A költségvetés elkészítésére vonatkozó szabályokat az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) állapítja meg. Az Áht. 24. § (2) bek. alapján a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. A jogszabályi kötelezettségeknek eleget téve az önkormányzatunk 2024. évi költségvetését a 4/2024. (II.17.) önkormányzati rendelettel fogadta el. A költségvetésünket 4 alkalommal módosítottuk.

A módosításokat követően a költségvetésünk fő összege 714 951 698 Ft lett.

A költségvetésünk tervezés és végrehajtása során az önkormányzat alapvető működése mellett továbbra is kiemelt szerepet kapott a közfoglalkoztatási programok folytatása. Az önkormányzat mellett intézményeink a Tiszaörsi Konyha, és a Tiszaörsi Sárgarigó Óvoda is alkalmaz közfoglalkoztatott dolgozókat. Nehéz anyagi helyzetünket is bizonyítja, hogy egész évben igénybe kellett venni hitelt, azért, hogy működni tudjunk. A könyvelés miatt ennyire magas az összeg, a hitelkeret 16 000 000.-Ft volt 2024.évben. A hitelt 2024.december 28-ig kellett visszatörleszteni, melyet úgy tudtunk teljesíteni, hogy a két utolsó REKI támogatás összegét decemberben kaptuk meg, illetve még plusz normatívát kaptunk általános támogatásra.

Bevételeink a korábbi évekhez hasonló forrásokból tevődtek össze. Helyi adóbevételünk az iparűzési adóból, kommunális adóból, idegenforgalmi adóból és telekadóból tevődik össze, ezekből az adónemekből befolyt bevétel összesen 21 518 347.-Ft. Pályázatot adtunk be rendkívüli önkormányzati támogatásra az év folyamán 3 alkalommal. A 3 alkalommal összesen 11 736 756.-Ft-ot kaptunk (beadott támogatási igény összesen 24 424 424.-Ft).

Működési bevételünk étkezési térítési díjból, bérleti díjakból (terembérek), és start termékek értékesítéséből, származik. A legjelentősebb tételünk a Tiszaörsi Konyha étkezési térítési díj bevétele. Ezekből a jogcímekből 2024.évben 67 909 482 Ft bevétel teljesült.

Az átvett pénzeszközök az előző évekhez hasonlóan a Magyar Államkincstártól közfoglalkoztatási programokra( 109 364 942.-Ft), valamint az OEP-től iskola egészségügyi ellátás finanszírozásra átvett összeg (34 800 Ft). 5 765 772.-Ft folyt be MVH-s támogatás,nyári diákmunka, illetve a tetőszerkezet felújításának dologi kiadásának támogatására kapott összegekből.

A közfoglalkoztatás évről-évre jelentős tétele a költségvetésünknek. .A programból a közfoglalkoztatottak bérén és járulékain kívül a programok működési kiadásai egy részének fedezetét is megkapjuk. A programokból befolyt bevétel a közfoglalkoztatásban kerül felhasználásra, másra nem fordítható.

Dologi kiadásainkat megnövelte a közüzemi díjak jelentős emelkedése (közvilágítás, villanyszámlák, gázdíj, vízdíj) a 2024. évi teljesített kiadás nettó 23 624 303 Ft. Jelentősebb tétel még a dologi kiadások között az üzemeltetési anyagok beszerzése ( konyha élelmiszer beszerzés, sajtüzem tej , csomagolóanyagok , kultúrák beszerzése,üzemanyag stb.), melynek nettó összege 42 612 408. Ft Egyéb dologi kiadásaink között már csak olyan tételek vannak,amelyek nélkül nem tudnánk dolgozni( telefon, fénymásoló díj, internet). A számláinkat igyekszünk kiegyenlíteni, de ennek ellenére jelentős hátralékunk volt december végén.

Önkormányzati hozzájárulást fizetünk a közös hivatal működéséhez, szociális alapellátáshoz, családsegítő szolgálathoz. A társulások felé sajnos tartozásunk maradt évvégén.

A beruházási és felújítási kiadásainkat a összeg szerint a 3-as és 4-es mellékletben soroltuk fel. A jelentősebb tételek a következők voltak:

Az önkormányzat 2024. évi költségvetését az alábbi számszaki adatokkal teljesítette:

A pénzmaradvány a költségvetési bevételek és kiadások, valamint a finanszírozási bevételek és kiadások összegéből számított összeg.

A részletes számadatokat a költségvetési rendelettervezet mellékletei tartalmazzák.