Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (III. 5.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetésről
Hatályos: 2019. 05. 30- 2023. 05. 23
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(III.5.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetésről1
2019.05.30.
1. § A rendelet hatálya a Képviselőtestületre, annak bizottságaira, az önkormányzat költségvetési szerveire, intézményeire terjed ki.
2. § A költségvetési szervként működő intézmények – külön-külön – alkotnak egy-egy címet.
1. Cím Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
2. Cím Tóth József Alapszolgáltatási Központ
3. Cím Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
4. Cím Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár
5. Cím Öcsödi Polgármesteri Hivatal
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §2 Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2018. évi bevételeinek főösszegét 91.658 eFt-tal növeli:
Bevételek
1. ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
I. Működési bevételek 14.492 eFt
1. Intézményi működési bevételek 2.372 eFt
Önkormányzati vagyonnal k. feladatok 1.393 eFt
Víztermelés, kezelés, ellátás 398 eFt
Önkormányzat és önk. hivatal jogalk., igazgatási f. 347 eFt
Rendszeres pénzbeli ellátások 234 eFt
2. Közhatalmi bevételek 12.120 eFt
2.2. Termékek és szolgáltatások adói 11.727 eFt
2.2.1. iparűzési adó 11.727 eFt
2.4. Helyi adókhoz k. pótlék, e. bírság bev., közhatalmi bevétel 393 eFt
2.4.1. helyi adókhoz kapcsolódó pótlék 192 eFt
2.4.2. bírság bevételek 48 eFt
2.4.3. egyéb közhatalmi bevétel 153 eFt
-helyi környezetterhelési díj 153 eFt
II. Támogatások 23.597 eFt
1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása 140 eFt
1.7. 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 140 eFt
2. Települési önk. egyes köznevelési feladatok támogatása 2.870 eFt
2.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 2.652 eFt
2.3. Óvodaműködtetés támogatása 218 eFt
3. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. f. tám. 13.242 eFt
3.4. Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 5.794 eFt
3.4.2. intézményüzemeltetés támogatása 5.794 eFt
3.7 Szociális összevont ágazat bérpótlék 7.448 eFt
4. Települési önkormányzatok közművelődési f. támogatása 922 eFt
4.2. Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás 284 eFt
4.3. Kulturális illetménypótlék 638 eFt
5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 6.423 eFt
5.1. Helyi önkormányzatok működési célú ktgv.-i támogatása 6.423 eFt
5.1.1. 2018. évi bérkompenzáció 156 eFt
5.1.4. 2018. évi tüzelővásárlás kiegészítése 2.067 eFt
5.1.5. téli rezsicsökkentésben nem részesültek támogatása 4.200 eFt
III. Támogatások államháztartáson belülről 20.311 eFt
1. Egyéb működési célú támogatás áht.-on belülről 20.311 eFt
1.2. Egyéb működési célú támogatás TB Alapból 3.419 eFt
fogászati szolgálat 3.419 eFt
1.4. Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előirányzatból 2.115 eFt
1.5. Egyéb működési célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból (EU-s pr.) 13.152 eFt
1.6. Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapból 1.625 eFt
V. Átvett pénzeszközök 3.151 eFt
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3.151 eFt
2.1 Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 56 eFt
2.2 Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 3.095 eFt
ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI B. EI. ÖSSZ.: 61.551 eFt
2.TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
V. Átvett pénzeszközök 4.671 eFt
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről 4.671 eFt
2.1. Beruházási célú pénzeszközátvétel hagyatékból 2.671 eFt
2.4. Beruházási célú pénzeszközátvétel nonprofit szervezettől 2.000 eFt
TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI K. KTGV.-I BEVÉTELEK EI. Ö.: 4.671 eFt
4.ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR
III. Támogatások államháztartáson belülről 23.951 eFt
1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről 23.951 eFt
1.1. Egyéb működési célú támogatás központi költségvetési szervtől 3.700 eFt
1.6. Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapból 20.251 eFt
ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS K. KTGV.-I BEVÉTELEK EI. Ö.: 23.951 eFt
5. ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL
I. Működési bevételek 65 eFt
1. Intézményi működési bevételek 65 eFt
Önkormányzat és önk. hivatal jogalk., igazgatási f. 65 eFt
III. Támogatások államháztartáson belülről 1.420 eFt
1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről 1.420 eFt
1.4. Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előirányzatból 1.420 eFt
ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI B. EI. ÖSSZ.: 1.485 eFt
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2018. évi bevételeinek főösszegét 97.602 eFt-tal csökkenti:
Bevételek
1.ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
I. Működési bevételek 2.751 eFt
1. Intézményi működési bevételek 1.068 eFt
Szennyvízcsatorna építés, fennt. üzemeltetés 718 eFt
Egyéb kiadói tevékenység 350 eFt
2. Közhatalmi bevételek 1.683 eFt
2.1. Vagyoni típusú adók 1.151 eFt
2.1.1. magánszemélyek kommunális adója 1.151 eFt
2.2. Termékek és szolgáltatások adói 340 eFt
2.2.2. gépjárműadó 340 eFt
2.4. Helyi adókhoz k. pótlék, e. bírság bev., közhatalmi bevétel 192 eFt
2.4.3. egyéb közhatalmi bevétel 192 eFt
-egyéb bevétel 192 eFt
II. Támogatások 6.533 eFt
3. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. f. tám. 6.533 eFt
3.3. Egyes szociális gyermekjóléti feladatok támogatása 1.874 eFt
3.3.2. szociális étkeztetés 554 eFt
3.3.3. házi segítségnyújtás 1.320 eFt
3.4. Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 2.848 eFt
3.4.1. kötelezően fogl.szakmai dolgozók bértámogatása 2.848 eFt
3.5. Gyermekétkeztetés támogatása 861 eFt
3.5.1. elismert dolgozók bértámogatása 76 eFt
3.5.2. gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 785 eFt
3.6. rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése 813 eFt
3.10. Bölcsődei üzemeltetési támogatás 137 eFt
III. Támogatások államháztartáson belülről 56.367 eFt
1. Egyéb működési célú támogatás áht.-on belülről 11.458 eFt
1.1. Egyéb működési célú támogatás központi költségvetési szervtől 11.442 eFt
1.2. Egyéb működési célú támogatás TB Alapból 16 eFt
védőnői szolgálat 16 eFt
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről 44.909 eFt
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból 44.909 eFt
IV. Felhalmozási célú bevételek 24.650 eFt
2. Ingatlanok értékesítése (földeladás) 24.650 eFt
V. Átvett pénzeszközök 2.598 eFt
1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2.350 eFt
1.1 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 890 eFt
1.2 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 1.460 eFt
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 248 eFt
2.2. Vízi Közmű T. átvett pénz szennyvízberuházás saját e. lakosságtól 248 eFt
ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI B. EI. ÖSSZ.: 92.899 eFt
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
VIII. Maradvány felhasználás 4.703 eFt
-előző évi maradványból műk. célú igénybevétel 4.703 eFt
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK EI. ÖSSZESEN: 4.703 eFt
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2018. évi kiadásainak főösszegét 148.599 eFt-tal növeli:
Kiadások
I. Működési kiadások 122.077 eFt
1. Személyi juttatások 27.702 eFt
2. Munkaadókat terhelő járulék, szociális h. adó 407 eFt
4. Ellátottak juttatásai 2.238 eFt
5. Egyéb működési célú támogatás áht-on kívülre 243 eFt
6. Egyéb működési célú támogatás áht-on belülre 160 eFt
8. Tartalékok (céltartalék) 91.327 eFt
II. Felhalmozási kiadások 26.522 eFt
1. Felújítások 17.638 eFt
1.1. Nagyközségi Önkormányzat felújítások 12.063 eFt
-Idősek Otthona energetikai felújítása 2.752 eFt
-Belterületi utak, járdák felújítása – Rákóczi út 5 eFt
-Víztermelés, kezelés ell. felújítások -vízvezeték felújítás 9.131 eFt
-egyéb felújítás: Juhász B. u. 2. tervdokumentáció 175 eFt
1.2. Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár felújítások 804 eFt
-szolgálati lakás felújítása 804 eFt
1.3. Tóth József Alapszolgáltatási Központ felújítások 4.771 eFt
-saját forrás terhére megvalósuló felújítási munkák 4.771 eFt
2. Beruházások 7.187 eFt
