Tiszabő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Hatályos: 2015. 02. 18- 2015. 12. 30Tiszabő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
2015-02-18-tól 2015-12-31-ig
Tiszabő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2015. (II.17.) rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Tiszabő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv. 23.§.(1) bekezdése, és a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143.§.(4) bek. B.) pontja alapján a következő rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Tiszabő Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveire.
2. §
Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) Tiszabő Község Polgármesteri Hivatala;
b) „Margaréta” Óvoda,
3. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2015. évi költségvetését:
a) 595.645 ezer forint költségvetési bevétellel;
b) 595.645 ezer forint költségvetési kiadással;
(2) Tiszabő Község Önkormányzatának költségvetési bevételei előirányzat-csoportok szerint:
a) Intézményi működési bevételek:
aa) Kötelezően ellátandó feladatok: 6.855 ezer forint;
ab) Önként vállalt feladatok: 0 ezer forint;
b) Közhatalmi bevételek: 7.020 ezer forint;
c) Önkormányzatok költségvetési támogatása: 235.521 ezer forint;
d) Működési támogatás államháztartáson belülről: 326.249 ezer forint;
e) Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint
ea) Kötelezően ellátandó feladatok: 0 ezer forint;
eb) Önként vállalt feladatok: 0 ezer forint;
f) Működési bevételek összesen: 575.645 ezer forint.
b.) Felhalmozási bevételek:
ba.)Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele: 20.000 ezer forint
Felhalmozási bevételek összesen: 20.000 ezer forint
Költségvetési bevételek összesen: 595.645 ezer forint
(3) Tiszabő Község Önkormányzatának költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatok szerint:
a) Személyi juttatások:
aa) Kötelezően ellátandó feladatok: 294.454 ezer forint;
bb) Önként vállalt feladatok: 0 ezer forint;
b) Munkaadói járulék:
ba) Kötelezően ellátandó feladatok: 55.883 ezer forint;
bb)Önként vállalt feladatok: 0 ezer forint;
c) Dologi kiadások:
ca) Kötelezően ellátandó feladatok: 169.921 ezer forint;
cb) Önként vállalt feladatok: 0 ezer forint;
d) Egyéb működési célú kiadások:
da) Kötelezően ellátandó feladatok: 55.387 ezer forint;
db) Önként vállalt feladatok: 0 ezer forint;
Működési költségvetés összesen: 575.645 ezer forint;
f) Felhalmozási kiadások: 20.000 ezer forint
ga) Kötelezően ellátandó feladatok: 0 ezer forint;
gb) Önként vállalt feladatok: 0 ezer forint;
Fejlesztési kiadások:
ia) Kötelezően ellátandó feladatok: 0 ezer forint;
ib) Önként vállalt feladatok: 0 ezer forint;
h) Egyéb felhalmozási kiadások: 0 ezer forint;
i) Költségvetési kiadások összesen: 595.645 ezer forint.
(4) Az önkormányzat a kiadások között 2.500 ezer forint általános tartalékot , valamint 2.500 ezer forint céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.
(5) Az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatának részletezését a rendelet 1.-2. számú mellékletei tartalmazzák.
4. §
(1) Az önkormányzat költségvetési szervei engedélyezett létszámát a 16.sz.melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményeinél jutalmat nem tervez.
(3) A Képviselő-testület a köztisztviselők 2015. évi cafetéria keretösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) 8 órában foglalkoztatott munkavállalók: 200 000,- Ft/fő/év.
(4) A köztisztviselői illetményalap 2015. január 1-től 38.650 Ft.
5. §
(1) Az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és intézményei 2015. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a rendelet 3. tájékoztató tábla tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2015. évi közvetett támogatási előirányzatát 1.134 ezer forintban állapítja meg, részletezését a rendelet 2. számú tájékoztató tábla tartalmazza.
6. §
(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a számlavezető pénzintézetnél pénzintézeti lekötés útján kell hasznosítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a következő testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
7. §
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
A saját hatáskörben végrehajtott változtatásokat év közben minden esetben 30 napon belül, év végén legkésőbb december 31-ig kötelesek bejelenteni a polgármesternek. Az előirányzat változtatásról a polgármester a képviselőtestületet 30 napon belül tájékoztatja.
(2) A képviselőtestület az intézmények által kezdeményezett előirányzat-módosítási igényei miatt a költségvetési rendeletét az I. félévi beszámolókor, illetve december 31-i hatállyal legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselőtestület elé terjesztéséig módosítja.
(3) Az önkormányzat felhatalmazza és egyben kötelezi az önállóan működő intézmény vezetőjét az előirt bevételek beszedésére.
8. §
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.
Tiszabő, 2015. február 17.
/: Bruna László :/ /: Székely Király Ágnes :/
Polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetése a mai napon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.
Tiszabő, 2015. február 17.
/: Székely Király Ágnes :/
jegyző
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | ||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2015. évi előirányzat | Megnevezés | 2015. évi előirányzat | |
1 | 2 | 3. | 4. | 5. |
1 | Intézményi működési bevételei | 6.855 | Személyi juttatások | 294.454 |
2 | Közhatalmi bevételek | 7.020 | Munkaadókat terhelő járulék | 55.883 |
3 | Átengedett központi adók | Dologi kiadások | 169 921 | |
4 | Önkormányzat működésének támogatása | 235.521 | Irányító szerv alá tart.költségvet.szervnek foly.műk.tám. | |
5 | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 13.848 | Támogatásértékű működési kiadások | |
6 | Támogatásértékű működési bevételek | 229.469 | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | 33.387 |
7 | EU támogatás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
8 | Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről | 82 932 | Működési célú kamatkiadások | |
9 | Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele | Működési célú pénzeszközátadások államházt.belülre | 17.000 | |
10 | Általános tartalék | 2.500 | ||
11 | Céltartalék | 2.500 | ||
12 | Költségvetési bevételek összesen: | Költségvetési kiadások összesen: | 575 645 | |
13 | Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
14 | Előző évi váll. maradv. igénybev. | Likviditási hitelek törlesztése | ||
15 | Értékpapír kibocsátása, értékesítése | Rövid lejáratú hitelek tölresztése | ||
16 | Likvid hitelek felvétele | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
17 | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | ||
18 | Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése | Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása | ||
19 | Betét visszavonásából származó bevétel | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
20 | Egyéb működési finanszírozási célú bevétel | Betét elhelyezése | ||
21 | Finanszírozási célú bevételek (17+…+23) | Finanszírozási célú kiadások (15+…+23) | ||
22 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14+15+16+24) | 575.645 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+24) | 575 645 |
23 | Költségvetési hiány: | Költségvetési többlet: | ||
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | ||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2015. évi előirányzat | Megnevezés | 2015. évi előirányzat | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | Intézményi beruházási kiadások | 20.000 | |
2. | Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása | Felújítások | ||
3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | Lakástámogatás | ||
4. | Címzett és céltámogatások | Lakásépítés | ||
5. | Egyéb központi támogatás | EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai | ||
6. | Központosított előirányzatokból támogatás | EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai | ||
7. | Támogatásértékű bevételek | 20.000 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás | |
8. | Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | Tartalékok | ||
9. | EU-s támogatásból származó forrás | Felhalmozási célú kamatkiadások | ||
10. | Költségvetési bevételek összesen: | Költségvetési kiadások összesen: | ||
11. | Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. | Fejlesztési célra kibocsátott kötvény beváltás | ||
12. | Értékpapír kibocsátása, értékesítése | Hitelek törlesztése | ||
13. | Rövid lejáratú hitelek felvétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
14. | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
15. | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | ||
16. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Betét elhelyezése | ||
18. | Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | ||
19. | Finanszírozási célú bev. (13+…+21) | Finanszírozási célú kiad. (12+...+21) | ||
20. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) | 20.000 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) | 20.000 |
21. | Költségvetési hiány: | ---- | Költségvetési többlet: | ---- |
2.sz.melléklet
Tiszabő Község Önkormányzata 2015. évi Költségvetési mérlege
(Önkormányzati szinten, kötelezően ellátandó feladatok)
Ezer forintban ! | ||
Sor- | Bevételi jogcím | 2015. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | I. Intézményi működési bevételei | 6 855 |
Áru- és készletértékesítés | ||
1.1. | Önkormányzati lakások lakbérbevétele | |
1.1.1 | Közvetített szolgáltatások | 130 |
1.1.2 | Bérleti és lízing díjbevételek | |
1.1.3 | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |
1.1.4 | Intézményi ellátási dijak | 825 |
1.1.5 | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételei) | |
1.1.6 | Kiszámlázott termékek ÁFA-ja | |
1.1.7 | Működési célú hozam- és kamatbevételek | 500 |
1.1.8 | Egyéb müködési célu bevételek | 5 400 |
2. | II. Közhatalmi bevételek | 7 020 |
2.1 | Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek | |
2.2 | Gépjárműadó 40 %-a | 800 |
2.2.1 | Egyéb saját folyó bevételek | |
2.2.2 | Önkormányzatokat megillető szabálysértési bevételek és helyszíni birság | 100 |
2.3 | Helyi adók és adójellegű bevételek | |
2.3.1 | Építményadó | |
2.3.2 | Vállalkozók kommunális adója | |
2.3.3 | Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után elszámolt iparűzési adó | 6 000 |
2.3.4 | Pótlékok bevétele | |
2.3.5 | Bírságok, önellenőrzési pótlék bevétele | |
2.3.6 | Késedelmi pótlék | 120 |
3. | III. Támogatás értékű bevételek | 493 838 |
Önkormányzat költségvetési támogatása | 249 369 | |
3.1. | Önkormányzat működésének támogatása | 235 521 |
3.1.2 | Központosított előirányzatok | |
3.1.3 | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 13 848 |
3.1.4 | Egyéb központi támogatás | |
3.1.5 | ||
4. | IV. Támogatásértékű bevételek | 244 469 |
6.1. | Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1+…..+6.1.6) | 229 469 |
6.1.1. | Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől | |
6.1.2 | Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kez. előirányzattól | |
6.1.3. | Támogatásértékű működési bevételek TB alaptól | 22 832 |
6.1.4 | Támogatásértékű működési bevételek az elkülönített állami pénzalapoktól | 206 637 |
