Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről
Hatályos: 2025. 05. 29Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Báta Község Önkormányzatára és Intézményeire terjed ki.
2. Báta Község Önkormányzata és Intézményei bevételi és kiadási főösszege, a költségvetési egyenleg, a költségvetési hiány finanszírozása
2. § (1)1 Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Báta Község Önkormányzata és Intézményei
a) bevételi főösszegét 656 335 290 Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 1 006 540 352 Ft-ban,
c) költségvetési egyenlegét -350 205 062 Ft-ban állapítja meg, amelyből a működési bevételek és a működési kiadások egyenlege: -237 337 382 Ft, a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege: - 112 867 680 Ft.
(2) Báta Község Önkormányzata és Intézményei bevételeit működési és felhalmozási bevételek szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Báta Község Önkormányzata és Intézményei finanszírozási bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.
(4) Báta Község Önkormányzata és Intézményei kiadásait működési és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
(5) Báta Község Önkormányzata és Intézményei finanszírozási kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
(6) Báta Község Önkormányzata és Intézményei költségvetési egyenlegének összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege, valamint finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 23. melléklet tartalmazza.
(7) Báta Község Önkormányzata és Intézményei előirányzat felhasználási ütemtervét a 26. melléklet tartalmazza.
3. Báta Község Önkormányzata és Intézményei engedélyezett létszámkerete
3. § Báta Község Önkormányzata és Intézményei engedélyezett létszámkeretét intézményi bontásban a 27. melléklet tartalmazza.
4. Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
4. § Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint Báta Község Önkormányzata ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 25. melléklet tartalmazza.
5. Báta Község Önkormányzata elemi költségvetése
5. § (1)2 Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Báta Község Önkormányzata
a) bevételi főösszegét 632 879 920 Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 879 662 433 Ft-ban,
c) költségvetési egyenlegét -246 782 513 Ft-ban állapítja meg, amelyből a működési bevételek és a működési kiadások egyenlege: - 134 003 063 Ft, a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege: - 112 779 450 Ft.
(2) Báta Község Önkormányzata bevételeit működési és felhalmozási bevételek szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.
(3) Báta Község Önkormányzata finanszírozási bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.
(4) Báta Község Önkormányzata kiadásait működési és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.
(5) Báta Község Önkormányzata finanszírozási kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.
(6) Báta Község Önkormányzata költségvetési bevételi előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
(7) Báta Község Önkormányzata költségvetési kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.
(8) Az étkezési térítési díjakat a 28. melléklet tartalmazza.
6. A Bátai Ízek Konyhája elemi költségvetése
6. § (1)3 Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bátai Ízek Konyhája
a) bevételi főösszegét 23 371 791 Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 61 171 588 Ft-ban,
c) költségvetési egyenlegét -37 799 797 Ft-ban állapítja meg, amelyből a működési bevételek és a működési kiadások egyenlege: -37 771 557 Ft, a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege: -28 240 Ft.
(2) A Bátai Ízek Konyhája bevételeit működési és felhalmozási bevételek szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.
(3) A Bátai Ízek Konyhája finanszírozási bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.
(4) A Bátai Ízek Konyhája kiadásait működési és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
(5) A Bátai Ízek Konyhája finanszírozási kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.
(6) A Bátai Ízek Konyhája költségvetési bevételi előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 19. melléklet tartalmazza.
(7) A Bátai Ízek Konyhája költségvetési kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 20. melléklet tartalmazza.
7. A Bátai Pitypang Óvoda és Bölcsőde elemi költségvetése
7. § (1)4 Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bátai Pitypang Óvoda és Bölcsőde
a) bevételi főösszegét 83 579 Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 65 706 331 Ft-ban,
c) költségvetési egyenlegét -65 622 752 Ft-ban állapítja meg, amelyből a működési bevételek és a működési kiadások egyenlege: -65 562 762 Ft, a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege: -59 990 Ft.
(2) A Bátai Pitypang Óvoda és Bölcsőde bevételeit működési és felhalmozási bevételek szerinti bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
(3) A Bátai Pitypang Óvoda és Bölcsőde finanszírozási bevételeit a 14. melléklet tartalmazza.
(4) A Bátai Pitypang Óvoda és Bölcsőde kiadásait működési és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.
(5) A Bátai Pitypang Óvoda és Bölcsőde finanszírozási kiadásait a 16. melléklet tartalmazza.
(6) A Bátai Pitypang Óvoda és Bölcsőde költségvetési bevételi előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 21. melléklet tartalmazza.
(7) A Bátai Pitypang Óvoda és Bölcsőde költségvetési kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 22. melléklet tartalmazza.
8. Báta Község Önkormányzata és Intézményei felhalmozási kiadásai
8. § A beruházások és felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként, továbbá a költségvetési tartalék részletezését a 24. melléklet tartalmazza.
9. Tartalék
9. § (1)5 A Képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés érdekében költségvetési tartalékot képez, melynek összege: 139 419 450 Ft.
(2)6
(3) Az általános tartalék felhasználását a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza. A céltartalék felhasználásának jogát a Képviselő-testület magának tartja fenn.
10. A költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) Amennyiben a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozásállománya további 30 napig fennáll, azt a szerv vezetője haladéktalanul köteles jelezni az önkormányzat polgármesterének és a tartozásállományról írásban adatot szolgáltatni.
(2) A költségvetési szerv által elismert tartozásállományról havonta a tárgyhó utolsó napi állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig a polgármester részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
11. § (1) A Képviselő-testület a kiadási előirányzatok és kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza. A polgármester e jogát esetenkénti 500.000 Ft-os értékhatárig, írásban gyakorolja. Az átcsoportosításra vonatkozó írásbeli polgármesteri rendelkezéseket a soron következő költségvetési rendelet-módosításba be kell építeni.
(2) Az Önkormányzat költségvetési intézményei az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzataikat és létszámkeretüket nem léphetik túl.
(3) A kiemelt előirányzatokon belül az előirányzatoktól az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak szerint térhet el az intézmény.
(4) Amennyiben normatív állami támogatási visszautalási kötelezettség keletkezik, a visszautalást a keletkezés helye szerinti költségvetési intézmény éves költségvetése terhére kell végrehajtani.
12. § (1) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat módosításokról a Képviselő-testület – az I. negyedév kivételével – a negyedévente történő költségvetési rendelet-módosításokkal rendelkezik.
(2) Az önkormányzati költségvetési intézmények vezetői a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos döntéseikért fegyelmi felelősséggel tartoznak.
(3) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Magyar Államkincstárhoz leadandó évközi és éves beszámolóban az igényelt és folyósított központosított állami támogatások összegét a Magyar Államkincstárral egyeztesse, és a beszámolóban e technikai módosításokat módosított előirányzatként szerepeltesse.
13. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A helyi önkormányzati költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
(3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörükben nem emelhetik fel.
(4) Az önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatásról 15 napon belül köteles a polgármestert tájékoztatni.
(5) A munkabérek a tárgyhót követő hó negyedikéig esedékesek. A juttatások kifizetése bankszámlára való közvetlen átutalással, bankszámla hiányában postai utalással történik.
14. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szervek pénzellátásáról Báta Község Önkormányzata köteles gondoskodni, úgy, hogy a költségvetési szerv számlájára csak a teljesítéshez szükséges pénzeszközt utalja át, a költségvetési rendelet finanszírozási ütemtervének megfelelően.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő költségvetési szerv az évközi előirányzat módosításáról köteles naprakész nyilvántartást vezetni.
11. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök
15. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Báta Község Önkormányzata költségvetési számláján lévő szabad pénzeszközöket 100 millió forint értékhatárig a bankszámlán lekösse, betétben elhelyezze, állampapírba befektesse. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a lekötött pénzeszközöket szükség szerint felszabadítsa.
12. Záró rendelkezések
16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
17. § A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a Képviselő-testület e rendeletbe beépítette.
