Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének a végrehajtásáról

Hatályos: 2025. 05. 29

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének a végrehajtásáról

2025.05.29.

[1] Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi zárszámadásának célja, hogy átfogó és világos képet nyújtson a 2024. évi teljesített bevételek és kiadások alakulásáról, továbbá átlátható képet adjon az Önkormányzat pénzügyi és gazdasági helyzetéről, a 2024. évi költségvetési rendeletben meghatározott célok teljesítéséről.

[2] Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében az alábbiakat rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Cibakháza Nagyközség Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat) és szerveire, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények).

2. A költségvetés végrehajtása

2. § (1) Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvényben foglaltak alapján a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 4 101 697 917 Ft bevételi és 3 811 568 027 Ft kiadási összeggel hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbi bevételi tételekkel:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 889 718 763 Ft.

b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 1 007 618 606 Ft.

c) Közhatalmi bevételek: 183 045 305 Ft

d) Működési bevételek: 124 713 379 Ft

e) Felhalmozási bevételek: 4 129 530 Ft

f) működési célú átvett pénzeszköz: 4 200 330 Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 30 000 000 Ft

h) finanszírozás bevételei: 1 858 272 004 Ft

fogadja el.

(3) Az önkormányzat és intézményei költségvetésének 2024. évi teljesített működési kiadását az alábbi kiadási tételekkel:

a) személyi juttatások: 650 643 516 Ft

b) munkaadót terhelő járulékok: 78 074 523 Ft

c) dologi kiadások: 621 922 976 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 15 427 332 Ft

e) egyéb működési célú kiadás: 149 318 048 Ft

f) beruházások: 1 202 821 178 Ft

g) felújítások: 9 080 634 Ft

h) felhalmozási célú kiadások: 420 787 260 Ft

i) finanszírozás kiadásai: 663 492 560 Ft

fogadja el.

3. § Az önkormányzat és intézményeinek összesített bevételeit és kiadásait az 1–9. mellékletek szerint hagyja jóvá.

4. § Az önkormányzat által nyújtott ellátások teljesítését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat költségvetési mérlegeit a 11–13. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § Az Önkormányzat 2024. évi maradvány kimutatását a 14. melléklet alapján hagyja jóvá, a melléklet tartalmazza az önkormányzat és intézményei 2024. évi maradványát, mely összesen 290 129 890 Ft, a maradványról a képviselő testület külön döntést hoz.

7. § Az önkormányzat és intézményei összevont mérlegét és vagyonkimutatását a 15–16. melléklet alapján fogadja el.

8. § A 2024. évben teljesült központi költségvetési támogatásokat a 17. melléklet szerint fogadja el.

9. § A 2024. évi záró létszám adatokat a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 19. melléklet szerint fogadja el. A több éves kihatással járó kötelezettségeket a 20. melléklet szerint fogadja el.

11. § Az adósságot keletkeztető ügyletek kimutatását a 21. melléklet alapján hagyja jóvá.

12. § Az Önkormányzat részesedését a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § Az önkormányzat és intézményeinek 2024. évi eredménykimutatását a 22. melléklet szerint fogadja el.

14. § A belső kontrollok működésének értékeléséről szóló, a költségvetési szerv vezetői által tett nyilatkozatokat a 24. melléklet szerint tudomásul veszi a Képviselő-testület.

3. Záró rendelkezés

15. § Ez a rendelet 2025. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi IV. módosított előirányzat

ebből

Teljesítés

Teljesítés %-a

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 704 852

2 692 032

2 692 032

2 692 032

100%

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

-

-

0

0

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B116. Elszámolásból származó bevételek (B16)

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

1 704 852

2 692 032

2 692 032

2 692 032

100%

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

1 704 852

2 692 032

2 692 032

2 692 032

100%

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

B31. Jövedelemadók

termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó

B34. Vagyoni típusú adók

0

0

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

0

0

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

-

-

6 451

-

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B411. Egyéb működési bevételek

6 451

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 704 852

2 692 032

2 692 032

2 698 483

100%

B8

Finanszírozási bevételek

72 930 085

78 572 905

78 572 905

74 012 005

94%

Feladatmutató támogatás

54 161 254

65 929 054

65 929 054

65 929 054

100%

Önkormányzati saját bevétel

18 768 831

12 643 851

12 643 851

8 082 951

64%

Előző évi ktgvet. Maradvány

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

74 634 937

81 264 937

81 264 937

76 710 488

94%

K1

Személyi juttatatások

61 165 123

62 492 123

62 492 123

62 018 640

99%

K2

Munkaadót terhelő járulék

7 847 414

8 174 414

8 174 414

8 173 493

100%

K3

Dologi kiadások

5 495 400

9 734 400

9 734 400

5 670 910

58%

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

K6

Beruházások

127 000

864 000

864 000

847 445

98%

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

74 634 937

81 264 937

81 264 937

76 710 488

94%

K9

Finanszírozási kiadások

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

74 634 937

81 264 937

81 264 937

0

0

76 710 488

94%

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 72 930 085

- 78 572 905

- 78 572 905

0

0

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

-

0

0

2. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi IV. módosított előirányzat

ebből

Teljesítés

Teljesítés %-a

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

708 537 272

825 287 502

682 613 475

61 811 662

80 862 365

864 969 289

105%

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

598 738 676

643 627 906

501 503 879

61 811 662

80 862 365

643 627 906

100%

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

151 173 751

156 185 751

75 323 386

-

80 862 365

156 185 751

100%

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

80 862 365

80 862 365

80 862 365

80 862 365

100%

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

66 591 375

71 611 375

71 611 375

71 611 375

100%

Polgármesteri illetmény támogatása

3 610 011

3 610 011

3 610 011

3 610 011

100%

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

110 000

102 000

102 000

102 000

100%

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

146 687 522

169 891 046

169 891 046

-

-

169 891 046

100%

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

128 835 422

152 038 946

152 038 946

152 038 946

100%

Óvodaműködtetés támogatása

15 796 100

15 796 100

15 796 100

15 796 100

100%

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

2 056 000

2 056 000

2 056 000

2 056 000

100%

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

255 533 122

289 552 872

227 741 210

61 811 662

-

289 552 872

100%

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

42 015 867

42 015 867

42 015 867

42 015 867

100%

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

56 086 340

61 657 371

61 657 371

61 657 371

100%

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

45 598 148

61 811 662

61 811 662

61 811 662

100%

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

55 373 273

55 714 708

55 714 708

55 714 708

100%

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

2 298 240

2 424 210

2 424 210

2 424 210

100%

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

54 161 254

65 929 054

65 929 054

65 929 054

100%

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

8 511 198

15 961 684

15 961 684

-

-

15 961 684

100%

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

8 511 198

15 961 684

15 961 684

15 961 684

100%

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

36 833 083

12 036 553

12 036 553

12 036 553

100%

B116. Elszámolásból származó bevételek (B16)

