Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 16- 2024. 05. 29

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.02.16.

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében található előírásokra az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Cibakháza Nagyközségi Önkormányzatra, annak szerveire, az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. A költségvetés címrendje

2. § (1) Az önkormányzat költségvetésében az irányítása alá tartozó költségvetési szervek egy-egy címet alkotnak az alábbiak szerint:

a) Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat

b) Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal

c) Nagyközségi Önkormányzati Könyvtár

d) Művelődési Ház

e) Nagyközségi Önkormányzati Bölcsőde

f) Cibakházi Napsugár Óvoda

g) Nagyközségi Szociális Gondozási Központ

h) Kommunális Szolgáltató és Közfoglalkoztatási Intézmény

(2) Az önkormányzat által ellátott feladatok önálló címet alkotnak.

3. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételét 3 059 999 175 Ft-ban

a) működési költségvetési bevétel 1 047 227 614 Ft

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 722 954 390 Ft

ab) közhatalmi bevétel 116 300 000 Ft

ac) működési bevételek 207 973 224 Ft

ad) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

b) felhalmozási bevétel 193 492 159 Ft

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 188 492 159 Ft

bb) felhalmozási bevételek 5 000 000 Ft

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

(2) A tárgyévi költségvetés kiadása 3 059 999 175 Ft, melyből:

a) működési költségvetési kiadás: 1 199 946 296 Ft

aa) személyi juttatások 629 844 234 Ft

ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 75 525 155 Ft

ac) dologi kiadások 336 445 385 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 19 610 000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások 138 521 522 Ft

af) általános céltartalék 0 Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadásait 1 214 944 766 Ft

ba) beruházások 1 208 467 410 Ft

bb) felújítások 6 477 356 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft

(3) A költségvetés hiánya összesen 0 Ft

a) működési költségvetés hiánya 0 Ft

b) felhalmozási költségvetés hiánya 0 Ft

(4) A finanszírozási műveletek kiadásait 645 108 113 Ft-ban

a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 645 108 113 Ft-ban

b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.

(5) A finanszírozási műveletek bevételeit 1 819 279 402 Ft-ban

a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek bevételeit 801 319 607 Ft-ban,

aa) melyből maradvány 156 211 494 Ft

ab) hitelfelvétel 18 000 000 Ft

ac) áh-n belüli megelőlegezés 19 977 952 Ft

ad) intézmények finanszírozása 607 130 161 Ft

b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 1 017 959 795 Ft-ban

ba) melyből hitelfelvétel 0 Ft

bb) hosszú lejárató hitelfelvétel 0 Ft

bc) maradvány 1 017 959 795 Ft állapítja meg.

4. § (1) A képviselő-testület hosszú lejáratú hitel felvételét a 2024. évben nem tervezi.

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A költségvetés általános tartaléka 10 374 969 Ft.

5. § E rendelettel elfogadott eredeti bevételi és kiadási előirányzatok – az Áht. 25. § (4) bekezdése alapján – tartalmazzák az e rendelet elfogadásáig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat is.

6. § (1) Az önkormányzat összevont bevételi és kiadási előirányzatait jogcímenként az 10. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban a 1. melléklet részletezi.

(3) Az önkormányzat saját bevételeinek rovatrend szerinti részletezését a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat általános működési és ágazati feladataihoz biztosított költségvetési támogatást a 1. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

7. § Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek és az önkormányzat által ellátandó feladatok bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2–9. mellékletek részletezi.

8. § Az önkormányzat működési és felhalmozási költségvetésének kiemelt előirányzatait a 11–12. mellékletek szerint fogadja el.

9. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 13. melléklet szerint határozza meg.

10. § A felhalmozási előirányzatokat beruházásonként és a felújítási előirányzatokat célonként a 18. melléklet szerint fogadja el.

11. § (1) Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlegét a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 10–11. melléklet szerint fogadja el.

12. § A képviselő-testület az önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat a 17. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

13. § Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeinek előirányzatait éves bontásban a 15. melléklet szerint fogadja el.

14. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeinek, valamint a saját bevételnek költségvetési évet követő három évre várható összegeinek meghatározását a 16. melléklet tartalmazza.

15. § A költségvetési év bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesítéséről az előirányzat felhasználási tervet a 14. melléklet szerint fogadja el.

16. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 19. melléklet tartalmazza.

17. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) d. pontja alapján a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 20. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetéssel kapcsolatos egyéb rendelkezések

18. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

19. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát, valamint az intézmények költségvetését – rendeletének módosításával – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja.

20. § A Képviselő-testület - az első negyedév leteltével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

21. § A Képviselő-testület a 2024. költségvetési évben az önkormányzati hivatalnál és az önkormányzati támogatású intézményben az engedélyezett létszámkeret túllépését megtiltja. A közszolgálati, közalkalmazotti, illetve költségvetési szerveknél, a jogviszony év közbeni megszűnése esetén az üres álláshely tölthető be.

22. § Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat. Ebben a jogkörben eljárva a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet. A megtett intézkedésekről a képviselő testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

23. § A Közös Önkormányzati Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező intézmény – a kijelölt intézményekkel kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltakra is figyelemmel - köteles a gazdálkodás vitelét, valamint számviteli rendjét meghatározó szabályzataikat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület döntésének megfelelően kerülhet sor.

