Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 26

Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.06.26.
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A képviselőtestület az előirányzat módosítás, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
2024. évi költségvetéshez kötődően az első számú módosításra, azért került sor, mert a közfoglalkoztatásra átvett pénz 2024.március 01-től változott, mert elfogadták a programokat. A hitel felvétel miatt szintén módosítani kell az előirányzatot.
Önkormányzati bevételek:

Átvett pénzeszköz ÁHT-n belül

+

65.691.410.-Ft

Hitel felvétel

+

46.000.000.-Ft

Felhalmozásra átvett pénz ÁHT-n belül

+

3.350.000.-Ft

Bevételi előirányzat változás

+

115.041.410.-Ft

Önkormányzati kiadások:

Személyi juttatások

+

44.848.080.-Ft

Munkaadói járulékok

+

2.899.330.-Ft

Dologi kiadások

+

17.944.000.-Ft

Beruházás

-

3.350.000.-Ft

Hitel törlesztés

+

46.000.000.-Ft

A költségvetési főösszeg változás

+

115.041.410.-Ft

módosított költségvetési bevétel

516.002.849.-Ft-ban

módosított költségvetési kiadás

516.002.849.--Ft-ban

-ebből működési
felhalmozási

431.094.334.-Ft
84.908.515.-Ft

A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatok az alábbiak

380.436.595.-Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai

175.376.490.-Ft

Személyi juttatások

17.745.195.-Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

148.353.510.-Ft

Dologi kiadások

8.100.000.-Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

30.861.400.-Ft

Egyéb működési célú kiadások

2.837.200.-FtElvonások és befizetések

Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre

Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre

24.839.000.-Ft Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.885.200.-Ft Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
300.000.-Ft Tartalék

84.908.515.-Ft

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

77.765.015.-Ft

Beruházások

ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás

7.143.500.-Ft

Felújítások

ebből: EUs forrásból felújítás

0.-Ft

Egyéb felhalmozási kiadások

ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre

Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁHn belülre

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre

Lakástámogatás

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

50.657.739.-Ft

Finanszírozási kiadások

Az intézményeink előirányzatát nem kellett még módosítani, mert a közfoglalkoztatási programjaik 2024.május 31.-ig tart.