0%

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök

550 000

550 000

800 000

145%

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

109 798 596

181 109 596

181 109 596

220 541 383

122%

OEP támogatá, ktgvetési szervtől átvett peszk., működési pályázatok bevétele

43 045 783

102 675 800

105 675 800

146 785 017

143%

Közfoglalkoztatás támogatása

66 752 813

78 433 796

78 433 796

73 756 366

94%

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

188 492 159

1 990 606 990

1 990 606 990

1 007 618 606

51%

B3

Közhatalmi bevételek

116 300 000

179 070 362

179 070 362

183 045 305

102%

B31. Jövedelemadók

53 360

termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó

53 360

B34. Vagyoni típusú adók

22 500 000

22 500 000

22 500 000

22 922 606

102%

építményadó

10 500 000

10 500 000

10 500 000

10 397 901

99%

magánszemélyek kommunális adója

12 000 000

12 000 000

12 000 000

12 524 705

104%

B35. Termékek és szolgáltatások adói

90 000 000

151 807 362

151 807 362

153 030 950

101%

iparűzési adó

90 000 000

151 807 362

151 807 362

153 030 950

101%

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

3 800 000

4 763 000

4 763 000

7 038 389

148%

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

800 000

800 000

800 000

1 619 617

202%

talajterhelési díj

3 000 000

3 963 000

3 963 000

5 418 772

137%

B4

Működési bevételek

126 367 849

132 564 849

132 564 849

30 868 159

23%

B401.Készletértékesítés ellentértéke

678 000

678 000

4 479 754

661%

B402. Szolgátatások ellenértéke

11 906 299

16 351 764

16 351 764

437 314

3%

B404. Tulajdonosi bevételek

7 126 378

8 015 913

8 015 913

14 266 430

178%

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

5 138 823

5 322 823

5 322 823

4 824 415

91%

B407.Általános forgalmi adó visszatérítése (Turisztika ÁFA

102 196 349

102 196 349

102 196 349

1 143 000

1%

B411. Egyéb működési bevételek

5 717 246

B5

Felhalmozási bevételek

5 000 000

5 000 000

5 000 000

4 129 530

83%

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

600 330

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30 000 000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 144 697 280

3 132 529 703

2 989 855 676

61 811 662

80 862 365

2 121 231 219

68%

B8

Finanszírozási bevételek

1 212 019 919

1 233 373 763

1 233 373 763

-

-

1 215 373 763

99%

B811 Hosszú lejáratú hitel felvétele

B811 Rövid lejáratú hitelek felvétele (Folyószámla hitel)

18 000 000

18 000 000

18 000 000

0%

B811 Támogatás megelőlegező hitelfelvétel

B813 Maradvány igénybevétele

1 174 041 967

1 174 041 967

1 174 041 967

1 174 041 967

100%

VP6-7.2.1.1.-21 Kispusztai út

145 026 160

145 026 160

145 026 160

145 026 160

100%

TOP PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00027 Belterületi utak fejlesztése

88 818 064

88 818 064

88 818 064

88 818 064

100%

TOP PLUSZ-1.1.3-21-JN1-2022-00018 Komplex aktív turisztikai fejlesztése

378 504 998

378 504 998

378 504 998

378 504 998

100%

KEHOP 2.1.3-15-2016*00020 Ivóvízminőség javító program

304 833 217

304 833 217

304 833 217

304 833 217

100%

MFP- Munkácsy utca

6 477 356

6 477 356

6 477 356

-

-

6 477 356

100%

Településrendezési terv-Lechner pályázat

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

100%

Viziközmű, Környezetvédelmi alap, közfogl. Alszámla

34 113 340

34 113 340

34 113 340

34 113 340

100%

Önk. Étk. Fejlesztése

92 800 000

92 800 000

92 800 000

92 800 000

100%

Szabad maradvány

117 105 233

117 105 233

117 105 233

117 105 233

100%

Közfoglalkoztatás számla

4 863 599

4 863 599

4 863 599

4 863 599

100%

B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

19 977 952

41 331 796

41 331 796

41 331 796

100%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 356 717 199

4 365 903 466

4 223 229 439

61 811 662

80 862 365

3 336 604 982

76%

K1

Személyi juttatatások

157 257 628

169 252 728

169 252 728

167 968 383

99%

K2

Munkaadót terhelő járulék

15 700 235

17 410 065

17 410 065

16 643 147

96%

K3

Dologi kiadások

166 552 835

530 283 964

530 283 964

450 202 749

85%

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

19 610 000

19 610 000

19 610 000

15 427 332

79%

Bursa támogatás

AJTP

köztemetés

települési támogatás

K5

Egyéb működési célú kiadások

138 521 522

149 240 406

149 240 406

104 975 283

70%

K6

Beruházások

1 207 489 510

2 311 139 762

2 311 139 762

1 198 188 264

52%

K7

Felújítások

6 477 356

8 930 356

8 930 356

8 801 234

99%

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

420 787 260

420 787 260

420 787 260

100%

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 711 609 086

3 626 654 541

3 477 414 135

149 240 406

-

2 382 993 652

66%

K9

Finanszírozási kiadások

645 108 113

739 248 925

739 248 925

-

-

663 492 560

90%

K911 Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése

K9112 Likvid hitelek törlesztése

18 000 000

18 000 000

18 000 000

K9113 Rövid lejáratú hitel törlesztése

K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

19 977 952

41 331 796

41 331 796

20 723 641

50%

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

607 130 161

679 917 129

679 917 129

642 768 919

95%

KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 356 717 199

4 365 903 466

4 216 663 060

149 240 406

3 046 486 212

70%

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 566 911 806

- 494 124 838

- 487 558 459

- 87 428 744

80 862 365

Bevételek és Kiadások egyenlege

- 0

-

6 566 379

- 87 428 744

80 862 365

3. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi IV. módosított előirányzat

