Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (III. 14.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetésről

Hatályos: 2017. 11. 14- 2018. 05. 27

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017.(III.14.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetésről

2017.11.14.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva megalkotja 2017. évi költségvetésről szóló rendeletét:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselőtestületre, annak bizottságaira, az önkormányzat költségvetési szerveire, intézményeire terjed ki.

2. § A költségvetési szervként működő intézmények – külön-külön – alkotnak egy-egy címet.

1. Cím Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

2. Cím Tóth József Alapszolgáltatási Központ

3. Cím Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

5. Cím Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár

6. Cím Öcsödi Polgármesteri Hivatal

I.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §1 (1)2 Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2017. évi bevételeinek főösszegét 407.815 eFt-tal növeli:

Bevételek
1.ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
I. Működési bevételek 30.000 eFt
2. Közhatalmi bevételek 30.000 eFt
2.2. Termékek és szolgáltatások adói 30.000 eFt
2.2.1. iparűzési adó 30.000 eFt
II. Támogatások 25.259 eFt
1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása 1.000 eFt
1.8. Településképi arculati kézikönyv készítés támogatása 1.000 eFt
2. Települési önk. egyes köznevelési feladatok támogatása 3.462 eFt
2.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 1.788 eFt
2.3. Óvodaműködtetés támogatása 272 eFt
2.6. Óvodapedagógusok munkáját segítők kieg. támogatása 1.402 eFt
3. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. f. tám. 11.708 eFt
3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 5.225 eFt
3.2.6. kiegészítő támogatás bölcsőde 5.225 eFt
3.6 Szociális kiegészítő ágazati pótlék 6.149 eFt
3.8. Bölcsődében foglalkoztatott középfokú végz. kisgyermeknevelők m. p. 334 eFt
4. Települési önkormányzatok közművelődési f. támogatása 722 eFt
4.2. Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás 261 eFt
4.3. Kulturális illetménypótlék 461 eFt
5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 7.783 eFt
5.1. Helyi önkormányzatok működési célú ktgv.-i támogatása 7.551 eFt
5.1.1. 2017. évi bérkompenzáció 1.301 eFt
5.1.2. polgármester béremelés különbözet tám. 1.002 eFt
5.1.3. minimálbéremelés miatti különbözet tám. 3.521 eFt
5.1.4. szociális célú tüzelőanyag vásárlás tám. 1.727 eFt
5.2. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú támogatása 232 eFt
5.2.2. közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 232 eFt
6. Elszámolásból származó bevételek 584 eFt
2016. évi állami elszámolás 584 eFt
III. Támogatások államháztartáson belülről 339.896 eFt
1. Egyéb működési célú támogatás áht.-on belülről 3.189 eFt
1.4. Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előirányzatból 3.189 eFt
közfoglalkoztatási pályázatok támogatása 1.324 eFt
Erzsébet utalvány 1.865 eFt
2. Egyéb felhalmozási támogatások 336.707 eFt
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból 336.707 eFt
2.3.1. egyéb felhalmozási célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból 336.707 eFt
Európa Uniós programokra és azok hazai társfinanszírozására
-Egészségház energiatakarékos felújítás támogatása 60.748 eFt
-bevízvédelmi rendszer korsz., felújítás II. ütem támogatása 224.505 eFt
-ASP rendszer kiépítés megvalósítás támogatása 7.000 eFt
-Idősek Otthona energiatakarékos korsz., felújítás támogatása 44.454 eFt
ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI B. EI. ÖSSZ.: 395.155 eFt
2.TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
V. Átvett pénzeszközök 1.000 eFt
2. Felhalmozási célú pézeszközátvétel államháztartáson kívülről 1.000 eFt
2.4. Beruházási célú pénzeszközátvétel non profit szervezettől 1.000 eFt
TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI K. KTGV.-I BEVÉTELEK EI. Ö.: 1.000 eFt
4.ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR
III. Támogatások államháztartáson belülről 11.660 eFt
1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről 11.660 eFt
1.6. Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapból 11.660 eFt
ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS K. KTGV.-I BEVÉTELEK EI. Ö.: 11.660 eFt
(2) 3 Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2017. évi bevételeinek főösszegét 12.961 eFt-tal csökkenti:
Bevételek
1.ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
II. Támogatások 8.049 eFt
3. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. f. tám. 89 eFt
3.2.3. házi segítségnyújtás 25 eFt
3.5. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetés tám. 64 eFt
5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 7.960 eFt
5.3. Önkormányzatok rendkívüli támogatása 7.960 eFt
5.3.1. helyi önkormányzatok működőképesség megőrzését sz. tám. 7.960 eFt
III. Támogatások államháztartáson belülről 4.912 eFt
1. Egyéb működési célú támogatás áht.-on belülről 4.912 eFt
1.1. Egyéb működési célú támogatás központi költségvetési szervtől 4.912 eFt
-szociális ágazati pótlék, szoc. összevont ágazati pótlék 4.451 eFt
-közművelődési pótlék 461 eFt
(3) 4 Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2017. évi kiadásainak főösszegét 395.674 eFt-tal növeli:
Kiadások
I. Működési kiadások 57.735 eFt
1. Személyi juttatások 22.503 eFt
2. Munkaadókat terhelő járulék, szociális h. adó 3.709 eFt
3. Dologi kiadások 5.554 eFt
4. Ellátottak juttatásai 3.592 eFt
6. Tartalékok 22.377 eFt
-céltartalék 22.377 eFt
II. Felhalmozási kiadások 337.939 eFt
1. Felújítások 329.707 eFt
1.1. Nagyközségi Önkormányzat felújítások 329.707 eFt
-Egészségház energiatakarékos felújítása 60.748 eFt
-bevízvédelmi rendszer korsz., felújítás 224.505 eFt
-Idősek Otthona energiatakarékos korsz., felújítás 44.454 eFt
2. Intézményi beruházások 8.232 eFt
2.1. Nagyközségi Önkormányzat beruházások 7.000 eFt
-ASP rendszer kiépítés megvalósítás támogatása 7.000 eFt
2.3. Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár beruházások 232 eFt
-egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 232 eFt
2.4. Tóth József Alapszolgáltatási Központ beruházások 1.000 eFt
-egyéb beszerzések 1.000 eFt
(4) 5 Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2017. évi kiadásainak főösszegét 820 eFt-tal csökkenti:
Kiadások
I. Működési kiadások 820 eFt
1. Személyi juttatások 620 eFt
2. Munkaadókat terhelő járulék, szociális h. adó 136 eFt
3. Dologi kiadások 64 eFt

