Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(05.08) önkormányzati rendelete
A 2013. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2014. 05. 08- 2015. 12. 31Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(05.08) önkormányzati rendelete
A 2013. évi költségvetés végrehajtásáról
2014-05-08-tól 2016-01-01-ig
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének
5/2014.(V. 08.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Képviselőtestületre, annak bizottságaira, az Öcsödi Polgármesteri Hivatalra, az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.
A költségvetés végrehajtásának bevételei és kiadásai
2. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a címek 2013. évi költségvetése végrehajtásának
bevételi főösszegét 1.317.582 eFt-ban
ezen belül:
a működési bevételeket 168.248 eFt-ban
ebből: magánszemélyek kommunális adóját 13.604 eFt-ban
a támogatásokat 460.042 eFt-ban
a támogatásértékű bevételeket, kiegészítéseket, 614.828 eFt-ban
visszatérüléseket
a felhalmozási és tőkejellegű bevételeket 2.108 eFt-ban
a véglegesen átvett pénzeszközöket 4.181 eFt-ban
a támogatási kölcsönök visszatérülését 419 eFt-ban
az előző évi pénzmaradvány felhasználását 68.017 eFt-ban
a függő, átfutó, kiegyenlítő bevételét - 261 eFt-ban
kiadási főösszegét 1.280.389 eFt-ban
ezen belül:
a működési és fenntartási kiadásokat 551.257 eFt-ban
- a személyi juttatásokat 200.510 eFt-ban
- a személyi juttatások járulékát 51.232 eFt-ban
- a dologi és egyéb folyó kiadásokat 208.809 eFt-ba
- társadalom- és szociálpolitikai, egyéb juttatásokat 88.059 eFt-ban
- a működési célú pénzeszközátadásokat 1.050 eFt-ban
- a támogatásértékű működési kiadásokat 1.597 eFt-ban
a felhalmozási célú kiadásokat 720.174 eFt-ban
- a felújításokat 568 eFt-ban
- a beruházásokat 569.135 eFt-ban
- a felhalmozási célú pénzeszközátadásokat 150. 371 eFt-ban
- befektetési célú részesedések vásárlását 100 eFt-ban
a hitelek, kölcsönök ny., törlesztését 620 eFt-ban
a finanszírozási kiadásokat 10.000 eFt-ban
ebből: belföldi értékpapírok kiadását 10.000 eFt-ban
a függő, átfutó, kiegyenlítő kiadását -1.662 eFt-ban
az 1. számú melléklet – az önkormányzat összesített bevételi előirányzatait, és összesített kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonkénti bontásban az 1/a számú melléklet, a 2013. évi költségvetési beszámoló mérleg szerinti tagolását az 1/c számú melléklet, az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat kiadásait feladatonként az 1/b számú melléklet – részletezése szerint határozza meg.
Az önkormányzat bevételei
3. § A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését az 1. számú melléklet bevételi oldalának 4. oszlopa szerint fogadja el.
4. § A 3. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként (címenként) a 2. számú melléklet 4. oszlopa hagyja jóvá.
5. § A működési célú pénzeszközök átvétele 4.157 eFt.
A Képviselőtestület a működési célra átvett pénzeszközök részletezését a 4/a számú melléklet 4. oszlopa szerint határozza meg.
6. § A támogatásértékű működési bevételek összege 69.398 eFt.
A Képviselőtestület a támogatásértékű működési bevételeket a 4/b számú melléklet 4.
oszlopa szerint fogadja el.
Az önkormányzat kiadásai
7. § A Képviselőtestület a 2013. évi költségvetés végrehajtásának költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásait – és ezen belül kiemelt – előirányzatainak teljesítését a 2. számú melléklet 8., 12., 16., 20., 24., 28., 32., 36. oszlopa szerint állapítja meg.
8. § A működési célra átadott pénzeszközök teljesítése 1.050 eFt.
A Képviselőtestület a működési célra átadott pénzeszközök részletezését a 5/a számú melléklet 4. oszlopa szerint fogadja el.
9. § A támogatásértékű működési kiadások összege 1.597 eFt.
A Képviselőtestület a támogatásértékű működési kiadásokat az 5/b számú melléklet 4. oszlopa szerint hagyja jóvá.
10. § A felújítások összege: 568 eFt.
A Képviselőtestület a felújítási előirányzatok teljesítését célonként az 1. számú melléklet kiadási oldal 5. oszlopa szerint határozza meg.
11. § A fejlesztési kiadások 2013. évi teljesítése 569.135 eFt.
A Képviselőtestület a fejlesztési kiadásokat feladatonként az 1. számú melléklet kiadási oldal 5. oszlopa szerint fogadja el.
Állami elszámolások
12. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2013. évi állami támogatások költségvetési törvény előírásai szerinti elszámolását a 3. számú melléklet alapján állapítja meg.
Éves létszámkeret és annak teljesítése
költségvetési szervenként
13. § Az Önkormányzat Képviselőtestülete költségvetési szervenként a 6. számú melléklet részletezése szerint hagyja jóvá a 2013. évi engedélyezett álláshelyeket és létszámadatokat.
Közvetett támogatások
14. § A 2013. évi közvetett támogatások összege 16.896 eFt.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2013. évi közvetett támogatások alakulását a 7. számú melléklet szerint fogadja el.
Pénzmaradvány
15. § A Képviselőtestület az Önkormányzat 2013. évi pénzmaradvány elszámolását a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá:
helyesbített pénzmaradvány 45.794 eFt
ebből: állami elszámolás miatti befizetés -2.203 eFt
ktgv.-i kiutalás kiutalatlan intézményi tám. miatt 1. 085 eFt
költségvetési pénzmaradvány 44.676 eFt
ebből: az Egészségbiztosítási Alapból folyósított maradvány - eFt
módosított pénzmaradványból kötelezettséggel terhelt maradvány 44.676 eFt
Mérleg
16. § Az önkormányzat Képviselőtestülete 2013. évi mérlegét 2.413.976 eFt főösszeggel a 9. számú melléklet alapján állapítja meg.
Hitel
17. § Önkormányzatunk 2013. évben sem működéséhez, sem fejlesztési feladataihoz hitelt nem vett igénybe. Előző évekről áthúzódó hitelünk és több évre szóló kötelezettségvállalásunk nincs.
Több éves kihatással járó döntések
18. § A Képviselőtestület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 10. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Európai Uniós támogatások
19. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az Európai Uniós pályázatok bevételeit, kiadásait, a projekthez való hozzájárulást a 11., 12., 13., számú melléklet szerint pályázatonként külön-külön fogadja el.
Záró rendelkezések
20. § A Képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló rendeletét az előterjesztéssel és a mellékletekkel hagyja jóvá.
21. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2013. évben könyvvizsgálatra nem kötelezett.
22. § (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti: a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 11/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelet.
Öcsöd, 2014. április 20.
Molnár Bálint Komlós Lajosné
polgármester jegyző