Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelete

A 2019. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2020. 07. 14

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelete

A 2019. évi költségvetés végrehajtásáról

2020.07.14.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselőtestületre, annak bizottságaira, az Öcsödi Polgármesteri Hivatalra, az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

A költségvetés végrehajtásának bevételei és kiadásai

2. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a címek 2019. évi költségvetése végrehajtásának

bevételi főösszegét 899.062 eFt-ban
költségvetési bevételeket 686.095 eFt-ban
ezen belül:
a működési bevételeket 194.750 eFt-ban
ebből: magánszemélyek kommunális adóját 13.664 eFt-ban
a támogatásokat 326.230 eFt-ban
a támogatásokat államháztartáson belülről 133.362 eFt-ban
a felhalmozási bevételeket 27.280 eFt-ban
az átvett pénzeszközöket 1.473 eFt-ban
finanszírozási bevételeket 212.967 eFt-ban
ezen belül:
a maradvány felhasználását 212.967 eFt-ban
ezen belül:
az állami előleget 10.168 eFt-ban
kiadási főösszegét 899.062 eFt-ban
költségvetési kiadásokat 781.766 eFt-ban
ezen belül:
a működési kiadásokat 677.335 eFt-ban
- a személyi juttatásokat 340.180 eFt-ban
- a munkaadókat terhelő járulékát és szoc. hozz. adót 61.549 eFt-ban
- a dologi kiadásokat 247.375 eFt-ban
- az ellátottak juttatását 25.378 eFt-ban
- az egyéb működési célú támogatásokat áht-on kívülre 1.688 eFt-ban
- az egyéb működési célú támogatásokat áht-on belülre 418 eFt-ban
- az általános tartalékot - eFt-ban
- a céltartalékot - eFt-ban
- az elvonásokat, befizetéseket 747 eFt-ban
a felhalmozási célú kiadásokat 104.431 eFt-ban
- a felújításokat 82.643 eFt-ban
- a beruházásokat 21.788 eFt-ban
a finanszírozási kiadásokat 10.168 eFt-ban
az 1. számú melléklet – az önkormányzat összesített bevételi előirányzatait, és összesített kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonkénti bontásban az 1/a számú melléklet, a 2019. évi költségvetési beszámoló mérleg szerinti tagolását az 1/b számú melléklet, részletezése szerint határozza meg.

Az önkormányzat bevételei

3. § A 2. §- ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését az 1. számú melléklet bevételi oldalának 5. oszlopa szerint fogadja el.

4. § A 3. §- ban megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként (intézményenként) a 2. számú melléklet 4. oszlopa alapján hagyja jóvá.

5. § Az egyéb működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről 301 eFt.

A Képviselőtestület az egyéb működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről részletezését a 4/a számú melléklet 4. oszlopa szerint határozza meg.

6. § Az egyéb működési célú támogatások összege államháztartáson belülről 80.742 eFt.

A Képviselőtestület az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről a 4/b számú melléklet 4. oszlopa szerint fogadja el.

Az önkormányzat kiadásai

7. § A Képviselőtestület a 2019. évi költségvetés végrehajtásának költségvetési szervenkénti (intézményekénti) kiadásait – és ezen belül kiemelt – előirányzatainak teljesítését a 2. számú melléklet 12., 16., 20., 24., 28., 32., 36. 40., 44. oszlopa szerint állapítja meg.

8. § Az egyéb működési célú támogatások teljesítése áht-on kívülre 1.688 eFt.

A Képviselőtestület az egyéb működési célra átadott pénzeszközök részletezését a 5/a számú melléklet 4. oszlopa szerint fogadja el.

9. § Az egyéb működési célú támogatások összege áht-on belülre 418 eFt.

A Képviselőtestület az egyéb működési célú támogatásokat áht-on belülre az 5/b számú melléklet 4. oszlopa szerint hagyja jóvá.

10. § A felújítások összege: 82.643 eFt.

A Képviselőtestület a felújítási előirányzatok teljesítését célonként az 1. számú melléklet kiadási oldal 5. oszlopa szerint határozza meg.

11. § A beruházási kiadások 2019. évi teljesítése 21.788 eFt.

A Képviselőtestület a beruházási kiadásokat feladatonként az 1. számú melléklet kiadási oldal 5. oszlopa szerint fogadja el.

Állami elszámolások

12. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2019. évi állami támogatások költségvetési törvény előírásai szerinti elszámolását a 3. számú melléklet alapján állapítja meg.

Éves létszámkeret és annak teljesítése

költségvetési szervenként

13. § Az Önkormányzat Képviselőtestülete költségvetési szervenként a 6. számú melléklet részletezése szerint hagyja jóvá a 2019. évi engedélyezett álláshelyeket és a létszámadatok teljesítését.

Közvetett támogatások

14. § A 2019. évi közvetett támogatások összege 27.658 eFt.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2019. évi közvetett támogatások alakulását a 7. számú melléklet szerint fogadja el.

Maradvány elszámolás

15. § A Képviselőtestület az Önkormányzat 2019. évi maradvány elszámolását a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá:

alaptevékenység ktgv.-i egyenlege - 95.673 eFt
alaptevékenység finanszírozási egyenlege 202.799 eFt
alaptevékenység maradványa 107.126 eFt
vállalkozási tevékenység ktgv.-i egyenlege - eFt
vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege - eFt
vállalkozási tevékenység maradványa - eFt
összes maradvány 107.126 eFt
alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 34.928 eFt
alaptevékenység szabad maradványa 72.198 eFt

Konszolidált mérleg és vagyon adatok

16. § Az önkormányzat Képviselőtestülete 2019. évi konszolidált mérlegét és vagyon adatokat a 9. számú melléklet alapján állapítja meg.

Hitel

17. § Önkormányzatunk 2019. évben sem működéséhez, sem fejlesztési feladataihoz hitelt nem vett igénybe. Előző évekről áthúzódó hitelünk és több évre szóló kötelezettségvállalásunk nincs.

Több éves kihatással járó döntések

18. § A Képviselőtestület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 10. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Európa uniós és egyéb pályázatok (felhalmozási)

19. § A Képviselőtestület az önkormányzat 2019. évi Európa uniós és egyéb pályázatait (felhalmozási) a 11. 14. és 15. számú mellékletek szerint fogadja el.

Záró rendelkezések

20. § A Képviselőtestület az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló rendeletét az előterjesztéssel és a mellékletekkel hagyja jóvá.

21. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2019. évben könyvvizsgálatra nem volt kötelezett.

22. § (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti: a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 13/2019.(V.30.) önkormányzati rendelet.