1. melléklet az 1/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez7
|
A |
B |
C |
|
|
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
|
I. Működési bevételek |
|||
|
I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
25 610 847 |
25 910 847 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
39 761 934 |
47 245 048 |
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
64 617 477 |
65 335 593 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 385 890 |
3 385 890 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
20 000 000 |
4 896 057 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
32 155 714 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=C4+C5+C6+C7+C8+C9) |
B11 |
185 531 862 |
146 773 435 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
36 124 811 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=C10+C11+C12+C13+C14+C15) |
B1 |
185 531 862 |
182 898 246 |
|
I.2. Közhatalmi bevételek |
|||
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
58 266 |
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
|
Jövedelemadók (=C18+C19) |
B31 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
52 000 000 |
85 111 906 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
60 000 |
33 600 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (=C24+C25+C26+C27+C28) |
B35 |
52 060 000 |
85 145 506 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
400 000 |
727 643 |
|
Közhatalmi bevételek (=C20+C21+C22+C23+C29+C30) |
B3 |
52 460 000 |
85 931 415 |
|
I.3. Működési bevételek |
|||
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
24 160 810 |
21 836 975 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
200 000 |
171 240 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 512 000 |
1 108 707 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
10 405 624 |
9 891 557 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
9 279 398 |
7 111 963 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
|
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
21 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=C40+C41) |
B408 |
0 |
21 |
|
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
|
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=C43+C44) |
B409 |
0 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3 000 000 |
5 440 609 |
|
Működési bevételek (=C33+C34+C35+C36+C37+C38+C39+C42+C45+C46+C47) |
B4 |
49 557 832 |
45 561 072 |
|
I.4. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
2 000 000 |
333 670 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=C50+C51+C52+C53+C54) |
B6 |
2 000 000 |
333 670 |
|
I. Működési bevételek összesen (=C16+C31+C48+C55) |
289 549 694 |
314 724 403 |
|
|
II. Felhalmozási bevételek |
|||
|
II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
10 000 000 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
331 562 737 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=C59+C60+C61+C62+C63) |
B2 |
0 |
341 562 737 |
|
II.2. Felhalmozási bevételek |
|||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
1 400 000 |
45 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
3 150 |
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek (=C66+C67+C68+C69+C70) |
B5 |
1 400 000 |
48 150 |
|
II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=C73+C74+C75+C76+C77) |
B7 |
0 |
0 |
|
II. Felhalmozási bevételek összesen (=C64+C71+C78) |
1 400 000 |
341 610 887 |
|
|
Báta Község Önkormányzata és Intézményei működési és felhalmozási bevételei összesen (=C56+C79) |
290 949 694 |
656 335 290 |
|
2. melléklet az 1/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez8
|
A |
B |
C |
||
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
|
5 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=C2+C3+C4) |
B811 |
0 |
0 |
|
6 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
|
7 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
|
8 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
|
9 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
|
10 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=C6+C7+C8+C9) |
B812 |
0 |
0 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
313 942 401 |
350 583 421 |
|
12 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=C11+C12) |
B813 |
313 942 401 |
350 583 421 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
9 441 477 |
|
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
106 232 223 |
103 359 302 |
|
17 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
|
18 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
|
19 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
|
20 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
|
21 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=C19+C20) |
B819 |
0 |
0 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=C5+C10+C13+C14+C15+C16+C17+C18+C21) |
B81 |
420 174 624 |
463 384 200 |
|
23 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
|
24 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
|
25 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
|
27 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
|
28 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=C23+C24+C25+C26+C27) |
B82 |
0 |
0 |
|
29 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
|
30 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
|
31 |
Báta Község Önkormányzata és Intézményei finanszírozási bevételei (=C22+C28+C29+C30) |
B8 |
420 174 624 |
463 384 200 |
3. melléklet az 1/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez9
|
A |
B |
C |
||
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
|
2 |
I. Működési kiadások |
|||
|
3 |
I.1. Személyi juttatások |
|||
|
4 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
111 499 161 |
111 609 729 |
|
5 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
1 540 000 |
|
6 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
420 000 |
|
7 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
2 840 080 |
|
8 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
|
9 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
699 200 |
699 200 |
|
10 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
|
11 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
|
12 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 200 000 |
717 960 |
|
13 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
|
14 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
|
15 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
|
16 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
2 770 000 |
5 598 829 |
|
17 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=C4+C5+C6+C7+C8+C9+C10+C11+C12+C13+C14+C15+C16) |
K11 |
116 168 361 |
123 425 798 |
|
18 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
20 151 050 |
19 898 931 |
|
19 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
4 442 000 |
6 866 007 |
|
20 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
765 956 |
1 374 949 |
|
21 |
Külső személyi juttatások (=C18+C19+C20) |
K12 |
25 359 006 |
28 139 887 |
|
22 |
Személyi juttatások (=C17+C21) |
K1 |
141 527 367 |
151 565 685 |
|
23 |
I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
24 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
14 328 358 |
15 754 253 |
|
25 |
I.3. Dologi kiadások |
|||
|
26 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
186 000 |
369 544 |
|
27 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
39 716 000 |
37 937 032 |
|
28 |
Árubeszerzés |
K313 |
6 756 000 |
5 528 614 |
|
29 |
Készletbeszerzés (=C26+C27+C28) |
K31 |
46 658 000 |
43 835 190 |
|
30 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3 013 000 |
4 122 403 |
|
31 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 176 000 |
1 393 108 |
|
32 |
Kommunikációs szolgáltatások (=C30+C31) |
K32 |
4 189 000 |
5 515 511 |
|
33 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
16 877 000 |
16 592 458 |
|
34 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
5 211 000 |
8 619 708 |
|
35 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
14 000 |
15 120 |
|
36 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
1 222 000 |
7 385 907 |
|
37 |
Közüzemi díjak (=C33+C34+C35+C36) |
K331 |
22 738 000 |
31 908 694 |
|
38 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
|
39 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
709 000 |
685 461 |
|
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 847 000 |
3 293 895 |
|
41 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
|
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
19 293 600 |
18 043 725 |
|
43 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
10 360 000 |
26 777 475 |
|
44 |
Szolgáltatási kiadások (=C37+C38+C39+C40+C41+C42+C43) |
K33 |
54 947 600 |
80 709 250 |
|
45 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
40 000 |
72 518 |
|
46 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
400 000 |
92 020 |
|
47 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=C45+C46) |
K34 |
440 000 |
164 538 |
|
48 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
20 486 000 |
25 532 466 |
|
49 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 288 000 |
59 756 000 |
|
50 |
Kamatkiadások |
K353 |
323 100 |
254 856 |
|
51 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
|
52 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
479 000 |
1 033 012 |
|
53 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=C48+C49+C50+C51+C52) |
K35 |
22 576 100 |
86 576 334 |
|
54 |
Dologi kiadások (=C29+C32+C44+C47+C53) |
K3 |
128 810 700 |
216 800 823 |
|
55 |
I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
56 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
|
57 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
|
58 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
|
59 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
|
60 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
|
61 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
|
62 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
|
63 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
500 000 |
589 900 |
|
64 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=C56+C57+C58+C59+C60+C61+C62+C63) |
K4 |
500 000 |
589 900 |
|
65 |
I.5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
66 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
|
67 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
5 440 475 |
|
68 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
9 273 083 |
9 273 083 |
|
69 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
|
70 |
Elvonások és befizetések (=C67+C68+C69) |
K502 |
9 273 083 |
14 713 558 |
|
71 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
|
73 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
|
74 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
11 711 163 |
12 341 616 |
|
75 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
|
76 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
|
77 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
|
78 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
|
79 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
|
80 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 589 500 |
876 500 |
|
81 |
Tartalékok |
K513 |
6 862 438 |
139 419 450 |
|
82 |
Egyéb működési célú kiadások (=C66+C70+C71+C72+C73+C74+C75+C76+C77+C78+C79+C80+C81) |
K5 |
30 436 184 |
167 351 124 |
|
83 |
I. Működési kiadások összesen (=C22+C24+C54+C64+C82) |
315 602 609 |
552 061 785 |
|
|
84 |
II. Felhalmozási kiadások |
|||
|
85 |
II.1. Beruházások |
|||
|
86 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
|
87 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
218 154 845 |
350 525 399 |
|
88 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
|
89 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
460 000 |
20 682 675 |
|
90 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
|
91 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
|
92 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
59 026 008 |
12 047 953 |
|
93 |
Beruházások (=C86+C87+C88+C89+C90+C91+C92) |
K6 |
277 640 853 |
383 256 027 |
|
94 |
II.2. Felújítások |
|||
|
95 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
3 937 000 |
