Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2011. évi CXCV. törvény alapján 2013. évi költségvetésének teljesítéséről a következő rendeletet alkotja:

1. §

(1) Kunhegyes Város 2013. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót a képviselőtestület jelen rendelet 1-21. számú mellékleteiben foglalt részletezésnek megfelelően

-2.320.460 eFt bevétellel, amelyből

                  =     104.138 eFt intézményi működési bevételek,

          =      137.463 eFt közhatalmi bevételek,

          =  1.009.998  eFt önkormányzat költségvetési támogatása,

          =      648.072 eFt támogatásértékű bevételek,

          =          3.702 eFt felhalmozási célú bevételek,

          =        30.050 eFt átvett pénzeszközök,

          =      389.239 eFt maradvány igénybe vétele,

          =        - 2.202 eFt függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek,

      és

-2.192.337 eFt kiadással, amelyből

          =     581.391 eFt személyi juttatás,

          =     107.980 eFt munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

           =      762.999 eFt dologi kiadás,

           =      181.823 eFt ellátottak pénzbeli juttatása,

           =        53.731 eFt pénzeszköz átadások,

           =        67.700 eFt támogatásértékű kiadások,

           =               38 eFt pénzügyi befektetések kiadásai,

           =        43.331 eFt felújítási kiadás,

           =        62.269 eFt beruházási kiadás,

           =      318.194 eFt hitel tőketörlesztések, kötvény visszavásárlások

           =        12.881 eFt függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

elfogadja.

2. §

(1) Kunhegyes Város Önkormányzata 2013. évi működési célú bevételei és kiadásai előirányzatait és teljesítésüket 1.1. számú melléklet, a felhalmozási célú bevételei és kiadásai előirányzatait és teljesítésüket 1.2. számú melléklet foglalja magában.

(2) Kunhegyes Város Önkormányzata 2013. évi bevételeit gazdálkodói szinten a 2. számú melléklet tartalmazza. A 2.1. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési egység, a 2.2. számú melléklet Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal, a 2.3. számú melléklet Kunhegyes Város Óvodai Intézménye, a 2.4. számú melléklet Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény bevételi előirányzatait és teljesítését mutatja be. A 2.5. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontását szemlélteti.

(3) A 3. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit tartalmazza.

(4) A 4. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata saját bevételeit részletezi az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi kötelezettség megállapításához.

(5) Az 5. számú melléklet az önkormányzat központi költségvetési forrásból származó bevételeit mutatja be jogcímenként.

(6) A 6. számú melléklet a felhalmozási kiadások előirányzatait és teljesítését foglalja magában feladatonkénti bontásban.

(7) A 7. számú melléklet a felújítási kiadások alakulását szemlélteti.

(8) A 8. melléklet az egyéb szervek támogatását tartalmazza.

(9) A 9. számú melléklet az egyéb felhalmozási célú kiadásokat szemlélteti.

(10) A 10. számú melléklet a finanszírozási célú műveletek kiadásait tartalmazza kamatokkal együtt.

(11) A 11. számú melléklet a finanszírozási célú műveletek bevételeit mutatja be.

(12) A 12. számú melléklet az előző évek pénzmaradványának igénybevételét szemlélteti működési és felhalmozási cél szerint intézményenként.

(13) A 13. számú melléklet az általános tartalék, a 14. számú melléklet a céltartalék alakulását láttatja.

(14) A 15. számú melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak bemutatására szolgál.

(15) Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszámairól a 16. számú melléklet ad tájékoztatást. A 16.1. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata saját feladatai, a 16.2. számú melléklet a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal, a 16.3. számú melléklet a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye létszámkeretét láttatja jogcímenként.

(16) A 17. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata 2013. évi pénzmaradványát tartalmazza intézményenként.

(17) A 18. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata 2013. évi egyszerűsített mérlegét, a 19. számú melléklet a 2013. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését, a 20. számú melléklet a 2013. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, a 21. számú melléklet a 2013. évi egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatását foglalja magában.

3. §

(1) Kunhegyes Város Önkormányzata 351.253 ezer Ft tényleges maradvánnyal rendelkezik, mely a következők szerint kerül felosztásra célok szerint:

-Működési célú felhasználásként 155.533 ezer Ft számolható el, melyből:

=4.446 ezer Ft-ot az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott feladatokra,

=5.484 ezer Ft-ot az „Építő közösségek” 3. ütem pályázat megvalósítására,

=6.154 ezer Ft-ot az "Óvodafejlesztés  Kunhegyes Város Óvodai Intézményében" pályázat kiadásaira,

=4.863 ezer Ft-ot a „Szervezetfejlesztés Kunhegyesen az ÁROP-1.A.5 felhívás alapján” pályázat finanszírozására,

=6.539 ezer Ft-ot az „Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása” projektre,

=5.635 ezer Ft-ot a „Közúthálózat javítása a települések belterületén” projektre,

=10.535 ezer Ft-ot a „Mezőgazdasági” projektre,

=17.810 ezer Ft-ot a „Téli átmeneti közfoglalkoztatás” projektre,

=100 ezer Ft-ot a 184/2013. (X. 09.) Kt. határozat alapján a Kunhegyes Kultúrájáért Alapítvány támogatására,

=9.028 ezer Ft-ot a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásának terhére elszámolható működési kiadások teljesítésére,

=84.939 ezer Ft-ot működési jellegű pályázatok önerejének biztosítására kell fordítani.

-Felhalmozási célú felhasználásként 195.720 ezer Ft számolható el, melyből

=133.214 ezer Ft-ot a kötvénykötelezettség biztosítékaként szolgáló óvadéki betét konszolidálás keretében történő átutalására,

=4.590 ezer Ft-ot a fel nem használt talajterhelési díjból környezetvédelmi beruházás megvalósítására,

=10.436 ezer Ft-ot a bérlakások értékesítése számlára befolyt összegből lakásfelújításra, 

=7.377 ezer Ft-ot vízminőség-javításra és vízbázis fejlesztésre,

=540 ezer Ft-ot a „Szervezetfejlesztés Kunhegyesen az ÁROP-1.A.5 felhívás alapján” pályázat finanszírozására,

=7.397 ezer Ft-ot a „Vásárhelyi Terv továbbfejlesztéséhez kapcsolódó bel- és csapadékvíz-rendezés Jász-Nagykun-Szolnok Megyében I. ütem” pályázathoz készült megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez a Tisza-völgyi Közműfejlesztő Beruházási Társulásban résztvevő önkormányzatok által fizetett hozzájárulások visszafizetésére,

=32.166 ezer Ft-ot a 2014. évben megvalósuló fejlesztések, felújítások önerejére kell elszámolni.

4. §

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, egyúttal hatályon kívül helyezésre kerül a Kunhegyes Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 14.) rendelet, az azt módosító 11/2013. (IX. 13.), a 17/2013. (X. 30.), és a 2/2014. (III. 05.) rendeletek.