Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 29- 2025. 05. 29Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Báta Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (4) bekezdésében foglalt előírásoknak megfelelően végrehajtott előirányzat-módosítások és előirányzat-átcsoportosítások átvezetése céljából módosítja a 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletét.
[2] Báta Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Báta Község Önkormányzata és Intézményei
a) bevételi főösszegét 656 335 290 Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 1 006 540 352 Ft-ban,
c) költségvetési egyenlegét -350 205 062 Ft-ban állapítja meg, amelyből a működési bevételek és a működési kiadások egyenlege: -237 337 382 Ft, a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege: - 112 867 680 Ft.”
2. § A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Báta Község Önkormányzata
a) bevételi főösszegét 632 879 920 Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 879 662 433 Ft-ban,
c) költségvetési egyenlegét -246 782 513 Ft-ban állapítja meg, amelyből a működési bevételek és a működési kiadások egyenlege: - 134 003 063 Ft, a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege: - 112 779 450 Ft.”
3. § A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bátai Ízek Konyhája
a) bevételi főösszegét 23 371 791 Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 61 171 588 Ft-ban,
c) költségvetési egyenlegét -37 799 797 Ft-ban állapítja meg, amelyből a működési bevételek és a működési kiadások egyenlege: -37 771 557 Ft, a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege: -28 240 Ft.”
4. § A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bátai Pitypang Óvoda és Bölcsőde
a) bevételi főösszegét 83 579 Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 65 706 331 Ft-ban,
c) költségvetési egyenlegét -65 622 752 Ft-ban állapítja meg, amelyből a működési bevételek és a működési kiadások egyenlege: -65 562 762 Ft, a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege: -59 990 Ft.”
5. § A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés érdekében költségvetési tartalékot képez, melynek összege: 139 419 450 Ft.”
6. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
(23) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
(24) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
(25) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
(26) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.
(27) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.
(28) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.
7. § Hatályát veszti a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése.
8. § Ez a rendelet 2025. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
|
I. Működési bevételek |
|||
|
I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
25 610 847 |
25 910 847 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
39 761 934 |
47 245 048 |
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
64 617 477 |
65 335 593 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 385 890 |
3 385 890 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
20 000 000 |
4 896 057 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
32 155 714 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=C4+C5+C6+C7+C8+C9) |
B11 |
185 531 862 |
146 773 435 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
36 124 811 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=C10+C11+C12+C13+C14+C15) |
B1 |
185 531 862 |
182 898 246 |
|
I.2. Közhatalmi bevételek |
|||
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
58 266 |
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
|
Jövedelemadók (=C18+C19) |
B31 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
52 000 000 |
85 111 906 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
60 000 |
33 600 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (=C24+C25+C26+C27+C28) |
B35 |
52 060 000 |
85 145 506 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
400 000 |
727 643 |
|
Közhatalmi bevételek (=C20+C21+C22+C23+C29+C30) |
B3 |
52 460 000 |
85 931 415 |
|
I.3. Működési bevételek |
|||
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
24 160 810 |
21 836 975 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
200 000 |
171 240 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 512 000 |
1 108 707 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
10 405 624 |
9 891 557 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
9 279 398 |
7 111 963 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
|
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
21 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=C40+C41) |
B408 |
0 |
21 |
|
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
|
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=C43+C44) |
B409 |
0 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3 000 000 |
5 440 609 |
|
Működési bevételek (=C33+C34+C35+C36+C37+C38+C39+C42+C45+C46+C47) |
B4 |
49 557 832 |
45 561 072 |
|
I.4. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
2 000 000 |
333 670 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=C50+C51+C52+C53+C54) |
B6 |
2 000 000 |
333 670 |
|
I. Működési bevételek összesen (=C16+C31+C48+C55) |
289 549 694 |
314 724 403 |
|
|
II. Felhalmozási bevételek |
|||
|
II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
10 000 000 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
331 562 737 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=C59+C60+C61+C62+C63) |
B2 |
0 |
341 562 737 |
|
II.2. Felhalmozási bevételek |
|||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
1 400 000 |
45 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
3 150 |
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek (=C66+C67+C68+C69+C70) |
B5 |
1 400 000 |
48 150 |
|
II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=C73+C74+C75+C76+C77) |
B7 |
0 |
0 |
|
II. Felhalmozási bevételek összesen (=C64+C71+C78) |
1 400 000 |
341 610 887 |
|
|
Báta Község Önkormányzata és Intézményei működési és felhalmozási bevételei összesen (=C56+C79) |
290 949 694 |
656 335 290 |
|
2. melléklet a 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|---|
|
2 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
|
3 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
|
4 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
|
5 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
|
6 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=C2+C3+C4) |
B811 |
0 |
0 |
|
7 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
|
8 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
|
9 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
|
11 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=C6+C7+C8+C9) |
B812 |
0 |
0 |
|
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
313 942 401 |
350 583 421 |
|
13 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
|
14 |
Maradvány igénybevétele (=C11+C12) |
B813 |
313 942 401 |
350 583 421 |
|
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
9 441 477 |
|
16 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
|
17 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
106 232 223 |
103 359 302 |
|
18 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
|
19 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
|
20 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
|
21 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
|
22 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=C19+C20) |
B819 |
0 |
0 |
|
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=C5+C10+C13+C14+C15+C16+C17+C18+C21) |
B81 |
420 174 624 |
463 384 200 |
|
24 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
|
25 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
|
26 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
|
27 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
|
28 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
|
29 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=C23+C24+C25+C26+C27) |
B82 |
0 |
0 |
|
30 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
|
31 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
|
32 |
Báta Község Önkormányzata és Intézményei finanszírozási bevételei (=C22+C28+C29+C30) |
B8 |
420 174 624 |
463 384 200 |
3. melléklet a 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|---|
|
2 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
|
3 |
I. Működési kiadások |
|||
|
4 |
I.1. Személyi juttatások |
|||
|
5 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
111 499 161 |
111 609 729 |
|
6 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
1 540 000 |
|
7 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
420 000 |
|
8 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
2 840 080 |
|
9 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
|
10 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
699 200 |
699 200 |
|
11 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
|
12 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
|
13 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 200 000 |
717 960 |
|
14 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
|
15 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
|
16 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
|
17 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
2 770 000 |
5 598 829 |
|
18 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=C4+C5+C6+C7+C8+C9+C10+C11+C12+C13+C14+C15+C16) |
K11 |
116 168 361 |
123 425 798 |
|
19 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
20 151 050 |
19 898 931 |
|
20 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
4 442 000 |
6 866 007 |
|
21 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
765 956 |
1 374 949 |
|
22 |
Külső személyi juttatások (=C18+C19+C20) |
K12 |
25 359 006 |
28 139 887 |
|
23 |
Személyi juttatások (=C17+C21) |
K1 |
141 527 367 |
151 565 685 |
|
24 |
I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
25 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
14 328 358 |
15 754 253 |
|
26 |
I.3. Dologi kiadások |
|||
|
27 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
186 000 |
369 544 |
|
28 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
39 716 000 |
37 937 032 |
|
29 |
Árubeszerzés |
K313 |
6 756 000 |
5 528 614 |
|
30 |
Készletbeszerzés (=C26+C27+C28) |
K31 |
46 658 000 |
43 835 190 |
|
31 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3 013 000 |
4 122 403 |
|
32 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 176 000 |
1 393 108 |
|
33 |
Kommunikációs szolgáltatások (=C30+C31) |
K32 |
4 189 000 |
5 515 511 |
|
34 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
16 877 000 |
16 592 458 |
|
