Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 24.) rendeletével fogadta el az önkormányzat 2023. évi költségvetését.

A 2023. évi költségvetést működési forráshiány nélkül került elfogadásra.

A működési forráshiányra az önkormányzat rendkívüli önkormányzati támogatásként, 3 alkalommal összesen 30.678.342.- Ft-ot kapott az év folyamán. Az önkormányzat a további forráshiányt a maradvány felhasználásával, kiadási megtakarításokkal, illetve az elért többletbevételekkel ellentételezte.

A 2023. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a takarékosság jellemezte. A kiadások lehetséges csökkentésével, átütemezésével sikerült a fizetőképességet biztosítani.

Hitelfelvétel a tárgy évben nem történt.

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása megtörtént, elfogadásuk a Magyar Államkincstár által 2023. április 11-én teljesült.

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2023. január 1-jén 34.287.829.- Ft volt. Az év folyamán a bevételek összege meghaladta a kiadásokat, így a 2023. december 31-i záró pénzkészlet 84.410.684.- Ft.

Többéves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettsége az önkormányzatnak nincs.

Az önkormányzat hitelállománnyal 2023. december 31-én nem rendelkezett, valamint kezességvállalása sem volt.

2023. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt. A 2023. évi költségvetést, valamint a következő évet terhelő belföldi szállítói kötelezettségként a mérlegben 30.630.200.- Ft került kimutatásra, melyből nem lejárt 26.505.704.- Ft, a lejárat pedig 4.124.496.- Ft.

Az immateriális javak állománya 1.408.252.- Ft-ra változott.

A tárgyi eszközök állománya 2023-ben is növekedést mutat, melynek oka, hogy önkormányzati szinten a tárgyévi aktivált beruházások értéke meghaladta a tárgyévben elszámolt amortizáció összegét.

Az Önkormányzat tulajdonát képező víziközmű térítésmentesen átadásra került a Magyar Állam részére, így a koncesszióba adott eszközök év végi állománya 0.- Ft-ra módosult a 2023.09.18-án a Nemzeti Víziközmű Zrt. és Zagyvarékas Község Önkormányzata között létrejött integrációs megállapodás alapján.

A pénzeszközök állománya 51.832.645.- Ft-tal növekedett, ennek része a Magyar Falu programban útfelújítás címen nyert 19.999.139,- Ft, mely 2023-ban folyósítva lett, de a felhasználása csak 2024-ben történik meg, illetve része még a 3. rendkívüli önkormányzati támogatás összege, amely 2023. december 27-én lett folyósítva, de a felhasználása szintén 2024. évben történik, és összege 14.189.438,- . A további maradvány része a 2023. december hónapban folyósított 2024. január havi megelőlegezés. 2023. év végén az önkormányzat szabad pénzmaradvánnyal nem rendelkezett.

A követelések jelentősen csökkentek az előző évhez képest.

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások összege tartalmazza az általános forgalmi adó, valamint a decemberi havi illetmények összegét

A 2023. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek.

A fenntartható fejlődés érdekében 2024. évben is folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.