Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 11. 27- 2025. 11. 27

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.11.27.

[1] Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendelet módosításának célja, hogy az eredeti költségvetési rendelet elfogadását követően felmerülő, nem tervezett kiadások és tervezhető bevételek korrekciójával a 2025. évi költségvetés pontos képet adjon az Önkormányzat likviditási helyzetéről

[2] Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjába foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésére, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján a következő rendelet alkotja:

1. § (1) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételét 2 555 178 15 Ft-ban

a) működési költségvetési bevétel 1 154 272 481 Ft

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 888 959 368 Ft

ab) közhatalmi bevétel 154 380 612 Ft

ac) működési bevételek 110 932 501 Ft

ad) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

b) felhalmozási bevétel 341 348 888 Ft

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 341 348 888 Ft

bb) felhalmozási bevételek 0 Ft

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

(2) A tárgyévi költségvetés kiadása 2 555 178 159 Ft, melyből:

a) működési költségvetési kiadás: 1 321 631 198 Ft

aa) személyi juttatások 725 771 621 Ft

ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 90 291 559 Ft

ac) dologi kiadások 475 914 993 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 17 410 000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások 41 491 025 Ft

af) általános céltartalék 0 Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadásait 415 563 906 Ft

ba) beruházások 385 991 406 Ft

bb) felújítások 29 572 500 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft”

(2) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) A finanszírozási műveletek kiadásait 788 735 055 Ft-ban

a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 788 735 055 Ft-ban

b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban

állapítja meg.

(5) A finanszírozási műveletek bevételeit 1 058 256 790 Ft-ban

a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek bevételeit 974 472 517 Ft-ban, melyből

aa) maradvány 187 614 075 Ft

ab) hitelfelvétel 18 000 000 Ft

ac) áh-n belüli megelőlegezés 20 608 155 Ft

ad) intézmények finanszírozása 748 250 287 Ft

b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 84 403 356 Ft-ban, melyből

ba) hitelfelvétel 0 Ft

bb) hosszú lejárató hitelfelvétel 0 Ft

bc) maradvány 84 403 356 Ft

állapítja meg.”

2. § (1) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2025. november 27-én lép hatályba, és 2025. november 28-án hatályát veszti.

1. melléklet a 15/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint ”

Rovatrend

Megnevezés

2025. évi eredeti előirányzat

2025. II. költségvetési módosítás

ebből

2025. évi III. költségvetési mód.