35 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
5 211 000 |
8 619 708 |
|
36 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
14 000 |
15 120 |
|
37 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
1 222 000 |
7 385 907 |
|
38 |
Közüzemi díjak (=C33+C34+C35+C36) |
K331 |
22 738 000 |
31 908 694 |
|
39 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
|
40 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
709 000 |
685 461 |
|
41 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 847 000 |
3 293 895 |
|
42 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
|
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
19 293 600 |
18 043 725 |
|
44 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
10 360 000 |
26 777 475 |
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=C37+C38+C39+C40+C41+C42+C43) |
K33 |
54 947 600 |
80 709 250 |
|
46 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
40 000 |
72 518 |
|
47 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
400 000 |
92 020 |
|
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=C45+C46) |
K34 |
440 000 |
164 538 |
|
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
20 486 000 |
25 532 466 |
|
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 288 000 |
59 756 000 |
|
51 |
Kamatkiadások |
K353 |
323 100 |
254 856 |
|
52 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
|
53 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
479 000 |
1 033 012 |
|
54 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=C48+C49+C50+C51+C52) |
K35 |
22 576 100 |
86 576 334 |
|
55 |
Dologi kiadások (=C29+C32+C44+C47+C53) |
K3 |
128 810 700 |
216 800 823 |
|
56 |
I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
57 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
|
58 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
|
59 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
|
60 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
|
61 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
|
62 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
|
63 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
|
64 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
500 000 |
589 900 |
|
65 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=C56+C57+C58+C59+C60+C61+C62+C63) |
K4 |
500 000 |
589 900 |
|
66 |
I.5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
67 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
|
68 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
5 440 475 |
|
69 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
9 273 083 |
9 273 083 |
|
70 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
|
71 |
Elvonások és befizetések (=C67+C68+C69) |
K502 |
9 273 083 |
14 713 558 |
|
72 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
|
73 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
|
74 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
|
75 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
11 711 163 |
12 341 616 |
|
76 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
|
77 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
|
78 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
|
79 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
|
80 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
|
81 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 589 500 |
876 500 |
|
82 |
Tartalékok |
K513 |
6 862 438 |
139 419 450 |
|
83 |
Egyéb működési célú kiadások (=C66+C70+C71+C72+C73+C74+C75+C76+C77+C78+C79+C80+C81) |
K5 |
30 436 184 |
167 351 124 |
|
84 |
I. Működési kiadások összesen (=C22+C24+C54+C64+C82) |
315 602 609 |
552 061 785 |
|
|
85 |
II. Felhalmozási kiadások |
|||
|
86 |
II.1. Beruházások |
|||
|
87 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
|
88 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
218 154 845 |
350 525 399 |
|
89 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
|
90 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
460 000 |
20 682 675 |
|
91 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
|
92 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
|
93 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
59 026 008 |
12 047 953 |
|
94 |
Beruházások (=C86+C87+C88+C89+C90+C91+C92) |
K6 |
277 640 853 |
383 256 027 |
|
95 |
II.2. Felújítások |
|||
|
96 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
3 937 000 |
54 599 748 |
|
97 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
|
98 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
|
99 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 063 000 |
14 741 932 |
|
100 |
Felújítások (=C95+C96+C97+C98) |
K7 |
5 000 000 |
69 341 680 |
|
101 |
II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
102 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
|
103 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
1 880 860 |
0 |
|
104 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
|
105 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
1 880 860 |
|
106 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
|
107 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
|
108 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
|
109 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K87 |
0 |
0 |
|
110 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
|
111 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=C101+C102+C103+C104+C105+C106+C107+C108+C109) |
K8 |
1 880 860 |
1 880 860 |
|
112 |
II. Felhalmozási kiadások összesen (=C93+C99+C110) |
284 521 713 |
454 478 567 |
|
|
113 |
Báta Község Önkormányzata működési és felhalmozási kiadásai összesen (=C83+C111) |
600 124 322 |
1 006 540 352 |
|
4. melléklet a 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|---|
|
2 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
|
3 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
|
4 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
|
5 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
|
6 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=C2+C3+C4) |
K911 |
0 |
0 |
|
7 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
|
8 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
|
9 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
|
10 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
|
11 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
|
12 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
|
13 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=C6+C7+C8+C9+C10+C11) |
K912 |
0 |
0 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
|
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
4 767 773 |
9 819 836 |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
106 232 223 |
103 359 302 |
|
17 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
|
18 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
|
19 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
|
20 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
|
21 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
|
22 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=C19+C20) |
K919 |
0 |
0 |
|
23 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=C5+C12+C13+C14+C15+C16+C17+C18+C21) |
K91 |
110 999 996 |
113 179 138 |
|
24 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
|
25 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
|
26 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
|
27 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
|
28 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
|
29 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=C23+C24+C25+C26+C27) |
K92 |
0 |
0 |
|
30 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
|
31 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
|
32 |
Báta Község Önkormányzata és Intézményei finanszírozási kiadásai (=C22+C28+C29+C30) |
K9 |
110 999 996 |
113 179 138 |
5. melléklet a 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
|
2 |
I. Működési bevételek |
|||
|
3 |
I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
4 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
25 610 847 |
25 910 847 |
|
5 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
39 761 934 |
47 245 048 |
|
6 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
64 617 477 |
65 335 593 |
|
7 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 385 890 |
3 385 890 |
|
8 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
20 000 000 |
4 896 057 |
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
32 155 714 |
0 |
|
10 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=C4+C5+C6+C7+C8+C9) |
B11 |
185 531 862 |
146 773 435 |
|
11 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
36 124 811 |
|
16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=C10+C11+C12+C13+C14+C15) |
B1 |
185 531 862 |
182 898 246 |
|
17 |
I.2. Közhatalmi bevételek |
|||
|
18 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
58 266 |
|
19 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
|
20 |
Jövedelemadók (=C18+C19) |
B31 |
0 |
0 |
|
21 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|
22 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
|
23 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
0 |
0 |
|
24 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
52 000 000 |
85 111 906 |
|
25 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
|
26 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
|
27 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|
28 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
60 000 |
33 600 |
|
29 |
Termékek és szolgáltatások adói (=C24+C25+C26+C27+C28) |
B35 |
52 060 000 |
85 145 506 |
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
400 000 |
727 643 |
|
31 |
Közhatalmi bevételek (=C20+C21+C22+C23+C29+C30) |
B3 |
52 460 000 |
85 931 415 |
|
32 |
I.3. Működési bevételek |
|||
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
14 642 000 |
14 157 879 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
200 000 |
171 240 |
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 512 000 |
1 108 707 |
|
37 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 899 800 |
1 739 028 |
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
|
40 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
|
41 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
21 |
|
42 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=C40+C41) |
B408 |
0 |
21 |
|
43 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
|
44 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
|
45 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=C43+C44) |
B409 |
0 |
0 |
|
46 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3 000 000 |
4 928 827 |
|
48 |
Működési bevételek (=C33+C34+C35+C36+C37+C38+C39+C42+C45+C46+C47) |
