1. § Kunhegyes Város 2023. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót a képviselőtestület jelen rendelet 1-27. számú mellékleteiben foglalt részletezésnek megfelelően

- 2.926.050 eFt bevétellel, amelyből

= 1.186.229 eFt működési célú támogatások államháztartáson belülről,

= 234.212 eFt közhatalmi bevételek,

= 175.678 eFt működési bevételek,

= 300 eFt működési célú átvett pénzeszközök,

= 243.276 eFt felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,

= 24.684 eFt felhalmozási bevételek,

= 1.722 eFt felhalmozási célú átvett pénzeszközök,

= 966.989 eFt maradvány igénybe vétele,

= 33.960 eFt államháztartáson belüli megelőlegezések,

= 59.000 eFt felhalmozási célú hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól,és

- 1.689.685 eFt kiadással, amelyből

= 629.635 eFt személyi juttatás,

= 75.354 eFt munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

= 512.903 eFt dologi kiadás,

= 33.852 eFt ellátottak pénzbeli juttatása,

= 307.304 eFt egyéb működési célú kiadások,

= 38.157 eFt beruházási kiadások,

= 55.499 eFt felújítási kiadás,

= 32.664 eFt államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

= 4.317 eFt felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés pénzügyi vállalkozástól elfogadja.

2. § (1) Kunhegyes Város Önkormányzata és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak előirányzatait és teljesítésüket mérlegszerűen az 1. számú melléklet mutatja be. A 2023. évi működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat és teljesítésüket a 2. számú melléklet, a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat és teljesítésüket a 3. számú melléklet foglalja magában.

(2) Kunhegyes Város Önkormányzata 2023. évi bevételeit és kiadásait gazdálkodói szinten a 4. számú melléklet tartalmazza. Az 5. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési egység, a 6. számú melléklet Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal, a 7. számú melléklet Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha, a 8. számú melléklet Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény bevételi és kiadási előirányzatait és teljesítését mutatja be. A 9. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontását szemlélteti.

(3) A 10. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit tartalmazza.

(4) A 11. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata saját bevételeit részletezi az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi kötelezettség megállapításához.

(5) A 12. számú melléklet a 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait szemlélteti.

(6) A 13. számú melléklet az önkormányzat központi költségvetési forrásból származó bevételeit mutatja be jogcímenként.

(7) A 14. számú melléklet a felhalmozási kiadások előirányzatait és teljesítését foglalja magában feladatonkénti bontásban.

(8) A 15. számú melléklet a felújítási kiadások alakulását szemlélteti célonként.

(9) A 16. melléklet az egyéb szervek támogatását tartalmazza.

(10) A 17. számú melléklet a finanszírozási célú műveletek kiadásait tartalmazza kamatokkal együtt.

(11) A 18. számú melléklet a finanszírozási célú műveletek bevételeit mutatja be.

(12) A 19. számú melléklet a maradvány igénybevételét szemlélteti működési és felhalmozási cél szerint költségvetési szervenként.

(13) A 20. számú melléklet az általános tartalék, a 21. számú melléklet a céltartalék alakulását láttatja.

(14) A 22. számú melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak bemutatására szolgál.

(15) Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszámairól a 23. számú melléklet ad tájékoztatást.

(16) A 24. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata 2023. évi maradványát tartalmazza intézményenként.

(17) A 25. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi összevont mérlegét, a 26. számú melléklet a 2023. évi összevont eredmény-kimutatását, a 27. számú melléklet a 2023. évi összevont maradvány-kimutatását foglalja magában.

3. § (1) Kunhegyes Város Önkormányzata 1.236.365 ezer Ft tényleges maradvánnyal rendelkezik, melyből:

- Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési egység maradványa 1.212.538 ezer Ft,

- a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal maradványa 5.078 ezer Ft,

- Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha maradványa 4.875 ezer Ft,

- Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény maradványa 13.874 ezer Ft.

(2) Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési egység maradványa a következők szerint kerül felhasználásra:

- működési célú felhasználásként 248.027 ezer Ft számolható el, melyből

= 6.258 ezer Ft-ot 2023. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

(50 fő, 2023.12.01-2024.02.29.) kiadásaira

= 3.290 ezer Ft-ot 2023. évi járási startmunka mintaprogram-

„Mezőgazdasági” programelem (35 fő, 2023.03.01-

2023.11.30. között 23 fő, 2023.03.01-2024.02.29.

között 12 fő) kiadásaira,

= 8.917 ezer Ft-ot 2023. évi járási startmunka mintaprogram-„Szociális

jellegű program” (35 fő, 2023.03.01-2024.02.29.)

kiadásaira,

= 13.800 ezer Ft-ot TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00029 "Kunhegyes

települési környezetének komplex fejlesztése"

pályázat kiadásaira,

= 39.646 ezer Ft-ot TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00038 azonosító

számú „A kunhegyesi Garay utcai és Kossuth utcai

óvodák energetikai korszerűsítése” című pályázat

beruházási kiadásaira,

= 880 ezer Ft-ot HUNG-2023/10806 azonosító számú, "Kiskoromtól

nagykoromig-érték és identitás" című pályázat

kiadásaira,

= 13.897 ezer Ft-ot TOP_PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00001 azonosító

számú, „Kunhegyes belterületi úthálózatának

fejlesztése” című projekt kiadásaira,

= 6.206 ezer Ft-ot Háziorvosi helyettesített körzetben asszisztens

biztosítására,

= 24.559 ezer Ft-ot Strandfürdő működtetésére,

= 128.699 ezer Ft-ot 2024. évi eredeti költségvetésben tervezett személyi

és dologi kiadások,

= 1.875 ezer Ft-ot a 60/2024. (III.28.) Kt. határozat alapján Kunhegyes

Egységes Sportegyesület kiegészítő támogatására kell fordítani.

- felhalmozási célú felhasználásként 964.511 ezer Ft számolható el, melyből

= 64.564 ezer Ft-ot TRV Zrt-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés

alapján megvalósuló felújításokra,

= 17.292 ezer Ft-ot víziközmű fejlesztésre érdekeltségi hozzájárulásból,

= 49 ezer Ft-ot környezetvédelmi beruházásokra talajterhelési

= díjból,

= 14.770 ezer Ft-ot környezetvédelmi beruházásokra környezetvédelmi

alapból,

= 442 ezer Ft-ot szociális bérlakás felújításra,

= 475.740 ezer Ft-ot TOP-PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00029 "Kunhegyes

települési környezetének komplex fejlesztése"

pályázat fejlesztési kiadásaira,

= 4.214 ezer Ft-ot Ady Endre utca 3. szám alatti gyepmesteri telepen

szociális helyiség kialakítására,

= 22.860 ezer Ft-ot Piac térburkolatának bővítésére,

= 4.000 ezer Ft-ot Ady Endre utca 3. szám alatti épület villamos-

hálózatának felújítására,

= 2.500 ezer Ft-ot Kossuth 58. szám alatti ingatlan áramhálózatának

teljesítmény-növelésére,

= 223.428 ezer Ft-ot TOP_PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00001 azonosító

számú, „Kunhegyes belterületi úthálózatának

fejlesztése” című projekt kiadásaira,

= 134.652 ezer Ft-ot TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00038 "A

kunhegyesi Garay utcai és Kossuth utcai óvodák

energetikai korszerűsítés” című pályázat beruházási

kiadásaira lehet elszámolni.

(3) Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal 5.078 ezer Ft összegű maradványát működési célú felhasználásként a 2024. évi eredeti költségvetésben tervezett dologi kiadásokra kell elszámolni.

(4) Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha 4.875 ezer Ft összegű maradványát teljes egészében működési célú felhasználásként, 2024. évi eredeti költségvetésben tervezett dologi kiadásokra kell elszámolni.

(5) Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 13.874 ezer Ft összegű maradványából működési célú felhasználásként

- 10.448 ezer Ft-ot az EFOP-3.7.3-16-2017-00172 „Te tudásod a Te jövőd” pályázat miatti visszafizetési kötelezettségre,

- 3.426 ezer Ft-ot a 2024. évi eredeti költségvetésben tervezett dologi kiadásokra kell elszámolni.

4. § Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, egyúttal hatályon kívül helyezésre kerül a Kunhegyes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) rendelet, az azt módosító 23/2023. (VIII.25.), a 24/2023. (X.24.), a 26/2023. (XII.22.), és a 4/2024. (III. 1.) rendeletek.