Tiszasüly Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 19.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 19
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Részletes indokolás
Az 1–7. §-hoz és az 1. melléklethez
1) Önkormányzati feladatellátás általános értékelése:
Tiszasüly Község Önkormányzata a kötelezően előírt feladatait 2021. év folyamán maradéktalanul teljesítette, biztosított volt az intézmények zavartalan működése.
A szociális alapellátást továbbra is a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás Besenyszögi Központja útján látjuk el, mely működéséhez elegendő volt az állami támogatás, így az önkormányzatnak 2021. évben nem kellett hozzájárulnia.
A Tiszasülyi Vackor Óvoda és Konyha működtetését az önkormányzat kötelező feladataként látja el.
Az önkormányzati hivatal 2017. január 1. időponttól a Kőteleki Közös Önkormányzati Hivatal Tiszasülyi kirendeltségeként működik, ebben az évben önkormányzati hozzájárulás nem volt.
2) Bevételi források és azok teljesítése:
adatok Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

1.

Működési célú támogatások áht-n belülről

206.198.985

206.198.985

100

2.

Felh.célú támogatások áht-n

36.677.865

36.677.865

100

3.

Közhatalmi bevételek

58.056.696

56.396.617

97

4.

Működési bevételek

37.023.356

32.779.188

89

5.

Felhalmozási bevételek

2.250.000

2.250.000

100

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

3.144.074

3.144.074

100

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

Költségvetési bevételek összesen:

343.350.976

337.446.729

98

8.

Előző évi maradvány igénybevétele

76.242.219

76.242.219

100

9.

Finanszírozási bevételek

63.286.687

62.516.917

99

Bevételek mindösszesen (1+…+9)

482.879.882

476.205.865

99
A rendelet-tervezet 1. melléklete részletezi a költségvetési törvény alapján kapott állami támogatásokat 115.380.004.-Ft összegben. Pótelőirányzatok 2021. évben: 6.314.901.-Ft rendkívüli önkormányzati támogatást, szociális célú tüzelő támogatás 3.981.450.-Ft, közfoglalkoztatásra 29.730.817.-Ft, kulturális rendezvényekre 1.000.000.-Ft, orvosi rendelő felújítására többlettámogatás 7.702.506.-Ft, Kisfaludy programra 8.000.000.-Ft, MFP Kölcsey út felújítására 14.997.650.-Ft, Kommunális eszközbeszerzésre 5.977.709.-Ft, kiegészítő támogatás HIPA kiesés miatt 5.603.077.-Ft.
3) Kiadások alakulása:
adatok Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

1.

Személyi juttatások

119.281.989

113.879.026

95

2.

Munkaadót terhelő járulékok

15.480.948

13.554.500

88

3.

Dologi kiadások

115.324.858

113.307.654

98

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

19.591.825

19.591.825

100

5.

Egyéb műk.célú kiadások

26.299.030

24.808.430

94

Működési kiadások összesen:

295.978.650

285.141.435

96

6.

Felhalmozási kiadások

58.513.097

54.456.335

93

7.

Tartalék

64.591.513

8.

Finanszírozási kiadások

63.796.622

63.026.852

99

Kiadások mindösszesen: (1+…+8)

482.879.882

402.624.622

83
4) Maradvány:
Az önkormányzat és az óvoda 2021. évi maradványa összesen: 73.581.243.-Ft, melyből a mérleg szerint 44.967.941.-Ft kötelezettségvállalással terhelt, a szabad maradvány összege:28.613.302.-Ft.
A rendelet-tervezet 1. melléklete alapján az előző évi maradványt a beszámoló elkészültét követően nyilvántartásba kell venni.
5) Értékpapír- és hitelműveletek alakulása:
2021. évben az önkormányzat nem rendelkezett hitelállománnyal.
A beszámoló a TRV részvényt tartalmazza 38.200.-Ft értékben.
6) A vagyon alakulása:
Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása:
adatok Ft-ban

2020. évi záró állomány

2021. évi záró állomány

Nettó érték

Használha-tósági fok
%

Elhaszná-lódási szint
%

Immateriális javak

12.677.999

12.677.999

386.655

3,05

96,95

Ingatlanok és vagyoni értékű jogok

1.226.019.973

1.310.285.377

837.853.157

63,94

36,06

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

297.135.571

303.531.745

40.256.922

13,26

86,74

Befejezetlen beruházás

48.858.893

1.625.000

1.625.000

Összesen:

1.584.692.436

1.628.120.121

880.121.734

54,06

45,94
2021. évi beruházási, illetve felújítási kiadásokat a rendelet-tervezet 1. melléklete részletesen bemutatja.
Befejezetlen beruházás:
- Polgármesteri Hivatal fűtéskorszerűsítés 1.625.000.-Ft