54 599 748 |
|
96 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
|
97 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
|
98 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 063 000 |
14 741 932 |
|
99 |
Felújítások (=C95+C96+C97+C98) |
K7 |
5 000 000 |
69 341 680 |
|
100 |
II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
101 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
|
102 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
1 880 860 |
0 |
|
103 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
|
104 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
1 880 860 |
|
105 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
|
106 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
|
107 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
|
108 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K87 |
0 |
0 |
|
109 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
|
110 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=C101+C102+C103+C104+C105+C106+C107+C108+C109) |
K8 |
1 880 860 |
1 880 860 |
|
111 |
II. Felhalmozási kiadások összesen (=C93+C99+C110) |
284 521 713 |
454 478 567 |
|
|
112 |
Báta Község Önkormányzata működési és felhalmozási kiadásai összesen (=C83+C111) |
600 124 322 |
1 006 540 352 |
|
4. melléklet az 1/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez10
|
A |
B |
C |
||
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
|
5 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=C2+C3+C4) |
K911 |
0 |
0 |
|
6 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
|
7 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
|
8 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
|
9 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
|
10 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
|
11 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
|
12 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=C6+C7+C8+C9+C10+C11) |
K912 |
0 |
0 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
4 767 773 |
9 819 836 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
106 232 223 |
103 359 302 |
|
16 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
|
17 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
|
18 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
|
19 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
|
20 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
|
21 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=C19+C20) |
K919 |
0 |
0 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=C5+C12+C13+C14+C15+C16+C17+C18+C21) |
K91 |
110 999 996 |
113 179 138 |
|
23 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
|
24 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
|
25 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
|
27 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
|
28 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=C23+C24+C25+C26+C27) |
K92 |
0 |
0 |
|
29 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
|
30 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
|
31 |
Báta Község Önkormányzata és Intézményei finanszírozási kiadásai (=C22+C28+C29+C30) |
K9 |
110 999 996 |
113 179 138 |
5. melléklet az 1/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez11
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
|
2 |
I. Működési bevételek |
|||
|
3 |
I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
4 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
25 610 847 |
25 910 847 |
|
5 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
39 761 934 |
47 245 048 |
|
6 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
64 617 477 |
65 335 593 |
|
7 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 385 890 |
3 385 890 |
|
8 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
20 000 000 |
4 896 057 |
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
32 155 714 |
0 |
|
10 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=C4+C5+C6+C7+C8+C9) |
B11 |
185 531 862 |
146 773 435 |
|
11 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
36 124 811 |
|
16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=C10+C11+C12+C13+C14+C15) |
B1 |
185 531 862 |
182 898 246 |
|
17 |
I.2. Közhatalmi bevételek |
|||
|
18 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
58 266 |
|
19 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
|
20 |
Jövedelemadók (=C18+C19) |
B31 |
0 |
0 |
|
21 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|
22 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
|
23 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
0 |
0 |
|
24 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
52 000 000 |
85 111 906 |
|
25 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
|
26 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
|
27 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|
28 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
60 000 |
33 600 |
|
29 |
Termékek és szolgáltatások adói (=C24+C25+C26+C27+C28) |
B35 |
52 060 000 |
85 145 506 |
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
400 000 |
727 643 |
|
31 |
Közhatalmi bevételek (=C20+C21+C22+C23+C29+C30) |
B3 |
52 460 000 |
85 931 415 |
|
32 |
I.3. Működési bevételek |
|||
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
14 642 000 |
14 157 879 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
200 000 |
171 240 |
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 512 000 |
1 108 707 |
|
37 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 899 800 |
1 739 028 |
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
|
40 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
|
41 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
21 |
|
42 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=C40+C41) |
B408 |
0 |
21 |
|
43 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
|
44 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
|
45 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=C43+C44) |
B409 |
0 |
0 |
|
46 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3 000 000 |
4 928 827 |
|
48 |
Működési bevételek (=C33+C34+C35+C36+C37+C38+C39+C42+C45+C46+C47) |
B4 |
24 253 800 |
22 105 702 |
|
49 |
I.4. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
|
53 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
2 000 000 |
333 670 |
|
55 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=C50+C51+C52+C53+C54) |
B6 |
2 000 000 |
333 670 |
|
56 |
I. Működési bevételek összesen (=C16+C31+C48+C55) |
264 245 662 |
291 269 033 |
|
|
57 |
II. Felhalmozási bevételek |
|||
|
58 |
II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
59 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
10 000 000 |
|
60 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
|
61 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|
62 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
|
63 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
331 562 737 |
|
64 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=C59+C60+C61+C62+C63) |
B2 |
0 |
341 562 737 |
|
65 |
II.2. Felhalmozási bevételek |
|||
|
66 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
|
67 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
1 400 000 |
45 000 |
|
68 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
3 150 |
|
69 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
|
70 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
|
71 |
Felhalmozási bevételek (=C66+C67+C68+C69+C70) |
B5 |
1 400 000 |
48 150 |
|
72 |
II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
73 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|
74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
|
75 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
|
76 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
|
77 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
|
78 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=C73+C74+C75+C76+C77) |
B7 |
0 |
0 |
|
79 |
II. Felhalmozási bevételek összesen (=C64+C71+C78) |
1 400 000 |
341 610 887 |
|
|
80 |
Báta Község Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei összesen (=C56+C79) |
265 645 662 |
632 879 920 |
|
6. melléklet az 1/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez12
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
|
5 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=C2+C3+C4) |
B811 |
0 |
0 |
|
6 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
|
7 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
|
8 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
|
9 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
|
10 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=C6+C7+C8+C9) |
B812 |
0 |
0 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
313 879 154 |
350 520 174 |
|
12 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=C11+C12) |
B813 |
313 879 154 |
350 520 174 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
9 441 477 |
|
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
|
17 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
|
18 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
|
19 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
|
20 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
|
21 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=C19+C20) |
B819 |
0 |
0 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=C5+C10+C13+C14+C15+C16+C17+C18+C21) |
B81 |
313 879 154 |
359 961 651 |
|
23 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
|
24 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
|
25 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
|
27 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
|
28 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=C23+C24+C25+C26+C27) |
B82 |
0 |
0 |
|
29 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
|
30 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
|
31 |
Báta Község Önkormányzata finanszírozási bevételei (=C22+C28+C29+C30) |
B8 |
313 879 154 |
359 961 651 |
7. melléklet az 1/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez13
|
A |
B |
C |
||
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
|
2 |
I. Működési kiadások |
|||
|
3 |
I.1. Személyi juttatások |
|||
|
4 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
46 335 000 |
47 944 266 |
|
5 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
1 130 000 |
|
6 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
420 000 |
|
7 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
|
8 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
|
9 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
699 200 |
699 200 |
|
10 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
|
11 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
|
12 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
800 000 |
403 200 |
|
13 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
|
14 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
|
15 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
|
16 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
4 860 895 |
|
17 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=C4+C5+C6+C7+C8+C9+C10+C11+C12+C13+C14+C15+C16) |
K11 |
47 834 200 |
55 457 561 |
|
18 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
20 151 050 |
19 898 931 |
|
19 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
4 442 000 |
6 838 007 |
|
20 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
665 956 |
1 374 949 |
|
21 |
Külső személyi juttatások (=C18+C19+C20) |
K12 |
25 259 006 |
28 111 887 |
|
22 |
Személyi juttatások (=C17+C21) |
K1 |
73 093 206 |
83 569 448 |
|
23 |
I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
24 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 483 017 |
6 589 306 |
|
25 |
I.3. Dologi kiadások |
|||
|
26 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
253 257 |
|
27 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
5 697 000 |
9 198 717 |
|
28 |
Árubeszerzés |
K313 |
6 756 000 |
5 528 614 |
|
29 |
Készletbeszerzés (=C26+C27+C28) |
K31 |
12 553 000 |
14 980 588 |
|
30 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
2 618 000 |
3 716 598 |
|
31 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 016 000 |
