KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014.(III.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Kengyel Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Hatályos: 2015. 02. 28- 2015. 04. 29KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014.(III.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Kengyel Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
2015-02-28-tól 2015-04-30-ig
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdédsében meghatározott eredeteti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:
I. fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
- A rendelet hatálya
1.§.
A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságára a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
II. fejezet
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK
2.§.
/1/ Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014.évi költségvetését
789509 e Ft bevétellel és 789509 e Ft kiadással hagyja jóvá az 1,2,3,4.számú
mellékletek szerint.
A költségvetési bevételek és kiadások 256307 e Ft halmozódást tartalmaznak, az önkormányzati intézmények finanszírozási bevételei és kiadásai miatt.
1a./ Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát 178.562 ezer forinttal megemeli.
Bevételen belül:
Működési célú támogatásértékű bevételek előirányzatát
48.636 ezer forinttal
megemeli
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek előirányzatát 16.742 ezer forinttal megemeli
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok
előirányzatát 3.158ezer forinttal
megemeli
Egyéb működési célú központi támogatás előirányzatát 16.943 ezer forinttal megemeli
Felhalmozási célú hitel előirányzatát 19.811 ezer forinttal megemeli
Pénzmaradvány előirányzatát 73.272 ezer forinttal megemeli.
b./ 9 Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát 49.289 ezer forinttal megemeli.
Bevételen belül:
Működési célú támogatásértékű bevételek előirányzatát 27.837 ezer forinttal
megemeli
ezen belül: az elkülönített pénzalapoktól kapott támogatás 40.852 ezer forinttal emelkedik
egyéb célra kapott működési támogatások előirányzata 13.015 ezer forinttal csökken.
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek előirányzatát 1.245 ezer forinttal megemeli
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok
előirányzatát 4,321ezer forinttal
megemeli
A helyi önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatását
490 ezer forinttal csökkenti
Egyéb működési célú központi támogatás előirányzatát 16.376 ezer forinttal megemeli
c./ 16 Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát 26.141 ezer forinttal csökkenti.
Bevételen belül:
Működési célú támogatásértékű bevételek előirányzatát 14.725 ezer forinttal megemeli
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek előirányzatát 22.885 ezer forinttal csökkenti
A Működési bevételek előirányzatát 2.961 ezer forinttal megemeli
A működési célú pénzeszköz átvétel előirányzatát 3.660 ezer forinttal megemeli
A felhalmozási célú pénzeszköz átvétel előirányzatát 15.567 ezer forinttal csökkenti
A közhatalmi bevételek előirányzatát 16.007 ezer forinttal megemeli
Az intézmény finanszírozás bevételét 30.391ezer forinttal csökkenti
A finanszírozási bevételek előirányzatát 5.349 ezer forinttal megemeli
/2/ A személyi juttatásokat 199811 e Ft
összegben fogadja el.
a./ Kengyel Községi Önkormányzat költségvetési szerveinél 2014. évben 56 fő
teljes munkaidőben, 5 fő részmunkaidőben foglalkoztatott létszámot
engedélyez a 13.számú melléklet szerint.
- 2 A személyi juttatásokat 60.811 ezer forinttal megemeli.
A közfoglalkoztatott létszámot 57 fő -vel megemeli.
ab. 10A személyi juttatásokat 31.005 ezer forinttal megemeli.
A közfoglalkoztatott létszámot 57 fő -vel megemeli.
ac./ 17A személyi juttatásokat 6.578 ezer forinttal
csökkenti
b./ A köztisztviselők részére a cafetéria juttatás összegét bruttó 200000 Ft /fő/év
összegben határozza meg.
c./ Az Önkormányzat és intézményei 2014. évben a keresetbe tartozó személyi juttatás maximálisan 8 %-át fordíthatják jutalmazásra. Az összeg
meghatározásánál nem kell figyelembe venni a jubileumi jutalom összegét.
d/ Az illetmény lakossági folyószámlára utalása miatt költségtérítés címén 12000 Ft/fő/év összeg kifizetését hagyja jóvá 2014. II. félévi kifizetéssel az egész évben állományban lévő és folyószámlával rendelkező munkavállalók részére.
e./A munkabér fizetés napját tárgyhónapot követő 3-ában határozza meg, ha 3-a munkaszüneti napra esik, akkor a kifizetés a harmadikát megelőző utolsó munkanapon történik.
/3/ A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
adó előirányzatát 46828 e Ft
összegben hagyja jóvá.