B4 |
24 253 800 |
22 105 702 |
|
49 |
I.4. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
|
53 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
2 000 000 |
333 670 |
|
55 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=C50+C51+C52+C53+C54) |
B6 |
2 000 000 |
333 670 |
|
56 |
I. Működési bevételek összesen (=C16+C31+C48+C55) |
264 245 662 |
291 269 033 |
|
|
57 |
II. Felhalmozási bevételek |
|||
|
58 |
II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
59 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
10 000 000 |
|
60 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
|
61 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|
62 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
|
63 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
331 562 737 |
|
64 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=C59+C60+C61+C62+C63) |
B2 |
0 |
341 562 737 |
|
65 |
II.2. Felhalmozási bevételek |
|||
|
66 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
|
67 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
1 400 000 |
45 000 |
|
68 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
3 150 |
|
69 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
|
70 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
|
71 |
Felhalmozási bevételek (=C66+C67+C68+C69+C70) |
B5 |
1 400 000 |
48 150 |
|
72 |
II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
73 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|
74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
|
75 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
|
76 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
|
77 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
|
78 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=C73+C74+C75+C76+C77) |
B7 |
0 |
0 |
|
79 |
II. Felhalmozási bevételek összesen (=C64+C71+C78) |
1 400 000 |
341 610 887 |
|
|
80 |
Báta Község Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei összesen (=C56+C79) |
265 645 662 |
632 879 920 |
|
6. melléklet a 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
|
5 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=C2+C3+C4) |
B811 |
0 |
0 |
|
6 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
|
7 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
|
8 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
|
9 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
|
10 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=C6+C7+C8+C9) |
B812 |
0 |
0 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
313 879 154 |
350 520 174 |
|
12 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=C11+C12) |
B813 |
313 879 154 |
350 520 174 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
9 441 477 |
|
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
|
17 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
|
18 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
|
19 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
|
20 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
|
21 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=C19+C20) |
B819 |
0 |
0 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=C5+C10+C13+C14+C15+C16+C17+C18+C21) |
B81 |
313 879 154 |
359 961 651 |
|
23 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
|
24 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
|
25 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
|
27 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
|
28 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=C23+C24+C25+C26+C27) |
B82 |
0 |
0 |
|
29 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
|
30 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
|
31 |
Báta Község Önkormányzata finanszírozási bevételei (=C22+C28+C29+C30) |
B8 |
313 879 154 |
359 961 651 |
7. melléklet a 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|---|
|
2 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
|
3 |
I. Működési kiadások |
|||
|
4 |
I.1. Személyi juttatások |
|||
|
5 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
46 335 000 |
47 944 266 |
|
6 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
1 130 000 |
|
7 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
420 000 |
|
8 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
|
9 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
|
10 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
699 200 |
699 200 |
|
11 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
|
12 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
|
13 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
800 000 |
403 200 |
|
14 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
|
15 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
|
16 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
|
17 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
4 860 895 |
|
18 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=C4+C5+C6+C7+C8+C9+C10+C11+C12+C13+C14+C15+C16) |
K11 |
47 834 200 |
55 457 561 |
|
19 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
20 151 050 |
19 898 931 |
|
20 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
4 442 000 |
6 838 007 |
|
21 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
665 956 |
1 374 949 |
|
22 |
Külső személyi juttatások (=C18+C19+C20) |
K12 |
25 259 006 |
28 111 887 |
|
23 |
Személyi juttatások (=C17+C21) |
K1 |
73 093 206 |
83 569 448 |
|
24 |
I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
25 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 483 017 |
6 589 306 |
|
26 |
I.3. Dologi kiadások |
|||
|
27 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
253 257 |
|
28 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
5 697 000 |
9 198 717 |
|
29 |
Árubeszerzés |
K313 |
6 756 000 |
5 528 614 |
|
30 |
Készletbeszerzés (=C26+C27+C28) |
K31 |
12 553 000 |
14 980 588 |
|
31 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
2 618 000 |
3 716 598 |
|
32 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 016 000 |
1 214 099 |
|
33 |
Kommunikációs szolgáltatások (=C30+C31) |
K32 |
3 634 000 |
4 930 697 |
|
34 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
9 155 000 |
7 794 604 |
|
35 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
5 211 000 |
8 619 708 |
|
36 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
|
37 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
650 000 |
6 696 528 |
|
38 |
Közüzemi díjak (=C33+C34+C35+C36) |
K331 |
15 016 000 |
23 110 840 |
|
39 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
|
40 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
695 000 |
670 341 |
|
41 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 275 000 |
2 604 516 |
|
42 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
|
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
18 837 600 |
17 735 515 |
|
44 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
9 345 000 |
25 489 248 |
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=C37+C38+C39+C40+C41+C42+C43) |
K33 |
45 168 600 |
69 610 460 |
|
46 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
72 518 |
|
47 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
400 000 |
92 020 |
|
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=C45+C46) |
K34 |
400 000 |
164 538 |
|
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
11 676 000 |
17 009 455 |
|
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
488 000 |
59 256 000 |
|
51 |
Kamatkiadások |
K353 |
323 100 |
254 856 |
|
52 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
|
53 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
375 000 |
965 724 |
|
54 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=C48+C49+C50+C51+C52) |
K35 |
12 862 100 |
77 486 035 |
|
55 |
Dologi kiadások (=C29+C32+C44+C47+C53) |
K3 |
74 617 700 |
167 172 318 |
|
56 |
I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
57 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
|
58 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
|
59 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
|
60 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
|
61 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
|
62 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
|
63 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
|
64 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
500 000 |
589 900 |
|
65 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=C56+C57+C58+C59+C60+C61+C62+C63) |
K4 |
500 000 |
589 900 |
|
66 |
I.5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
67 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
|
68 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
5 440 475 |
|
69 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
9 273 083 |
9 273 083 |
|
70 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
|
71 |
Elvonások és befizetések (=C67+C68+C69) |
K502 |
9 273 083 |
14 713 558 |
|
72 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
|
73 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
|
74 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
|
75 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
11 711 163 |
12 341 616 |
|
76 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
|
77 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
|
78 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
|
79 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
|
80 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
|
81 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 589 500 |
876 500 |
|
82 |
Tartalékok |
K513 |
6 862 438 |
139 419 450 |
|
83 |
Egyéb működési célú kiadások (=C66+C70+C71+C72+C73+C74+C75+C76+C77+C78+C79+C80+C81) |
K5 |
30 436 184 |
167 351 124 |
|
84 |
I. Működési kiadások összesen (=C22+C24+C54+C64+C82) |
184 130 107 |
425 272 096 |
|
|
85 |
II. Felhalmozási kiadások |
|||
|
86 |
II.1. Beruházások |
|||
|
87 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
|
88 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
218 154 845 |
350 525 399 |
|
89 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
|
90 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
360 000 |
20 613 202 |
|
91 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
|
92 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
|
93 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
58 999 008 |
12 029 196 |
|
94 |
Beruházások (=C86+C87+C88+C89+C90+C91+C92) |
K6 |
277 513 853 |
383 167 797 |
|
95 |
II.2. Felújítások |
|||
|
96 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
3 937 000 |
54 599 748 |
|
97 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
|
98 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
|
99 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 063 000 |