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

866 096 855

888 540 980

722 460 548

51 477 688

97 016 619

888 959 368

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

701 672 205

715 736 330

559 993 713

51 477 688

95 058 804

716 154 718

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

180 039 323

188 479 448

84 980 519

-

95 058 804

188 479 448

Települési önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

-

-

-

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

95 058 804

103 498 929

-

-

95 058 804

103 498 929

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

70 845 025

70 845 025

70 845 025

-

-

70 845 025

Polgármesteri illetmény támogatása

14 135 494

14 135 494

14 135 494

-

-

14 135 494

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

-

-

-

-

-

-

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

170 924 646

171 690 646

170 924 646

-

-

171 690 646

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

146 463 600

147 229 600

146 463 600

-

-

147 229 600

Óvodaműködtetés támogatása

20 116 046

20 116 046

20 116 046

-

-

20 116 046

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

4 345 000

4 345 000

4 345 000

-

-

4 345 000

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

286 644 971

286 644 971

235 167 283

51 477 688

-

286 644 971

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

37 245 000

37 245 000

37 245 000

-

-

37 245 000

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

55 277 700

55 277 700

55 277 700

-

-

55 277 700

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

51 477 688

51 477 688

-

51 477 688

-

51 477 688

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

73 802 498

73 802 498

73 802 498

-

-

73 802 498

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

1 994 031

1 994 031

1 994 031

-

-

1 994 031

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

66 848 054

66 848 054

66 848 054

-

-

66 848 054

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

8 484 642

11 484 642

8 484 642

-

-

13 903 030

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

8 484 642

11 484 642

8 484 642

-

-

13 903 030

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

55 578 623

57 436 623

60 436 623

-

-

55 436 623

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

-

-

-

-

-

-

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

164 424 650

172 804 650

162 466 835

-

1 957 815

172 804 650

OEP támogatás

89 324 400

97 504 400

89 324 400

-

-

97 504 400

Közfoglalkoztatás támogatása

73 142 435

73 342 435

73 142 435

-

-

73 342 435

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

52 633 508

320 348 888

115 373 407

-

-

341 348 888

B3

Közhatalmi bevételek

146 500 000

146 500 000

146 500 000

-

-

154 380 612

B34. Vagyoni típusú adók

22 500 000

22 500 000

22 500 000

-

-

22 500 000

építményadó

10 500 000

10 500 000

10 500 000

-

-

10 500 000

magánszemélyek kommunális adója

12 000 000

12 000 000

12 000 000

-

-

12 000 000

B35. Termékek és szolgáltatások adói

120 000 000

120 000 000

120 000 000

-

-

120 000 000

iparűzési adó

120 000 000

120 000 000

120 000 000

-

-

120 000 000

gépjárműadó

-

-

-

-

-

-

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

4 000 000

4 000 000

4 000 000

-

-

11 880 612

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

1 000 000

1 000 000

1 000 000

-

-

1 000 000

talajterhelési díj

3 000 000

3 000 000

3 000 000

-

-

8 000 000

B4

Működési bevételek

101 821 215

110 932 501

76 171 215

26 000 000

-

110 932 501

B401.Készletértékesítés ellentértéke

-

-

-

-

-

-

B402. Szolgátatások ellenértéke

28 549 900

35 940 186

28 549 900

-

-

35 940 186

B404. Tulajdonosi bevételek

12 570 822

14 291 822

12 920 822

-

-

14 291 822

B405. Ellátási díj

48 854 250

48 854 250

22 854 250

26 000 000

-

48 854 250

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

11 846 243

11 846 243

11 846 243

-

-

11 846 243

B407.Általános forgalmi adó visszatérítése (Turisztika ÁFA

-

-

-

-

-

-

B5

Felhalmozási bevételek

-

1 300 000

-

-

-

1 300 000

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 167 051 578

1 467 622 369

1 060 505 170

77 477 688

97 016 619

1 496 921 369

B8

Finanszírozási bevételek

1 026 949 932

1 049 957 790

802 717 950

64 195 497

161 913 098

1 058 256 790

B811 Hosszú lejáratú hitel felvétele

B811 Rövid lejáratú hitelek felvétele (Folyószámla hitel)

18 000 000

18 000 000

18 000 000

B811 Támogatás megelőlegező hitelfelvétel

B813 Maradvány igénybevétele

269 510 615

269 510 615

269 510 615

-

-

269 510 615

VP6-7.2.1.1.-21 Kispusztai út

-

-

-

-

-

-

TOP PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00027 Belterületi utak fejlesztése