1 214 099 |
|
32 |
Kommunikációs szolgáltatások (=C30+C31) |
K32 |
3 634 000 |
4 930 697 |
|
33 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
9 155 000 |
7 794 604 |
|
34 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
5 211 000 |
8 619 708 |
|
35 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
|
36 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
650 000 |
6 696 528 |
|
37 |
Közüzemi díjak (=C33+C34+C35+C36) |
K331 |
15 016 000 |
23 110 840 |
|
38 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
|
39 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
695 000 |
670 341 |
|
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 275 000 |
2 604 516 |
|
41 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
|
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
18 837 600 |
17 735 515 |
|
43 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
9 345 000 |
25 489 248 |
|
44 |
Szolgáltatási kiadások (=C37+C38+C39+C40+C41+C42+C43) |
K33 |
45 168 600 |
69 610 460 |
|
45 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
72 518 |
|
46 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
400 000 |
92 020 |
|
47 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=C45+C46) |
K34 |
400 000 |
164 538 |
|
48 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
11 676 000 |
17 009 455 |
|
49 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
488 000 |
59 256 000 |
|
50 |
Kamatkiadások |
K353 |
323 100 |
254 856 |
|
51 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
|
52 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
375 000 |
965 724 |
|
53 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=C48+C49+C50+C51+C52) |
K35 |
12 862 100 |
77 486 035 |
|
54 |
Dologi kiadások (=C29+C32+C44+C47+C53) |
K3 |
74 617 700 |
167 172 318 |
|
55 |
I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
56 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
|
57 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
|
58 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
|
59 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
|
60 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
|
61 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
|
62 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
|
63 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
500 000 |
589 900 |
|
64 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=C56+C57+C58+C59+C60+C61+C62+C63) |
K4 |
500 000 |
589 900 |
|
65 |
I.5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
66 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
|
67 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
5 440 475 |
|
68 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
9 273 083 |
9 273 083 |
|
69 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
|
70 |
Elvonások és befizetések (=C67+C68+C69) |
K502 |
9 273 083 |
14 713 558 |
|
71 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
|
73 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
|
74 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
11 711 163 |
12 341 616 |
|
75 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
|
76 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
|
77 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
|
78 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
|
79 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
|
80 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 589 500 |
876 500 |
|
81 |
Tartalékok |
K513 |
6 862 438 |
139 419 450 |
|
82 |
Egyéb működési célú kiadások (=C66+C70+C71+C72+C73+C74+C75+C76+C77+C78+C79+C80+C81) |
K5 |
30 436 184 |
167 351 124 |
|
83 |
I. Működési kiadások összesen (=C22+C24+C54+C64+C82) |
184 130 107 |
425 272 096 |
|
|
84 |
II. Felhalmozási kiadások |
|||
|
85 |
II.1. Beruházások |
|||
|
86 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
|
87 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
218 154 845 |
350 525 399 |
|
88 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
|
89 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
360 000 |
20 613 202 |
|
90 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
|
91 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
|
92 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
58 999 008 |
12 029 196 |
|
93 |
Beruházások (=C86+C87+C88+C89+C90+C91+C92) |
K6 |
277 513 853 |
383 167 797 |
|
94 |
II.2. Felújítások |
|||
|
95 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
3 937 000 |
54 599 748 |
|
96 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
|
97 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
|
98 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 063 000 |
14 741 932 |
|
99 |
Felújítások (=C95+C96+C97+C98) |
K7 |
5 000 000 |
69 341 680 |
|
100 |
II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
101 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
|
102 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
1 880 860 |
0 |
|
103 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
|
104 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
1 880 860 |
|
105 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
|
106 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
|
107 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
|
108 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K87 |
0 |
0 |
|
109 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
|
110 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=C101+C102+C103+C104+C105+C106+C107+C108+C109) |
K8 |
1 880 860 |
1 880 860 |
|
111 |
II. Felhalmozási kiadások összesen (=C93+C99+C110) |
284 394 713 |
454 390 337 |
|
|
112 |
Báta Község Önkormányzata működési és felhalmozási kiadásai összesen (=C83+C111) |
468 524 820 |
879 662 433 |
8. melléklet az 1/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez14
|
A |
B |
C |
||
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
|
5 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=C2+C3+C4) |
K911 |
0 |
0 |
|
6 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
|
7 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
|
8 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
|
9 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
|
10 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
|
11 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
|
12 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=C6+C7+C8+C9+C10+C11) |
K912 |
0 |
0 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
4 767 773 |
9 819 836 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
106 232 223 |
103 359 302 |
|
16 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
|
17 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
|
18 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
|
19 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
|
20 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
|
21 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=C19+C20) |
K919 |
0 |
0 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=C5+C12+C13+C14+C15+C16+C17+C18+C21) |
K91 |
110 999 996 |
113 179 138 |
|
23 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
|
24 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
|
25 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
|
27 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
|
28 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=C23+C24+C25+C26+C27) |
K92 |
0 |
0 |
|
29 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
|
30 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
|
31 |
Báta Község Önkormányzata finanszírozási kiadásai (=C22+C28+C29+C30) |
K9 |
110 999 996 |
113 179 138 |
9. melléklet az 1/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez15
|
A |
B |
C |
||
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
|
2 |
I. Működési bevételek |
|||
|
3 |
I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
4 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
|
6 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
|
7 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
|
8 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
|
10 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=C4+C5+C6+C7+C8+C9) |
B11 |
0 |
0 |
|
11 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
|
16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=C10+C11+C12+C13+C14+C15) |
B1 |
0 |
0 |
|
17 |
I.2. Közhatalmi bevételek |
|||
|
18 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
|
19 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
|
20 |
Jövedelemadók (=C18+C19) |
B31 |
0 |
0 |
|
21 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|
22 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
|
23 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
0 |
0 |
|
24 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
|
25 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
|
26 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
|
27 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|
28 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
|
29 |
Termékek és szolgáltatások adói (=C24+C25+C26+C27+C28) |
B35 |
0 |
0 |
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
|
31 |
Közhatalmi bevételek (=C20+C21+C22+C23+C29+C30) |
B3 |
0 |
0 |
|
32 |
I.3. Működési bevételek |
|||
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
9 518 810 |
7 678 769 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
|
37 |
Ellátási díjak |
B405 |
10 405 624 |
9 891 557 |
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
5 379 598 |
5 372 847 |
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
|
40 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
|
41 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
0 |
|
42 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=C40+C41) |
B408 |
0 |
0 |
|
43 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
|
44 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
|
45 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=C43+C44) |
B409 |
0 |
0 |
|
46 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
428 618 |
|
48 |
Működési bevételek (=C33+C34+C35+C36+C37+C38+C39+C42+C45+C46+C47) |
B4 |
25 304 032 |
23 371 791 |
|
49 |
I.4. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
|
53 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
|
55 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=C50+C51+C52+C53+C54) |
B6 |
0 |
0 |
|
56 |
I. Működési bevételek összesen (=C16+C31+C48+C55) |
25 304 032 |
23 371 791 |
|
|
57 |
II. Felhalmozási bevételek |
|||
|
58 |
II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
59 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
|
60 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
|
61 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|
62 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
|
63 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=C59+C60+C61+C62+C63) |
B2 |
0 |
0 |
|
65 |
II.2. Felhalmozási bevételek |
|||
|
66 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
|
67 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
|
69 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
|
70 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
|
71 |
Felhalmozási bevételek (=C66+C67+C68+C69+C70) |
B5 |
0 |
0 |
|
72 |
II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
73 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|
74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
|
75 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
|
76 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
|
77 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
|
78 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=C73+C74+C75+C76+C77) |
B7 |
0 |
0 |
|
79 |
II. Felhalmozási bevételek összesen (=C64+C71+C78) |
0 |
0 |
|
|
80 |
A Bátai Ízek Konyhája működési és felhalmozási bevételei összesen (=C56+C79) |
25 304 032 |
23 371 791 |
10. melléklet az 1/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez16
|
A |
B |
C |
||
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
|
5 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=C2+C3+C4) |
B811 |
0 |
0 |
|
6 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
|
