Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013 (III.14.) önkormányzati rendelete

Tiszavárkony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (III. 15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2013. 12. 21- 2014. 05. 01

Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013 (III.14.) önkormányzati rendelete

Tiszavárkony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (III. 15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

2013-12-21-tól 2014-05-01-ig

Tiszavárkony Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2013. (III. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Tiszavárkony Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkormányzat pénzügyi stabilitása, a kötelező- és az általa önként vállalt feladatok maradéktalan ellátásának biztosítása érdekében - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezéseire - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről – az alábbiakat rendeli el.

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet célja

Tiszavárkony Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2013. évi költségvetése - mint az önkormányzat gazdálkodási alapja - egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig - a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével - azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

Értelmező rendelkezések és hivatkozó rövidítések

(1) E rendelet alkalmazásában:

a) adósságot keletkeztető ügylet: Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdésében meghatározott ügylet,

b) előirányzat-átcsoportosítás: a rendelet kiadási előirányzata főösszegének változatlansága mellett, a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével végrehajtott módosítás,

c) előirányzat-módosítás: a jóváhagyott kiadási előirányzat csökkentése vagy növelése a bevételi előirányzatok egyidejű növelése vagy csökkentése mellett,

d) likvid hitel: a naptári éven belül lejáró futamidejű hitel,

e) zárolás: a kiadási előirányzatok felhasználásának időlegesen, feltételhez kötötten történő korlátozása, felfüggesztése,

(2) E rendeletben alkalmazott további jogszabályi hivatkozások rövidített megjelölése:

a) Áhsz.: az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet

b) Áht.: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

c) Áht. vr: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet

d) Költségvetési tv: Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény

e) Nv. tv.: a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

f) Mötv.: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CCIV. törvény

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az általa fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

(2) Az Önkormányzat költségvetése és költségvetési szervei költségvetései bevételeinek és kiadásainak előirányzat-csoportok szerinti bontása a működési költségvetés, felhalmozási költségvetés és a kölcsönök.

(3) A rendelet hatálya kiterjed továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személlyel nem rendelkező szervezetekre, amelyek a költségvetésben szereplő előirányzatokból részesülnek.

II. fejezet

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma

A Képviselő-testület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján – a költségvetés táblarendszerét e rendelet 1-10 mellékletei szerint alakítja ki és hagyja jóvá. Az Önkormányzat 2013. évi I. féléves, valamint I-III. negyedéves gazdálkodásról szóló beszámoló és tájékoztató, továbbá a 2013. évi zárszámadás benyújtása a Képviselő-testület részére - a teljesítési adatokkal kiegészítve - ezen szerkezetben történik.

Az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja rendelkezésének megfelelően az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 1-5. számú melléklete tartalmazza.

A képviselőtestület az egyes címek költségvetését a következők szerint határozza meg:

a) Az önállóan működő költségvetési szervek – a felsorolását e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

b) Az Önkormányzat szakfeladatonkénti (címenkénti) kiadásait és bevételeit a 4/a sz. melléklet rögzíti.

c) Az Önállóan működő intézmények kiadásait és bevételeit a 4/b. melléklet rögzíti.

d) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő - nem intézményi kiadások - a 5. és a 9. sz. mellékletek szerinti felsorolásban mellékletenként egy-egy címet alkotnak.

7. §

(1)A képviselő-testület az Áht. 23. § (3) bekezdése, valamint az Áht. vr. 24. § (1) bekezdés bc) pontja alapján az Önkormányzat 2013. évre céltartalékot a rendeletben nem hagyja jóvá, mivel a rendelkezésre álló források nem teszik lehetővé.

(2)Rendkívüli esemény esetén a kiadási előirányzatok felülvizsgálatával, azok közötti átcsoportosításával biztosítja az önkormányzat a fedezetet.

(3)Ha az önkormányzatnak többletbevétele keletkezik intézményi működési bevétel és az önkormányzatok sajátos működése jogcímen az önkormányzatnak ezen összeget tartalékba kell helyezni az előre nem látható kiadásokra.

Az Áht. vr. 24. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján a költségvetési szervek önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények 2013. évre engedélyezett létszámkerete 27 fő. Költségvetési szervenként és közfoglalkoztatottak létszámának részletezését a rendelet 8. sz. melléklete tartalmazza.

9. §

Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja és az Áht. vr. 28. §-a szerint az Önkormányzat a 2013. évi közvetett támogatásairól szóló kimutatást a rendelet 10 sz. melléklete tartalmazza.

10. §

A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét e rendelet 7. sz. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

A költségvetés bevételei és kiadásai

11. §

(1) A Képviselő-testület - figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek együttes 2013. évi költségvetését:

131 733	ezer Ft	költségvetési bevétellel
152 637	ezer Ft	költségvetési kiadással
20 904	ezer Ft	költségvetési egyenleggel
20 904	ezer Ft	finanszírozási bevétellel
ebből:
11 335	ezer Ft	előző évi pénzmaradvány
9 569	ezer Ft	felhalmozási célú hitel

állapítja meg.

A bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

zza.

(2) Ha az önkormányzatnak év közben likviditási gondjai keletkeznek, mivel a bevételei nem havonta egyenlő részletekben folynak be, akkor a hiány összegét az Önkormányzat éven belüli likvid hitellel kívánja finanszírozni.

12. §

A bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását a rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

13. §

A Képviselő-testület - az Áht. 6. § (3) bekezdésében foglaltak alapján - a 2013. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait:

122 492	ezer Ft	működési költségvetéssel
ebből:
24238	ezer Ft	személyi juttatással
7027	ezer Ft	munkaadókat terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
59 072	ezer Ft	dologi kiadással
3 300	ezer Ft	ellátottak pénzbeli juttatásai
29 794	ezer Ft	egyéb működési célú pénzeszközátadással
311	ezer Ft	tartalék
0	ezer Ft	céltartalék
28 895	ezer Ft	felhalmozási költségvetéssel
ebből:
28706	ezer Ft	beruházások
189	ezer Ft	egyéb felhalmozási kiadások

állapítja meg.

14. §

A Képviselő-testület a költségvetési szervek kiadási-, ezen belül a kötelező kiemelt előirányzatait, valamint a költségvetési szervek támogatását a 4/a. és a 4/b. mellékletek szerint állapítja meg.

15. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési feladatok kiadásait és bevételeit a 3/a. sz. melléklet, a működési célú támogatásokat a 9. sz. melléklet, felhalmozási feladatok kiadásait és bevételeit a 3/b. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

16. §

A Képviselő-testület az Áht. vr. 24. § (1) bekezdés b) pontja ba) alpontjában foglalt rendelkezés alapján:

a) a beruházási kiadásokat beruházásonként a rendelet 5 sz. melléklete szerint állapítja meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

17. §

Az e rendeletben meghatározott címek közötti, a 4/a. és a 4/b., mellékleten belül a költségvetési szervek közötti, személyi juttatás növelést– tekintettel az Áht. vr. 42. §-nak előírásaira - csak a Képviselő-testület engedélyezhet.

18. §

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési intézmények e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az önállóan működő költségvetési szerv felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért, az előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználásáért.

(3) Az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, a saját és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények tekintetében is köteles betartani, illetve betartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása az intézményvezető kiemelt feladata.

19. §

A Képviselő-testület – vagyontárgyai értékesítése tekintetében figyelemmel a költségvetési tv. 6. § (5) bekezdésében c pontjába foglalt egyedi bruttó 25 millió Ft-os értékhatárra és a Nv. tv. 13. § (1), 14. § (2) bekezdéseiben foglaltakra is - az ingatlanok értékesítéséből, a helyiség értékesítésből, a tervezett előirányzatokhoz képest befolyó többletbevételeket beruházásara fordíthatja és felhatalmazza a polgármestert a többletbevételek terhére helyi rendeletben meghatározott értékhatárig ilyen célú kötelezettség vállalásra, melyről a polgármester a munkaterv szerinti testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

20. §

(1) A polgármester az állampolgárok élet-, és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszély helyzetben) átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi testületi ülésén be kell számolnia.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat fizetőképességének folyamatos biztosítása érdekében a költségvetésben szereplő feladatokra, célokra az esetenkénti szükségletnek megfelelő felhasználásra 10.5 millió Ft összegű likviditási célú hitel-keretszerződést írjon alá.

21. §

A 2013. évi költségvetés terhére kötelezettségvállalás tárgyévi kifizetésre – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel - előirányzaton belül vállalható. Tárgyéven túli kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában a rendeltetésszerű működés, az Önkormányzat kötelező feladatainak maradéktalan ellátása, a feladatellátás veszélyeztetése nélkül finanszírozható.

22. §

Az Önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott gazdálkodó szervezetek, illetve természetes személyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és az elszámolást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott gazdálkodó szervezet, illetve természetes személy az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

23. §

A költségvetési tv. 65. § alapján az Áht. 97. § (3) bekezdése alkalmazása során a kisösszegű követelés értékhatára 100.000,- Ft. Ezzel összhangban a 100 ezer Ft egyedi beszerzési ár, előállítási érték alatti immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzési- vagy előállítási költsége folyó kiadásként egy összegben elszámolható. Az immateriális javak, tárgyi eszközök kis értékű – éven belüli amortizálható – eszköznek tekintendők.

24. §

(1) Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása lehet csak az adott költségvetési évben érvényesülő (a továbbiakban: egyszeri) vagy a költségvetési éven túl tartósan érvényesülő (a továbbiakban: tartós).

(2) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.

(3) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

(4) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselőt-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(5) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(6) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(7)Az Áht. vr. 35. § (10) bekezdésére hivatkozással többletbevétel felhasználása annak mértékéig történhet.

25. §

(1) A költségvetési szervek a pénzeszközeiket, az Önkormányzat által meghatározott belföldi banknál nyitott bankszámlán kezelik, más banknál bankszámlát nem nyithatnak.

(2) A költségvetési szervek – figyelemmel a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdésében foglaltakra, valamint az Áht. 41. § (4) bekezdésében foglaltakra az önkormányzati gazdálkodási körbe tartozó gazdálkodás esetében saját nevükben:

a) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthetnek, garanciát és kezességet nem vállalhatnak,

b) értékpapírt törvényben meghatározott kivétellel nem vásárolhatnak és nem bocsáthatnak ki.

26. §

(1) Az Áht. 71. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési szervek az Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó előirányzatok esetében a költségvetésük éves eredeti előirányzatának 10 %-át vagy az 150 millió Ft-ot elérő, 30 napon túli tartozásállományukról - amennyiben e tartozást 1 hónap alatt nem képesek 30 nap alá szorítani - kötelesek haladéktalanul a Polgármestert írásban tájékoztatni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a Polgármester önkormányzati biztos kijelölését kezdeményezi. Az önkormányzati biztos kijelöléséről a Képviselő-testület dönt.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott önkormányzati biztos, illetve a független külső szakértő tevékenységével kapcsolatos költségek az Önkormányzatot terhelik, annak fedezetét az Önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.

27. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek költségvetési támogatását – figyelemmel a költségvetési szervek saját bevételeinek teljesítésére is – a feladatellátáshoz szükséges kiadások esedékességének megfelelő ütemben biztosítja.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési egyenlegének a tervezettől eltérő, kedvezőtlen alakulása esetén a költségvetési szervek támogatási előirányzatait – a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – zárolhatja, csökkentheti, törölheti.

(3) A zárolás nem vonatkozhat:

a) az európai uniós források, vagy más támogatások igénybevételével megvalósuló projektekhez biztosítandó önkormányzati támogatás,

b) meghatározott személyi juttatások és járulékaik finanszírozásához szükséges önkormányzati támogatás,

c) a részben vagy teljes körűen fejlesztési célú hitel igénybevételével megvalósuló beruházások, felújítások, valamint

d) a segélyek

előirányzataira.

(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott zárolás feloldásáról vagy a zárolt összegnek megfelelő előirányzat csökkentéséről, törléséről legkésőbb a költségvetési év zárását megelőzően dönt.

III. fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatályba léptető rendelkezések

28. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2013. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

(2) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2013. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.

(3) Az Áht. 25. § (3) bekezdése szerinti előirányzat teljesítések e rendelet által meghatározott kiadási és bevételi előirányzatokba beépültek.

(2) A rendelet kihirdetéséről, a jegyző gondoskodik.