24. § Az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokat az intézmények kötelesek betartani, illetve betartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása az intézményvezetők kiemelt feladata és felelőssége. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézmények a többletbevételük terhére kötelezettségvállalást nem kezdeményezhetnek. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

25. § A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek (normatívák) biztonsága, megalapozottsága érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni az intézményi feladatmutatókat, és szükség szerint intézkedni kell, az intézményi támogatások módosításáról.

26. § A Képviselő-testület által jóváhagyott önkormányzati intézmények részére megítélt irányítószervi támogatás mértéke feladat bővülés vagy feladat csökkenés indokkal a polgármester jóváhagyásával, a testület döntése által módosítható. Amennyiben a jóváhagyott támogatás 2024.12.31. forduló nappal nem kerül a felhasználására, úgy az adott intézmény köteles a fel nem használt támogatást az önkormányzat részére, mint túlfinanszírozást legkésőbb 2024.12.31. napján visszautalni.

27. § A közös önkormányzati hivatal által foglalkoztatottak részére a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (4) bekezdése értelmében a cafeteria mértéke nem haladhatja meg az évi bruttó 400 000 Ft/főt. Az Képviselő-testület kijelenti, hogy a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményei tekintetében a 2024. évi költségvetési rendeletben nem áll pénzügyileg módjában a cafeteria juttatást biztosítani.

28. § A minden hónap 20. napján esedékes Magyar Államkincstár részére megküldendő pénzforgalmi jelentéshez a bevételek és kiadások alakulását követve az előirányzatok közötti átcsoportosítás valamint az előirányzatok módosítását az önkormányzat esetében a polgármester, a hivatal esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezetők kezdeményezik azzal, hogy a soron következő költségvetés módosítás alkalmával a szükségszerű, pénzforgalomhoz igazodó módosítások a rendeleten átvezetésre kerülnek.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

29. § (1) A helyi feladatok ellátása érdekében a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetés kiemelt előirányzatainak módosítására, a kiemelt előirányzaton belüli rovatok közötti átcsoportosításra.

(2) A 29. § (1) bekezdésben meghatározott előirányzatok módosításáról, átcsoportosításáról a soron következő rendeletmódosítással egyidejűleg a polgármester köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

30. § (1) A költségvetési szervek a költségvetési kiadások kiemelt előirányzaton belüli rovatok között – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott feltételek mellett – átcsoportosítást hajthatnak végre.

(2) A költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzat módosításáról, átcsoportosításáról tájékoztatja a polgármestert.

31. § A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat módosítás nélkül is megengedett, a kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási költséggel.

32. § (1) Az önkormányzat által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért a költségvetési szerv vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.

(2) A feladatmutatók tervezetthez képest történő csökkenése esetén intézkedni kell a kiadások csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a maradvány szabad része is fedezetül szolgál.

6. Záró rendelkezések

33. § Ez a rendelet 2024. február 16-án lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