7 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
|
8 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
|
9 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
|
10 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=C6+C7+C8+C9) |
B812 |
0 |
0 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
23 420 |
23 420 |
|
12 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=C11+C12) |
B813 |
23 420 |
23 420 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
|
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
41 462 236 |
37 776 377 |
|
17 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
|
18 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
|
19 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
|
20 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
|
21 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=C19+C20) |
B819 |
0 |
0 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=C5+C10+C13+C14+C15+C16+C17+C18+C21) |
B81 |
41 485 656 |
37 799 797 |
|
23 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
|
24 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
|
25 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
|
27 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
|
28 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=C23+C24+C25+C26+C27) |
B82 |
0 |
0 |
|
29 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
|
30 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
|
31 |
A Bátai Ízek Konyhája finanszírozási bevételei (=C22+C28+C29+C30) |
B8 |
41 485 656 |
37 799 797 |
11. melléklet az 1/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez17
|
A |
B |
C |
||
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
|
2 |
I. Működési kiadások |
|||
|
3 |
I.1. Személyi juttatások |
|||
|
4 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
15 777 600 |
15 441 676 |
|
5 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
410 000 |
|
6 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
|
7 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
|
8 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
|
9 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
|
10 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
|
11 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
|
12 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
|
13 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
|
14 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
|
15 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
|
16 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
900 000 |
449 107 |
|
17 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=C4+C5+C6+C7+C8+C9+C10+C11+C12+C13+C14+C15+C16) |
K11 |
16 677 600 |
16 300 783 |
|
18 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
|
19 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
100 000 |
0 |
|
21 |
Külső személyi juttatások (=C18+C19+C20) |
K12 |
100 000 |
0 |
|
22 |
Személyi juttatások (=C17+C21) |
K1 |
16 777 600 |
16 300 783 |
|
23 |
I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
24 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 181 088 |
2 087 410 |
|
25 |
I.3. Dologi kiadások |
|||
|
26 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
|
27 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
33 173 000 |
27 724 916 |
|
28 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
|
29 |
Készletbeszerzés (=C26+C27+C28) |
K31 |
33 173 000 |
27 724 916 |
|
30 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
280 000 |
307 633 |
|
31 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
60 000 |
52 544 |
|
32 |
Kommunikációs szolgáltatások (=C30+C31) |
K32 |
340 000 |
360 177 |
|
33 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
2 900 000 |
1 681 304 |
|
34 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
1 600 000 |
3 010 883 |
|
35 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
|
36 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
200 000 |
723 238 |
|
37 |
Közüzemi díjak (=C33+C34+C35+C36) |
K331 |
4 700 000 |
5 415 425 |
|
38 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
|
39 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
|
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
500 000 |
640 119 |
|
41 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
|
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
76 000 |
76 000 |
|
43 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
600 000 |
764 554 |
|
44 |
Szolgáltatási kiadások (=C37+C38+C39+C40+C41+C42+C43) |
K33 |
5 876 000 |
6 896 098 |
|
45 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
|
46 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
|
47 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=C45+C46) |
K34 |
0 |
0 |
|
48 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7 435 000 |
7 210 138 |
|
49 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
800 000 |
500 000 |
|
50 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
|
51 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
|
52 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
80 000 |
63 826 |
|
53 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=C48+C49+C50+C51+C52) |
K35 |
8 315 000 |
7 773 964 |
|
54 |
Dologi kiadások (=C29+C32+C44+C47+C53) |
K3 |
47 704 000 |
42 755 155 |
|
55 |
I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
56 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
|
57 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
|
58 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
|
59 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
|
60 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
|
61 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
|
62 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
|
63 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
|
64 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=C56+C57+C58+C59+C60+C61+C62+C63) |
K4 |
0 |
0 |
|
65 |
I.5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
66 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
|
67 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
|
68 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
|
69 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
|
70 |
Elvonások és befizetések (=C67+C68+C69) |
K502 |
0 |
0 |
|
71 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
|
73 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
|
74 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
|
75 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
|
76 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
|
77 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
|
78 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
|
79 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
|
80 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
|
81 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
|
82 |
Egyéb működési célú kiadások (=C66+C70+C71+C72+C73+C74+C75+C76+C77+C78+C79+C80+C81) |
K5 |
0 |
0 |
|
83 |
I. Működési kiadások összesen (=C22+C24+C54+C64+C82) |
66 662 688 |
61 143 348 |
|
|
84 |
II. Felhalmozási kiadások |
|||
|
85 |
II.1. Beruházások |
|||
|
86 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
|
87 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
|
88 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
|
89 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
100 000 |
22 237 |
|
90 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
|
91 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
|
92 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
27 000 |
6 003 |
|
93 |
Beruházások (=C86+C87+C88+C89+C90+C91+C92) |
K6 |
127 000 |
28 240 |
|
94 |
II.2. Felújítások |
|||
|
95 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
|
96 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
|
97 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
|
98 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
|
99 |
Felújítások (=C95+C96+C97+C98) |
K7 |
0 |
0 |
|
100 |
II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
101 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
|
102 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
|
103 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
|
104 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
|
105 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
|
106 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
|
107 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
|
108 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K87 |
0 |
0 |
|
109 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
|
110 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=C101+C102+C103+C104+C105+C106+C107+C108+C109) |
K8 |
0 |
0 |
|
111 |
II. Felhalmozási kiadások összesen (=C93+C99+C110) |
127 000 |
28 240 |
|
|
112 |
Bátai Ízek Konyhája működési és felhalmozási kiadásai összesen (=C83+C111) |
66 789 688 |
61 171 588 |
12. melléklet az 1/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez18
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
|
5 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=C2+C3+C4) |
K911 |
0 |
0 |
|
6 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
|
7 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
|
8 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
|
9 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
|
10 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
|
11 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
|
12 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=C6+C7+C8+C9+C10+C11) |
K912 |
0 |
0 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
|
16 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
|
17 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
|
18 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
|
19 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
|
20 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
|
21 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=C19+C20) |
K919 |
0 |
0 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=C5+C12+C13+C14+C15+C16+C17+C18+C21) |
K91 |
0 |
0 |
|
23 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
|
24 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
|
25 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
|
27 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
|
28 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=C23+C24+C25+C26+C27) |
K92 |
0 |
0 |
|
29 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
|
30 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
|
31 |
A Bátai Ízek Konyhája finanszírozási kiadásai (=C22+C28+C29+C30) |
K9 |
0 |
0 |
13. melléklet az 1/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez19
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat |
Módosított előirányzat (Ft) |
|
2 |
I. Működési bevételek |
|||
|
3 |
I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
4 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
|
6 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
|
7 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
|
8 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
|
10 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=C4+C5+C6+C7+C8+C9) |
B11 |
0 |
0 |
|
11 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
|
16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=C10+C11+C12+C13+C14+C15) |
B1 |
0 |
0 |
|
17 |
I.2. Közhatalmi bevételek |
|||
|
18 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
|
19 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
|
20 |
Jövedelemadók (=C18+C19) |
B31 |
0 |
0 |
|
21 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|
22 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
|
23 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
0 |
0 |
|
24 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
|
25 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
|
26 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
|
27 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|
28 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
|
29 |
Termékek és szolgáltatások adói (=C24+C25+C26+C27+C28) |
B35 |
0 |
0 |
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
|
31 |