3a./Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás
adó előirányzatát 9.450 ezer forinttal megemeli.
11 b./Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás
adó előirányzatát 4.489 ezer forinttal megemeli.
18 c./Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás
adó előirányzatát 154 ezer forinttal csökkenti
/4/ A dologi kiadásokat 133535 e Ft
összegben fogadja el.
Ezen belül:
2014. évre tervezett önkormányzati rendezvények
kiadására 7300 e Ft
Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyúj-
tásához önerő biztosítására 600 e Ft
összegben fogadja el.
4a./ Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
dologi kiadások előirányzatát 55.030 ezer forinttal megemeli.
12 b./ Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
dologi kiadások előirányzatát 11.234 ezer forinttal megemeli.
19 c./ Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
dologi kiadások előirányzatát 26.334 ezer forinttal csökkenti.
/5/ Ellátottak pénzbeli ellátása 62755 e Ft
ezen belül:
- Családi támogatás (gyermekvédelmi,
óvodáztatási támlogatás 4200 e Ft
- Betegséggel kapcsolatos ellátás (közgyógy ellátás) 400 e Ft
- Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos
ellátások (foglalkoztatást helyetesítő tám., rendszeres
szociális segély 32500 e Ft
- Lakhatással kapcsolatos ellátás (természetbeni lakásfenntar-
tási támogatás 20000 e Ft
- Ösztöndíj (Bursa és Arany János) 355 eFt
- Egyéb nem intézményi ellátás 5300 eFt
Ebből:
Önkormányzati segély (átmeneti,
felnőtt, temetési segély) 2500 e Ft
Köztemetés 1050 e Ft
Idősek karácsonyi csomagja 1300 e Ft
Gyermekek mikulás csomagja 450 e Ft
összegben fogadja el.
5a./ Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ellátottak
pénzbeli ellátását 1.352 ezer forinttal
megemeli
ezen belül:
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos
ellátásokat 1,499 ezer forinttal csökkenti.
Egyéb nem intézményi természetbeni juttatást
2.851 ezer forinttal megemeli.
20 b./ Az önkormányzat az ellátottak pénzbeli ellátása előirányzatát
20.708 ezer forinttal csökkenti.
/6/ Egyéb működési célú támogatásokat 21024 e Ft
Ezen belül:
KLIK-nek az iskola fenntartási támogatáshoz 17544 e Ft
A Civil szervezetek támogatásárára 3280 e Ft-ot
Civil szervezetek pályázhatnak 2000 e Ft
összegre. A pályázati kiírás
időpontjáról a Képviselő-testület dönt.
Tiszaföldvári Önkormányzati tűzoltóság
támogatása 1280 e Ft
Általános iskolások nyári táborozását és az
erdei iskolák résztvevőinek támogatását
100-100 e Ft. 200 eFt
összegben hagyja jóvá.
6a./ a szociális intézmény fenntartási támogatását 825 e forinttal állapítja meg
A civil szervezeteknek adott támogatást: 200 e forinttal megemeli
13 b./ a szociális intézmény fenntartási támogatását 731 ezer forinttal megemeli.
21 c./ Az önkormányzat az egyéb működési célú támogatásokat
/7/ A beruházási kiadások előirányzatát 69089 e Ft
összegben hagyja jóvá a 6.számú melléklet szerint.
7a./ A beruházási kiadások előirányzatát 37.272 ezer forinttal megemeli.
Ezen belül:
Start téli értékteremtő:
Szövőszék 2 darab 597 e
Seprűkötőgép 1 darab 197 e
Fa eszterga 1 darab 178 e
Gyalugép 1 darab 158 e
Start mintaprogram ( mg)
MTZ -820 traktor 1 darab 6001 e
3 fejes eke 1 darab 749 e
500 m2 –es fólia sátor 4 darab 4800 e
300-m2-es fólia sátor 1 darab 700 e
Pótkocsi 1 darab 952 e
Palánta nevelő asztal 248 e
Fólia belső fűtés_______________ 1.600 e __
Közcélú foglalkoztatás összesen: 16.179 e Ft
József Attila Művelődési ház
Hangosító berendezés 563 e Ft
Felhalmozási célú hitel törlesztés 19.811 e Ft
Polgármesteri Hivatal számítógép beszerzés 250 e Ft
Napsugár Óvoda sporteszköz beszerzés 60 e Ft
Villamos kapcsolószekrény 409 e Ft
14b./ A beruházási kiadások előirányzatát 1.245 ezer forinttal megemeli.
- startmunka program eszközfejlesztése
- körfűrész 280 e ft
- konténer 250 e f
- padkavágó, mulcsozó 600 e ft
- szintező műszer 115 e ft
22 c./ A beruházási kiadások előirányzatát 12.768 ezer forinttal megemeli.
/8/ Elsőlakáshoz jutók részére felhalmozási
célú kölcsön nyújtását 160 eFt
összegben fogadja el.
/9/ A Polgármesteri Hivatal 2014. évi működési kiadását 81460 e Ft
összegben fogadja el az 5.számú melléklet szerint.
8a/ Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
az igazgatási tevékenység működési kiadásainak
előirányzatát 7.053 ezer forinttal megemeli
- ezen belül:
Személyi juttatások 4.031 e Ft
Munkáltatót terhelő járulék 1.084 e Ft
Dologi kiadások 1.688 e Ft
Felhalmozási kiadások 250 e Ft
15b/ Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
az igazgatási tevékenység működési kiadásainak
előirányzatát 1.400 ezer forinttal megemeli
- ezen belül:
Személyi juttatások 1.022 e Ft
Munkáltatót terhelő járulék 284 e Ft
Dologi kiadások 94 e Ft
23c/ Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
az igazgatási tevékenység működési kiadásainak előirányzatát
3.620 ezer forinttal csökkenti.
/10/ A 2014.évi közvetett támogatásokat a 7.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
/11/ Az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyon leltárát a 8.számú, a korlátozottan forgalomképes vagyonleltárát a 8/a.számú, a üzleti vagyon leltárát a 8/b.számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
/12/ Az Önkormányzat 2014. évi finanszírozási tervét a 9. számú melléklet szerint fogadja el.
24 Az önkormányzat az intézmények finanszírozási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
Kengyeli Polgármesteri Hivatal: 101.005 ezer forint
Kengyeli Napsugár Művészeti Óvoda 73.223 ezer forint
Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 39.616 ezer forint
Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 19.586 ezer forint
/13/ Az Európai UNIÓS támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
/14/ A Kengyel Községi Önkormányzat saját bevételének részletezése az adósságot keletkező ügyletekhez történő hozzájáruulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31.) korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján a 11. számú melléklet szerint fogadja el.
/15/ Kengyel Községi Önkormányzat 2014-2016 évi gördülő tervezését a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá
/16/ Az Önkormányzat és intézményei 2014. évi címrendjét a 14. számú melléklet szerint fogadja el.
3. §.
A Képviselő-testület a hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket az alábbiak szerint szabályozza:
/1/ A Költségvetés átmeneti hiányának fedezetére az önkormányzat likvid hitelt vehet fel.
/2/ A felhalmozási kiadások finanszírozására felhalmozási célú hitelt vehet fel.
4.§.
A Képviselő-testület az intézményi hatáskörben felhasználható többletbevételek körét és mértékét az alábbiak szerint határozza meg:
/1/ A Napsugár Művészeti Óvoda alapellátás körébe tartozó szolgáltatásokon
túli szolgáltatás igénybevételéért beszedett díjakat kötelesek az adott
szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő kiadásokra fordítani.
/2/ Az intézmények az alapellátás veszélyeztetése nélkül épületeiket bérbe
adhatják. A bérbeadásából származó többlet bevétel 10%-át az
intézmény szabadon felhasználhatja.
/3/ A többlet bevétel felhasználására előirányzat módosítás után kerülhet
sor.
5.§.
A Képviselő-testület a maradvány elszámolás szabályait az alábbiak szerint határozza meg.
/1/ A maradványból a költségvetési szervet nem illeti meg
a./ a végleges feladat elmaradás miatti összeg
b./ a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott –áthúzódó
pénzügyi teljesítés nélküli – összege
c./ a beruházások, több éven keresztül megvalósuló felújítások, a
nemzetközi támogatások finanszírozási része
d./ a létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat
a létszámfeltöltés teljes, vagy részleges elmaradása miatt
e./ a tartósan 4 hónapot meghaladóan üres állások bére,
f./ a munkaadókat terhelő járulék maradványának azon része, amely
nem kapcsolódik a személyi juttatások járulékköteles maradványához.
g./ a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány
/2/ a költségvetési szervnél a maradvány személyi juttatásokból származó
része -a személyi juttatásokon túl- a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek
kifizetésére is felhasználható.