ebből

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

722 954 390

596 493 877

45 598 148

80 862 365

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

598 738 676

472 278 163

45 598 148

80 862 365

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

151 173 751

70 311 386

-

80 862 365

Települési önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

-

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

80 862 365

-

-

80 862 365

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

66 591 375

66 591 375

-

-

Polgármesteri illetmény támogatása

3 610 011

3 610 011

-

-

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

110 000

110 000

-

-

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

146 687 522

146 687 522

-

-

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

128 835 422

128 835 422

-

-

Óvodaműködtetés támogatása

15 796 100

15 796 100

-

-

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

2 056 000

2 056 000

-

-

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

255 533 122

209 934 974

45 598 148

-

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

42 015 867

42 015 867

-

-

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

56 086 340

56 086 340

-

-

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

45 598 148

-

45 598 148

-

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

55 373 273

55 373 273

-

-

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

2 298 240

2 298 240

-

-

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

54 161 254

54 161 254

-

-

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

8 511 198

8 511 198

-

-

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

8 511 198

8 511 198

-

-

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

36 833 083

36 833 083

-

-

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

-

-

-

-

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

124 215 714

124 215 714

-

-

OEP támogatás

43 045 783

43 045 783

-

-

Közfoglalkoztatás támogatása

81 169 931

81 169 931

-

-

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

188 492 159

188 492 159

-

-

B3

Közhatalmi bevételek

116 300 000

116 300 000

-

-

B34. Vagyoni típusú adók

22 500 000

22 500 000

-

-

építményadó

10 500 000

10 500 000

-

-

magánszemélyek kommunális adója

12 000 000

12 000 000

-

-

B35. Termékek és szolgáltatások adói

90 000 000

90 000 000

-

-

iparűzési adó

90 000 000

90 000 000

-

-

gépjárműadó

-

-

-

-

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

3 800 000

3 800 000

-

-

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

800 000

800 000

-

-

talajterhelési díj

3 000 000

3 000 000

-

-

B4

Működési bevételek

207 973 224

185 473 224

22 500 000

-

B401.Készletértékesítés ellentértéke

-

-

-

-

B402. Szolgátatások ellenértéke

20 108 299

20 108 299

-

-

B404. Tulajdonosi bevételek

7 826 378

7 826 378

-

-

B405. Ellátási díj

64 200 295

41 700 295

22 500 000

-

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

13 641 903

13 641 903

-

-

B407.Általános forgalmi adó visszatérítése (Turisztika ÁFA

102 196 349

102 196 349

-

-

B5

Felhalmozási bevételek

5 000 000

5 000 000

-

-

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 240 719 773

1 091 759 260

68 098 148

80 862 365

B8

Finanszírozási bevételek

1 819 279 402

1 633 551 339

62 875 856

122 852 207

B811 Hosszú lejáratú hitel felvétele

B811 Rövid lejáratú hitelek felvétele (Folyószámla hitel)

18 000 000

18 000 000

B811 Támogatás megelőlegező hitelfelvétel

B813 Maradvány igénybevétele

1 174 041 967

1 174 041 967

-

-

VP6-7.2.1.1.-21 Kispusztai út

145 026 160

145 026 160

TOP PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00027 Belterületi utak fejlesztése

88 818 064

88 818 064

TOP PLUSZ-1.1.3-21-JN1-2022-00018 Komplex aktív turisztikai fejlesztése

378 504 998

378 504 998

KEHOP 2.1.3-15-2016*00020 Ivóvízminőség javító program

304 833 217

304 833 217

MFP- Munkácsy utca

6 477 356

6 477 356

Településrendezési terv-Lechner pályázat

1 500 000

1 500 000

Viziközmű, Környezetvédelmi alap, közfogl. Alszámla

34 113 340

34 113 340

Önk. Étk. Fejlesztése

92 800 000

92 800 000

Szabad maradvány

117 105 233

117 105 233

Közfoglalkoztatás számla

4 863 599

4 863 599

B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

19 977 952

19 977 952

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3 059 999 175

2 725 310 599

130 974 004

203 714 572

89%

4%

7%

K1

Személyi juttatatások

629 844 234

474 629 876

58 579 688

96 634 670

K2

Munkaadót terhelő járulék

75 525 155

55 358 980

7 603 668

12 562 507

K3

Dologi kiadások

336 445 385

303 597 855

19 192 500

13 655 030

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

19 610 000

19 610 000

-

-

Bursa támogatás

-

-

-

-

AJTP

-

-

-

-

köztemetés

-

-

-

-

települési támogatás

-

-

-

-

K5

Egyéb működési célú kiadások

138 521 522

-

138 521 522

-

K6

Beruházások

1 208 467 410

1 208 467 410

-

-

K7

Felújítások

6 477 356

6 477 356

-

-

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 414 891 062

2 068 141 477

223 897 378

122 852 207

K9

Finanszírozási kiadások

645 108 113

645 108 114

-

-

K911 Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése

K9112 Likvid hitelek törlesztése

18 000 000

18 000 000

K9113 Rövid lejáratú hitel törlesztése

K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

19 977 952

19 977 952

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

607 130 161

607 130 162

KIADÁSOK ÖSSZESEN

3 059 999 175

2 713 249 591

223 897 378

122 852 207

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 1 174 171 289

- 976 382 217

- 155 799 230

- 41 989 842

Bevételek és Kiadások egyenlege

- 0

12 061 008

- 92 923 374

80 862 365

2. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

ebből

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

708 537 272

582 076 759

45 598 148

80 862 365

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

598 738 676

472 278 163

45 598 148

80 862 365

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

151 173 751

70 311 386

-

80 862 365

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

80 862 365

80 862 365

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

66 591 375

66 591 375

Polgármesteri illetmény támogatása

3 610 011

3 610 011

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

110 000

110 000

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

146 687 522

146 687 522

-

-

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

128 835 422

128 835 422

Óvodaműködtetés támogatása

15 796 100

15 796 100

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

2 056 000

2 056 000

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

255 533 122

209 934 974

45 598 148

-

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

42 015 867

42 015 867

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

56 086 340

56 086 340

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

45 598 148

45 598 148

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

55 373 273

55 373 273

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

2 298 240

2 298 240

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

54 161 254

54 161 254

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

8 511 198

8 511 198

-

-

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

8 511 198

8 511 198

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

36 833 083

36 833 083

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

109 798 596

109 798 596

OEP támogatás

43 045 783

43 045 783

Közfoglalkoztatás támogatása

66 752 813

66 752 813

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

188 492 159

188 492 159

B3

Közhatalmi bevételek

116 300 000

116 300 000

B34. Vagyoni típusú adók

22 500 000

22 500 000

építményadó

10 500 000

10 500 000

magánszemélyek kommunális adója

12 000 000

12 000 000

B35. Termékek és szolgáltatások adói

90 000 000

90 000 000

iparűzési adó

90 000 000

90 000 000

gépjárműadó

-

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

3 800 000

3 800 000

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

800 000

800 000

talajterhelési díj

3 000 000

3 000 000

B4

Működési bevételek

126 367 849

126 367 849

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

11 906 299

11 906 299

B404. Tulajdonosi bevételek

7 126 378

7 126 378

B405. Ellátási díj

-

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

5 138 823

5 138 823

B407.Általános forgalmi adó visszatérítése (Turisztika ÁFA

102 196 349

102 196 349

B5

Felhalmozási bevételek

5 000 000

5 000 000

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 144 697 280

1 018 236 767

45 598 148

80 862 365

B8

Finanszírozási bevételek

1 212 019 919

1 212 019 919

-

-

B811 Hosszú lejáratú hitel felvétele

B811 Rövid lejáratú hitelek felvétele (Folyószámla hitel)

