1. Októberi felmérés alapján az Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás jogcím összege csökkent 100 000 Ft-tal.

Kiadás:

-K 915 Központi, irányítószervi támog. folyósítása - 100 000 Ft

Bevétel:

-B 816 Központi, irányítószervi támogatás - 100 000 Ft

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások - 100 000 Ft

2. A pedagógusok, illetve a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak részére kiutalásra került december hónapra az esélyteremtési illetményrész összege 2 331 865 Ft. A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatát szükséges módosítani.

Bevétel:

-B 112 Telep Önkorm. egyes köznevelési fa.tám + 2 331 865 Ft

Kiadás:

-K 915 Központi irányító szervi támog. folyósítása + 2 331 865 Ft

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervi támogatás + 2 331 865 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások + 2 063 597 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 268 268 Ft

3. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatain belül az Intézményi gyermekétkeztetés – üzemeltetési támogatás jogcímen kapott összeg 161 250 Ft-tal csökkent.

Bevétel:

-B 1132 Telep.önk.gyermekétk..felad.tám. - 161 250 Ft

Kiadás:

-K 513 Tartalékok - 161 250 Ft

4. A szociális ágazatban dolgozók részére megérkezett a szociális ágazati összevont pótlék december hónapra 715 111 Ft összegben. A Tóth József Alapszolgáltatási Központ személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatát szükséges módosítani ezzel az összeggel.

Bevétel:

-B 1131 Települési önkorm. egyes szoc. és gyjól. fa. támogatása + 715 111 Ft

Kiadás:

-K 915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása + 715 111 Ft

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervi támogatás + 715 111 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások + 632 840 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 82 271 Ft

5. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása – intézményüzemeltetési támogatás jogcím összege 2 405 750 Ft-tal növekedett.

Bevétel:

-B 1131 Települési önkorm. egyes szoc. és gyjól. fa. támogatása + 2 405 750 Ft

Kiadás:

-K 915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása + 2 405 750 Ft

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervi támogatás + 2 405 750 Ft

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások + 2 405 750 Ft

Bevétel:

-B 25 Felhalmozási célú támogatások áh.belülről + 17 807 168 Ft

Kiadás:

-K 7 Felújítások + 17 807 168 Ft

1. A Községgondnokság és Könyvtár intézmény közfoglalkoztatási szerződést kötött hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 2025.11.01 naptól 2026.08.31. napig. A 2025. november hónapra járó személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok rovaton szükséges az előirányzatot megemelni a támogatási összeg egy hónapra járó részével.

Bevétel:

-B 16 Egyéb műk.c.támog.áh.belülről + 2 043 948 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások + 1 919 200 Ft

-K 2 Munkaadókat terhelő járulékok + 124 748 Ft

2. A Községgondnokság és Könyvtár intézménynél az intézményi működési bevételek tekintetében 5 309 436 Ft túlteljesítés keletkezett. Az intézmény kéri a működési bevétel előirányzatának 5 309 436 Ft összeggel, a dologi kiadások előirányzatának 5 309 436 Ft-tal történő emelését. A személyi juttatások előirányzatáról 553 308 Ft átcsoportosítását kéri, a munkaadókat terhelő járulékok jogcímre 109 347 Ft, a dologi kiadások előirányzatra 425 698 Ft, a beruházási előirányzatok sorra 18 263 Ft összegben.

Bevétel:

-B 4 Intézményi működési bevételek + 5 309 436 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások - 553 308 Ft

-K 2 Munkaadókat terhelő járulékok + 109 347 Ft

-K 3 Dologi kiadások + 5 735 134 Ft

-K 6 Beruházások + 18 263 Ft

3. A Tóth József Alapszolgáltatási Központ intézménynél az ellátási díjak befizetése a tervezettet meghaladóan teljesült. Az időskorúak bentlakásos ellátására érkezett bevételt az időskorúak bentlakásos ellátására kell felhasználni a települési önkormányzat általános működésének és ágazati feladatai támogatásának elszámolása miatt. Ezért az intézmény kéri az intézményi működési bevételi előirányzatát megemelni 2 910 105 Ft-tal, a dologi kiadási előirányzatokat 2 910 105 Ft-tal. A kiadási előirányzatok között átcsoportosítás szükséges, a személyi juttatási előirányzatok 3 162 177 Ft-os, illetve a munkaadókat terhelő járulékok 564 416 Ft-os csökkentése szükséges, a dologi kiadások 2 465 423 Ft-os, a beruházási kiadási előirányzat 746 170 Ft-os, a felújítási előirányzat 515 000 Ft-os emelésével egyidejűleg.

Bevétel:

-B 4 Intézményi működési bevételek + 2 910 105 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások - 3 162 177 Ft

-K 2 Munkaadókat terhelő járulékok - 564 416 Ft

-K 3 Dologi kiadások + 5 375 528 Ft

-K 6 Beruházások + 746 170 Ft

-K 7 Felújítások + 515 000 Ft

4. Az Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézménynél átcsoportosítás szükséges a kiadási előirányzatok között. A személyi juttatási előirányzatok 3 719 445 Ft-os, a munkaadókat terhelő járulékok 473 060 Ft-os csökkentése szükséges, a dologi kiadások előirányzatának 542 103 Ft-os, és a beruházási előirányzatok 3 650 402 Ft-os növelésével egyidejűleg.

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások - 3 719 445 Ft

-K 2 Munkaadókat terhelő járulékok - 473 060 Ft

-K 3 Dologi kiadások + 542 103 Ft

-K 6 Beruházások + 3 650 402 Ft

5. Az Önkormányzatnál az alábbi átcsoportosítás szükséges az egyes kiadási előirányzatok között:
személyi juttatási előirányzat csökkentése 4 694 137 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok csökkentése 964 261 Ft-tal, a dologi kiadások növelése 8 905 148 Ft-tal, az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat csökkentése 3 275 846 Ft-tal, az egyéb működési célú kiadások előirányzat csökkentése 38 491 Ft-tal, a beruházási előirányzat csökkentése 11 976 585 Ft-tal, míg a felújítási előirányzat növelése 12 044 172 Ft-tal.

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások - 4 694 137 Ft

-K 2 Munkaadókat terhelő járulékok - 964 261 Ft

-K 3 Dologi kiadások + 8 905 148 Ft

-K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai - 3 275 846 Ft

-K 5 Egyéb működési célú kiadások - 38 491 Ft

-K 6 Beruházások - 11 976 585 Ft

-K 7 Felújítások + 12 044 172 Ft

6. A közfoglalkoztatással kapcsolatos nettósítási különbözet és járulékok megelőlegezését és annak visszafizetését is szükséges költségvetési bevételként és kiadásként szerepeltetni 12 814 257 Ft összegben.

Bevétel:

-B 814 Államháztartáson belüli megelőlegezés + 12 814 257 Ft

Kiadás:

-K 914 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése + 12 814 257 Ft