Közhatalmi bevételek (=C20+C21+C22+C23+C29+C30) |
B3 |
0 |
0 |
|
32 |
I.3. Működési bevételek |
|||
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
327 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
|
37 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
88 |
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
|
40 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
|
41 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
0 |
|
42 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=C40+C41) |
B408 |
0 |
0 |
|
43 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
|
44 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
|
45 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=C43+C44) |
B409 |
0 |
0 |
|
46 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
83 164 |
|
48 |
Működési bevételek (=C33+C34+C35+C36+C37+C38+C39+C42+C45+C46+C47) |
B4 |
0 |
83 579 |
|
49 |
I.4. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
|
53 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
|
55 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=C50+C51+C52+C53+C54) |
B6 |
0 |
0 |
|
56 |
I. Működési bevételek összesen (=C16+C31+C48+C55) |
0 |
83 579 |
|
|
57 |
II. Felhalmozási bevételek |
|||
|
58 |
II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
59 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
|
60 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
|
61 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|
62 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
|
63 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=C59+C60+C61+C62+C63) |
B2 |
0 |
0 |
|
65 |
II.2. Felhalmozási bevételek |
|||
|
66 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
|
67 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
|
69 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
|
70 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
|
71 |
Felhalmozási bevételek (=C66+C67+C68+C69+C70) |
B5 |
0 |
0 |
|
72 |
II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
73 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|
74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
|
75 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
|
76 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
|
77 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
|
78 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=C73+C74+C75+C76+C77) |
B7 |
0 |
0 |
|
79 |
II. Felhalmozási bevételek összesen (=C64+C71+C78) |
0 |
0 |
|
|
80 |
A Bátai Pitypang Óvoda és Bölcsőde működési és felhalmozási bevételei összesen (=C56+C79) |
0 |
83 579 |
|
14. melléklet az 1/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez20
|
A |
B |
C |
||
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
|
5 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=C2+C3+C4) |
B811 |
0 |
0 |
|
6 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
|
7 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
|
8 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
|
9 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
|
10 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=C6+C7+C8+C9) |
B812 |
0 |
0 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
39 827 |
39 827 |
|
12 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=C11+C12) |
B813 |
39 827 |
39 827 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
|
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
64 769 987 |
65 582 925 |
|
17 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
|
18 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
|
19 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
|
20 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
|
21 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=C19+C20) |
B819 |
0 |
0 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=C5+C10+C13+C14+C15+C16+C17+C18+C21) |
B81 |
64 809 814 |
65 622 752 |
|
23 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
|
24 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
|
25 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
|
27 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
|
28 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=C23+C24+C25+C26+C27) |
B82 |
0 |
0 |
|
29 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
|
30 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
|
31 |
A Bátai Pitypang Óvoda és Bölcsőde finanszírozási bevételei (=C22+C28+C29+C30) |
B8 |
64 809 814 |
65 622 752 |
15. melléklet az 1/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez21
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
|
2 |
I. Működési kiadások |
|||
|
3 |
I.1. Személyi juttatások |
|||
|
4 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
49 386 561 |
48 223 787 |
|
5 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
|
6 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
|
7 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
2 840 080 |
|
8 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
|
9 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
|
10 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
|
11 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
|
12 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
400 000 |
314 760 |
|
13 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
|
14 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
|
15 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
|
16 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 870 000 |
288 827 |
|
17 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=C4+C5+C6+C7+C8+C9+C10+C11+C12+C13+C14+C15+C16) |
K11 |
51 656 561 |
51 667 454 |
|
18 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
|
19 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
28 000 |
|
20 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
|
21 |
Külső személyi juttatások (=C18+C19+C20) |
K12 |
0 |
28 000 |
|
22 |
Személyi juttatások (=C17+C21) |
K1 |
51 656 561 |
51 695 454 |
|
23 |
I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
24 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 664 253 |
7 077 537 |
|
25 |
I.3. Dologi kiadások |
|||
|
26 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
86 000 |
116 287 |
|
27 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
846 000 |
1 013 399 |
|
28 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
|
29 |
Készletbeszerzés (=C26+C27+C28) |
K31 |
932 000 |
1 129 686 |
|
30 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
115 000 |
98 172 |
|
31 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
100 000 |
126 465 |
|
32 |
Kommunikációs szolgáltatások (=C30+C31) |
K32 |
215 000 |
224 637 |
|
33 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
22 000 |
351 772 |
|
34 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
2 857 000 |
2 562 262 |
|
35 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
|
36 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
143 000 |
468 395 |
|
37 |
Közüzemi díjak (=C33+C34+C35+C36) |
K331 |
3 022 000 |
3 382 429 |
|
38 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
|
39 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
14 000 |
15 120 |
|
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
72 000 |
49 260 |
|
41 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
|
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
380 000 |
232 210 |
|
43 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
415 000 |
523 673 |
|
44 |
Szolgáltatási kiadások (=C37+C38+C39+C40+C41+C42+C43) |
K33 |
3 903 000 |
4 202 692 |
|
45 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
40 000 |
0 |
|
46 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
|
47 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=C45+C46) |
K34 |
40 000 |
0 |
|
48 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 375 000 |
1 312 873 |
|
49 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
|
50 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
|
51 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
|
52 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
24 000 |
3 462 |
|
53 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=C48+C49+C50+C51+C52) |
K35 |
1 399 000 |
1 316 335 |
|
54 |
Dologi kiadások (=C29+C32+C44+C47+C53) |
K3 |
6 489 000 |
6 873 350 |
|
55 |
I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
56 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
|
57 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
|
58 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
|
59 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
|
60 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
|
61 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
|
62 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
|
63 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
|
64 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=C56+C57+C58+C59+C60+C61+C62+C63) |
K4 |
0 |
0 |
|
65 |
I.5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
66 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
|
67 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
|
68 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
|
69 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
|
70 |
Elvonások és befizetések (=C67+C68+C69) |
K502 |
0 |
0 |
|
71 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
|
73 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
|
74 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
|
75 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
|
76 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
|
77 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
|
78 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
|
79 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
|
80 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
|
81 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
|
82 |
Egyéb működési célú kiadások (=C66+C70+C71+C72+C73+C74+C75+C76+C77+C78+C79+C80+C81) |
K5 |
0 |
0 |
|
83 |
I. Működési kiadások összesen (=C22+C24+C54+C64+C82) |
64 809 814 |
65 646 341 |
|
|
84 |
II. Felhalmozási kiadások |
|||
|
85 |
II.1. Beruházások |
|||
|
86 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
|
87 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
|
88 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
|
89 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
47 236 |
|
90 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
|
91 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
|
92 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
12 754 |
|
93 |
Beruházások (=C86+C87+C88+C89+C90+C91+C92) |
K6 |
0 |
59 990 |
|
94 |
II.2. Felújítások |
|||
|
95 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
|
96 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
|
97 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
|
98 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
|
99 |
Felújítások (=C95+C96+C97+C98) |
K7 |
0 |
0 |
|
100 |
II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
101 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
|
102 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
|
103 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
|
104 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
|
105 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
|
106 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
|
107 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
|
108 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K87 |
0 |
0 |
|
109 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
|
110 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=C101+C102+C103+C104+C105+C106+C107+C108+C109) |
K8 |
0 |
0 |
|
111 |
II. Felhalmozási kiadások összesen (=C93+C99+C110) |
0 |
59 990 |
|
|
112 |
Bátai Pitypang Óvoda és Bölcsőde működési és felhalmozási kiadásai összesen (=C83+C111) |
64 809 814 |
65 706 331 |
16. melléklet az 1/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez22
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
|
5 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=C2+C3+C4) |
K911 |
0 |
0 |
|
6 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
|
7 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
|