ebből

Teljesítés

Teljesítés %-a

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

5 819 127

5 819 127

-

-

4 310 409

74%

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

-

-

0

0

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

-

-

-

-

-

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

Polgármesteri illetmény támogatása

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B116. Elszámolásból származó bevételek (B16)

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

5 819 127

5 819 127

4 310 409

74%

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

-

-

-

0

B31. Jövedelemadók

termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó

B34. Vagyoni típusú adók

-

-

0

0

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

-

-

0

0

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

-

-

0

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

-

1 083 000

1 083 000

1 149 595

106%

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

1 083 000

1 083 000

520 000

48%

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B411. Egyéb működési bevételek

629 595

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

-

6 902 127

6 902 127

-

-

5 460 004

79%

B8

Finanszírozási bevételek

122 852 207

127 076 140

127 076 140

120 464 802

95%

Feladatmutató támogatás

80 862 365

80 862 365

80 862 365

80 862 365

100%

Önkormányzati saját bevétel

41 969 592

46 193 525

46 193 525

39 582 187

86%

20 250

20 250

20 250

20 250

100%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

122 852 207

133 978 267

6 902 127

-

127 076 140

125 924 806

94%

K1

Személyi juttatatások

96 634 670

100 998 730

100 998 730

95 672 124

95%

K2

Munkaadót terhelő járulék

12 562 507

13 263 507

13 263 507

13 259 209

100%

K3

Dologi kiadások

13 655 030

18 924 030

18 924 030

16 204 178

86%

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5

Egyéb működési célú kiadások

K6

Beruházások

614 000

614 000

611 495

100%

K7

Felújítások

178 000

178 000

177 800

100%

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

122 852 207

133 978 267

-

-

133 978 267

125 924 806

94%

K9

Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

-

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN

122 852 207

133 978 267

-

-

133 978 267

125 924 806

94%

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 122 852 207

- 127 076 140

6 902 127

-

- 133 978 267

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

4. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Nagyközségi Önkormányzati Könyvtár bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi IV. módosított előirányzat

ebből

Teljesítés

Teljesítés %-a

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

852 426

2 008 976

2 008 976

1 635 507

81%

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

0

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B116. Elszámolásból származó bevételek (B16)

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

852 426

2 008 976

2 008 976

1 635 507

81%

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

852 426

2 008 976

2 008 976

1 635 507

81%

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

B31. Jövedelemadók

termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó

B34. Vagyoni típusú adók

0

0

0

0

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

0

0

0

0

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

0

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

600 000

600 000

600 000

476 570

79%

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

600 000

600 000

600 000

476 570

79%

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B411. Egyéb működési bevételek

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 452 426

2 608 976

2 608 976

2 112 077

81%

B8

Finanszírozási bevételek

13 587 267

14 144 267

14 144 267

13 745 444

97%

Feladatmutató támogatás

7 328 605

7 980 845

7 980 845

7 980 845

100%

Önkormányzati saját bevétel

6 258 662

6 163 422

6 163 422

5 764 599

94%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

15 039 693

16 753 243

16 753 243

-

-

15 857 521

95%

K1

Személyi juttatatások

11 047 300

12 192 160

12 192 160

12 031 978

99%

K2

Munkaadót terhelő járulék

1 384 123

1 545 813

1 545 813

1 513 210

98%

K3

Dologi kiadások

2 608 270

2 970 270

2 970 270

2 268 754

76%

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5

Egyéb működési célú kiadások

K6

Beruházások

45 000

45 000

43 579

97%

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

15 039 693

16 753 243

16 753 243

-

-

15 857 521

95%

K9

Finanszírozási kiadások

0

0

-

-

-

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN

15 039 693

16 753 243

16 753 243

0

0

15 857 521

95%

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 13 587 267

- 14 144 267

- 14 144 267

0

0

Bevételek és Kiadások egyenlege

0

0

0

0

0

5. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Cibakháza Nagyközségi Művelődési Ház bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi IV. módosított előirányzat

ebből

Teljesítés

Teljesítés %-a

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3 335 580

6 170 276

6 170 276

6 684 100

108%

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

0

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B116. Elszámolásból származó bevételek (B16)

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

3 335 580

6 170 276

6 170 276

6 684 100

108%

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

3 335 580

6 170 276

6 170 276

6 684 100

108%

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

B31. Jövedelemadók

termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó

B34. Vagyoni típusú adók

0

0

0

0

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

0

0

0

0

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

0

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 522 535

101%

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

2 500 000

2 500 000

2 500 000

678 246

27%

B404. Tulajdonosi bevételek

978 600

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B411. Egyéb működési bevételek

865 689

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

5 835 580

8 670 276

8 670 276

9 206 635

106%

B8

Finanszírozási bevételek

19 082 862

20 887 477

20 887 477

17 583 883

84%

Feladatmutató támogatás

7 328 604

7 980 845

7 980 845

7 980 845

100%

Önkormányzati saját bevétel

11 754 258

12 906 632

12 906 632

9 603 038

74%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

24 918 442

29 557 753

29 557 753

26 790 518

91%

K1

Személyi juttatatások

13 003 380

17 129 495

17 129 495

16 629 340

97%

K2

Munkaadót terhelő járulék

709 852

1 127 048

1 127 048

1 011 286

90%

K3

Dologi kiadások

10 735 310

10 831 310

10 831 310

8 819 412

81%

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

K6

Beruházások

469 900

469 900

469 900

330 480

70%

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

24 918 442

29 557 753

29 557 753

-

-

26 790 518

91%

K9

Finanszírozási kiadások

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

24 918 442

29 557 753

29 557 753

0

0

26 790 518

91%

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 19 082 862

- 20 887 477

- 20 887 477

0

0

Bevételek és Kiadások egyenlege

0

0

0

0

0

6. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Nagyközségi Önkormányzati Bölcsőde bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi IV. módosított előirányzat

ebből

Teljesítés

Teljesítés %-a

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 704 852

2 692 032

2 692 032

2 692 032

100%

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

-

-

0

0

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B116. Elszámolásból származó bevételek (B16)

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

1 704 852

2 692 032

2 692 032

2 692 032

100%

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

1 704 852

2 692 032

2 692 032

2 692 032

100%

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

B31. Jövedelemadók

termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó

B34. Vagyoni típusú adók

0

0

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

0

0

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

-

-

6 451

-

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B411. Egyéb működési bevételek

6 451

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 704 852

2 692 032

2 692 032

2 698 483

100%

B8

Finanszírozási bevételek

72 930 085

78 572 905

78 572 905

74 012 005

94%

Feladatmutató támogatás

54 161 254

65 929 054

65 929 054

65 929 054

100%

Önkormányzati saját bevétel

18 768 831

12 643 851

12 643 851

8 082 951

64%

Előző évi ktgvet. Maradvány

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

74 634 937

81 264 937

81 264 937

76 710 488

94%

K1

Személyi juttatatások

61 165 123

62 492 123

62 492 123

62 018 640

99%

K2

Munkaadót terhelő járulék

7 847 414

8 174 414

8 174 414

8 173 493

100%

K3

Dologi kiadások

5 495 400

9 734 400

9 734 400

5 670 910

58%

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

K6

Beruházások

127 000

864 000

864 000

847 445

98%

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

74 634 937

81 264 937

81 264 937

76 710 488

94%

K9

Finanszírozási kiadások

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

74 634 937

81 264 937

81 264 937

0

0

76 710 488

94%

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 72 930 085

- 78 572 905

- 78 572 905

0

0

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

-

0

0

7. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Cibakházi Napsugár Óvoda bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi IV. módosított előirányzat

ebből

Teljesítés

Teljesítés %-a

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

6 819 408

6 819 408

6 819 408

6 449 450

95%

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

0

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B116. Elszámolásból származó bevételek (B16)

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

6 819 408

6 819 408

6 819 408

6 449 450

95%

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

6 819 408

6 819 408

6 819 408

6 449 450

95%

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

B31. Jövedelemadók

termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó

B34. Vagyoni típusú adók

0

0

0

0

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

0

0

0

0

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

0

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

-

-

-

3 630

-

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B411. Egyéb működési bevételek

3 630

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

6 819 408

6 819 408

6 819 408

6 453 080

95%

B8

Finanszírozási bevételek

150 190 432

159 399 032

159 399 032

157 201 742

99%

Feladatmutató támogatás

146 687 522

169 891 046

169 891 046

169 891 046

100%

Önkormányzati saját bevétel

3 492 166

- 10 502 758

- 10 502 758

- 12 700 048

121%

Előző évi ktgvet. Maradvány

10 744

10 744

10 744

10 744

100%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

157 009 840

166 218 440

166 218 440

163 654 822

98%

K1

Személyi juttatatások

124 322 885

132 975 885

132 975 885

132 184 211

99%

K2

Munkaadót terhelő járulék

15 803 045

15 947 045

15 947 045

15 061 243

94%

K3

Dologi kiadások

16 502 910

15 368 910

15 368 910

14 487 128

94%

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

1 865 000

1 865 000

-

K6

Beruházások

381 000

61 600

61 600

1 860 320

100%

K7

Felújítások

50 800

82%

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

157 009 840

166 218 440

166 218 440

163 643 702

98%

K9

Finanszírozási kiadások

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

157 009 840

166 218 440

166 218 440

0

0

163 643 702

98%

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 150 190 432

- 159 399 032

- 159 399 032

0

0

Bevételek és Kiadások egyenlege

0

0

0

0

0

8. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Kommunális Szolgáltató és Közfoglalkoztatási Intézmény bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi IV. módosított előirányzat

ebből

Teljesítés

Teljesítés %-a

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

0

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B116. Elszámolásból származó bevételek (B16)

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

B31. Jövedelemadók

termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó

B34. Vagyoni típusú adók

0

0

0

0

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

0

0

0

0

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

0

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

40 005 375

44 848 375

44 848 375

-

44 739 020

100%

B401.Készletértékesítés ellentértéke

60 770

B402. Szolgátatások ellenértéke

5 102 000

6 100 000

6 100 000

6 085 475

100%

B404. Tulajdonosi bevételek

700 000

1 410 000

1 410 000

1 400 729

99%

B405. Ellátási díj

25 700 295

27 273 295

27 273 295

27 174 866

100%

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

8 503 080

9 516 080

9 516 080

9 363 228

98%

B411. Egyéb működési bevételek

549 000

549 000

653 952

119%

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

40 005 375

44 848 375

44 848 375

44 739 020

100%

B8

Finanszírozási bevételek

119 973 021

131 650 021

131 650 021

122 555 586

93%

Feladatmutató támogatás

64 199 448

64 658 853

64 658 853

64 658 853

100%

Önkormányzati saját bevétel

55 773 573

66 991 168

66 991 168

57 896 733

86%

Előző évi ktgvet. Maradvány

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

159 978 396

176 498 396

176 498 396

167 294 606

95%

K1

Személyi juttatatások

68 204 660

68 970 660

68 970 660

66 580 053

97%

K2

Munkaadót terhelő járulék

8 866 606

9 136 606

9 136 606

9 091 769

100%

K3

Dologi kiadások

82 907 130

92 920 130

92 920 130

88 125 129

95%

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

5 000 000

5 000 000

3 033 150

61%

K6

Beruházások

471 000

471 000

464 505

99%

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

159 978 396

176 498 396

176 498 396

167 294 606

95%

K9

Finanszírozási kiadások

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

159 978 396

176 498 396

176 498 396

-

-

167 294 606

95%

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 119 973 021

- 131 650 021

- 131 650 021

-

-

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

-

-

-

9. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Nagyközségi Szociális Gondozási Központ bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi IV. módosított előirányzat

ebből

Teljesítés

Teljesítés %-a

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 704 852

3 000 852

3 000 852

2 977 976

99%

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

0

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B116. Elszámolásból származó bevételek (B16)

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

1 704 852

3 000 852

3 000 852

2 977 976

99%

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

1 704 852

3 000 852

3 000 852

2 977 976

99%

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

B31. Jövedelemadók

termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó

B34. Vagyoni típusú adók

0

0

0

0

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

0

0

0

0

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

0

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

38 500 000

44 615 000

27 615 000

17 000 000

44 947 419

101%

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

1 045 000

1 045 000

1 051 755

101%

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

38 500 000

43 400 000

26 400 000

17 000 000

43 724 816

101%

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B411. Egyéb működési bevételek

170 000

170 000

170 848

100%

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

2 217 750

2 217 750

3 600 000

162%

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

40 204 852

49 833 602

30 615 852

19 217 750

51 525 395

54%

B8

Finanszírozási bevételek

108 643 609

148 316 609

112 278 837

36 037 772

137 334 779

93%

Feladatmutató támogatás

94 635 708

96 019 796

84 745 224

11 274 572

96 019 796

100%

Önkormányzati saját bevétel

13 909 573

52 198 485

27 435 285

24 763 200

41 216 655

79%

Előző évi ktgvet. Maradvány

98 328

98 328

98 328

98 328

100%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

148 848 461

198 150 211

142 894 689

55 255 522

188 860 174

95%

K1

Személyi juttatatások

98 208 588

100 822 338

68 084 002

32 738 336

97 558 787

97%

K2

Munkaadót terhelő járulék

12 651 373

13 437 373

8 220 697

5 216 676

13 321 166

99%

K3

Dologi kiadások

37 988 500

41 515 900

26 433 140

15 082 760

36 144 716

87%

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

41 834 000

41 834 000

41 309 615

99%

K6

Beruházások

479 000

479 000

475 090

99%

K7

Felújítások

61 600

61 600

50 800

82%

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

148 848 461

198 150 211

145 112 439

53 037 772

188 860 174

95%

K9

Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN

148 848 461

198 150 211

145 112 439

53 037 772

0

188 860 174

95%

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 108 643 609

- 148 316 609

- 114 496 587

- 33 820 022

0

Bevételek és Kiadások egyenlege

0

0

-2217750

2217750

0

10. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése 2024.

ezer Ft

Megnevezés

2024. évi teljesítés

A

B

1.

Települési támogatás

12 186

2.

Köztemetés

600

3.

Óvodáztatási, iskoláztatási támogatás

2 641

4.

Ösztöndíj

5.

Egyszeri fűtési támogatás

Összesen:

15 427

11. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlege 2024.

adatok Forintban

Bevételek

2024. évi terv

2024. évi módosított ei.

2024. évi teljesítés

2024. évi teljesítés %-a

Kiadások

2024. évi terv

2024. évi módosított ei.

2024. évi teljesítés

2024. évi teljesítés %-a

1.

Általános működési és ágazati támogatás

598 738 676

643 627 906

643 627 906

100%

1.

Személyi juttatások

629 844 234

664 834 119

650 643 516

98%

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

124 215 714

208 170 267

246 090 857

118%

2.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

75 525 155

80 041 871

78 074 523

98%

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

188 492 159

1 990 606 990

1 007 618 606

51%

3.

Dologi kiadások

336 445 385

722 548 914

621 922 976

86%

4.

Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek

116 300 000

179 070 362

183 045 305

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

19 610 000

19 610 000

15 427 332

79%

5.

Működési bevételek

207 973 224

226 211 224

124 713 379

55%

5.

Egyéb működési célú kiadások

138 521 522

197 939 406

149 318 048

75%

6.

6.

Egyéb felhalmozási célú kiadás

420 787 260

420 787 260

100%

7.

Felhalmozási bevételek

5 000 000

5 000 000

4 129 530

83%

7.

Beruházások

1 208 467 410

2 314 144 262

1 202 821 178

52%

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

2 217 750

4 200 330

189%

8.

Felújítások

6 477 356

9 169 956

9 080 634

99%

9.

Felmalmozási célú átvett pénzeszközök

0

30 000 000

9.

Tartalékok

0

10.

Bevételek összesen

1 240 719 773

3 254 904 499

2 243 425 913

69%

10.

Kiadások összesen

2 414 891 062

4 429 075 788

3 148 075 467

71%

11.

Fejlesztési célú hitel felvétel

11.

Elszámolás központi költségvetéssel

19 977 952

41 331 796

20 723 641

50%

12.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

1 819 279 402

1 913 420 214

1 858 272 004

97%

12.

Intézményi finanszírozás, hiteltörlesztés

625 130 161

697 917 129

642 768 919

92%

13.

Finanszírozási bevételek összesen

1 819 279 402

1 913 420 214

1 858 272 004

97%

13.

Finanszírozási kiadások összesen

645 108 113

739 248 925

663 492 560

90%

16.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3 059 999 175

5 168 324 713

4 101 697 917

79%

16.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

3 059 999 175

5 168 324 713

3 811 568 027

74%

12. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása 2024.

adatok Forintban

Bevételek

2024. évi terv

2024. évi módosított ei.

2024. évi teljesítés

2024. évi teljesítés %-a

Kiadások

2024. évi terv

2024. évi módosított ei.

2024. évi teljesítés

2024. évi teljesítés %-a

1.

Általános működési és ágazati támogatás

598 738 676

643 627 906

643 627 906

100%

1.

Személyi juttatások

629 844 234

664 834 119

650 643 516

98%

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

124 215 714

208 170 267

246 090 857

118%

2.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

75 525 155

80 041 871

78 074 523

98%

3.

