Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (III. 5.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetésről
Hatályos: 2018. 11. 30- 2019. 05. 29Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(III.5.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetésről
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva megalkotja 2018. évi költségvetésről szóló rendeletét:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Képviselőtestületre, annak bizottságaira, az önkormányzat költségvetési szerveire, intézményeire terjed ki.
2. § A költségvetési szervként működő intézmények – külön-külön – alkotnak egy-egy címet.
1. Cím Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
2. Cím Tóth József Alapszolgáltatási Központ
3. Cím Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
4. Cím Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár
5. Cím Öcsödi Polgármesteri Hivatal
I.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §1 Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2018. évi bevételeinek főösszegét 98.747 eFt-tal növeli:
Az önkormányzat bevételei
4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését az 1/a számú melléklet bevételi oldalának 4. oszlopa tartalmazza.
5. § A 4. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként (címenként) a 2. számú melléklet 3. oszlopa tartalmazza.
Az önkormányzat kiadásai
6. §2 A Képviselőtestület a 2018. évi költségvetés költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásait – és ezen belül kiemelt – előirányzatait a 2. számú melléklet 7., 9., 11., 13., 15., 17., 19., 21., 23., 24., 25. oszlopa, valamint az intézményi támogatásokat a 2. számú melléklet 5. oszlopa szerint állapítja meg.
7. § A felújítások összege 438.077 eFt, a felhalmozási célú pénzeszközátadások összege: 1.000 eFt. A Képviselőtestület a felújítási kiadásokat és a felhalmozási célú pénzeszközátadásokat feladatonként az 1. számú melléklet kiadási oldal 4. oszlopa szerint állapítja meg.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat kiadásai
8. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi kiadásai főösszegét 971.454 eFt-ban állapítja meg. A Képviselőtestület Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi kiadásait – működési kiadások: személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre és kívülre, a céltartalék, továbbá az elvonások, befizetések, felhalmozási kiadások: beruházások, felújítások, felhalmozási célú pénzeszközátadások, támogatások folyósítása, költségvetési és finanszírozási kiadások- az 1/b. melléklet szerint állapítja meg.
Engedélyezett álláshelyek
9. § Engedélyezett álláshelyek száma 2018. évben: 78 fő. 2018-ban a Képviselőtestület a Nagyközségi Önkormányzat intézményeiben az engedélyezett álláshelyek számát a 3. számú melléklet szerinti részletezés alapján határozza meg.
Gördülő tervezés
10. § A Képviselőtestület Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat gördülő tervezési adatait a 2018. évi költségvetési évet követő 3 évre vonatkozóan – 2019., 2020., 2021. év – a 4. számú melléklet szerint határozza meg.
Közvetett támogatások
11. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje
szerinti részletezettséggel az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
Előirányzat felhasználási ütemterv
12. § A Képviselőtestület a 2018. év várható bevételei és kiadásai előirányzatainak teljesítéséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 6. számú melléklet szerint fogadja el.
Több éves kihatással járó feladatok
13. § A Képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a több éves kihatással járó kiadásokat a 13. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
Tartalék
14. § (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésben 72.067 eFt tartalékot hagy jóvá 1. számú melléklet kiadási oldal 4. oszlop.
(2) A Képviselőtestület általános tartalékot 2018. évre nem képez.
(3) A Képviselőtestület 2018. évre 72.067 eFt céltartalékot képez.
(4) A Képviselőtestület a 72.067 eFt céltartalékból 11.216 eFt-ot a csatorna beruházás bevételéből, vizes beruházásokra a fennmaradó összeget pályázatokhoz saját erőre elkészítésére különíti el, és a bérintézkedésben nem részesült dolgozók díjazására hagyja jóvá.
Európa uniós és egyéb támogatások
15. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az Európa uniós és egyéb pályázatok bevételével, kiadását a 8., 9., 10., 11. számú mellékletek szerint fogadja el.
Felhalmozási egyensúly
16. § A Képviselőtestület a 7. számú melléklet alapján fogadja el a felhalmozási bevételek, és felhalmozási kiadások egyensúlyát.
Költségvetési mérleg
17. § A Képviselőtestület Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlegét az 1/c számú melléklet alapján hagyja jóvá.
Kötelező (önkormányzati és állami) és önként vállalt feladatok
18. § A Képviselőtestület Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat intézményeinek kötelező (önkormányzati és állami) és önként vállalt feladatainak 2018. évi működési bevételeit és kiadásait a 14. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
II.
A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
19. § Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
20. § A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentését és a bevételek növelésének lehetőségét.
21. § (1) A Képviselőtestület 2018. évi költségvetési rendeletét 2018. január 1-jéig nem alkotta meg, és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem hozott. A polgármester végezte a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedését, és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését.
(2) Az (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a polgármester a Képviselőtestület előtt beszámol. A beszedett bevételek és teljesített kiadások az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletébe beépítésre kerültek.
22. § A Képviselőtestület jogosult Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzatai évközi módosítására.
23. § Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselőtestületet tájékoztatni köteles. A Képviselőtestület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntés szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
24. § A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a Képviselőtestület jogosult dönteni.
25. § Az Önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott bevétel előirányzatokon felüli többletbevételeiket a Képviselőtestület jóváhagyásával használhatják fel.
26. § Az Önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány finanszírozási módja a működőképességet veszélyeztető helyzet esetén kiegészítő támogatás igénylése.
27. § (1) Az Önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás vagy pénzlekötés útján hasznosíthatja az önkormányzat.
(2) A többletbevételek (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek bonyolítását a Képviselőtestület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a Képviselőtestületnek tájékoztatást ad.
28. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, létrehozásáért, működtetéséért, továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős.
Záró rendelkezések
29. § (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti:
A 10/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította.
A 10/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a kiegészítette.