Rákóczifalva, 2013. március 14.

k.m.f.

Mészáros Zoltán

polgármester

Török István

jegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Rákóczifalva, 2013. március 14. 19⁰⁰ óra

Török István

jegyző

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2013. november 01-től kell alkalmazni.

Tiszavárkony, 2013. december 19.

Mészáros Zoltán

polgármester

Török István

jegyző

A rendeletet a képviselő-testület a 2013. december 19-ai ülésén fogadta el.

A rendelet 2013. december 20. napján került kihirdetésre.

Török István

jegyző

1. melléklet a(z) 4/2013. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
Bevételek			Kiadások
Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Intézményi működési bevételek	3 847	3 847	Személyi juttatások	22 703	23 411
- Intézményi tevékenység bevétele	50	50	Munkaadókat terhelő járulékok	6 226	6 604
- Kamatbevételek			Készletbeszerzések	3 639	3 639
- Egyéb sajátos bevétel	3 797	3 797	Szolgáltatások	35 083	42 922
- ÁFA bevételek és visszatérülések			Különféle dologi kiadások	9 876	12 286
Önkormányzatok sajátos működési bevételek	19 690	19 690	Egyéb folyó kiadások	225	225
- Helyi adók	16 000	16 000	Szociálpolitikai juttatások	3 300	3 300
- Átengedett központi adók	2 640	2 640	Pénzeszközátadás	22 627	29 794
- Különféle pótlékok, bírságok	250	250
- Talajterhelési díj	800	800
Központi költségvetésből kapott támogatás	64 981	72 148
- Normatív állami hozzájárulás	64 220	68 462
- Központosított támogatás	761	761
- Szerkezetátalakítási tartalék		2 582
- Egyéb működési célú központosított		1 104
Támogatás értékű bevételek	5 903	5 903
MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK	94 421	101 588	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	103 679	122 181
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele	2 300	2 300	Beruházások	29 956	29 956
- Helyi adók	2 300	2 300	Felhalmozási célú tartalék	189	189
Felhalmozási célú ÁFA bevétel
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	112	112
- Ingatlanok értékesítéséből származó bevétel
- Koncessziós díjbevétel	112	112
Központi költségvetésből kapott támogatás	0
Támogatás értékű bevételek	27 733	27 733
Pénzeszköz átvétel
Támogatási megtérülése
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	30 145	30 145	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	30 145	30 145
			ÁLTALÁNOS TARTALÉK	311	311
Előző évi pénzmaradvány		11 335	Céltartalék		0
Működési célú hitelfelvétel
Egyéb belső finanszírozási bevételek -- Önkormányzat működőképességét megőrző támogatás	9 569	9 569
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI	9 569	20 904	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI	0	0
Felhalmozási célú hitelfelvétel
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI	0	0	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	134 135	152 637	KIADÁSOK ÖSSZESEN	134 135	152 637

			1/a. melléklet a 13/2013. (VII. 26.) önkormányzati rendelethez
Tiszavárkony Község Önkormányzat 2013. évi I. MŰKÖDÉSI CÉLŐ BEVÉTELEK és KIADÁSOK MÉRLEGE


Bevétel	2013. évi előirányzat	2013. évi javasolt módosított előirányzat	Kiadás	2013. évi előirányzat	2013. évi javasolt módosított előirányzat
Közhatalmi bevételek			Személyi juttatások	22 703	22 703
Intézményi működési bevételek	50	50	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 226	6 226
Átengedett központi adók	2 640	2 640	Dologi kiadások	48 823	60 158
Támogatások, kiegészítések (működési célú)	64 981	64 981	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 300	3 300
Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	5 903	5 903	Egyéb működési célú kiadások	22 627	22 627
5.-ből: EU támogatás			Általános tartalék	311	311
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			Céltartalék		0
Kölcsön visszatérülés (működési célú)
Egyéb bevételek	20 847	20 847



Költségvetési bevételek összesen: (1+2+3+4+5+7+8+9+10+11+12)	94 421	94 421	Költségvetési kiadások összesen: (1+….+12)	103 990	115 325
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+….+18)	9 569	20 904	Kézfizető kezességvállalás
Költségvetési maradvány igénybevétele		11 335	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Vállalkozási maradvány igénybevétele			Likviditási hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek	9 569	9 569	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+….+21)			Kölcsön törlesztése
Hitelek, kölcsönök felvétele			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Egyéb külső finanszírozási bevételek			Betét elhelyezése
Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14+…21)	9 569	20 904	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+….+21)	0	0
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen: 13+22)	103 990	115 325	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen: (13+22)	103 990	115 325
Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	103 990	115 325	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	103 990	115 325
Költségvetési hiány:	-9 569	-20 904	Költségvetési többlet:
Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:

2. melléklet a(z) 4/2013. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Közhatalmi bevételek			Személyi juttatások	22 703	23 411
Intézményi működési bevételek	50	50	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 226	6 604
Átengedett központi adók	2 640	2 640	Dologi kiadások	48 823	59 072
Támogatások, kiegészítések (működési célú)	64 981	72 148	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 300	3 300
Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	5 903	5 903	Egyéb működési célú kiadások	22 627	29 794
5.-ből: EU támogatás			Általános tartalék	311	311
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			Céltartalék		0
Kölcsön visszatérülés (működési célú)
Egyéb bevételek	20 847	20 847

Költségvetési bevételek összesen: (1+2+3+4+5+7+8+9+10+11+12)	94 421	101 588	Költségvetési kiadások összesen: (1+….+12)	103 990	122 492
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+….+18)	9 569	20 904	Készfizető kezességvállalás
Költségvetési maradvány igénybevétele		11 335	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Vállalkozási maradvány igénybevétele			Likviditási hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek	9 569	9 569	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+….+21)			Kölcsön törlesztése
Hitelek, kölcsönök felvétele			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Egyéb külső finanszírozási bevételek			Betét elhelyezése
Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14+…21)	9 569	20 904	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+….+21)	0	0
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen: 13+22)	103 990	122 492	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen: (13+22)	103 990	122 492
Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	103 990	122 492	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	103 990	122 492
Költségvetési hiány:	-9 569	-24 590	Költségvetési többlet:
Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:

3. melléklet a(z) 4/2013. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
Normatíva megnevezése	*Eredeti* *előirányzat*	*Módosított* *előirányzat*
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	761	761
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	19 144	22 624
Önkormányzati feladatok támogatása	8 835	8 835
ebből: Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 823	2 823
Közvilágítás fenntartásának támogatás	5 215	5 215
Köztemető fenntartásával kapcsolatos támogatás	100	100
Közutak fenntartásának támogatása	1 369	1 369
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 236	4 236
Iparűzési adó miatti csökkentés	-4 908	-4 908
Igazgatáshoz kapcsolódó normatíva összesen:	*27 979*	*31 459*
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
Pénzbeli szociális juttatások	*4 077*	*4 077*
Bölcsődei ellátás
Ingyenes étkeztetés
Bölcsőde működtetéséhez kapcsolódó normatíva:	0	0
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	19 312	19 312
Óvodaműködtetési támogatás	3 312	3 312
Ingyenes gyermekétkeztetés	1 632	1 632
Óvodai neveléshez kapcsolódó normatíva összesen:	*24 256*	24 256
Kedvezményes iskolai étkeztetés	6 120	6 120
Iskolai neveléshez kapcsolódó normatíva összesen:	*6 120*	6 120
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 788	1 789
Közművelődés támogatása	*1 788*	*1 789*
Szerkezetátalakítási tartalék		2 582
Egyéb működési célú központi támogatás		1 104
Nyári gyermekétkeztetés
Költségvetési kapcsolatokból származó összes bevétel:	*64 981*	*68 462*

Tiszavárkony Község Önkormányzat 2013. évi működési BEVÉTELEI és KIADÁSAI

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	*3 847*	*3 847*
Intézményi tevékenység bevétele	50	50
Egyéb sajátos bevétel	3 797	3 797
Kamatbevétel
ÁFA bevételek, visszatérülések
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	19 690	19 690
Helyi adók	16 000	16 000
Ebből:
- Iparűzési adó	16 000	16 000
Átengedett központi adók	2 640	2 640
Ebből:
- Személyi jövedelemadó
- Gépjárműadó	2 640	2 640
Különféle pótlékok, bírságok	250	250
Talajterhelési díj	800	800
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	*64 981*	*64 981*
Normatív állami hozzájárulás	64 981	64 981
Normatív kötött felhasználású támogatások
Önhibáján kívül hátr. helyzetű telep. támogatása
Előző évi költségvetési visszatérülés
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	5 903	5 903
Ebből:
- Működési célú (OEP, Munkaügyi Központ)	5 903	5 903
PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL	0	0
Ebből:
- Működési célú
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	*9 569*	*9 569*
Működési célú hitelfelvétel
Egyéb belső finanszírozási bevételek -- Önkormányzat működőképességét megőrző támogatás	9 569	9 569
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY		11 335
*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	*103 990*	*115 325*
KIADÁSOK

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	22 703	22 703
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK	6 226	6 226
KÉSZLETBESZERZÉSEK	3 639	3 639
SZOLGÁLTATÁSOK	35 083	44 008
KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK	9 876	12 286
EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	225	225
SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK	3 300	3 300
PÉNZESZKÖZÁTADÁS	22 627	22 627
Ebből:
- Működési célú	22 627	22 627
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	*103 679*	*115 014*
HITELTÖRLESZTÉS	0	0
Ebből:
- Folyószámlahitel törlesztése
CÉLTARTALÉK		0
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	311	311
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK
*MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:*	103 990	115 325

Működési bevételek és kiadások egyenlege:	0	0

4. melléklet a(z) 4/2013. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 847	3 847
Intézményi tevékenység bevétele	50	50
Egyéb sajátos bevétel	3 797	3 797
Kamatbevétel
ÁFA bevételek, visszatérülések
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	21 990	21 990
Helyi adók	18 300	18 300
Ebből:
- Iparűzési adó	16 000	16 000
- Kommunális adó	2 300	2 300
- Építményadó
- Telekadó
Átengedett központi adók	2 640	2 640
Ebből:
- Személyi jövedelemadó
- Gépjárműadó	2 640	2 640
Különféle pótlékok, bírságok	250	250
Talajterhelési díj	800	800
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	*112*	*112*
Vadászati jog	112	112
Ingatlanok értékesítéséből származó bevétel, tárgyi eszközértékesítés
Koncesszióból származó bevétel
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	*64 981*	*68 462*
Normatív állami hozzájárulás	64 981	68 462
Központosított támogatás
Önhibáján kívül hátr. helyzetű telep. támogatása
Előző évi költségvetési visszatérülés
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	*33 636*	*33 636*
Ebből:
- Működési célú	5 903	5 903
- Felhalmozási célú - KEOP eu. önerőalap önrész	27 733	27 733
PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL	0	0
Ebből:
- Működési célú
- Felhalmozási célú
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK MEGTÉRÜLÉSE
*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	*124 566*	*128 047*
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	*9 569*	9 569
Működési célú hitelfelvétel
Felhalmozási célú hitelfelvétel
Egyéb belső finanszírozási bevételek -- Önkormányzat működőképességét megőrző támogatás	9 569	9 569
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY		11 335
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	*134 135*	*148 951*
KIADÁSOK

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	22 703	23 411
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK, SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁS ADÓ	6 226	6 604
KÉSZLETBESZERZÉSEK	3 639	3 639
SZOLGÁLTATÁSOK	35 083	42 922
KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK	9 876	12 286
EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	225	225
SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK	3 300	3 300
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	81 052	92 387
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	29 956	29 956
PÉNZESZKÖZÁTADÁS	*22 627*	*29 794*
Ebből:
- Működési célú	22 627	29 794
- Felhalmozási célú
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
Ebből:
Működési célú hiteltörlesztés
- Fejlesztési célú hiteltörlesztése
Pénzforgalom nélküli kiadás
Céltartalék		0
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	500	500
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	*134 135*	*152 637*

