12 562 507			12 562 507	12 913 507
K3	Dologi kiadások	13 655 030	13 881 030			13 655 030	15 179 030
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	-
	-
	-
	-
K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások						408 000
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		122 852 207	123 078 207	-	-	122 852 207	129 724 267

K9	Finanszírozási kiadások	-	-				-
	-
	-
	-
	-
	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		122 852 207	123 078 207	-	-	122 852 207	129 724 267
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 122 852 207	- 123 078 207	-	-	- 122 852 207	- 123 595 140
Bevételek és Kiadások egyenlege		-	-	-	-	-	-

4. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez⁸

Nagyközségi Önkormányzati Könyvtár bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	ebből			2024. évi II. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2024. évi II. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	852 426	852 426	852 426			852 426
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	-	-				-
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	852 426	852 426	852 426			852 426
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása	852 426	852 426	852 426			852 426
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	0	0				0
	B34. Vagyoni típusú adók	0	0				0
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0				0
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0				0
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	600 000	600 000	600 000			600 000
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke	600 000	600 000	600 000			600 000
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 452 426	1 452 426	1 452 426			1 452 426
B8	Finanszírozási bevételek	13 587 267	13 589 267	13 587 267			13 929 267
	Feladatmutató támogatás	7 328 605	7 328 605	7 328 605			7 328 605
	Önkormányzati saját bevétel	6 258 662	6 260 662	6 258 662			6 600 662













BEVÉTELEK ÖSSZESEN		15 039 693	15 041 693	15 039 693	-	-	15 381 693


K1	Személyi juttatatások	11 047 300	11 047 300	11 047 300			11 047 300
K2	Munkaadót terhelő járulék	1 384 123	1 384 123	1 384 123			1 384 123
K3	Dologi kiadások	2 608 270	2 610 270	2 608 270			2 950 270
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	-
	-
	-
	-
K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		15 039 693	15 041 693	15 039 693	-	-	15 381 693

K9	Finanszírozási kiadások	0	0				0
	-
	-
	-
	-
	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		15 039 693	15 041 693	15 039 693	0	0	15 381 693
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 13 587 267	- 13 589 267	- 13 587 267	0	0	- 13 929 267
Bevételek és Kiadások egyenlege		0	0	0	0	0	0

5. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez⁹

Cibakháza Nagyközségi Művelődési Ház bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	ebből			2024. évi II. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2024. évi II. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 335 580	3 335 580	3 335 580			3 335 580
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0				0
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	3 335 580	3 335 580	3 335 580			3 335 580
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása	3 335 580	3 335 580	3 335 580			3 335 580
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	0	0				0
	B34. Vagyoni típusú adók	0	0				0
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0				0
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0				0
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	2 500 000	2 500 000	2 500 000			2 500 000
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke	2 500 000	2 500 000	2 500 000			2 500 000
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 835 580	5 835 580	5 835 580			5 835 580
B8	Finanszírozási bevételek	19 082 862	19 082 862	19 082 862			19 430 562
	Feladatmutató támogatás	7 328 604	7 328 604	7 328 604			7 328 604
	Önkormányzati saját bevétel	11 754 258	11 754 258	11 754 258			12 101 958













BEVÉTELEK ÖSSZESEN		24 918 442	24 918 442	24 918 442			25 266 142


K1	Személyi juttatatások	13 003 380	13 003 380	13 003 380			13 255 080
K2	Munkaadót terhelő járulék	709 852	709 852	709 852			709 852
K3	Dologi kiadások	10 735 310	10 735 310	10 735 310			10 831 310
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai




K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások	469 900	469 900	469 900			469 900
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		24 918 442	24 918 442	24 918 442	-	-	25 266 142

K9	Finanszírozási kiadások	0	0				0





KIADÁSOK ÖSSZESEN		24 918 442	24 918 442	24 918 442	0	0	25 266 142
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 19 082 862	- 19 082 862	- 19 082 862	0	0	- 19 430 562
Bevételek és Kiadások egyenlege		0	0	0	0	0	0

6. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Nagyközségi Önkormányzati Bölcsőde bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	ebből			2024. évi II. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2024. évi II. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 704 852	1 704 852	1 704 852			1 704 852
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	-	-				-
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	1 704 852	1 704 852	1 704 852			1 704 852
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása	1 704 852	1 704 852	1 704 852			1 704 852
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek
	B34. Vagyoni típusú adók
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	-	-				-
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 704 852	1 704 852	1 704 852			1 704 852
B8	Finanszírozási bevételek	72 930 085	73 650 085	72 930 085			77 986 085
	Feladatmutató támogatás	54 161 254	54 161 254	54 161 254			54 161 254
	Önkormányzati saját bevétel	18 768 831	19 488 831	18 768 831			23 824 831