6 023 609

6 023 609

6 023 609

-

-

6 023 609

TOP PLUSZ-1.1.3-21-JN1-2022-00018 Komplex aktív turisztikai fejlesztése

41 112 507

41 112 507

41 112 507

-

-

41 112 507

KEHOP 2.1.3-15-2016*00020 Ivóvízminőség javító program

37 267 240

37 267 240

37 267 240

-

-

37 267 240

MFP- Munkácsy utca

-

-

-

-

-

-

Településrendezési terv-Lechner pályázat

1 500 000

1 500 000

1 500 000

-

-

1 500 000

Viziközmű, Környezetvédelmi alap, közfogl. Alszámla

24 512 545

24 512 545

24 512 545

-

-

24 512 545

Önk. Étk. Fejlesztése

-

-

-

-

-

-

Szabad maradvány

139 750 640

139 750 640

139 750 640

-

-

139 750 640

Közfoglalkoztatás számla

19 344 074

19 344 074

19 344 074

-

-

19 344 074

B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

20 608 155

22 484 768

22 484 768

-

-

22 484 768

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 194 001 510

2 517 580 159

1 863 223 120

141 673 185

258 929 717

2 555 178 159

K1

Személyi juttatatások

717 247 484

725 623 621

526 061 819

61 209 795

138 238 007

725 771 621

K2

Munkaadót terhelő járulék

89 320 571

90 291 559

64 375 946

7 945 582

17 970 031

90 291 559

K3

Dologi kiadások

414 902 347

422 486 993

397 444 253

21 040 120

16 804 000

475 914 993

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17 410 000

17 410 000

17 410 000

-

-

17 410 000

Bursa támogatás

-

-

-

-

-

-

AJTP

-

-

-

-

-

-

köztemetés

-

-

-

-

-

-

települési támogatás

-

-

-

-

-

-

K5

Egyéb működési célú kiadások

57 653 619

65 819 025

11 120

57 653 619

-

41 491 025

K6

Beruházások

140 028 172

385 940 406

192 197 545

-

-

385 991 406

K7

Felújítások

-

29 572 500

571 500

-

-

29 572 500

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 436 562 193

1 737 144 104

1 198 072 183

147 849 116

173 012 038

1 766 443 104

K9

Finanszírozási kiadások

757 439 317

780 436 055

764 173 930

-

-

788 735 055

K911 Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése

K9112 Likvid hitelek törlesztése

18 000 000

18 000 000

18 000 000

18 000 000

18 000 000

18 000 000

K9113 Rövid lejáratú hitel törlesztése

K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

19 977 952

19 977 952

19 977 952

19 977 952

19 977 952

19 977 952

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

718 831 162

739 951 287

723 689 162

-

-

748 250 287

KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 194 001 510

2 517 580 159

1 962 246 113

147 849 116

173 012 038

2 555 178 159

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 269 510 615

- 269 521 735

- 137 567 013

- 70 371 428

- 75 995 419

- 269 521 735

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

- 99 022 993

- 6 175 931

85 917 679

-

89%

7%

8%

2. melléklet a 15/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint”

Rovatrend

Megnevezés

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi II. költségvetési mód.

ebből

2025. évi III. költségvetési mód.

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

842 542 700

864 786 825

700 864 208

51 477 688

95 058 804

865 205 213

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

701 672 205

715 736 330

559 993 713

51 477 688

95 058 804

716 154 718

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

180 039 323

188 479 448

84 980 519

-

95 058 804

188 479 448

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

95 058 804

103 498 929

95 058 804

103 498 929

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

70 845 025

70 845 025

70 845 025

70 845 025

Polgármesteri illetmény támogatása

14 135 494

14 135 494

14 135 494

14 135 494

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

170 924 646

171 690 646

170 924 646

-

-

171 690 646

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

146 463 600

147 229 600

146 463 600

147 229 600

Óvodaműködtetés támogatása

20 116 046

20 116 046

20 116 046

20 116 046

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

4 345 000

4 345 000

4 345 000

4 345 000

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

286 644 971

286 644 971

235 167 283

51 477 688

-

286 644 971

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

37 245 000

37 245 000

37 245 000

37 245 000

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

55 277 700

55 277 700

55 277 700

55 277 700

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

51 477 688

51 477 688

51 477 688

51 477 688

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

73 802 498

73 802 498

73 802 498

73 802 498

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

1 994 031

1 994 031

1 994 031

1 994 031

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

66 848 054

66 848 054

66 848 054

66 848 054

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

8 484 642

11 484 642

8 484 642

-

-

13 903 030

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

8 484 642

11 484 642

8 484 642

13 903 030

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

55 578 623

57 436 623

60 436 623

55 436 623

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

140 870 495

149 050 495

140 870 495

149 050 495

OEP támogatás

89 324 400

97 504 400

89 324 400

97 504 400

Közfoglalkoztatás támogatása

51 546 095

51 546 095

51 546 095

51 546 095

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

52 633 508

320 348 888

115 373 407

341 348 888

B3

Közhatalmi bevételek

146 500 000

146 500 000

146 500 000

-

-

154 380 612

B34. Vagyoni típusú adók

22 500 000

22 500 000

22 500 000

22 500 000

építményadó

10 500 000

10 500 000

10 500 000

10 500 000

magánszemélyek kommunális adója

12 000 000

12 000 000

12 000 000

12 000 000

B35. Termékek és szolgáltatások adói

120 000 000

120 000 000

120 000 000

120 000 000

iparűzési adó

120 000 000

120 000 000

120 000 000

120 000 000

gépjárműadó

-

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

4 000 000

4 000 000

4 000 000

11 880 612

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

talajterhelési díj

3 000 000

3 000 000

3 000 000

8 000 000

B4

Működési bevételek

15 964 944

24 996 230

16 314 944

-

-

24 996 230

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

7 310 286

-

7 310 286

B404. Tulajdonosi bevételek

12 570 822

14 291 822

12 920 822

14 291 822

B405. Ellátási díj

-

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

3 394 122

3 394 122

3 394 122

3 394 122

B407.Általános forgalmi adó visszatérítése (Turisztika ÁFA

B5

Felhalmozási bevételek

1 300 000

1 300 000

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 057 641 152

1 357 931 943

979 052 559

51 477 688

95 058 804

1 387 230 943

B8

Finanszírozási bevételek

308 118 770

309 995 383

309 995 383

-

-

309 995 383

B811 Hosszú lejáratú hitel felvétele

B811 Rövid lejáratú hitelek felvétele (Folyószámla hitel)

18 000 000

18 000 000

18 000 000

18 000 000

B811 Támogatás megelőlegező hitelfelvétel

B813 Maradvány igénybevétele

269 510 615

269 510 615

269 510 615

-

-

269 510 615

VP6-7.2.1.1.-21 Kispusztai út

TOP PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00027 Belterületi utak fejlesztése

6 023 609

6 023 609

6 023 609

6 023 609

TOP PLUSZ-1.1.3-21-JN1-2022-00018 Komplex aktív turisztikai fejlesztése

41 112 507

41 112 507

41 112 507

41 112 507

KEHOP 2.1.3-15-2016*00020 Ivóvízminőség javító program

37 267 240

37 267 240

37 267 240

37 267 240

MFP- Munkácsy utca

Településrendezési terv-Lechner pályázat

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Viziközmű, Környezetvédelmi alap, közfogl. Alszámla

24 512 545

24 512 545

24 512 545

24 512 545

Önk. Étk. Fejlesztése

Szabad maradvány

139 750 640

139 750 640

139 750 640

139 750 640

Közfoglalkoztatás számla

19 344 074

19 344 074

19 344 074

19 344 074

B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

20 608 155

22 484 768

22 484 768

22 484 768

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 365 759 922

1 667 927 326

1 289 047 942

51 477 688

95 058 804

1 697 226 326

K1

Személyi juttatatások

146 599 661

146 713 661

146 599 661

146 713 661

K2

Munkaadót terhelő járulék

16 255 476

16 255 476

16 255 476

16 255 476

K3

Dologi kiadások

230 983 277

227 367 923

241 889 303

272 695 923

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17 410 000

17 410 000

17 410 000

17 410 000

Bursa támogatás

AJTP

köztemetés

települési támogatás

K5

Egyéb működési célú kiadások

57 653 619

65 807 905

57 653 619

41 479 905

K6

Beruházások

139 418 572

384 935 306

191 602 445

384 935 306

K7

Felújítások

29 001 000

29 001 000

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

608 320 605

887 491 271

613 756 885

57 653 619

-

908 491 271

K9

Finanszírozási kiadások

757 439 317

780 436 055

764 173 930

-

-

788 735 055

K911 Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése

K9112 Likvid hitelek törlesztése

18 000 000

18 000 000

18 000 000

18 000 000

K9113 Rövid lejáratú hitel törlesztése

K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

20 608 155

22 484 768

22 484 768

22 484 768

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

718 831 162

739 951 287

723 689 162

748 250 287

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 365 759 922

1 667 927 326

1 377 930 815

57 653 619

-

1 697 226 326

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

449 320 547

470 440 672

365 295 674

- 6 175 931

95 058 804

478 739 672

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

- 88 882 873

- 6 175 931

95 058 804

-

3. melléklet a 15/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint”

Rovatrend

Megnevezés

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi II. költségvetési mód.

ebből

2025. évi III. költségvetési mód.