4/a. melléklet a 13/2013. (VII. 26.) önkormányzati rendelethez
2013. évi intézményi kiadások és bevételek Önkormányzat és egyéb szakfeladatok
																																								Ft-ban
Bevételek jogcím/szakfaladat szám	841126 Önkormányzat		841403Város és községgazdálkodás		Város és községgazdálkodás/iskola		562913 Étkezés		882000 Szociális tám.		522001 Közutak		890441 Közfoglalk.		680001 lakó Ingatlan bérbeadás		680002 nem lakóing.bérbeadása		841402 közvilágítás		869041 Védőnői Szolgálat		869042 ifj.eü-i ellátás		862301 fogorvosi		869049 településeü.		381101 települési hulladék		960302 köztemető		813000 zöldter.		910501 Közművelődési tev.		500001 Komp és révközl.		Összesen
Bevételek jogcím/szakfaladat szám	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módositott előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módositott előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módositott előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módositott előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módositott előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módositott előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módositott előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módositott előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módositott előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módositott előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módositott előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módositott előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módositott előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módositott előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módositott előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módositott előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módositott előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módositott előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módositott előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módositott előirányzat
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	50 000	50 000																																					50 000	50 000
Áru és készletértékesítés																																							-	-
Szolgáltatások ellenértéke																																							-	-
Egyéb sajátos bevétel																																							-	-
Bérleti és lízingdíj bevétel			560 000	560 000											211 000	211 000	60 000	60 000																					831 000	831 000
Intézményi ellátás díj bevétel							920 000	920 000																															920 000	920 000
Kártérítés, kötbér																																							-	-
Továbbszámlázott szolg.bevétele																																							-	-
Kamatbevételek																																							-	-
ÁFA							250 000	250 000									16 200	16 200																					266 200	266 200
Kommunális adó	2 300 000	2 300 000																																					2 300 000	2 300 000
Helyi iparűzési adó	16 000 000	16 000 000																																					16 000 000	16 000 000
Építményadó																																							-	-
Telekadó																																							-	-
Pótlék, bírság	250 000	250 000																																					250 000	250 000
SZJA bevétel																																							-	-
Gépjárműadó	2 640 000	2 640 000																																					2 640 000	2 640 000
Talajterhelési díj	800 000	800 000																																					800 000	800 000
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	112 000	112 000																																					112 000	112 000
Költségvetési támogatás	64 980 889	64 980 889																																					64 980 889	64 980 889
Központosított előirányzatok																																							-	-
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés																																							-	-
Támogatásértékű bevétel																					2 800 000	2 800 000	115 200	115 200	2 988 000	2 988 000													5 903 200	5 903 200
- ebből működési célú																					2 800 000	2 800 000	115 200	115 200	2 988 000	2 988 000													5 903 200	5 903 200
- ebből felhalmozási célú																																							-	-
Pénzeszköz átvétel																																							-	-
Előző évi pénzmaradvány		8 955 000																																					-	8 955 000
Likvid hitelek felvétele																																							-	-
Bevételek mindösszesen:	87 132 889	96 087 889	560 000	560 000	-	-	1 170 000	1 170 000	-	-	-	-	-	-	211 000	211 000	76 200	76 200	-	-	2 800 000	2 800 000	115 200	115 200	2 988 000	2 988 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95 053 289	104 008 289

Kiadási jogcím/szakfaladat szám	841126 Önkormányzat		841403Város és községgazdálkodás		Város és községgazdálkodás/iskola		562913 Étkezés		882000 Szociális tám.		522001 Közutak		890441 Közfoglalk.		680001 lakó Ingatlan bérbeadás		680002 nem lakóing.bérbeadása		841402 közvilágítás		869041 Védőnői Szolgálat		869042 ifj.eü-i ellátás		862301 fogorvosi		869049 településeü.		381101 települési hulladék		960302 köztemető		813000 zöldter.		910501 Közművelődési tev.		500001 Komp és révközl.		Összesen
Kiadási jogcím/szakfaladat szám	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módositott előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módositott előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módositott előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módositott előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módositott előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módositott előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módositott előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módositott előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módositott előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módositott előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módositott előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módositott előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módositott előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módositott előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módositott előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módositott előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módositott előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módositott előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módositott előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Javasolt módositott előirányzat
Személyi juttatások és járulékok
Alapilletmények			2 736 000				1 176 000														2 022 000																		5 934 000	5 934 000
Illetménykiegészítések																																							-	-
Nyelvpótlék																																							-	-
Egyéb kötelező ill. pótlék																																							-	-
Egyéb feltételtől függő pótlék			*120 000*																																				120 000	120 000
Egyéb juttatás																																							-	-
Túlóra																																							-	-
Helyettesítés																																							-	-
Kereset-kiegészítés																																							-	-
Egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatás																																							-	-
Végkielégítés																																							-	-
Jubileumi jutalom																																							-	-
Egyéb sajátos juttatások																																							-	-
Közlekedési ktg. tér.																					50 000																		50 000	50 000
Köztisztviselők cafetéria juttatása																																							-	-
Állományba nem tart megbízási díj, tiszteletdíj																					567 000																		567 000	567 000
További mviszonyt létesítők juttatása																																							-	-
Helyi önkormányzati képviselők juttatása																																							-	-
Felmentett munkavállalók juttatása																																							-	-
Munkabér													1 001 000																										1 001 000	1 001 000
Továbbképzés																																							-	-
Összesen:	-		2 856 000		-		1 176 000		-		-		1 001 000		-				-		2 639 000		-		-		-												7 672 000	7 672 000
Munkaadót terhelő járulékok
Szociális járulék 27%			771 000				318 000						156 000								699 000																		1 944 000	1 944 000
Kafetéria utáni kifizetői adó																																							-	-
Táppénz hozzájárulás																																							-	-
Összesen:	-		771 000		-		318 000		-		-		156 000		-				-		699 000		-		-		-												1 944 000	1 944 000
Készlet beszerzés
Élelmiszer beszerzés																																							-	-
Gyógyszer-vegysz besz.																					10 000		5 000								10 000			100 000					25 000	125 000
Irodaszer, nyomtatvány																					5 000																		5 000	5 000
Könyv, folyóirat, egyéb információ hord.																																							-	-
Tankönyv állami támogatása																																							-	-
Hajtó- és kenőanyag			50 000		500 000																										50 000			300 000					600 000	900 000
Szakmai anyag																					10 000		10 000																20 000	20 000
Kisértékű tárgyi eszköz			100 000				50 000																											343 000					150 000	493 000
Munkaruha			35 000																																				35 000	35 000
Egyéb készletek			100 000				60 000				800 000										25 000		15 000		30 000						5 000			300 000					1 035 000	1 335 000
Összesen:	-		285 000		500 000		110 000		-		800 000		-		-				-		50 000		30 000		30 000		-				65 000			1 043 000					1 870 000	2 913 000
Szolgáltatások
Kommunikációs szolgáltatás			30 000				30 000														50 000				30 000		30 000												170 000	170 000
Vásárolt élelmezés							9 650 000																																9 650 000	9 650 000
Bérleti és lizing díjak																																		400 000					-	400 000
Szállítási szolgáltatás											50 000																												50 000	50 000
Gázenergia díj			100 000				465 000														80 000		80 000		160 000		160 000												1 045 000	1 045 000
Villamos energia díj			5 000				65 000												7 510 000		25 000		25 000		50 000		50 000				5 000							3 000	7 735 000	7 738 000
Víz- csatorna díj			180 000				50 000														15 000		15 000		30 000		30 000				10 000							5 000	330 000	335 000
Használatban lévő ingatlanok, gépek berendezések, felszerelések idegen kivitelezővel végeztetett karbantartása, kisjavítási szolgáltatása			170 000		215 000		50 000				80 000										30 000		30 000		50 000									150 000					625 000	775 000
Vásárolt közszolgáltatás																					300 000																		300 000	300 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás			1 000 000				10 000				150 000										50 000								3 937 000					650 000		1 408 000			5 147 000	7 205 000
Pénzügyi szolgáltatások kiadása	600 000																																						600 000	600 000
Összesen:	600 000		1 485 000		215 000		10 320 000		-		280 000		-		-		-		7 510 000		550 000		150 000		320 000		270 000		3 937 000		15 000			1 200 000		1 408 000		8 000	25 652 000	28 268 000