BEVÉTELEK ÖSSZESEN		74 634 937	75 354 937	74 634 937			79 690 937


K1	Személyi juttatatások	61 165 123	61 165 123	61 165 123			61 345 123
K2	Munkaadót terhelő járulék	7 847 414	7 847 414	7 847 414			7 847 414
K3	Dologi kiadások	5 495 400	6 215 400	5 495 400			10 371 400
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai




K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások	127 000	127 000	127 000			127 000
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		74 634 937	75 354 937	74 634 937			79 690 937

K9	Finanszírozási kiadások	0	0				0





KIADÁSOK ÖSSZESEN		74 634 937	75 354 937	74 634 937	0	0	79 690 937
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 72 930 085	- 73 650 085	- 72 930 085	0	0	- 77 986 085
Bevételek és Kiadások egyenlege		-	-	-	0	0	-

7. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹¹

Cibakházi Napsugár Óvoda bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	ebből			2024. évi II. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2024. évi II. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 819 408	6 819 408	6 819 408			6 819 408
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0				0
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	6 819 408	6 819 408	6 819 408			6 819 408
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása	6 819 408	6 819 408	6 819 408			6 819 408
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	0	0				0
	B34. Vagyoni típusú adók	0	0				0
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0				0
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0				0
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	-	-	-			-
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 819 408	6 819 408	6 819 408			6 819 408
B8	Finanszírozási bevételek	150 190 432	150 190 432	150 190 432			150 997 432
	Feladatmutató támogatás	146 687 522	146 687 522	146 687 522			146 687 522
	Önkormányzati saját bevétel	3 492 166	3 492 166	3 492 166			4 299 166
	Maradvány	10 744	10 744	10 744			10 744












BEVÉTELEK ÖSSZESEN		157 009 840	157 009 840	157 009 840			157 816 840


K1	Személyi juttatatások	124 322 885	124 322 885	124 322 885			124 823 885
K2	Munkaadót terhelő járulék	15 803 045	15 803 045	15 803 045			15 803 045
K3	Dologi kiadások	16 502 910	16 502 910	16 502 910			16 654 910
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai




K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások	381 000	381 000	381 000			535 000
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		157 009 840	157 009 840	157 009 840			157 816 840

K9	Finanszírozási kiadások	0	0				0





KIADÁSOK ÖSSZESEN		157 009 840	157 009 840	157 009 840	0	0	157 816 840
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 150 190 432	- 150 190 432	- 150 190 432	0	0	- 150 997 432
Bevételek és Kiadások egyenlege		0	0	0	0	0	0

8. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹²

Kommunális Szolgáltató és Közfoglalkoztatási Intézmény bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	ebből			2024. évi II. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2024. évi II. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0				0
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0				0
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	0	0				0
	B34. Vagyoni típusú adók	0	0				0
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0				0
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0				0
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	40 005 375	40 005 375	40 005 375			40 005 375
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke	5 102 000	5 102 000	5 102 000			5 102 000
	B404. Tulajdonosi bevételek	700 000	700 000	700 000			700 000
	B405. Ellátási díj	25 700 295	25 700 295	25 700 295			25 700 295
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó	8 503 080	8 503 080	8 503 080			8 503 080

B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		40 005 375	40 005 375	40 005 375			40 005 375
B8	Finanszírozási bevételek	119 973 021	126 236 021	119 973 021			129 720 021
	Feladatmutató támogatás	64 199 448	64 199 448	64 199 448			64 199 448
	Önkormányzati saját bevétel	55 773 573	62 036 573	55 773 573			65 520 573













BEVÉTELEK ÖSSZESEN		159 978 396	166 241 396	159 978 396			169 725 396


K1	Személyi juttatatások	68 204 660	68 227 660	68 204 660			69 166 660
K2	Munkaadót terhelő járulék	8 866 606	8 866 606	8 866 606			8 866 606
K3	Dologi kiadások	82 907 130	84 147 130	82 907 130			86 655 130
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai




K5	Egyéb működési célú kiadások		5 000 000				5 000 000
K6	Beruházások						37 000
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		159 978 396	166 241 396	159 978 396			169 725 396

