Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetésről

Hatályos: 2019. 10. 03- 2019. 12. 13

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019.(III.11.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetésről

2019.10.03.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva megalkotja 2019. évi költségvetésről szóló rendeletét:

1. § A rendelet hatálya a Képviselőtestületre, annak bizottságaira, az önkormányzat költségvetési szerveire, intézményeire terjed ki.

2. § A költségvetési szervként működő intézmények – külön-külön – alkotnak egy-egy címet.

1. Cím Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

2. Cím Tóth József Alapszolgáltatási Központ

3. Cím Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

4. Cím Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár

5. Cím Öcsödi Polgármesteri Hivatal

I.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §1 Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2019. évi bevételeinek főösszegét 93.864 eFt-tal növeli:

Bevételek
1. ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
II. Támogatások 6.771 eFt
5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 6.771 eFt
5.1. Helyi önkormányzatok működési célú ktgv.-i támogatása 6.771 eFt
5.1.1. Köztisztviselők bérrendezése bérkiegyenlítő alapból 6.771 eFt
ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI B. EI. ÖSSZ.: 6.771 eFt
5. ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL
III. Támogatások államháztartáson belülről 1.156 eFt
1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről 1.156 eFt
1.4. Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előirányzatból 1.156 eFt
ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI B. EI. ÖSSZ.: 1.156 eFt
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK EI. MINDÖSSZESEN: 7.927 eFt
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
VII. Maradvány felhasználás 85.937 eFt
-előző évi maradványból működési célú igénybevétel 85.937 eFt
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK EI. ÖSSZESEN: 85.937 eFt
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2019. évi kiadásainak főösszegét 108.038 eFt-tal növeli:
Kiadások
I. Működési kiadások 86.540 eFt
1. Személyi juttatások 2.271 eFt
2. Munkaadókat terhelő járulék, szociális h. adó 346 eFt
3. Dologi kiadások 82.972 eFt
5. Egyéb működési célú támogatás áht-on kívülre 205 eFt
9. Elvonások, befizetések 746 eFt
II. Felhalmozási kiadások 21.498 eFt
1. Felújítások 1.900 eFt
1.1. Nagyközségi Önkormányzat felújítások 1.900 eFt
-Művelődési Ház felújítás 180 eFt
-Idősek Otthona fürdőhelyiség felújítása 1.453 eFt
-Ivóvízvezeték felújítás 267 eFt
2. Intézményi beruházások 16.901 eFt
2.1. Nagyközségi Önkormányzat beruházások 13.463 eFt
-Egyéb tárgyi eszköz beszerzés – Szennyvízhálózat 1.559 eFt
-Egyéb tárgyi eszköz beszerzés – Ivóvízhálózat 847 eFt
-Egyéb tárgyi eszköz beszerzés – Kunszentmárton, Mezőtúri pályázatok 11.057 eFt
2.2. Polgármesteri Hivatal beruházások 430 eFt
-Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 430 eFt
2.3. Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár beruházások 3.004 eFt
-Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 3.004 eFt
2.5. Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde beruházások 4 eFt
-Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 4 eFt
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.697 eFt
3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre 2.697 eFt
3.1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatás háztartásoknak 2.697 eFt
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2019. évi kiadásainak főösszegét 14.174 eFt-tal csökkenti:
Kiadások
I. Működési kiadások 13.657 eFt
8. Tartalékok 13.657 eFt
-általános tartalék 13.657 eFt
II. Felhalmozási kiadások 517 eFt
1. Felújítások 517 eFt
1.2. Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár felújítások 517 eFt
-szolgálati lakás felújítás 517 eFt

Az önkormányzat bevételei

4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését az 1/a számú melléklet bevételi oldalának 4. oszlopa tartalmazza

5. § A 4. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként (címenként) a 2. számú melléklet 3. oszlopa tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

6. §2 A Képviselőtestület a 2019. évi költségvetés költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásait – és ezen belül kiemelt – előirányzatait a 2. számú melléklet 7., 9., 11., 13., 15., 17., 19., 21., 23., 24., 25. oszlopa, valamint az intézményi támogatásokat a 2. számú melléklet 5. oszlopa szerint állapítja meg.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények és a Polgármesteri Hivatal 2019. évi működési kiadásainak főösszegét 86.540 eFt-tal növeli
1. ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT kiadása összesen: 75.686 eFt
ebből:
személyi juttatások 1.339 eFt
munkaadókat terhelő j., szoc. hozz.adó 170 eFt
dologi kiadások 73.264 eFt
egyéb működési célú támogatás áht.-on kívülre 167 eFt
elvonások, befizetések 746 eFt
2. TÓTH J. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT kiadása összesen: 3.941 eFt
ebből:
dologi kiadások 3.941 eFt
3. ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE kiadása összesen: 529 eFt
ebből:
dologi kiadások 529 eFt
4. ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR kiadása összesen: 5.226 eFt
ebből:
dologi kiadások 5.226 eFt
5. ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL kiadása összesen: 1.158 eFt
ebből:
személyi juttatások 932 eFt
munkaadókat terhelő j., szoc. hozz.adó 176 eFt
dologi kiadások 12 eFt
egyéb működési célú támogatás áht.-on kívülre 38 eFt
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2019. évi működési kiadásainak főösszegét 13.657 eFt-tal csökkenti:
1. ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT kiadása összesen: 13.657 eFt
ebből:
tartalékok 13.657 eFt
-általános tartalék 13.657 eFt

7. § A felújítások összege 121.444 eFt, a beruházások összege: 9.303 eFt. A Képviselőtestület a felújítási kiadásokat és a beruházásokat feladatonként az 1. számú melléklet kiadási oldal 4. oszlopa szerint állapítja meg.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat kiadásai

8. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi kiadásai főösszegét 714.090 eFt-ban állapítja meg. A Képviselőtestület Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi kiadásait – működési kiadások: személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre és kívülre, a tartalékok, továbbá felhalmozási kiadások: beruházások, felújítások, finanszírozási kiadások: irányítószervi támogatások folyósítása, áht-on belüli megelőlegezés visszafizetés kiadások- az 1/b. melléklet szerint állapítja meg.

Engedélyezett álláshelyek

9. § Engedélyezett álláshelyek száma 2019. évben: 78 fő. 2019-ben a Képviselőtestület a Nagyközségi Önkormányzat intézményeiben az engedélyezett álláshelyek számát a 3. számú melléklet szerinti részletezés alapján határozza meg.

Gördülő tervezés

10. § A Képviselőtestület Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat gördülő tervezési adatait a 2019. évi költségvetési évet követő 3 évre vonatkozóan – 2020., 2021., 2022. év – a 4. számú melléklet szerint határozza meg.

Közvetett támogatások

11. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje

szerinti részletezettséggel az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Előirányzat felhasználási ütemterv

12. § A Képviselőtestület a 2019. év várható bevételei és kiadásai előirányzatainak teljesítéséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 6. számú melléklet szerint fogadja el.

Több éves kihatással járó feladatok

13. § A Képviselőtestület az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a több éves kihatással járó kiadásokat a 12. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

Tartalék

14. § (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésben 26.772 eFt tartalékot hagy jóvá 1. számú melléklet kiadási oldal 4. oszlop.

(2) A Képviselőtestület 2019. évre 13.657 eFt általános tartalékot képez.

(3) A Képviselőtestület 2019. évre 13.115 eFt céltartalékot képez.

(4) A Képviselőtestület a 13.115 eFt céltartalékból 3.860 eFt-ot a Humán szolgáltatások fejlesztése a Kunszentmártoni járásban 9.255 eFt-ot pedig a Cselekvő közösségek támogatása a „Kunhalmok” menti településeken elnevezésű pályázatokon használ fel.

Európa uniós és egyéb támogatások

15. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az Európa uniós és egyéb pályázatok bevételét, kiadását a 8., 9., 10., 11. számú mellékletek szerint fogadja el.

Felhalmozási egyensúly

16. § A Képviselőtestület a 7. számú melléklet alapján fogadja el a felhalmozási bevételek, és felhalmozási kiadások egyensúlyát.

Költségvetési mérleg

17. § A Képviselőtestület Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlegét az 1/c számú melléklet alapján hagyja jóvá.

Kötelező (önkormányzati és állami) és önként vállalt feladatok

18. § A Képviselőtestület Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat intézményeinek kötelező (önkormányzati és állami) és önként vállalt feladatainak 2019. évi működési bevételeit és kiadásait a 13. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

II.

A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

19. § Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.

20. § (1) A Képviselőtestület 2019. évi költségvetési rendeletét 2019. január 1-jéig nem alkotta meg, és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem hozott. A polgármester végezte a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedését, és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését.

(2) Az (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a polgármester a Képviselőtestület előtt beszámol. A beszedett bevételek és teljesített kiadások az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletébe beépítésre kerültek.

21. § A Képviselőtestület jogosult Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzatai évközi módosítására.

22. § Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselőtestületet tájékoztatni köteles. A Képviselőtestület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntés szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

23. § A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a Képviselőtestület jogosult dönteni.

24. § Az Önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott bevétel előirányzatokon felüli többletbevételeiket a Képviselőtestület jóváhagyásával használhatják fel.

25. § Az Önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány finanszírozási módja a működőképességet veszélyeztető helyzet esetén kiegészítő támogatás igénylése.

26. § (1) Az Önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás vagy pénzlekötés útján hasznosíthatja az önkormányzat.

(2) A többletbevételek (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek bonyolítását a Képviselőtestület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a Képviselőtestületnek tájékoztatást ad.

27. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, létrehozásáért, működtetéséért, továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős.

Záró rendelkezések

28. § (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti:

- a 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016./II.25./ önkormányzati rendelet és az azt módosító 5/2016./III.18./, 8/2017./VI.8./ önkormányzati rendeletek.