Továbbszámlázott szolgáltatás																																								-
Különféle dologi kiadások
Vásárolt term. szolg. ÁFA			448 000		195 000		2 820 000				288 000								2 070 000		80 000		40 000		86 000		73 000		1 063 000		20 000			580 000		381 000		2 000	7 183 000	8 146 000
Belföldi kiküldetés																																								-
Reprezentáció																																								-
Reklám és propaganda kiadás																																								-
Összesen:	-		448 000		195 000		2 820 000		-		288 000		-						2 070 000		80 000		40 000		86 000		73 000		1 063 000		20 000			580 000		381 000		2 000		8 146 000
Egyéb folyó kiadások
Különf. adók díjak, egyéb befiz.																									25 000															25 000
Kamat kiadás államh. kívülre																																								-
Összesen:	-		-		-				-		-		-						-		-		-		25 000		-													25 000

kiadások összesen	600 000		5 845 000		910 000		14 744 000		-		1 368 000		1 157 000						9 580 000		4 018 000		220 000		461 000		343 000		5 000 000		100 000			2 823 000		1 789 000		10 000		48 968 000

Pénzeszközátadás
Működési célú támogatásértékű kiadás																																								-
Működési célú pénzeszközátadás	19 568 000																						71 000		2 988 000															22 627 000
Felhalmozási célú pénzeszközátadás																																								-
Összesen:	19 568 000																						71 000		2 988 000															22 627 000
Szociálpolitikai ellátások
Rendszeres szociális segély									250 000																															250 000
RSZS fogl.mentes									65 000																															65 000
Lakásfenntartási támogatás normatív									480 000																															480 000
																																								-
FHT									2 190 000																															2 190 000
																																								-
Átmeneti segély									200 000																															200 000
																																								-
Pénzbeli ellátás																																								-
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás									100 000																															100 000
Óvodáztatási támogatás																																								-
Ösztöndíj									15 000																															15 000
																																								-
																																								-
Összesen:									3 300 000		-		-		-				-		-		-		-		-													3 300 000
Felhalmozási kiadások
																																								-
																																								-
Révlejáró önrész	191 000																																							191 000
belvízelvezetés	2 032 000																																							2 032 000
KEOP - ivóvízjavító beruházás	27 733 000																																							27 733 000
																																								-
																																								-
Összesen:	29 956 000		-		-				-		-		-		-				-		-		-		-		-													29 956 000
																																								-
Finanszírozási műveletek
Folyószámlahitel törlesztése																																								-
Általános tartalék	500 000																																							500 000
Céltartalék	0
Önkormányzati kiadások összesen:	50 624 000		5 845 000		910 000		14 744 000		3 300 000		1 368 000		1 157 000		-		-		9 580 000		4 018 000		291 000		3 449 000		343 000		5 000 000		100 000			2 823 000		1 789 000		10 000		105 351 000
Intézményfínanszírozás	27 004 000																																							27 004 000
Kiadások mindösszesen:	77 628 000		5 845 000		910 000		14 744 000		3 300 000		1 368 000		1 157 000		-				9 580 000		4 018 000		291 000		3 449 000		343 000		1 333 000		100 000			2 823 000		1 788 700		10 000		132 355 000

4/b melléklet a 13/2013. (VII. 26.) önkormányzati rendelethez
2013. évi intézményi kiadások és bevételek Tiszavárkonyi Napközi otthonos Óvoda
			Ft-ban
Bevételek jogcím/szakfaladat szám	Óvoda	étkeztetés	Összesen
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek			0
Áru és készletértékesítés			0
Szolgáltatások ellenértéke			0
Egyéb sajátos bevétel			0
Bérleti és lízingdíj bevétel			0
Intézményi ellátás díj bevétel		1 400 000	1 400 000
Kártérítés, kötbér			0
Továbbszámlázott szolg.bevétele			0
Kamatbevételek			0
ÁFA		380 000	380 000
Kommunális adó			0
Helyi iparűzési adó			0
Pótlék, bírság			0
SZJA bevétel			0
Gépjárműadó			0
Talajterhelési díj			0
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel			0
Önkormányzati finanszírozás	22 624 000	4 380 000	27 004 000
- ebből állami támogatás	22 624 000	1 632 000	24 256 000
intézmény finanszírozás			0
Központosított előirányzatok			0
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés			0
Működési célú, támogatásértékű bevétel			0
Működési célú pénzeszköz átvétel			0
Likvid hitelek felvétele			0
Bevételek mindösszesen:	22 624 000	6 160 000	28 784 000
Kiadások/szakfeladatszám	óvoda	étkeztetés	Összesen
Személyi juttatások és járulékok
Alapilletmények	13 526 000		13 526 000
Minimálbér, munkáltatói alapilletmény	256 000		256 000
Illetménykiegészítések			0
Nyelvpótlék			0
Egyéb kötelező ill. pótlék	480 000		480 000
Egyéb feltételtől függő pótlék			0
Egyéb juttatás			0
Túlóra			0
Helyettesítés	117 000		117 000
Kereset-kiegészítés			0
Egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatás	252 000		252 000
Végkielégítés			0
Jubileumi jutalom			0
Egyéb sajátos juttatások			0
Közlekedési ktg. tér.	400 000		400 000
Köztisztviselők cafetéria juttatása			0
Állományba nem tart megbízási díj			0
További mviszonyt létesítők juttatása			0
Helyi önkormányzati képviselők juttatása			0
Felmentett munkavállalók juttatása			0
Munkabér			0
Továbbképzés			0
Összesen:	15 031 000	0	15 031 000
Munkaadót terhelő járulékok
Szociális járulék 27%	4 282 000		4 282 000
Munkáltató, minimálbér szociális járadék
Táppénz hozzájárulás
Összesen:	4 282 000	0	4 282 000
Készlet beszerzés
Élelmiszer beszerzés
Gyógyszer-vegysz besz.	5 000		5 000
Irodaszer, nyomtatvány	5 000		5 000
Könyv, folyóirat, egyéb információ hord.	6 000		6 000
Tankönyv állami támogatása			0
Hajtó- és kenőanyag	500 000		500 000
Szakmai anyag	20 000		20 000
Kisértékű tárgyi eszköz			0
Munkaruha	50 000		50 000
Egyéb készletek	140 000		140 000
Összesen:	726 000	0	726 000
Szolgáltatások
Kommunikációs szolgáltatás	30 000		30 000
Vásárolt élelmezés		4 850 000	4 850 000
Bérleti és lízing díjak			0
Szállítási szolgáltatás			0
Gázenergia díj	650 000		650 000
Villamos energia díj	300 000		300 000
Víz- csatorna díj	200 000		200 000
Használatban lévő ingatlanok, gépek berendezések, felszerelések idegen kivitelezővel végeztetett karbantartása, kisjavítási szolgáltatása	150 000		150 000
Számlázott szellemi tev.	360 000		360 000
Vásárolt közszolgáltatás			0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	250 000		250 000
Pénzügyi szolg.kiadása	25 000		25 000
Összesen:	1 965 000	4 850 000	6 815 000
Továbbszámlázott szolgáltatás
Különféle dologi kiadások
Vásárolt term. szolg. ÁFA	420 000	1 310 000	1 730 000
Belföldi kiküldetés			0
Reprezentáció			0
Reklám és propaganda kiadás
Összesen:	420 000	1 310 000	1 730 000
Egyéb folyó kiadások
Különf. adók díjak, egyéb befiz.	200 000		200 000
Kamat kiadás államh. kívülre			0
Összesen:	200 000	0	200 000
Kiadások összesen	22 624 000	6 160 000	28 784 000

5. melléklet a(z) 4/2013. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
Tiszavárkony Község Önkormányzat 2013. évi működési BEVÉTELEI és KIADÁSAI

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	*3 847*	*3 847*
Intézményi tevékenység bevétele	50	50
Egyéb sajátos bevétel	3 797	3 797
Kamatbevétel
ÁFA bevételek, visszatérülések
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	19 690	19 690
Helyi adók	16 000	16 000
Ebből:
- Iparűzési adó	16 000	16 000
Átengedett központi adók	2 640	2 640
Ebből:
- Személyi jövedelemadó
- Gépjárműadó	2 640	2 640
Különféle pótlékok, bírságok	250	250
Talajterhelési díj	800	800
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	*64 981*	*72 148*
Normatív állami hozzájárulás	64 981	68 462
Normatív kötött felhasználású támogatások
Önhibáján kívül hátr. helyzetű telep. támogatása
Előző évi költségvetési visszatérülés
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	5 903	5 903
Ebből:
- Működési célú (OEP, Munkaügyi Központ)	5 903	5 903
PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL	0	0
Ebből:
- Működési célú
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	*9 569*	*20 904*
Működési célú hitelfelvétel		11 335
Egyéb belső finanszírozási bevételek -- Önkormányzat működőképességét megőrző támogatás	9 569	9 569
Átfutó, függő, kiegyenlítő bevétel
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY
*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	*103 990*	*122 492*
KIADÁSOK

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	22 703	23 411
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK	6 226	6 604
KÉSZLETBESZERZÉSEK	3 639	3 639
SZOLGÁLTATÁSOK	35 083	42 922
KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK	9 876	12 286
EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	225	225
SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK	3 300	3 300
PÉNZESZKÖZÁTADÁS	22 627	29 794
Ebből:
- Működési célú	22 627	29 794
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	*103 679*	*122 181*
HITELTÖRLESZTÉS	0	0
Ebből:
- Folyószámlahitel törlesztése
CÉLTARTALÉK		0
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	311	311
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK
*MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:*	103 990	122 492

Működési bevételek és kiadások egyenlege:	0	0

6. melléklet a(z) 4/2013. (III. 15.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft

Intézmény felhasználó megnevezése

Kiadás

Bevételek

járulékok

dologi kiadás

szociális támogatás

Eredeti

előirányzat

Módosított

előirányzat

Eredeti

előirányzat

Módosított

előirányzat

Eredeti

előirányzat

Módosított

előirányzat

Eredeti

előirányzat

Módosított

előirányzat

Eredeti

előirányzat

Módosított

előirányzat

Eredeti

előirányzat

Módosított

előirányzat

Napközi Otthonos Óvoda:

28 784

29 567

15 031

15 539

4 282

4 557

9 471

1 780

Ebből:

óvodai nevelés

22 264

23 047

15 031

15 539

4 282

4 557

2 951

étkeztetés

6 160

6 160

1 780

SNI

360

360

pénzeszköz átvétel intézmény finansz.