8 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
|
9 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
|
10 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
|
11 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
|
12 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=C6+C7+C8+C9+C10+C11) |
K912 |
0 |
0 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
|
16 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
|
17 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
|
18 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
|
19 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
|
20 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
|
21 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=C19+C20) |
K919 |
0 |
0 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=C5+C12+C13+C14+C15+C16+C17+C18+C21) |
K91 |
0 |
0 |
|
23 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
|
24 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
|
25 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
|
27 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
|
28 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=C23+C24+C25+C26+C27) |
K92 |
0 |
0 |
|
29 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
|
30 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
|
31 |
A Bátai Pitypang Óvoda és Bölcsőde finanszírozási kiadásai (=C22+C28+C29+C30) |
K9 |
0 |
0 |
17. melléklet az 1/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez23
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kormányzati funkciókód |
Előirányzat megnevezése |
Tevékenység megnevezése |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat (Ft) |
Államigazgatási feladat (Ft) |
Összesen |
|
2 |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
Településüzemeltetés általános támogatása |
25 610 847 |
25 610 847 |
||
|
3 |
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (a Bátai Pitypang Óvoda finanszírozása) |
39 761 934 |
39 761 934 |
||||
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
64 617 477 |
64 617 477 |
||||
|
5 |
Esélyteremtési illetményrész |
6 063 159 |
6 063 159 |
||||
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 385 890 |
3 385 890 |
||||
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
20 000 000 |
20 000 000 |
||||
|
8 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
5 052 063 |
5 052 063 |
||||
|
9 |
031030 |
Közterület rendjének fenntartása |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belüről- |
1 080 000 |
1 080 000 |
||
|
10 |
074031 |
Család- és nővédelem |
Védőnői NEAK támogatás |
0 |
0 |
||
|
11 |
072111 |
Háziorvosi ellátás |
Háziorvosi ellátás finanszírozása-NEAK támogatás |
22 569 000 |
22 569 000 |
||
|
12 |
041233 |
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás |
Közfoglalkoztatás |
2 443 555 |
2 443 555 |
||
|
13 |
900020 |
Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről |
Idegenforgalmi adó |
60 000 |
60 000 |
||
|
14 |
Késedelmi pótlék |
400 000 |
400 000 |
||||
|
15 |
Iparűzési adó |
52 000 000 |
52 000 000 |
||||
|
16 |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Bérleti díj lakás |
462 000 |
462 000 |
||
|
17 |
Bérleti díj Gyógyszertár |
500 000 |
500 000 |
||||
|
18 |
Bérleti díj egyéb, közvetített szolgáltatások |
1 600 000 |
1 600 000 |
||||
|
19 |
Bérleti díj Eszköz |
350 000 |
350 000 |
||||
|
20 |
Lakóingatlan értékesítése |
1 400 000 |
1 400 000 |
||||
|
21 |
Egyéb működési bevételek ( közműdíjak visszatérítése) |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
|
22 |
082093 |
Közművelődés tevékenység |
Szolgáltatásból származó bevételek |
254 000 |
254 000 |
||
|
23 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
24 |
082061 |
Múzeumi, gyűjteményi tevékenység |
Tájház,Czencz Galéria, Halászház belépőjegyek, |
50 800 |
50 800 |
||
|
25 |
013320 |
Köztemető fenntartása és működtetése |
Sírhelymegváltás |
127 000 |
127 000 |
||
|
26 |
066020 |
Város- és községgazdálkodás |
Virágbolt - áruértékesítés- |
1 270 000 |
1 270 000 |
||
|
27 |
066020 |
Város- és községgazdálkodás |
Cukrászda-áru értékesítése- |
15 240 000 |
15 240 000 |
||
|
28 |
066020 |
Város- és községgazdálkodás |
Büfé -áru értékesítése- |
1 400 000 |
1 400 000 |
||
|
29 |
045120 |
Út, autópálya építése |
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00009 Báta Fő utca részleges felújítása |
67 962 937 |
67 962 937 |
||
|
30 |
900060 |
Forgatási, és befektetési célú műveletek |
Folyószámla hitel felvétele |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
|
31 |
104031 |
Bölcsődei ellátás |
TOP-PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00007 Kisdedóvó építése |
0 |
0 |
||
|
32 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Folyószámla hitel felvétele |
0 |
0 |
||
|
33 |
Pénzmaradvány |
313 879 154 |
313 879 154 |
||||
|
34 |
Összesen |
601 865 016 |
18 214 800 |
52 460 000 |
672 539 816 |
||
18. melléklet az 1/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez24
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Kormányzati funkciókód |
Előirányzat megnevezése |
Tevékenység megnevezése |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat (Ft) |
Államigazgatási feladat (Ft) |
Összesen |
|
2 |
031030 |
Közterület rendjének fenntartása |
Mezőőri szolgálat |
5 176 560 |
5 176 560 |
||
|
3 |
066010 |
Zöldterület kezelés |
Zöldterület kezelése |
4 309 908 |
4 309 908 |
||
|
4 |
062020 |
Településfejlesztési projektek támogatása |
Magyar Falu Program |
1 930 860 |
1 930 860 |
||
|
5 |
047320 |
Turizmus fejlesztései támogatások és tevékenységek |
Turisztikai tevékenység |
7 949 200 |
7 949 200 |
||
|
6 |
106020 |
Lakásfenntartási,lakhatással összefüggő kiadások |
Szociális tűzifa támogatás |
0 |
0 |
||
|
7 |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
Város- és községgazdálkodás |
6 779 318 |
6 779 318 |
||
|
8 |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
Védőnői szolgálat |
20 000 |
20 000 |
||
|
9 |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
Közfoglalkoztatás |
2 456 555 |
2 456 555 |
||
|
10 |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Óvodás,ált.iskolás gyermekek étkeztetése |
1 082 856 |
1 082 856 |
||
|
11 |
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
Bölcsődés gyermekek étkeztetése |
341 284 |
341 284 |
||
|
12 |
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
Sportcsarnok fenntartása |
7 373 420 |
7 373 420 |
||
|
13 |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
Házi segítségnyújtás |
2 493 031 |
2 493 031 |
||
|
14 |
107053 |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
||
|
15 |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
Köztemető fenntartása |
26 000 |
26 000 |
||
|
16 |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Önkormányzati vagyonnal val gazdálkodás |
1 785 000 |
1 785 000 |
||
|
17 |
107051 |
Szociális étkeztetés |
Szociális étkeztetés |
1 334 140 |
1 334 140 |
||
|
18 |
047120 |
Piac üzemeltetése |
Közműdíj |
7 000 |
7 000 |
||
|
19 |
064010 |
Közvilágítás |
Közvilágítás |
5 398 000 |
5 398 000 |
||
|
20 |
063020 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
Víztermelés, vízkezelés |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
21 |
082061 |
Múzeumi gyűjteményi tevékenység |
Múzeumi tevékenység |
6 355 000 |
6 355 000 |
||
|
22 |
102031 |
Idősek nappali ellátása |
Idősek Napközi Otthona |
340 000 |
340 000 |
||
|
23 |
082093 |
Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
Közművelődés |
6 876 200 |
6 876 200 |
||
|
24 |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
Virágbolt |
1 268 000 |
1 268 000 |
||
|
25 |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
Büfé |
1 348 000 |
1 348 000 |
||
|
26 |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
Cukrászda |
14 862 560 |
14 862 560 |
||
|
27 |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Önkormányzati igazgatási tevékenység, az önkormányzat működése |
48 976 745 |
48 976 745 |
||
|
28 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
Szociális támogatások |
650 000 |
650 000 |
||
|
29 |
018010 |
Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel |
Önk.vagy.gazdálkodás |
9 273 083 |
9 273 083 |
||
|
30 |
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
Civil szervezetek támogatása |
1 859 500 |
1 859 500 |
||
|
31 |
051020 |
Nem veszélyes hulladék ( települési hulladék ) kezelés |
Hulladék kezelés |
1 016 000 |
1 016 000 |
||
|
32 |
047410 |
Ár- és belvízvédelem |
Üzemeltetési anyagok |
381 000 |
381 000 |
||
|
33 |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
Háziorvosi feladatellátás |
22 569 600 |
22 569 600 |
||
|
34 |
091140 |
Óvodai nevelés,ellátás működtetési feladatai |
Óvoda nevelés működtetési kiad. |
2 941 760 |
2 941 760 |
||
|
35 |
104031 |
Bölcsődei ellátás |
Kisdedóvó építése |
277 056 653 |
277 056 653 |
||
|
36 |
104031 |
Letéti óvadék |
6 649 699 |
6 649 699 |
|||
|
37 |
104031 |
Működési kiadások |
1 260 756 |
1 260 756 |
|||
|
38 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
|||
|
39 |
Intézmények finanszírozása |
106 232 223 |
106 232 223 |
||||
|
40 |
Műkődési célú támogatás államháztartáson belülre |
9 643 132 |
9 643 132 |
||||
|
41 |
045160 |
Közutak fenntartása |
Közutak felújítása |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
42 |
083030 |
Egyéb kiadói tevékenység |
Helyi újság megjelenése |
254 000 |
254 000 |
||
|
43 |
084040 |
Egyházak támogatása |
Egyház támogatása |
480 000 |
480 000 |
||
|
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
Folyószámla hitel visszafizetése |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||
|
045120 |
Út, autópálya építése |
Báta Fő utca részleges felújítása |
67 962 937 |
67 962 937 |
|||
|
44 |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel |
Megelőlegezés visszafizetése |
9 819 836 |
9 819 836 |
||
|
Összesen |
575 974 668 |
38 315 320 |
58 249 828 |
672 539 816 |
|||
19. melléklet az 1/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez25
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kormányzati funkciókód |
Előirányzat megnevezése |
Tevékenység megnevezése |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat (Ft) |
Államigazgatási feladat (Ft) |
Összesen |
|
2 |
107051 |
Szociális étkeztetés |
Szociális étkeztetés |
9 297 029 |
9 297 029 |
||
|
3 |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Óvodai,iskolai gyermekétkezés |
3 918 114 |
3 918 114 |
||
|
4 |
900090 |
Vállalkozási tevékenység kiadásai és bevételei |
Vállalkozási tevékenység |
12 088 889 |
12 088 889 |
||
|
5 |
018030 |
Támogatás és finanszírozási műveletek |
Finanszírozás |
41 485 656 |
41 485 656 |
||
|
6 |
Összesen |
54 700 799 |
12 088 889 |
0 |
66 789 688 |
||
20. melléklet az 1/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez26
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kormányzati funkciókód |
Előirányzat megnevezése |
Tevékenység megnevezése |
Kötelező feladat (Ft) |
Önként vállalt feladat (Ft) |
Államigazgatási feladat (Ft) |
Összesen |
|
2 |
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
Bölcsődei étkeztetés |
2 241 435 |
2 241 435 |
||
|
3 |
107051 |
Szociális étkeztetés |
Szociális étkeztetés |
19 853 454 |
19 853 454 |
||
|
4 |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Óvodai,iskolai gyermekétkezés |
30 009 784 |
30 009 784 |
||
|
5 |
900090 |
Vállalkozási tevékenység kiadásai és bevételei |
Vállalkozási tevékenység |
14 685 015 |
14 685 015 |
||
|
6 |
Összesen |
52 104 673 |
14 685 015 |
0 |
66 789 688 |
||
21. melléklet az 1/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez27
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kormányzati funkciókód |
Előirányzat megnevezése |
Tevékenység megnevezése |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat (Ft) |
Államigazgatási feladat (Ft) |
Összesen |
|
2 |
018030 |
Támogatás és finanszírozási műveletek |
64 809 814 |
64 809 814 |
|||
|
3 |
Összesen |
64 809 814 |
0 |
0 |
64 809 814 |
||
22. melléklet az 1/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez28
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kormányzati funkciókód |
Előirányzat megnevezése |
Tevékenység megnevezése |
Kötelező feladat (Ft) |
Önként vállalt feladat (Ft) |
Államigazgatási feladat (Ft) |
Összesen |
|
2 |
