Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása
a 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 12. 13Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.12.13.
a 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Részletes indoklás:
I.
Az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által biztosított pótelőirányzat, melyről a polgármester a képviselő-testületet
tájékoztatja.
1. A szociális ágazatban dolgozók részére megérkezet a szociális ágazati összevont pótlék november-december hónapra összesen 1.221.144 Ft összegben. A Tóth József Alapszolgáltatási Központ költségvetésében szerepel az előirányzat, ezért javaslom az összegből és a korábbi rendeletmódosításban már az intézménynek átadott 7.277.280 Ft-ból az Önkormányzatnál tartalék képzését.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzata
Bevétel:
- B 113 Telep Önkorm. szoc. gyjóléti és gyétk. fa.tám + 1.221.144 Ft
Kiadás:
- K 513 Tartalékok + 8.498.424 Ft
- K 915 Központi irányító szervi támog. folyósítása - 7.277.280 Ft
Tóth József Alapszolgáltatási Központ
Bevétel:
- B 816 Központi, irányító szervi támogatás - 7.277.280 Ft
Kiadás:
- K 1 Személyi juttatások - 6.440.071 Ft
- K 2 Munkaadót terhelő járulékok - 837.209 Ft
1. A pedagógusok, illetve a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak részére kiutalásra került november-december 5.722.911 Ft érkezett. Mivel az Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde költségvetésében szerepel az előirányzat, ezért javaslom az összegből és a korábbi rendeletmódosításban már az intézménynek átadott 16.872.892 Ft-ból az Önkormányzatnál tartalék képzését
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Bevétel:
- B 112 Települési önkorm. köznevelési fa. támogatása + 5.722.911 Ft
Kiadás:
- K 513 Tartalékok + 22.595.803 Ft
- K 915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - 16.872.892 Ft
Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
Bevétel:
- B 816 Központi, irányító szervi támogatás - 16.872.892 Ft
Kiadás:
- K 1 Személyi juttatások - 14.931.763 Ft
- K 2 Munkaadót terhelő járulékok - 1.941.129 Ft
1. 2024. októberi felmérés eredményeként további támogatást ítéltek meg a köznevelési feladatok ellátására:
egyes köznevelési feladatok támogatása + 1.100.000 Ft
telep. önkorm. kulturális feladatainak bérjellegű tám. + 2.277.912 Ft
A novemberi módosítás során a Tóth József Alapszolgáltatási Központ részére 849.000 Ft, az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár részére 2.342.716 Ft támogatás lett jóváhagyva, az Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsődétől 1.123.424 Ft elvonás került beterjesztésre a májusi és októberi felmérések támogatásokra gyakorolt hatása miatt, melyet most tartalékba kívánunk helyezni.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzata
Bevétel:
- B 112 Települési önk. egyes köznevelési tám: + 1.100.000 Ft
- B 114 Települési önk. kulturális feladatainak tám. + 2.277.912 Ft
Kiadás:
- K 513 Tartalékok + 5.446.204 Ft
- K 915 Központi irányító szervi támogatás folyósítása - 2.068.292 Ft
Tóth József Alapszolgáltatási Központ
Bevétel:
- B 816 Központi, irányító szervi támogatás - 849.000 Ft
Kiadás:
- K 3 Dologi kiadások - 849.000 Ft
Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
Bevétel:
- B 816 Központi, irányító szervi támogatás + 1.123.424 Ft
Kiadás:
- K 3 Dologi kiadások + 1.123.424 Ft
Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár
Bevétel:
- B 816 Központi, irányító szervi támogatás - 2.342.716 Ft
Kiadás:
- K 3 Dologi kiadások - 2.342.716 Ft
1. Az Önkormányzat igénylés alapján a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása jogcímen 2.084.800 Ft-ot kapott, melyet az üzemeltetést végző Bácsvíz Zrt. részére tovább kell utalni.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzata
Bevétel:
- B 115 Helyi önkorm. kieg. tám + 2.084.800 Ft
Kiadás:
- K 512 Működési célú támogatások áht-n kívül + 2.084.800 Ft
II.
A Képviselő-testület döntését igénylő előirányzat módosítások, átcsoportosítások
1. A Polgármesteri Hivatalban a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata az 1-3 negyedéves gazdálkodás során elfogyott, a működést azonban biztosítani szükséges, ezért kezdeményezem az személyi juttatások jogcímen 11.500 000 Ft, a munkaadót terhelő járulékok jogcímen 2.100.000 Ft előirányzat biztosítását.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzata
Kiadás:
- K 513 Tartalékok - 13.600.000 Ft
- K 915 Központi irányító szervi támogatás folyósítása + 13.600.000 Ft
Öcsödi Polgármesteri Hivatal
Bevétel:
- B 816 Központi, irányító szervi támogatás + 13.600.000 Ft
Kiadás:
- K1 Személyi juttatások + 11.500.000 Ft
- K2 Foglalkoztatót terhelő járulékok + 2.100.000 Ft
1. Az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár költségvetésében szintén a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzat megemelése vált szükségessé a 2024-es év zavartalan lezárása érdekében 3.500.000 Ft és 500.000 Ft összegben.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzata
Kiadás:
- K 513 Tartalékok - 4.000.000 Ft
- K 915 Központi irányító szervi támogatás folyósítása + 4.000.000 Ft
Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár
Bevétel:
- B 816 Központi, irányító szervi támogatás + 4.000.000 Ft
Kiadás:
- K1 Személyi juttatások + 3.500.000 Ft
- K2 Foglalkoztatót terhelő járulékok + 500.000 Ft