1. Októberi felmérés alapján az Óvodaműködtetési támogatás jogcím összege létszámnövekedés miatt emelkedett 172 374 Ft-tal, illetve a pedagógusok átlagbéralapú támogatása az elismert létszám növekedése miatt emelkedett 1 023 700 Ft-tal, a növekedés összesen 1 196 074 Ft.

Kiadás:

-K 915 Központi, irányítószervi támog. folyósítása + 1 196 074 Ft

Bevétel:

-B 816 Központi, irányítószervi támogatás + 1 196 074 Ft

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások + 1 196 074 Ft

2. A pedagógusok, illetve a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak részére kiutalásra került október-november hónapra az esélyteremtési illetményrész összege 4 626 418 Ft. A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatát szükséges módosítani.

Bevétel:

-B 112 Telep Önkorm. egyes köznevelési fa.tám + 4 626 418 Ft

Kiadás:

-K 915 Központi irányító szervi támog. folyósítása + 4 626 418 Ft

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervi támogatás + 4 626 418 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások + 4 154 726 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 471 692 Ft

3. Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok jogcímen belül a szociális étkeztetés támogatási összege az igénybevétel emelkedése miatt növekedett 442 600 Ft-tal az októberi normatíva felmérés során.

Bevétel:

-B 1131 Egyes szoc.és gyjól.felad.tám. + 442 600 Ft

Kiadás:

-K 513 Tartalékok + 442 600 Ft

4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatain belül az Intézményi gyermekétkeztetés – bértámogatás jogcímen kapott összeg az igénybevétel csökkenése miatt változott, 1 020 240 Ft-tal csökkent.

Bevétel:

-B 1132 Telep.önk.gyermekétk..felad.tám. - 1 020 240 Ft

Kiadás:

-K 513 Tartalékok - 1 020 240 Ft

5. A szünidei étkeztetés támogatása az októberi felmérés adataiban történt növekedés miatt 677 060 Ft összeggel emelkedett.

Bevétel:

-B 1132 Telep.önk.gyermekétk..felad.tám. + 677 060 Ft

Kiadás:

-K 53 Dologi kiadások + 677 060 Ft

6. A szociális ágazatban dolgozók részére megérkezett a szociális ágazati összevont pótlék október-november hónapra 1 423 600 Ft összegben. A Tóth József Alapszolgáltatási Központ személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatát szükséges módosítani ezzel az összeggel.

Bevétel:

-B 1131 Települési önkorm. egyes szoc. és gyjól. fa. támogatása + 1 423 600 Ft

Kiadás:

-K 915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása + 1 423 600 Ft

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervi támogatás + 1 423 600 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások + 1 259 823 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 163 777 Ft

7. A rendeletben szereplő Muzeális intézményi feladatok támogatására az önkormányzat nem jogosult, a jogcím összegét 392 000 Ft-tal csökkenteni szükséges.

Bevétel:

-B 114 Települési önkorm.kult.felad. támogatása - 392 000 Ft

Kiadás:

-K 513 Tartalékok - 392 000 Ft

8. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatásának összege módosult, 616 104 Ft-tal növekedett.

Bevétel:

-B 114 Települési önkorm.kult.felad. támogatása + 616 104 Ft

Kiadás:

-K 513 Tartalékok + 616 104 Ft

9. A települési önkormányzatok által a helyi iparűzési adóbevétel többlete alapján a 2025. november havi nettó finanszírozás keretében teljesítendő fizetési kötelezettség megállapításra került, az elvonás összege 13 118 750 Ft.

Bevétel:

-B 351 Értékesítési és forgalmi adók + 13 118 750 Ft

Kiadás:

-K 502 Elvonások és befizetések + 13 118 750 Ft

1. A Képviselő-testület 62/2025.(IV.10.) határozatában döntött a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásával összefüggésben a szükséges önerő biztosításáról, mely bruttó 2 243 709 Ft. Az önerő összegét tartalékból fedezzük.

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások + 2 243 709 Ft

-K 513 Tartalékok - 2 243 709 Ft

1. A Községgondnokság és Könyvtár intézménynél hűtőszekrényt szereztek be a Báziskonyhába 87 423 Ft, illetve a közvilágítás korszerűsítés került megtervezésre 1 653 540 Ft összegben. Az előirányzatot a dologi kiadásoktól csoportosították át a beruházási kiadásokhoz mindkét esetben.

