Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelete
a 2026. évi költségvetésről
Hatályos: 2026. 03. 13Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelete
a 2026. évi költségvetésről
[1] Báta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a vonatkozó törvényekkel összhangban - az önkormányzat 2026. évi bevételeiről és kiadásairól költségvetési rendeletet alkot, amely alapján finanszírozza és ellátja a törvényben, rendeletben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Báta Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Báta Község Önkormányzatára és Intézményeire terjed ki.
2. Báta Község Önkormányzata és Intézményei bevételi és kiadási főösszege, a költségvetési egyenleg, a költségvetési hiány finanszírozása
2. § (1) Báta Község Önkormányzata Képviselő-testülete Báta Község Önkormányzata és Intézményei
a) bevételi főösszegét 474 144 820,- Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 667 065 364,- Ft-ban,
c) költségvetési egyenlegét – 192 920 544,- Ft-ban állapítja meg, amelyből a működési bevételek és a működési kiadások egyenlege: - 18 450 116,-Ft, a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege: - 174 470 428,- Ft.
(2) Báta Község Önkormányzata és Intézményei bevételeit működési és felhalmozási bevételek szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Báta Község Önkormányzata és Intézményei finanszírozási bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.
(4) Báta Község Önkormányzata és Intézményei kiadásait működési és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
(5) Báta Község Önkormányzata és Intézményei finanszírozási kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
(6) Báta Község Önkormányzata és Intézményei költségvetési egyenlegének összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege, valamint finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 23. melléklet tartalmazza.
(7) Báta Község Önkormányzata és Intézményei előirányzat felhasználási ütemtervét a 26. melléklet tartalmazza.
3. Báta Község Önkormányzata és Intézményei engedélyezett létszámkerete
3. § Báta Község Önkormányzata és Intézményei engedélyezett létszámkeretét intézményi bontásban a 27. melléklet tartalmazza.
4. Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
4. § Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint Báta Község Önkormányzata ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 25. melléklet tartalmazza.
5. Báta Község Önkormányzata elemi költségvetése
5. § (1) Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Báta Község Önkormányzata
a) bevételi főösszegét 444 195 091.-Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 491 666 077,- Ft-ban,
c) költségvetési egyenlegét – 47 470 986,-Ft-ban állapítja meg,
amelyből a működési bevételek és a működési kiadások egyenlege: 118 774 842,- Ft, a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege: - 166 245 828,- Ft.
(2) Báta Község Önkormányzata bevételeit működési és felhalmozási bevételek szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.
(3) Báta Község Önkormányzata finanszírozási bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.
(4) Báta Község Önkormányzata kiadásait működési és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.
(5) Báta Község Önkormányzata finanszírozási kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.
(6) Báta Község Önkormányzata költségvetési bevételi előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
(7) Báta Község Önkormányzata költségvetési kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.
6. A Bátai Ízek Konyhája elemi költségvetése
6. § (1) Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bátai Ízek Konyhája
a) bevételi főösszegét 29 949 129,- Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 81 455 683,- Ft-ban,
c) költségvetési egyenlegét – 51 506 554,-Ft-ban állapítja meg, amelyből a működési bevételek és a működési kiadások egyenlege: - 43 982 554,- Ft, a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege: - 7 524 000,-Ft.
(2) A Bátai Ízek Konyhája bevételeit működési és felhalmozási bevételek szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.
(3) A Bátai Ízek Konyhája finanszírozási bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.
(4) A Bátai Ízek Konyhája kiadásait működési és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
(5) A Bátai Ízek Konyhája finanszírozási kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.
(6) A Bátai Ízek Konyhája költségvetési bevételi előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 19. melléklet tartalmazza.
(7) A Bátai Ízek Konyhája költségvetési kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 20. melléklet tartalmazza.
7. A Bátai Pitypang Óvoda és Bölcsőde elemi költségvetése
7. § (1) Báta Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bátai Pitypang Óvoda és Bölcsőde
a) bevételi főösszegét 600,- Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 93 943 604,- Ft-ban,
c) költségvetési egyenlegét – 93 943 004,-Ft-ban állapítja meg, amelyből a működési bevételek és a működési kiadások egyenlege: - 93 242 404,- Ft, a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege: - 700 600,- Ft.
(2) A Bátai Pitypang Óvoda és Bölcsőde bevételeit működési és felhalmozási bevételek szerinti bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
(3) A Bátai Pitypang Óvoda és Bölcsőde finanszírozási bevételeit a 14. melléklet tartalmazza.
(4) A Bátai Pitypang Óvoda és Bölcsőde kiadásait működési és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.
(5) A Bátai Pitypang Óvoda és Bölcsőde finanszírozási kiadásait a 16. melléklet tartalmazza.
(6) A Bátai Pitypang Óvoda és Bölcsőde költségvetési bevételi előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 21. melléklet tartalmazza.
(7) A Bátai Pitypang Óvoda és Bölcsőde költségvetési kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 22. melléklet tartalmazza.
8. Báta Község Önkormányzata és Intézményei felhalmozási kiadásai
8. § A beruházási és felújítási kiadásokat, továbbá a költségvetési tartalék részletezését a 24. melléklet tartalmazza.
9. Tartalék
9. § (1) A Képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés érdekében költségvetési tartalékot képez, melynek összege: 20 368 519,- Ft.
(2) A költségvetési tartalék részletezését, az általános és céltartalék összegét a 24. melléklet tartalmazza.
(3) A cél tartalék és az általános tartalék felhasználásának jogát a Képviselő-testület magának tartja fenn.
10. A költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) Amennyiben a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozásállománya további 30 napig fennáll, azt a szerv vezetője haladéktalanul köteles jelezni az önkormányzat polgármesterének és a tartozásállományról írásban adatot szolgáltatni.
(2) A költségvetési szerv által elismert tartozásállományról havonta a tárgyhó utolsó napi állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig a polgármester részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
11. § (1) A kiadási előirányzatok és kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület magának tartja fenn.
