Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének

9/2016.(V.23.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselőtestületre, annak bizottságaira, az Öcsödi Polgármesteri Hivatalra, az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

A költségvetés végrehajtásának bevételei és kiadásai

2. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a címek 2015. évi költségvetése végrehajtásának

bevételi főösszegét                                                               1.278.487 eFt-ban

költségvetési bevételeket                                                     1.256.497 eFt-ban

ezen belül:

a működési bevételeket                                                             171.877 eFt-ban

ebből: magánszemélyek kommunális adóját                                14.264 eFt-ban

a támogatásokat                                                                        704.355 eFt-ban

a támogatásokat államháztartáson belülről                                 364.643 eFt-ban

a felhalmozási bevételeket                                                            6.936 eFt-ban

az átvett pénzeszközöket                                                               7.203 eFt-ban

a támogatási kölcsönök visszatérülését                                          1.483 eFt-ban

finanszírozási bevételeket                                                           21.990 eFt-ban

ezen belül:

a maradvány felhasználását                                                         21.990 eFt-ban

kiadási főösszegét                                                                1.260.711 eFt-ban

költségvetési kiadásokat                                                      1.260.711 eFt-ban

ezen belül:

a működési kiadásokat                                                              569.218 eFt-ban

- a személyi juttatásokat                                                            239.459 eFt-ban

- a munkaadókat terhelő járulékát és szoc. hozz. adót                   59.425 eFt-ban

- 2 -

- a dologi kiadásokat                                                                 218.017 eFt-ban

- az ellátottak juttatását                                                               42.158 eFt-ban

- az egyéb működési célú támogatásokat áht-on kívülre                    344 eFt-ban

- az egyéb működési célú támogatásokat áht-on belülre                    374 eFt-ban

- az általános tartalékot                                                                       - eFt-ban

- a céltartalékot                                                                                   - eFt-ban

- az elvonásokat, befizetéseket                                                      9.441 eFt-ban

a felhalmozási célú kiadásokat                                                  691.493 eFt-ban

- a felújításokat                                                                            1.235 eFt-ban

- a beruházásokat                                                                      305.299 eFt-ban

- a felhalmozási célú pénzeszközátadásokat áht-on belülre         384.959 eFt-ban

az 1. számú melléklet – az önkormányzat összesített bevételi előirányzatait, és összesített kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonkénti bontásban az 1/a számú melléklet, a 2015. évi költségvetési beszámoló mérleg szerinti tagolását az 1/b számú melléklet, részletezése szerint határozza meg.

Az önkormányzat bevételei

3. § A 2. §- ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését az 1. számú melléklet bevételi oldalának 5. oszlopa szerint fogadja el.

4. § A 3. §- ban megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként (címenként) a 2. számú melléklet 4. oszlopa alapján hagyja jóvá.

5. § Az egyéb működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről 2.655 eFt.

A Képviselőtestület az egyéb működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről részletezését a 4/a számú melléklet 4. oszlopa szerint határozza meg.

6. § Az egyéb működési célú támogatások összege államháztartáson belülről 79.919 eFt.

A Képviselőtestület az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről a 4/b számú melléklet 4. oszlopa szerint fogadja el.

Az önkormányzat kiadásai

7. § A Képviselőtestület a 2015. évi költségvetés végrehajtásának költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásait – és ezen belül kiemelt – előirányzatainak teljesítését a 2. számú melléklet 8., 12., 16., 20., 24., 28., 32., 36. 40. oszlopa szerint állapítja meg.

-3-

8. § Az egyéb működési célú támogatások teljesítése áht-on kívülre  344 eFt.

A Képviselőtestület az egyéb működési célra átadott pénzeszközök részletezését a 5/a számú melléklet 4. oszlopa szerint fogadja el.

9. § Az egyéb működési célú támogatások összege áht-on belülre 374 eFt.

A Képviselőtestület az egyéb működési célú támogatásokat áht-on belülre az 5/b számú melléklet 4. oszlopa szerint hagyja jóvá.

10. § A felújítások összege: 1.235 eFt.

A Képviselőtestület a felújítási előirányzatok teljesítését célonként az 1. számú melléklet kiadási oldal 5. oszlopa szerint határozza meg.

11. § A beruházási kiadások 2015. évi teljesítése 305.299 eFt.

A Képviselőtestület a beruházási kiadásokat feladatonként az 1. számú melléklet kiadási oldal 5. oszlopa szerint fogadja el.

Állami elszámolások

12. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2015. évi állami támogatások költségvetési törvény előírásai szerinti elszámolását a 3. számú melléklet alapján állapítja meg.

Éves létszámkeret és annak teljesítése

költségvetési szervenként

13. § Az Önkormányzat Képviselőtestülete költségvetési szervenként a 6. számú melléklet részletezése szerint hagyja jóvá a 2015. évi engedélyezett álláshelyeket és a létszámadatok teljesítését.

Közvetett támogatások

14. § A 2015. évi közvetett támogatások összege 18.557 eFt.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2015. évi közvetett támogatások alakulását a 7. számú melléklet szerint fogadja el.

Maradvány elszámolás

15. § A Képviselőtestület az Önkormányzat 2015. évi maradvány elszámolását a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá:

alaptevékenység ktgv.-i egyenlege                                                     - 4.214 eFt

alaptevékenység finanszírozási egyenlege                                          21.990 eFt

-4-

alaptevékenység maradványa                                                             17.776 eFt

vállalkozási tevékenység ktgv.-i egyenlege                                                  - eFt

vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege                                       - eFt

vállalkozási tevékenység maradványa                                                         - eFt

összes maradvány                                                                              17.776 eFt

alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradvány                17.776 eFt

alaptevékenység szabad maradványa                                                           - eFt

Mérleg

16. § Az önkormányzat Képviselőtestülete 2015. évi mérlegét 3.506.865 eFt főösszeggel a 9. számú melléklet alapján állapítja meg.

Hitel

17. § Önkormányzatunk 2015. évben sem működéséhez, sem fejlesztési feladataihoz hitelt nem vett igénybe. Előző évekről áthúzódó hitelünk és több évre szóló kötelezettségvállalásunk nincs.

Több éves kihatással járó döntések

18. § A Képviselőtestület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 10. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Európai Uniós és egyéb támogatások

19. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az Európai Uniós és egyéb pályázatok bevételeit, kiadásait, a projekthez való hozzájárulást a 11., 12., 13., 14. számú melléklet szerint pályázatonként külön-külön fogadja el.

Záró rendelkezések

20. § A Képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló rendeletét az előterjesztéssel és a mellékletekkel hagyja jóvá.

21. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2015. évben könyvvizsgálatra nem kötelezett.

22. § (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

-5-

(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti: a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 5/2014.(V.08.) önkormányzati rendelet.

Öcsöd, 2016. május 10.

Molnár Bálint                                                          Erősné dr. Boldizsár Diána

polgármester                                                                          jegyző                                           

Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve 2016. év május hó 23. napján.

Erősné dr. Boldizsár Diána

         jegyző