14 741 932 |
|
100 |
Felújítások (=C95+C96+C97+C98) |
K7 |
5 000 000 |
69 341 680 |
|
101 |
II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
102 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
|
103 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
1 880 860 |
0 |
|
104 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
|
105 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
1 880 860 |
|
106 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
|
107 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
|
108 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
|
109 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K87 |
0 |
0 |
|
110 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
|
111 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=C101+C102+C103+C104+C105+C106+C107+C108+C109) |
K8 |
1 880 860 |
1 880 860 |
|
112 |
II. Felhalmozási kiadások összesen (=C93+C99+C110) |
284 394 713 |
454 390 337 |
|
|
113 |
Báta Község Önkormányzata működési és felhalmozási kiadásai összesen (=C83+C111) |
468 524 820 |
879 662 433 |
8. melléklet a 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|---|
|
2 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
|
3 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
|
4 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
|
5 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
|
6 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=C2+C3+C4) |
K911 |
0 |
0 |
|
7 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
|
8 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
|
9 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
|
10 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
|
11 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
|
12 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
|
13 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=C6+C7+C8+C9+C10+C11) |
K912 |
0 |
0 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
|
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
4 767 773 |
9 819 836 |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
106 232 223 |
103 359 302 |
|
17 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
|
18 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
|
19 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
|
20 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
|
21 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
|
22 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=C19+C20) |
K919 |
0 |
0 |
|
23 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=C5+C12+C13+C14+C15+C16+C17+C18+C21) |
K91 |
110 999 996 |
113 179 138 |
|
24 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
|
25 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
|
26 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
|
27 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
|
28 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
|
29 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=C23+C24+C25+C26+C27) |
K92 |
0 |
0 |
|
30 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
|
31 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
|
32 |
Báta Község Önkormányzata finanszírozási kiadásai (=C22+C28+C29+C30) |
K9 |
110 999 996 |
113 179 138 |
9. melléklet a 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|---|
|
2 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
|
3 |
I. Működési bevételek |
|||
|
4 |
I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
5 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
|
6 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
|
7 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
|
8 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
|
9 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
|
10 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
|
11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=C4+C5+C6+C7+C8+C9) |
B11 |
0 |
0 |
|
12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
|
17 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=C10+C11+C12+C13+C14+C15) |
B1 |
0 |
0 |
|
18 |
I.2. Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
|
20 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
|
21 |
Jövedelemadók (=C18+C19) |
B31 |
0 |
0 |
|
22 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|
23 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
|
24 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
0 |
0 |
|
25 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
|
26 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
|
27 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
|
28 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|
29 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
|
30 |
Termékek és szolgáltatások adói (=C24+C25+C26+C27+C28) |
B35 |
0 |
0 |
|
31 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
|
32 |
Közhatalmi bevételek (=C20+C21+C22+C23+C29+C30) |
B3 |
0 |
0 |
|
33 |
I.3. Működési bevételek |
|||
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
9 518 810 |
7 678 769 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
10 405 624 |
9 891 557 |
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
5 379 598 |
5 372 847 |
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
|
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
0 |
|
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=C40+C41) |
B408 |
0 |
0 |
|
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
|
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=C43+C44) |
B409 |
0 |
0 |
|
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
428 618 |
|
49 |
Működési bevételek (=C33+C34+C35+C36+C37+C38+C39+C42+C45+C46+C47) |
B4 |
25 304 032 |
23 371 791 |
|
50 |
I.4. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
|
53 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
|
54 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
|
55 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
|
56 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=C50+C51+C52+C53+C54) |
B6 |
0 |
0 |
|
57 |
I. Működési bevételek összesen (=C16+C31+C48+C55) |
25 304 032 |
23 371 791 |
|
|
58 |
II. Felhalmozási bevételek |
|||
|
59 |
II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
60 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
|
61 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
|
62 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
|
64 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=C59+C60+C61+C62+C63) |
B2 |
0 |
0 |
|
66 |
II.2. Felhalmozási bevételek |
|||
|
67 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
|
68 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
|
69 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
|
70 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
|
71 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
|
72 |
Felhalmozási bevételek (=C66+C67+C68+C69+C70) |
B5 |
0 |
0 |
|
73 |
II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
74 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|
75 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
|
76 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
|
77 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
|
78 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
|
79 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=C73+C74+C75+C76+C77) |
B7 |
0 |
0 |
|
80 |
II. Felhalmozási bevételek összesen (=C64+C71+C78) |
0 |
0 |
|
|
81 |
A Bátai Ízek Konyhája működési és felhalmozási bevételei összesen (=C56+C79) |
25 304 032 |
23 371 791 |
10. melléklet a 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|---|
|
2 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
|
3 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
|
4 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
|
5 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
|
6 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=C2+C3+C4) |
B811 |
0 |
0 |
|
7 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
|
8 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
|
9 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
|
11 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=C6+C7+C8+C9) |
B812 |
0 |
0 |
|
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
23 420 |
23 420 |
|
13 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
|
14 |
Maradvány igénybevétele (=C11+C12) |
B813 |
23 420 |
23 420 |
|
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
|
16 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
|
17 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
41 462 236 |
37 776 377 |
|
18 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
|
19 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
|
20 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
|
21 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
|
22 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=C19+C20) |
B819 |
0 |
0 |
|
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=C5+C10+C13+C14+C15+C16+C17+C18+C21) |
B81 |
41 485 656 |
37 799 797 |
|
24 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
|
25 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
|
26 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
|
27 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
|
28 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
|
29 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=C23+C24+C25+C26+C27) |
B82 |
0 |
0 |
|
30 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
|
31 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
|
32 |
A Bátai Ízek Konyhája finanszírozási bevételei (=C22+C28+C29+C30) |
B8 |
41 485 656 |
37 799 797 |
11. melléklet a 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|---|
|
2 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
|
3 |
I. Működési kiadások |
|||
|
4 |
I.1. Személyi juttatások |
|||
|
5 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
15 777 600 |
15 441 676 |
|
6 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
410 000 |
|
7 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
|
8 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
|
9 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
|
10 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
|
11 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
|
12 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
|
13 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
|
15 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
|
16 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
|
17 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
900 000 |
449 107 |
|
18 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=C4+C5+C6+C7+C8+C9+C10+C11+C12+C13+C14+C15+C16) |
K11 |
16 677 600 |
16 300 783 |
|
19 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
|
20 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
|
21 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
100 000 |
0 |
|
22 |
Külső személyi juttatások (=C18+C19+C20) |
K12 |
100 000 |
0 |
|
23 |
Személyi juttatások (=C17+C21) |
K1 |
16 777 600 |
16 300 783 |
|
24 |
I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
25 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 181 088 |
2 087 410 |
|
26 |
I.3. Dologi kiadások |
|||
|
27 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
|
28 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
33 173 000 |
27 724 916 |
|
29 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
|
30 |
Készletbeszerzés (=C26+C27+C28) |
K31 |
33 173 000 |
27 724 916 |
|
31 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
280 000 |
307 633 |
|
32 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
60 000 |
52 544 |
|
33 |
Kommunikációs szolgáltatások (=C30+C31) |
K32 |
340 000 |
360 177 |
|
34 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
2 900 000 |
1 681 304 |
|
35 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
1 600 000 |
3 010 883 |
|
36 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
|
37 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
200 000 |
723 238 |
|
38 |
Közüzemi díjak (=C33+C34+C35+C36) |
K331 |
4 700 000 |
5 415 425 |
|
39 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
|
40 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
|
41 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
500 000 |
640 119 |
|
42 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
|
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
76 000 |
76 000 |
|
44 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
600 000 |
764 554 |
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=C37+C38+C39+C40+C41+C42+C43) |
K33 |
5 876 000 |
6 896 098 |
|
46 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
|
47 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
|
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=C45+C46) |
K34 |
0 |
0 |
|
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7 435 000 |
7 210 138 |
|
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
800 000 |
500 000 |
|
51 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
|
52 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
|
53 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
80 000 |
63 826 |
|
54 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=C48+C49+C50+C51+C52) |
K35 |
8 315 000 |
7 773 964 |
|
55 |
Dologi kiadások (=C29+C32+C44+C47+C53) |
K3 |
47 704 000 |
42 755 155 |
|
56 |
I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
57 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
|
58 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
|
59 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
|
60 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
|
61 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
|
62 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
|
63 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
|
64 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
|
65 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=C56+C57+C58+C59+C60+C61+C62+C63) |
K4 |
0 |
0 |
|
66 |
I.5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
67 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
|
68 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
|
69 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
|
70 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
|
71 |
Elvonások és befizetések (=C67+C68+C69) |
K502 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
|
73 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
|
74 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
|
75 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
|
76 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
|
77 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
|
78 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
|
79 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
|
80 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
|
81 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
|
82 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
|
83 |
Egyéb működési célú kiadások (=C66+C70+C71+C72+C73+C74+C75+C76+C77+C78+C79+C80+C81) |
K5 |
0 |
0 |
|
84 |
I. Működési kiadások összesen (=C22+C24+C54+C64+C82) |
66 662 688 |
61 143 348 |
|
|
85 |
II. Felhalmozási kiadások |
|||
|
86 |
II.1. Beruházások |
|||
|
87 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
|
88 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
|
89 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
|
90 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
100 000 |
22 237 |
|
91 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
|
92 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
|
93 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
27 000 |
6 003 |
|
94 |
Beruházások (=C86+C87+C88+C89+C90+C91+C92) |
K6 |
127 000 |
28 240 |
|
95 |
II.2. Felújítások |
|||
|
96 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
|
97 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
|
98 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
|
99 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
|
100 |
Felújítások (=C95+C96+C97+C98) |
K7 |
0 |
0 |
|
101 |
II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
102 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
|
103 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
|
104 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
|
105 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
|
106 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
|
107 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
|
108 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
|
109 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K87 |
0 |
0 |
|
110 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
|
111 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=C101+C102+C103+C104+C105+C106+C107+C108+C109) |
K8 |
0 |
0 |
|
112 |
II. Felhalmozási kiadások összesen (=C93+C99+C110) |
127 000 |
28 240 |
|
|
113 |
Bátai Ízek Konyhája működési és felhalmozási kiadásai összesen (=C83+C111) |
66 789 688 |
61 171 588 |
12. melléklet a 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
|
5 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=C2+C3+C4) |
K911 |
0 |
0 |
|
6 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
|
7 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
|
8 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
|
9 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
|
10 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
|
11 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
|
12 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=C6+C7+C8+C9+C10+C11) |
K912 |
0 |
0 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
|
16 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
|
17 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
|
18 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
|
19 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
|
20 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
|
21 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=C19+C20) |
K919 |
0 |
0 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=C5+C12+C13+C14+C15+C16+C17+C18+C21) |
K91 |
0 |
0 |
|
23 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
|
24 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
|
25 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
|
27 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
|
28 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=C23+C24+C25+C26+C27) |
K92 |
0 |
0 |
|
29 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
|
30 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
|
31 |
A Bátai Ízek Konyhája finanszírozási kiadásai (=C22+C28+C29+C30) |
K9 |
0 |
0 |
13. melléklet a 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat |
Módosított előirányzat (Ft) |
|
2 |
I. Működési bevételek |
|||
|
3 |
I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
4 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
|
6 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
|
7 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
|
8 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
|
10 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=C4+C5+C6+C7+C8+C9) |
B11 |
0 |
0 |
|
11 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
|
16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=C10+C11+C12+C13+C14+C15) |
B1 |
0 |
0 |
|
17 |
I.2. Közhatalmi bevételek |
|||
|
18 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
|
19 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
|
20 |
Jövedelemadók (=C18+C19) |
B31 |
0 |
0 |
|
21 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|
22 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
|
23 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
0 |
0 |
|
24 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
|
25 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
|
26 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
|
27 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|
28 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
|
29 |
Termékek és szolgáltatások adói (=C24+C25+C26+C27+C28) |
B35 |
0 |
0 |
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
|
31 |
Közhatalmi bevételek (=C20+C21+C22+C23+C29+C30) |
B3 |
0 |
0 |
|
32 |
I.3. Működési bevételek |
|||
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
327 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
|
37 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
88 |
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
|
40 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
|
41 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
0 |
|
42 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=C40+C41) |
B408 |
0 |
0 |
|
43 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
|
44 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
|
45 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=C43+C44) |
B409 |
0 |
0 |
|
46 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
83 164 |
|
48 |
Működési bevételek (=C33+C34+C35+C36+C37+C38+C39+C42+C45+C46+C47) |
B4 |
0 |
83 579 |
|
49 |
I.4. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
|
53 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
|
55 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=C50+C51+C52+C53+C54) |
B6 |
0 |
0 |
|
56 |
I. Működési bevételek összesen (=C16+C31+C48+C55) |
0 |
83 579 |
|
|
57 |
II. Felhalmozási bevételek |
|||
|
58 |
II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
59 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
|
60 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
|
61 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|
62 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
|
63 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=C59+C60+C61+C62+C63) |
B2 |
0 |
0 |
|
65 |
II.2. Felhalmozási bevételek |
|||
|
66 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
|
67 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
|
69 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
|
70 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
|
71 |
Felhalmozási bevételek (=C66+C67+C68+C69+C70) |
B5 |
0 |
0 |
|
72 |
II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
73 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|
74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
|
75 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
|
76 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
|
77 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
|
78 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=C73+C74+C75+C76+C77) |
B7 |
0 |
0 |
|
79 |
II. Felhalmozási bevételek összesen (=C64+C71+C78) |
0 |
0 |
|
|
80 |
A Bátai Pitypang Óvoda és Bölcsőde működési és felhalmozási bevételei összesen (=C56+C79) |
0 |
83 579 |
|
14. melléklet a 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|---|
|
2 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
|
3 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
|
4 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
|
5 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
|
6 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=C2+C3+C4) |
B811 |
0 |
0 |
|
7 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
|
8 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
|
9 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
|
11 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=C6+C7+C8+C9) |
B812 |
0 |
0 |
|
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
39 827 |
39 827 |
|
13 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
|
14 |
Maradvány igénybevétele (=C11+C12) |
B813 |
39 827 |
39 827 |
|
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
|
16 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
|
17 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
64 769 987 |
65 582 925 |
|
18 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
|
19 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
|
20 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
|
21 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
|
22 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=C19+C20) |
B819 |
0 |
0 |
|
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=C5+C10+C13+C14+C15+C16+C17+C18+C21) |
B81 |
64 809 814 |
65 622 752 |
|
24 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
|
25 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
|
26 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
|
27 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
|
28 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
|
29 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=C23+C24+C25+C26+C27) |
B82 |
0 |
0 |
|
30 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
|
31 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
|
32 |
A Bátai Pitypang Óvoda és Bölcsőde finanszírozási bevételei (=C22+C28+C29+C30) |
B8 |
64 809 814 |
65 622 752 |
15. melléklet a 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
|
2 |
I. Működési kiadások |
|||
|
3 |
I.1. Személyi juttatások |
|||
|
4 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
49 386 561 |
48 223 787 |
|
5 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
|
6 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
|
7 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
2 840 080 |
|
8 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
|
9 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
|
10 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
|
11 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
|
12 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
400 000 |
314 760 |
|
13 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
|
14 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
|
15 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
|
16 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 870 000 |
288 827 |
|
17 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=C4+C5+C6+C7+C8+C9+C10+C11+C12+C13+C14+C15+C16) |
K11 |
51 656 561 |
51 667 454 |
|
18 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
|
19 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
28 000 |
|
20 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
|
21 |
Külső személyi juttatások (=C18+C19+C20) |
K12 |
0 |
28 000 |
|
22 |
Személyi juttatások (=C17+C21) |
K1 |
51 656 561 |
51 695 454 |
|
23 |
I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
24 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 664 253 |
7 077 537 |
|
25 |
I.3. Dologi kiadások |
|||
|
26 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
86 000 |
116 287 |
|
27 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
846 000 |
1 013 399 |
|
28 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
|
29 |
Készletbeszerzés (=C26+C27+C28) |
K31 |
932 000 |
1 129 686 |
|
30 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
115 000 |
98 172 |
|
31 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
100 000 |
126 465 |
|
32 |
Kommunikációs szolgáltatások (=C30+C31) |
K32 |
215 000 |
224 637 |
|
33 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
22 000 |
351 772 |
|
34 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
2 857 000 |
2 562 262 |
|
35 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
|
36 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
143 000 |
468 395 |
|
37 |
Közüzemi díjak (=C33+C34+C35+C36) |
K331 |
3 022 000 |
3 382 429 |
|
38 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
|
39 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
14 000 |
15 120 |
|
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
72 000 |
49 260 |
|
41 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
|
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
380 000 |
232 210 |
|
43 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
415 000 |
523 673 |
|
44 |
Szolgáltatási kiadások (=C37+C38+C39+C40+C41+C42+C43) |
K33 |
3 903 000 |
4 202 692 |
|
45 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
40 000 |
0 |
|
46 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
|
47 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=C45+C46) |
K34 |
40 000 |
0 |
|
48 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 375 000 |
1 312 873 |
|
49 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
|
50 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
|
51 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
|
52 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
24 000 |
3 462 |
|
53 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=C48+C49+C50+C51+C52) |
K35 |
1 399 000 |
1 316 335 |
|
54 |
Dologi kiadások (=C29+C32+C44+C47+C53) |
K3 |
6 489 000 |
6 873 350 |
|
55 |
I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
56 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
|
57 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
|
58 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
|
59 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
|
60 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
|
61 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
|
62 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
|
63 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
|
64 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=C56+C57+C58+C59+C60+C61+C62+C63) |
K4 |
0 |
0 |
|
65 |
I.5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
66 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
|
67 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
|
68 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
|
69 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
|
70 |
Elvonások és befizetések (=C67+C68+C69) |
K502 |
0 |
0 |
|
71 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
|
73 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
|
74 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
|
75 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
|
76 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
|
77 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
|
78 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
|
79 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
|
80 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
|
81 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
|
82 |
Egyéb működési célú kiadások (=C66+C70+C71+C72+C73+C74+C75+C76+C77+C78+C79+C80+C81) |
K5 |
0 |
0 |
|
83 |
I. Működési kiadások összesen (=C22+C24+C54+C64+C82) |
64 809 814 |
65 646 341 |
|
|
84 |
II. Felhalmozási kiadások |
|||
|
85 |
II.1. Beruházások |
|||
|
86 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
|
87 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
|
88 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
|
89 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
47 236 |
|
90 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
|
91 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
|
92 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
12 754 |
|
93 |
Beruházások (=C86+C87+C88+C89+C90+C91+C92) |
K6 |
0 |
59 990 |
|
94 |
II.2. Felújítások |
|||
|
95 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
|
96 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
|
97 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
|
98 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
|
99 |
Felújítások (=C95+C96+C97+C98) |
K7 |
0 |
0 |
|
100 |
II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
101 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
|
102 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
|
103 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
|
104 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
|
105 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
|
106 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
|
107 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
|
108 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K87 |
0 |
0 |
|
109 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
|
110 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=C101+C102+C103+C104+C105+C106+C107+C108+C109) |
K8 |
0 |
0 |
|
111 |
II. Felhalmozási kiadások összesen (=C93+C99+C110) |
0 |
59 990 |
|
|
112 |
Bátai Pitypang Óvoda és Bölcsőde működési és felhalmozási kiadásai összesen (=C83+C111) |
64 809 814 |
65 706 331 |
16. melléklet a 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
|
5 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=C2+C3+C4) |
K911 |
0 |
0 |
|
6 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
|
7 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
|
8 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
|
9 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
|
10 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
|
11 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
|
12 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=C6+C7+C8+C9+C10+C11) |
K912 |
0 |
0 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
|
16 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
|
17 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
|
18 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
|
19 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
|
20 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
|
21 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=C19+C20) |
K919 |
0 |
0 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=C5+C12+C13+C14+C15+C16+C17+C18+C21) |
K91 |
0 |
0 |
|
23 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
|
24 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
|
25 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
|
27 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
|
28 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=C23+C24+C25+C26+C27) |
K92 |
0 |
0 |
|
29 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
|
30 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
|
31 |
A Bátai Pitypang Óvoda és Bölcsőde finanszírozási kiadásai (=C22+C28+C29+C30) |
K9 |
0 |
0 |
17. melléklet a 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kormányzati funkciókód |
Előirányzat megnevezése |
Tevékenység megnevezése |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat (Ft) |
Államigazgatási feladat (Ft) |
Összesen |
|
2 |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
Településüzemeltetés általános támogatása |
25 610 847 |
25 610 847 |
||
|
3 |
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (a Bátai Pitypang Óvoda finanszírozása) |
39 761 934 |
39 761 934 |
||||
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
64 617 477 |
64 617 477 |
||||
|
5 |
Esélyteremtési illetményrész |
6 063 159 |
6 063 159 |
||||
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 385 890 |
3 385 890 |
||||
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
20 000 000 |
20 000 000 |
||||
|
8 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
5 052 063 |
5 052 063 |
||||
|
9 |
031030 |
Közterület rendjének fenntartása |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belüről- |
1 080 000 |
1 080 000 |
||
|
10 |
074031 |
Család- és nővédelem |
Védőnői NEAK támogatás |
0 |
0 |
||
|
11 |
072111 |
Háziorvosi ellátás |
Háziorvosi ellátás finanszírozása-NEAK támogatás |
22 569 000 |
22 569 000 |
||
|
12 |
041233 |
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás |
Közfoglalkoztatás |
2 443 555 |
2 443 555 |
||
|
13 |
900020 |
Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről |
Idegenforgalmi adó |
60 000 |
60 000 |
||
|
14 |
Késedelmi pótlék |
400 000 |
400 000 |
||||
|
15 |
Iparűzési adó |
52 000 000 |
52 000 000 |
||||
|
16 |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Bérleti díj lakás |
462 000 |
462 000 |
||
|
17 |
Bérleti díj Gyógyszertár |
500 000 |
500 000 |
||||
|
18 |
Bérleti díj egyéb, közvetített szolgáltatások |
1 600 000 |
1 600 000 |
||||
|
19 |
Bérleti díj Eszköz |
350 000 |
350 000 |
||||
|
20 |
Lakóingatlan értékesítése |
1 400 000 |
1 400 000 |
||||
|
21 |
Egyéb működési bevételek ( közműdíjak visszatérítése) |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
|
22 |
082093 |
Közművelődés tevékenység |
Szolgáltatásból származó bevételek |
254 000 |
254 000 |
||
|
23 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
24 |
082061 |
Múzeumi, gyűjteményi tevékenység |
Tájház,Czencz Galéria, Halászház belépőjegyek, |
50 800 |
50 800 |
||
|
25 |
013320 |
Köztemető fenntartása és működtetése |
Sírhelymegváltás |
127 000 |
127 000 |
||
|
26 |
066020 |
Város- és községgazdálkodás |
Virágbolt - áruértékesítés- |
1 270 000 |
1 270 000 |
||
|
27 |
066020 |
Város- és községgazdálkodás |
Cukrászda-áru értékesítése- |
15 240 000 |
15 240 000 |
||
|
28 |
066020 |
Város- és községgazdálkodás |
Büfé -áru értékesítése- |
1 400 000 |
1 400 000 |
||
|
29 |
045120 |
Út, autópálya építése |
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00009 Báta Fő utca részleges felújítása |
67 962 937 |
67 962 937 |
||
|
30 |
900060 |
Forgatási, és befektetési célú műveletek |
Folyószámla hitel felvétele |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
|
31 |
104031 |
Bölcsődei ellátás |
TOP-PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00007 Kisdedóvó építése |
0 |
0 |
||
|
32 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Folyószámla hitel felvétele |
0 |
0 |
||
|
33 |
Pénzmaradvány |
313 879 154 |
313 879 154 |
||||
|
34 |
Összesen |
601 865 016 |
18 214 800 |
52 460 000 |
672 539 816 |
||
18. melléklet a 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Kormányzati funkciókód |
Előirányzat megnevezése |
Tevékenység megnevezése |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat (Ft) |
Államigazgatási feladat (Ft) |
Összesen |
|
2 |
031030 |
Közterület rendjének fenntartása |
Mezőőri szolgálat |
5 176 560 |
5 176 560 |
||
|
3 |
066010 |
Zöldterület kezelés |
Zöldterület kezelése |
4 309 908 |
4 309 908 |
||
|
4 |
062020 |
Településfejlesztési projektek támogatása |
Magyar Falu Program |
1 930 860 |
1 930 860 |
||
|
5 |
047320 |
Turizmus fejlesztései támogatások és tevékenységek |
Turisztikai tevékenység |
7 949 200 |
7 949 200 |
||
|
6 |
106020 |
Lakásfenntartási,lakhatással összefüggő kiadások |
Szociális tűzifa támogatás |
0 |
0 |
||
|
7 |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
Város- és községgazdálkodás |
6 779 318 |
6 779 318 |
||
|
8 |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
Védőnői szolgálat |
20 000 |
20 000 |
||
|
9 |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
Közfoglalkoztatás |
2 456 555 |
2 456 555 |
||
|
10 |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Óvodás,ált.iskolás gyermekek étkeztetése |
1 082 856 |
1 082 856 |
||
|
11 |
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
Bölcsődés gyermekek étkeztetése |
341 284 |
341 284 |
||
|
12 |
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
Sportcsarnok fenntartása |
7 373 420 |
7 373 420 |
||
|
13 |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
Házi segítségnyújtás |
2 493 031 |
2 493 031 |
||
|
14 |
107053 |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
||
|
15 |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
Köztemető fenntartása |
26 000 |
26 000 |
||
|
16 |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Önkormányzati vagyonnal val gazdálkodás |
1 785 000 |
1 785 000 |
||
|
17 |
107051 |
Szociális étkeztetés |
Szociális étkeztetés |
1 334 140 |
1 334 140 |
||
|
18 |
047120 |
Piac üzemeltetése |
Közműdíj |
7 000 |
7 000 |
||
|
19 |
064010 |
Közvilágítás |
Közvilágítás |
5 398 000 |
5 398 000 |
||
|
20 |
063020 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
Víztermelés, vízkezelés |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
21 |
082061 |
Múzeumi gyűjteményi tevékenység |
Múzeumi tevékenység |
6 355 000 |
6 355 000 |
||
|
22 |
102031 |
Idősek nappali ellátása |
Idősek Napközi Otthona |
340 000 |
340 000 |
||
|
23 |
082093 |
Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
Közművelődés |
6 876 200 |
6 876 200 |
||
|
24 |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
Virágbolt |
1 268 000 |
1 268 000 |
||
|
25 |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
Büfé |
1 348 000 |
1 348 000 |
||
|
26 |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
Cukrászda |
14 862 560 |
14 862 560 |
||
|
27 |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Önkormányzati igazgatási tevékenység, az önkormányzat működése |
48 976 745 |
48 976 745 |
||
|
28 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
Szociális támogatások |
650 000 |
650 000 |
||
|
29 |
018010 |
Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel |
Önk.vagy.gazdálkodás |
9 273 083 |
9 273 083 |
||
|
30 |
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
Civil szervezetek támogatása |
1 859 500 |
1 859 500 |
||
|
31 |
051020 |
Nem veszélyes hulladék ( települési hulladék ) kezelés |
Hulladék kezelés |
1 016 000 |
1 016 000 |
||
|
32 |
047410 |
Ár- és belvízvédelem |
Üzemeltetési anyagok |
381 000 |
381 000 |
||
|
33 |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
Háziorvosi feladatellátás |
22 569 600 |
22 569 600 |
||
|
34 |
091140 |
Óvodai nevelés,ellátás működtetési feladatai |
Óvoda nevelés működtetési kiad. |
2 941 760 |
2 941 760 |
||
|
35 |
104031 |
Bölcsődei ellátás |
Kisdedóvó építése |
277 056 653 |
277 056 653 |
||
|
36 |
104031 |
Letéti óvadék |
6 649 699 |
6 649 699 |
|||
|
37 |
104031 |
Működési kiadások |
1 260 756 |
1 260 756 |
|||
|
38 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
|||
|
39 |
Intézmények finanszírozása |
106 232 223 |
106 232 223 |
||||
|
40 |
Műkődési célú támogatás államháztartáson belülre |
9 643 132 |
9 643 132 |
||||
|
41 |
045160 |
Közutak fenntartása |
Közutak felújítása |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
42 |
083030 |
Egyéb kiadói tevékenység |
Helyi újság megjelenése |
254 000 |
254 000 |
||
|
43 |
084040 |
Egyházak támogatása |
Egyház támogatása |
480 000 |
480 000 |
||
|
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
Folyószámla hitel visszafizetése |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||
|
045120 |
Út, autópálya építése |
Báta Fő utca részleges felújítása |
67 962 937 |
67 962 937 |
|||
|
44 |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel |
Megelőlegezés visszafizetése |
9 819 836 |
9 819 836 |
||
|
Összesen |
575 974 668 |
38 315 320 |
58 249 828 |
672 539 816 |
|||
19. melléklet a 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kormányzati funkciókód |
Előirányzat megnevezése |
Tevékenység megnevezése |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat (Ft) |
Államigazgatási feladat (Ft) |
Összesen |
|
2 |
107051 |
Szociális étkeztetés |
Szociális étkeztetés |
9 297 029 |
9 297 029 |
||
|
3 |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Óvodai,iskolai gyermekétkezés |
3 918 114 |
3 918 114 |
||
|
4 |
900090 |
Vállalkozási tevékenység kiadásai és bevételei |
Vállalkozási tevékenység |
12 088 889 |
12 088 889 |
||
|
5 |
018030 |
Támogatás és finanszírozási műveletek |
Finanszírozás |
41 485 656 |
41 485 656 |
||
|
6 |
Összesen |
54 700 799 |
12 088 889 |
0 |
66 789 688 |
||
20. melléklet a 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kormányzati funkciókód |
Előirányzat megnevezése |
Tevékenység megnevezése |
Kötelező feladat (Ft) |
Önként vállalt feladat (Ft) |
Államigazgatási feladat (Ft) |
Összesen |
|
2 |
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
Bölcsődei étkeztetés |
2 241 435 |
2 241 435 |
||
|
3 |
107051 |
Szociális étkeztetés |
Szociális étkeztetés |
19 853 454 |
19 853 454 |
||
|
4 |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Óvodai,iskolai gyermekétkezés |
30 009 784 |
30 009 784 |
||
|
5 |
900090 |
Vállalkozási tevékenység kiadásai és bevételei |
Vállalkozási tevékenység |
14 685 015 |
14 685 015 |
||
|
6 |
Összesen |
52 104 673 |
14 685 015 |
0 |
66 789 688 |
||
21. melléklet a 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kormányzati funkciókód |
Előirányzat megnevezése |
Tevékenység megnevezése |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat (Ft) |
Államigazgatási feladat (Ft) |
Összesen |
|
2 |
018030 |
Támogatás és finanszírozási műveletek |
64 809 814 |
64 809 814 |
|||
|
3 |
Összesen |
64 809 814 |
0 |
0 |
64 809 814 |
||
22. melléklet a 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kormányzati funkciókód |
Előirányzat megnevezése |
Tevékenység megnevezése |
Kötelező feladat (Ft) |
Önként vállalt feladat (Ft) |
Államigazgatási feladat (Ft) |
Összesen |
|
2 |
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
Óvoda szakmai |
40 878 940 |
40 878 940 |
||
|
3 |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
Óvoda működtetése |
4 302 000 |
4 302 000 |
||
|
4 |
104031 |
Gyermekek bölcsődei ellátása |
Bölcsőde működtetése |
19 628 874 |
19 628 874 |
||
|
5 |
Összesen |
64 809 814 |
0 |
0 |
64 809 814 |
||
23. melléklet a 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Báta Község Önkormányzata és Intézményei |
|||
|
2 |
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
|
|
3 |
Költségvetési főösszeg |
290 949 694 |
600 124 322 |
-309 174 628 |
|
4 |
Működési költségvetés |
289 549 694 |
324 487 268 |
-34 937 574 |
|
5 |
Felhalmozási költségvetés |
69 362 937 |
343 599 991 |
-274 237 054 |
|
6 |
Finanszírozási költségvetés |
445 226 687 |
136 052 059 |
309 174 628 |
|
7 |
Belső finanszírozással összesen |
804 139 318 |
804 139 318 |
0 |
|
8 |
||||
|
9 |
Báta Község Önkormányzata |
|||
|
10 |
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
|
|
11 |
Költségvetési főösszeg |
265 645 662 |
468 524 820 |
-202 879 158 |
|
12 |
Működési költségvetés |
264 245 662 |
193 014 766 |
71 230 896 |
|
13 |
Felhalmozási költségvetés |
69 362 937 |
343 472 991 |
-274 110 054 |
|
14 |
Finanszírozási költségvetés |
338 931 217 |
136 052 059 |
202 879 158 |
|
15 |
Belső finanszírozással összesen |
672 539 816 |
672 539 816 |
0 |
|
16 |
||||
|
17 |
Bátai Ízek Konyhája |
|||
|
18 |
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
|
|
19 |
Költségvetési főösszeg |
25 304 032 |
66 789 688 |
-41 485 656 |
|
20 |
Működési költségvetés |
25 304 032 |
66 662 688 |
-41 358 656 |
|
21 |
Felhalmozási költségvetés |
0 |
127 000 |
-127 000 |
|
22 |
Finanszírozási költségvetés |
41 485 656 |
0 |
41 485 656 |
|
23 |
Belső finanszírozással összesen |
66 789 688 |
66 789 688 |
0 |
|
24 |
||||
|
25 |
Bátai Pitypang Óvoda és Bölcsőde |
|||
|
26 |
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
|
|
27 |
Költségvetési főösszeg |
0 |
64 809 814 |
-64 809 814 |
|
28 |
Működési költségvetés |
0 |
64 809 814 |
-64 809 814 |
|
29 |
Felhalmozási költségvetés |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási költségvetés |
64 809 814 |
0 |
64 809 814 |
|
31 |
Belső finanszírozással összesen |
64 809 814 |
64 809 814 |
0 |
24. melléklet a 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Báta Község Önkormányzata |
Bátai Ízek Konyhája |
Bátai Pitypang Óvoda és Bölcsőde |
Összesen |
|
|
2 |
Beruházások |
||||
|
3 |
Ingatlan létesítése-TOP-PLUSZ 3.3.1-21-TL1-2022-0007 |
268 062 341 |
0 |
0 |
268 062 341 |
|
4 |
Tárgyi eszközök beszerzése-TOP-PLUSZ 3.3.1-21-TL1-2022-00007 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Tárgyi eszközök beszerzése-MFP |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Tárgyi eszközök beszerzése-fűnyíró,kávéfőző,poharak,egyéb t.e. - |
566 853 |
127 000 |
0 |
693 853 |
|
7 |
Beruházások összesen |
268 629 194 |
127 000 |
0 |
268 756 194 |
|
8 |
Felújítások (Ft) |
||||
|
9 |
Belterületi út felújítás |
72 962 937 |
0 |
0 |
72 962 937 |
|
10 |
Felújítások összesen |
72 962 937 |
0 |
0 |
72 962 937 |
|
11 |
Beruházások és felújítások mindösszesen (Ft) |
341 719 131 |
|||
25. melléklet a 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Projekt neve |
Kiadás (Ft) |
Ebből önkormányzati hozzájárulás (Ft) |
|
2 |
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00009 |
67 962 937 |
|
|
3 |
TOP-PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00007 |
277 056 653 |
0 |
|
4 |
Összesen |
345 019 590 |
0 |
26. melléklet a 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési bevételek (Ft) |
|||||||||||||
|
2 |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
20 519 408 |
12 939 347 |
12 939 347 |
12 939 347 |
12 939 347 |
12 939 347 |
27 939 347 |
12 939 347 |
20 618 984 |
12 939 347 |
12 939 347 |
12 939 347 |
185 531 862 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
18 000 000 |
152 000 |
1 000 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
32 908 000 |
50 000 |
100 000 |
100 000 |
52 460 000 |
|
5 |
Működési bevételek |
425 639 |
623 596 |
2 320 456 |
2 320 457 |
2 320 457 |
2 320 456 |
2 320 456 |
2 320 456 |
2 320 456 |
2 320 456 |
2 320 456 |
2 320 459 |
24 253 800 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
1 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
67 962 937 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
0 |
0 |
0 |
69 362 937 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Finanszírozási bevételek |
313 879 154 |
0 |
20 000 000 |
5 052 063 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
338 931 217 |
|
11 |
Költségvetési bevételek összesen |
334 824 201 |
13 562 943 |
53 459 803 |
88 426 804 |
16 259 804 |
17 109 803 |
30 309 803 |
15 309 803 |
57 247 440 |
15 309 803 |
15 359 803 |
15 359 806 |
672 539 816 |
|
12 |
||||||||||||||
|
13 |
||||||||||||||
|
14 |
Költségvetési kiadások (Ft) |
|||||||||||||
|
15 |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
16 |
Személyi juttatások |
6 091 101 |
6 091 105 |
6 091 100 |
6 091 100 |
6 091 100 |
6 091 100 |
6 091 100 |
6 091 100 |
6 091 100 |
6 091 100 |
6 091 100 |
6 091 100 |
73 093 206 |
|
17 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
456 919 |
456 918 |
456 918 |
456 918 |
456 918 |
456 918 |
456 918 |
456 918 |
456 918 |
456 918 |
456 918 |
456 918 |
5 483 017 |
|
18 |
Dologi kiadások |
6 218 142 |
6 218 142 |
6 218 142 |
6 218 142 |
6 218 142 |
13 218 142 |
13 218 140 |
7 189 140 |
6 218 142 |
6 218 140 |
6 218 140 |
6 218 146 |
89 588 700 |
|
19 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
100 000 |
0 |
50 000 |
250 000 |
0 |
500 000 |
|
20 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 866 086 |
1 330 000 |
1 330 000 |
0 |
1 569 676 |
2 179 154 |
2 179 154 |
2 179 155 |
2 179 155 |
2 179 154 |
2 179 154 |
2 179 155 |
24 349 843 |
|
21 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
69 378 464 |
0 |
69 378 463 |
69 378 463 |
60 493 804 |
0 |
0 |
0 |
0 |
268 629 194 |
|
22 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
67 962 937 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 962 937 |
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
1 880 860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 880 860 |
|
24 |
Finanszírozási kiadások |
13 620 461 |
8 852 685 |
8 852 685 |
8 852 685 |
13 904 748 |
8 852 685 |
8 852 685 |
8 852 685 |
8 852 685 |
8 852 685 |
8 852 685 |
28 852 685 |
136 052 059 |
|
25 |
Költségvetési kiadások összesen |
31 252 709 |
24 829 710 |
22 948 845 |
90 997 309 |
33 290 584 |
100 176 462 |
168 189 397 |
85 362 802 |
23 798 000 |
23 847 997 |
24 047 997 |
43 798 004 |
672 539 816 |
27. melléklet a 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Báta Község Önkormányzata |
|||
|
2 |
2024. január 1. |
2024. december 31. |
Átlag |
|
|
3 |
Önkormányzati igazgatás |
3 fő |
3 fő |
3 fő |
|
4 |
Orvosi rendelő |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|
5 |
Művelődési ház |
0 fő |
0 fő |
0 fő |
|
6 |
Községgazdálkodás |
4 fő |
4 fő |
4 fő |
|
7 |
Zöldterület kezelés |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|
8 |
Mezőőr |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|
9 |
Védőnő |
0 fő |
0 fő |
0 fő |
|
10 |
Szociális étkeztetés |
0 fő |
0 fő |
0 fő |
|
11 |
Idősek napközi otthona |
0 fő |
0 fő |
0 fő |
|
12 |
Sportcsarnok gondnok |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|
13 |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
0 fő |
0 fő |
0 fő |
|
14 |
Turizmus |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|
15 |
Összesen |
12 fő |
12 fő |
12 fő |
|
16 |
||||
|
17 |
Közfoglalkoztatás |
|||
|
18 |
2024. január 1. |
2024. december 31. |
Átlag |
|
|
19 |
Teljes munkaidőben foglalkoztatott |
6 fő |
6 fő |
6 fő |
|
20 |
Részmunkaidőben foglalkoztatott |
0 fő |
0 fő |
0 fő |
|
21 |
Összesen |
6 fő |
6 fő |
6 fő |
|
22 |
||||
|
23 |
Bátai Ízek Konyhája |
|||
|
24 |
2024. január 1. |
2024. december 31. |
Átlag |
|
|
25 |
Intézményvezető |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|
26 |
Szakács |
2 fő |
2 fő |
2 fő |
|
27 |
Konyhai kisegítő |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|
28 |
Összesen |
4 fő |
4 fő |
4 fő |
|
29 |
||||
|
30 |
Bátai Pitypang Óvoda és Bölcsőde |
|||
|
31 |
2024. január 1. |
2024. december 31. |
Átlag |
|
|
32 |
Intézményvezető |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|
33 |
Óvónő |
3 fő |
3 fő |
3 fő |
|
34 |
Dajka (óvoda) |
2 fő |
2 fő |
2 fő |
|
35 |
Csecsemő-és kisgyermek nevelő |
2 fő |
2 fő |
2 fő |
|
36 |
Dajka (bölcsőde) |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|
37 |
Összesen |
9 fő |
9 fő |
9 fő |
|
38 |
||||
|
39 |
Báta Község Önkormányzata és Intézményei összesen |
|||
|
40 |
2024. január 1. |
2024. december 31. |
Átlag |
|
|
41 |
31 fő |
31 fő |
31 fő |
|
28. melléklet a 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|
1 |
Óvoda |
874 Ft/adag |
|
2 |
Bölcsőde |
784 Ft/adag |
|
3 |
Iskola napközi (alsó tagozat) |
768 Ft/adag |
|
4 |
Iskola napközi felső tagozat) |
1063 Ft/adag |
|
5 |
Iskola menza |
579 Ft/adag |
|
6 |
Vendég étkezés |
1307 Ft/adag |
|
7 |
Szociális étkezés |
1138 Ft/adag |
|
8 |
Étel kiszállítása |
79 Ft/adag |
|
Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. |
||