(2) Az Önkormányzat költségvetési intézményei az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzataikat és létszámkeretüket nem léphetik túl.
(3) A kiemelt előirányzatokon belül az előirányzatoktól az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak szerint térhet el az intézmény.
(4) Amennyiben normatív állami támogatási visszautalási kötelezettség keletkezik, a visszautalást a keletkezés helye szerinti költségvetési intézmény éves költségvetése terhére kell végrehajtani.
12. § (1) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat módosításokról a Képviselő-testület – az I. negyedév kivételével – a negyedévente történő költségvetési rendelet-módosításokkal rendelkezik.
(2) Az önkormányzati költségvetési intézmények vezetői a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos döntéseikért fegyelmi felelősséggel tartoznak.
(3) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Magyar Államkincstárhoz leadandó évközi és éves beszámolóban az igényelt és folyósított központosított állami támogatások összegét a Magyar Államkincstárral egyeztesse, és a beszámolóban e technikai módosításokat módosított előirányzatként szerepeltesse.
13. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A helyi önkormányzati költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
(3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörükben nem emelhetik fel.
(4) Az önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatásról 15 napon belül köteles a polgármestert tájékoztatni.
(5) A munkabérek a tárgyhót követő hó negyedikéig esedékesek. A juttatások kifizetése bankszámlára való közvetlen átutalással, bankszámla hiányában postai utalással történik.
14. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szervek pénzellátásáról Báta Község Önkormányzata köteles gondoskodni, úgy, hogy a költségvetési szerv számlájára csak a teljesítéshez szükséges pénzeszközt utalja át, a költségvetési rendelet finanszírozási ütemtervének megfelelően.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő költségvetési szerv az évközi előirányzat módosításáról köteles naprakész nyilvántartást vezetni.
11. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök
15. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Báta Község Önkormányzata költségvetési számláján lévő szabad pénzeszközöket 100 millió forint értékhatárig a bankszámlán lekösse, betétben elhelyezze, állampapírba befektesse. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a lekötött pénzeszközöket szükség szerint felszabadítsa.
12. Záró rendelkezések
16. § A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a Képviselő-testület e rendeletbe beépítette.
17. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2026. évi gazdálkodás során, 2026. január 1-től kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik
18. § Ez a rendelet 2026. március 13-án lép hatályba.
|
Sebestyén István polgármester |
Balogh Györgyi jegyző |
1. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2025. évi várható teljesítés (Ft) |
2026. évi előirányzat (Ft) |
|
2 |
I. Működési bevételek |
|||
|
3 |
I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
4 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
29 025 607 |
22 724 775 |
|
5 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
58 408 664 |
64 936 949 |
|
6 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
61 544 009 |
72 238 319 |
|
7 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 385 890 |
3 299 583 |
|
8 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
7 027 826 |
4 182 190 |
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
|
10 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=C4+C5+C6+C7+C8+C9) |
B11 |
159 391 996 |
167 381 816 |
|
11 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
33 955 329 |
30 941 274 |
|
16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=C10+C11+C12+C13+C14+C15) |
B1 |
193 347 325 |
198 323 090 |
|
17 |
I.2. Közhatalmi bevételek |
|||
|
18 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
60 150 |
56 532 |
|
19 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
|
20 |
Jövedelemadók (=C18+C19) |
B31 |
60 150 |
56 532 |
|
21 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|
22 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
|
23 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
|
24 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
116 029 553 |
98 468 964 |
|
25 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
|
26 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
|
27 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|
28 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
42 900 |
43 000 |
|
29 |
Termékek és szolgáltatások adói (=C24+C25+C26+C27+C28) |
B35 |
116 072 453 |
98 511 964 |
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 850 193 |
1 000 000 |
|
31 |
Közhatalmi bevételek (=C20+C21+C22+C23+C29+C30) |
B3 |
117 982 796 |
99 568 496 |
|
32 |
I.3. Működési bevételek |
|||
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
14 390 661 |
13 947 362 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
407 659 |
500 000 |
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
4 732 753 |
2 872 400 |
|
37 |
Ellátási díjak |
B405 |
10 665 252 |
10 665 252 |
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
6 465 146 |
6 396 115 |
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
|
40 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
|
41 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
39 |
0 |
|
42 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=C40+C41) |
B408 |
39 |
0 |
|
43 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
|
44 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
|
45 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=C43+C44) |
B409 |
0 |
0 |
|
46 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
4 937 946 |
0 |
|
48 |
Működési bevételek (=C33+C34+C35+C36+C37+C38+C39+C42+C45+C46+C47) |
B4 |
41 599 456 |
34 381 129 |
|
49 |
I.4. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
|
53 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
575 035 |
0 |
|
55 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=C50+C51+C52+C53+C54) |
B6 |
575 035 |
0 |
|
56 |
I. Működési bevételek összesen (=C16+C31+C48+C55) |
353 504 612 |
332 272 715 |
|
|
57 |
II. Felhalmozási bevételek |
|||
|
58 |
II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
59 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
11 824 000 |
0 |
|
60 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
|
61 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|
62 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
|
63 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
141 872 105 |
|
64 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=C59+C60+C61+C62+C63) |
B2 |
11 824 000 |
141 872 105 |
|
65 |
II.2. Felhalmozási bevételek |
|||
|
66 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
|
67 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
1 000 000 |
0 |
|
68 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
15 748 |
0 |
|
69 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
|
70 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
|
71 |
Felhalmozási bevételek (=C66+C67+C68+C69+C70) |
B5 |
1 015 748 |
0 |
|
72 |
II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
73 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
696 500 |
0 |
|