18 000 000

18 000 000

B811 Támogatás megelőlegező hitelfelvétel

B813 Maradvány igénybevétele

1 174 041 967

1 174 041 967

-

-

VP6-7.2.1.1.-21 Kispusztai út

145 026 160

145 026 160

TOP PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00027 Belterületi utak fejlesztése

88 818 064

88 818 064

TOP PLUSZ-1.1.3-21-JN1-2022-00018 Komplex aktív turisztikai fejlesztése

378 504 998

378 504 998

KEHOP 2.1.3-15-2016*00020 Ivóvízminőség javító program

304 833 217

304 833 217

MFP- Munkácsy utca

6 477 356

6 477 356

Településrendezési terv-Lechner pályázat

1 500 000

1 500 000

Viziközmű, Környezetvédelmi alap, közfogl. Alszámla

34 113 340

34 113 340

Önk. Étk. Fejlesztése

92 800 000

92 800 000

Szabad maradvány

117 105 233

117 105 233

Közfoglalkoztatás számla

4 863 599

4 863 599

B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

19 977 952

19 977 952

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 356 717 199

2 230 256 686

45 598 148

80 862 365

K1

Személyi juttatatások

157 257 628

157 257 628

K2

Munkaadót terhelő járulék

15 700 235

15 700 235

K3

Dologi kiadások

166 552 835

166 552 835

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

19 610 000

19 610 000

Bursa támogatás

AJTP

köztemetés

települési támogatás

K5

Egyéb működési célú kiadások

138 521 522

138 521 522

K6

Beruházások

1 207 489 510

1 207 489 510

K7

Felújítások

6 477 356

6 477 356

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 711 609 086

1 573 087 564

138 521 522

K9

Finanszírozási kiadások

645 108 113

645 108 114

-

K911 Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése

K9112 Likvid hitelek törlesztése

18 000 000

18 000 000

K9113 Rövid lejáratú hitel törlesztése

K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

19 977 952

19 977 952

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

607 130 161

607 130 162

KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 356 717 199

2 218 195 678

138 521 522

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 566 911 806

- 554 850 797

- 92 923 374

80 862 365

Bevételek és Kiadások egyenlege

- 0

12 061 008

- 92 923 374

80 862 365

3. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

ebből

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

-

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

-

-

-

-

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

Polgármesteri illetmény támogatása

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

-

B34. Vagyoni típusú adók

-

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

-

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

-

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

-

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

-

-

-

-

B8

Finanszírozási bevételek

122 852 207

122 852 207

Feladatmutató támogatás

80 862 365

80 862 365

Önkormányzati saját bevétel

41 969 592

41 969 592

Maradvány

20 250

20 250

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

122 852 207

-

-

122 852 207

K1

Személyi juttatatások

96 634 670

96 634 670

K2

Munkaadót terhelő járulék

12 562 507

12 562 507

K3

Dologi kiadások

13 655 030

13 655 030

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5

Egyéb működési célú kiadások

K6

Beruházások

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

122 852 207

-

-

122 852 207

K9

Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN

122 852 207

-

-

122 852 207

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 122 852 207

-

-

- 122 852 207

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

-

-

4. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Nagyközségi Önkormányzati Könyvtár bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

ebből

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

852 426

852 426

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

-

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

852 426

852 426

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

852 426

852 426

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

0

B34. Vagyoni típusú adók

0

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

0

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

0

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

600 000

600 000

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

600 000

600 000

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 452 426

1 452 426

B8

Finanszírozási bevételek

13 587 267

13 587 267

Feladatmutató támogatás

7 328 605

7 328 605

Önkormányzati saját bevétel

6 258 662

6 258 662

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

15 039 693

15 039 693

-

-

K1

Személyi juttatatások

11 047 300

11 047 300

K2

Munkaadót terhelő járulék

1 384 123

1 384 123

K3

Dologi kiadások

2 608 270

2 608 270

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5

Egyéb működési célú kiadások

K6

Beruházások

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

15 039 693

15 039 693

-

-

K9

Finanszírozási kiadások

0

-

-

-

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN

15 039 693

15 039 693

0

0

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 13 587 267

- 13 587 267

0

0

Bevételek és Kiadások egyenlege

0

0

0

0

5. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Cibakháza Nagyközségi Művelődési Ház bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

