Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének

5/2014.(V. 08.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselőtestületre, annak bizottságaira, az Öcsödi Polgármesteri Hivatalra, az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

A költségvetés végrehajtásának bevételei és kiadásai

2. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a címek 2013. évi költségvetése végrehajtásának

bevételi főösszegét                                                              1.317.582 eFt-ban

ezen belül:

a működési bevételeket                                                           168.248 eFt-ban

ebből: magánszemélyek kommunális adóját                             13.604 eFt-ban

a támogatásokat                                                                     460.042 eFt-ban

a támogatásértékű bevételeket, kiegészítéseket,                      614.828 eFt-ban

visszatérüléseket

a felhalmozási és tőkejellegű bevételeket                                    2.108 eFt-ban

a véglegesen átvett pénzeszközöket                                            4.181 eFt-ban

a támogatási kölcsönök visszatérülését                                         419 eFt-ban

az előző évi pénzmaradvány felhasználását                              68.017 eFt-ban

a függő, átfutó, kiegyenlítő bevételét                                           - 261 eFt-ban

kiadási főösszegét                                                              1.280.389 eFt-ban

ezen belül:

a működési és fenntartási kiadásokat                                     551.257 eFt-ban

- a személyi juttatásokat                                                         200.510 eFt-ban

- a személyi juttatások járulékát                                               51.232 eFt-ban

- a dologi és egyéb folyó kiadásokat                                       208.809 eFt-ba

- társadalom- és szociálpolitikai, egyéb juttatásokat                88.059 eFt-ban

- a működési célú pénzeszközátadásokat                                    1.050 eFt-ban

- a támogatásértékű működési kiadásokat                                  1.597 eFt-ban

a felhalmozási célú kiadásokat                                               720.174 eFt-ban

- a felújításokat                                                                              568 eFt-ban

- a beruházásokat                                                                   569.135 eFt-ban

- a felhalmozási célú pénzeszközátadásokat                          150. 371 eFt-ban

- befektetési célú részesedések vásárlását                                      100 eFt-ban

a hitelek, kölcsönök ny., törlesztését                                             620 eFt-ban

a finanszírozási kiadásokat                                                      10.000 eFt-ban

ebből: belföldi értékpapírok kiadását                                       10.000 eFt-ban

a függő, átfutó, kiegyenlítő kiadását                                         -1.662 eFt-ban

az 1. számú melléklet – az önkormányzat összesített bevételi előirányzatait, és összesített kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonkénti bontásban az 1/a számú melléklet, a 2013. évi költségvetési beszámoló mérleg szerinti tagolását az 1/c számú melléklet, az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat kiadásait feladatonként az 1/b számú melléklet – részletezése szerint határozza meg.

Az önkormányzat bevételei

3. § A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését az 1. számú melléklet bevételi oldalának 4. oszlopa szerint fogadja el.

4. § A 3. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként (címenként) a 2. számú melléklet 4. oszlopa hagyja jóvá.

5. § A működési célú pénzeszközök átvétele 4.157 eFt.

A Képviselőtestület a működési célra átvett pénzeszközök részletezését a 4/a számú melléklet 4. oszlopa szerint határozza meg.

6. § A támogatásértékű működési bevételek összege 69.398 eFt.

A Képviselőtestület a támogatásértékű működési bevételeket a 4/b számú melléklet 4.

oszlopa szerint fogadja el.

Az önkormányzat kiadásai

7. § A Képviselőtestület a 2013. évi költségvetés végrehajtásának költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásait – és ezen belül kiemelt – előirányzatainak teljesítését a 2. számú melléklet 8., 12., 16., 20., 24., 28., 32., 36. oszlopa szerint állapítja meg.

8. § A működési célra átadott pénzeszközök teljesítése 1.050 eFt.

A Képviselőtestület a működési célra átadott pénzeszközök részletezését a 5/a számú melléklet 4. oszlopa szerint fogadja el.

9. § A támogatásértékű működési kiadások összege 1.597 eFt.

A Képviselőtestület a támogatásértékű működési kiadásokat az 5/b számú melléklet 4. oszlopa szerint hagyja jóvá.

10. § A felújítások összege: 568 eFt.

A Képviselőtestület a felújítási előirányzatok teljesítését célonként az 1. számú melléklet kiadási oldal 5. oszlopa szerint határozza meg.

11. § A fejlesztési kiadások 2013. évi teljesítése 569.135 eFt.

A Képviselőtestület a fejlesztési kiadásokat feladatonként az 1. számú melléklet kiadási oldal 5. oszlopa szerint fogadja el.

Állami elszámolások

12. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2013. évi állami támogatások költségvetési törvény előírásai szerinti elszámolását a 3. számú melléklet alapján állapítja meg.

Éves létszámkeret és annak teljesítése

költségvetési szervenként

13. § Az Önkormányzat Képviselőtestülete költségvetési szervenként a 6. számú melléklet részletezése szerint hagyja jóvá a 2013. évi engedélyezett álláshelyeket és létszámadatokat.

Közvetett támogatások

14. § A 2013. évi közvetett támogatások összege 16.896 eFt.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2013. évi közvetett támogatások alakulását a 7. számú melléklet szerint fogadja el.

Pénzmaradvány

15. § A Képviselőtestület az Önkormányzat 2013. évi pénzmaradvány elszámolását a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá:

helyesbített pénzmaradvány                                                            45.794 eFt

ebből: állami elszámolás miatti befizetés                                          -2.203 eFt

           ktgv.-i kiutalás kiutalatlan intézményi tám. miatt                 1. 085 eFt

költségvetési pénzmaradvány                                                          44.676 eFt

ebből: az Egészségbiztosítási Alapból folyósított maradvány                   - eFt

módosított pénzmaradványból kötelezettséggel terhelt maradvány 44.676 eFt

Mérleg

16. § Az önkormányzat Képviselőtestülete 2013. évi mérlegét 2.413.976 eFt főösszeggel a 9. számú melléklet alapján állapítja meg.

Hitel

17. § Önkormányzatunk 2013. évben sem működéséhez, sem fejlesztési feladataihoz hitelt nem vett igénybe. Előző évekről áthúzódó hitelünk és több évre szóló kötelezettségvállalásunk nincs.

Több éves kihatással járó döntések

18. § A Képviselőtestület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 10. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Európai Uniós támogatások

19. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az Európai Uniós pályázatok bevételeit, kiadásait, a projekthez való hozzájárulást a 11., 12., 13., számú melléklet szerint pályázatonként külön-külön fogadja el.

Záró rendelkezések

20. § A Képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló rendeletét az előterjesztéssel és a mellékletekkel hagyja jóvá.

21. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2013. évben könyvvizsgálatra nem kötelezett.

22. § (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti: a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 11/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelet.

Öcsöd, 2014. április 20.

Molnár Bálint                                                              Komlós Lajosné

polgármester                                                                           jegyző