74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
|
75 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
|
76 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
|
77 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
|
78 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=C73+C74+C75+C76+C77) |
B7 |
696 500 |
0 |
|
79 |
II. Felhalmozási bevételek összesen (=C64+C71+C78) |
13 536 248 |
141 872 105 |
|
|
80 |
Báta Község Önkormányzata és Intézményei működési és felhalmozási bevételei összesen (=C56+C79) |
367 040 860 |
474 144 820 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||
2. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2025. évi várható teljesítés (Ft) |
2026. évi előirányzat (Ft) |
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
|
5 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=C2+C3+C4) |
B811 |
0 |
0 |
|
6 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
|
7 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
|
8 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
|
9 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
|
10 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=C6+C7+C8+C9) |
B812 |
0 |
0 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
290 996 555 |
198 612 754 |
|
12 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=C11+C12) |
B813 |
290 996 555 |
198 612 754 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
10 938 079 |
0 |
|
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
121 688 664 |
145 332 830 |
|
17 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
|
18 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
|
19 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
|
20 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
|
21 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=C19+C20) |
B819 |
0 |
0 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=C5+C10+C13+C14+C15+C16+C17+C18+C21) |
B81 |
423 623 298 |
343 945 584 |
|
23 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
|
24 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
|
25 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
|
27 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
|
28 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=C23+C24+C25+C26+C27) |
B82 |
0 |
0 |
|
29 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
|
30 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
|
31 |
Báta Község Önkormányzata és Intézményei finanszírozási bevételei (=C22+C28+C29+C30) |
B8 |
423 623 298 |
343 945 584 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
3. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2025. évi várható teljesítés (Ft) |
2026. évi előirányzat (Ft) |
|
2 |
I. Működési kiadások |
|||
|
3 |
I.1. Személyi juttatások |
|||
|
4 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
112 914 487 |
132 730 717 |
|
5 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
5 090 835 |
6 015 040 |
|
6 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
|
7 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
2 831 621 |
5 038 221 |
|
8 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
|
9 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
1 200 000 |
|
10 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
|
11 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
|
12 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
296 700 |
240 000 |
|
13 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
|
14 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
|
15 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
|
16 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
5 978 312 |
0 |
|
17 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=C4+C5+C6+C7+C8+C9+C10+C11+C12+C13+C14+C15+C16) |
K11 |
127 111 955 |
145 223 978 |
|
18 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
14 066 114 |
13 063 580 |
|
19 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
4 013 501 |
4 098 000 |
|
20 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 956 038 |
315 956 |
|
21 |
Külső személyi juttatások (=C18+C19+C20) |
K12 |
20 035 653 |
17 477 536 |
|
22 |
Személyi juttatások (=C17+C21) |
K1 |
147 147 608 |
162 701 514 |
|
23 |
I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
24 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
17 606 595 |
19 435 074 |
|
25 |
I.3. Dologi kiadások |
|||
|
26 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
253 168 |
367 270 |
|
27 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
37 946 971 |
41 063 501 |
|
28 |
Árubeszerzés |
K313 |
51 245 |
0 |
|
29 |
Készletbeszerzés (=C26+C27+C28) |
K31 |
38 251 384 |
41 430 771 |
|
30 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
5 790 438 |
4 020 322 |
|
31 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 202 415 |
1 298 000 |
|
32 |
Kommunikációs szolgáltatások (=C30+C31) |
K32 |
6 992 853 |
5 318 322 |
|
33 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
11 772 040 |
13 917 000 |
|
34 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
7 575 130 |
8 773 000 |
|
35 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
15 120 |
16 000 |
|
36 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
3 133 963 |
2 411 047 |
|
37 |
Közüzemi díjak (=C33+C34+C35+C36) |
K331 |
21 945 803 |
24 801 047 |
|
38 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
|
39 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
114 324 |
121 000 |
|
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 467 998 |
3 670 500 |
|
41 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
82 881 |
575 000 |
|
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
20 317 111 |
17 592 000 |
|
43 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
11 967 536 |
20 455 605 |
|
44 |
Szolgáltatási kiadások (=C37+C38+C39+C40+C41+C42+C43) |
K33 |
57 895 653 |
67 552 152 |
|
45 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
62 240 |
190 000 |
|
46 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
90 136 |
204 000 |
|
47 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=C45+C46) |
K34 |
152 376 |
394 000 |
|
48 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
17 899 096 |
25 891 694 |
|
49 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
819 000 |
100 000 |
|
50 |
Kamatkiadások |
K353 |
155 121 |
50 000 |
|
51 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
|
52 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
3 385 946 |
692 000 |
|
53 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=C48+C49+C50+C51+C52) |
K35 |
22 259 163 |
22 487 694 |
|
54 |
Dologi kiadások (=C29+C32+C44+C47+C53) |
K3 |
125 551 429 |
137 182 939 |
|
55 |
I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
56 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
|
57 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
|
58 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
|
59 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
|
60 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
|
61 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
|
62 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
|
63 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 044 900 |
2 400 000 |
|
64 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=C56+C57+C58+C59+C60+C61+C62+C63) |
K4 |
1 044 900 |
1 140 000 |
|
65 |
I.5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