Az önkormányzat bevételei

4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését az 1/a számú melléklet bevételi oldalának 4. oszlopa tartalmazza.

5. § A 4. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként (címenként) a 2. számú melléklet 3. oszlopa tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

6. § A Képviselőtestület a 2017. évi költségvetés költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásait – és ezen belül kiemelt – előirányzatait a 2. számú melléklet 7., 9., 11., 13., 15., 17., 19., 21., 23. oszlopa, valamint az intézményi támogatásokat a 2. számú melléklet 5. oszlopa szerint állapítja meg.

(1)6 Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények és a Polgármesteri Hivatal 2017. évi működési kiadásainak főösszegét 57.735 eFt-tal növeli:

1. ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT működési kiadása összesen: 29.158 eFt
ebből:
személyi juttatások 1.902 eFt
munkaadókat terhelő járulék, szociális h. adó 287 eFt
dologi kiadások 1.000 eFt
ellátottak juttatásai 3.592 eFt
tartalék (céltartalék) 22.377 eFt
2. TÓTH J. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT működési kiadása összesen: 1.930 eFt
ebből:
személyi juttatások 1.582 eFt
munkaadókat terhelő járulék, szociális h. adó 348 eFt
3. ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE működési kiadása összesen: 5.424 eFt
ebből:
személyi juttatások 713 eFt
munkaadókat terhelő járulék, szociális h. adó 157 eFt
dologi kiadások 4.554 eFt
4. ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR működési kiadása össz.: 16.706 eFt
ebből:
személyi juttatások 14.641 eFt
munkaadókat terhelő j., szoc. hozz.adó 2.065 eFt
5. ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL működési kiadása összesen: 4.517 eFt
ebből:
személyi juttatások 3.665 eFt
munkaadókat terhelő j., szoc. hozz.adó 852 eFt
(2) 7 Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2017. évi működési kiadásainak főösszegét 820 eFt-tal csökkenti:
1. ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT működési kiadása összesen: 64 eFt
ebből:
dologi kiadások 64 eFt
4. ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR működési kiadása össz.: 756 eFt
ebből:
személyi juttatások 620 eFt
munkaadókat terhelő j., szoc. hozz.adó 136 eFt

7. § A beruházási kiadások összege 10.300 eFt, a felújítások összege 1.000 eFt, a felhalmozási célú pénzeszközátadások összege: 4.634 eFt. A Képviselőtestület a beruházási, a felújítási kiadásokat és a felhalmozási célú pénzeszközátadásokat feladatonként az 1. számú melléklet kiadási oldal 4. oszlopa szerint állapítja meg.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat kiadásai

8. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi kiadásai főösszegét 449.266 eFt-ban állapítja meg. A Képviselőtestület Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi kiadásait – működési kiadások: személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre és kívülre, felhalmozási kiadások: beruházások, felújítások, felhalmozási célú pénzeszközátadások, támogatások folyósítása, költségvetési és finanszírozási kiadások- az 1/b. melléklet szerint állapítja meg.