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások - 1 740 963 Ft

-K 6 Beruházási kiadások + 1 740 963 Ft

2. A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézménynél radiátor, lamináló illetve led tv beszerzése vált szükségessé, a 145 038 Ft összeget a dologi kiadások előirányzatából csoportosították át a beruházások közé.

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások - 145 038 Ft

-K 6 Beruházási kiadások + 145 038 Ft

1. A Polgármesteri Hivatal intézménynél a dologi kiadások előirányzatán biztosított összeget javasoljuk csökkenteni 4 000 000 Ft-tal, mely az Önkormányzatnál tartalékként kerül kimutatásra.

Bevétel:

-B 816 Központi, irányítószervi támogatás - 4 000 000 Ft

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások - 4 000 000 Ft

Kiadás:

-K 513 Tartalékok + 4 000 000 Ft

-K 915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása - 4 000 000 Ft

2. A Polgármesteri Hivatal intézménynél az év közben megtett rendeletmódosítás során 1 fő létszámnövelés történt, illetve további személyi kifizetésekhez forrás biztosítása szükséges. Az 1. pontban jelzett megtakarítás terhére a személyi juttatások és munkaadói járulékok előirányzatát kérjük módosítani összességében 4 000 000 Ft-tal.

Bevétel:

-B 816 Központi, irányítószervi támogatás + 4 000 000 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások + 3 539 800 Ft

K 2 Munkaadókat terhelő járulékok + 460 200 Ft

Kiadás:

-K 513 Tartalékok - 4 000 000 Ft

-K 915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása + 4 000 000 Ft

3. A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézménynél az év közben történt normatíva növekedés tartalékként került kimutatásra. A kapott összeg szükséges a Bölcsődénél személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és a dologi kiadások előirányzataira 1 775 400 Ft összegben.

Bevétel:

-B 816 Központi, irányítószervi támogatás + 1 775 400 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások + 1 331 000 Ft

-K 2 Munkaadókat terhelő járulékok + 173 100 Ft

-K 3 Dologi kiadások + 271 300 Ft

Kiadás:

-K 513 Tartalékok - 1 775 400 Ft

-K 915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása + 1 775 400 Ft

4. A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézménynél óvodai normatívából 526 245 Ft átadása szükséges dologi kiadási előirányzatra.

Bevétel:

-B 816 Központi, irányítószervi támogatás + 526 245 Ft

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások + 526 245 Ft

Kiadás:

-K 513 Tartalékok - 526 245 Ft

-K 915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása + 526 245 Ft

5. A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézménynél óvodai feladatellátással összefüggésben az év közben kifizetett táppénzek miatt a személyi juttatásokból át kell csoportosítani munkaadókat terhelő járulékokra 800 000 Ft előirányzatot.

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások - 800 000 Ft

-K 2 Munkaadókat terhelő járulékok + 800 000 Ft

6. A Tóth József Alapszolgáltatási Központnál az évközbeni táppénzek miatt a személyi juttatások előirányzatából a munkaadókat terhelő járulékok közé át kell csoportosítani 500 000 Ft-ot a bentlakásos ellátás feladaton.

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások - 500 000 Ft

-K 2 Munkaadókat terhelő járulékok + 500 000 Ft

7. A Tóth József Alapszolgáltatási Központnál a bentlakásos ellátás bevételi előirányzatát 2 500 000 Ft-tal szükséges megnövelni, melyet dologi kiadások előirányzatára javasolunk betervezni.

Bevétel:

-B 405 Ellátási díjak + 2 500 000 Ft

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások + 2 500 000 Ft

8. Az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár intézménynél a személyi juttatások és munkaadói járulékok rovaton a tervezett előirányzat nem biztosít fedezetet a teljesítésre, ezért 9 040 000 Ft biztosítása szükséges.

Bevétel:

-B 816 Központi, irányítószervi támogatás + 9 040 000 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások + 8 000 000 Ft

-K 2 Munkaadókat terhelő járulékok + 1 040 000 Ft

Kiadás:

-K 513 Tartalékok - 9 040 000 Ft

-K 915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása + 9 040 000 Ft