66 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
|
67 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
1 487 265 |
1 500 000 |
|
68 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
27 598 859 |
0 |
|
69 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
|
70 |
Elvonások és befizetések (=C67+C68+C69) |
K502 |
29 086 124 |
1 500 000 |
|
71 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
|
73 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
|
74 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
12 157 811 |
3 459 785 |
|
75 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
|
76 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
|
77 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
|
78 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
|
79 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
|
80 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 256 125 |
3 675 000 |
|
81 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
20 368 519 |
|
82 |
Egyéb működési célú kiadások (=C66+C70+C71+C72+C73+C74+C75+C76+C77+C78+C79+C80+C81) |
K5 |
42 500 060 |
29 003 304 |
|
83 |
I. Működési kiadások összesen (=C22+C24+C54+C64+C82) |
333 850 592 |
350 722 831 |
|
|
84 |
II. Felhalmozási kiadások |
|||
|
85 |
II.1. Beruházások |
|||
|
86 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
|
87 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
5 795 050 |
118 968 062 |
|
88 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
145 060 |
196 400 |
|
89 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 692 294 |
115 143 082 |
|
90 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
|
91 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
|
92 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 601 750 |
63 274 770 |
|
93 |
Beruházások (=C86+C87+C88+C89+C90+C91+C92) |
K6 |
9 234 154 |
297 582 314 |
|
94 |
II.2. Felújítások |
|||
|
95 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 841 736 |
708 661 |
|
96 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
|
97 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
414 320 |
0 |
|
98 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
603 268 |
191 339 |
|
99 |
Felújítások (=C95+C96+C97+C98) |
K7 |
2 859 324 |
900 000 |
|
100 |
II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
101 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
|
102 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
|
103 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
|
104 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
636 096 |
17 860 219 |
|
105 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
|
106 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
|
107 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
|
108 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K87 |
0 |
0 |
|
109 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
|
110 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=C101+C102+C103+C104+C105+C106+C107+C108+C109) |
K8 |
636 096 |
17 860 219 |
|
111 |
II. Felhalmozási kiadások összesen (=C93+C99+C110) |
12 729 574 |
316 342 533 |
|
|
112 |
Báta Község Önkormányzata működési és felhalmozási kiadásai összesen (=C83+C111) |
346 580 166 |
667 065 364 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||
4. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2025. évi várható teljesítés (Ft) |
2026. évi előirányzat (Ft) |
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
|
5 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=C2+C3+C4) |
K911 |
0 |
0 |
|
6 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
|
7 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
|
8 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
|
9 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
|
10 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
|
11 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
|
12 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=C6+C7+C8+C9+C10+C11) |
K912 |
0 |
0 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
9 635 283 |
5 692 210 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
121 669 417 |
145 332 830 |
|
16 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
|
17 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
|
18 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
|
19 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
|
20 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
|
21 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=C19+C20) |
K919 |
0 |
0 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=C5+C12+C13+C14+C15+C16+C17+C18+C21) |
K91 |
131 304 700 |
151 025 040 |
|
23 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
|
24 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
|
25 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
|
27 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
|
28 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=C23+C24+C25+C26+C27) |
K92 |
0 |
0 |
|
29 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
|
30 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
|
31 |
Báta Község Önkormányzata és Intézményei finanszírozási kiadásai (=C22+C28+C29+C30) |
K9 |
78 859 532 |
151 025 040 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
5. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2025. évi várható teljesítés (Ft) |
2026. évi előirányzat (Ft) |
|
2 |
I. Működési bevételek |
|||
|
3 |
I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
4 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
29 025 607 |
22 724 775 |
|
5 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
58 408 664 |
64 936 949 |
|
6 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
61 544 009 |
72 238 319 |
|
7 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 385 890 |
3 299 583 |
|
8 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
7 027 826 |
4 182 190 |
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
|
10 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=C4+C5+C6+C7+C8+C9) |
B11 |
159 391 996 |
167 381 816 |
|
11 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
33 955 329 |
30 941 274 |
|
16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=C10+C11+C12+C13+C14+C15) |
B1 |
193 347 325 |
198 323 090 |
|
17 |
I.2. Közhatalmi bevételek |
|||
|
18 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
60 150 |
56 532 |
|
19 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
|
20 |
Jövedelemadók (=C18+C19) |
B31 |
60 150 |
56 532 |
|
21 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|
22 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
|
23 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
|
24 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
116 029 553 |
98 468 964 |
|
25 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
|
26 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
|
27 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|
28 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
42 900 |
43 000 |
|
29 |
Termékek és szolgáltatások adói (=C24+C25+C26+C27+C28) |
B35 |
116 072 453 |
98 511 964 |
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 850 193 |
1 000 000 |
|
31 |
Közhatalmi bevételek (=C20+C21+C22+C23+C29+C30) |
B3 |
117 982 796 |
99 568 496 |
|
32 |
I.3. Működési bevételek |
|||
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 170 299 |
727 000 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
