Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 06. 01Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) és k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: képviselő-testület) és szerveire, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.
2. § Martfű Város Önkormányzatánál az Önkormányzat, és irányítása alatt álló költségvetési szervek (továbbiakban: intézmények) az alábbi címet alkotják:
a) Marfű Város Önkormányzata
b) Martfűi Polgármesteri Hivatal
c) Játékvár Óvoda és Bölcsőde
d) Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár
e) Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ
2. A költségvetés végrehajtása
3. § (1) Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló főösszegét
a) finanszírozási műveletek nélkül:
aa) 2.374.019 e Ft kiadással és
ab) 3.863.793 e Ft bevétellel,
b) finanszírozási műveletekkel:
ba) 2.393.907 e Ft kiadással, ebből:- finanszírozási kiadás 19.888 e Ft,
bb) 5.865.019 e Ft bevétellel, ebből:- finanszírozási bevétel 2.001.226 e Ft
összegben állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Martfű Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásán belül
a) működési célú kiadások előirányzatának teljesítését 1.749.791 e Ft
ebből:
aa) személyi jellegű kiadások 686.071 e Ft
ab) munkaadót terhelő járulékok 94.374 e Ft
ac) dologi kiadások 552.258 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatása 35.616 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 381.472 e Ft
b) felhalmozási kiadások előirányzatának teljesítését 624.228 e Ft
ebből:
ba) beruházások 450.748 e Ft
bb) felújítások 168.294 e Ft
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 5.186 e Ft
c) finanszírozási kiadások 19.888 e Ft
összegekkel hagyja jóvá.
(3) A 2023. évi költségvetés teljesítésének bevételi összegét 5.865.019 e Ft-ban hagyja jóvá.
Ezen belül:
a) működési célú bevételek összesen 3.010.583 e Ft
aa) működési célú támogatás ÁHT-n belülről 736.341 e Ft
ab) közhatalmi bevételek 1.802.216e Ft
ac) működési bevételek 471.058e Ft
ad) működési célú átvett pénzeszközök 968 e Ft
b) felhalmozási célú bevételek összesen 853.210 e Ft
ba) felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről 825.856 e Ft
bb) felhalmozási bevételek 25.114 e Ft
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2.240e Ft
c) finanszírozási bevétel 2.001.226 e Ft
4. § (1) Az önkormányzat összesített bevételeit az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeinek 2023. évi bevételeit bemutató 2. melléklet alapján fogadja el.
(3) Az önkormányzat összesített kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(4) A 4. melléklet alapján fogadja el az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeinek intézményenkénti működési kiadásait, valamint létszámadatait.
(5) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesítését 619.042 e Ft-ban hagyja jóvá az 5. mellékletben felsorolt feladatok és jogcímek szerint.
(6) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeinek költségvetési támogatását az 6. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) Az Önkormányzat működési célú és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 7. melléklet alapján hagyja jóvá.
(8) Martfű Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 8. melléklet alapján veszi tudomásul.
(9) Martfű Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési pénzügyi mérlegét a 9. melléklet szerint fogadja el.
(10) A 10. mellékletben részletezve hagyja jóvá az önkormányzat többéves elkötelezettséggel járó kiadásait, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések bemutatását
(11) A Környezetvédelmi Alap felhasználását a 11. melléklet szerint veszi tudomásul.
(12) Az Önkormányzat kiadási előirányzatának teljesítését a 12. mellékletben részletezettek szerint fogadja el.
(13) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének teljesítését a 13. melléklet alapján fogadja el.
(14) Az Önkormányzat kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatainak kiadási és bevételi teljesítését feladatonként a 14. mellékletben fogadja el.
(15) A pályázati projektek elszámolásait a 15. melléklet adatai alapján hagyja jóvá.
(16) Az Önkormányzat közvetett támogatásainak teljesítését jogcímenként és összegenként részletezve a 16. melléklet szerint fogadja el.
(17) Az Önkormányzat 2023 évi maradvány kimutatását a 17. melléklet alapján hagyja jóvá, a melléklet tartalmazza az önkormányzat 2023. évi maradványát intézményenkénti bontásban összesen 3.491.876 e Ft, amelyből kötelezettséggel terhelt 1.223.110 e Ft, szabadon felhasználható 2.268.766 e Ft, melynek felosztásáról a testület később dönt.
(18) Az önkormányzat és intézményei összevont vagyonmérlegét a 18. melléklet alapján fogadja el.
(19) Az önkormányzati és intézményi vagyon forgalomképesség szerinti kimutatását a 19. melléklet alapján veszi tudomásul.
(20) Az önkormányzat energia megtakarítás bemutatását a 20.melléklet- 21. melléklet alapján hagyja jóvá.
(21) Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait a 22. melléklet alapján fogadja el.
3. Záró rendelkezések
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.