ebből

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3 335 580

3 335 580

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

0

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

3 335 580

3 335 580

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

3 335 580

3 335 580

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

0

B34. Vagyoni típusú adók

0

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

0

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

0

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

2 500 000

2 500 000

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

2 500 000

2 500 000

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

5 835 580

5 835 580

B8

Finanszírozási bevételek

19 082 862

19 082 862

Feladatmutató támogatás

7 328 604

7 328 604

Önkormányzati saját bevétel

11 754 258

11 754 258

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

24 918 442

24 918 442

K1

Személyi juttatatások

13 003 380

13 003 380

K2

Munkaadót terhelő járulék

709 852

709 852

K3

Dologi kiadások

10 735 310

10 735 310

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

K6

Beruházások

469 900

469 900

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

24 918 442

24 918 442

-

-

K9

Finanszírozási kiadások

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

24 918 442

24 918 442

0

0

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 19 082 862

- 19 082 862

0

0

Bevételek és Kiadások egyenlege

0

0

0

0

6. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Nagyközségi Önkormányzati Bölcsőde bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

ebből

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 704 852

1 704 852

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

-

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

1 704 852

1 704 852

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

1 704 852

1 704 852

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

B34. Vagyoni típusú adók

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

-

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 704 852

1 704 852

B8

Finanszírozási bevételek

72 930 085

72 930 085

Feladatmutató támogatás

54 161 254

54 161 254

Önkormányzati saját bevétel

18 768 831

18 768 831

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

74 634 937

74 634 937

K1

Személyi juttatatások

61 165 123

61 165 123

K2

Munkaadót terhelő járulék

7 847 414

7 847 414

K3

Dologi kiadások

5 495 400

5 495 400

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

K6

Beruházások

127 000

127 000

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

74 634 937

74 634 937

K9

Finanszírozási kiadások

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

74 634 937

74 634 937

0

0

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 72 930 085

- 72 930 085

0

0

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

0

0

7. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Cibakházi Napsugár Óvoda bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

ebből

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

6 819 408

6 819 408

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

0

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

6 819 408

6 819 408

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

6 819 408

6 819 408

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

0

B34. Vagyoni típusú adók

0

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

0

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

0

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

-

-

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

6 819 408

6 819 408

B8

Finanszírozási bevételek

150 190 432

150 190 432

Feladatmutató támogatás

146 687 522

146 687 522

Önkormányzati saját bevétel

3 492 166

3 492 166

Maradvány

10 744

10 744

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

157 009 840

157 009 840

K1

Személyi juttatatások

124 322 885

124 322 885

K2

Munkaadót terhelő járulék

15 803 045

15 803 045

K3

Dologi kiadások

16 502 910

16 502 910

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

K6

Beruházások

381 000

381 000

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

157 009 840

157 009 840

K9

Finanszírozási kiadások

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

157 009 840

157 009 840

0

0

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 150 190 432

- 150 190 432

0

0

Bevételek és Kiadások egyenlege

0

0

0

0

8. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kommunális Szolgáltató és Közfoglalkoztatási Intézmény bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

ebből

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

0

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

0

B34. Vagyoni típusú adók

0

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

0

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

0

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

40 005 375

40 005 375

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

5 102 000

5 102 000

B404. Tulajdonosi bevételek

700 000

700 000

B405. Ellátási díj

25 700 295

25 700 295

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

8 503 080

8 503 080

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

40 005 375

40 005 375

B8

Finanszírozási bevételek

119 973 021

119 973 021

Feladatmutató támogatás

64 199 448

64 199 448

Önkormányzati saját bevétel

55 773 573

55 773 573

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

159 978 396

159 978 396

K1

Személyi juttatatások

68 204 660

68 204 660

K2

Munkaadót terhelő járulék

8 866 606

8 866 606

K3

Dologi kiadások

82 907 130

82 907 130

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

K6

Beruházások

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

159 978 396

159 978 396

K9

Finanszírozási kiadások

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

159 978 396

159 978 396

-

-

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 119 973 021

- 119 973 021

-

-

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

-

-

9. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Nagyközségi Szociális Gondozási Központ bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

ebből

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 704 852

1 704 852

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

0

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

1 704 852

1 704 852

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

1 704 852

1 704 852

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

0

B34. Vagyoni típusú adók

0

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

0

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

0

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

38 500 000

16 000 000

22 500 000

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

38 500 000

16 000 000

22 500 000

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

40 204 852

17 704 852

22 500 000

B8

Finanszírozási bevételek

108 643 609

45 767 753

62 875 856

Feladatmutató támogatás

94 635 708

41 811 210

52 824 498

Önkormányzati saját bevétel

13 909 573

3 858 215

10 051 358

Maradvány

98 328

98 328

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

148 848 461

63 472 605

85 375 856

K1

Személyi juttatatások

98 208 588

39 628 900

58 579 688

K2

Munkaadót terhelő járulék

12 651 373

5 047 705

7 603 668

K3

Dologi kiadások

37 988 500

18 796 000

19 192 500

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

K6

Beruházások

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

148 848 461

63 472 605

85 375 856

K9

Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN

148 848 461

63 472 605

85 375 856

0

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 108 643 609

- 45 767 753

- 62 875 856

0

Bevételek és Kiadások egyenlege

0

0

0

0

10. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlege 2024.

Bevételek

2024. évi terv

Kiadások

2024. évi terv

A

B

C

D

1.