K9	Finanszírozási kiadások	0	0				0





KIADÁSOK ÖSSZESEN		159 978 396	166 241 396	159 978 396	-	-	169 725 396
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 119 973 021	- 126 236 021	- 119 973 021	-	-	- 129 720 021
Bevételek és Kiadások egyenlege		-	-	-	-	-	-

9. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹³

Nagyközségi Szociális Gondozási Központ bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	ebből			2024. évi II. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2024. évi II. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 704 852	1 704 852	1 704 852			1 704 852
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0				0
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	1 704 852	1 704 852	1 704 852			1 704 852
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása	1 704 852	1 704 852	1 704 852			1 704 852
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	0	0				0
	B34. Vagyoni típusú adók	0	0				0
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0				0
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0				0
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	38 500 000	38 500 000	16 000 000	22 500 000		38 670 000
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj	38 500 000	38 500 000	16 000 000	22 500 000		38 500 000
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó
	B411. Egyéb működési bevételek						170 000
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		1 200 000				1 995 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		40 204 852	41 404 852	17 704 852	22 500 000		42 369 852
B8	Finanszírozási bevételek	108 643 609	119 948 609	45 767 753	62 875 856		135 009 609
	Feladatmutató támogatás	94 635 708	94 635 708	41 811 210	52 824 498		94 635 708
	Önkormányzati saját bevétel	13 909 573	25 214 573	3 858 215	10 051 358		40 275 573
	Maradvány	98 328	98 328	98 328			98 328












BEVÉTELEK ÖSSZESEN		148 848 461	161 353 461	63 472 605	85 375 856		177 379 461


K1	Személyi juttatatások	98 208 588	98 208 588	39 628 900	58 579 688		98 249 588
K2	Munkaadót terhelő járulék	12 651 373	12 651 373	5 047 705	7 603 668		12 651 373
K3	Dologi kiadások	37 988 500	38 988 500	18 796 000	19 192 500		39 763 500
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai




K5	Egyéb működési célú kiadások		11 200 000				26 410 000
K6	Beruházások		305 000				305 000
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		148 848 461	161 353 461	63 472 605	85 375 856		177 379 461

K9	Finanszírozási kiadások





KIADÁSOK ÖSSZESEN		148 848 461	161 353 461	63 472 605	85 375 856	0	177 379 461
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 108 643 609	- 119 948 609	- 45 767 753	- 62 875 856	0	- 135 009 609
Bevételek és Kiadások egyenlege		0	0	0	0	0	0

10. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlege 2024.

	*Bevételek*	2024. évi terv		*Kiadások*	2024. évi terv
	A	B		C	D
1.	Általános működési és ágazati támogatás	598 738 676	1.	Személyi juttatások	629 844 234
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	124 215 714	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 525 155
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	188 492 159	3.	Dologi kiadások	336 445 385
4.	Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek	116 300 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 610 000
5.	Működési bevételek	207 973 224	5.	Egyéb működési célú kiadások	138 521 522
6.			6.	Egyéb felhalmozási célú kiadás
7.	Felhalmozási bevételek	5 000 000	7.	Beruházások	1 208 467 410
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	8.	Felújítások	6 477 356
9.	Felmalmozási célú átvett pénzeszközök	0	9.	Tartalékok
10.	*Bevételek összesen*	*1 240 719 773*	10.	*Kiadások összesen*	*2 414 891 062*
11.	Fejlesztési célú hitel felvétel		11.	Rövid lejárató hitel törlesztés	18 000 000
12.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, intézményi támogatás	1 819 279 402	12.	Irányító szervi támogatás	607 130 161
			13.	ÁH belüli megelőlegezés	19 977 952
	*Finanszírozási bevételek összesen*	1 819 279 402	14.	*Finanszírozási kiadások összesen*	*645 108 113*
			15.
			16.
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 059 999 175	17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 059 999 175

11. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása 2024.