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 957 815

1 957 815

-

-

1 957 815

1 957 815

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

-

-

-

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

-

-

-

-

-

-

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

Polgármesteri illetmény támogatása

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

1 957 815

1 957 815

1 957 815

1 957 815

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

-

-

-

B34. Vagyoni típusú adók

-

-

-

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

-

-

-

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

-

-

-

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

-

80 000

-

80 000

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

80 000

80 000

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 957 815

2 037 815

-

-

1 957 815

2 037 815

B8

Finanszírozási bevételek

161 913 098

170 974 223

-

-

161 913 098

171 585 223

Feladatmutató támogatás

95 058 804

103 498 929

95 058 804

103 498 929

Önkormányzati saját bevétel

66 854 294

67 475 294

66 854 294

68 086 294

Maradvány

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

163 870 913

173 012 038

-

-

163 870 913

173 623 038

K1

Személyi juttatatások

130 761 870

138 238 007

138 238 007

138 233 007

K2

Munkaadót terhelő járulék

16 999 043

17 970 031

17 970 031

17 970 031

K3

Dologi kiadások

16 110 000

16 804 000

16 804 000

17 369 000

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5

Egyéb működési célú kiadások

K6

Beruházások

51 000

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

163 870 913

173 012 038

-

-

173 012 038

173 623 038

K9

Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN

163 870 913

173 012 038

-

-

173 012 038

173 623 038

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 161 913 098

- 170 974 223

-

-

- 171 054 223

- 171 585 223

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

-

-

- 9 141 125

-

4. melléklet a 15/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Nagyközségi Önkormányzati Könyvtár bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint”

Rovatrend

Megnevezés

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi II. költségvetési mód.

ebből

2025. évi III. költségvetési mód.

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 958 064

1 958 064

1 958 064

-

-

1 958 064

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

1 958 064

1 958 064

1 958 064

1 958 064

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

1 958 064

1 958 064

1 958 064

1 958 064

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

B34. Vagyoni típusú adók

0

0

0

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

0

0

0

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

600 000

600 000

600 000

-

-

600 000

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

600 000

600 000

600 000

600 000

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 558 064

2 558 064

2 558 064

-

-

2 558 064

B8

Finanszírozási bevételek

17 460 511

18 457 511

17 460 511

-

-

18 557 511

Feladatmutató támogatás

4 242 321

4 242 321

4 242 321

4 242 321

Önkormányzati saját bevétel

13 218 190

14 215 190

13 218 190

14 315 190

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

20 018 575

21 015 575

20 018 575

-

-

21 115 575

K1

Személyi juttatatások

14 382 960

14 382 960

14 382 960

14 382 960

K2

Munkaadót terhelő járulék

1 869 785

1 869 785

1 869 785

1 869 785

K3

Dologi kiadások

3 727 730

4 314 730

4 254 730

4 414 730

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5

Egyéb működési célú kiadások

K6

Beruházások

38 100

448 100

38 100

448 100

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

20 018 575

21 015 575

20 545 575

-

-

21 115 575

K9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

-

-

-

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN

20 018 575

21 015 575

20 545 575

-

-

21 115 575

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 17 460 511

- 18 457 511

- 17 987 511

0

0

- 18 557 511

Bevételek és Kiadások egyenlege

0

0

-527000

0

0

0

5. melléklet a 15/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Cibakháza Nagyközségi Művelődési Ház bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint”

Rovatrend

Megnevezés

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi II. költségvetési mód.

ebből

2025. évi III. költségvetési mód.