Általános működési és ágazati támogatás

598 738 676

1.

Személyi juttatások

629 844 234

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

124 215 714

2.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

75 525 155

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

188 492 159

3.

Dologi kiadások

336 445 385

4.

Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek

116 300 000

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

19 610 000

5.

Működési bevételek

207 973 224

5.

Egyéb működési célú kiadások

138 521 522

6.

6.

Egyéb felhalmozási célú kiadás

7.

Felhalmozási bevételek

5 000 000

7.

Beruházások

1 208 467 410

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

8.

Felújítások

6 477 356

9.

Felmalmozási célú átvett pénzeszközök

0

9.

Tartalékok

10.

Bevételek összesen

1 240 719 773

10.

Kiadások összesen

2 414 891 062

11.

Fejlesztési célú hitel felvétel

11.

Rövid lejárató hitel törlesztés

18 000 000

12.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, intézményi támogatás

1 819 279 402

12.

Irányító szervi támogatás

607 130 161

13.

ÁH belüli megelőlegezés

19 977 952

Finanszírozási bevételek összesen

1 819 279 402

14.

Finanszírozási kiadások összesen

645 108 113

15.

16.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3 059 999 175

17.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

3 059 999 175

11. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása 2024.

Bevételek

2024. évi terv

Kiadások

2024. évi terv

A

B

C

D

1

Önkormányzatok működési támogatása

598 738 676

1.

Személyi juttatások

629 844 234

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

124 215 714

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulási Adó

75 525 155

3

Közhatalmi bevételek

116 300 000

3.

Dologi kiadások

336 445 385

4

Működési bevételek

207 973 224

4.

5

Működési célú átvett pénzeszközök

0

5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

19 610 000

6

Működési célú bevételek összesen

1 047 227 614

6.

Egyéb működési célú támogatások

138 521 522

7

Hitelfelvétel ( működési célú likvid hitel )

7.

Tartalékok (általános és cél tartalék)

0

8

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ( működési )

176 189 446

8.

Egyéb működési és felhalmozási kiadások (6+7)

138 521 522

9

ÁH- belüli megelőlegezés

9.

Kiadások összesen

1 199 946 296

10

Likviditási célú hitel (folyószámla)

18 000 000

10.

Rövid lejáratú hitel törlesztés

18 000 000

11

Irányító szervi támogatás

607 130 161

11.

Irányító szervi támogatás

607 130 161

12

12.

ÁH- belüli megelőlegezés

19 977 952

13

Finanszírozási bevételek összesen

801 319 607

13.

Finanszírozási kiadások összesen

645 108 113

14

14.

15

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 848 547 221

15.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 845 054 409

12. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzata mérlegszerű bemutatása 2024.

Bevételek

2024. évi terv

Kiadások

2024. évi terv

A

B

C

D

15.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

15.

Felújítási, beruházási kiadások ÁFÁ-val együtt

6 477 356

16.

Felhalmozási bevételek

188 492 159

16.

Immateriális javak vásárlása

17.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

17.

Ingatlanok vásárlása, létesítése

18.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

5 000 000

18.

Tárgyi eszközök beszerzése

19.

Átvett pénzeszközök összesen

193 492 159

19.

Beruházási kiadások ÁFÁ-val

1 208 467 410

20.

Felhalmozási célú áfa vissztérítés

20.

Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson belülre

21.

Felhalmozási bevételek összesen:

193 492 159

21.

Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson kivülre

22.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ( felhalmozási )

1 017 959 795

22.

Felhalmozási céltartalék

23.

Fejlesztési célú hitel igénybevétele

0

23.

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

24.

Támogatás megelőlegező hitel törlesztése

24.

25.

Hosszú lejáratú hitel felvétel

25.

26.

Finanszírozási bevételek összesen

1 017 959 795

26.

Felhalmozási kiadások összesen

1 214 944 766

27.

27.

Támogatás megelőlegező hitel törlesztése

28.

28.

Finanszírozási kiadások összesen

0

29.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 211 451 954

29.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 214 944 766

30.

Költségvetési bevételek összesen:

3 059 999 175

30.

Költségvetési kiadások összesen:

3 059 999 175

31.

Költségvetési működési hiány mértéke :

0

31.

32.

Költségvetési felhalmozási hiány mértéke :

0

32.

33.

Költségvetési hiány mértéke :

0

33.

13. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat irányítása alá tartozó szervezeti egységek engedélyezett létszáma 2024.

ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM

Szervezeti egységek megnevezése

Álláshelyek száma

Álláshelyek száma

2024. január 1.

2024. december 31.

fõfogl.

rész.f

Mtv.

fõfogl.

rész.f

Mtv

Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal

14

4

14

4

Cibakházi Napsugár Óvoda

18

18

Bölcsőde

9

10

Könyvtár

2

2

Művelődési Ház

2

2

Kommunális Szolgáltató Közfoglalkoztatási Intézmény

16

16

Nagyközségi Gondozási Központ

21

21

Családsegító Szolgálat+Tanyagondnok

4

4

Önkormányzat 1 fő vállalás Újszőlő pályázat

1

1

Fogászat, háziorvosi ellátás

6

6

Összesen

93

0

4

94

0

4

14. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi előirányzat – felhasználási ütemterv

Sor-szám

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

Összesen

1.