6.1.5 | Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől | |
6.2. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+…+6.2.5.) | |
.2.1. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | |
6.2.2. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kez. előirányzattól | |
6.2.3 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek TB alaptól | |
6.2.4 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek az elkülönített állami pénzalapoktól | |
6.2.5 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől | |
6.2.6 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2015. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
7. | V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3) | |
7.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | |
7.2. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | |
7.3. | Pénzügyi befektetések bevételei | |
8. | VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) | 102 932 |
8.1. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről | 82 932 |
8.2. | Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről | 20.000 |
9. | VII. Támogatási kölcsönök visszatérülése | |
10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) | 595 645 |
11. | VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.) | |
11.1. | Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa | |
11.2. | Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa | |
12. | IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.) | |
12.1. | Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.8.) | |
12.1.1. | Értékpapír kibocsátása, értékesítése | |
12.1.2. | Likviditási hitelek felvétele | |
12.1.3 | Rövid lejáratú hitelek felvétele | |
12.1.4 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | |
12.1.5 | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | |
12.1.6 | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése | |
12.1.7 | Betét visszavonásából származó bevétel | |
12.1.8 | Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel | |
12.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.) | |
12.2.1. | Értékpapír kibocsátása, értékesítése | |
12.2.2. | Rövid lejáratú hitelek felvétele | |
12.2.3. | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | |
12.2.4. | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | |
12.2.5. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése | |
12.2.6. | Betét visszavonásából származó bevétel | |
12.2.7. | Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | |
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) | 595.645 |
K I A D Á S O K | ||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2015. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 570.645 |
1.1. | Személyi juttatások | 294.454 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 55.883 |
1.3. | Dologi kiadások | 169 921 |
1.4. | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | 33.387 |
1.5 | Működési c.pénzeszköz átadása ÁH-on belül | 17.000 |
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) | 20.000 |
2.1. | Intézményi beruházási kiadások | 20.000 |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Lakástámogatás | |
2.4. | Lakásépítés | |
2.5. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
2.6. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | |
2.7. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
2.8. | - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | |
2.9. | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | |
2.10. | - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás | |
2.11. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | |
3. | III. Rövid lejáratú kölcsön | |
4. | IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) | |
4.1. | Általános tartalék | 2.500 |
4.2. | Céltartalék | 2.500 |
5. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 595.645 |
6. | VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) | |
6.1. | Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.) | |
6.1.2. | Likviditási hitelek törlesztése | |
6.1.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
6.1.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
6.1.5. | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | |
6.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.) | |
6.2.1. | Értékpapír, kötvény vásárlása, visszavásárlása | |
6.2.2. | Hitelek törlesztése | |
6.2.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
6.2.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
6.2.5. | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | |
6.2.6. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
6.2.7. | Betét elhelyezése | |
6.2.8. | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | |
7. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 595.645 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | ||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | 0 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
4. sz. táblázat | ||
1. | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 – 1.2) +/- | 0 |
1.1. | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor) | 0 |
1.1.1. | 1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor) | 0 |
1.1.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor) | 0 |
1.2. | Finanszírozási célú pénzügyi műv. Kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor) | 0 |
1.2.1. | 1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor) | 0 |
1.2.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor) | 0 |
2.1.sz.melléklet
Tiszabő Község Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai
2015. év
megnevezése | Tiszabő Község Önkormányzata | 01 | |
Kötelezően ellátandó feladatok | |||
Ezer forintban ! | |||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | |
1 | 2 | 3 | 4 |
Bevételek | |||
1. | I/1. Közhatalmi bevételei | 7.020 | |
1.2. | Helyi adók (2.2.1-2.2.6) | ||
1.2.1 | Építményadó | ||
1.2.2 | Vállalkozók kommunális adója | ||
1.2.3 | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | ||
1.2.4 | Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után elszámolt iparűzésadó | 6.000 | |
1.2.5 | Pótlékok bevétele | ||
1.2.6 | Önkormányzatot megillető szabálysértés és befizetett bírság | 100 | |
1.3. | Átengedett központi adók (2.3.1.-2.3.4.) | ||
1.3.1. | A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó bevétele | ||
1.3.2 | A települési önkormányzatok jövedelemmérséklésének bevétele | ||
1.3.3. | Gépjárműadó 40 %-a | 800 | |
1.3.4 | Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó | ||
1.4. | Kötbér, kártérítés | ||
1.5. | Késedelmi pótlék | 120 | |
1.6. | Egyéb sajátos folyó bevételek | ||
2. | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) | 6.430 | |
Önkormányzati lakások lakbérbevétele | |||
2.1. | Áru- és készletértékesítés | ||
2.2. | Közvetített szolgáltatások | 130 | |
2.3. | Bérleti és lízingdíj bevétele | ||
2.4. | Intézményi ellátási díjak | 400 | |
2.5. | Alkalmazottak térítése | ||
2.6. | Továbbszámlázott( közvetített) szolgáltatások bevételei | ||
2.7. | Általános forgalmi adó bevételek, - visszatérülések | ||
2.8. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | 500 | |
2.9. | Egyéb működési célú bevétel | 5.400 | |
3. | III. Támogatások, kiegészítések | 493.838 | |
3.1. | Irányító, (felügyeleti) szervtől kapott támogatás | ||
3.2. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | ||
3.3. | Önkormányzatok működésének támogatása | 235.521 | |
3.3.1. | Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához | ||
3.3.2 | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 13.848 | |
3.4. | Központosított előirányzatok (5.4.1-5.4.2) | ||
3.4.1. | Központosított előirányzat terhére igénybe vehető működési célú támogatás | ||
3.4.2. | Központosított előirányzat terhére igénybe vehető felhalmozási célú támogatás | ||
3.5. | Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | ||
3.6. | Címzett és céltámogatások | ||
3.7. | Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása | ||
6.1. | Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.7.) | ||
6.1.1. | Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől | ||
6.1.2. | Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra | ||
6.1.3. | Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra | ||
6.1.4. | Támogatásértékű működési bevétel TB alapból | 22.832 | |
6.1.5. | Támogatásértékű működési bevételek az elkülönített állami pénzalapoktól | 206.637 | |
6.1.6. | Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől | ||
6.1.7. | Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól | ||
6.2. | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) | ||
6.2.1. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől | ||
6.2.2. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra | ||
6.2.3. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek TB alapoktól | ||
6.2.4. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek az elkülönített állami pénzalapoktól | ||
6.2.5. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől | ||
6.2.6. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól | ||
5. | V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+…+.7.3.) | ||
7.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | ||
7.2. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | ||
7.3. | Pénzügyi befektetések bevételei | ||
6. | VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.) | 102 932 | |
8.1. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről | 82 932 | |
8.2. | Felhalmozási célú pénzeszk. Átvétel államháztartáson kívülről | 20.000 | |
7. | VII. Kölcsön | ||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9) | ||
9. | VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. Maradványa (11.1.+11.2.) | ||
11.1. | Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa | ||
11.2. | Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa | ||
10. | IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. Bevételei (12.1.+.12.2.) | ||
12.1. | Működési célú pénzügyi műveletek bevételei | ||
12.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei | ||
11. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12) | 595.220 | |
Kiadások | |||
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 389.838 | |
1.1. | Személyi juttatások | 190.497 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28.817 | |
1.3. | Dologi kiadások | 120.137 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 33.387 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | ||
1.6. | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások | ||
1.7. | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | ||
1.8. | - az 1.7-ből : Foglalkoztatást helyettesitő támogatás | ||
1.9. | Rendszeres pénzbeli szociális segély | ||
1.10. | Lakásfenntartási támogatás normativ alapon | ||
1.11. | Kiegészitő gyermekvédelmi támogatás | ||
1.12. | Óvodáztatási támogatás | ||
1.13. | Köztemetés | ||
1.14. | Temetési segély | ||
1.15. | |||
1.16. | |||
1.17. | |||
1.18. | |||
1.19. | |||
1.20. | Természetben nyújtott egyéb ellátások (szoc.tüzifa) | ||
1.21. | |||
1.22. | - Működési célú pénzmaradvány átadás | ||
1.23. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | ||
1.24. | - Működési célú támogatásértékű kiadás | 17.000 | |
1.25. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | ||
1.26. | - Kamatkiadások | ||