A maradványból személyi juttatásra csak a személyi juttatás maradványa
használható el.
/3/ A maradvány terhére nem vállalható tartós kötelezettség.
/4/ A Képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet
megillető maradvány felhasználását korlátozhatja.
6.§.
A Képviselő-testület az önkormányzati biztos kirendelésének feltételeit az alábbiak szerint szabályozza:
/1/ Ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás-
állományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy
összege meghaladja az 50 millió Ft-ot, a Képviselő-testület a költségvetési
szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
7.§.
/1/ A Képviselő-testület az az általános és céltartalékkal való rendelkezés jogát átruházza a polgármesterre a következő feltételek mellett:
a./ A tartalékból átcsoportosítható előirányzat 1000 e Ft összeghatárig kiesett
bevételek pótlására, az intézmények működéséhez fontos feladat
finanszírozására
b./ A Képviselő-testület által már jóváhagyott beruházási, felújítási,vagy egyéb
célfeladatra is átcsoportosíthat a tartalékból 500 e Ft összeghatárig.
c./ az átcsoportosításhoz a Pénzügyi- Ügyrendi és Településfejlesztési
Bizottság egyetértése szükséges.
d./ A tartalékkal való gazdálkodásról- átcsoportosítás esetén- a soron következő
ülésen tájékoztatni kell a Képviselő-testületet.
8.§.
/1/ A 2014.évi költségvetésben a jóváhagyott előirányzatok között átcsoportosíthat a polgármester a Pénzügyi- Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság egyetértésével az alábbi feltételek mellett:
a./ az átcsoportosítás előtt ki kell kérni az érintett intézmény vezetőjének
véleményét,
b./ a beruházásoknál, felújításoknál feladatonként 1 millió forintig végezheti el
az átcsoportosítást,
c./ az átcsoportosításokról a soron következő ülésen a polgármesternek
tájékoztatást kell adnia.
9.§.
/1/ A Képviselő-testület a 2014 évi gazdálkodás sikeres teljesítése érdekében a
következő feladatokat határozza meg:
a./ A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetési előirányzatok felhasználása
során az intézményektől szigorú, takarékos gazdálkodást vár el.
10.§.
A 2014.évi pénzügyi tervek végrehajtásáról tájékoztatni kell a Képviselő-testületet. A féléves gazdálkodásról 2014. augusztus hónapban, a háromnegyedéves gazdálkodásról 2014. novemberében, valamint 2015-ben a zárszámadás készítésekor.
III. fejezet
HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK
11.§.
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.
K e n g y e l, 2014. február 28.
Nagy Szilárd Dr. Fekete Nóra
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék: Kengyel, 2014. március 01. | Dr. Fekete Nóra jegyző |
1 Kiegészítette a 11/2014.(VIII.29.) Ör.
2 Módosította a 11/2014.(VIII.29.) Ör.
3 Kiegészítette a 11/2014.(VIII.29.) Ör.
4 Kiegészítette a 11/2014.(VIII.29.) Ör.
5 Kiegészítette a 11/2014.(VIII.29.) Ör.
6 Kiegészítette a 11/2014.(VIII.29.) Ör.
7 Kiegészítette a 11/2014.(VIII.29.) Ör.
8 Kiegészítette a 11/2014.(VIII.29.) Ör.
9 Kiegészítette a 18/2014.(XII.18.) Ör.
10 Kiegészítette a 18/2014.(XII.18.) Ör.
11 Kiegészítette a 18/2014.(XII.18.) Ör.
12 Kiegészítette a 18/2014.(XII.18.) Ör.
13 Kiegészítette a 18/2014.(XII.18.) Ör.
14 Kiegészítette a 18/2014.(XII.18.) Ör.
15 Kiegészítette a 18/2014.(XII.18.) Ör.
16 Kiegészítette a 2/2015.(II.27.) Ör.
17 Kiegészítette a 2/2015.(II.27.) Ör.
18 Kiegészítette a 2/2015.(II.27.) Ör.
19 Kiegészítette a 2/2015.(II.27.) Ör.
20 Kiegészítette a 2/2015.(II.27.) Ör.
21 Kiegészítette a 2/2015.(II.27.) Ör.
22 Kiegészítette a 2/2015.(II.27.) Ör.
23 Kiegészítette a 2/2015.(II.27.) Ör.
24 Kiegészítette a 2/2015.(II.27.) Ör.