Tiszasas Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszege 298.743.041 forintban állapítja meg.

3. § Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

B1 Működési célú támogatások                                                                      202.865.734 Ft

B3 Közhatalmi bevételek                                                                                    10.200.000 Ft

B4 Működési bevétel                                                                                        63.506.287 Ft

B8 Finanszírozási bevétel                                                                                     22.171.020 Ft

4. § Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                              280.717.087 Ft

      K1 Személyi juttatás:                                                              137.893.994 Ft

      K2 Járulékok:                                                                          32.822.645 Ft

      K3 Dologi kiadások:                                                                99.373.948 Ft

      K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                               8.626.500 Ft

      K5 Egyéb működési célú kiadás                                                 2.000.000 Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                         18.025.954 Ft

     K7 Felújítás:                                                                           18.025.954 Ft

5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

 A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 60 fő

 A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 34 fő

6. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 2.000.000 Ft

3. Az önkormányzat saját költségvetése

7. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési főösszegét 191.471.046 forintban állapítja meg.

8. § Az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

B1 Működési célú támogatások                                                                      157.768.592 Ft,

B3 Közhatalmi bevételek                                                                                   10.200.000 Ft

B4 Működési bevétel                                                                                          2.000.000 Ft

B8 Finanszírozási bevétel                                                                                    21.502.454 Ft

9. § Az önkormányzat saját, 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                               173.445.092 Ft

      K1 Személyi juttatás:                                                                13.264.240 Ft,

      K2 Járulékok:....................................................                        3.581.344 Ft

      K3 Dologi kiadások:                                                                13.843.848 Ft

      K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                               8.626.500 Ft

      K5 Egyéb működési célú kiadás                                                 2.000.000 Ft

      K9 Finanszírozási kiadás                                                        132.129.160 Ft

b) Felhalmozási költségvetés:                                                                     18.025.954 Ft

     K7 Felújítás:                                                                           18.025.954 Ft

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2016. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

 A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 10 fő

 A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő

4. Az önkormányzat Közös Önkormányzati Hivatalának költségvetése

11. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési főösszegét 32.655.400 forintban állapítja meg.

12. § A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

B8 Finanszírozási bevétel                                                                                32.655.400 Ft

13. § A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                32.655.400 Ft

      K1 Személyi juttatás:                                                                        22.784.988 Ft

      K2 Járulék: .......................................................                                5.636.787 Ft

      K3 Dologi kiadás:                                                                              4.233.625 Ft

14. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 9 fő

 A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő

5. Az önkormányzat Tiszasasi Óvoda költségvetési szervének költségvetése

15. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Tiszasasi Óvoda költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 18.961.667 forintban állapítja meg.

16. § A Tiszasasi Óvoda költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

B8 Finanszírozási bevétel                                                                                18.961.667 Ft

17. § A Tiszasasi Óvoda költségvetési szerv 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                               18.961.667 Ft

      K1 Személyi juttatás:                                                              11.155.800 Ft

      K2 Járulékok: ...................................................                      3.012.066 Ft

      K3 Dologi kiadások:                                                                4.793.801 Ft

18. § (1) A képviselő-testület a Tiszasasi Óvoda költségvetési szerv 2016. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 6 fő

A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő

6. Az önkormányzat Tiszasasi Művelődési Ház És Könyvtár költségvetési szervének költségvetése

19. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Tiszasasi Művelődési Ház És Könyvtár költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 3.527.506 forintban állapítja meg.

20. § A Tiszasasi Művelődési Ház És Könyvtár költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

B1 Működési célú támogatás                                                                          1.310.640 Ft

B4 Működési bevétel                                                                                        300.000 Ft

B8 Finanszírozási bevétel                                                                                1.916.866 Ft

21. § A Tiszasasi Művelődési Ház És Könyvtár költségvetési szerv 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                               3.527.506 Ft

      K1 Személyi juttatás:                                                              2.051.400 Ft

      K2 Járulékok: ...................................................                      553.880 Ft

      K3 Dologi kiadások:                                                              922.226 Ft

22. § (1) A képviselő-testület a Tiszasasi Művelődési Ház És Könyvtár költségvetési szerv  2016. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 2 fő

A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő

7. Az önkormányzat Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet szervének költségvetése

23. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 91.261.582 forintban állapítja meg.

24. § A Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

B1 Működési célú támogatás                                                                          43.786.502 Ft

B4 Működési bevétel                                                                                      23.185.287 Ft

B8 Finanszírozási bevétel                                                                                24.289.793 Ft

25. § A Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                               91.261.582 Ft

      K1 Személyi juttatás                                                              43.837.566 Ft

      K2 Járulékok: ...................................................                      7.883.568 Ft

      K3 Dologi kiadások:                                                              39.540.448 Ft

26. § (1) A képviselő-testület a Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv  2016. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 8 fő

A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 34 fő

8. Az önkormányzat Alkony Gondozási Központ költségvetési szervének költségvetése

27. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Alkony Gondozási Központ költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 92.995.000 forintban állapítja meg.

28. § Az Alkony Gondozási Központ költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

B4 Működési bevétel                                                                                      38.021.000 Ft

B8 Finanszírozási bevétel                                                                                54.974.000 Ft

.29. § Az Alkony Gondozási Központ költségvetési szerv 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz.

a) működési költségvetés:                                                                               92.995.000 Ft

      K1 Személyi juttatás:                                                              44.800.000 Ft

      K2 Járulékok: ...................................................                   12.155.000Ft

      K3 Dologi kiadások:                                                              36.040.000 Ft

30. § (1) A képviselő-testület az Alkony Gondozási Központ költségvetési szerv 2016. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 25 fő

 A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő

9. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

31. § A képviselő-testület 2016. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő.

10. Záró rendelkezések

Záradék:

A rendeletet 2016. március 11-én kihirdettem.

Kelt: Tiszasas, 2016. március 11.

P.H.    

Gyói Gábor                                                                                           Dr. Babák Zoltán

polgármester                                                                                                    jegyző