Dologi kiadások

336 445 385

722 548 914

621 922 976

86%

4.

Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek

116 300 000

179 070 362

183 045 305

102%

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

19 610 000

19 610 000

15 427 332

79%

5.

Működési bevételek

207 973 224

226 211 224

124 713 379

55%

5.

Egyéb működési célú kiadások

138 521 522

197 939 406

149 318 048

75%

6.

0

0

0

6.

Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

420 787 260

420 787 260

7.

Felhalmozási bevételek

7.

Beruházások

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

2 217 750

4 200 330

189%

8.

Felújítások

9.

Felmalmozási célú átvett pénzeszközök

9.

Tartalékok

0

0

0

10.

Bevételek összesen

1 047 227 614

1 259 297 509

1 201 677 777

95%

10.

Kiadások összesen

1 199 946 296

2 105 761 570

1 936 173 655

92%

11.

Fejlesztési célú hitel felvétel

11.

Elszámolás központi költségvetéssel

19 977 952

41 331 796

20 723 641

50%

12.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

797 826 795

1 585 712 986

1 688 118 328

106%

12.

Intézményi finanszírozás

625 130 161

697 917 129

642 768 919

103%

13.

Finanszírozási bevételek összesen

797 826 795

1 585 712 986

1 688 118 328

106%

13.

Finanszírozási kiadások összesen

645 108 113

739 248 925

663 492 560

90%

14.

0

0

14.

-

-

15.

0

0

15.

-

-

16.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 845 054 409

2 845 010 495

2 889 796 105

102%

16.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 845 054 409

2 845 010 495

2 599 666 215

91%

13. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzata mérlegszerű bemutatása 2024.

Bevételek

2024.évi terv

2024. évi módosított ei.

2024. évi teljesítés

2024. évi teljesítés %-a

Kiadások

2024. évi terv

2024. évi módosított ei.

2024. évi teljesítés

2024. évi teljesítés %-a

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

188 492 159

1 990 606 990

1 007 618 606

51%

1.

Egyéb felhalmozási célú kiadás

-

-

7.

Felhalmozási bevételek

5 000 000

5 000 000

4 129 530

83%

2.

Beruházások

1 208 467 410

2 314 144 262

1 202 821 178

52%

9.

Felmalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

30 000 000

3.

Felújítások

6 477 356

9 169 956

9 080 634

99%

10.

Bevételek összesen

193 492 159

1 995 606 990

1 041 748 136

52%

4.

Kiadások összesen

1 214 944 766

2 323 314 218

1 211 901 812

52%

11.

Fejlesztési célú hitel felvétel

5.

-

12.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

1 021 452 607

327 707 228

170 153 676

17%

6.

Finanszírozási kiadások összesen

0

0

0

13.

Finanszírozási bevételek összesen

1 021 452 607

327 707 228

170 153 676

17%

7.

14.

8.

-

-

15.

0

0

9.

-

-

16.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 214 944 766

2 323 314 218

1 211 901 812

52%

10.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 214 944 766

2 323 314 218

1 211 901 812

52%

29.

Költségvetési működési hiány mértéke :

30.

Költségvetési felhalmozási hiány mértéke :

31.

Költségvetési hiány mértéke :

14. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat maradványkimutatás

Megnevezés

ÖSSZESEN

Önkormányzat

Cibakházi Közös Önk. Hivatal

Cibakházi Napsugár Óvoda

Piros Katica Bölcsőde

Nagyközségi Szociális Gondozási Központ

Cibakháza Nagyközségi Művelődési Ház

Cibakháza Nagyközségi Könyvtár

Kommunális Szolgáltató és Közfog. Int.

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

2 243 425 913

2 121 231 219

5 460 004

6 453 080

2 698 483

51 525 395

9 206 635

2 112 077

44 739 020

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

3 148 075 467

2 382 993 652

125 924 806

163 643 702

76 710 488

188 860 174

26 790 518

15 857 521

167 294 606

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

- 904 649 554

- 261 762 433

- 120 464 802

- 157 190 622

- 74 012 005

- 137 334 779

- 17 583 883

- 13 745 444

- 122 555 586

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

1 858 272 004

1 215 373 763

120 464 802

157 201 742

74 012 005

137 334 779

17 583 883

13 745 444

122 555 586

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

663 492 560

663 492 560

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

1 194 779 444

551 881 203

120 464 802

157 201 742

74 012 005

137 334 779

17 583 883

13 745 444

122 555 586

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

290 129 890

290 118 770

-

11 120

-

-

-

-

-

15

C) Összes maradvány (=A+B)

290 129 890

290 118 770

-

11 120

-

-

-

-

-

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

193 532 656

193 532 656

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

96 597 234

96 586 114

-

11 120

-

-

-

-

-

15. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi mérlege

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

3 893 550 776

0

3 788 987 656

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

43 936 105

0

38 038 935

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

173 502 723

0

1 301 785 686

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

4 110 989 604

0

5 128 812 277

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

67 000

0

67 000

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

67 000

0

67 000

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

67 000

0

67 000

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

4 111 056 604

0

5 128 879 277

49

C/II/1 Forintpénztár

2 469 250

0

4 293 235

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

2 469 250

0

4 293 235

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

230 459 223

0

161 032 497

54

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

619 785 412

0

50 279 064

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

850 244 635

0

211 311 561

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

852 713 885

0

215 604 796

60

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)