Bevételei előirányzatok

2.

Önkormányzat működési támogatása

49 894 890

49 894 890

49 894 890

49 894 890

49 894 890

49 894 890

49 894 890

49 894 890

49 894 890

49 894 890

49 894 890

49 894 887

598 738 676

3.

Működési célú támogatások

10 351 310

10 351 310

10 351 310

10 351 310

10 351 310

10 351 310

10 351 310

10 351 310

10 351 310

10 351 310

10 351 310

10 351 305

124 215 714

4.

Felhalmozási célú támogatások

188 492 159

188 492 159

5.

Közhatalmi bevételek

1 500 000

2 000 000

50 000 000

5 000 000

2 500 000

2 000 000

1 500 000

1 000 000

47 700 000

1 000 000

1 000 000

1 100 000

116 300 000

6.

Működési bevételek

17 331 102

17 331 102

17 331 102

17 331 102

17 331 102

17 331 102

17 331 102

17 331 102

17 331 102

17 331 102

17 331 102

17 331 102

207 973 224

7.

Felhalmozási bevételek

5 000 000

5 000 000

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

10.

Hitel felvétel

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

18 000 000

11.

Előző évi maradvány igénybevétele

71 677 233

373 294 085

23 177 232

370 294 085

-122 814 926

71 177 232

373 794 085

72 177 232

31 954 589

374 294 085

72 177 232

90 077 238

1 801 279 402

12.

Bevételek összesen ( 2+3...+11)

152 254 534

454 371 387

152 254 534

454 371 387

152 254 535

152 254 534

454 371 387

152 254 534

158 731 891

454 371 387

152 254 534

170 254 532

3 059 999 175

13.

Kiadási előirányzatok

14.

Személyi juttatások

52 487 020

52 487 020

52 487 020

52 487 020

52 487 020

52 487 020

52 487 020

52 487 020

52 487 020

52 487 020

52 487 020

52 487 024

629 844 234

15.

Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hj.a.

6 293 763

6 293 763

6 293 763

6 293 763

6 293 763

6 293 763

6 293 763

6 293 763

6 293 763

6 293 763

6 293 763

6 293 762

75 525 155

16.

Dologi jellegű kiadások

28 037 115

28 037 115

28 037 115

28 037 115

28 037 115

28 037 115

28 037 115

28 037 115

28 037 115

28 037 115

28 037 115

28 037 118

336 445 385

17.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 634 167

1 634 167

1 634 167

1 634 167

1 634 167

1 634 167

1 634 167

1 634 167

1 634 167

1 634 167

1 634 167

1 634 164

19 610 000

18.

Egyéb működési célú támogatások

11 543 460

11 543 460

11 543 460

11 543 460

11 543 460

11 543 460

11 543 460

11 543 460

11 543 460

11 543 460

11 543 460

11 543 461

138 521 522

19.

Beruházások

302 116 853

302 116 853

302 116 853

302 116 853

1 208 467 410

20.

Felújítások

6 477 356

6 477 356

21.

Egyéb felhalmozási célú támogatások

0

22.

Tartalékok

0

23.

Hitel törlesztés

,

18 000 000

18 000 000

24.

Finanszírozási kiadások

52 259 009

52 259 009

52 259 009

52 259 009

52 259 009

52 259 009

52 259 009

52 259 009

52 259 009

52 259 009

52 259 009

52 259 009

627 108 113

25.

Kiadások összesen ( 14+15+….24)

152 254 534

454 371 387

152 254 534

454 371 387

152 254 534

152 254 534

454 371 387

152 254 534

158 731 890

454 371 387

152 254 534

170 254 538

3 059 999 175

26.

Egyenleg ( havi záró pénzállomány (12-27)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-6

0

15. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat többéves kihatású kötelezettségei 2024.

Sor-szám

Kötelezettség jogcíme

Tárgyévi terv

2025. év

2026. év

2027. év

2028. év

2029. év

2030. év

Összesen

1

Működési célú hiteltörlesztés ( tőke + kamat) ( 2+3 )

19 500 000

19 500 000

1.

tám. Megelőlegező hitel+folyószla hitel

18 000 000

18 000 000

2.

kamata

1 500 000

1 500 000

3.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés ( tőke + kamat ) ( 1+…3)

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

0

5.

Beruházás célonként

0

6.

0

7.

Felújítás feladatonként

0

8.

Egyéb kötelezettség

0

9.

0

10.

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

16. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint a saját bevételeinek a futamidő végéig várható összegei 2024.