	*Bevételek*	2024. évi terv		*Kiadások*	2024. évi terv
	A	B		C	D
1	Önkormányzatok működési támogatása	598 738 676	1.	Személyi juttatások	629 844 234
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	124 215 714	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulási Adó	75 525 155
3	Közhatalmi bevételek	116 300 000	3.	Dologi kiadások	336 445 385
4	Működési bevételek	207 973 224	4.
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 610 000
6	Működési célú bevételek összesen	1 047 227 614	6.	Egyéb működési célú támogatások	138 521 522
7	Hitelfelvétel ( működési célú likvid hitel )		7.	Tartalékok (általános és cél tartalék)	0
8	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ( működési )	176 189 446	8.	Egyéb működési és felhalmozási kiadások (6+7)	138 521 522
9	ÁH- belüli megelőlegezés		9.	Kiadások összesen	1 199 946 296
10	Likviditási célú hitel (folyószámla)	18 000 000	10.	Rövid lejáratú hitel törlesztés	18 000 000
11	Irányító szervi támogatás	607 130 161	11.	Irányító szervi támogatás	607 130 161
12			12.	ÁH- belüli megelőlegezés	19 977 952
13	Finanszírozási bevételek összesen	801 319 607	13.	Finanszírozási kiadások összesen	645 108 113
14			14.
15	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 848 547 221	15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 845 054 409

12. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzata mérlegszerű bemutatása 2024.

	*Bevételek*	2024. évi terv		*Kiadások*	2024. évi terv
	A	B		C	D
15.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		15.	Felújítási, beruházási kiadások ÁFÁ-val együtt	6 477 356
16.	Felhalmozási bevételek	188 492 159	16.	Immateriális javak vásárlása
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	17.	Ingatlanok vásárlása, létesítése
18.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 000 000	18.	Tárgyi eszközök beszerzése
19.	Átvett pénzeszközök összesen	193 492 159	19.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	1 208 467 410
20.	Felhalmozási célú áfa vissztérítés		20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson belülre
21.	Felhalmozási bevételek összesen:	193 492 159	21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson kivülre
22.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ( felhalmozási )	1 017 959 795	22.	Felhalmozási céltartalék
23.	Fejlesztési célú hitel igénybevétele	0	23.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen
24.	Támogatás megelőlegező hitel törlesztése		24.
25.	Hosszú lejáratú hitel felvétel		25.
26.	Finanszírozási bevételek összesen	1 017 959 795	26.	Felhalmozási kiadások összesen	1 214 944 766
27.			27.	Támogatás megelőlegező hitel törlesztése
28.			28.	Finanszírozási kiadások összesen	0
29.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 211 451 954	29.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 214 944 766
30.	Költségvetési bevételek összesen:	3 059 999 175	30.	Költségvetési kiadások összesen:	3 059 999 175
31.	Költségvetési működési hiány mértéke :	0	31.
32.	Költségvetési felhalmozási hiány mértéke :	0	32.
33.	Költségvetési hiány mértéke :	0	33.

13. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat irányítása alá tartozó szervezeti egységek engedélyezett létszáma 2024.

	ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM
Szervezeti egységek megnevezése	Álláshelyek száma			Álláshelyek száma
	2024. január 1.			2024. december 31.
	fõfogl.	rész.f	Mtv.	fõfogl.	rész.f	Mtv
Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal	14		4	14		4
Cibakházi Napsugár Óvoda	18			18
Bölcsőde	9			10
Könyvtár	2			2
Művelődési Ház	2			2
Kommunális Szolgáltató Közfoglalkoztatási Intézmény	16			16
Nagyközségi Gondozási Központ	21			21
Családsegító Szolgálat+Tanyagondnok	4			4
Önkormányzat 1 fő vállalás Újszőlő pályázat	1			1
Fogászat, háziorvosi ellátás	6			6
Összesen	93	0	4	94	0	4

14. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi előirányzat – felhasználási ütemterv