0

0

403 000

61

D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

350 000

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

6 640 852

0

17 594 628

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

2 818 267

0

3 070 608

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

2 455 761

0

8 473 662

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

1 366 824

0

6 050 358

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

26 560 625

0

25 659 019

72

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

507 247

0

368 316

73

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

1 327 601

0

1 337 751

74

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

1 473 160

0

896 702

75

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

892 040

0

695 680

77

D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

0

0

2

80

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

22 360 577

0

22 360 568

87

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

130 000

0

130 000

90

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

130 000

0

130 000

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

33 331 477

0

43 786 647

108

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

48 316 631

0

61 991 574

112

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

15 000

0

30 000

113

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

48 292 049

0

61 496 286

114

D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

9 582

0

465 288

144

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

48 316 631

0

61 991 574

145

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

347 921 623

0

79 029 500

147

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

346 921 623

0

78 029 500

149

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

1 000 000

0

1 000 000

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

269 000

0

360 000

157

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

204 668

0

46 290

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

348 395 291

0

79 435 790

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

430 043 399

0

185 214 011

162

E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

270 000

0

270 000

163

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

6 033 433

0

335 690

164

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

-76 839

0

1

165

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

132 851 030

0

0

166

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

139 077 624

0

605 691

168

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

282 582 993

0

-3 978 943

169

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

282 582 993

0

-3 978 943

173

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

421 660 617

0

-3 373 252

175

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

1 250

177

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

0

0

1 250

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

5 815 474 505

0

5 526 326 082

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

1 485 687 721

0

1 485 687 721

180

G/II Nemzeti vagyon változásai

5 889 763

0

279 509 412

182

G/IV Felhalmozott eredmény

1 040 105 699

0

1 132 779 327

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

370 824 032

0

-604 516 391

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

2 902 507 215

0

2 293 460 069

188

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

3 071 053

0

2 114 303

193

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

1

0

1

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

3 071 054

0

2 114 304

214

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

4 523 722

0

5 235 016

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

19 977 952

0

20 608 155

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

19 977 952

0

20 608 155

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

24 501 674

0

25 843 171

236

H/III/1 Kapott előlegek

7 119 516

0

4 132 697

238

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

33 580

0

48 000

242

H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

0

0

1 000 000

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

7 153 096

0

5 180 697

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

34 725 824

0

33 138 172

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

71 495 731

0

58 864 774

250

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

2 806 745 735

0

3 140 863 067

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

2 878 241 466

0

3 199 727 841

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

5 815 474 505

0

5 526 326 082

16. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás - 2024

Értéktípus: Forint

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

4 111 056 604

5 128 879 277

124,76

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

2. Szellemi termékek

A/I/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

25 000

-75 000

-300

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

-25 000

75 000

-300

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

4 110 989 604

5 128 812 277

124,76

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

3 893 550 776

3 788 987 656

97,31

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

1 617 896 645

1 562 563 974

96,58

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

751 940 272

746 714 730

99,31

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

1 523 713 859

1 479 708 952

97,11

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

43 936 105

38 038 935

86,58

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

12 856 151

11 860 722

92,26

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

-11 738 536

-11 738 536

100

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

42 818 490

37 916 749

88,55

3. Tenyészállatok

A/II/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

173 502 723

1 301 785 686

750,30

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

173 502 723

1 301 785 686

750,30

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

67 000

67 000

100

1. Tartós részesedések

A/III/1

67 000

67 000

100

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

67 000

67 000

100

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

I. Készletek

B/I

II. Értékpapírok

B/II

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

852 713 885

215 604 796

25,28

I. Lekötött bankbetétek

C/I

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

2 469 250

4 293 235

173,87

III. Forintszámlák

C/III

850 244 635

211 311 561

24,85

IV. Devizaszámlák

C/IV

D/ KÖVETELÉSEK

D

430 043 399

185 214 011

43,07

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

33 331 477

43 786 647

131,37

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

48 316 631

61 991 574

128,30

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

348 395 291

79 435 790

22,80

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

421 660 617

-3 373 252

-0,80

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

1 250

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

5 815 474 505

5 526 326 082

95,03

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

2 902 507 215

2 293 460 069

79,02

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

1 485 687 721

1 485 687 721

100

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

5 889 763

279 509 412

4 745,68

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

1 040 105 699

1 132 779 327

108,91

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

370 824 032

-604 516 391

-163,02

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

34 725 824

33 138 172

95,43

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

3 071 054

2 114 304

68,85

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

24 501 674

25 843 171

105,48

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

7 153 096

5 180 697

72,43

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

2 878 241 466

3 199 727 841

111,17

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

5 815 474 505

5 526 326 082

95,03

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

Nullára írt eszközök

L/1

231 885 403

245 779 116

105,99

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

29 283 298

32 842 033

112,15

Használatban lévő készletek

L/3

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

57 292 841

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

Függő követelések

L/6

2 750 159

-1 339 623

-48,71

Függő kötelezettségek

L/7

411 929

346 671

84,16

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

17. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

2024.évi feladatmutató támogatás

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

80 862 365

1.1.1.2

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

7 748 000

1.1.1.3

Közvilágítás fenntartásának támogatása

36 269 000

1.1.1.4

Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása

3 417 935

1.1.1.5

Közutak fenntartásának támogatása

11 451 790

1.1.1.6

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

10 768 800

1.1.1.7

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

1 955 850

1.1.2

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

102 000

Polgármesteri iilletménykiegészítés

3 610 011

1.1 Települési Önkormányzatok általános feladatainak támogatása (09111)

156 185 751

1.2 Települis önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (09112)

169 891 046

1.3.1

A települési önkormányzat szociális feladatainak támogatás

42 015 867

1.3.2.1

Család és gyermekjóléti szolgálat

10 521 263

1.3.2.3.1

szociális étkeztetés

5 698 091

1.3.2.4.1

házi segítségnyújtás-szociális segítés

100 000

1.3.2.4.2.

házi segítségnyújtás-személyi gondozás

12 342 264

1.3.2.5.

falugondnoki szolgálat

13 152 079

1.3.2.6.1

Nappali ellátás

16 927 974

1.3.2.8.1

Demens nappali ellátás

2 915 700

1.3.3.1.1

Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő támogatás

25 566 000

1.3.3.1.2

Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknev. Tám.