2.1. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat beruházások 4.964 eFt
-informatikai és egyéb beszerzések 4.964 eFt
2.3. Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár beruházások 1.804 eFt
-informatikai és egyéb beszerzések 1.804 eFt
2.5. Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde beruházások 419 eFt
-informatikai és egyéb beszerzések 419 eFt
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1.697 eFt
3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre 1.697 eFt
3.1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatás háztartásoknak 1.697 eFt
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2018. évi kiadásainak főösszegét 154.543 eFt-tal csökkenti:
Kiadások
I. Működési kiadások 27.530 eFt
1. Személyi juttatások 4.831 eFt
2. . Munkaadókat terhelő járulék, szociális h. adó 1.604 eFt
3. Dologi kiadások 8.563 eFt
9. Elvonások, befizetések 12.532 eFt
II. Felhalmozási kiadások 127.013 eFt
1. Felújítások 124.753 eFt
1.1. Nagyközségi Önkormányzat felújítások 124.753 eFt
-Egészségház komplex energiatakarékos felújítása 1.252 eFt
-Bel-és csapadék-vízvédelmi rendszer felújítás II. ütem 119.598 eFt
-Külterületi mg-i út felújítása – Veresházi kövesút 3.903 eFt
2. Intézményi beruházások 2.260 eFt
2.2. Polgármesteri Hivatal beruházások 288 eFt
2.4. Tóth József Alapszolgáltatási Központ beruházások 1.972 eFt
-egyéb beszerzések 1.972 eFt
Az önkormányzat bevételei
4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését az 1/a számú melléklet bevételi oldalának 4. oszlopa tartalmazza.
5. § A 4. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként (címenként) a 2. számú melléklet 3. oszlopa tartalmazza.
6. §3 A Képviselőtestület a 2018. évi költségvetés költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásait – és ezen belül kiemelt – előirányzatait a 2. számú melléklet 7., 9., 11., 13., 15., 17., 19., 21., 23., 24., 25. oszlopa, valamint az intézményi támogatásokat a 2. számú melléklet 5. oszlopa szerint állapítja meg.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények és a Polgármesteri Hivatal 2018. évi működési kiadásainak főösszegét 122.077 eFt-tal növeli:
1. ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT kiadása összesen: 94.641 eFt
ebből:
személyi juttatások 773 eFt
ellátottak juttatásai 2.238 eFt
egyéb működési célú támogatás áht.-on belülre 160 eFt
egyéb működési célú támogatás áht.-on kívülre 143 eFt
tartalékok (céltartalék) 91.327 eFt
2. TÓTH J. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT kiadása összesen: 334 eFt
ebből:
munkaadókat terhelő j., szoc. hozz.adó 334 eFt
4. ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR kiadása összesen: 22.480 eFt
ebből:
személyi juttatások 22.480 eFt
5. ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL kiadása összesen: 4.622 eFt
személyi juttatások 4.449 eFt
munkaadókat terhelő j., szoc. hozz.adó 73 eFt
egyéb működési célú támogatás áht.-on kívülre 100 eFt
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2018. évi működési kiadásainak főösszegét 27.530 eFt-tal csökkenti:
1. ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT kiadása összesen: 15.235 eFt
munkaadókat terhelő j., szoc. hozz.adó 158 eFt
dologi kiadások 2.545 eFt
elvonások, befizetések 12.532 eFt
2. TÓTH J. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT kiadása összesen: 3.340 eFt
ebből:
személyi juttatások 2.832 eFt
dologi kiadások 508 eFt
3. ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE kiadása összesen: 3.472 eFt
személyi juttatások 1.999 eFt
munkaadókat terhelő j., szoc. hozz.adó 142 eFt
dologi kiadások 1.331 eFt
4. ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR kiadása összesen: 5.380 eFt
ebből:
munkaadókat terhelő j., szoc. hozz.adó 1.304 eFt
dologi kiadások 4.076 eFt
5. ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL kiadása összesen: 103 eFt
dologi kiadások 103 eFt
Engedélyezett álláshelyek
9. § Engedélyezett álláshelyek száma 2018. évben: 78 fő. 2018-ban a Képviselőtestület a Nagyközségi Önkormányzat intézményeiben az engedélyezett álláshelyek számát a 3. számú melléklet szerinti részletezés alapján határozza meg.