1.27. | - Pénzforgalom nélküli kiadások | ||
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) | 20.000 | |
2.1. | Intézményi beruházási kiadások | 20.000 | |
2.2. | Felújítások | ||
2.3. | Lakástámogatás | ||
2.4. | Lakásépítés | ||
2.5. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | ||
2.6. | EU-s forrásból finansz. Támogatással megv. Pr., projektek önk. Hozzájárulásának kiadásai | ||
2.7. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||
2.8. | - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | ||
2.9. | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | ||
2.10. | - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás | ||
2.11. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | ||
3. | III. Kölcsön | ||
4. | IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) | ||
4.1. | Általános tartalék | 2.500 | |
4.2. | Céltartalék | 2.500 | |
5. | V. Költségvetési szervek finanszírozása | 180.382 | |
6. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) | 595.220 | |
7. | VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.) | ||
7.1 | Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai | ||
7.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai | ||
8. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) | 595.220 | |
2.2.sz.melléklet
Tiszabő Község Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai
2015. év
Költségvetési szerv megnevezése | Tiszabő Község Polgármesteri Hivatala | 02 | |
Kötelezően ellátandó feladatok | Ezer forintban ! | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | |
1 | 2 | 3 | 4 |
Bevételek | |||
1. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.9.) | ||
1.1. | Áru- és készletértékesítés | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||
1.3. | Bérleti díj | ||
1.4. | Egyéb bevétel | ||
1.5. | Alkalmazottak térítése | ||
1.6. | Továbbszámlázott( közvetített) szolgáltatások bevételei | ||
1.7. | Általános forgalmi adó bevétel | ||
1.8. | Kártérítés | ||
1.9. | Kamatbevétel | ||
2. | II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) | ||
2.1. | Támogatásértékű működési bevételek | ||
2.2. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | ||
2.3. | EU-s forrásból származó bevételek | ||
2.4. | ÁH-on kívül működési célú pénzeszköz átvétel | ||
3. | III. Felhalmozási célú egyéb bevételek | ||
4. | IV. Közhatalmi bevételek | ||
5. | V. Kölcsön | ||
6. | VI. Pénzmaradvány, vállalk. Tev. Maradványa (6.1.+6.2.) | ||
6.1. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | ||
6.2. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
7. | VII. Önkormányzati támogatás | 45.243 | |
8. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) | 45.243 | |
Kiadások | |||
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 45.243 | |
1.1. | Személyi juttatások | 27.171 | |
ebből képviselőtestület juttatásai | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6.320 | |
ebből képviselőtestület juttatásait terhelő szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | 11.392 | |
ebből képviselőtestület kiadásai | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 360 | |
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) | ||
2.1. | Intézményi beruházási kiadások | ||
2.2. | Felújítások | ||
2.5. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | ||
2.7. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
3. | III. Kölcsön | ||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 45.243 | |
2.3.sz.melléklet
Tiszabő Község Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai
2015. év
Költségvetési szerv megnevezése | „Margaréta” Óvoda | 02 | |
Kötelezően ellátandó feladatok | Ezer forintban ! | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | |
1 | 2 | 3 | 4 |
Bevételek | |||
1. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.9.) | ||
1.1. | Áru- és készletértékesítés | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||
1.3. | Bérleti díj | ||
1.4. | Intézményi ellátási díjak | ||
1.5. | Alkalmazottak térítése | ||
1.6. | Továbbszámlázott( közvetített) szolgáltatások bevételei | ||
1.7. | Általános forgalmi adó bevétel | ||
1.8. | Kártérítés | ||
1.9. | Kamatbevétel | ||
2. | II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) | ||
2.1. | Támogatásértékű működési bevételek | ||
2.2. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | ||
2.3. | EU-s forrásból származó bevételek | ||
2.4. | ÁH-on kívül működési célú pénzeszköz átvétel | ||
3. | III. Felhalmozási célú egyéb bevételek | ||
4. | IV. Közhatalmi bevételek | ||
5. | V. Kölcsön | ||
6. | VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.) | ||
6.1. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | ||
6.2. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
7. | VII. Önkormányzati támogatás | 125.192 | |
8. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) | 125.192 | |
Kiadások | |||
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 125.192 | |
1.1. | Személyi juttatások | 69.860 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18.862 | |
1.3. | Dologi kiadások | 36.470 | |
Intézményi étkezés | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | ||
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) | ||
2.1. | Intézményi beruházási kiadások | ||
2.2. | Felújítások | ||
2.5. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | ||
2.7. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
3. | III. Kölcsön | ||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 125.192 | |
2.4.sz.melléklet
Tiszabő Község Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai
2015. év
Költségvetési szerv megnevezése | Szociális és gyermekjóléti feladatok Családsegítő Központ | 02 | |
Kötelezően ellátandó feladatok | Ezer forintban ! | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | |
1 | 2 | 3 | 4 |
Bevételek | |||
1. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.9.) | 425 | |
1.1. | Áru- és készletértékesítés | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||
1.3. | Bérleti díj | ||
1.4. | Intézményi ellátási díjak | 425 | |
1.5. | Alkalmazottak térítése | ||
1.6. | Továbbszámlázott( közvetített) szolgáltatások bevételei | ||
1.7. | Általános forgalmi adó bevétel | ||
1.8. | Kártérítés | ||
1.9. | Kamatbevétel | ||
2. | II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) | ||
2.1. | Támogatásértékű működési bevételek | ||
2.2. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | ||
2.3. | EU-s forrásból származó bevételek | ||
2.4. | ÁH-on kívül működési célú pénzeszköz átvétel | ||
3. | III. Felhalmozási célú egyéb bevételek | ||
4. | IV. Közhatalmi bevételek | ||
5. | V. Kölcsön | ||
6. | VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.) | ||
6.1. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | ||
6.2. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
7. | VII. Önkormányzati támogatás | 9.947 | |
8. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) | 10.372 | |
Kiadások | |||
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 10.372 | |
1.1. | Személyi juttatások | 6.926 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1.884 | |
1.3. | Dologi kiadások | 1.562 | |
Intézményi étkezés | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | ||
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) | ||
2.1. | Intézményi beruházási kiadások | ||
2.2. | Felújítások | ||
2.5. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | ||
2.7. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
3. | III. Kölcsön | ||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 10.372 | |
3.sz.melléklet
Tiszabő Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei | ||||||
Ezer forintban ! | ||||||
Sor-szám | MEGNEVEZÉS | Évek | Összesen | |||
2015. | 2016. | 2017. | 2018. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. |
|
|
|
|
| |
2. |
|
|
|
|
| |
3. |
|
|
|
|
| |
4. |
|
|
|
|
| |
5. |
|
|
|
|
| |
6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
| - | - | - | - |
4.sz.melléklet
Tiszabő Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
Ezer forintban ! | ||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2015. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Helyi adók | 6.000 |
2. | Osztalékok, koncessziós díjak, hozam | |
3. | Díjak, pótlékok bírságok | |
4. | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, | |
5. | Részvények, részesedések értékesítése | |
6. | Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek | |
7. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 6.000 | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | ||
5.sz.melléklet
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖD ÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA
Jogcím | Mennyiségi egység | Új mutató | Új Ft |
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása | fő | 6,45 | 29.541.000.- |
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen | fő | 13.594.408.- | |
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | fő | 3.395.523.- | |
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása | fő | 5.024.000.- | |
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | fő | 1.624.605.- | |
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása | fő | 3.550.280.- | |
I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | fő | 6.012.900.- | |
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | |||
2015. évben 8 hónapra II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma | fő | 16,7 | 46.225.600.- |
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. tv. 1. számú melléklet Első része szerint | fő | ||
2015. évben 4 hónapra II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma | fő | 16,2 | 22.420.800.- |
II.1.(3)2 Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) | fő | 16,2 | 567.000.- |
II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint | fő | 11 | 6.600.000.- |
II.2. Óvodaműködtetési támogatás II.2. (7) 1 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni | fő | 188 | 4.386.667.- |
2014. évben 4 hónapra II.2. (8) 2 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni | fő | ||
II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása II.3.b (1) 2013. évben időarányosan 12 hónapra összesen | fő | ||
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | fő | ||
Telep.önkorm.támogatása nyilvános könyvtári és közmüvelődési feladatokhoz | |||
Külterületi lakosok utáni támogatás | fő |
6.sz.melléklet
Felhalmozási kiadások feladatonként
2015. év
Ezer Ft-ban ! | ||||
Cím | Sor-szám | Megnevezés | Eredeti előir. | |
1 | Önkormányzat | 20.000 | ||
1 | szennyvíztározó | 5.000 | ||
2 | tűz-víz medence | 5.320 | ||
3 | víz, villany bekötés | 2.600 | ||
4 | telefon | 280 | ||
5 | kerítés | 2.800 | ||
2 | pakoló | 4.000 | ||
1 | Polgármesteri Hivatal | |||
2 | ||||
Fejlesztési kiadások mindösszesen | 20.000 |
7.sz.melléklet
Felújítási kiadások feladatonként
2015. év
Ezer Ft-ban ! | |||||
Cím | Al-cím | Sor-szám | Megnevezés | Eredeti előir. | |
01 | Önkormányzat | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
Felújítási kiadások mindösszesen | 0 |
8.sz.melléklet
Támogatási kölcsönök nyújtása
2015. év
Ezer Ft-ban! | ||||
Cím | Sor-szám | Megnevezés | Eredeti ei. | |
Dolg.lakásép.-re, vás.-ra folyósított kölcsön (közszolg.szab) | 0 | |||