407 659 |
500 000 |
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
4 732 753 |
2 872 400 |
|
37 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
401 031 |
332 000 |
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
|
40 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
|
41 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
39 |
0 |
|
42 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=C40+C41) |
B408 |
39 |
0 |
|
43 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
|
44 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
|
45 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=C43+C44) |
B409 |
0 |
0 |
|
46 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
4 937 946 |
0 |
|
48 |
Működési bevételek (=C33+C34+C35+C36+C37+C38+C39+C42+C45+C46+C47) |
B4 |
11 649 727 |
4 431 400 |
|
49 |
I.4. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
|
53 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
575 035 |
0 |
|
55 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=C50+C51+C52+C53+C54) |
B6 |
575 035 |
0 |
|
56 |
I. Működési bevételek összesen (=C16+C31+C48+C55) |
323 554 883 |
302 322 986 |
|
|
57 |
II. Felhalmozási bevételek |
|||
|
58 |
II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
59 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
11 824 000 |
0 |
|
60 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
|
61 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|
62 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
|
63 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
141 872 105 |
|
64 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=C59+C60+C61+C62+C63) |
B2 |
11 824 000 |
141 872 105 |
|
65 |
II.2. Felhalmozási bevételek |
|||
|
66 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
|
67 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
1 000 000 |
0 |
|
68 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
15 748 |
0 |
|
69 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
|
70 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
|
71 |
Felhalmozási bevételek (=C66+C67+C68+C69+C70) |
B5 |
1 015 748 |
0 |
|
72 |
II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
73 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
696 500 |
0 |
|
74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
|
75 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
|
76 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
|
77 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
|
78 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=C73+C74+C75+C76+C77) |
B7 |
696 500 |
0 |
|
79 |
II. Felhalmozási bevételek összesen (=C64+C71+C78) |
13 536 248 |
141 872 105 |
|
|
80 |
Báta Község Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei összesen (=C56+C79) |
337 091 131 |
444 195 091 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||
6. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2025. évi várható teljesítés (Ft) |
2026. évi előirányzat (Ft) |
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
|
5 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=C2+C3+C4) |
B811 |
0 |
0 |
|
6 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
|
7 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
|
8 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
|
9 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
|
10 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=C6+C7+C8+C9) |
B812 |
0 |
0 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
290 849 414 |
198 496 026 |
|
12 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=C11+C12) |
B813 |
290 849 414 |
198 496 026 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
10 938 079 |
0 |
|
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
|
17 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
|
18 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
|
19 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
|
20 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
|
21 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=C19+C20) |
B819 |
0 |
0 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=C5+C10+C13+C14+C15+C16+C17+C18+C21) |
B81 |
301 787 493 |
198 496 026 |
|
23 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
|
24 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
|
25 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
|
27 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
|
28 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=C23+C24+C25+C26+C27) |
B82 |
0 |
0 |
|
29 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
|
30 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
|
31 |
Báta Község Önkormányzata finanszírozási bevételei (=C22+C28+C29+C30) |
B8 |
301 787 493 |
198 496 026 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
7. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
031030 |
011130 |
013320 |
013350 |
018010 |
018030 |
041233 |
045160 |
045120 |
047120 |
047320 |
047410 |
064010 |
066010 |
066020 |
072111 |
104031 |
074031 |
081030 |
051020 |
082061 |
082093 |
083030 |
084031 |
104035 |
102031 |
107055 |
106020 |
107051 |
107052 |
107053 |
107060 |
096015 |
|
|
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2025. évi várható teljesítés (Ft) |
2026. évi előirányzat (Ft) |
közterület rendjének fenntartása |
igazgatási tevékenység |
köztemető fenntartása |
önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
közfoglalkoztatás |
közutak fenntartása |
Út, autópálya építés |
piac üzemeltetése |
Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek |
ár- és belvízvédelem |
közvilágítás |
zöldterület kezelés |
város- és községgazdálkodás |
háziorvosi ellátás |
Bölcsődei ellátás |
védőnői szolgálat |
sportlétesítmények működtetése |
Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása |
múzeumi gyűjteményi tevékenység (tájház, halászház) |
közművelődés |
egyéb kiadói tevékenység |
civil szervezetek támogatása |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
INO |
Tanyagondnoki szolgálat |
Lakásfenntartás, lakhatással összefüggő |
szociális étkeztetés |
házi segítségnyújtás |
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
|
I. Működési kiadások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I.1. Személyi juttatások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
41 677 885 |
45 448 520 |
4 540 000 |
3 841 600 |
8 619 600 |
0 |
0 |
3 865 800 |
4 660 000 |
6 732 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 718 600 |
0 |
0 |
5 470 920 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 781 053 |
2 406 016 |
300 752 |
300 752 |
300 752 |
300 752 |
300 752 |
601 504 |
300 752 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
122 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
3 706 246 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=C4+C5+C6+C7+C8+C9+C10+C11+C12+C13+C14+C15+C16) |
K11 |
47 288 064 |
47 854 536 |
4 840 752 |
4 142 352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 619 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 166 552 |
4 960 752 |
7 032 752 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 320 104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 771 672 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
14 066 114 |
13 063 580 |
13 063 580 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
3 904 721 |
3 498 000 |
978 000 |
0 |