MEGNEVEZÉS

Sorszám

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei

ÖSSZESEN

F=(C+D+E)

2024

2025

2026

2027

A

B

C

D

E

F

Helyi adók (B34-ből) (02/110+111+112+123+124+157)

1

112 500

100 000

110 000

125 000

447 500

Tulajdonosi bevételek(B404) (02/193)

2

19 733

11 000

10 500

11 000

52 233

Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók(B355-ből, B36)

3

3 800

3200

3500

3300

13 800

(02/158+166+168)

Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B51, B52, B53) (02/223+225+227)

4

Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek(B54-ből, B55) (02/[228-229]+230)

5

Privatizációból származó bevételek (B54-ből)

6

(02/229)

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések(B13, B22, B61, B71)

7

(02/09+45+232+258)

Saját bevétel összesen

8

136 033

114 200

124 000

139 300

513 533

Megnevezés

2022

2023

2024

2025

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

-

-

-

-

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása és kamata

-

-

-

-

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása és kamata

-

-

-

-

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

-

-

-

-

Adott váltó

-

-

-

-

Pénzügyi lízing

-

-

-

-

Halasztott fieztés

-

-

-

-

Kezességvállalásból eredeti fizetési kötelezettség

-

-

-

-

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

-

-

-

-

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

-

-

-

-

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

-

-

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

-

-

-

-

Adott váltó

-

-

-

-

Pénzügyi lízing

-

-

-

-

Halasztott fieztés

-

-

-

-

Kezességvállalásból eredeti fizetési kötelezettség

-

-

-

-

Fizetési kötelezttség összesen

-

-

-

-

Saját bevétel 50 %-a fizetési kötelezettséggel csökkentett összege

68 017

57 100

62 000

69 650

17. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásai

Sor sz.

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

Adóelengedés

Adókedvezmény

Egyéb

1.

Ellátottak térítési díja

64 200 295

0

0

0

2.

Lakosági kölcsön lakásépítéshez és lakás vásárláshoz

0

0

0

0

3.

Helyiségek és eszközök hasznosítása

0

0

0

0

4.

Egyéb kedvezmény, kölcsön

0

0

0

0

5.

Helyi adók összesen

114 500 000

0

0

0

Ebből:

Magánszemélyek kommunális adója

12 000 000

0

2 690 000

0

Építményadó

10 500 000

0

0

0

Egyéb adók

2 000 000

0

-

0

Iparűzési adó

90 000 000

0

0

0

6.

Gépjárműadó

0

0

ÖSSZESEN:

178 700 295

0

2 690 000

0

18. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat pályázatainak részletezése 2024.

EU-s forrásból elnyert PÁLYÁZATOK

Pályázat megnevezése

Összege

TOP Plus 1.2.3 Belterületi utak fejlesztése

88 818 064

TOP Plusz 1.1.3 Komplex turisztikai fejlesztés

378 504 998

VP6-7.2.1.1-21 Kispusztai út

145 026 160

KEHOP Ivóvízminőség javító program

304 833 217

ÖSSZESEN

917 182 439

HAZAI PÁLYÁZATOK

Pályázat megnevezése

Összege

MFP-Munkácsy út

6 477 356

Lechner-településrendezési terv

1 500 000

ÖSSZESEN

7 977 356

19. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztések, projektekhez történő hozzájárulások 2024.

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-JN1-2022-00018

Helyi és térségi turizmusfejlesztés

Projekt támogatás összege: 399 919 735 Ft

TOP_PLUSZ-1.2.3-121-JN1-2022-00027

Belterületi közutak fejlesztése

Projekt támogatás összege: 90 568 064 Ft

20. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 24.§ (4) bekezdés d) pontja alapján a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024.

2025.

2026.

2027.

A

B

C

D

E

F

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

722 954 390

744 643 022

766 982 312

789 991 782

2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

188 492 159

194 146 924

199 971 331

205 970 471

3.

Közhatalmi bevételek

116 300 000

119 789 000

123 382 670

127 084 150

4.

Működési bevételek

207 973 224

214 212 420

220 638 793

227 257 957

5.

Felhalmozási bevételek

5 000 000

5 150 000

5 304 500

5 463 635

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 240 719 773

1 277 941 366

1 316 279 607

1 355 767 995

9.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 819 279 402

1 873 857 784

1 930 073 518

1 987 975 723

10.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)

3 059 999 175

3 151 799 150

3 246 353 124

3 343 743 718

KIADÁSOK

FT

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024

2025

2026

2027

A

B

C

D

E

F

1.

Működési költségvetés kiadásai

1 199 946 296

1 235 944 685

1 273 023 025

1 311 213 716

1.1

Személyi juttatások összesen

629 844 234

648 739 561

668 201 748

688 247 800

1.2

Munkaadókat terhelő Járulékok és SZOHO

75 525 155

77 790 910

80 124 637

82 528 376

1.3

Dologi Kiadások

356 055 385

366 737 047

377 739 158

389 071 333

1.4

Egyéb működési célú kiadások

138 521 522

142 677 168

146 957 483

151 366 207

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

1 214 944 766

1 251 393 109

1 288 934 902

1 327 602 949

2.1.

Beruházások

6 477 356

6 671 677

6 871 827

7 077 982

2.2.

Felújítások

1 208 467 410

1 244 721 432

1 282 063 075

1 320 524 968

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

2 414 891 062

2 487 337 794

2 561 957 928

2 638 816 666

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

645 108 113

664 461 356

684 395 197

704 927 053

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)

3 059 999 175

3 151 799 150

3 246 353 125

3 343 743 719