Szociális kölcsön nyújtása felhalmozási célra | 0 | |||
1. | Felhalmozási célú éven túli támogatási kölcsönök nyújtása: | 0 | ||
Szociális kölcsön nyújtása működési célra | 0 | |||
2. | Működési célú éven túli támogatási kölcsönök nyújtása: | 0 | ||
3. | Éven túli kölcsönök nyújtása összesen (1+2) | 0 | ||
Szociális kölcsön nyújtása felhalmozási célra | 0 | |||
4. | Felhalmozási célú, éven belüli támogatási kölcsönök nyújtása | 0 | ||
Szociális kölcsön nyújtása működési célra | 0 | |||
5. | Működési célú éven belüli támogatási kölcsönök nyújtása | |||
6. | Éven belüli kölcsönök nyújtása összesen (4+5) | |||
01 | 7. | ÖSSZESEN (3+6): |
9.sz.melléklet
Az egyéb szervek támogatása
2015. év
Ezer Ft-ban! | ||||
Cím | Sor-szám | Támogatott szerv megnevezése | Eredeti ei. | |
01 | Önkormányzat | |||
1 | Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége | 43 | ||
2 | Kistérségi Társulás Törökszentmiklós | 17.000 | ||
Egyéb szervek támogatása : | ||||
02 | Polgármesteri Hivatal | |||
1 | ||||
2 | ||||
Egyéb szervek támogatása : | ||||
Egyéb szervek támogatása összesen: | 17.043 |
10.sz.melléklet
Egyéb felhalmozási célú kiadások
2015. év
Ezer Ft-ban! | ||||
Cím | C | Megnevezés | Eredeti ei. | |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | ||||
1 | ||||
2 | ||||
01 | Mindösszesen: |
11.sz.melléklet
Finanszírozási célú műveletek kiadásai kamatokkal együtt
2015. év
Cím | Sor-szám | Megnevezés | Eredeti ei. |
1. | Fejlesztési hitelek törlesztése | ||
2. | Fejlesztési célra kibocsátott kötvény beváltás | ||
3. | Értékpapír vásárlása (fejlesztési bevételből lekötött) | ||
A | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (1+2+3) | ||
Munkabér megelőlegezési hitel | |||
Folyószámla-hitel | |||
1. | Működési hitelek törlesztése | ||
2. | Egyéb finanszírozás kiadásai | ||
B | Működési célú finanszírozási kiadások (1+2) | ||
I. | Finanszírozási kiadások összesen (A+B) | ||
1. | Fejlesztési hitelek kamatai | ||
2. | Fejlesztési célra kibocsátott kötvény kamata | ||
C | Felhalmozási célú finanszírozási kiadáshoz kapcsolódó kamatkiadások (1+2) | ||
1. | Működési hitelek kamata | ||
D | Működési célú finanszírozási kiadáshoz kapcsolódó kamatkiadások (=1) | ||
II. | Finanszírozási kiadásokhoz kapcsolódó kamatkiadások összesen (C+D) | ||
01 | Finanszírozási célú műveletek kiadásai kamatokkal együtt (I+II.) |
12.sz.melléklet
Finanszírozási célú műveletek bevételei
2015. év
Ezer Ft-ban! | |||
Cím | Sor-szám | Megnevezés | Eredeti ei. |
1. | Fejlesztési hitelek felvétele | ||
2. | Fejlesztési célú kötvénykibocsátás | ||
A | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (1+2+3) | ||
Munkabér megelőlegezési hitel felvétele | |||
Folyószámla-hitel felvétele | |||
1. | Likvid hitelek felvétele | ||
2. | Egyéb finanszírozás bevételei | ||
B | Működési célú finanszírozási bevételek (1+2) | ||
01 | Finanszírozási bevételek összesen |
13.sz.melléklet
Általános tartalék | ||
2015. év | ||
Megnevezés | Eredeti ei. (ezer Ft) | |
Általános tartalék | 2.500 | |
Általános tartalék összesen: | 2.500 | |
14.sz.melléklet
Céltartalék | ||
2015. év | ||
Megnevezés | Eredeti ei. (ezer Ft) | |
Működési céltartalék | 2.500 | |
Céltartalék összesen: | 2.500 | |
15.sz.melléklet
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
EU-s projekt neve, azonosítója: | ||||||
Ezer forintban! | ||||||
Források | 2015. | 2016. | 2017. | Összesen | ||
Saját erő | 0 | |||||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||||
EU-s forrás | 0 | |||||
Társfinanszírozás | 0 | |||||
Hitel | 0 | |||||
Egyéb forrás (ÁFA kompenzáció) | ||||||
0 | ||||||
Források összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kiadások, költségek | 2015. | 2016. | 2017. | Összesen | ||
Személyi jellegű | 0 | |||||
Beruházások, beszerzések | ||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | |||||
Adminisztratív költségek | 0 | |||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
EU-s projekt neve, azonosítója: | ||||||
Ezer forintban! | ||||||
Források | 2015. | 2016. | 2017. | Összesen | ||
Saját erő | 0 | |||||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||||
EU-s forrás | 0 | |||||
Társfinanszírozás | 0 | |||||
Hitel | 0 | |||||
Egyéb forrás | 0 | |||||
0 | ||||||
Források összesen: | 0 | 0 | 0 | |||
Kiadások, költségek | 2015. | 2016. | 2017. | Összesen | ||
Személyi jellegű | 0 | |||||
Beruházások, beszerzések | 0 | |||||
Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | |||||
Adminisztratív költségek | 0 | |||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
EU-s projekt neve, azonosítója: | ||||||
Ezer forintban! | ||||||
Források | 20145. | 2016. | 2017. | Összesen | ||
Saját erő | 0 | |||||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||||
EU-s forrás | 0 | |||||
Társfinanszírozás | 0 | |||||
Hitel | 0 | |||||
Egyéb forrás | 0 | |||||
0 | ||||||
Források összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kiadások, költségek | 2015. | 2016. | 2017. | Összesen | ||
Személyi jellegű | 0 | |||||
Beruházások, beszerzések | ||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | |||||
Adminisztratív költségek | 0 | |||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
EU-s projekt neve, azonosítója: | ||||||
Ezer forintban! | ||||||
Források | 2015. | 2016. | 2017. | Összesen | ||
Saját erő | 0 | |||||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||||
EU-s forrás | ||||||
Társfinanszírozás | 0 | |||||
Hitel | 0 | |||||
Egyéb forrás | 0 | |||||
0 | ||||||
Források összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kiadások, költségek | 2015. | 2016. | 2017. | Összesen | ||
Személyi jellegű | 0 | |||||
Beruházások, beszerzések | 0 | |||||
Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | |||||
Adminisztratív költségek | 0 | |||||
Dologi kiadások | 0 | |||||
0 | ||||||
0 | ||||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
EU-s projekt neve, azonosítója: | ||||||
Ezer forintban! | ||||||
Források | 2015. | 2016. | 2017. | Összesen | ||
Saját erő | 0 | |||||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||||
EU-s forrás | 0 | |||||
Társfinanszírozás | 0 | |||||
Hitel | 0 | |||||
Egyéb forrás | 0 | |||||
0 | ||||||
Források összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kiadások, költségek | 2015. | 2016. | 2017. | Összesen | ||
Személyi jellegű | 0 | |||||
Beruházások, beszerzések | 0 | |||||
Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | |||||
Adminisztratív költségek | 0 | |||||
Dologi kiadások | 0 | |||||
0 | ||||||
0 | ||||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzat | ||||||
Támogatott neve | Hozzájárulás (E Ft) | |||||
Összesen: | 0 | |||||
16.sz. melléklet
Tiszabő Község Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszáma
2015. év
Intézmény megnevezése | 2015.évi engedélyezett létszám | ||||
Összesen | Ebből: | ||||
Pedagógus | Nem pedagógus | Egyéb ir.hatálya alá tart. | |||
I. Intézmények | |||||
"Margaréta" Óvoda (2015.01.01-2015.08.31.) | 29,64 | 17,64 | 11 | 1 | |
„Margaréta” Óvoda (2015.09.01-2015.12.31.) | 29,14 | 17,14 | 11 | 1 | |
Feladat megnevezése | 2015.évi engedélyezett létszám | ||||
Összesen | Ebből: | ||||
köztisztviselő | közalkal-mazott | Egyéb ir.hatálya alá tart. | |||
Tiszabő Községi Önkormányzat Polgármester | 460 | 2 | - | 458 ebből 454 fő közfoglalkoztatott | |
Tiszabő Község Polgármesteri Hivatala | 9 | 9 | - | - | |
Önállóan gazdálkodó intézmények összesen: | 3 | - | - | - | |
Feladat megnevezése | 2015.évi engedélyezett létszám | ||||
Összesen | Ebből: | ||||
köztisztviselő | közalkal-mazott | Egyéb ir.hatálya alá tart. | |||
Háziorvosi alapellátás | - | - | - | - | |
Tiszabő Község Önkormányzat: | 1 | - | 1 | - | |
Önkormányzat összesen: | 1 | - | 1 | - | |
Feladat megnevezése | 2015.évi engedélyezett létszám | |||
Összesen | Ebből: | |||
közalkalmazott | Egyéb ir.hatálya alá tart. | |||
Házi segítségnyújtás | 2 | 2 | 1 | |
Gyermekjóléti szolgáltatás | 2 | 2 | - | |
Családsegítés | 1 | 1 | - | |
Önkormányzat összesen: | 5 | 5 | - | |
1.sz. tájékoztató tábla
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
Ezer forintban ! | |||||||
Sor- | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. | Kiadás vonzata évenként | Összesen | |||
2015. | 2016. | 2017. | 2018. után | ||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=(5+6+7+8) |
1. | Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai | ||||||
2. | ............................ | ||||||
3. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai | ||||||
4. | |||||||
5. | Beruházási kiadások beruházásonként | ||||||
6. | ............................ | ||||||
7. | Felújítási kiadások felújításonként | ||||||
8. | ............................ | ||||||
9. | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) | ||||||
10. | |||||||
Összesen | |||||||
2.sz.tájékoztató tábla
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
2015. év
Ezer forintban ! | ||
Sor-szám | Bevételi jogcím | Kedvezmények összege |
1 | 2 | 4 |
1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | |
2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | |
3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | |
4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | |
5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | |
6. | -ebből: Építményadó | |
7. | Telekadó | |
8. | Vállalkozók kommunális adója | |
9. | Magánszemélyek kommunális adója | |
10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | |
11. | Talajterhelési díj | |
12. | Késedelmi pótlék | |
13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | |
14. | Szervezett szemétszállítási díj kedvezmény 60 éven felüliek részére | |
15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség | |
16. | Egyéb kedvezmény | |
17. | Egyéb kölcsön elengedése | |
18. | ||
19. | ||
20. | ||
21. | ||
22. | ||
23. | ||
24. | ||
25. | ||
26. | ||
27. | Összesen: |
3.sz.tájékoztató tábla
Előirányzat-felhasználási terv | ||||||||||||||
Ezer forintban ! | ||||||||||||||
Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
1. | Bevételek | |||||||||||||
2. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
3. | Intézményi működési bevételek | |||||||||||||
4. | Támogatások, hozzájárulások bevételei | |||||||||||||
5. | Támogatásértékű bevételek | |||||||||||||
6. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||||||
7 | Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény | |||||||||||||
8. | Finanszírozási célú bevételek | |||||||||||||
9. | Bevételek összesen: | |||||||||||||
10. | ||||||||||||||
11. | Személyi juttatások | |||||||||||||
12. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
13. | Dologi kiadások | |||||||||||||
16. | Támogatásértékű kiadások | |||||||||||||
17. | Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám. | |||||||||||||
18. | Tartalékok | |||||||||||||
23. | Kiadások összesen: | |||||||||||||
24. | Egyenleg | |||||||||||||
Tiszabő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2015. (II.17.) rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Tiszabő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv. 23.§.(1) bekezdése, és a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143.§.(4) bek. B.) pontja alapján a következő rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Tiszabő Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveire.
2. §
Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) Tiszabő Község Polgármesteri Hivatala;
b) „Margaréta” Óvoda,
3. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2015. évi költségvetését:
a) 595.645 ezer forint költségvetési bevétellel;
b) 595.645 ezer forint költségvetési kiadással;
(2) Tiszabő Község Önkormányzatának költségvetési bevételei előirányzat-csoportok szerint:
a) Intézményi működési bevételek:
aa) Kötelezően ellátandó feladatok: 6.855 ezer forint;
ab) Önként vállalt feladatok: 0 ezer forint;
b) Közhatalmi bevételek: 7.020 ezer forint;
c) Önkormányzatok költségvetési támogatása: 235.521 ezer forint;
d) Működési támogatás államháztartáson belülről: 326.249 ezer forint;
e) Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint
ea) Kötelezően ellátandó feladatok: 0 ezer forint;
eb) Önként vállalt feladatok: 0 ezer forint;
f) Működési bevételek összesen: 575.645 ezer forint.
b.) Felhalmozási bevételek:
ba.)Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele: 20.000 ezer forint
Felhalmozási bevételek összesen: 20.000 ezer forint
Költségvetési bevételek összesen: 595.645 ezer forint
(3) Tiszabő Község Önkormányzatának költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatok szerint:
a) Személyi juttatások:
aa) Kötelezően ellátandó feladatok: 294.454 ezer forint;
bb) Önként vállalt feladatok: 0 ezer forint;
b) Munkaadói járulék:
ba) Kötelezően ellátandó feladatok: 55.883 ezer forint;
bb)Önként vállalt feladatok: 0 ezer forint;
c) Dologi kiadások:
ca) Kötelezően ellátandó feladatok: 169.921 ezer forint;
cb) Önként vállalt feladatok: 0 ezer forint;
d) Egyéb működési célú kiadások:
da) Kötelezően ellátandó feladatok: 55.387 ezer forint;
db) Önként vállalt feladatok: 0 ezer forint;
Működési költségvetés összesen: 575.645 ezer forint;
f) Felhalmozási kiadások: 20.000 ezer forint
ga) Kötelezően ellátandó feladatok: 0 ezer forint;
gb) Önként vállalt feladatok: 0 ezer forint;
Fejlesztési kiadások:
ia) Kötelezően ellátandó feladatok: 0 ezer forint;
ib) Önként vállalt feladatok: 0 ezer forint;
h) Egyéb felhalmozási kiadások: 0 ezer forint;
i) Költségvetési kiadások összesen: 595.645 ezer forint.
(4) Az önkormányzat a kiadások között 2.500 ezer forint általános tartalékot , valamint 2.500 ezer forint céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.
(5) Az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatának részletezését a rendelet 1.-2. számú mellékletei tartalmazzák.
4. §
(1) Az önkormányzat költségvetési szervei engedélyezett létszámát a 16.sz.melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményeinél jutalmat nem tervez.
(3) A Képviselő-testület a köztisztviselők 2015. évi cafetéria keretösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) 8 órában foglalkoztatott munkavállalók: 200 000,- Ft/fő/év.
(4) A köztisztviselői illetményalap 2015. január 1-től 38.650 Ft.
5. §
(1) Az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és intézményei 2015. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a rendelet 3. tájékoztató tábla tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2015. évi közvetett támogatási előirányzatát 1.134 ezer forintban állapítja meg, részletezését a rendelet 2. számú tájékoztató tábla tartalmazza.
6. §
(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a számlavezető pénzintézetnél pénzintézeti lekötés útján kell hasznosítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a következő testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
7. §
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
A saját hatáskörben végrehajtott változtatásokat év közben minden esetben 30 napon belül, év végén legkésőbb december 31-ig kötelesek bejelenteni a polgármesternek. Az előirányzat változtatásról a polgármester a képviselőtestületet 30 napon belül tájékoztatja.
(2) A képviselőtestület az intézmények által kezdeményezett előirányzat-módosítási igényei miatt a költségvetési rendeletét az I. félévi beszámolókor, illetve december 31-i hatállyal legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselőtestület elé terjesztéséig módosítja.
(3) Az önkormányzat felhatalmazza és egyben kötelezi az önállóan működő intézmény vezetőjét az előirt bevételek beszedésére.
8. §
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.
Tiszabő, 2015. február 17.
/: Bruna László :/ /: Székely Király Ágnes :/
Polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetése a mai napon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.
Tiszabő, 2015. február 17.
/: Székely Király Ágnes :/
jegyző
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | ||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2015. évi előirányzat | Megnevezés | 2015. évi előirányzat | |
1 | 2 | 3. | 4. | 5. |
1 | Intézményi működési bevételei | 6.855 | Személyi juttatások | 294.454 |
2 | Közhatalmi bevételek | 7.020 | Munkaadókat terhelő járulék | 55.883 |
3 | Átengedett központi adók | Dologi kiadások | 169 921 | |
4 | Önkormányzat működésének támogatása | 235.521 | Irányító szerv alá tart.költségvet.szervnek foly.műk.tám. | |
5 | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 13.848 | Támogatásértékű működési kiadások | |
6 | Támogatásértékű működési bevételek | 229.469 | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | 33.387 |
7 | EU támogatás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
8 | Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről | 82 932 | Működési célú kamatkiadások | |
9 | Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele | Működési célú pénzeszközátadások államházt.belülre | 17.000 | |
10 | Általános tartalék | 2.500 | ||
11 | Céltartalék | 2.500 | ||
12 | Költségvetési bevételek összesen: | Költségvetési kiadások összesen: | 575 645 | |
13 | Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
14 | Előző évi váll. maradv. igénybev. | Likviditási hitelek törlesztése | ||
15 | Értékpapír kibocsátása, értékesítése | Rövid lejáratú hitelek tölresztése | ||
16 | Likvid hitelek felvétele | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
17 | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | ||
18 | Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése | Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása | ||
19 | Betét visszavonásából származó bevétel | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
20 | Egyéb működési finanszírozási célú bevétel | Betét elhelyezése | ||
21 | Finanszírozási célú bevételek (17+…+23) | Finanszírozási célú kiadások (15+…+23) | ||
22 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14+15+16+24) | 575.645 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+24) | 575 645 |
23 | Költségvetési hiány: | Költségvetési többlet: | ||
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | ||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2015. évi előirányzat | Megnevezés | 2015. évi előirányzat | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | Intézményi beruházási kiadások | 20.000 | |
2. | Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása | Felújítások | ||
3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | Lakástámogatás | ||
4. | Címzett és céltámogatások | Lakásépítés | ||
5. | Egyéb központi támogatás | EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai | ||
6. | Központosított előirányzatokból támogatás | EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai | ||
7. | Támogatásértékű bevételek | 20.000 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás | |
8. | Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | Tartalékok | ||
9. | EU-s támogatásból származó forrás | Felhalmozási célú kamatkiadások | ||
10. | Költségvetési bevételek összesen: | Költségvetési kiadások összesen: | ||
11. | Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. | Fejlesztési célra kibocsátott kötvény beváltás | ||
12. | Értékpapír kibocsátása, értékesítése | Hitelek törlesztése | ||
13. | Rövid lejáratú hitelek felvétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
14. | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
15. | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | ||
16. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Betét elhelyezése | ||
18. | Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | ||
19. | Finanszírozási célú bev. (13+…+21) | Finanszírozási célú kiad. (12+...+21) | ||
20. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) | 20.000 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) | 20.000 |
21. | Költségvetési hiány: | ---- | Költségvetési többlet: | ---- |
2.sz.melléklet
Tiszabő Község Önkormányzata 2015. évi Költségvetési mérlege
(Önkormányzati szinten, kötelezően ellátandó feladatok)
Ezer forintban ! | ||
Sor- | Bevételi jogcím | 2015. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | I. Intézményi működési bevételei | 6 855 |
Áru- és készletértékesítés | ||
1.1. | Önkormányzati lakások lakbérbevétele | |
1.1.1 | Közvetített szolgáltatások | 130 |
1.1.2 | Bérleti és lízing díjbevételek | |
1.1.3 | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |
1.1.4 | Intézményi ellátási dijak | 825 |
1.1.5 | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételei) | |
1.1.6 | Kiszámlázott termékek ÁFA-ja | |
1.1.7 | Működési célú hozam- és kamatbevételek | 500 |
1.1.8 | Egyéb müködési célu bevételek | 5 400 |
2. | II. Közhatalmi bevételek | 7 020 |
2.1 | Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek | |
2.2 | Gépjárműadó 40 %-a | 800 |
2.2.1 | Egyéb saját folyó bevételek | |
2.2.2 | Önkormányzatokat megillető szabálysértési bevételek és helyszíni birság | 100 |
2.3 | Helyi adók és adójellegű bevételek | |
2.3.1 | Építményadó | |
2.3.2 | Vállalkozók kommunális adója | |
2.3.3 | Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után elszámolt iparűzési adó | 6 000 |
2.3.4 | Pótlékok bevétele | |
2.3.5 | Bírságok, önellenőrzési pótlék bevétele | |
2.3.6 | Késedelmi pótlék | 120 |
3. | III. Támogatás értékű bevételek | 493 838 |
Önkormányzat költségvetési támogatása | 249 369 | |
3.1. | Önkormányzat működésének támogatása | 235 521 |
3.1.2 | Központosított előirányzatok | |
3.1.3 | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 13 848 |
3.1.4 | Egyéb központi támogatás | |
3.1.5 | ||
4. | IV. Támogatásértékű bevételek | 244 469 |
6.1. | Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1+…..+6.1.6) | 229 469 |
6.1.1. | Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől | |
6.1.2 | Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kez. előirányzattól | |
6.1.3. | Támogatásértékű működési bevételek TB alaptól | 22 832 |
6.1.4 | Támogatásértékű működési bevételek az elkülönített állami pénzalapoktól | 206 637 |
6.1.5 | Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől | |
6.2. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+…+6.2.5.) | |
.2.1. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | |
6.2.2. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kez. előirányzattól | |
6.2.3 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek TB alaptól | |