Sor-szám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1.	Bevételei előirányzatok
2.	Önkormányzat működési támogatása	49 894 890	49 894 890	49 894 890	49 894 890	49 894 890	49 894 890	49 894 890	49 894 890	49 894 890	49 894 890	49 894 890	49 894 887	598 738 676
3.	Működési célú támogatások	10 351 310	10 351 310	10 351 310	10 351 310	10 351 310	10 351 310	10 351 310	10 351 310	10 351 310	10 351 310	10 351 310	10 351 305	124 215 714
4.	Felhalmozási célú támogatások					188 492 159								188 492 159
5.	Közhatalmi bevételek	1 500 000	2 000 000	50 000 000	5 000 000	2 500 000	2 000 000	1 500 000	1 000 000	47 700 000	1 000 000	1 000 000	1 100 000	116 300 000
6.	Működési bevételek	17 331 102	17 331 102	17 331 102	17 331 102	17 331 102	17 331 102	17 331 102	17 331 102	17 331 102	17 331 102	17 331 102	17 331 102	207 973 224
7.	Felhalmozási bevételek					5 000 000								5 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Hitel felvétel	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	18 000 000
11.	Előző évi maradvány igénybevétele	71 677 233	373 294 085	23 177 232	370 294 085	-122 814 926	71 177 232	373 794 085	72 177 232	31 954 589	374 294 085	72 177 232	90 077 238	1 801 279 402
12.	Bevételek összesen ( 2+3...+11)	152 254 534	454 371 387	152 254 534	454 371 387	152 254 535	152 254 534	454 371 387	152 254 534	158 731 891	454 371 387	152 254 534	170 254 532	3 059 999 175
13.	Kiadási előirányzatok
14.	Személyi juttatások	52 487 020	52 487 020	52 487 020	52 487 020	52 487 020	52 487 020	52 487 020	52 487 020	52 487 020	52 487 020	52 487 020	52 487 024	629 844 234
15.	Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hj.a.	6 293 763	6 293 763	6 293 763	6 293 763	6 293 763	6 293 763	6 293 763	6 293 763	6 293 763	6 293 763	6 293 763	6 293 762	75 525 155
16.	Dologi jellegű kiadások	28 037 115	28 037 115	28 037 115	28 037 115	28 037 115	28 037 115	28 037 115	28 037 115	28 037 115	28 037 115	28 037 115	28 037 118	336 445 385
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 634 167	1 634 167	1 634 167	1 634 167	1 634 167	1 634 167	1 634 167	1 634 167	1 634 167	1 634 167	1 634 167	1 634 164	19 610 000
18.	Egyéb működési célú támogatások	11 543 460	11 543 460	11 543 460	11 543 460	11 543 460	11 543 460	11 543 460	11 543 460	11 543 460	11 543 460	11 543 460	11 543 461	138 521 522
19.	Beruházások		302 116 853		302 116 853			302 116 853			302 116 853			1 208 467 410
20.	Felújítások									6 477 356				6 477 356
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások													0
22.	Tartalékok													0
23.	Hitel törlesztés					,							18 000 000	18 000 000
24.	Finanszírozási kiadások	52 259 009	52 259 009	52 259 009	52 259 009	52 259 009	52 259 009	52 259 009	52 259 009	52 259 009	52 259 009	52 259 009	52 259 009	627 108 113
25.	Kiadások összesen ( 14+15+….24)	152 254 534	454 371 387	152 254 534	454 371 387	152 254 534	152 254 534	454 371 387	152 254 534	158 731 890	454 371 387	152 254 534	170 254 538	3 059 999 175
26.	Egyenleg ( havi záró pénzállomány (12-27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6	0

15. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat többéves kihatású kötelezettségei 2024.

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Tárgyévi terv	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	Összesen
1	Működési célú hiteltörlesztés ( tőke + kamat) ( 2+3 )	19 500 000							19 500 000
1.	tám. Megelőlegező hitel+folyószla hitel	18 000 000							18 000 000
2.	kamata	1 500 000							1 500 000
3.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés ( tőke + kamat ) ( 1+…3)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.									0
5.	Beruházás célonként								0
6.									0
7.	Felújítás feladatonként								0
8.	Egyéb kötelezettség								0
9.									0
10.	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0

16. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint a saját bevételeinek a futamidő végéig várható összegei 2024.

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN
						F=(C+D+E)
		2024	2025	2026	2027
A	B	C		D	E	F
Helyi adók (B34-ből) (02/110+111+112+123+124+157)	1	112 500	100 000	110 000	125 000	447 500
Tulajdonosi bevételek(B404) (02/193)	2	19 733	11 000	10 500	11 000	52 233
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók(B355-ből, B36)	3	3 800	3200	3500	3300	13 800
(02/158+166+168)	3					13 800
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B51, B52, B53) (02/223+225+227)	4
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek(B54-ből, B55) (02/[228-229]+230)	5
Privatizációból származó bevételek (B54-ből)	6
(02/229)	6
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések(B13, B22, B61, B71)	7
(02/09+45+232+258)	7
Saját bevétel összesen	8	136 033	114 200	124 000	139 300	513 533


Megnevezés		2022	2023	2024	2025
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség		-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása és kamata		-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása és kamata		-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		-	-	-	-
Adott váltó		-	-	-	-
Pénzügyi lízing		-	-	-	-
Halasztott fieztés		-	-	-	-
Kezességvállalásból eredeti fizetési kötelezettség		-	-	-	-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség		-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása		-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		-	-	-	-
Adott váltó		-	-	-	-
Pénzügyi lízing		-	-	-	-
Halasztott fieztés		-	-	-	-
Kezességvállalásból eredeti fizetési kötelezettség		-	-	-	-
Fizetési kötelezttség összesen		-	-	-	-
Saját bevétel 50 %-a fizetési kötelezettséggel csökkentett összege		68 017	57 100	62 000	69 650

17. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásai

Sor sz.	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
			Adóelengedés	Adókedvezmény	Egyéb
1.	Ellátottak térítési díja	64 200 295	0	0	0
2.	Lakosági kölcsön lakásépítéshez és lakás vásárláshoz	0	0	0	0
3.	Helyiségek és eszközök hasznosítása	0	0	0	0
4.	Egyéb kedvezmény, kölcsön	0	0	0	0
5.	Helyi adók összesen	114 500 000	0	0	0
Ebből:	Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000	0	2 690 000	0
	Építményadó	10 500 000	0	0	0
	Egyéb adók	2 000 000	0	-	0
	Iparűzési adó	90 000 000	0	0	0
6.	Gépjárműadó	0			0
	ÖSSZESEN:	178 700 295	0	2 690 000	0

18. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat pályázatainak részletezése 2024.

EU-s forrásból elnyert PÁLYÁZATOK
Pályázat megnevezése		Összege

TOP Plus 1.2.3 Belterületi utak fejlesztése		88 818 064
TOP Plusz 1.1.3 Komplex turisztikai fejlesztés		378 504 998
VP6-7.2.1.1-21 Kispusztai út		145 026 160
KEHOP Ivóvízminőség javító program		304 833 217
ÖSSZESEN		917 182 439

HAZAI PÁLYÁZATOK
Pályázat megnevezése		Összege
	MFP-Munkácsy út	6 477 356
	Lechner-településrendezési terv	1 500 000




ÖSSZESEN		7 977 356

19. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztések, projektekhez történő hozzájárulások 2024.

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-JN1-2022-00018	Helyi és térségi turizmusfejlesztés	Projekt támogatás összege: 399 919 735 Ft
TOP_PLUSZ-1.2.3-121-JN1-2022-00027	Belterületi közutak fejlesztése	Projekt támogatás összege: 90 568 064 Ft

20. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 24.§ (4) bekezdés d) pontja alapján a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024.	2025.	2026.	2027.
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	722 954 390	744 643 022	766 982 312	789 991 782
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	188 492 159	194 146 924	199 971 331	205 970 471
3.	Közhatalmi bevételek	116 300 000	119 789 000	123 382 670	127 084 150
4.	Működési bevételek	207 973 224	214 212 420	220 638 793	227 257 957
5.	Felhalmozási bevételek	5 000 000	5 150 000	5 304 500	5 463 635
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 240 719 773	1 277 941 366	1 316 279 607	1 355 767 995
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 819 279 402	1 873 857 784	1 930 073 518	1 987 975 723
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	3 059 999 175	3 151 799 150	3 246 353 124	3 343 743 718

KIADÁSOK
					FT
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024	2025	2026	2027
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 199 946 296	1 235 944 685	1 273 023 025	1 311 213 716
1.1	Személyi juttatások összesen	629 844 234	648 739 561	668 201 748	688 247 800
1.2	Munkaadókat terhelő Járulékok és SZOHO	75 525 155	77 790 910	80 124 637	82 528 376
1.3	Dologi Kiadások	356 055 385	366 737 047	377 739 158	389 071 333
1.4	Egyéb működési célú kiadások	138 521 522	142 677 168	146 957 483	151 366 207
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 214 944 766	1 251 393 109	1 288 934 902	1 327 602 949
2.1.	Beruházások	6 477 356	6 671 677	6 871 827	7 077 982
2.2.	Felújítások	1 208 467 410	1 244 721 432	1 282 063 075	1 320 524 968
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 414 891 062	2 487 337 794	2 561 957 928	2 638 816 666
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	645 108 113	664 461 356	684 395 197	704 927 053
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	3 059 999 175	3 151 799 150	3 246 353 125	3 343 743 719

A 3. § (1) bekezdése a Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 3. § (2) bekezdése a Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 3. § (4) bekezdése a Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdése a Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 3. § (5) bekezdése a Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (5) bekezdése a Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

Az 1. melléklet a Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 2. melléklet a Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 3. melléklet a Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 4. melléklet a Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

Az 5. melléklet a Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 6. melléklet a Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 7. melléklet a Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 8. melléklet a Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 9. melléklet a Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.