Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 26

Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.06.26.

az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

A képviselőtestület az előirányzat módosítás, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

2024. évi költségvetéshez kötődően az első számú módosításra, azért került sor, mert a közfoglalkoztatásra átvett pénz 2024.március 01-től változott, mert elfogadták a programokat. A hitel felvétel miatt szintén módosítani kell az előirányzatot.

Önkormányzati bevételek:

Átvett pénzeszköz ÁHT-n belül	+	65.691.410.-Ft
Hitel felvétel	+	46.000.000.-Ft
Felhalmozásra átvett pénz ÁHT-n belül	+	3.350.000.-Ft
*Bevételi előirányzat változás*	+	115.041.410.-Ft

Önkormányzati kiadások:

Személyi juttatások	+	44.848.080.-Ft
Munkaadói járulékok	+	2.899.330.-Ft
Dologi kiadások	+	17.944.000.-Ft
Beruházás	-	3.350.000.-Ft
Hitel törlesztés	+	46.000.000.-Ft
A költségvetési főösszeg változás	+	115.041.410.-Ft

módosított költségvetési bevétel	516.002.849.-Ft-ban
módosított költségvetési kiadás	516.002.849.--Ft-ban
-ebből működési felhalmozási	431.094.334.-Ft 84.908.515.-Ft

A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatok az alábbiak

380.436.595.-Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
175.376.490.-Ft	Személyi juttatások
17.745.195.-Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
148.353.510.-Ft	Dologi kiadások
8.100.000.-Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
30.861.400.-Ft	Egyéb működési célú kiadások
	2.837.200.-FtElvonások és befizetések
	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
	24.839.000.-Ft Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

	2.885.200.-Ft Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 300.000.-Ft Tartalék
84.908.515.-Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
77.765.015.-Ft	Beruházások
	ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
7.143.500.-Ft	Felújítások
	ebből: EUs forrásból felújítás
0.-Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
	ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁHn belülre
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
	Lakástámogatás
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

50.657.739.-Ft	Finanszírozási kiadások

Az intézményeink előirányzatát nem kellett még módosítani, mert a közfoglalkoztatási programjaik 2024.május 31.-ig tart.