Önkormányzat

74 895

87 463

7 672

7 872

1 944

2 047

61 979

74 244

3 300

2 017

Önkormányzat

600

600

Ingatlan bérbeadás

287

Köztemető

100

Települési hulladék

5 000

9 400

5 000

9 400

Komp és révközlekedés

Közművelődési tevékenység

1 789

Zöldterület kezelés

2 823

Város és községgazdálkodás

5 845

6 148

2 856

3 056

771

874

2 218

560

Város és községgazdálkodás - intézmény

910

Iskolai étkezés

14 744

1 176

318

13 250

13 250

1 170

Egészségügyi Szolgálat

5 042

2 639

699

1 704

Közvilágítás

9 580

10 278

9 580

10 278

Közhasznú és közcélú foglalkoztatás

1 157

1 001

156

Működési támogatás

22 627

29 794

22 627

29 794

Közutak üzemeltetése

1 368

1 368

Társadalmi és szociálpolitikai juttatások

3 300

3 300

Intézmény összesen:

103 679

117 030

22 703

23 411

6 226

6 604

71 450

83 715

3 300

3 797

Működési célú hiteltörlesztés

Mindösszesen:

103 679

117 030

22 703

23 411

6 226

6 604

71 450

83 715

3 300

3 797

7. melléklet a(z) 4/2013. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban
Bevételek jogcím/szakfaladat szám	Óvoda		Étkeztetés		Összesen
Bevételek jogcím/szakfaladat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek					0	0
Áru és készletértékesítés					0	0
Szolgáltatások ellenértéke					0	0
Egyéb sajátos bevétel					0	0
Bérleti és lízingdíj bevétel					0	0
Intézményi ellátás díj bevétel			1 400	1 400	1 400	1 400
Kártérítés, kötbér					0	0
Továbbszámlázott szolg.bevétele					0	0
Kamatbevételek					0	0
ÁFA			380	380	380	380
Kommunális adó					0	0
Helyi iparűzési adó					0	0
Pótlék, bírság					0	0
SZJA bevétel					0	0
Gépjárműadó					0	0
Talajterhelési díj					0	0
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel					0	0
Önkormányzati finanszírozás	22 624	22 624	4 380	4 380	27 004	27 004
- ebből állami támogatás	22 624	22 624	1 632	1 632	24 256	24 256
intézmény finanszírozás					0	0
Központosított előirányzatok					0	0
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés					0	0
Működési célú, támogatásértékű bevétel					0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel					0	0
Likvid hitelek felvétele					0	0
Bevételek mindösszesen:	22 624	22 624	6 160	6 160	28 784	28 784
Kiadások/szakfeladatszám	Óvoda		Étkeztetés		Összesen
Kiadások/szakfeladatszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi juttatások és járulékok
Alapilletmények	13 782	14 290			13 782	14 290
Minimálbér, munkáltatói alapilletmény
Illetménykiegészítések
Nyelvpótlék
Egyéb kötelező ill. pótlék	480	480			480	480
Egyéb feltételtől függő pótlék
Egyéb juttatás
Túlóra
Helyettesítés	117	117			117	117
Kereset-kiegészítés
Egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatás	252	252			252	252
Végkielégítés
Jubileumi jutalom
Egyéb sajátos juttatások
Közlekedési ktg. tér.	400	400			400	400
Köztisztviselők cafetéria juttatása
Állományba nem tart megbízási díj
További m.viszonyt létesítők juttatása
Helyi önkormányzati képviselők juttatása
Felmentett munkavállalók juttatása
Munkabér
Továbbképzés
Összesen:	15 031	15 539	0		15 031	15 539
Munkaadót terhelő járulékok
Szociális járulék 27%	4 282	4 557			4 282	4 557
Munkáltató, minimálbér szociális járadék
Táppénz hozzájárulás
Összesen:	4 282	4 557	0		4 282	4 557
Készlet beszerzés
Élelmiszer beszerzés
Gyógyszer-vegysz besz.	5	5			5	5
Irodaszer, nyomtatvány	5	5			5	5
Könyv, folyóirat, egyéb információ hord.	6	6			6	6
Tankönyv állami támogatása
Hajtó- és kenőanyag	500	500			500	500
Szakmai anyag	20	20			20	20
Kis értékű tárgyi eszköz
Munkaruha	50	50			50	50
Egyéb készletek	140	140			140	140
Összesen:	726	726	0		726	726
Szolgáltatások					0	0
Kommunikációs szolgáltatás	30	30			30	30
Vásárolt élelmezés			4 850	4 850	4 850	4 850
Bérleti és lízing díjak
Szállítási szolgáltatás
Gázenergia díj	650	650			650	650
Villamos energia díj	300	300			300	300
Víz- csatornadíj	200	200			200	200
Használatban lévő ingatlanok, gépek berendezések, felszerelések idegen kivitelezővel végeztetett karbantartása, kisjavítási szolgáltatása	150	150			150	150
Számlázott szellemi tev.	360	360			360	360
Vásárolt közszolgáltatás
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	250	250			250	250
Pénzügyi szolg.kiadása	25	25			25	25
Összesen:	1 965	1 965	4 850	4 850	6 815	6 815
Továbbszámlázott szolgáltatás					0	0
Különféle dologi kiadások					0	0
Vásárolt term. szolg. ÁFA	420	420	1 310	1 310	1 730	1 730
Belföldi kiküldetés					0	0
Reprezentáció					0	0
Reklám és propaganda kiadás					0	0
Összesen:	420	420	1 310	1 310	1 730	1 730
Egyéb folyó kiadások					0	0
Különf. adók díjak, egyéb befiz.	200	200			200	200
Kamat kiadás államh. kívülre					0	0
Összesen:	200	200	0		200	200
Kiadások összesen	22 624	23 407	6 160	6 160	28 784	29 567

8. melléklet a(z) 4/2013. (III. 15.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
Tiszavárkony Községi Önkormányzat létszámáról

	Engedélyezett létszám összesen	Engedélyezett létszám
		Szakmai létsz.		Egyéb létsz.		Közfoglalkoztatottak létszáma
		Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Teljes munkaidős	Részmunkaidős
		Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Teljes munkaidős	Részmunkaidős
Óvoda	10	7		3		0
Egészségügyi Szolgálat	2	1		1		0
Iskolai étkeztetés	1			1		0
Város és községgazdálkodás-üzemeltetés	2	2				0
Közhasznú foglakoztatás	15					15
Összesen:	30	10	0	5	0	15