Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018.(V.28.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2018. 05. 28- 2022. 05. 11

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018.(V.28.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról1

2018.05.28.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselőtestületre, annak bizottságaira, az Öcsödi Polgármesteri Hivatalra, az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

A költségvetés végrehajtásának bevételei és kiadásai

2. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a címek 2017. évi költségvetése végrehajtásának

bevételi főösszegét 1.079.768 eFt-ban
költségvetési bevételeket 997.235 eFt-ban
ezen belül:
a működési bevételeket 228.156 eFt-ban
ebből: magánszemélyek kommunális adóját 14.102 eFt-ban
a támogatásokat 319.837 eFt-ban
a támogatásokat államháztartáson belülről 444.302 eFt-ban
a felhalmozási bevételeket 530 eFt-ban
az átvett pénzeszközöket 4.410 eFt-ban
a visszatérítendő támogatásokat, kölcsönök visszatérülését - eFt-ban
finanszírozási bevételeket 82.533 eFt-ban
ezen belül:
a maradvány felhasználását 71.889 eFt-ban
az állami előleget 10.644 eFt-ban
kiadási főösszegét 629.967 eFt-ban
költségvetési kiadásokat 619.500 eFt-ban
ezen belül:
a működési kiadásokat 600.690 eFt-ban
- a személyi juttatásokat 279.768 eFt-ban
- a munkaadókat terhelő járulékát és szoc. hozz. adót 58.425 eFt-ban
- a dologi kiadásokat 226.349 eFt-ban
- az ellátottak juttatását 28.255 eFt-ban
- az egyéb működési célú támogatásokat áht-on kívülre 1.492 eFt-ban
- az egyéb működési célú támogatásokat áht-on belülre 127 eFt-ban
- az általános tartalékot - eFt-ban
- a céltartalékot - eFt-ban
- az elvonásokat, befizetéseket 6.274 eFt-ban
a felhalmozási célú kiadásokat 18.810 eFt-ban
- a felújításokat 4.438 eFt-ban
- a beruházásokat 13.122 eFt-ban
- a felhalmozási célú pénzeszközátadásokat áht-on belülre 1.250 eFt-ban
a finanszírozási kiadásokat 10.467 eFt-ban
az 1. számú melléklet – az önkormányzat összesített bevételi előirányzatait, és összesített kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonkénti bontásban az 1/a számú melléklet, a 2017. évi költségvetési beszámoló mérleg szerinti tagolását az 1/b számú melléklet, részletezése szerint határozza meg.

Az önkormányzat bevételei

3. § A 2. §- ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését az 1. számú melléklet bevételi oldalának 5. oszlopa szerint fogadja el.

4. § A 3. §- ban megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként (címenként) a 2. számú melléklet 4. oszlopa alapján hagyja jóvá.

5. § Az egyéb működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről 1.939 eFt.

A Képviselőtestület az egyéb működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről részletezését a 4/a számú melléklet 4. oszlopa szerint határozza meg.

6. § Az egyéb működési célú támogatások összege államháztartáson belülről 107.595 eFt.

A Képviselőtestület az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről a 4/b számú melléklet 4. oszlopa szerint fogadja el.

Az önkormányzat kiadásai

7. § A Képviselőtestület a 2017. évi költségvetés végrehajtásának költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásait – és ezen belül kiemelt – előirányzatainak teljesítését a 2. számú melléklet 8., 12., 16., 20., 24., 28., 32., 36. 40. oszlopa szerint állapítja meg.

8. § Az egyéb működési célú támogatások teljesítése áht-on kívülre 1.492 eFt.

A Képviselőtestület az egyéb működési célra átadott pénzeszközök részletezését a 5/a számú melléklet 4. oszlopa szerint fogadja el.

9. § Az egyéb működési célú támogatások összege áht-on belülre 127 eFt.

A Képviselőtestület az egyéb működési célú támogatásokat áht-on belülre az 5/b számú melléklet 4. oszlopa szerint hagyja jóvá.

10. § A felújítások összege: 4.438 eFt.

A Képviselőtestület a felújítási előirányzatok teljesítését célonként az 1. számú melléklet kiadási oldal 5. oszlopa szerint határozza meg.

11. § A beruházási kiadások 2017. évi teljesítése 13.122 eFt.

A Képviselőtestület a beruházási kiadásokat feladatonként az 1. számú melléklet kiadási oldal 5. oszlopa szerint fogadja el.

Állami elszámolások

12. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2017. évi állami támogatások költségvetési törvény előírásai szerinti elszámolását a 3. számú melléklet alapján állapítja meg.

Éves létszámkeret és annak teljesítése költségvetési szervenként

13. § Az Önkormányzat Képviselőtestülete költségvetési szervenként a 6. számú melléklet részletezése szerint hagyja jóvá a 2017. évi engedélyezett álláshelyeket és a létszámadatok teljesítését.

Közvetett támogatások

14. § A 2017. évi közvetett támogatások összege 27.836 eFt.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2017. évi közvetett támogatások alakulását a 7. számú melléklet szerint fogadja el.

Maradvány elszámolás

15. § A Képviselőtestület az Önkormányzat 2017. évi maradvány elszámolását a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá:

8. számú melléklet szerint hagyja jóvá:
alaptevékenység ktgv.-i egyenlege 377.735 eFt
alaptevékenység finanszírozási egyenlege 72.066 eFt
alaptevékenység maradványa 449.801 eFt
vállalkozási tevékenység ktgv.-i egyenlege - eFt
vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege - eFt
vállalkozási tevékenység maradványa - eFt
összes maradvány 449.801 eFt
alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 434.765 eFt
alaptevékenység szabad maradványa 15.036 eFt

Mérleg

16. § Az önkormányzat Képviselőtestülete 2017. évi mérlegét a 9. számú melléklet alapján állapítja meg.

Hitel

17. § Önkormányzatunk 2017. évben sem működéséhez, sem fejlesztési feladataihoz hitelt nem vett igénybe. Előző évekről áthúzódó hitelünk és több évre szóló kötelezettségvállalásunk nincs.

Több éves kihatással járó döntések

18. § A Képviselőtestület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 10. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Záró rendelkezések

19. § A Képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló rendeletét az előterjesztéssel és a mellékletekkel hagyja jóvá.

20. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2017. évben könyvvizsgálatra nem volt kötelezett.

21. § (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti: a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 9/2016.(V.23.) önkormányzati rendelet.

1

Az önkormányzati rendeletet az Öcsöd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 12.) önkormányzati rendelete 22. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 12. napjával.