1. § A rendelet hatálya a Képviselőtestületre, annak bizottságaira, az Öcsödi Polgármesteri Hivatalra, az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

2. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a címek 2023. évi költségvetése végrehajtásának

bevételi főösszegét 1.463.748.729 Ft-ban

működési célú bevételeket 913.892.367 Ft-ban

az intézményi működési bevételeket 154.648.181 Ft-ban

a közhatalmi bevételeket 186.786.778 Ft-ban

a támogatásokat 486.810.681 Ft-ban

a támogatásokat államháztartáson belülről 85.116.127 Ft-ban

az átvett pénzeszközöket 530.600 Ft-ban

felhalmozási bevételeket 180.196.870 Ft-ban

felhalmozási bevételeket államháztartáson belülről 179.696.870 Ft-ban

felhalmozási bevételeket 500.000 Ft-ban

finanszírozási bevételeket 369.659.492 Ft-ban

ezen belül:

a maradvány felhasználását 351.311.525 Ft-ban

ezen belül:

az állami előleget 18.347.967 Ft-ban

kiadási főösszegét 956.743.342 Ft-ban

működési célú kiadásokat 820.328.106 Ft-ban

személyi juttatásokat 403.326.571 Ft-ban

a munkaadókat terhelő járulékát és szoc. hozz. adót 51.762.292 Ft-ban

a dologi kiadásokat 335.248.534 Ft-ban

az ellátottak juttatását 18.379.357 Ft-ban

az egyéb működési célú támogatásokat államháztartáson kívülre 2.826.000 Ft-ban

az egyéb működési célú támogatásokat államháztartáson belülre 735.375 Ft-ban

az általános tartalékot - Ft-ban

a céltartalékot - Ft-ban

az elvonásokat, befizetéseket 8.049.977 Ft-ban

a felhalmozási célú kiadásokat 118.362.826 Ft-ban

a felújításokat 74.255.888 Ft-ban

a beruházásokat 43.626.938 Ft-ban

egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre 480.000 Ft-ban

a finanszírozási kiadásokat 18.052.410 Ft-ban

az 1. melléklet – az önkormányzat összesített bevételi előirányzatait, és összesített kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 2. melléklet, a 2023. évi költségvetési beszámoló mérleg szerinti tagolását az 3. melléklet a konszolidált eredménykimutatást határozza meg.

3. § A 2. §- ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését az 1. melléklet bevételi oldalának 5. oszlopa szerint fogadja el.

4. § A 3. §- ban megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként a 4.melléklet alapján hagyja jóvá.

5. § Az egyéb működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 530.600 Ft.

A Képviselőtestület az egyéb működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről részletezését a 6. melléklet 4. oszlopa szerint határozza meg.

6. § Az egyéb működési célú támogatások összege államháztartáson belülről 85.116.127 Ft.

A Képviselőtestület az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről a 7. melléklet 4. oszlopa szerint fogadja el.

7. § A Képviselőtestület a 2023. évi költségvetés végrehajtásának költségvetési szervenkénti (intézményekénti) kiadásait – és ezen belül kiemelt – előirányzatainak teljesítését a 4. melléklet alapján állapítja meg.

8. § Az egyéb működési célú támogatások teljesítése államháztartáson kívülre 2.826.000 Ft.

A Képviselőtestület az egyéb működési célra átadott pénzeszközök részletezését a 8. melléklet 4. oszlopa szerint fogadja el.

9. § Az egyéb működési célú támogatások összege államháztartáson belülre 735.375 Ft.

A Képviselőtestület az egyéb működési célú támogatásokat államháztartáson belülre az 9. melléklet 4. oszlopa szerint hagyja jóvá.

10. § A felújítások összege: 74.255.888 Ft.

A Képviselőtestület a felújítási előirányzatok teljesítését célonként a 11. melléklet szerint határozza meg.

11. § A beruházási kiadások 2023. évi teljesítése 43.626.938 Ft.

A Képviselőtestület a beruházási kiadásokat feladatonként a 11. melléklet szerint fogadja el.

12. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2023. évi állami támogatások költségvetési törvény előírásai szerinti elszámolását a 5. melléklet alapján állapítja meg.

13. § Az Önkormányzat Képviselőtestülete költségvetési szervenként a 10. melléklet részletezése szerint hagyja jóvá a 2023. évi engedélyezett álláshelyeket és a létszámadatok teljesítését.

14. § A Képviselőtestület az Önkormányzat 2023. évi maradvány elszámolását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá:

alaptevékenység költségvetési egyenlege 155.398.305 Ft

alaptevékenység finanszírozási egyenlege 351.607.082 Ft

alaptevékenység maradványa 507.005.387 Ft

vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege - Ft

vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege - Ft

vállalkozási tevékenység maradványa - Ft

összes maradvány 507.005.387 Ft

alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 313.574.436 Ft

alaptevékenység szabad maradványa 193.430.951 Ft

15. § Az önkormányzat Képviselőtestülete 2023. évi konszolidált mérlegét és vagyon adatokat a 13. melléklet alapján állapítja meg.

16. § Önkormányzatunk 2023. évben sem működéséhez, sem fejlesztési feladataihoz hitelt nem vett igénybe. Előző évekről áthúzódó hitelünk és több évre szóló kötelezettségvállalásunk nincs.

17. § A Képviselőtestület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 14. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

18. § A Képviselőtestület az önkormányzat 2023. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló rendeletét az előterjesztéssel és a mellékletekkel hagyja jóvá.

19. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2023. évben könyvvizsgálatra nem volt kötelezett.

20. § Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba.