Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016.(V.23.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2016. 05. 23- 2018. 05. 27Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016.(V.23.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról
2016-05-23-tól 2018-05-28-ig
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének
9/2016.(V.23.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Képviselőtestületre, annak bizottságaira, az Öcsödi Polgármesteri Hivatalra, az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.
A költségvetés végrehajtásának bevételei és kiadásai
2. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a címek 2015. évi költségvetése végrehajtásának
bevételi főösszegét 1.278.487 eFt-ban
költségvetési bevételeket 1.256.497 eFt-ban
ezen belül:
a működési bevételeket 171.877 eFt-ban
ebből: magánszemélyek kommunális adóját 14.264 eFt-ban
a támogatásokat 704.355 eFt-ban
a támogatásokat államháztartáson belülről 364.643 eFt-ban
a felhalmozási bevételeket 6.936 eFt-ban
az átvett pénzeszközöket 7.203 eFt-ban
a támogatási kölcsönök visszatérülését 1.483 eFt-ban
finanszírozási bevételeket 21.990 eFt-ban
ezen belül:
a maradvány felhasználását 21.990 eFt-ban
kiadási főösszegét 1.260.711 eFt-ban
költségvetési kiadásokat 1.260.711 eFt-ban
ezen belül:
a működési kiadásokat 569.218 eFt-ban
- a személyi juttatásokat 239.459 eFt-ban
- a munkaadókat terhelő járulékát és szoc. hozz. adót 59.425 eFt-ban
- 2 -
- a dologi kiadásokat 218.017 eFt-ban
- az ellátottak juttatását 42.158 eFt-ban
- az egyéb működési célú támogatásokat áht-on kívülre 344 eFt-ban
- az egyéb működési célú támogatásokat áht-on belülre 374 eFt-ban
- az általános tartalékot - eFt-ban
- a céltartalékot - eFt-ban
- az elvonásokat, befizetéseket 9.441 eFt-ban
a felhalmozási célú kiadásokat 691.493 eFt-ban
- a felújításokat 1.235 eFt-ban
- a beruházásokat 305.299 eFt-ban
- a felhalmozási célú pénzeszközátadásokat áht-on belülre 384.959 eFt-ban
az 1. számú melléklet – az önkormányzat összesített bevételi előirányzatait, és összesített kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonkénti bontásban az 1/a számú melléklet, a 2015. évi költségvetési beszámoló mérleg szerinti tagolását az 1/b számú melléklet, részletezése szerint határozza meg.
Az önkormányzat bevételei
3. § A 2. §- ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését az 1. számú melléklet bevételi oldalának 5. oszlopa szerint fogadja el.
4. § A 3. §- ban megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként (címenként) a 2. számú melléklet 4. oszlopa alapján hagyja jóvá.
5. § Az egyéb működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről 2.655 eFt.
A Képviselőtestület az egyéb működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről részletezését a 4/a számú melléklet 4. oszlopa szerint határozza meg.
6. § Az egyéb működési célú támogatások összege államháztartáson belülről 79.919 eFt.
A Képviselőtestület az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről a 4/b számú melléklet 4. oszlopa szerint fogadja el.
Az önkormányzat kiadásai
7. § A Képviselőtestület a 2015. évi költségvetés végrehajtásának költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásait – és ezen belül kiemelt – előirányzatainak teljesítését a 2. számú melléklet 8., 12., 16., 20., 24., 28., 32., 36. 40. oszlopa szerint állapítja meg.
-3-
8. § Az egyéb működési célú támogatások teljesítése áht-on kívülre 344 eFt.
A Képviselőtestület az egyéb működési célra átadott pénzeszközök részletezését a 5/a számú melléklet 4. oszlopa szerint fogadja el.
9. § Az egyéb működési célú támogatások összege áht-on belülre 374 eFt.
A Képviselőtestület az egyéb működési célú támogatásokat áht-on belülre az 5/b számú melléklet 4. oszlopa szerint hagyja jóvá.
10. § A felújítások összege: 1.235 eFt.
A Képviselőtestület a felújítási előirányzatok teljesítését célonként az 1. számú melléklet kiadási oldal 5. oszlopa szerint határozza meg.
11. § A beruházási kiadások 2015. évi teljesítése 305.299 eFt.
A Képviselőtestület a beruházási kiadásokat feladatonként az 1. számú melléklet kiadási oldal 5. oszlopa szerint fogadja el.
Állami elszámolások
12. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2015. évi állami támogatások költségvetési törvény előírásai szerinti elszámolását a 3. számú melléklet alapján állapítja meg.
Éves létszámkeret és annak teljesítése
költségvetési szervenként
13. § Az Önkormányzat Képviselőtestülete költségvetési szervenként a 6. számú melléklet részletezése szerint hagyja jóvá a 2015. évi engedélyezett álláshelyeket és a létszámadatok teljesítését.
Közvetett támogatások
14. § A 2015. évi közvetett támogatások összege 18.557 eFt.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2015. évi közvetett támogatások alakulását a 7. számú melléklet szerint fogadja el.
Maradvány elszámolás
15. § A Képviselőtestület az Önkormányzat 2015. évi maradvány elszámolását a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá:
alaptevékenység ktgv.-i egyenlege - 4.214 eFt
alaptevékenység finanszírozási egyenlege 21.990 eFt
-4-
alaptevékenység maradványa 17.776 eFt
vállalkozási tevékenység ktgv.-i egyenlege - eFt
vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege - eFt
vállalkozási tevékenység maradványa - eFt
összes maradvány 17.776 eFt
alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradvány 17.776 eFt
alaptevékenység szabad maradványa - eFt
Mérleg
16. § Az önkormányzat Képviselőtestülete 2015. évi mérlegét 3.506.865 eFt főösszeggel a 9. számú melléklet alapján állapítja meg.
Hitel
17. § Önkormányzatunk 2015. évben sem működéséhez, sem fejlesztési feladataihoz hitelt nem vett igénybe. Előző évekről áthúzódó hitelünk és több évre szóló kötelezettségvállalásunk nincs.
Több éves kihatással járó döntések
18. § A Képviselőtestület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 10. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Európai Uniós és egyéb támogatások
19. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az Európai Uniós és egyéb pályázatok bevételeit, kiadásait, a projekthez való hozzájárulást a 11., 12., 13., 14. számú melléklet szerint pályázatonként külön-külön fogadja el.
Záró rendelkezések
20. § A Képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló rendeletét az előterjesztéssel és a mellékletekkel hagyja jóvá.
21. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2015. évben könyvvizsgálatra nem kötelezett.
22. § (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
-5-
(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti: a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 5/2014.(V.08.) önkormányzati rendelet.
Öcsöd, 2016. május 10.
Molnár Bálint Erősné dr. Boldizsár Diána
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve 2016. év május hó 23. napján.
Erősné dr. Boldizsár Diána
jegyző