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

7 832 256

7 832 256

7 832 256

-

-

7 832 256

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

7 832 256

7 832 256

7 832 256

7 832 256

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

7 832 256

7 832 256

7 832 256

7 832 256

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

B34. Vagyoni típusú adók

0

0

0

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

0

0

0

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

3 300 000

3 300 000

3 300 000

-

-

3 300 000

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

3 300 000

3 300 000

3 300 000

3 300 000

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

11 132 256

11 132 256

11 132 256

-

-

11 132 256

B8

Finanszírozási bevételek

22 005 394

22 523 394

22 005 394

-

-

22 523 394

Feladatmutató támogatás

4 242 321

4 242 321

4 242 321

4 242 321

Önkormányzati saját bevétel

17 763 073

18 281 073

17 763 073

18 281 073

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

33 137 650

33 655 650

33 137 650

-

-

33 655 650

K1

Személyi juttatatások

19 377 620

19 627 620

19 627 620

19 627 620

K2

Munkaadót terhelő járulék

1 442 220

1 442 220

1 442 220

1 442 220

K3

Dologi kiadások

11 746 310

11 991 310

11 991 310

11 991 310

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

K6

Beruházások

571 500

23 000

23 000

23 000

K7

Felújítások

571 500

571 500

571 500

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

33 137 650

33 655 650

33 655 650

-

-

33 655 650

K9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

33 137 650

33 655 650

33 655 650

-

-

33 655 650

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 22 005 394

- 22 523 394

- 22 523 394

0

0

- 22 523 394

Bevételek és Kiadások egyenlege

0

0

-518000

0

0

0

6. melléklet a 15/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Nagyközségi Önkormányzati Bölcsőde bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint”

Rovatrend

Megnevezés

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi II. költségvetési mód.

ebből

2025. évi III. költségvetési mód.

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

958 692

1 158 692

958 692

-

-

1 158 692

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

958 692

1 158 692

958 692

1 158 692

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

958 692

1 158 692

958 692

1 158 692

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

B34. Vagyoni típusú adók

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

-

-

-

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

958 692

1 158 692

958 692

-

-

1 158 692

B8

Finanszírozási bevételek

79 328 308

80 688 308

79 328 308

-

-

82 140 308

Feladatmutató támogatás

66 848 054

66 848 054

66 848 054

66 848 054

Önkormányzati saját bevétel

12 480 254

13 840 254

12 480 254

15 292 254

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

80 287 000

81 847 000

80 287 000

-

-

83 299 000

K1

Személyi juttatatások

66 861 150

66 861 150

66 861 150

66 861 150

K2

Munkaadót terhelő járulék

8 691 950

8 691 950

8 691 950

8 691 950

K3

Dologi kiadások

4 733 900

6 293 900

4 733 900

7 745 900

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

K6

Beruházások

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

80 287 000

81 847 000

80 287 000

-

-

83 299 000

K9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

80 287 000

81 847 000

80 287 000

-

-

83 299 000

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 79 328 308

- 80 688 308

- 79 328 308

0

0

- 82 140 308

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

-

0

0

-

7. melléklet a 15/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Cibakházi Napsugár Óvoda bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint”

Rovatrend

Megnevezés

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi II. költségvetési mód.

ebből

2025. évi III. költségvetési mód.

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

6 931 200

6 931 200

6 931 200

-

-

6 931 200

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

6 931 200

6 931 200

6 931 200

6 931 200

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

6 931 200

6 931 200

6 931 200

6 931 200

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

B34. Vagyoni típusú adók

0

0

0

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

0

0

0

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

-

-

-

-

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

6 931 200

6 931 200

6 931 200

-

-

6 931 200

B8

Finanszírozási bevételek

183 488 792

183 499 912

183 488 792

-

-

183 904 912

Feladatmutató támogatás

191 753 142

191 753 142

191 753 142

191 753 142

Önkormányzati saját bevétel

- 8 264 350

- 8 264 350

- 8 264 350

- 7 859 350

Maradvány

11 120

11 120

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

190 419 992

190 431 112

190 419 992

-

-

190 836 112

K1

Személyi juttatatások

151 272 188

151 272 188

151 272 188

151 272 188

K2

Munkaadót terhelő járulék

19 665 384

19 665 384

19 665 384

19 665 384

K3

Dologi kiadások

19 482 420

19 406 420

19 406 420

19 811 420

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

11 120

11120

11 120

K6

Beruházások

76 000

76 000

76 000

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

190 419 992

190 431 112

190 431 112

-

-

190 836 112

K9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

190 419 992

190 431 112

190 431 112

-

-

190 836 112

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 183 488 792

- 183 499 912

- 183 499 912

0

0

- 183 904 912

Bevételek és Kiadások egyenlege

0

0

-11120

0

0

0

8. melléklet a 15/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Kommunális Szolgáltató és Közfoglalkoztatási Intézmény bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint”

Rovatrend

Megnevezés

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi II. költségvetési mód.

ebből

2025. évi III. költségvetési mód.

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

B34. Vagyoni típusú adók

0

0

0

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

0

0

0

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

39 956 271

39 956 271

39 956 271

-

-

39 956 271

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

24 649 900

24 649 900

24 649 900

24 649 900

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

6 854 250

6 854 250

6 854 250

6 854 250

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

8 452 121

8 452 121

8 452 121

8 452 121

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

39 956 271

39 956 271

39 956 271

-

-

39 956 271

B8

Finanszírozási bevételek

142 947 477

152 031 477

142 947 477

-

-

157 697 477

Feladatmutató támogatás

82 214 464

82 214 464

82 214 464

82 214 464

Önkormányzati saját bevétel

60 733 013

69 817 013

60 733 013

75 483 013

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

182 903 748

191 987 748

182 903 748

-

-

197 653 748

K1

Személyi juttatatások

82 942 140

83 478 140

83 478 140

83 571 140

K2

Munkaadót terhelő járulék

10 751 918

10 751 918

10 751 918

10 751 918

K3

Dologi kiadások

89 209 690

97 299 690

97 299 690

102 872 690

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

K6

Beruházások

458 000

458 000

458 000

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

182 903 748

191 987 748

191 987 748

-

-

197 653 748

K9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

182 903 748

191 987 748

191 987 748

-

-

197 653 748

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 142 947 477

- 152 031 477

- 152 031 477

-

-

- 157 697 477

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

- 9 084 000

-

-

-

9. melléklet a 15/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Nagyközségi Szociális Gondozási Központ bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint”

Rovatrend

Megnevezés

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi II. költségvetési mód.

ebből

2025. évi III. költségvetési mód.

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3 916 128

3 916 128

3 916 128

-

-

3 916 128

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

3 916 128

3 916 128

3 916 128

3 916 128

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

3 916 128

3 916 128

3 916 128

3 916 128

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

B34. Vagyoni típusú adók

0

0

0

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

0

0

0

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

42 000 000

42 000 000

16 000 000

26 000 000

-

42 000 000

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

42 000 000

42 000 000

16 000 000

26 000 000

42 000 000

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

45 916 128

45 916 128

19 916 128

26 000 000

-

45 916 128

B8

Finanszírozási bevételek

111 687 582

111 787 582

47 492 085

64 195 497

-

111 852 582

Feladatmutató támogatás

87 425 288

87 425 288

29 334 840

58 090 448

87 425 288

Önkormányzati saját bevétel

24 262 294

24 362 294

18 157 245

6 105 049

24 427 294

Maradvány

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

157 603 710

157 703 710

67 408 213

90 195 497

-

157 768 710

K1

Személyi juttatatások

105 049 895

105 049 895

43 840 100

61 209 795

105 109 895

K2

Munkaadót terhelő járulék

13 644 795

13 644 795

5 699 213

7 945 582

13 644 795

K3

Dologi kiadások

38 909 020

39 009 020

17 868 900

21 040 120

39 014 020

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

K6

Beruházások

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

157 603 710

157 703 710

67 408 213

90 195 497

-

157 768 710

K9

Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN

157 603 710

157 703 710

67 408 213

90 195 497

-

157 768 710

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 111 687 582

- 111 787 582

- 47 492 085

- 64 195 497

0

- 111 852 582

Bevételek és Kiadások egyenlege

0

0

0

0

0

0