2 520 000 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 845 932 |
215 956 |
215 956 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Külső személyi juttatások (=C18+C19+C20) |
K12 |
19 816 767 |
16 777 536 |
0 |
14 257 536 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 520 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Személyi juttatások (=C17+C21) |
K1 |
67 104 831 |
64 632 072 |
4 840 752 |
18 399 888 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 619 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 166 552 |
4 960 752 |
7 032 752 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 520 000 |
8 320 104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 771 672 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 917 593 |
6 915 139 |
629 298 |
2 378 986 |
560 274 |
0 |
0 |
541 652 |
644 898 |
0 |
0 |
0 |
0 |
327 600 |
1 081 614 |
0 |
0 |
750 817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
I.3. Dologi kiadások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
119 369 |
145 000 |
15 000 |
130 000 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
6 675 188 |
7 219 991 |
79 000 |
1 000 000 |
10 000 |
200 000 |
60 000 |
300 000 |
0 |
50 000 |
100 000 |
497 000 |
1 000 000 |
287 220 |
0 |
100 000 |
83 000 |
10 000 |
200 000 |
42 000 |
10 000 |
649 000 |
1 932 000 |
208 401 |
12 000 |
236 370 |
154 000 |
|||||||||
|
Árubeszerzés |
K313 |
51 245 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Készletbeszerzés (=C26+C27+C28) |
K31 |
6 845 802 |
7 364 991 |
94 000 |
1 130 000 |
10 000 |
200 000 |
0 |
0 |
60 000 |
300 000 |
0 |
0 |
50 000 |
100 000 |
0 |
497 000 |
1 000 000 |
287 220 |
0 |
100 000 |
83 000 |
0 |
10 000 |
200 000 |
0 |
0 |
42 000 |
10 000 |
649 000 |
1 932 000 |
208 401 |
12 000 |
0 |
236 370 |
154 000 |
|
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
5 371 548 |
3 474 322 |
0 |
2 315 322 |
0 |
212 000 |
273 000 |
28 000 |
0 |
549 000 |
4 000 |
47 000 |
20 000 |
12 000 |
0 |
14 000 |
||||||||||||||||||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 042 415 |
1 111 000 |
236 000 |
489 000 |
0 |
33 000 |
121 000 |
14 000 |
33 000 |
0 |
28 000 |
0 |
57 000 |
34 000 |
33 000 |
33 000 |
||||||||||||||||||||
|
Kommunikációs szolgáltatások (=C30+C31) |
K32 |
6 413 963 |
4 585 322 |
236 000 |
2 804 322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
245 000 |
0 |
0 |
0 |
394 000 |
0 |
42 000 |
33 000 |
0 |
0 |
549 000 |
28 000 |
0 |
0 |
4 000 |
104 000 |
34 000 |
0 |
20 000 |
12 000 |
33 000 |
0 |
47 000 |
|
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
5 565 399 |
5 839 000 |
168 000 |
706 000 |
5 000 |
639 000 |
0 |
50 000 |
87 000 |
3 000 000 |
231 000 |
13 000 |
60 000 |
57 000 |
205 000 |
482 000 |
136 000 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
7 575 130 |
8 773 000 |
1 457 000 |
898 000 |
0 |
50 000 |
297 000 |
535 000 |
300 000 |
453 000 |
2 428 000 |
661 000 |
1 306 000 |
0 |
0 |
388 000 |
||||||||||||||||||||
|
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
2 598 633 |
2 111 047 |
0 |
349 606 |
38 000 |
692 000 |
0 |
522 441 |
19 000 |
12 000 |
50 000 |
0 |
5 000 |
300 000 |
48 000 |
30 000 |
45 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
Közüzemi díjak (=C33+C34+C35+C36) |
K331 |
15 739 162 |
16 723 047 |
168 000 |
2 512 606 |
43 000 |
2 229 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
572 441 |
156 000 |
0 |
3 000 000 |
12 000 |
578 000 |
548 000 |
365 000 |
810 000 |
2 681 000 |
0 |
1 173 000 |
1 487 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
388 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
99 204 |
105 000 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
45 000 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 932 668 |
3 370 500 |
570 000 |
600 000 |
8 500 |
36 000 |
0 |
100 000 |
676 000 |
50 000 |
200 000 |
82 000 |
0 |
121 000 |
500 000 |
118 000 |
24 000 |
17 000 |
100 000 |
96 000 |
0 |
0 |
72 000 |
|||||||||||||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
82 881 |
500 000 |
0 |
500 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
19 952 211 |
17 077 000 |
10 000 |
3 120 000 |
0 |
0 |
0 |
13 447 000 |
0 |
0 |
400 000 |
50 000 |
50 000 |
|||||||||||||||||||||||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
10 744 846 |
18 942 605 |
0 |
3 641 000 |
10 000 |
866 402 |
10 000 |
0 |
0 |
102 000 |
687 000 |
221 000 |
868 701 |
840 402 |
6 000 |
24 000 |
90 000 |
250 000 |
338 000 |
9 449 000 |
200 000 |
13 000 |
0 |
50 000 |
1 204 100 |
36 000 |
10 000 |
0 |
26 000 |
|||||||
|
Szolgáltatási kiadások (=C37+C38+C39+C40+C41+C42+C43) |
K33 |
49 550 972 |
56 718 152 |
748 000 |
9 933 606 |
61 500 |
3 631 402 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
572 441 |
358 000 |
687 000 |
3 676 000 |
283 000 |
1 691 701 |
14 917 402 |
371 000 |
834 000 |
2 892 000 |
650 000 |
2 011 000 |
11 104 000 |
200 000 |
0 |
37 000 |
17 000 |
200 000 |
1 204 100 |
132 000 |
398 000 |
0 |
0 |
98 000 |
|
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
23 240 |
150 000 |
20 000 |
20 000 |
10 000 |
0 |
100 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
65 512 |
204 000 |
0 |
50 000 |
0 |
100 000 |
54 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=C45+C46) |
K34 |
88 752 |
354 000 |
20 000 |
70 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
54 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
9 369 057 |
15 119 164 |
245 700 |
3 996 000 |
19 000 |
1 034 598 |
8 000 |
81 000 |
0 |
154 559 |
176 000 |
0 |
993 000 |
211 000 |
833 299 |
474 378 |
112 000 |
261 000 |
803 000 |
378 000 |
694 000 |
3 046 000 |
69 000 |
22 000 |
35 000 |
256 000 |
847 000 |
97 000 |
118 000 |
10 000 |
63 630 |
81 000 |
||||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
155 121 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
3 360 344 |
652 000 |
15 000 |
200 000 |
0 |
0 |
20 000 |
213 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
1 000 |
0 |
2 000 |
0 |
1 000 |
|||||||||||||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=C48+C49+C50+C51+C52) |
K35 |
12 884 522 |
11 575 164 |
260 700 |
0 |
19 000 |
1 034 598 |
0 |
0 |
8 000 |
101 000 |
0 |
154 559 |
176 000 |
213 000 |
993 000 |
211 000 |
833 299 |
474 378 |
112 000 |
261 000 |
803 000 |
478 000 |
694 000 |
3 146 000 |
69 000 |
0 |
23 000 |
35 000 |
256 000 |
847 000 |
99 000 |
118 000 |
10 000 |
63 630 |
82 000 |
|
|
Dologi kiadások (=C29+C32+C44+C47+C53) |
K3 |
75 784 011 |
80 597 629 |
1 358 700 |
13 937 928 |
90 500 |
4 866 000 |
0 |
0 |
78 000 |
411 000 |
0 |
727 000 |
829 000 |
1 000 000 |
4 669 000 |
991 000 |
3 919 000 |
15 679 000 |
525 000 |
1 228 000 |
3 778 000 |
1 128 000 |
3 264 000 |
14 578 000 |
323 000 |
0 |
106 000 |
166 000 |
1 239 000 |
3 983 100 |
459 401 |
540 000 |
43 000 |
300 000 |
381 000 |
|
|
I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 044 900 |
2 400 000 |
2 400 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=C56+C57+C58+C59+C60+C61+C62+C63) |
K4 |
1 044 900 |
2 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 400 000 |
0 |
|
|
I.5. Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
1 487 265 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
27 598 859 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Elvonások és befizetések (=C67+C68+C69) |
K502 |
29 086 124 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
12 157 811 |
3 459 785 |
0 |
3 459 785 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 256 125 |