Engedélyezett álláshelyek

9. §8 (1) Az engedélyezett álláshelyek száma: 2017. évben 77 fő.

(2) 2017. évben a Képviselőtestület a Nagyközségi Önkormányzat intézményeiben az engedélyezett álláshelyek számát a melléklet szerinti részletezés alapján határozza meg.

Gördülő tervezés

10. § A Képviselőtestület Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat gördülő tervezési adatait a 2017. évi költségvetési évet követő 3 évre vonatkozóan – 2018., 2019., 2020. év – a 4. számú melléklet szerint határozza meg.

Közvetett támogatások

11. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje
szerinti részletezettséggel az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Előirányzat felhasználási ütemterv

12. § A Képviselőtestület a 2017. év várható bevételei és kiadásai előirányzatainak teljesítéséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 6. számú melléklet szerint fogadja el.

Több éves kihatással járó feladatok

13. § A Képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetésben több éves kihatással járó felhalmozási kiadásokat nem tervezett.

2017. évi bevételek és kiadások egyenlege

Költségvetési hiány

14. § (1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi bevételének és kiadásának egyenlegét 11.000 eFt- ban határozza meg.

(2) A Képviselőtestület a 2017. évi hiány finanszírozására a helyi önkormányzatok kiegészítő állami támogatásának eredeti előirányzatként történő megtervezését hagyja jóvá. Az elemi költségvetés elkészítésekor a költségvetés gazdálkodási rendszer program ezen az állami támogatás jogcímen eredeti előirányzat tervezését engedi.

(3) A hiány összegére a 2016. évi XC. törvény 3. számú melléklet a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai III. Önkormányzatok rendkívüli támogatása keretből az önkormányzat működőképességének megőrzésére pályázat elkészítését határozza meg.

Tartalék

15. § (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésben 11.695 eFt tartalékot hagy jóvá 1. számú melléklet kiadási oldal 4. oszlop.

(2) A Képviselőtestület általános tartalékot 2017. évre nem képez.

(3) A Képviselőtestület 2017. évre 11.695 eFt céltartalékot képez.

(4) A Képviselőtestület a 11.695 eFt céltartalékból 9.016 eFt-ot a Vízi Közmű bevételéből, vizes beruházásokra a fennmaradó 2.679 eFt-ot későbbi pályázatokhoz különböző engedélyekre, tervek elkészítésére különíti el.

Felhalmozási egyensúly

16. § A Képviselőtestület a 7. számú melléklet alapján fogadja el a felhalmozási bevételek, és felhalmozási kiadások egyensúlyát.

Költségvetési mérleg

17. § A Képviselőtestület Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlegét az 1/c számú melléklet alapján hagyja jóvá.

Kötelező (önkormányzati és állami) és önként vállalt feladatok

18. § A Képviselőtestület Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat intézményeinek kötelező (önkormányzati és állami) és önként vállalt feladatainak 2017. évi működési bevételeit és kiadásait a 8. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

19. § Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.

20. § A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentését és a bevételek növelésének lehetőségét.

21. § (1) A Képviselőtestület 2017. évi költségvetési rendeletét 2017. január 1-jéig nem alkotta meg, és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem hozott. A polgármester végezte a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedését, és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését.

(2) Az (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a polgármester a Képviselőtestület előtt beszámol. A beszedett bevételek és teljesített kiadások az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletébe beépítésre kerültek.

22. § A Képviselőtestület jogosult Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzatai évközi módosítására.

23. § Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselőtestületet tájékoztatni köteles. A Képviselőtestület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntés szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

24. § A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a Képviselőtestület jogosult dönteni.

25. § Az Önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott bevétel előirányzatokon felüli többletbevételeiket a Képviselőtestület jóváhagyásával használhatják fel.

26. § Az Önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány finanszírozási módja a működőképességet veszélyeztető helyzet esetén kiegészítő támogatás igénylése.

27. § (1) Az Önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás vagy pénzlekötés útján hasznosítja az önkormányzat.

(2) A többletbevételek (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek bonyolítását a Képviselőtestület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a Képviselőtestületnek tájékoztatást ad.

28. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, létrehozásáért, működtetéséért, továbbfejlesztéséért az önkormányzatnál a jegyző, intézmények esetében az intézményvezető felelős.

Záró rendelkezések

29. § (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti:

- a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014./II.26./ önkormányzati rendelet és az azt módosító 7/2014./IX.15./, 12/2015./V.8./ önkormányzati rendeletek.
6

A 13/2017. (X.24.) önkormányzati rendelt 2. §-a kiegészítette. A 16/2017. (XI.14.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította.