Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetésről
Hatályos: 2025. 05. 01Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetésről
[1] Báta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a vonatkozó törvényekkel összhangban - az önkormányzat 2025. évi bevételeiről és kiadásairól költségvetési rendeletet alkot, amely alapján finanszírozza és ellátja a törvényben, rendeletben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Báta Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Báta Község Önkormányzatára és Intézményeire terjed ki.
2. Báta Község Önkormányzata és Intézményei bevételi és kiadási főösszege, a költségvetési egyenleg, a költségvetési hiány finanszírozása
2. § (1) Báta Község Önkormányzata Képviselő-testülete Báta Község Önkormányzata és Intézményei
a) bevételi főösszegét 343 441 260,- Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 616 431 129,- Ft-ban,
c) költségvetési egyenlegét 272 989 869,- Ft-ban állapítja meg, amelyből a működési bevételek és a működési kiadások egyenlege: - 43 655 035,-Ft, a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege: - 229 334 834,- Ft.
(2) Báta Község Önkormányzata és Intézményei bevételeit működési és felhalmozási bevételek szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Báta Község Önkormányzata és Intézményei finanszírozási bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.
(4) Báta Község Önkormányzata és Intézményei kiadásait működési és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
(5) Báta Község Önkormányzata és Intézményei finanszírozási kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
(6) Báta Község Önkormányzata és Intézményei költségvetési egyenlegének összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege, valamint finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 23. melléklet tartalmazza.
(7) Báta Község Önkormányzata és Intézményei előirányzat felhasználási ütemtervét a 26. melléklet tartalmazza.
3. Báta Község Önkormányzata és Intézményei engedélyezett létszámkerete
3. § Báta Község Önkormányzata és Intézményei engedélyezett létszámkeretét intézményi bontásban a 27. melléklet tartalmazza.
4. Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
4. § Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint Báta Község Önkormányzata ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 25. melléklet tartalmazza.
5. Báta Község Önkormányzata elemi költségvetése
5. § (1) Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Báta Község Önkormányzata
a) bevételi főösszegét 313 585 456.-Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 462 644 275,- Ft-ban,
c) költségvetési egyenlegét - 149 058 819,-Ft-ban állapítja meg,
amelyből a működési bevételek és a működési kiadások egyenlege: 77 509 315,- Ft, a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege: - 226 568 134,- Ft.
(2) Báta Község Önkormányzata bevételeit működési és felhalmozási bevételek szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.
(3) Báta Község Önkormányzata finanszírozási bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.
(4) Báta Község Önkormányzata kiadásait működési és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.
(5) Báta Község Önkormányzata finanszírozási kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.
(6) Báta Község Önkormányzata költségvetési bevételi előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
(7) Báta Község Önkormányzata költségvetési kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.
(8) Az étkezési térítési díjakat a 28. melléklet tartalmazza.
6. A Bátai Ízek Konyhája elemi költségvetése
6. § (1) Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bátai Ízek Konyhája
a) bevételi főösszegét 29 850 804,- Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 72 397 403,- Ft-ban,
c) költségvetési egyenlegét - 42 546 599,-Ft-ban állapítja meg, amelyből a működési bevételek és a működési kiadások egyenlege: - 40 419 599,- Ft, a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege: - 2 127 000,-Ft.
(2) A Bátai Ízek Konyhája bevételeit működési és felhalmozási bevételek szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.
(3) A Bátai Ízek Konyhája finanszírozási bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.
(4) A Bátai Ízek Konyhája kiadásait működési és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
(5) A Bátai Ízek Konyhája finanszírozási kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.
(6) A Bátai Ízek Konyhája költségvetési bevételi előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 19. melléklet tartalmazza.
(7) A Bátai Ízek Konyhája költségvetési kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 20. melléklet tartalmazza.
7. A Bátai Pitypang Óvoda és Bölcsőde elemi költségvetése
7. § (1) Báta Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bátai Pitypang Óvoda és Bölcsőde
a) bevételi főösszegét 5 000,- Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 81 389 451,- Ft-ban,
c) költségvetési egyenlegét - 81 384 451,-Ft-ban állapítja meg, amelyből a működési bevételek és a működési kiadások egyenlege: - 80 744 751,- Ft, a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege: - 639 700,- Ft.
(2) A Bátai Pitypang Óvoda és Bölcsőde bevételeit működési és felhalmozási bevételek szerinti bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
(3) A Bátai Pitypang Óvoda és Bölcsőde finanszírozási bevételeit a 14. melléklet tartalmazza.
(4) A Bátai Pitypang Óvoda és Bölcsőde kiadásait működési és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.
(5) A Bátai Pitypang Óvoda és Bölcsőde finanszírozási kiadásait a 16. melléklet tartalmazza.
(6) A Bátai Pitypang Óvoda és Bölcsőde költségvetési bevételi előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 21. melléklet tartalmazza.
(7) A Bátai Pitypang Óvoda és Bölcsőde költségvetési kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 22. melléklet tartalmazza.
8. Báta Község Önkormányzata és Intézményei felhalmozási kiadásai
8. § A beruházások és felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként, továbbá a költségvetési tartalék részletezését a 24. melléklet tartalmazza.
9. Tartalék
9. § (1) A Képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés érdekében költségvetési tartalékot képez, melynek összege: 6 797 685,- Ft.
(2) A költségvetési tartalék részletezését, az általános és céltartalék összegét a 24. melléklet tartalmazza.
(3) Az általános tartalék felhasználását a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza. A céltartalék felhasználásának jogát a Képviselő-testület magának tartja fenn.
10. A költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) Amennyiben a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozásállománya további 30 napig fennáll, azt a szerv vezetője haladéktalanul köteles jelezni az önkormányzat polgármesterének és a tartozásállományról írásban adatot szolgáltatni.
(2) A költségvetési szerv által elismert tartozásállományról havonta a tárgyhó utolsó napi állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig a polgármester részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
11. § (1) A Képviselő-testület a kiadási előirányzatok és kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza. A polgármester e jogát esetenkénti 500.000 Ft-os értékhatárig, írásban gyakorolja. Az átcsoportosításra vonatkozó írásbeli polgármesteri rendelkezéseket a soron következő költségvetési rendelet-módosításba be kell építeni.
(2) Az Önkormányzat költségvetési intézményei az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzataikat és létszámkeretüket nem léphetik túl.
(3) A kiemelt előirányzatokon belül az előirányzatoktól az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak szerint térhet el az intézmény.
(4) Amennyiben normatív állami támogatási visszautalási kötelezettség keletkezik, a visszautalást a keletkezés helye szerinti költségvetési intézmény éves költségvetése terhére kell végrehajtani.
12. § (1) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat módosításokról a Képviselő-testület – az I. negyedév kivételével – a negyedévente történő költségvetési rendelet-módosításokkal rendelkezik.
(2) Az önkormányzati költségvetési intézmények vezetői a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos döntéseikért fegyelmi felelősséggel tartoznak.
(3) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Magyar Államkincstárhoz leadandó évközi és éves beszámolóban az igényelt és folyósított központosított állami támogatások összegét a Magyar Államkincstárral egyeztesse, és a beszámolóban e technikai módosításokat módosított előirányzatként szerepeltesse.
13. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A helyi önkormányzati költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
(3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörükben nem emelhetik fel.
(4) Az önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatásról 15 napon belül köteles a polgármestert tájékoztatni.
(5) A munkabérek a tárgyhót követő hó negyedikéig esedékesek. A juttatások kifizetése bankszámlára való közvetlen átutalással, bankszámla hiányában postai utalással történik.
14. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szervek pénzellátásáról Báta Község Önkormányzata köteles gondoskodni, úgy, hogy a költségvetési szerv számlájára csak a teljesítéshez szükséges pénzeszközt utalja át, a költségvetési rendelet finanszírozási ütemtervének megfelelően.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő költségvetési szerv az évközi előirányzat módosításáról köteles naprakész nyilvántartást vezetni.
11. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök
15. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Báta Község Önkormányzata költségvetési számláján lévő szabad pénzeszközöket 100 millió forint értékhatárig a bankszámlán lekösse, betétben elhelyezze, állampapírba befektesse. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a lekötött pénzeszközöket szükség szerint felszabadítsa.
12. Záró rendelkezések
16. § A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a Képviselő-testület e rendeletbe beépítette.
17. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2025. évi gazdálkodás során, 2025. január 1-től kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
18. § Ez a rendelet 2025. február 27-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
||
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2023. évi teljesítés (Ft) |
2024. évi előirányzat (Ft) |
|
2 |
I. Működési bevételek |
|||
|
3 |
I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
4 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
25 910 847 |
22 506 305 |
|
5 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
46 699 862 |
57 287 306 |
|
6 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
65 335 593 |
67 900 364 |
|
7 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 385 890 |
3 385 890 |
|
8 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
3 067 050 |
7 948 259 |
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
|
10 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=C4+C5+C6+C7+C8+C9) |
B11 |
144 399 242 |
159 028 124 |
|
11 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
26 685 670 |
33 569 046 |
|
16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=C10+C11+C12+C13+C14+C15) |
B1 |
171 084 912 |
192 597 170 |
|
17 |
I.2. Közhatalmi bevételek |
|||
|
18 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
58 266 |
58 266 |
|
19 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
|
20 |
Jövedelemadók (=C18+C19) |
B31 |
58 266 |
58 266 |
|
21 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|
22 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
|
23 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
|
24 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
85 104 216 |
80 000 000 |
|
25 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
|
26 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
|
27 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|
28 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
33 600 |
34 000 |
|
29 |
Termékek és szolgáltatások adói (=C24+C25+C26+C27+C28) |
B35 |
85 137 816 |
80 034 000 |
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
727 643 |
300 000 |
|
31 |
Közhatalmi bevételek (=C20+C21+C22+C23+C29+C30) |
B3 |
85 923 725 |
80 392 266 |
|
32 |
I.3. Működési bevételek |
|||
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
25 000 473 |
11 808 900 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
168 186 |
200 000 |
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 108 707 |
2 102 200 |
|
37 |
Ellátási díjak |
B405 |
12 361 670 |
12 361 670 |
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
8 034 410 |
11 974 054 |
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
|
40 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
|
41 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
14 |
0 |
|
42 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=C40+C41) |
B408 |
14 |
0 |
|
43 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
|
44 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
|
45 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=C43+C44) |
B409 |
0 |
0 |
|
46 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
581 316 |
5 000 |
|
48 |
Működési bevételek (=C33+C34+C35+C36+C37+C38+C39+C42+C45+C46+C47) |
B4 |
47 254 776 |
38 451 824 |
|
49 |
I.4. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
|
53 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
104 335 |
0 |
|
55 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=C50+C51+C52+C53+C54) |
B6 |
104 335 |
0 |
|
56 |
I. Működési bevételek összesen (=C16+C31+C48+C55) |
304 367 748 |
311 441 260 |
|
|
57 |
II. Felhalmozási bevételek |
|||
|
58 |
II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
59 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
10 000 000 |
0 |
|
60 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
|
61 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|
62 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
|
63 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
66 362 737 |
12 000 000 |
|
64 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=C59+C60+C61+C62+C63) |
B2 |
76 362 737 |
12 000 000 |
|
65 |
II.2. Felhalmozási bevételek |
|||
|
66 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
|
67 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
20 000 000 |
|
68 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
3 150 |
0 |
|
69 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
|
70 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
|
71 |
Felhalmozási bevételek (=C66+C67+C68+C69+C70) |
B5 |
3 150 |
20 000 000 |
|
72 |
II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
73 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|
74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
|
75 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
|
76 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
|
77 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
|
78 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=C73+C74+C75+C76+C77) |
B7 |
0 |
0 |
|
79 |
II. Felhalmozási bevételek összesen (=C64+C71+C78) |
76 365 887 |
32 000 000 |
|
|
80 |
Báta Község Önkormányzata és Intézményei működési és felhalmozási bevételei összesen (=C56+C79) |
380 733 635 |
343 441 260 |
|
2. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
||
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2023. évi teljesítés (Ft) |
2024. évi előirányzat (Ft) |
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
|
5 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=C2+C3+C4) |
B811 |
0 |
0 |
|
6 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
|
7 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
|
8 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
|
9 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
|
10 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=C6+C7+C8+C9) |
B812 |
0 |
0 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
350 583 421 |
277 379 283 |
|
12 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=C11+C12) |
B813 |
350 583 421 |
277 379 283 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
5 052 063 |
0 |
|
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
81 467 480 |
123 783 909 |
|
17 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
|
18 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
|
19 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
|
20 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
|
21 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=C19+C20) |
B819 |
0 |
0 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=C5+C10+C13+C14+C15+C16+C17+C18+C21) |
B81 |
437 102 964 |
401 163 192 |
|
23 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
|
24 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
|
25 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
|
27 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
|
28 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=C23+C24+C25+C26+C27) |
B82 |
0 |
0 |
|
29 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
|
30 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
|
31 |
Báta Község Önkormányzata és Intézményei finanszírozási bevételei (=C22+C28+C29+C30) |
B8 |
437 102 964 |
401 163 192 |
3. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
||
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2023. évi teljesítés (Ft) |
2024. évi előirányzat (Ft) |
|
2 |
I. Működési kiadások |
|||
|
3 |
I.1. Személyi juttatások |
|||
|
4 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
112 846 377 |
130 573 012 |
|
5 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
|
6 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
3 363 253 |
1 482 708 |
|
7 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
283 000 |
|
8 |
Végkielégítés |
K1105 |
468 000 |
0 |
|
9 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
3 918 600 |
|
10 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
|
11 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
|
12 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
744 720 |
900 000 |
|
13 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
|
14 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
|
15 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
|
16 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
5 546 770 |
1 100 000 |
|
17 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=C4+C5+C6+C7+C8+C9+C10+C11+C12+C13+C14+C15+C16) |
K11 |
123 026 921 |
138 257 320 |
|
18 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
23 652 681 |
12 529 524 |
|
19 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
7 015 450 |
3 602 000 |
|
20 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 070 056 |
908 000 |
|
21 |
Külső személyi juttatások (=C18+C19+C20) |
K12 |
31 738 187 |
16 251 524 |
|
22 |
Személyi juttatások (=C17+C21) |
K1 |
140 493 518 |
154 508 844 |
|
23 |
I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
24 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
15 551 695 |
18 028 490 |
|
25 |
I.3. Dologi kiadások |
|||
|
26 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
213 486 |
367 000 |
|
27 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
36 437 414 |
42 599 444 |
|
28 |
Árubeszerzés |
K313 |
4 751 312 |
0 |
|
29 |
Készletbeszerzés (=C26+C27+C28) |
K31 |
41 402 212 |
42 966 444 |
|
30 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
2 572 994 |
4 245 000 |
|
31 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 229 745 |
1 363 000 |
|
32 |
Kommunikációs szolgáltatások (=C30+C31) |
K32 |
3 802 739 |
5 608 000 |
|
33 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
13 921 780 |
16 983 000 |
|
34 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
4 070 003 |
6 748 000 |
|
35 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
15 120 |
17 000 |
|
36 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
1 059 344 |
1 606 000 |
|
37 |
Közüzemi díjak (=C33+C34+C35+C36) |
K331 |
18 480 008 |
24 677 000 |
|
38 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
|
39 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
662 092 |
472 000 |
|
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 337 449 |
3 154 000 |
|
41 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
|
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
14 636 154 |
15 116 616 |
|
43 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
22 276 189 |
7 468 600 |
|
44 |
Szolgáltatási kiadások (=C37+C38+C39+C40+C41+C42+C43) |
K33 |
58 391 892 |
51 222 216 |
|
45 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
8 378 |
30 000 |
|
46 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
92 020 |
120 000 |
|
47 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=C45+C46) |
K34 |
100 398 |
204 000 |
|
48 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
20 628 390 |
21 229 362 |
|
49 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
33 832 459 |
6 402 700 |
|
50 |
Kamatkiadások |
K353 |
253 240 |
600 000 |
|
51 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
|
52 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
825 420 |
13 504 232 |
|
53 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=C48+C49+C50+C51+C52) |
K35 |
55 539 509 |
45 210 412 |
|
54 |
Dologi kiadások (=C29+C32+C44+C47+C53) |
K3 |
114 845 931 |
145 211 072 |
|
55 |
I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
56 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
|
57 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
|
58 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
|
59 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
|
60 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
|
61 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
|
62 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
|
63 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
321 000 |
1 140 000 |
|
64 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=C56+C57+C58+C59+C60+C61+C62+C63) |
K4 |
362 000 |
1 140 000 |
|
65 |
I.5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
66 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
|
67 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
5 440 475 |
4 389 414 |
|
68 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
9 273 083 |
10 000 000 |
|
69 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
|
70 |
Elvonások és befizetések (=C67+C68+C69) |
K502 |
14 713 558 |
20 039 158 |
|
71 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
|
73 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
|
74 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
5 512 502 |
8 380 346 |
|
75 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
|
76 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
|
77 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
|
78 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
|
79 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
|
80 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
25 000 |
990 700 |
|
81 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
6 797 685 |
|
82 |
Egyéb működési célú kiadások (=C66+C70+C71+C72+C73+C74+C75+C76+C77+C78+C79+C80+C81) |
K5 |
20 251 060 |
36 207 889 |
|
83 |
I. Működési kiadások összesen (=C22+C24+C54+C64+C82) |
352 560 413 |
355 096 295 |
|
|
84 |
II. Felhalmozási kiadások |
|||
|
85 |
II.1. Beruházások |
|||
|
86 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
|
87 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
208 919 765 |
256 914 334 |
|
88 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
490 000 |
|
89 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
365 388 |
360 000 |
|
90 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
|
91 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
|
92 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
10 111 543 |
1 030 500 |
|
93 |
Beruházások (=C86+C87+C88+C89+C90+C91+C92) |
K6 |
219 396 696 |
258 794 834 |
|
94 |
II.2. Felújítások |
|||
|
95 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
2 300 000 |
2 000 000 |
|
96 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
|
97 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
22 237 |
0 |
|
98 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
627 003 |
540 000 |
|
99 |
Felújítások (=C95+C96+C97+C98) |
K7 |
2 949 240 |
2 540 000 |
|
100 |
II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
101 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
|
102 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
|
103 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
|
104 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
|
105 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
|
106 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
|
107 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
|
108 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K87 |
0 |
0 |
|
109 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
|
110 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=C101+C102+C103+C104+C105+C106+C107+C108+C109) |
K8 |
0 |
0 |
|
111 |
II. Felhalmozási kiadások összesen (=C93+C99+C110) |
44 341 760 |
261 334 834 |
|
|
112 |
Báta Község Önkormányzata működési és felhalmozási kiadásai összesen (=C83+C111) |
396 902 173 |
616 431 129 |
|
4. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
||
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2023. évi teljesítés (Ft) |
2024. évi előirányzat (Ft) |
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
|
5 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=C2+C3+C4) |
K911 |
0 |
0 |
|
6 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
|
7 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
|
8 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
|
9 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
|
10 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
|
11 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
|
12 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=C6+C7+C8+C9+C10+C11) |
K912 |
0 |
0 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
9 819 836 |
4 389 414 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
99 198 854 |
123 783 909 |
|
16 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
|
17 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
|
18 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
|
19 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
|
20 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
|
21 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=C19+C20) |
K919 |
0 |
0 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=C5+C12+C13+C14+C15+C16+C17+C18+C21) |
K91 |
109 018 690 |
128 173 323 |
|
23 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
|
24 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
|
25 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
|
27 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
|
28 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=C23+C24+C25+C26+C27) |
K92 |
0 |
0 |
|
29 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
|
30 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
|
31 |
Báta Község Önkormányzata és Intézményei finanszírozási kiadásai (=C22+C28+C29+C30) |
K9 |
78 859 532 |
128 173 323 |
5. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
||
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2024. évi teljesítés (Ft) |
2025. évi előirányzat (Ft) |
|
2 |
I. Működési bevételek |
|||
|
3 |
I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
4 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
25 910 847 |
22 506 305 |
|
5 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
46 699 862 |
57 287 306 |
|
6 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
65 335 593 |
67 900 364 |
|
7 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 385 890 |
3 385 890 |
|
8 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
3 067 050 |
7 948 259 |
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
|
10 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=C4+C5+C6+C7+C8+C9) |
B11 |
144 399 242 |
159 028 124 |
|
11 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
26 685 670 |
33 569 046 |
|
16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=C10+C11+C12+C13+C14+C15) |
B1 |
171 084 912 |
192 597 170 |
|
17 |
I.2. Közhatalmi bevételek |
|||
|
18 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
58 266 |
58 266 |
|
19 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
|
20 |
Jövedelemadók (=C18+C19) |
B31 |
58 266 |
58 266 |
|
21 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|
22 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
|
23 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
|
24 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
85 104 216 |
80 000 000 |
|
25 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
|
26 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
|
27 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|
28 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
33 600 |
34 000 |
|
29 |
Termékek és szolgáltatások adói (=C24+C25+C26+C27+C28) |
B35 |
85 137 816 |
80 034 000 |
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
727 643 |
300 000 |
|
31 |
Közhatalmi bevételek (=C20+C21+C22+C23+C29+C30) |
B3 |
85 923 725 |
80 392 266 |
|
32 |
I.3. Működési bevételek |
|||
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
13 857 573 |
666 000 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
168 186 |
200 000 |
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 108 707 |
2 102 200 |
|
37 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 688 176 |
5 627 820 |
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
|
40 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
|
41 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
14 |
0 |
|
42 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=C40+C41) |
B408 |
14 |
0 |
|
43 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
|
44 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
|
45 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=C43+C44) |
B409 |
0 |
0 |
|
46 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
576 316 |
0 |
|
48 |
Működési bevételek (=C33+C34+C35+C36+C37+C38+C39+C42+C45+C46+C47) |
B4 |
17 398 972 |
8 596 020 |
|
49 |
I.4. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
|
53 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
104 335 |
0 |
|
55 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=C50+C51+C52+C53+C54) |
B6 |
104 335 |
0 |
|
56 |
I. Működési bevételek összesen (=C16+C31+C48+C55) |
274 511 944 |
281 585 456 |
|
|
57 |
II. Felhalmozási bevételek |
|||
|
58 |
II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
59 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
10 000 000 |
0 |
|
60 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
|
61 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|
62 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
|
63 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
66 362 737 |
12 000 000 |
|
64 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=C59+C60+C61+C62+C63) |
B2 |
76 362 737 |
12 000 000 |
|
65 |
II.2. Felhalmozási bevételek |
|||
|
66 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
|
67 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
20 000 000 |
|
68 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
3 150 |
0 |
|
69 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
|
70 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
|
71 |
Felhalmozási bevételek (=C66+C67+C68+C69+C70) |
B5 |
3 150 |
20 000 000 |
|
72 |
II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
73 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|
74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
|
75 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
|
76 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
|
77 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
|
78 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=C73+C74+C75+C76+C77) |
B7 |
0 |
0 |
|
79 |
II. Felhalmozási bevételek összesen (=C64+C71+C78) |
76 365 887 |
32 000 000 |
|
|
80 |
Báta Község Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei összesen (=C56+C79) |
350 877 831 |
313 585 456 |
|
6. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
||
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2024. évi teljesítés (Ft) |
2025. évi előirányzat (Ft) |
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
|
5 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=C2+C3+C4) |
B811 |
0 |
0 |
|
6 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
|
7 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
|
8 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
|
9 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
|
10 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=C6+C7+C8+C9) |
B812 |
0 |
0 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
350 520 174 |
277 232 142 |
|
12 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=C11+C12) |
B813 |
350 520 174 |
277 232 142 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
5 052 063 |
0 |
|
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
|
17 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
|
18 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
|
19 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
|
20 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
|
21 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=C19+C20) |
B819 |
0 |
0 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=C5+C10+C13+C14+C15+C16+C17+C18+C21) |
B81 |
355 572 237 |
277 232 142 |
|
23 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
|
24 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
|
25 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
|
27 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
|
28 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=C23+C24+C25+C26+C27) |
B82 |
0 |
0 |
|
29 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
|
30 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
|
31 |
Báta Község Önkormányzata finanszírozási bevételei (=C22+C28+C29+C30) |
B8 |
355 572 237 |
277 232 142 |
7. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
||
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2024. évi teljesítés (Ft) |
2025. évi előirányzat (Ft) |
|
2 |
I. Működési kiadások |
|||
|
3 |
I.1. Személyi juttatások |
|||
|
4 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
48 643 466 |
55 745 584 |
|
5 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
|
6 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
420 000 |
0 |
|
7 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
|
8 |
Végkielégítés |
K1105 |
468 000 |
0 |
|
9 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
|
10 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
|
11 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
|
12 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
441 600 |
500 000 |
|
13 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
|
14 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
|
15 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
|
16 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
4 939 415 |
500 000 |
|
17 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=C4+C5+C6+C7+C8+C9+C10+C11+C12+C13+C14+C15+C16) |
K11 |
54 970 282 |
56 745 584 |
|
18 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
23 652 681 |
12 529 524 |
|
19 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
6 991 230 |
2 510 000 |
|
20 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 070 056 |
808 000 |
|
21 |
Külső személyi juttatások (=C18+C19+C20) |
K12 |
31 713 967 |
15 059 524 |
|
22 |
Személyi juttatások (=C17+C21) |
K1 |
72 412 659 |
71 805 108 |
|
23 |
I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
24 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 577 757 |
7 301 155 |
|
25 |
I.3. Dologi kiadások |
|||
|
26 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
92 474 |
200 000 |
|
27 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
8 376 538 |
7 950 000 |
|
28 |
Árubeszerzés |
K313 |
4 751 312 |
0 |
|
29 |
Készletbeszerzés (=C26+C27+C28) |
K31 |
13 220 324 |
8 150 000 |
|
30 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
2 349 028 |
3 761 000 |
|
31 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 057 216 |
1 293 000 |
|
32 |
Kommunikációs szolgáltatások (=C30+C31) |
K32 |
3 406 244 |
5 054 000 |
|
33 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
6 452 619 |
8 343 000 |
|
34 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
4 070 003 |
6 748 000 |
|
35 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
|
|
36 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
488 225 |
946 000 |
|
37 |
Közüzemi díjak (=C33+C34+C35+C36) |
K331 |
11 010 847 |
16 037 000 |
|
38 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
|
39 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
646 972 |
455 000 |
|
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 766 330 |
2 494 000 |
|
41 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
|
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
14 421 744 |
14 747 616 |
|
43 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
21 309 969 |
6 418 600 |
|
44 |
Szolgáltatási kiadások (=C37+C38+C39+C40+C41+C42+C43) |
K33 |
49 155 862 |
40 352 216 |
|
45 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
8 378 |
30 000 |
|
46 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
92 020 |
100 000 |
|
47 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=C45+C46) |
K34 |
100 398 |
184 000 |
|
48 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
12 693 695 |
11 006 362 |
|
49 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
33 508 459 |
5 402 700 |
|
50 |
Kamatkiadások |
K353 |
253 240 |
600 000 |
|
51 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
|
52 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
758 827 |
13 371 232 |
|
53 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=C48+C49+C50+C51+C52) |
K35 |
47 214 221 |
33 881 773 |
|
54 |
Dologi kiadások (=C29+C32+C44+C47+C53) |
K3 |
68 706 230 |
87 621 989 |
|
55 |
I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
56 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
|
57 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
|
58 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
|
59 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
|
60 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
|
61 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
|
62 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
|
63 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
321 000 |
1 140 000 |
|
64 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=C56+C57+C58+C59+C60+C61+C62+C63) |
K4 |
362 000 |
1 140 000 |
|
65 |
I.5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
66 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
|
67 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
5 440 475 |
4 389 414 |
|
68 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
9 273 083 |
15 649 744 |
|
69 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
|
70 |
Elvonások és befizetések (=C67+C68+C69) |
K502 |
14 713 558 |
20 039 158 |
|
71 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
|
73 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
|
74 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
5 512 502 |
8 380 346 |
|
75 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
|
76 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
|
77 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
|
78 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
|
79 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
|
80 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
25 000 |
990 700 |
|
81 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
6 797 685 |
|
82 |
Egyéb működési célú kiadások (=C66+C70+C71+C72+C73+C74+C75+C76+C77+C78+C79+C80+C81) |
K5 |
20 251 060 |
36 207 889 |
|
83 |
I. Működési kiadások összesen (=C22+C24+C54+C64+C82) |
229 365 915 |
204 076 141 |
|
|
84 |
II. Felhalmozási kiadások |
|||
|
85 |
II.1. Beruházások |
|||
|
86 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
|
87 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
208 919 765 |
254 945 634 |
|
88 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
490 000 |
|
89 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
313 435 |
150 000 |
|
90 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
|
91 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
|
92 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
10 097 516 |
442 500 |
|
93 |
Beruházások (=C86+C87+C88+C89+C90+C91+C92) |
K6 |
219 330 716 |
256 028 134 |
|
94 |
II.2. Felújítások |
|||
|
95 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
2 300 000 |
2 000 000 |
|
96 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
|
97 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
|
98 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
621 000 |
540 000 |
|
99 |
Felújítások (=C95+C96+C97+C98) |
K7 |
2 921 000 |
2 540 000 |
|
100 |
II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
101 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
|
102 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
|
103 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
|
104 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
|
105 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
|
106 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
|
107 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
|
108 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K87 |
0 |
0 |
|
109 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
|
110 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=C101+C102+C103+C104+C105+C106+C107+C108+C109) |
K8 |
0 |
0 |
|
111 |
II. Felhalmozási kiadások összesen (=C93+C99+C110) |
44 247 540 |
258 568 134 |
|
|
112 |
Báta Község Önkormányzata működési és felhalmozási kiadásai összesen (=C83+C111) |
273 613 455 |
462 644 275 |
8. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
||
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2024. évi teljesítés (Ft) |
2025. évi előirányzat (Ft) |
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
|
5 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=C2+C3+C4) |
K911 |
0 |
0 |
|
6 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
|
7 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
|
8 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
|
9 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
|
10 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
|
11 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
|
12 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=C6+C7+C8+C9+C10+C11) |
K912 |
0 |
0 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
9 819 836 |
4 389 414 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
99 198 854 |
123 783 909 |
|
16 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
|
17 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
|
18 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
|
19 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
|
20 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
|
21 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=C19+C20) |
K919 |
0 |
0 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=C5+C12+C13+C14+C15+C16+C17+C18+C21) |
K91 |
109 018 690 |
128 173 323 |
|
23 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
|
24 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
|
25 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
|
27 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
|
28 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=C23+C24+C25+C26+C27) |
K92 |
0 |
0 |
|
29 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
|
30 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
|
31 |
Báta Község Önkormányzata finanszírozási kiadásai (=C22+C28+C29+C30) |
K9 |
109 018 690 |
128 173 323 |
9. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
||
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2024. évi teljesítés (Ft) |
2025. évi előirányzat (Ft) |
|
2 |
I. Működési bevételek |
|||
|
3 |
I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
4 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
|
6 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
|
7 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
|
8 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
|
10 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=C4+C5+C6+C7+C8+C9) |
B11 |
0 |
0 |
|
11 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
|
16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=C10+C11+C12+C13+C14+C15) |
B1 |
0 |
0 |
|
17 |
I.2. Közhatalmi bevételek |
|||
|
18 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
|
19 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
|
20 |
Jövedelemadók (=C18+C19) |
B31 |
0 |
0 |
|
21 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|
22 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
|
23 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
|
24 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
|
25 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
|
26 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
|
27 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|
28 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
|
29 |
Termékek és szolgáltatások adói (=C24+C25+C26+C27+C28) |
B35 |
0 |
0 |
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
|
31 |
Közhatalmi bevételek (=C20+C21+C22+C23+C29+C30) |
B3 |
0 |
0 |
|
32 |
I.3. Működési bevételek |
|||
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
7 634 328 |
11 142 900 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|
|
37 |
Ellátási díjak |
B405 |
9 624 060 |
12 361 670 |
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
4 659 763 |
6 346 234 |
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
|
40 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
|
41 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
|
|
42 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=C40+C41) |
B408 |
0 |
0 |
|
43 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
|
44 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
|
45 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=C43+C44) |
B409 |
0 |
0 |
|
46 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
5 |
0 |
|
48 |
Működési bevételek (=C33+C34+C35+C36+C37+C38+C39+C42+C45+C46+C47) |
B4 |
21 918 156 |
29 850 804 |
|
49 |
I.4. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
|
53 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
|
55 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=C50+C51+C52+C53+C54) |
B6 |
0 |
0 |
|
56 |
I. Működési bevételek összesen (=C16+C31+C48+C55) |
21 918 156 |
29 850 804 |
|
|
57 |
II. Felhalmozási bevételek |
|||
|
58 |
II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
59 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
|
60 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
|
61 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|
62 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
|
63 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=C59+C60+C61+C62+C63) |
B2 |
0 |
0 |
|
65 |
II.2. Felhalmozási bevételek |
|||
|
66 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
|
67 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
|
69 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
|
70 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
|
71 |
Felhalmozási bevételek (=C66+C67+C68+C69+C70) |
B5 |
0 |
0 |
|
72 |
II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
73 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|
74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
|
75 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
|
76 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
|
77 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
|
78 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=C73+C74+C75+C76+C77) |
B7 |
0 |
0 |
|
79 |
II. Felhalmozási bevételek összesen (=C64+C71+C78) |
0 |
0 |
|
|
80 |
A Bátai Ízek Konyhája működési és felhalmozási bevételei összesen (=C56+C79) |
21 918 156 |
29 850 804 |
10. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
||
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2024. évi teljesítés (Ft) |
2025. évi előirányzat (Ft) |
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
|
5 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=C2+C3+C4) |
B811 |
0 |
0 |
|
6 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
|
7 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
|
8 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
|
9 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
|
10 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=C6+C7+C8+C9) |
B812 |
0 |
0 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
23 420 |
78 238 |
|
12 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=C11+C12) |
B813 |
23 420 |
78 238 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
|
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
37 473 000 |
42 468 361 |
|
17 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
|
18 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
|
19 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
|
20 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
|
21 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=C19+C20) |
B819 |
0 |
0 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=C5+C10+C13+C14+C15+C16+C17+C18+C21) |
B81 |
37 496 420 |
42 546 599 |
|
23 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
|
24 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
|
25 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
|
27 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
|
28 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=C23+C24+C25+C26+C27) |
B82 |
0 |
0 |
|
29 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
|
30 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
|
31 |
A Bátai Ízek Konyhája finanszírozási bevételei (=C22+C28+C29+C30) |
B8 |
37 496 420 |
42 546 599 |
11. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
||
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2024. évi teljesítés (Ft) |
2025. évi előirányzat (Ft) |
|
2 |
I. Működési kiadások |
|||
|
3 |
I.1. Személyi juttatások |
|||
|
4 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
15 441 676 |
17 204 800 |
|
5 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
|
6 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
400 000 |
279 700 |
|
7 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
|
8 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
|
9 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
|
10 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
|
11 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
|
12 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
|
13 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
|
14 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
|
15 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
|
16 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
398 107 |
600 000 |
|
17 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=C4+C5+C6+C7+C8+C9+C10+C11+C12+C13+C14+C15+C16) |
K11 |
16 239 783 |
18 084 500 |
|
18 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
|
19 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
100 000 |
|
21 |
Külső személyi juttatások (=C18+C19+C20) |
K12 |
0 |
100 000 |
|
22 |
Személyi juttatások (=C17+C21) |
K1 |
16 239 783 |
18 184 500 |
|
23 |
I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
24 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 087 263 |
2 405 820 |
|
25 |
I.3. Dologi kiadások |
|||
|
26 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
|
27 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
27 088 949 |
33 580 444 |
|
28 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
|
29 |
Készletbeszerzés (=C26+C27+C28) |
K31 |
27 088 949 |
33 580 444 |
|
30 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
125 794 |
350 000 |
|
31 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
52 544 |
70 000 |
|
32 |
Kommunikációs szolgáltatások (=C30+C31) |
K32 |
178 338 |
420 000 |
|
33 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
1 310 647 |
1 724 000 |
|
34 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
2 179 909 |
2 545 000 |
|
35 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
|
36 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
596 176 |
638 000 |
|
37 |
Közüzemi díjak (=C33+C34+C35+C36) |
K331 |
4 086 732 |
4 907 000 |
|
38 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
|
39 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
|
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
556 119 |
600 000 |
|
41 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
|
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
76 000 |
76 000 |
|
43 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
440 072 |
470 000 |
|
44 |
Szolgáltatási kiadások (=C37+C38+C39+C40+C41+C42+C43) |
K33 |
5 158 923 |
6 053 000 |
|
45 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
|
46 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
|
47 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=C45+C46) |
K34 |
0 |
0 |
|
48 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 648 472 |
8 554 000 |
|
49 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
324 000 |
1 000 000 |
|
50 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
|
51 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
|
52 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
63 131 |
100 000 |
|
53 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=C48+C49+C50+C51+C52) |
K35 |
7 035 603 |
9 626 639 |
|
54 |
Dologi kiadások (=C29+C32+C44+C47+C53) |
K3 |
39 461 813 |
49 680 083 |
|
55 |
I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
56 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
|
57 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
|
58 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
|
59 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
|
60 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
|
61 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
|
62 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
|
63 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
|
64 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=C56+C57+C58+C59+C60+C61+C62+C63) |
K4 |
0 |
0 |
|
65 |
I.5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
66 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
|
67 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
|
68 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
|
69 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
|
70 |
Elvonások és befizetések (=C67+C68+C69) |
K502 |
0 |
0 |
|
71 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
|
73 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
|
74 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
|
75 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
|
76 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
|
77 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
|
78 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
|
79 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
|
80 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
|
81 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
|
82 |
Egyéb működési célú kiadások (=C66+C70+C71+C72+C73+C74+C75+C76+C77+C78+C79+C80+C81) |
K5 |
0 |
0 |
|
83 |
I. Működési kiadások összesen (=C22+C24+C54+C64+C82) |
57 788 859 |
70 270 403 |
|
|
84 |
II. Felhalmozási kiadások |
|||
|
85 |
II.1. Beruházások |
|||
|
86 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
|
87 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
1 575 000 |
|
88 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
|
89 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
100 000 |
|
90 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
|
91 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
|
92 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
452 000 |
|
93 |
Beruházások (=C86+C87+C88+C89+C90+C91+C92) |
K6 |
0 |
2 127 000 |
|
94 |
II.2. Felújítások |
|||
|
95 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
|
96 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
|
97 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
22 237 |
0 |
|
98 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
6 003 |
0 |
|
99 |
Felújítások (=C95+C96+C97+C98) |
K7 |
28 240 |
0 |
|
100 |
II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
101 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
|
102 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
|
103 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
|
104 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
|
105 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
|
106 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
|
107 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
|
108 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K87 |
0 |
0 |
|
109 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
|
110 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=C101+C102+C103+C104+C105+C106+C107+C108+C109) |
K8 |
0 |
0 |
|
111 |
II. Felhalmozási kiadások összesen (=C93+C99+C110) |
28 240 |
2 127 000 |
|
|
112 |
Báta Község Önkormányzata működési és felhalmozási kiadásai összesen (=C83+C111) |
57 817 099 |
72 397 403 |
12. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2025. évi előirányzat (Ft) |
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
|
5 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=C2+C3+C4) |
K911 |
0 |
|
6 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|
7 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
|
8 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
|
9 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|
10 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
|
11 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
|
12 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=C6+C7+C8+C9+C10+C11) |
K912 |
0 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|
16 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|
17 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|
18 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|
19 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
|
20 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
|
21 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=C19+C20) |
K919 |
0 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=C5+C12+C13+C14+C15+C16+C17+C18+C21) |
K91 |
0 |
|
23 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|
24 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|
25 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
|
27 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
|
28 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=C23+C24+C25+C26+C27) |
K92 |
0 |
|
29 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|
30 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
|
31 |
A Bátai Ízek Konyhája finanszírozási kiadásai (=C22+C28+C29+C30) |
K9 |
0 |
13. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
||
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2024. évi teljesítés (Ft) |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
I. Működési bevételek |
|||
|
3 |
I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
4 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
|
6 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
|
7 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
|
8 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
|
10 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=C4+C5+C6+C7+C8+C9) |
B11 |
0 |
0 |
|
11 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
|
16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=C10+C11+C12+C13+C14+C15) |
B1 |
0 |
0 |
|
17 |
I.2. Közhatalmi bevételek |
|||
|
18 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
|
19 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
|
20 |
Jövedelemadók (=C18+C19) |
B31 |
0 |
0 |
|
21 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|
22 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
|
23 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
|
24 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
|
25 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
|
26 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
|
27 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|
28 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
|
29 |
Termékek és szolgáltatások adói (=C24+C25+C26+C27+C28) |
B35 |
0 |
0 |
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
|
31 |
Közhatalmi bevételek (=C20+C21+C22+C23+C29+C30) |
B3 |
0 |
0 |
|
32 |
I.3. Működési bevételek |
|||
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
|
37 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
|
40 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
|
41 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
|
|
42 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=C40+C41) |
B408 |
0 |
0 |
|
43 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
|
44 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
|
45 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=C43+C44) |
B409 |
0 |
0 |
|
46 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
23 030 |
5 000 |
|
48 |
Működési bevételek (=C33+C34+C35+C36+C37+C38+C39+C42+C45+C46+C47) |
B4 |
23 030 |
5 000 |
|
49 |
I.4. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
|
53 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
|
55 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=C50+C51+C52+C53+C54) |
B6 |
0 |
0 |
|
56 |
I. Működési bevételek összesen (=C16+C31+C48+C55) |
23 030 |
5 000 |
|
|
57 |
II. Felhalmozási bevételek |
|||
|
58 |
II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
59 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
|
60 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
|
61 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|
62 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
|
63 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=C59+C60+C61+C62+C63) |
B2 |
0 |
0 |
|
65 |
II.2. Felhalmozási bevételek |
|||
|
66 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
|
67 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
|
69 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
|
70 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
|
71 |
Felhalmozási bevételek (=C66+C67+C68+C69+C70) |
B5 |
0 |
0 |
|
72 |
II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
73 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|
74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
|
75 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
|
76 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
|
77 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
|
78 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=C73+C74+C75+C76+C77) |
B7 |
0 |
0 |
|
79 |
II. Felhalmozási bevételek összesen (=C64+C71+C78) |
0 |
0 |
|
|
80 |
A Bátai Pitypang Óvoda és Bölcsőde működési és felhalmozási bevételei összesen (=C56+C79) |
23 030 |
5 000 |
|
14. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
||
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2024. évi teljesítés (Ft) |
2025. évi előirányzat (Ft) |
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
|
5 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=C2+C3+C4) |
B811 |
0 |
0 |
|
6 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
|
7 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
|
8 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
|
9 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
|
10 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=C6+C7+C8+C9) |
B812 |
0 |
0 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
39 827 |
68 903 |
|
12 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=C11+C12) |
B813 |
39 827 |
68 903 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
|
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
43 994 480 |
81 315 548 |
|
17 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
|
18 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
|
19 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
|
20 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
|
21 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=C19+C20) |
B819 |
0 |
0 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=C5+C10+C13+C14+C15+C16+C17+C18+C21) |
B81 |
44 034 307 |
81 384 451 |
|
23 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
|
24 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
|
25 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
|
27 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
|
28 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=C23+C24+C25+C26+C27) |
B82 |
0 |
0 |
|
29 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
|
30 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
|
31 |
A Bátai Pitypang Óvoda és Bölcsőde finanszírozási bevételei (=C22+C28+C29+C30) |
B8 |
44 034 307 |
81 384 451 |
15. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
||
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2024 évi teljesítés (Ft) |
2025. évi előirányzat (Ft) |
|
2 |
I. Működési kiadások |
|||
|
3 |
I.1. Személyi juttatások |
|||
|
4 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
48 761 235 |
57 622 628 |
|
5 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
|
6 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
2 543 253 |
1 203 008 |
|
7 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
283 000 |
|
8 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
|
9 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
3 918 600 |
|
10 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
|
11 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
|
12 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
303 120 |
400 000 |
|
13 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
|
14 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
|
15 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
|
16 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
209 248 |
0 |
|
17 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=C4+C5+C6+C7+C8+C9+C10+C11+C12+C13+C14+C15+C16) |
K11 |
51 816 856 |
63 427 236 |
|
18 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
|
19 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
24 220 |
1 092 000 |
|
20 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
|
21 |
Külső személyi juttatások (=C18+C19+C20) |
K12 |
24 220 |
1 092 000 |
|
22 |
Személyi juttatások (=C17+C21) |
K1 |
51 841 076 |
64 519 236 |
|
23 |
I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
24 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 886 675 |
8 321 515 |
|
25 |
I.3. Dologi kiadások |
|||
|
26 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
121 012 |
167 000 |
|
27 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
971 927 |
1 069 000 |
|
28 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
|
29 |
Készletbeszerzés (=C26+C27+C28) |
K31 |
1 092 939 |
1 236 000 |
|
30 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
98 172 |
134 000 |
|
31 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
119 985 |
0 |
|
32 |
Kommunikációs szolgáltatások (=C30+C31) |
K32 |
218 157 |
134 000 |
|
33 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
351 772 |
380 000 |
|
34 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
2 562 262 |
2 846 000 |
|
35 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
|
36 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
468 395 |
507 000 |
|
37 |
Közüzemi díjak (=C33+C34+C35+C36) |
K331 |
3 382 429 |
3 733 000 |
|
38 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
|
39 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
15 120 |
17 000 |
|
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
15 000 |
60 000 |
|
41 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
|
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
138 410 |
293 000 |
|
43 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
526 148 |
580 000 |
|
44 |
Szolgáltatási kiadások (=C32+C37+C38+C39+C40+C41+C42+C43) |
K33 |
4 077 107 |
4 817 000 |
|
45 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
|
46 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
20 000 |
|
47 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=C45+C46) |
K34 |
0 |
20 000 |
|
48 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 286 223 |
1 669 000 |
|
49 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
|
50 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
|
51 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
|
52 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
3 462 |
33 000 |
|
53 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=C48+C49+C50+C51+C52) |
K35 |
1 289 685 |
1 702 000 |
|
54 |
Dologi kiadások (=C29+C32+C44+C47+C53) |
K3 |
6 677 888 |
7 909 000 |
|
55 |
I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
56 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
|
57 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
|
58 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
|
59 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
|
60 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
|
61 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
|
62 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
|
63 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
|
64 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=C56+C57+C58+C59+C60+C61+C62+C63) |
K4 |
0 |
0 |
|
65 |
I.5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
66 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
|
67 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
|
68 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
|
69 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
|
70 |
Elvonások és befizetések (=C67+C68+C69) |
K502 |
0 |
0 |
|
71 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
|
73 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
|
74 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
|
75 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
|
76 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
|
77 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
|
78 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
|
79 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
|
80 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
|
81 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
|
82 |
Egyéb működési célú kiadások (=C66+C70+C71+C72+C73+C74+C75+C76+C77+C78+C79+C80+C81) |
K5 |
0 |
0 |
|
83 |
I. Működési kiadások összesen (=C22+C24+C54+C64+C82) |
65 405 639 |
80 749 751 |
|
|
84 |
II. Felhalmozási kiadások |
|||
|
85 |
II.1. Beruházások |
|||
|
86 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
|
87 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
393 700 |
|
88 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
|
89 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
51 953 |
110 000 |
|
90 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
|
91 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
|
92 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
14 027 |
136 000 |
|
93 |
Beruházások (=C86+C87+C88+C89+C90+C91+C92) |
K6 |
65 980 |
639 700 |
|
94 |
II.2. Felújítások |
|||
|
95 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
|
96 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
|
97 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
|
98 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
|
99 |
Felújítások (=C95+C96+C97+C98) |
K7 |
0 |
0 |
|
100 |
II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
101 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
|
102 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
|
103 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
|
104 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
|
105 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
|
106 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
|
107 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
|
108 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K87 |
0 |
0 |
|
109 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
|
110 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=C101+C102+C103+C104+C105+C106+C107+C108+C109) |
K8 |
0 |
0 |
|
111 |
II. Felhalmozási kiadások összesen (=C93+C99+C110) |
65 980 |
639 700 |
|
|
112 |
Báta Község Önkormányzata működési és felhalmozási kiadásai összesen (=C83+C111) |
65 471 619 |
81 389 451 |
16. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2025. évi előirányzat (Ft) |
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
|
5 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=C2+C3+C4) |
K911 |
0 |
|
6 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|
7 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
|
8 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
|
9 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|
10 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
|
11 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
|
12 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=C6+C7+C8+C9+C10+C11) |
K912 |
0 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|
16 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|
17 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|
18 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|
19 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
|
20 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
|
21 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=C19+C20) |
K919 |
0 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=C5+C12+C13+C14+C15+C16+C17+C18+C21) |
K91 |
0 |
|
23 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|
24 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|
25 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
|
27 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
|
28 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=C23+C24+C25+C26+C27) |
K92 |
0 |
|
29 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|
30 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
|
31 |
A Bátai Pitypang Óvoda és Bölcsőde finanszírozási kiadásai (=C22+C28+C29+C30) |
K9 |
0 |
17. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Kormányzati funkciókód |
Előirányzat megnevezése |
Tevékenység megnevezése |
Kötelező feladat (Ft) |
Önként vállalt feladat (Ft) |
Államigazgatási feladat (Ft) |
Összesen |
|
2 |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
Településüzemeltetés általános támogatása |
22 506 305 |
22 506 305 |
||
|
3 |
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (a Bátai Pitypang Óvoda finanszírozása) |
49 857 068 |
49 857 068 |
||||
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
67 900 364 |
67 900 364 |
||||
|
5 |
Esélyteremtési illetményrész |
7 430 238 |
7 430 238 |
||||
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 385 890 |
3 385 890 |
||||
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
7 948 259 |
7 948 259 |
||||
|
8 |
031030 |
Közterület rendjének fenntartása |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson bellüről- |
33 569 046 |
33 569 046 |
||
|
9 |
074031 |
Család- és nővédelem |
Mezei őrszolgálat támogatása |
1 080 000 |
1 080 000 |
||
|
10 |
072111 |
Háziorvosi ellátás |
Háziorvosi ellátás finanszírozása-NEAK támogatás |
22 320 000 |
22 320 000 |
||
|
11 |
041233 |
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás |
Közfoglalkoztatás |
10 194 046 |
10 194 046 |
||
|
Magánszemélyek jövedelemadója |
58 266 |
58 266 |
|||||
|
12 |
900020 |
Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről |
Idegenforgalmi adó |
34 000 |
34 000 |
||
|
13 |
Késedelmi pótlék |
300 000 |
300 000 |
||||
|
14 |
Iparűzési adó |
80 000 000 |
80 000 000 |
||||
|
15 |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Bérleti díj lakás |
502 200 |
502 200 |
||
|
16 |
Bérleti díj egyéb |
1 600 000 |
1 600 000 |
||||
|
17 |
Közvetített szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
||||
|
19 |
Ingatlan értékesítése- Vodafone torony- |
20 000 000 |
20 000 000 |
||||
|
20 |
Védőnői szolhálat-Tolna Vármegyei Balassa J Kórház- |
216 000 |
216 000 |
||||
|
23 |
082061 |
Múzeumi, gyűjteményi tevékenység |
Tájház,Czencz Galéria, Halászház belépújegyek, |
90 000 |
90 000 |
||
|
24 |
013320 |
Köztemető fenntartása és müködtetése |
Sírhelymegváltás |
60 000 |
60 000 |
||
|
29 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Művelődési Ház szolg származó bevétele |
300 000 |
300 000 |
||
|
Kiszámlázott ÁFA |
5 627 820 |
5 627 820 |
|||||
|
Vegyéb felhalmozási célú támogatások-Vis maior- |
12 000 000 |
12 000 000 |
|||||
|
30 |
Pénzmaradvány |
277 232 142 |
277 232 142 |
||||
|
31 |
Összesen |
510 425 332 |
0 |
80 392 266 |
590 817 598 |
||
18. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Kormányzati funkciókód |
Előirányzat megnevezése |
Tevékenység megnevezése |
Kötelező feladat (Ft) |
Önként vállalt feladat (Ft) |
Államigazgatási feladat (Ft) |
Összesen |
|
2 |
031030 |
Közterület rendjének fenntartása |
Mezőőri szolgálat |
6 004 980 |
6 004 980 |
||
|
3 |
066010 |
Zöldterület kezelés |
Zöldterület kezelése |
5 247 150 |
5 247 150 |
||
|
Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel |
4 389 414 |
4 389 414 |
|||||
|
4 |
062020 |
Településfejlesztési projektek támogatása |
Ár- és belvízvédelem |
2 127 000 |
2 127 000 |
||
|
5 |
047320 |
Turizmus fejlesztései támogatások és tevékenységek |
Turisztikai tevékenység |
2 197 000 |
2 197 000 |
||
|
6 |
106020 |
Lakásfenntartási,lakhatással összefügő kiadások |
Szociális tűzifa támogatás |
0 |
3 464 052 |
3 464 052 |
|
|
7 |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
Város- és községgazdálkodás |
12 449 104 |
12 449 104 |
||
|
8 |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
Védőnői szolgálat |
432 000 |
432 000 |
||
|
9 |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
Közfoglalkoztatás |
10 222 046 |
10 222 046 |
||
|
10 |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Óvodás,ált.iskolás gyermekek étkeztetése |
1 561 795 |
1 561 795 |
||
|
11 |
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
Bölcsődés gyermekek étkeztetése |
789 398 |
789 398 |
||
|
12 |
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
Sportcsarnok fenntartása |
4 499 590 |
4 499 590 |
||
|
13 |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
Házi segítségnyújtás |
674 000 |
674 000 |
||
|
14 |
107053 |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújás |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
12 700 |
12 700 |
||
|
15 |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
Köztemető fenntartása |
75 000 |
75 000 |
||
|
16 |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Önkormmányzati vagyonnal val gazdálkodás |
6 452 290 |
6 452 290 |
||
|
17 |
107051 |
Szociális étkeztetés |
Szociális étkeztetés |
2 337 193 |
2 337 193 |
||
|
19 |
064010 |
Közvilágítás |
Közvilágítás |
6 046 000 |
6 046 000 |
||
|
20 |
063020 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
Víztermelés, vízkezelés |
1 879 000 |
1 879 000 |
||
|
21 |
082061 |
Múzeumi gűjteményi tevékenység |
Múzeumi tevékenység |
5 208 300 |
5 208 300 |
||
|
22 |
102031 |
Idősek nappali ellátása |
Idősek Napközi Otthona |
447 000 |
447 000 |
||
|
23 |
082093 |
Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
Közművelődés |
15 649 282 |
15 649 282 |
||
|
26 |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
Cukrászda |
1 944 956 |
1 944 956 |
||
|
27 |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Önkormányzati igazgatási tevékenység, az önkormányzat működése |
51 527 569 |
51 527 569 |
||
|
28 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
Szociális támogatások |
1 240 000 |
1 240 000 |
||
|
30 |
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
Civil szervezetek támogatása |
890 700 |
890 700 |
||
|
31 |
051020 |
Nem veszélyes hulladék ( települési hulladk ) kezelés |
Hulladék kezelés |
127 000 |
127 000 |
||
|
33 |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
Háziorvosi feladatellátás |
22 764 000 |
22 764 000 |
||
|
35 |
104031 |
Bölcsődei ellátás |
Kisdedóvó építése |
33 600 478 |
33 600 478 |
||
|
39 |
Intézmények finanszírozása |
123 783 909 |
123 783 909 |
||||
|
40 |
Mükődési célú támogatás államháztartáson belülre |
8 380 346 |
8 380 346 |
||||
|
41 |
045160 |
Közutak fenntartása |
Közutak fenntartása |
2 971 800 |
2 971 800 |
||
|
42 |
083030 |
Egyéb kiadói tevékenység |
Helyi újság megjelenése |
254 000 |
254 000 |
||
|
Piac üzemeltetés |
231 129 388 |
231 129 388 |
|||||
|
Helyi Önk. Törvényi előíráson alapuló befizetése-szolidarítási hozzájárulás- |
15 649 744 |
15 649 744 |
|||||
|
44 |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel |
2025. évi előleg visszafizetése |
4 389 414 |
4 389 414 |
||
|
Összesen |
288 754 653 |
250 535 376 |
51 527 569 |
590 817 598 |
|||
19. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kormányzati funkciókód |
Előirányzat megnevezése |
Tevékenység megnevezése |
Kötelező feladat (Ft) |
Önként vállalt feladat (Ft) |
Államigazgatási feladat (Ft) |
Összesen |
|
2 |
107051 |
Szociális étkeztetés |
Szociális étkeztetés |
11 403 101 |
11 403 101 |
||
|
3 |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Óvodai,iskolai gyermekétkezés |
4 296 220 |
4 296 220 |
||
|
4 |
900090 |
Vállalkozási tevékenység kiadásai és bevételei |
Vállalozási tevékenység |
14 151 483 |
14 151 483 |
||
|
5 |
018030 |
Támogatás és finnanszírozási műveletek |
Finanszírozás |
42 546 599 |
42 546 599 |
||
|
6 |
Összesen |
58 245 920 |
14 151 483 |
0 |
72 397 403 |
||
20. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kormányzati funkciókód |
Előirányzat megnevezése |
Tevékenység megnevezése |
Kötelező feladat (Ft) |
Önként vállalt feladat (Ft) |
Államigazgatási feladat (Ft) |
Összesen |
|
2 |
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
Bölcsődei étkeztetés |
3 118 024 |
3 118 024 |
||
|
3 |
107051 |
Szociális étkeztetés |
Szociális étkeztetés |
13 354 292 |
13 354 292 |
||
|
4 |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Óvodai,iskolai gyermekétkezés |
42 340 423 |
42 340 423 |
||
|
5 |
900090 |
Vállalkozási tevékenység kiadásai és bevételei |
Vállalkozási tevékenység |
13 584 664 |
13 584 664 |
||
|
6 |
Összesen |
58 812 739 |
13 584 664 |
0 |
72 397 403 |
||
21. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Kormányzati funkciókód |
Előirányzat megnevezése |
Tevékenység megnevezése |
Kötelező feladat (Ft) |
Önként vállalt feladat (Ft) |
Államigazgatási feladat (Ft) |
Összesen |
|
091140 |
Óvoda működési feladatok |
5 000 |
5 000 |
||||
|
2 |
018030 |
Támogatás és finnanszírozási műveletek |
81 384 451 |
81 384 451 |
|||
|
3 |
Összesen |
81 389 451 |
0 |
0 |
81 389 451 |
||
22. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kormányzati funkciókód |
Előirányzat megnevezése |
Tevékenység megnevezése |
Kötelező feladat (Ft) |
Önként vállalt feladat (Ft) |
Államigazgatási feladat (Ft) |
Összesen |
|
2 |
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
Óvoda szakmai |
53 968 044 |
53 968 044 |
||
|
3 |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
Óvoda működtetése |
6 127 000 |
6 127 000 |
||
|
4 |
104031 |
Gyermekek bölcsődei ellátása |
Bölcsőde működtetése |
21 294 407 |
21 294 407 |
||
|
5 |
Összesen |
81 389 451 |
0 |
0 |
81 389 451 |
||
23. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Báta Község Önkormányzata és Intézményei |
|||
|
2 |
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
|
|
3 |
Költségvetési főösszeg |
343 441 260 |
616 431 129 |
-272 989 869 |
|
4 |
Működési költségvetés |
311 441 260 |
355 096 295 |
-43 655 035 |
|
5 |
Felhalmozási költségvetés |
32 000 000 |
261 334 834 |
-229 334 834 |
|
6 |
Finanszírozási költségvetés |
401 163 192 |
128 173 323 |
272 989 869 |
|
7 |
Belső finanszírozással összesen |
744 604 452 |
744 604 452 |
0 |
|
8 |
||||
|
9 |
Báta Község Önkormányzata |
|||
|
10 |
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
|
|
11 |
Költségvetési főösszeg |
313 585 456 |
462 644 275 |
-149 058 819 |
|
12 |
Működési költségvetés |
281 585 456 |
204 076 141 |
77 509 315 |
|
13 |
Felhalmozási költségvetés |
32 000 000 |
258 568 134 |
-226 568 134 |
|
14 |
Finanszírozási költségvetés |
277 232 142 |
128 173 323 |
149 058 819 |
|
15 |
Belső finanszírozással összesen |
590 817 598 |
590 817 598 |
0 |
|
16 |
||||
|
17 |
Bátai Ízek Konyhája |
|||
|
18 |
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
|
|
19 |
Költségvetési főösszeg |
29 850 804 |
72 397 403 |
-42 546 599 |
|
20 |
Működési költségvetés |
29 850 804 |
70 270 403 |
-40 419 599 |
|
21 |
Felhalmozási költségvetés |
0 |
2 127 000 |
-2 127 000 |
|
22 |
Finanszírozási költségvetés |
42 546 599 |
0 |
42 546 599 |
|
23 |
Belső finanszírozással összesen |
72 397 403 |
72 397 403 |
0 |
|
24 |
||||
|
25 |
Bátai Pitypang Óvoda és Bölcsőde |
|||
|
26 |
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
|
|
27 |
Költségvetési főösszeg |
5 000 |
81 389 451 |
-81 384 451 |
|
28 |
Működési költségvetés |
5 000 |
80 749 751 |
-80 744 751 |
|
29 |
Felhalmozási költségvetés |
0 |
639 700 |
-639 700 |
|
30 |
Finanszírozási költségvetés |
81 384 451 |
0 |
81 384 451 |
|
31 |
Belső finanszírozással összesen |
81 389 451 |
81 389 451 |
0 |
24. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Báta Község Önkormányzata |
Bátai Ízek Konyhája |
Bátai Pitypang Óvoda és Bölcsőde |
Összesen |
|
|
2 |
Beruházások |
||||
|
3 |
TOP-PLUSZ 3.3.1-21-TL1-2022-00007-Kisdedóvó kialakítása |
22 823 246 |
0 |
0 |
22 823 246 |
|
4 |
TOP-PLUSZ 1.1.1-21-TL1-2022-00002-Piac kialakítása |
231 122 388 |
0 |
0 |
231 122 388 |
|
5 |
Turistaútvonal kialkítása |
1 270 000 |
0 |
0 |
1 270 000 |
|
6 |
Tárgyi eszközök beszerzése-Térfigyelő kamera vásárlása- |
127 000 |
0 |
0 |
127 000 |
|
7 |
Tárgyi eszkö bezerzése- Villany boyler |
63 500 |
0 |
0 |
63 500 |
|
8 |
Informatikai eszközök vásárlása - Tablet 7 db - |
622 000 |
0 |
0 |
622 000 |
|
9 |
Klíma beszerzése |
2 000 000 |
500 000 |
2 500 000 |
|
|
10 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
127 000 |
139 700 |
266 700 |
|
|
11 |
Beruházások összesen |
256 028 134 |
2 127 000 |
639 700 |
258 794 834 |
|
12 |
Felújítások (Ft) |
||||
|
13 |
Belterületi út felújítás |
2 540 000 |
0 |
0 |
2 540 000 |
|
14 |
Felújítások összesen |
2 540 000 |
0 |
0 |
2 540 000 |
|
15 |
Beruházások és felújítások mindösszesen (Ft) |
261 334 834 |
|||
25. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Projekt neve |
Kiadás (Ft) |
Ebből önkormányzati hozzájárulás (Ft) |
||
|
2 |
TOP-PLUSZ-1.1.1-21-TL1-2022-00002-Piac kialakítása |
231 122 388 |
|||
|
3 |
TOP-PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00007-Kisdedóvó kialakítása |
22 823 246 |
0 |
||
|
4 |
Összesen |
253 945 634 |
0 |
||
26. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési bevételek (Ft) |
|||||||||||||
|
2 |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
20 519 408 |
14 939 347 |
13 939 347 |
12 939 347 |
13 939 347 |
13 939 347 |
27 939 347 |
13 939 347 |
20 618 984 |
13 939 347 |
12 986 645 |
12 939 347 |
192 579 160 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
45 932 266 |
152 000 |
1 000 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
32 908 000 |
50 000 |
100 000 |
100 000 |
80 392 266 |
|
5 |
Működési bevételek |
320 457 |
620 456 |
562 265 |
620 457 |
620 457 |
1 920 456 |
620 456 |
620 456 |
620 456 |
620 456 |
684 993 |
764 655 |
8 596 020 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
12 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 000 000 |
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Finanszírozási bevételek |
277 232 142 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
277 232 142 |
|
11 |
Költségvetési bevételek összesen |
298 072 007 |
15 559 803 |
60 433 878 |
25 711 804 |
15 559 804 |
15 909 803 |
28 609 803 |
14 609 803 |
74 147 440 |
14 609 803 |
13 771 638 |
13 804 002 |
590 817 598 |
|
12 |
||||||||||||||
|
13 |
||||||||||||||
|
14 |
Költségvetési kiadások (Ft) |
|||||||||||||
|
15 |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
16 |
Személyi juttatások |
6 700 695 |
6 001 105 |
5 901 100 |
5 901 100 |
5 900 000 |
5 900 000 |
5 900 000 |
5 900 000 |
5 900 000 |
5 900 000 |
5 900 000 |
6 001 100 |
71 805 100 |
|
17 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
771 090 |
652 714 |
650 714 |
652 714 |
624 925 |
592 714 |
592 714 |
552 714 |
552 714 |
552 714 |
552 714 |
552 714 |
7 301 155 |
|
18 |
Dologi kiadások |
8 218 142 |
8 918 142 |
8 918 142 |
7 218 142 |
7 218 142 |
8 218 142 |
6 218 140 |
6 218 140 |
6 218 142 |
6 822 429 |
6 218 140 |
7 218 146 |
87 621 989 |
|
19 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
140 000 |
270 000 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
100 000 |
90 000 |
100 000 |
240 000 |
100 000 |
1 140 000 |
|
20 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 866 086 |
3 330 000 |
3 330 000 |
5 264 123 |
3 179 155 |
3 179 154 |
2 179 154 |
2 179 155 |
2 179 155 |
2 179 154 |
2 179 154 |
2 163 599 |
36 207 889 |
|
21 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
53 892 745 |
0 |
67 378 463 |
67 378 463 |
67 378 463 |
0 |
0 |
0 |
0 |
256 028 134 |
|
22 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 540 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 540 000 |
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Finanszírozási kiadások |
13 620 461 |
9 852 685 |
10 852 685 |
10 852 685 |
10 852 685 |
10 852 685 |
10 852 685 |
7 826 012 |
10 052 685 |
10 852 685 |
10 852 685 |
10 852 685 |
128 173 323 |
|
25 |
Költségvetési kiadások összesen |
34 316 474 |
29 024 646 |
29 652 641 |
83 781 509 |
30 364 907 |
96 121 158 |
93 171 156 |
90 154 484 |
24 992 696 |
26 406 982 |
25 942 693 |
26 888 244 |
590 817 590 |
27. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Báta Község Önkormányzata |
|||
|
2 |
2025. január 1. |
2025. december 31. |
Átlag |
|
|
3 |
Önkormányzati igazgatás |
4 fő |
1 fő |
2,5 fő |
|
4 |
Orvosi rendelő |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|
5 |
Művelődési ház |
1,5 fő |
1,5 fő |
1,5 fő |
|
6 |
Községgazdálkodás |
2 fő |
1 fő |
1,5 fő |
|
7 |
Zöldterület kezelés |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|
8 |
Mezőőr |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|
9 |
Védőnő |
0 fő |
0 fő |
0 fő |
|
10 |
Szociális étkeztetés |
0,375 fő |
0,375 fő |
0,375 fő |
|
11 |
Idősek napközi otthona |
0 fő |
0 fő |
0 fő |
|
12 |
Sportcsarnok gondnok |
0,25 fő |
0,25 fő |
0,25 fő |
|
13 |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
0 fő |
0 fő |
0 fő |
|
14 |
Bölcsödei étkeztetés |
0,125 fő |
0,125 fő |
0,125 fő |
|
14 |
Gyermekétkeztetés |
0,25 fő |
0,25 fő |
0,25 fő |
|
15 |
Turizmus |
0 fő |
0 fő |
0 fő |
|
16 |
Összesen |
11,5 fő |
7,5 fő |
9,5 fő |
|
17 |
||||
|
18 |
Közfoglalkoztatás |
|||
|
19 |
2025. január 1. |
2025. december 31. |
Átlag |
|
|
20 |
Teljes munkaidőben foglalkoztatott |
4 fő |
4 fő |
4 fő |
|
21 |
Részmunkaidőben foglalkoztatott |
0 fő |
0 fő |
0 fő |
|
22 |
Összesen |
4 fő |
4 fő |
4 fő |
|
23 |
||||
|
24 |
Bátai Ízek Konyhája |
|||
|
25 |
2025. január 1. |
2025. december 31. |
Átlag |
|
|
26 |
Intézményvezető |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|
27 |
Szakács |
2 fő |
2 fő |
2 fő |
|
28 |
Konyhai kisegítő |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|
29 |
Összesen |
4 fő |
4 fő |
4 fő |
|
30 |
||||
|
31 |
Bátai Pitypang Óvoda és Bölcsőde |
|||
|
32 |
2025. január 1. |
2025. december 31. |
Átlag |
|
|
33 |
Intézményvezető |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|
34 |
Óvónő |
2 fő |
2 fő |
2 fő |
|
35 |
Dajka (óvoda) |
2 fő |
2 fő |
2 fő |
|
36 |
Csecsemő-és kisgyermek nevelő |
2 fő |
2 fő |
2 fő |
|
37 |
Dajka (bölcsőde) |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|
38 |
Összesen |
8 fő |
8 fő |
8 fő |
|
39 |
||||
|
40 |
Báta Község Önkormányzata és Intézményei összesen |
|||
|
41 |
2025. január 1. |
2025. december 31. |
Átlag |
|
|
42 |
27,5 fő |
23,5 fő |
25,5 fő |
|
28. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez1
A 28. mellékletet a Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte.