Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2019. 05. 30- 2020. 07. 13

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról

2019.05.30.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselőtestületre, annak bizottságaira, az Öcsödi Polgármesteri Hivatalra, az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

A költségvetés végrehajtásának bevételei és kiadásai

2. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a címek 2018. évi költségvetése végrehajtásának

bevételi főösszegét 1.148.784 eFt-ban
költségvetési bevételeket 688.815 eFt-ban
ezen belül:
a működési bevételeket 223.677 eFt-ban
ebből: magánszemélyek kommunális adóját 12.849 eFt-ban
a támogatásokat 322.032 eFt-ban
a támogatásokat államháztartáson belülről 133.131 eFt-ban
a felhalmozási bevételeket 1.350 eFt-ban
az átvett pénzeszközöket 8.625 eFt-ban
finanszírozási bevételeket 459.969 eFt-ban
ezen belül:
a maradvány felhasználását 459.969 eFt-ban
ezen belül:
az állami előleget 10.168 eFt-ban
kiadási főösszegét 1.148.784 eFt-ban
költségvetési kiadásokat 936.517 eFt-ban
ezen belül:
a működési kiadásokat 591.083 eFt-ban
- a személyi juttatásokat 296.606 eFt-ban
- a munkaadókat terhelő járulékát és szoc. hozz. adót 53.725 eFt-ban
- a dologi kiadásokat 205.284 eFt-ban
- az ellátottak juttatását 28.460 eFt-ban
- az egyéb működési célú támogatásokat áht-on kívülre 1.048 eFt-ban
- az egyéb működési célú támogatásokat áht-on belülre 460 eFt-ban
- az általános tartalékot - eFt-ban
- a céltartalékot - eFt-ban
- az elvonásokat, befizetéseket 5.500 eFt-ban
a felhalmozási célú kiadásokat 345.434 eFt-ban
- a felújításokat 331.105 eFt-ban
- a beruházásokat 14.329 eFt-ban
a finanszírozási kiadásokat 10.644 eFt-ban
az 1. számú melléklet – az önkormányzat összesített bevételi előirányzatait, és összesített kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonkénti bontásban az 1/a számú melléklet, a 2018. évi költségvetési beszámoló mérleg szerinti tagolását az 1/b számú melléklet, részletezése szerint határozza meg.

Az önkormányzat bevételei

3. § A 2. §- ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését az 1. számú melléklet bevételi oldalának 5. oszlopa szerint fogadja el.

4. § A 3. §- ban megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként (címenként) a 2. számú melléklet 4. oszlopa alapján hagyja jóvá.

5. § Az egyéb működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről 750 eFt.

A Képviselőtestület az egyéb működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről részletezését a 4/a számú melléklet 4. oszlopa szerint határozza meg.

6. § Az egyéb működési célú támogatások összege államháztartáson belülről 88.222 eFt.

A Képviselőtestület az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről a 4/b számú melléklet 4. oszlopa szerint fogadja el.

Az önkormányzat kiadásai

7. § A Képviselőtestület a 2018. évi költségvetés végrehajtásának költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásait – és ezen belül kiemelt – előirányzatainak teljesítését a 2. számú melléklet 8., 12., 16., 20., 24., 28., 32., 36. 40. oszlopa szerint állapítja meg.

8. § Az egyéb működési célú támogatások teljesítése áht-on kívülre 1.048 eFt.

A Képviselőtestület az egyéb működési célra átadott pénzeszközök részletezését a 5/a számú melléklet 4. oszlopa szerint fogadja el.

9. § Az egyéb működési célú támogatások összege áht-on belülre 460 eFt.

A Képviselőtestület az egyéb működési célú támogatásokat áht-on belülre az 5/b számú melléklet 4. oszlopa szerint hagyja jóvá.

10. § A felújítások összege: 331.105 eFt.

A Képviselőtestület a felújítási előirányzatok teljesítését célonként az 1. számú melléklet kiadási oldal 5. oszlopa szerint határozza meg.

11. § A beruházási kiadások 2018. évi teljesítése 14.329 eFt.

A Képviselőtestület a beruházási kiadásokat feladatonként az 1. számú melléklet kiadási oldal 5. oszlopa szerint fogadja el.

Állami elszámolások

12. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2018. évi állami támogatások költségvetési törvény előírásai szerinti elszámolását a 3. számú melléklet alapján állapítja meg.

Éves létszámkeret és annak teljesítése

költségvetési szervenként

13. § Az Önkormányzat Képviselőtestülete költségvetési szervenként a 6. számú melléklet részletezése szerint hagyja jóvá a 2018. évi engedélyezett álláshelyeket és a létszámadatok teljesítését.

Közvetett támogatások

14. § A 2018. évi közvetett támogatások összege 26.801 eFt.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2018. évi közvetett támogatások alakulását a 7. számú melléklet szerint fogadja el.

Maradvány elszámolás

15. § A Képviselőtestület az Önkormányzat 2018. évi maradvány elszámolását a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá:

alaptevékenység ktgv.-i egyenlege - 247.702 eFt
alaptevékenység finanszírozási egyenlege 449.325 eFt
alaptevékenység maradványa 201.623 eFt
vállalkozási tevékenység ktgv.-i egyenlege - eFt
vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege - eFt
vállalkozási tevékenység maradványa - eFt
összes maradvány 201.623 eFt
alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 123.963 eFt
alaptevékenység szabad maradványa 77.660 eFt

Konszolidált mérleg és vagyon adatok

16. § Az önkormányzat Képviselőtestülete 2018. évi konszolidált mérlegét és vagyon adatokat a 9. számú melléklet alapján állapítja meg.

Hitel

17. § Önkormányzatunk 2018. évben sem működéséhez, sem fejlesztési feladataihoz hitelt nem vett igénybe. Előző évekről áthúzódó hitelünk és több évre szóló kötelezettségvállalásunk nincs.

Több éves kihatással járó döntések

18. § A Képviselőtestület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 10. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Európa uniós és egyéb pályázatok (felhalmozási)

19. § A Képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi Európa uniós és egyéb pályázatait (felhalmozási) a 11., 12., 13., 14. és 15. számú mellékletek szerint fogadja el.

Záró rendelkezések

20. § A Képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló rendeletét az előterjesztéssel és a mellékletekkel hagyja jóvá.

21. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2018. évben könyvvizsgálatra nem volt kötelezett.

22. § (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti: a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 9/2017.(VI.8.) önkormányzati rendelet.