3 675 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 300 000 |
375 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
20 368 519 |
20 368 519 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások (=C66+C70+C71+C72+C73+C74+C75+C76+C77+C78+C79+C80+C81) |
K5 |
42 500 060 |
29 003 304 |
0 |
20 368 519 |
0 |
0 |
1 500 000 |
3 459 785 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
375 000 |
0 |
|
|
I. Működési kiadások összesen (=C22+C24+C54+C64+C82) |
193 351 395 |
183 548 144 |
6 828 750 |
55 085 321 |
90 500 |
4 866 000 |
1 500 000 |
3 459 785 |
9 257 874 |
411 000 |
0 |
727 000 |
829 000 |
1 000 000 |
4 669 000 |
5 699 204 |
9 524 650 |
22 711 752 |
525 000 |
1 228 000 |
3 778 000 |
1 128 000 |
6 111 600 |
23 979 718 |
323 000 |
3 300 000 |
106 000 |
166 000 |
7 761 489 |
3 983 100 |
459 401 |
540 000 |
43 000 |
3 075 000 |
381 000 |
||
|
II. Felhalmozási kiadások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II.1. Beruházások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
4 224 807 |
117 768 062 |
117 295 621 |
0 |
0 |
0 |
472 441 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
134 000 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 259 901 |
110 072 222 |
0 |
0 |
393 700 |
104 745 672 |
236 000 |
4 500 000 |
0 |
196 850 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 058 051 |
61 517 430 |
0 |
0 |
106 300 |
31 670 089 |
28 281 332 |
0 |
0 |
64 000 |
1 342 559 |
0 |
53 150 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
Beruházások (=C86+C87+C88+C89+C90+C91+C92) |
K6 |
6 676 759 |
289 357 714 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
148 965 710 |
133 027 004 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
6 315 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II.2. Felújítások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 770 126 |
708 661 |
0 |
708 661 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
414 320 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
589 801 |
191 339 |
0 |
191 339 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Felújítások (=C95+C96+C97+C98) |
K7 |
2 774 247 |
900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
636 096 |
17 860 219 |
17 860 219 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K87 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=C101+C102+C103+C104+C105+C106+C107+C108+C109) |
K8 |
636 096 |
17 860 219 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 860 219 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. Felhalmozási kiadások összesen (=C93+C99+C110) |
10 087 102 |
308 117 933 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
148 965 710 |
133 027 004 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
7 215 000 |
0 |
17 860 219 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Báta Község Önkormányzata működési és felhalmozási kiadásai összesen (=C83+C111) |
203 438 497 |
491 666 077 |
6 828 750 |
55 085 321 |
90 500 |
4 866 000 |
1 500 000 |
3 459 785 |
9 257 874 |
911 000 |
148 965 710 |
133 754 004 |
829 000 |
1 000 000 |
4 669 000 |
5 999 204 |
16 739 650 |
22 711 752 |
18 385 219 |
1 228 000 |
3 778 000 |
1 378 000 |
6 111 600 |
23 979 718 |
323 000 |
3 300 000 |
106 000 |
166 000 |
7 761 489 |
3 983 100 |
459 401 |
540 000 |
43 000 |
3 075 000 |
381 000 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2024. évi teljesítés (Ft) |
2025. évi előirányzat (Ft) |
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
|
5 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=C2+C3+C4) |
K911 |
0 |
0 |
|
6 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
|
7 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
|
8 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
|
9 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
|
10 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
|
11 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
|
12 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=C6+C7+C8+C9+C10+C11) |
K912 |
0 |
0 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
9 635 283 |
5 692 210 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
121 669 417 |
145 332 830 |
|
16 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
|
17 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
|
18 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
|
19 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
|
20 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
|
21 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=C19+C20) |
K919 |
0 |
0 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=C5+C12+C13+C14+C15+C16+C17+C18+C21) |
K91 |
131 304 700 |
151 025 040 |
|
23 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
|
24 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
|
25 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
|
27 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
|
28 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=C23+C24+C25+C26+C27) |
K92 |
0 |
0 |
|
29 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
|
30 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
|
31 |
Báta Község Önkormányzata finanszírozási kiadásai (=C22+C28+C29+C30) |
K9 |
131 304 700 |
151 025 040 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
9. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
104035 |
096015 |
107051 |
900090 |
||
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2025. évi várható teljesítés (Ft) |
2026. évi előirányzat (Ft) |
Bölcsődei |
Gyermek |
Szociális |
Vállalkozási |
|
2 |
I. Működési bevételek |
|||||||
|
3 |
I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||
|
4 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=C4+C5+C6+C7+C8+C9) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=C10+C11+C12+C13+C14+C15) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
I.2. Közhatalmi bevételek |
|||||||
|
18 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Jövedelemadók (=C18+C19) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Termékek és szolgáltatások adói (=C24+C25+C26+C27+C28) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Közhatalmi bevételek (=C20+C21+C22+C23+C29+C30) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
I.3. Működési bevételek |
|||||||
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
10 847 662 |
13 219 890 |
0 |
0 |
0 |
13 219 890 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
37 |
Ellátási díjak |
B405 |
9 797 405 |
10 665 252 |
0 |
3 002 982 |
7 662 270 |
0 |
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
5 572 655 |
6 063 987 |
0 |
810 805 |
2 068 812 |
3 184 370 |
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=C40+C41) |
B408 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=C43+C44) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Működési bevételek (=C33+C34+C35+C36+C37+C38+C39+C42+C45+C46+C47) |
B4 |
26 217 729 |
29 949 129 |
0 |
3 813 787 |
9 731 082 |
16 404 260 |
|
49 |
I.4. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=C50+C51+C52+C53+C54) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
I. Működési bevételek összesen (=C16+C31+C48+C55) |
26 217 729 |
29 949 129 |
0 |
3 813 787 |
9 731 082 |
16 404 260 |
|
|
57 |
II. Felhalmozási bevételek |
|||||||
|
58 |
II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||
|
59 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=C59+C60+C61+C62+C63) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