10. § A Képviselőtestület Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat gördülő tervezési adatait a 2018. évi költségvetési évet követő 3 évre vonatkozóan – 2019., 2020., 2021. év – a 4. számú melléklet szerint határozza meg.
11. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje
szerinti részletezettséggel az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
Előirányzat felhasználási ütemterv
12. § A Képviselőtestület a 2018. év várható bevételei és kiadásai előirányzatainak teljesítéséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 6. számú melléklet szerint fogadja el.
Több éves kihatással járó feladatok
13. § A Képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a több éves kihatással járó kiadásokat a 13. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
14. § (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésben 72.067 eFt tartalékot hagy jóvá 1. számú melléklet kiadási oldal 4. oszlop.
(2) A Képviselőtestület általános tartalékot 2018. évre nem képez.
(3) A Képviselőtestület 2018. évre 72.067 eFt céltartalékot képez.
(4) A Képviselőtestület a 72.067 eFt céltartalékból 11.216 eFt-ot a csatorna beruházás bevételéből, vizes beruházásokra a fennmaradó összeget pályázatokhoz saját erőre elkészítésére különíti el, és a bérintézkedésben nem részesült dolgozók díjazására hagyja jóvá.
Európa uniós és egyéb támogatások
15. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az Európa uniós és egyéb pályázatok bevételével, kiadását a 8., 9., 10., 11. számú mellékletek szerint fogadja el.
16. § A Képviselőtestület a 7. számú melléklet alapján fogadja el a felhalmozási bevételek, és felhalmozási kiadások egyensúlyát.
17. § A Képviselőtestület Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlegét az 1/c számú melléklet alapján hagyja jóvá.
Kötelező (önkormányzati és állami) és önként vállalt feladatok
18. § A Képviselőtestület Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat intézményeinek kötelező (önkormányzati és állami) és önként vállalt feladatainak 2018. évi működési bevételeit és kiadásait a 14. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
19. § Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
20. § A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentését és a bevételek növelésének lehetőségét.
21. § (1) A Képviselőtestület 2018. évi költségvetési rendeletét 2018. január 1-jéig nem alkotta meg, és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem hozott. A polgármester végezte a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedését, és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését.
(2) Az (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a polgármester a Képviselőtestület előtt beszámol. A beszedett bevételek és teljesített kiadások az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletébe beépítésre kerültek.
22. § A Képviselőtestület jogosult Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzatai évközi módosítására.
23. § Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselőtestületet tájékoztatni köteles. A Képviselőtestület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntés szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
24. § A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a Képviselőtestület jogosult dönteni.
25. § Az Önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott bevétel előirányzatokon felüli többletbevételeiket a Képviselőtestület jóváhagyásával használhatják fel.
26. § Az Önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány finanszírozási módja a működőképességet veszélyeztető helyzet esetén kiegészítő támogatás igénylése.
27. § (1) Az Önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás vagy pénzlekötés útján hasznosíthatja az önkormányzat.
(2) A többletbevételek (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek bonyolítását a Képviselőtestület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a Képviselőtestületnek tájékoztatást ad.
28. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, létrehozásáért, működtetéséért, továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős.
29. § (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti:
- a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015./II.27./ önkormányzati rendelet és az azt módosító 16/2015./IX.30./, 8/2016./V.23./ önkormányzati rendeletek.