31 454 800

1.3.3.2

Intézmény üzemeltetési támogatás

8 908 254

1.3.4.1

A települis önkormányzat általá biztosított egyes szociális szakosított ellátás, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása

43 439 035

1.3.4.2

A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

18 372 627

1.3 A települési önkormányatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

231 413 954

1.4.1.1 Intézményi gyermekétkeztetési támogatása

28 236 000

1.4.1.2 üzemeltetési támogatás

27 478 708

1.4.2 Szünidei étkeztetés támogatása

2 424 210

1.4. A teleplüsi önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

58 138 918

1.5 Közművelődési feladatok támogatása

15 961 690

Önkormányzatok működési támogatása

631 591 359

18. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat irányítása alá tartozó szervezeti egységek engedélyezett létszáma 2024.

ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM

Szervezeti egységek megnevezése

Álláshelyek száma

Álláshelyek száma

2024. január 1.

2024. december 31.

fõfogl.

rész.f

Mtv.

fõfogl.

rész.f

Mtv

Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal

14

4

14

4

Cibakházi Napsugár Óvoda

18

18

Bölcsőde

9

10

Könyvtár

2

2

Művelődési Ház

2

2

Kommunális Szolgáltató Közfoglalkoztatási Intézmény

16

16

Nagyközségi Gondozási Központ

21

21

Családsegító Szolgálat+Tanyagondnok

4

4

Önkormányzat 1 fő vállalás Újszőlő pályázat

1

1

Fogászat, háziorvosi ellátás

6

6

Összesen

93

0

4

94

0

4

Összesen

186

0

8

188

0

8

19. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásai

Ezer Ft

Sor sz.

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elért bevétel

Kedvezmények összege

Adóelengedés

Adókedvezmény

Egyéb

1.

Ellátottak térítési díja

70 900

0

0

0

2.

Lakosági kölcsön lakásépítéshez és lakás vásárláshoz

0

0

0

0

3.

Helyiségek és eszközök hasznosítása

0

0

0

0

4.

Egyéb kedvezmény, kölcsön

0

0

0

0

5.

Helyi adók összesen

182 992

0

0

0

Ebből:

Magánszemélyek kommunális adója

12 525

0

0

0

Építményadó

10 398

0

0

0

Egyéb adók

7 038

0

0

0

Iparűzési adó

153 031

0

0

0

6.

Gépjárműadó

0

0

0

ÖSSZESEN:

253 892

0

0

0

20. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat többéves kihatású kötelezettségei 2024.

Forintban

Sor-szám

Kötelezettség jogcíme

Tárgyévi teljesítés

2025. év

2026. év

2027.év

2028.év

2029.év

2030.év

Összesen

1.

0

2.

0

3.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés ( tőke + kamat ) ( 1+…3)

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

0

5.

Felújítás célonként

0

6.

Beruházás feladatonként

1 053 065 959

124 557 467

0

1 177 623 426

INGATLANOK BESZERZÉSE, LÉTESÍTÉSE

1 053 065 959

124 557 467

0

1 177 623 426

TOP-PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00027 Belterületi utak felújítása:

86 363 348

4 204 716

90 568 064

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi utak felújítása (Kispusztai út)

139 864 667

67 353 867

207 218 534

TOP-PLUSZ-1.1.3-JN1-2022-00018 Helyi és térségi turizmusfejlesztés

39 352 424

353 067 311

392 419 735

KEHOP-2.1.3-15-2016-00020 Ivóvízminőségjavító program

1 053 065 959

124 557 467

1 177 623 426

Tisztítsuk meg az országot

30 000 000

30 000 000

TÁRGYI ESZKÖZ BERUHÁZÁSOK

0

8.

Egyéb kötelezettség

0

9.

Esco Pro Kft. Közvilágítás korszerűsítés

0

10.

Összesen:

1 053 065 959

124 557 467

0

0

0

0

0

1 177 623 426

21. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Sorszám

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei

ÖSSZESEN

F=(C+D+E)

2024.

2025.

2026.

2027

A

B

C

D

E

F

Helyi adók (B34-ből) (02/110+111+112+123+124+157)

1

176 007

184 807

194 048

203 750

758 612

Tulajdonosi bevételek(B404) (02/193)

2

16 646

17 478

183 352

192 520

409 996

Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók(B355-ből, B36)

3

7 038

7 390

7 760

8 148

30 336

(02/158+166+168)

Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B51, B52, B53) (02/223+225+227)

4

Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek(B54-ből, B55) (02/[228-229]+230)

5

Privatizációból származó bevételek (B54-ből)

6

(02/229)

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések(B13, B22, B61, B71)

7

(02/09+45+232+258)

Saját bevétel összesen

8

199 691

209 675

385 160

404 418

1 198 944

ADÓSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK

sorszám

Megnevezés

22. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi eredménykimutatása

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

130 065 518

0

213 981 069

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

91 636 092

0

83 947 155

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

15 426 555

0

16 655 909

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

237 128 165

0

314 584 133

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

1 104 051 460

0

1 286 396 825

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

221 089 772

0

249 274 787

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

506 374 146

0

703 501 274

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

52 442 702

0

27 794 561

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

1 883 958 080

0

2 266 967 447

13

10 Anyagköltség

112 382 301

0

118 999 880

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

179 929 842

0

176 909 744

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

193 079

0

255 759

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

292 505 222

0

296 165 383

18

14 Bérköltség

528 335 140

0

584 197 078

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

41 187 413

0

54 151 140

20

16 Bérjárulékok

69 222 888

0

77 738 864

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

638 745 441

0

716 087 082

22

VI Értékcsökkenési leírás

140 057 670

0

145 618 876

23

VII Egyéb ráfordítások

678 828 588

0

2 023 963 799

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

370 949 324

0

-600 283 560

27

19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

2

0

0

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

10 213

0

24 355

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

10 215

0

24 355

35

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

135 507

0

4 257 186

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

135 507

0

4 257 186

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-125 292

0

-4 232 831

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

370 824 032

0

-604 516 391

23. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat részesedésének bemutatása a gazdasági társaságokban a 2011. évi CXCV. törvény - ÁHT - 91.§. (2). bekezdése d. pont alapján

Ezer Ft

Megnevezés

Részesedés összege

Tulajdoni részarány

Kötelezettség

A

B

C

D

BÁCSVÍZ Zrt.

67

0

Összesen:

67

0