6.2.4 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek az elkülönített állami pénzalapoktól | |
6.2.5 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől | |
6.2.6 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2015. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
7. | V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3) | |
7.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | |
7.2. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | |
7.3. | Pénzügyi befektetések bevételei | |
8. | VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) | 102 932 |
8.1. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről | 82 932 |
8.2. | Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről | 20.000 |
9. | VII. Támogatási kölcsönök visszatérülése | |
10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) | 595 645 |
11. | VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.) | |
11.1. | Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa | |
11.2. | Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa | |
12. | IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.) | |
12.1. | Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.8.) | |
12.1.1. | Értékpapír kibocsátása, értékesítése | |
12.1.2. | Likviditási hitelek felvétele | |
12.1.3 | Rövid lejáratú hitelek felvétele | |
12.1.4 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | |
12.1.5 | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | |
12.1.6 | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése | |
12.1.7 | Betét visszavonásából származó bevétel | |
12.1.8 | Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel | |
12.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.) | |
12.2.1. | Értékpapír kibocsátása, értékesítése | |
12.2.2. | Rövid lejáratú hitelek felvétele | |
12.2.3. | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | |
12.2.4. | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | |
12.2.5. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése | |
12.2.6. | Betét visszavonásából származó bevétel | |
12.2.7. | Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | |
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) | 595.645 |
K I A D Á S O K | ||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2015. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 570.645 |
1.1. | Személyi juttatások | 294.454 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 55.883 |
1.3. | Dologi kiadások | 169 921 |
1.4. | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | 33.387 |
1.5 | Működési c.pénzeszköz átadása ÁH-on belül | 17.000 |
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) | 20.000 |
2.1. | Intézményi beruházási kiadások | 20.000 |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Lakástámogatás | |
2.4. | Lakásépítés | |
2.5. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
2.6. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | |
2.7. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
2.8. | - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | |
2.9. | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | |
2.10. | - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás | |
2.11. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | |
3. | III. Rövid lejáratú kölcsön | |
4. | IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) | |
4.1. | Általános tartalék | 2.500 |
4.2. | Céltartalék | 2.500 |
5. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 595.645 |
6. | VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) | |
6.1. | Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.) | |
6.1.2. | Likviditási hitelek törlesztése | |
6.1.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
6.1.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
6.1.5. | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | |
6.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.) | |
6.2.1. | Értékpapír, kötvény vásárlása, visszavásárlása | |
6.2.2. | Hitelek törlesztése | |
6.2.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
6.2.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
6.2.5. | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | |
6.2.6. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
6.2.7. | Betét elhelyezése | |
6.2.8. | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | |
7. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 595.645 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | ||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | 0 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
4. sz. táblázat | ||
1. | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 – 1.2) +/- | 0 |
1.1. | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor) | 0 |
1.1.1. | 1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor) | 0 |
1.1.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor) | 0 |
1.2. | Finanszírozási célú pénzügyi műv. Kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor) | 0 |
1.2.1. | 1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor) | 0 |
1.2.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor) | 0 |
2.1.sz.melléklet
Tiszabő Község Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai
2015. év
megnevezése | Tiszabő Község Önkormányzata | 01 | |
Kötelezően ellátandó feladatok | |||
Ezer forintban ! | |||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | |
1 | 2 | 3 | 4 |
Bevételek | |||
1. | I/1. Közhatalmi bevételei | 7.020 | |
1.2. | Helyi adók (2.2.1-2.2.6) | ||
1.2.1 | Építményadó | ||
1.2.2 | Vállalkozók kommunális adója | ||
1.2.3 | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | ||
1.2.4 | Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után elszámolt iparűzésadó | 6.000 | |
1.2.5 | Pótlékok bevétele | ||
1.2.6 | Önkormányzatot megillető szabálysértés és befizetett bírság | 100 | |
1.3. | Átengedett központi adók (2.3.1.-2.3.4.) | ||
1.3.1. | A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó bevétele | ||
1.3.2 | A települési önkormányzatok jövedelemmérséklésének bevétele | ||
1.3.3. | Gépjárműadó 40 %-a | 800 | |
1.3.4 | Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó | ||
1.4. | Kötbér, kártérítés | ||
1.5. | Késedelmi pótlék | 120 | |
1.6. | Egyéb sajátos folyó bevételek | ||
2. | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) | 6.430 | |
Önkormányzati lakások lakbérbevétele | |||
2.1. | Áru- és készletértékesítés | ||
2.2. | Közvetített szolgáltatások | 130 | |
2.3. | Bérleti és lízingdíj bevétele | ||
2.4. | Intézményi ellátási díjak | 400 | |
2.5. | Alkalmazottak térítése | ||
2.6. | Továbbszámlázott( közvetített) szolgáltatások bevételei | ||
2.7. | Általános forgalmi adó bevételek, - visszatérülések | ||
2.8. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | 500 | |
2.9. | Egyéb működési célú bevétel | 5.400 | |
3. | III. Támogatások, kiegészítések | 493.838 | |
3.1. | Irányító, (felügyeleti) szervtől kapott támogatás | ||
3.2. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | ||
3.3. | Önkormányzatok működésének támogatása | 235.521 | |
3.3.1. | Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához | ||
3.3.2 | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 13.848 | |
3.4. | Központosított előirányzatok (5.4.1-5.4.2) | ||
3.4.1. | Központosított előirányzat terhére igénybe vehető működési célú támogatás | ||
3.4.2. | Központosított előirányzat terhére igénybe vehető felhalmozási célú támogatás | ||
3.5. | Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | ||
3.6. | Címzett és céltámogatások | ||
3.7. | Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása | ||
6.1. | Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.7.) | ||
6.1.1. | Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől | ||
6.1.2. | Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra | ||
6.1.3. | Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra | ||
6.1.4. | Támogatásértékű működési bevétel TB alapból | 22.832 | |
6.1.5. | Támogatásértékű működési bevételek az elkülönített állami pénzalapoktól | 206.637 | |
6.1.6. | Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől | ||
6.1.7. | Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól | ||
6.2. | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) | ||
6.2.1. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől | ||
6.2.2. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra | ||
6.2.3. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek TB alapoktól | ||
6.2.4. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek az elkülönített állami pénzalapoktól | ||
6.2.5. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől | ||
6.2.6. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól | ||
5. | V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+…+.7.3.) | ||
7.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | ||
7.2. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | ||
7.3. | Pénzügyi befektetések bevételei | ||
6. | VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.) | 102 932 | |
8.1. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről | 82 932 | |
8.2. | Felhalmozási célú pénzeszk. Átvétel államháztartáson kívülről | 20.000 | |
7. | VII. Kölcsön | ||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9) | ||
9. | VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. Maradványa (11.1.+11.2.) | ||
11.1. | Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa | ||
11.2. | Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa | ||
10. | IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. Bevételei (12.1.+.12.2.) | ||
12.1. | Működési célú pénzügyi műveletek bevételei | ||
12.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei | ||
11. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12) | 595.220 | |
Kiadások | |||
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 389.838 | |
1.1. | Személyi juttatások | 190.497 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28.817 | |
1.3. | Dologi kiadások | 120.137 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 33.387 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | ||
1.6. | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások | ||
1.7. | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | ||
1.8. | - az 1.7-ből : Foglalkoztatást helyettesitő támogatás | ||
1.9. | Rendszeres pénzbeli szociális segély | ||
1.10. | Lakásfenntartási támogatás normativ alapon | ||
1.11. | Kiegészitő gyermekvédelmi támogatás | ||
1.12. | Óvodáztatási támogatás | ||
1.13. | Köztemetés | ||
1.14. | Temetési segély | ||
1.15. | |||
1.16. | |||
1.17. | |||
1.18. | |||
1.19. | |||
1.20. | Természetben nyújtott egyéb ellátások (szoc.tüzifa) | ||
1.21. | |||
1.22. | - Működési célú pénzmaradvány átadás | ||
1.23. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | ||
1.24. | - Működési célú támogatásértékű kiadás | 17.000 | |
1.25. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | ||
1.26. | - Kamatkiadások | ||
1.27. | - Pénzforgalom nélküli kiadások | ||
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) | 20.000 | |
2.1. | Intézményi beruházási kiadások | 20.000 | |
2.2. | Felújítások | ||
2.3. | Lakástámogatás | ||
2.4. | Lakásépítés | ||
2.5. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | ||
2.6. | EU-s forrásból finansz. Támogatással megv. Pr., projektek önk. Hozzájárulásának kiadásai | ||
2.7. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||
2.8. | - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | ||
2.9. | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | ||
2.10. | - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás | ||
2.11. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | ||
3. | III. Kölcsön | ||
4. | IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) | ||
4.1. | Általános tartalék | 2.500 | |
4.2. | Céltartalék | 2.500 | |
5. | V. Költségvetési szervek finanszírozása | 180.382 | |
6. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) | 595.220 | |
7. | VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.) | ||
7.1 | Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai | ||
7.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai | ||
8. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) | 595.220 | |
2.2.sz.melléklet
Tiszabő Község Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai
2015. év
Költségvetési szerv megnevezése | Tiszabő Község Polgármesteri Hivatala | 02 | |
Kötelezően ellátandó feladatok | Ezer forintban ! | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | |
1 | 2 | 3 | 4 |
Bevételek | |||
1. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.9.) | ||
1.1. | Áru- és készletértékesítés | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||
1.3. | Bérleti díj | ||
1.4. | Egyéb bevétel | ||
1.5. | Alkalmazottak térítése | ||
1.6. | Továbbszámlázott( közvetített) szolgáltatások bevételei | ||
1.7. | Általános forgalmi adó bevétel | ||
1.8. | Kártérítés | ||
1.9. | Kamatbevétel | ||
2. | II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) | ||
2.1. | Támogatásértékű működési bevételek | ||
2.2. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | ||
2.3. | EU-s forrásból származó bevételek | ||
2.4. | ÁH-on kívül működési célú pénzeszköz átvétel | ||
3. | III. Felhalmozási célú egyéb bevételek | ||
4. | IV. Közhatalmi bevételek | ||
5. | V. Kölcsön | ||
6. | VI. Pénzmaradvány, vállalk. Tev. Maradványa (6.1.+6.2.) | ||
6.1. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | ||
6.2. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
7. | VII. Önkormányzati támogatás | 45.243 | |
8. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) | 45.243 | |
Kiadások | |||
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 45.243 | |
1.1. | Személyi juttatások | 27.171 | |
ebből képviselőtestület juttatásai | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6.320 | |
ebből képviselőtestület juttatásait terhelő szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | 11.392 | |
ebből képviselőtestület kiadásai | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 360 | |
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) | ||
2.1. | Intézményi beruházási kiadások | ||
2.2. | Felújítások | ||
2.5. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | ||
2.7. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
3. | III. Kölcsön | ||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 45.243 | |
2.3.sz.melléklet
Tiszabő Község Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai
2015. év
Költségvetési szerv megnevezése | „Margaréta” Óvoda | 02 | |
Kötelezően ellátandó feladatok | Ezer forintban ! | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | |
1 | 2 | 3 | 4 |
Bevételek | |||
1. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.9.) | ||
1.1. | Áru- és készletértékesítés | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||
1.3. | Bérleti díj | ||
1.4. | Intézményi ellátási díjak | ||
1.5. | Alkalmazottak térítése | ||
1.6. | Továbbszámlázott( közvetített) szolgáltatások bevételei | ||
1.7. | Általános forgalmi adó bevétel | ||
1.8. | Kártérítés | ||
1.9. | Kamatbevétel | ||
2. | II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) | ||
2.1. | Támogatásértékű működési bevételek | ||
2.2. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | ||
2.3. | EU-s forrásból származó bevételek | ||
2.4. | ÁH-on kívül működési célú pénzeszköz átvétel | ||
3. | III. Felhalmozási célú egyéb bevételek | ||
4. | IV. Közhatalmi bevételek | ||
5. | V. Kölcsön | ||
6. | VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.) | ||
6.1. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | ||
6.2. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
7. | VII. Önkormányzati támogatás | 125.192 | |
8. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) | 125.192 | |
Kiadások | |||
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 125.192 | |
1.1. | Személyi juttatások | 69.860 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18.862 | |
1.3. | Dologi kiadások | 36.470 | |
Intézményi étkezés | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | ||
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) | ||
2.1. | Intézményi beruházási kiadások | ||
2.2. | Felújítások | ||
2.5. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | ||
2.7. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
3. | III. Kölcsön | ||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 125.192 | |
2.4.sz.melléklet
Tiszabő Község Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai
2015. év
Költségvetési szerv megnevezése | Szociális és gyermekjóléti feladatok Családsegítő Központ | 02 | |
Kötelezően ellátandó feladatok | Ezer forintban ! | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | |
1 | 2 | 3 | 4 |
Bevételek | |||
1. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.9.) | 425 | |
1.1. | Áru- és készletértékesítés | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||
1.3. | Bérleti díj | ||
1.4. | Intézményi ellátási díjak | 425 | |
1.5. | Alkalmazottak térítése | ||
1.6. | Továbbszámlázott( közvetített) szolgáltatások bevételei | ||
1.7. | Általános forgalmi adó bevétel | ||
1.8. | Kártérítés | ||
1.9. | Kamatbevétel | ||
2. | II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) | ||
2.1. | Támogatásértékű működési bevételek | ||
2.2. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | ||
2.3. | EU-s forrásból származó bevételek | ||
2.4. | ÁH-on kívül működési célú pénzeszköz átvétel | ||
3. | III. Felhalmozási célú egyéb bevételek | ||
4. | IV. Közhatalmi bevételek | ||
5. | V. Kölcsön | ||
6. | VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.) | ||
6.1. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | ||
6.2. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
7. | VII. Önkormányzati támogatás | 9.947 | |
8. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) | 10.372 | |
Kiadások | |||
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 10.372 | |
1.1. | Személyi juttatások | 6.926 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1.884 | |
1.3. | Dologi kiadások | 1.562 | |
Intézményi étkezés | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | ||
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) | ||
2.1. | Intézményi beruházási kiadások | ||
2.2. | Felújítások | ||
2.5. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | ||
2.7. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
3. | III. Kölcsön | ||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 10.372 | |
3.sz.melléklet
Tiszabő Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei | ||||||
Ezer forintban ! | ||||||
Sor-szám | MEGNEVEZÉS | Évek | Összesen | |||
2015. | 2016. | 2017. | 2018. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. |
|
|
|
|
| |
2. |
|
|
|
|
| |
3. |
|
|
|
|
| |
4. |
|
|
|
|
| |
5. |
|
|
|
|
| |
6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
| - | - | - | - |
4.sz.melléklet
Tiszabő Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
Ezer forintban ! | ||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2015. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Helyi adók | 6.000 |
2. | Osztalékok, koncessziós díjak, hozam | |
3. | Díjak, pótlékok bírságok | |
4. | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, | |
5. | Részvények, részesedések értékesítése | |
6. | Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek | |
7. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 6.000 | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | ||
5.sz.melléklet
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖD ÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA
Jogcím | Mennyiségi egység | Új mutató | Új Ft |
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása | fő | 6,45 | 29.541.000.- |
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen | fő | 13.594.408.- | |
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | fő | 3.395.523.- | |
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása | fő | 5.024.000.- | |
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | fő | 1.624.605.- | |
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása | fő | 3.550.280.- | |
I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | fő | 6.012.900.- | |
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | |||
2015. évben 8 hónapra II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma | fő | 16,7 | 46.225.600.- |
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. tv. 1. számú melléklet Első része szerint | fő | ||
2015. évben 4 hónapra II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma | fő | 16,2 | 22.420.800.- |
II.1.(3)2 Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) | fő | 16,2 | 567.000.- |
II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint | fő | 11 | 6.600.000.- |
II.2. Óvodaműködtetési támogatás II.2. (7) 1 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni | fő | 188 | 4.386.667.- |
2014. évben 4 hónapra II.2. (8) 2 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni | fő | ||
II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása II.3.b (1) 2013. évben időarányosan 12 hónapra összesen | fő | ||
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | fő | ||
Telep.önkorm.támogatása nyilvános könyvtári és közmüvelődési feladatokhoz | |||
Külterületi lakosok utáni támogatás | fő |
6.sz.melléklet
Felhalmozási kiadások feladatonként
2015. év
Ezer Ft-ban ! | ||||
Cím | Sor-szám | Megnevezés | Eredeti előir. | |
1 | Önkormányzat | 20.000 | ||
1 | szennyvíztározó | 5.000 | ||
2 | tűz-víz medence | 5.320 | ||
3 | víz, villany bekötés | 2.600 | ||
4 | telefon | 280 | ||
5 | kerítés | 2.800 | ||
2 | pakoló | 4.000 | ||
1 | Polgármesteri Hivatal | |||
2 | ||||
Fejlesztési kiadások mindösszesen | 20.000 |
7.sz.melléklet
Felújítási kiadások feladatonként
2015. év
Ezer Ft-ban ! | |||||
Cím | Al-cím | Sor-szám | Megnevezés | Eredeti előir. | |
01 | Önkormányzat | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
Felújítási kiadások mindösszesen | 0 |
8.sz.melléklet
Támogatási kölcsönök nyújtása
2015. év
Ezer Ft-ban! | ||||
Cím | Sor-szám | Megnevezés | Eredeti ei. | |
Dolg.lakásép.-re, vás.-ra folyósított kölcsön (közszolg.szab) | 0 | |||
Szociális kölcsön nyújtása felhalmozási célra | 0 | |||
1. | Felhalmozási célú éven túli támogatási kölcsönök nyújtása: | 0 | ||
Szociális kölcsön nyújtása működési célra | 0 | |||
2. | Működési célú éven túli támogatási kölcsönök nyújtása: | 0 | ||
3. | Éven túli kölcsönök nyújtása összesen (1+2) | 0 | ||
Szociális kölcsön nyújtása felhalmozási célra | 0 | |||
4. | Felhalmozási célú, éven belüli támogatási kölcsönök nyújtása | 0 | ||
Szociális kölcsön nyújtása működési célra | 0 | |||
5. | Működési célú éven belüli támogatási kölcsönök nyújtása | |||
6. | Éven belüli kölcsönök nyújtása összesen (4+5) | |||
01 | 7. | ÖSSZESEN (3+6): |
9.sz.melléklet
Az egyéb szervek támogatása
2015. év
Ezer Ft-ban! | ||||
Cím | Sor-szám | Támogatott szerv megnevezése | Eredeti ei. | |
01 | Önkormányzat | |||
1 | Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége | 43 | ||
2 | Kistérségi Társulás Törökszentmiklós | 17.000 | ||
Egyéb szervek támogatása : | ||||
02 | Polgármesteri Hivatal | |||
1 | ||||
2 | ||||
Egyéb szervek támogatása : | ||||
Egyéb szervek támogatása összesen: | 17.043 |
10.sz.melléklet
Egyéb felhalmozási célú kiadások
2015. év
Ezer Ft-ban! | ||||
Cím | C | Megnevezés | Eredeti ei. | |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | ||||
1 | ||||
2 | ||||
01 | Mindösszesen: |
11.sz.melléklet
Finanszírozási célú műveletek kiadásai kamatokkal együtt
2015. év
Cím | Sor-szám | Megnevezés | Eredeti ei. |
1. | Fejlesztési hitelek törlesztése | ||
2. | Fejlesztési célra kibocsátott kötvény beváltás | ||
3. | Értékpapír vásárlása (fejlesztési bevételből lekötött) | ||
A | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (1+2+3) | ||
Munkabér megelőlegezési hitel | |||
Folyószámla-hitel | |||
1. | Működési hitelek törlesztése | ||
2. | Egyéb finanszírozás kiadásai | ||
B | Működési célú finanszírozási kiadások (1+2) | ||
I. | Finanszírozási kiadások összesen (A+B) | ||
1. | Fejlesztési hitelek kamatai | ||
2. | Fejlesztési célra kibocsátott kötvény kamata | ||
C | Felhalmozási célú finanszírozási kiadáshoz kapcsolódó kamatkiadások (1+2) | ||
1. | Működési hitelek kamata | ||
D | Működési célú finanszírozási kiadáshoz kapcsolódó kamatkiadások (=1) | ||
II. | Finanszírozási kiadásokhoz kapcsolódó kamatkiadások összesen (C+D) | ||
01 | Finanszírozási célú műveletek kiadásai kamatokkal együtt (I+II.) |
12.sz.melléklet
Finanszírozási célú műveletek bevételei
2015. év
Ezer Ft-ban! | |||
Cím | Sor-szám | Megnevezés | Eredeti ei. |
1. | Fejlesztési hitelek felvétele | ||
2. | Fejlesztési célú kötvénykibocsátás | ||
A | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (1+2+3) | ||
Munkabér megelőlegezési hitel felvétele | |||
Folyószámla-hitel felvétele | |||
1. | Likvid hitelek felvétele | ||
2. | Egyéb finanszírozás bevételei | ||
B | Működési célú finanszírozási bevételek (1+2) | ||
01 | Finanszírozási bevételek összesen |
13.sz.melléklet
Általános tartalék | ||
2015. év | ||
Megnevezés | Eredeti ei. (ezer Ft) | |
Általános tartalék | 2.500 | |
Általános tartalék összesen: | 2.500 | |
14.sz.melléklet
Céltartalék | ||
2015. év | ||
Megnevezés | Eredeti ei. (ezer Ft) | |
Működési céltartalék | 2.500 | |
Céltartalék összesen: | 2.500 | |
15.sz.melléklet
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
EU-s projekt neve, azonosítója: | ||||||
Ezer forintban! | ||||||
Források | 2015. | 2016. | 2017. | Összesen | ||
Saját erő | 0 | |||||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||||
EU-s forrás | 0 | |||||
Társfinanszírozás | 0 | |||||
Hitel | 0 | |||||
Egyéb forrás (ÁFA kompenzáció) | ||||||
0 | ||||||
Források összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kiadások, költségek | 2015. | 2016. | 2017. | Összesen | ||
Személyi jellegű | 0 | |||||
Beruházások, beszerzések | ||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | |||||
Adminisztratív költségek | 0 | |||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
EU-s projekt neve, azonosítója: | ||||||
Ezer forintban! | ||||||
Források | 2015. | 2016. | 2017. | Összesen | ||
Saját erő | 0 | |||||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||||
EU-s forrás | 0 | |||||
Társfinanszírozás | 0 | |||||
Hitel | 0 | |||||
Egyéb forrás | 0 | |||||
0 | ||||||
Források összesen: | 0 | 0 | 0 | |||
Kiadások, költségek | 2015. | 2016. | 2017. | Összesen | ||
Személyi jellegű | 0 | |||||
Beruházások, beszerzések | 0 | |||||
Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | |||||
Adminisztratív költségek | 0 | |||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
EU-s projekt neve, azonosítója: | ||||||
Ezer forintban! | ||||||
Források | 20145. | 2016. | 2017. | Összesen | ||
Saját erő | 0 | |||||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||||
EU-s forrás | 0 | |||||
Társfinanszírozás | 0 | |||||
Hitel | 0 | |||||
Egyéb forrás | 0 | |||||
0 | ||||||
Források összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kiadások, költségek | 2015. | 2016. | 2017. | Összesen | ||
Személyi jellegű | 0 | |||||
Beruházások, beszerzések | ||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | |||||
Adminisztratív költségek | 0 | |||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
EU-s projekt neve, azonosítója: | ||||||
Ezer forintban! | ||||||
Források | 2015. | 2016. | 2017. | Összesen | ||
Saját erő | 0 | |||||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||||
EU-s forrás | ||||||
Társfinanszírozás | 0 | |||||
Hitel | 0 | |||||
Egyéb forrás | 0 | |||||
0 | ||||||
Források összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kiadások, költségek | 2015. | 2016. | 2017. | Összesen | ||
Személyi jellegű | 0 | |||||
Beruházások, beszerzések | 0 | |||||
Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | |||||
Adminisztratív költségek | 0 | |||||
Dologi kiadások | 0 | |||||
0 | ||||||
0 | ||||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
EU-s projekt neve, azonosítója: | ||||||
Ezer forintban! | ||||||
Források | 2015. | 2016. | 2017. | Összesen | ||
Saját erő | 0 | |||||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||||
EU-s forrás | 0 | |||||
Társfinanszírozás | 0 | |||||
Hitel | 0 | |||||
Egyéb forrás | 0 | |||||
0 | ||||||
Források összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kiadások, költségek | 2015. | 2016. | 2017. | Összesen | ||
Személyi jellegű | 0 | |||||
Beruházások, beszerzések | 0 | |||||
Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | |||||
Adminisztratív költségek | 0 | |||||
Dologi kiadások | 0 | |||||
0 | ||||||
0 | ||||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzat | ||||||
Támogatott neve | Hozzájárulás (E Ft) | |||||
Összesen: | 0 | |||||
16.sz. melléklet
Tiszabő Község Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszáma
2015. év
Intézmény megnevezése | 2015.évi engedélyezett létszám | ||||
Összesen | Ebből: | ||||
Pedagógus | Nem pedagógus | Egyéb ir.hatálya alá tart. | |||
I. Intézmények | |||||
"Margaréta" Óvoda (2015.01.01-2015.08.31.) | 29,64 | 17,64 | 11 | 1 | |
„Margaréta” Óvoda (2015.09.01-2015.12.31.) | 29,14 | 17,14 | 11 | 1 | |
Feladat megnevezése | 2015.évi engedélyezett létszám | ||||
Összesen | Ebből: | ||||
köztisztviselő | közalkal-mazott | Egyéb ir.hatálya alá tart. | |||
Tiszabő Községi Önkormányzat Polgármester | 460 | 2 | - | 458 ebből 454 fő közfoglalkoztatott | |
Tiszabő Község Polgármesteri Hivatala | 9 | 9 | - | - | |
Önállóan gazdálkodó intézmények összesen: | 3 | - | - | - | |
Feladat megnevezése | 2015.évi engedélyezett létszám | ||||
Összesen | Ebből: | ||||
köztisztviselő | közalkal-mazott | Egyéb ir.hatálya alá tart. | |||
Háziorvosi alapellátás | - | - | - | - | |
Tiszabő Község Önkormányzat: | 1 | - | 1 | - | |
Önkormányzat összesen: | 1 | - | 1 | - | |
Feladat megnevezése | 2015.évi engedélyezett létszám | |||
Összesen | Ebből: | |||
közalkalmazott | Egyéb ir.hatálya alá tart. | |||
Házi segítségnyújtás | 2 | 2 | 1 | |
Gyermekjóléti szolgáltatás | 2 | 2 | - | |
Családsegítés | 1 | 1 | - | |
Önkormányzat összesen: | 5 | 5 | - | |
1.sz. tájékoztató tábla
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
Ezer forintban ! | |||||||
Sor- | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. | Kiadás vonzata évenként | Összesen | |||
2015. | 2016. | 2017. | 2018. után | ||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=(5+6+7+8) |
1. | Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai | ||||||
2. | ............................ | ||||||
3. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai | ||||||
4. | |||||||
5. | Beruházási kiadások beruházásonként | ||||||
6. | ............................ | ||||||
7. | Felújítási kiadások felújításonként | ||||||
8. | ............................ | ||||||
9. | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) | ||||||
10. | |||||||
Összesen | |||||||
2.sz.tájékoztató tábla
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
2015. év
Ezer forintban ! | ||
Sor-szám | Bevételi jogcím | Kedvezmények összege |
1 | 2 | 4 |
1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | |
2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | |
3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | |
4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | |
5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | |
6. | -ebből: Építményadó | |
7. | Telekadó | |
8. | Vállalkozók kommunális adója | |
9. | Magánszemélyek kommunális adója | |
10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | |
11. | Talajterhelési díj | |
12. | Késedelmi pótlék | |
13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | |
14. | Szervezett szemétszállítási díj kedvezmény 60 éven felüliek részére | |
15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség | |
16. | Egyéb kedvezmény | |
17. | Egyéb kölcsön elengedése | |
18. | ||
19. | ||
20. | ||
21. | ||
22. | ||
23. | ||
24. | ||
25. | ||
26. | ||
27. | Összesen: |
3.sz.tájékoztató tábla
Előirányzat-felhasználási terv | ||||||||||||||
Ezer forintban ! | ||||||||||||||
Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
1. | Bevételek | |||||||||||||
2. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
3. | Intézményi működési bevételek | |||||||||||||
4. | Támogatások, hozzájárulások bevételei | |||||||||||||
5. | Támogatásértékű bevételek | |||||||||||||
6. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||||||
7 | Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény | |||||||||||||
8. | Finanszírozási célú bevételek | |||||||||||||
9. | Bevételek összesen: | |||||||||||||
10. | ||||||||||||||
11. | Személyi juttatások | |||||||||||||
12. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
13. | Dologi kiadások | |||||||||||||
16. | Támogatásértékű kiadások | |||||||||||||
17. | Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám. | |||||||||||||
18. | Tartalékok | |||||||||||||
23. | Kiadások összesen: | |||||||||||||
24. | Egyenleg | |||||||||||||