1. § A rendelet hatálya a Képviselőtestületre, annak bizottságaira, az Öcsödi Polgármesteri Hivatalra, az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

2. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a címek 2022. évi költségvetése végrehajtásának

bevételi főösszegét 1.224.518 eFt-ban

költségvetési bevételeket 963.500 eFt-ban

ezen belül:

a működési bevételeket 248.222 eFt-ban

ebből: magánszemélyek kommunális adóját 14.418 eFt-ban

a támogatásokat 429.820 eFt-ban

a támogatásokat államháztartáson belülről 262.543 eFt-ban

a felhalmozási bevételeket 17.000 eFt-ban

az átvett pénzeszközöket 5.915 eFt-ban

finanszírozási bevételeket 261.018 eFt-ban

ezen belül:

a maradvány felhasználását 242.966 eFt-ban

ezen belül:

az állami előleget 18.052 eFt-ban

kiadási főösszegét 873.207 eFt-ban

költségvetési kiadásokat 860.107 eFt-ban

ezen belül:

a működési kiadásokat 720.619 eFt-ban

- a személyi juttatásokat 371.108 eFt-ban

- a munkaadókat terhelő járulékát és szoc. hozz. adót 47.724 eFt-ban

- a dologi kiadásokat 268.441 eFt-ban

- az ellátottak juttatását 13.324 eFt-ban

- az egyéb működési célú támogatásokat áht-on kívülre 3.804 eFt-ban

- az egyéb működési célú támogatásokat áht-on belülre 3.495 eFt-ban

- az általános tartalékot - eFt-ban

- a céltartalékot - eFt-ban

- az elvonásokat, befizetéseket 12.723 eFt-ban

a felhalmozási célú kiadásokat 139.488 eFt-ban

- a felújításokat 97.578 eFt-ban

- a beruházásokat 41.910 eFt-ban

- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on belültre 0 eFt-ban

a finanszírozási kiadásokat 13.100 eFt-ban

az 1. melléklet – az önkormányzat összesített bevételi előirányzatait, és összesített kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 2. melléklet, a 2022. évi költségvetési beszámoló mérleg szerinti tagolását az 3. melléklet, részletezése szerint határozza meg.

3. § A 2. §- ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését az 1. melléklet bevételi oldalának 5. oszlopa szerint fogadja el.

4. § A 3. §- ban megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként (intézményenként) a 4. melléklet 4. oszlopa alapján hagyja jóvá.

5. § Az egyéb működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről 3.539 eFt.

A Képviselőtestület az egyéb működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről részletezését a 6. melléklet 4. oszlopa szerint határozza meg.

6. § Az egyéb működési célú támogatások összege államháztartáson belülről 95.210 eFt.

A Képviselőtestület az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről a 7. melléklet 4. oszlopa szerint fogadja el.

7. § A Képviselőtestület a 2022. évi költségvetés végrehajtásának költségvetési szervenkénti (intézményenkénti) kiadásait – és ezen belül kiemelt – előirányzatainak teljesítését a 4. melléklet 12., 16., 20., 24., 28., 32., 36. 40., 44. oszlopa szerint állapítja meg.

8. § Az egyéb működési célú támogatások teljesítése áht-on kívülre 3.804 eFt.

A Képviselőtestület az egyéb működési célra átadott pénzeszközök részletezését a 8. melléklet 4. oszlopa szerint fogadja el.

9. § Az egyéb működési célú támogatások összege áht-on belülre 3.495 eFt.

A Képviselőtestület az egyéb működési célú támogatásokat áht-on belülre az 9. melléklet 4. oszlopa szerint hagyja jóvá.

10. § A felújítások összege: 97.578 eFt.

A Képviselőtestület a felújítási előirányzatok teljesítését célonként az 3. melléklet kiadási oldal 5. oszlopa szerint határozza meg.

11. § A beruházási kiadások 2022. évi teljesítése 41.910 eFt.

A Képviselőtestület a beruházási kiadásokat feladatonként az 3. melléklet kiadási oldal 5. oszlopa szerint fogadja el.

12. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2022. évi állami támogatások költségvetési törvény előírásai szerinti elszámolását a 5. melléklet alapján állapítja meg.

13. § Az Önkormányzat Képviselőtestülete költségvetési szervenként a 10. melléklet részletezése szerint hagyja jóvá a 2022. évi engedélyezett álláshelyeket és a létszámadatok teljesítését.

14. § A 2022. évi közvetett támogatások összege 35.348 eFt.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2022. évi közvetett támogatások alakulását a 11. melléklet szerint fogadja el.

15. § A Képviselőtestület az Önkormányzat 2022. évi maradvány elszámolását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá:

alaptevékenység ktgv.-i egyenlege 103.394 eFt

alaptevékenység finanszírozási egyenlege 247.918 eFt

alaptevékenység maradványa 351.311 eFt

vállalkozási tevékenység ktgv.-i egyenlege - eFt

vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege - eFt

vállalkozási tevékenység maradványa - eFt

összes maradvány 351.311 eFt

alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 195.297 eFt

alaptevékenység szabad maradványa 156.014 eFt

16. § Az önkormányzat Képviselőtestülete 2022. évi konszolidált mérlegét és vagyon adatokat a 13. melléklet alapján állapítja meg.

17. § Önkormányzatunk 2022. évben sem működéséhez, sem fejlesztési feladataihoz hitelt nem vett igénybe. Előző évekről áthúzódó hitelünk és több évre szóló kötelezettségvállalásunk nincs.

18. § A Képviselőtestület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 14. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

19. § A Képviselőtestület az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló rendeletét az előterjesztéssel és a mellékletekkel hagyja jóvá.

20. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2022. évben könyvvizsgálatra nem volt kötelezett.

21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

22. § Hatályát veszti a 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (III. 5.) önkormányzati rendelet.