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
Óvoda szakmai |
40 878 940 |
40 878 940 |
||
|
3 |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
Óvoda működtetése |
4 302 000 |
4 302 000 |
||
|
4 |
104031 |
Gyermekek bölcsődei ellátása |
Bölcsőde működtetése |
19 628 874 |
19 628 874 |
||
|
5 |
Összesen |
64 809 814 |
0 |
0 |
64 809 814 |
||
23. melléklet az 1/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez29
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Báta Község Önkormányzata és Intézményei |
|||
|
2 |
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
|
|
3 |
Költségvetési főösszeg |
290 949 694 |
600 124 322 |
-309 174 628 |
|
4 |
Működési költségvetés |
289 549 694 |
324 487 268 |
-34 937 574 |
|
5 |
Felhalmozási költségvetés |
69 362 937 |
343 599 991 |
-274 237 054 |
|
6 |
Finanszírozási költségvetés |
445 226 687 |
136 052 059 |
309 174 628 |
|
7 |
Belső finanszírozással összesen |
804 139 318 |
804 139 318 |
0 |
|
8 |
||||
|
9 |
Báta Község Önkormányzata |
|||
|
10 |
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
|
|
11 |
Költségvetési főösszeg |
265 645 662 |
468 524 820 |
-202 879 158 |
|
12 |
Működési költségvetés |
264 245 662 |
193 014 766 |
71 230 896 |
|
13 |
Felhalmozási költségvetés |
69 362 937 |
343 472 991 |
-274 110 054 |
|
14 |
Finanszírozási költségvetés |
338 931 217 |
136 052 059 |
202 879 158 |
|
15 |
Belső finanszírozással összesen |
672 539 816 |
672 539 816 |
0 |
|
16 |
||||
|
17 |
Bátai Ízek Konyhája |
|||
|
18 |
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
|
|
19 |
Költségvetési főösszeg |
25 304 032 |
66 789 688 |
-41 485 656 |
|
20 |
Működési költségvetés |
25 304 032 |
66 662 688 |
-41 358 656 |
|
21 |
Felhalmozási költségvetés |
0 |
127 000 |
-127 000 |
|
22 |
Finanszírozási költségvetés |
41 485 656 |
0 |
41 485 656 |
|
23 |
Belső finanszírozással összesen |
66 789 688 |
66 789 688 |
0 |
|
24 |
||||
|
25 |
Bátai Pitypang Óvoda és Bölcsőde |
|||
|
26 |
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
|
|
27 |
Költségvetési főösszeg |
0 |
64 809 814 |
-64 809 814 |
|
28 |
Működési költségvetés |
0 |
64 809 814 |
-64 809 814 |
|
29 |
Felhalmozási költségvetés |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási költségvetés |
64 809 814 |
0 |
64 809 814 |
|
31 |
Belső finanszírozással összesen |
64 809 814 |
64 809 814 |
0 |
24. melléklet az 1/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez30
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Báta Község Önkormányzata |
Bátai Ízek Konyhája |
Bátai Pitypang Óvoda és Bölcsőde |
Összesen |
|
|
2 |
Beruházások |
||||
|
3 |
Ingatlan létesítése-TOP-PLUSZ 3.3.1-21-TL1-2022-0007 |
268 062 341 |
0 |
0 |
268 062 341 |
|
4 |
Tárgyi eszközök beszerzése-TOP-PLUSZ 3.3.1-21-TL1-2022-00007 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Tárgyi eszközök beszerzése-MFP |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Tárgyi eszközök beszerzése-fűnyíró,kávéfőző,poharak,egyéb t.e. - |
566 853 |
127 000 |
0 |
693 853 |
|
7 |
Beruházások összesen |
268 629 194 |
127 000 |
0 |
268 756 194 |
|
8 |
Felújítások (Ft) |
||||
|
9 |
Belterületi út felújítás |
72 962 937 |
0 |
0 |
72 962 937 |
|
10 |
Felújítások összesen |
72 962 937 |
0 |
0 |
72 962 937 |
|
11 |
Beruházások és felújítások mindösszesen (Ft) |
341 719 131 |
|||
25. melléklet az 1/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez31
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Projekt neve |
Kiadás (Ft) |
Ebből önkormányzati hozzájárulás (Ft) |
|
2 |
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00009 |
67 962 937 |
|
|
3 |
TOP-PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00007 |
277 056 653 |
0 |
|
4 |
Összesen |
345 019 590 |
0 |
26. melléklet az 1/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez32
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési bevételek (Ft) |
|||||||||||||
|
2 |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
20 519 408 |
12 939 347 |
12 939 347 |
12 939 347 |
12 939 347 |
12 939 347 |
27 939 347 |
12 939 347 |
20 618 984 |
12 939 347 |
12 939 347 |
12 939 347 |
185 531 862 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
18 000 000 |
152 000 |
1 000 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
32 908 000 |
50 000 |
100 000 |
100 000 |
52 460 000 |
|
5 |
Működési bevételek |
425 639 |
623 596 |
2 320 456 |
2 320 457 |
2 320 457 |
2 320 456 |
2 320 456 |
2 320 456 |
2 320 456 |
2 320 456 |
2 320 456 |
2 320 459 |
24 253 800 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
1 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
67 962 937 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
0 |
0 |
0 |
69 362 937 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Finanszírozási bevételek |
313 879 154 |
0 |
20 000 000 |
5 052 063 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
338 931 217 |
|
11 |
Költségvetési bevételek összesen |
334 824 201 |
13 562 943 |
53 459 803 |
88 426 804 |
16 259 804 |
17 109 803 |
30 309 803 |
15 309 803 |
57 247 440 |
15 309 803 |
15 359 803 |
15 359 806 |
672 539 816 |
|
12 |
||||||||||||||
|
13 |
||||||||||||||
|
14 |
Költségvetési kiadások (Ft) |
|||||||||||||
|
15 |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
16 |
Személyi juttatások |
6 091 101 |
6 091 105 |
6 091 100 |
6 091 100 |
6 091 100 |
6 091 100 |
6 091 100 |
6 091 100 |
6 091 100 |
6 091 100 |
6 091 100 |
6 091 100 |
73 093 206 |
|
17 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
456 919 |
456 918 |
456 918 |
456 918 |
456 918 |
456 918 |
456 918 |
456 918 |
456 918 |
456 918 |
456 918 |
456 918 |
5 483 017 |
|
18 |
Dologi kiadások |
6 218 142 |
6 218 142 |
6 218 142 |
6 218 142 |
6 218 142 |
13 218 142 |
13 218 140 |
7 189 140 |
6 218 142 |
6 218 140 |
6 218 140 |
6 218 146 |
89 588 700 |
|
19 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
100 000 |
0 |
50 000 |
250 000 |
0 |
500 000 |
|
20 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 866 086 |
1 330 000 |
1 330 000 |
0 |
1 569 676 |
2 179 154 |
2 179 154 |
2 179 155 |
2 179 155 |
2 179 154 |
2 179 154 |
2 179 155 |
24 349 843 |
|
21 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
69 378 464 |
0 |
69 378 463 |
69 378 463 |
60 493 804 |
0 |
0 |
0 |
0 |
268 629 194 |
|
22 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
67 962 937 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 962 937 |
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
1 880 860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 880 860 |
|
24 |
Finanszírozási kiadások |
13 620 461 |
8 852 685 |
8 852 685 |
8 852 685 |
13 904 748 |
8 852 685 |
8 852 685 |
8 852 685 |
8 852 685 |
8 852 685 |
8 852 685 |
28 852 685 |
136 052 059 |
|
25 |
Költségvetési kiadások összesen |
31 252 709 |
24 829 710 |
22 948 845 |
90 997 309 |
33 290 584 |
100 176 462 |
168 189 397 |
85 362 802 |
23 798 000 |
23 847 997 |
24 047 997 |
43 798 004 |
672 539 816 |
27. melléklet az 1/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez33
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Báta Község Önkormányzata |
|||
|
2 |
2024. január 1. |
2024. december 31. |
Átlag |
|
|
3 |
Önkormányzati igazgatás |
3 fő |
3 fő |
3 fő |
|
4 |
Orvosi rendelő |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|
5 |
Művelődési ház |
0 fő |
0 fő |
0 fő |
|
6 |
Községgazdálkodás |
4 fő |
4 fő |
4 fő |
|
7 |
Zöldterület kezelés |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|
8 |
Mezőőr |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|
9 |
Védőnő |
0 fő |
0 fő |
0 fő |
|
10 |
Szociális étkeztetés |
0 fő |
0 fő |
0 fő |
|
11 |
Idősek napközi otthona |
0 fő |
0 fő |
0 fő |
|
12 |
Sportcsarnok gondnok |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|
13 |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
0 fő |
0 fő |
0 fő |
|
14 |
Turizmus |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|
15 |
Összesen |
12 fő |
12 fő |
12 fő |
|
16 |
||||
|
17 |
Közfoglalkoztatás |
|||
|
18 |
2024. január 1. |
2024. december 31. |
Átlag |
|
|
19 |
Teljes munkaidőben foglalkoztatott |
6 fő |
6 fő |
6 fő |
|
20 |
Részmunkaidőben foglalkoztatott |
0 fő |
0 fő |
0 fő |
|
21 |
Összesen |
6 fő |
6 fő |
6 fő |
|
22 |
||||
|
23 |
Bátai Ízek Konyhája |
|||
|
24 |
2024. január 1. |
2024. december 31. |
Átlag |
|
|
25 |
Intézményvezető |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|
26 |
Szakács |
2 fő |
2 fő |
2 fő |
|
27 |
Konyhai kisegítő |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|
28 |
Összesen |
4 fő |
4 fő |
4 fő |
|
29 |
||||
|
30 |
Bátai Pitypang Óvoda és Bölcsőde |
|||
|
31 |
2024. január 1. |
2024. december 31. |
Átlag |
|
|
32 |
Intézményvezető |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|
33 |
Óvónő |
3 fő |
3 fő |
3 fő |
|
34 |
Dajka (óvoda) |
2 fő |
2 fő |
2 fő |
|
35 |
Csecsemő-és kisgyermek nevelő |
2 fő |
2 fő |
2 fő |
|
36 |
Dajka (bölcsőde) |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|
37 |
Összesen |
9 fő |
9 fő |
9 fő |
|
38 |
||||
|
39 |
Báta Község Önkormányzata és Intézményei összesen |
|||
|
40 |
2024. január 1. |
2024. december 31. |
Átlag |
|
|
41 |
31 fő |
31 fő |
31 fő |
|
28. melléklet az 1/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez34
|
A |
B |
|
|
1 |
Óvoda |
874 Ft/adag |
|
2 |
Bölcsőde |
784 Ft/adag |
|
3 |
Iskola napközi (alsó tagozat) |
768 Ft/adag |
|
4 |
Iskola napközi felső tagozat) |
1063 Ft/adag |
|
5 |
Iskola menza |
579 Ft/adag |
|
6 |
Vendég étkezés |
1307 Ft/adag |
|
7 |
Szociális étkezés |
1138 Ft/adag |
|
8 |
Étel kiszállítása |
79 Ft/adag |
|
Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. |
||
A 2. § (1) bekezdése a Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdése a Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdése a Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (1) bekezdése a Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § (1) bekezdése a Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 9. § (1) bekezdése a Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § (2) bekezdését a Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 7. §-a hatályon kívül helyezte.
Az 1. melléklet a Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 6. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 6. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 6. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 6. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 6. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 6. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 6. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 6. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 6. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 6. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 6. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 6. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 6. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 6. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 6. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 6. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 6. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 6. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 6. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.
A 23. melléklet a Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 23. melléklet a Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 6. § (23) bekezdésével megállapított szöveg.
A 24. melléklet a Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 24. melléklet a Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 6. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.
A 25. melléklet a Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 25. melléklet a Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 6. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.
A 26. melléklet a Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 26. melléklet a Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 6. § (26) bekezdésével megállapított szöveg.
A 27. melléklet a Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 6. § (27) bekezdésével megállapított szöveg.
A 28. melléklet a Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 6. § (28) bekezdésével megállapított szöveg.