Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselőtestületre, annak bizottságaira, az Öcsödi Polgármesteri Hivatalra, az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

A költségvetés végrehajtásának bevételei és kiadásai

2. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a címek 2014. évi költségvetése végrehajtásának

bevételi főösszegét                                                              1.552.237 eFt-ban

költségvetési bevételeket                                                    1.525.145 eFt-ban

ezen belül:

a működési bevételeket                                                           174.549 eFt-ban

ebből: magánszemélyek kommunális adóját                             12.670 eFt-ban

a támogatásokat                                                                     323.085 eFt-ban

a támogatásokat államháztartáson belülről                         1.023.712 eFt-ban

a felhalmozási bevételeket                                                             180 eFt-ban

az átvett pénzeszközöket                                                            3.162 eFt-ban

a támogatási kölcsönök visszatérülését                                         457 eFt-ban

finanszírozási bevételeket                                                         27.092 eFt-ban

ezen belül:

a maradvány felhasználását                                                     17.092 eFt-ban

belföldi értékpapírok bevételét                                                 10.000 eFt-ban

kiadási főösszegét                                                              1.530.247 eFt-ban

költségvetési kiadásokat                                                    1.530.247 eFt-ban

ezen belül:

a működési kiadásokat                                                           589.321 eFt-ban

- a személyi juttatásokat                                                         248.730 eFt-ban

- a munkaadókat terhelő járulékát és szoc. hozz. adót              62.198 eFt-ban

- 2 -

- a dologi kiadásokat                                                              193.405 eFt-ban

- az ellátottak juttatását                                                            81.623 eFt-ban

- az egyéb működési célú támogatásokat áht-on kívülre             1.013 eFt-ban

- az egyéb működési célú támogatásokat áht-on belülre                445 eFt-ban

- az általános tartalékot                                                                      - eFt-ban

- a céltartalékot                                                                                  - eFt-ban

- az elvonásokat, befizetéseket                                                    1.907 eFt-ban

a felhalmozási célú kiadásokat                                               940.546 eFt-ban

- a felújításokat                                                                              941 eFt-ban

- a beruházásokat                                                                   939.561 eFt-ban

- a felhalmozási célú pénzeszközátadásokat áht-on kívülre             10 eFt-ban

- a felhalmozási célú pénzeszközátadásokat áht-on belülre             34 eFt-ban

a hitelek, kölcsönök ny., törlesztését                                             380 eFt-ban

- működési célú hitelek, kölcsönök ny., törlesztését                      380 eFt-ban

az 1. számú melléklet – az önkormányzat összesített bevételi előirányzatait, és összesített kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonkénti bontásban az 1/a számú melléklet, a 2014. évi költségvetési beszámoló mérleg szerinti tagolását az 1/b számú melléklet, részletezése szerint határozza meg.

Az önkormányzat bevételei

3. § A 2. §- ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését az 1. számú melléklet bevételi oldalának 5. oszlopa szerint fogadja el.

4. § A 3. §- ban megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként (címenként) a 2. számú melléklet 4. oszlopa alapján hagyja jóvá.

5. § Az egyéb működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről 2.156 eFt.

A Képviselőtestület az egyéb működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről részletezését a 4/a számú melléklet 4. oszlopa szerint határozza meg.

6. § Az egyéb működési célú támogatások összege államháztartáson belülről 96.159 eFt.

A Képviselőtestület az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről a 4/b számú melléklet 4. oszlopa szerint fogadja el.

-3-

Az önkormányzat kiadásai

7. § A Képviselőtestület a 2014. évi költségvetés végrehajtásának költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásait – és ezen belül kiemelt – előirányzatainak teljesítését a 2. számú melléklet 8., 12., 16., 20., 24., 28., 32., 36. 40. oszlopa szerint állapítja meg.

8. § Az egyéb működési célú támogatások teljesítése áht-on kívülre 1.013 eFt.

A Képviselőtestület az egyéb működési célra átadott pénzeszközök részletezését a 5/a számú melléklet 4. oszlopa szerint fogadja el.

9. § Az egyéb működési célú támogatások összege áht-on belülre 445 eFt.

A Képviselőtestület az egyéb működési célú támogatásokat áht-on belülre az 5/b számú melléklet 4. oszlopa szerint hagyja jóvá.

10. § A felújítások összege: 941 eFt.

A Képviselőtestület a felújítási előirányzatok teljesítését célonként az 1. számú melléklet kiadási oldal 5. oszlopa szerint határozza meg.

11. § A fejlesztési kiadások 2014. évi teljesítése 939.561 eFt.

A Képviselőtestület a fejlesztési kiadásokat feladatonként az 1. számú melléklet kiadási oldal 5. oszlopa szerint fogadja el.

Állami elszámolások

12. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2014. évi állami támogatások költségvetési törvény előírásai szerinti elszámolását a 3. számú melléklet alapján állapítja meg.

Éves létszámkeret és annak teljesítése

költségvetési szervenként

13. § Az Önkormányzat Képviselőtestülete költségvetési szervenként a 6. számú melléklet részletezése szerint hagyja jóvá a 2014. évi engedélyezett álláshelyeket és a létszámadatok teljesítését.

Közvetett támogatások

14. § A 2014. évi közvetett támogatások összege 16.113 eFt.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2014. évi közvetett támogatások alakulását a 7. számú melléklet szerint fogadja el.

-4-

Maradvány elszámolás

15. § A Képviselőtestület az Önkormányzat 2014. évi maradvány elszámolását a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá:

alaptevékenység ktgv.-i egyenlege                                                    -5.102 eFt

alaptevékenység finanszírozási egyenlege                                        27.092 eFt

alaptevékenység maradványa                                                          21.990 eFt

vállalkozási tevékenység ktgv.-i egyenlege                                                  - Ft

vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege                                      - Ft

vállalkozási tevékenység maradványa                                                        - Ft

összes maradvány                                                                           21.990 eFt

Mérleg

16. § Az önkormányzat Képviselőtestülete 2014. évi mérlegét 3.262.832 eFt főösszeggel a 9. számú melléklet alapján állapítja meg.

Hitel

17. § Önkormányzatunk 2014. évben sem működéséhez, sem fejlesztési feladataihoz hitelt nem vett igénybe. Előző évekről áthúzódó hitelünk és több évre szóló kötelezettségvállalásunk nincs.

Több éves kihatással járó döntések

18. § A Képviselőtestület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 10. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Európai Uniós támogatások

19. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az Európai Uniós pályázatok bevételeit, kiadásait, a projekthez való hozzájárulást a 11., 12., 13., számú melléklet szerint pályázatonként külön-külön fogadja el.

-5-

Záró rendelkezések

20. § A Képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló rendeletét az előterjesztéssel és a mellékletekkel hagyja jóvá.

21. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2014. évben könyvvizsgálatra nem kötelezett.

22. § (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti: a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet.

Öcsöd, 2015. április 26.

Molnár Bálint                                                              Komlós Lajosné

polgármester                                                                           jegyző                                           

Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve 2015. év május hó 18. napján.

Komlós Lajosné

jegyző