II.2. Felhalmozási bevételek |
|||||||
|
66 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Felhalmozási bevételek (=C66+C67+C68+C69+C70) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
73 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=C73+C74+C75+C76+C77) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
II. Felhalmozási bevételek összesen (=C64+C71+C78) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
80 |
A Bátai Ízek Konyhája működési és felhalmozási bevételei összesen (=C56+C79) |
26 217 729 |
29 949 129 |
0 |
3 813 787 |
9 731 082 |
16 404 260 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||
10. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2025. évi várható teljesítés (Ft) |
2026. évi előirányzat (Ft) |
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
|
5 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=C2+C3+C4) |
B811 |
0 |
0 |
|
6 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
|
7 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
|
8 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
|
9 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
|
10 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=C6+C7+C8+C9) |
B812 |
0 |
0 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
78 238 |
7 042 |
|
12 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=C11+C12) |
B813 |
78 238 |
7 042 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
|
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
42 759 107 |
51 499 512 |
|
17 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
|
18 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
|
19 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
|
20 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
|
21 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=C19+C20) |
B819 |
0 |
0 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=C5+C10+C13+C14+C15+C16+C17+C18+C21) |
B81 |
42 837 345 |
51 506 554 |
|
23 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
|
24 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
|
25 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
|
27 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
|
28 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=C23+C24+C25+C26+C27) |
B82 |
0 |
0 |
|
29 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
|
30 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
|
31 |
A Bátai Ízek Konyhája finanszírozási bevételei (=C22+C28+C29+C30) |
B8 |
42 837 345 |
51 506 554 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
11. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
104035 |
096015 |
107051 |
900090 |
|||
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2025. évi várható teljesítés (Ft) |
2026. évi előirányzat (Ft) |
Bölcsődei |
Gyermek |
Szociális |
Vállalkozási |
Segédtábla |
|
2 |
I. Működési kiadások |
||||||||
|
3 |
I.1. Személyi juttatások |
||||||||
|
4 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
15 285 204 |
18 488 800 |
554 664 |
9 059 512 |
8 874 624 |
0 |
18 488 800 |
|
5 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
857 455 |
1 203 008 |
36 090 |
589 474 |
577 444 |
0 |
1 203 008 |
|
6 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
8 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
1 200 000 |
36 000 |
588 000 |
576 000 |
0 |
1 200 000 |
|
10 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 245 078 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=C4+C5+C6+C7+C8+C9+C10+C11+C12+C13+C14+C15+C16) |
K11 |
17 387 737 |
21 891 808 |
626 754 |
10 236 986 |
10 028 068 |
1 000 000 |
21 891 808 |
|
18 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
22 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Külső személyi juttatások (=C18+C19+C20) |
K12 |
22 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Személyi juttatások (=C17+C21) |
K1 |
17 409 737 |
21 891 808 |
626 754 |
10 236 986 |
10 028 068 |
1 000 000 |
21 891 808 |
|
23 |
I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||||
|
24 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 524 858 |
2 845 965 |
81 478 |
1 330 838 |
1 303 649 |
130 000 |
2 845 935 |
|
25 |
I.3. Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
26 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
30 538 089 |
32 939 910 |
1 189 090 |
10 658 297 |
9 841 231 |
11 251 292 |
32 939 910 |
|
28 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Készletbeszerzés (=C26+C27+C28) |
K31 |
30 538 089 |
32 939 910 |
1 189 090 |
10 658 297 |
9 841 231 |
11 251 292 |
32 939 910 |
|
30 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
306 310 |
350 000 |
3 500 |
101 500 |
84 000 |
161 000 |
350 000 |
|
31 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
43 218 |
46 000 |
460 |
13 340 |
11 040 |
21 160 |
46 000 |
|
32 |
Kommunikációs szolgáltatások (=C30+C31) |
K32 |
349 528 |
396 000 |
3 960 |
114 840 |
95 040 |
182 160 |
396 000 |
|
33 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
1 498 916 |
1 574 000 |
52 099 |
708 300 |
432 378 |
381 223 |
1 574 000 |
|
34 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
2 921 891 |
3 200 000 |
105 920 |
1 440 000 |
879 040 |
775 040 |
3 200 000 |
|
35 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
329 573 |
346 000 |
11 453 |
155 700 |
95 046 |
83 801 |
346 000 |
|
37 |
Közüzemi díjak (=C33+C34+C35+C36) |
K331 |
4 750 380 |
5 120 000 |
169 472 |
2 304 000 |
1 406 464 |
1 240 064 |
5 120 000 |
|
38 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
25 000 |
200 000 |
6 620 |
90 000 |
54 940 |
48 440 |
200 000 |
|
41 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
75 000 |
2 483 |
33 750 |
20 602 |
18 165 |
75 000 |
|
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
71 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
768 222 |
807 000 |
26 712 |
363 150 |
221 683 |
195 455 |
807 000 |
|
44 |
Szolgáltatási kiadások (=C37+C38+C39+C40+C41+C42+C43) |
K33 |
5 615 302 |
6 202 000 |
205 287 |
2 790 900 |
1 703 689 |
1 502 124 |
6 202 000 |
|
45 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=C45+C46) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7 724 979 |
9 526 000 |
213 131 |
3 723 905 |
3 303 546 |
2 285 418 |
9 526 000 |
|
49 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
819 000 |
100 000 |
1 000 |
29 000 |
24 000 |
46 000 |
100 000 |
|
50 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
23 747 |
30 000 |
993 |
13 500 |
8 241 |
7 266 |
30 000 |
|
53 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=C48+C49+C50+C51+C52) |
K35 |
8 567 726 |
9 656 000 |
215 124 |
3 766 405 |
3 335 787 |
2 338 684 |
9 656 000 |
|
54 |
Dologi kiadások (=C29+C32+C44+C47+C53) |
K3 |
45 070 645 |
49 193 910 |
1 613 461 |
17 330 442 |
14 975 747 |
15 274 260 |
49 193 910 |
|
55 |
I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||
|
56 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=C56+C57+C58+C59+C60+C61+C62+C63) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
I.5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||
|
66 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Elvonások és befizetések (=C67+C68+C69) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Egyéb működési célú kiadások (=C66+C70+C71+C72+C73+C74+C75+C76+C77+C78+C79+C80+C81) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
I. Működési kiadások összesen (=C22+C24+C54+C64+C82) |
65 005 240 |
73 931 683 |
2 321 693 |
28 898 266 |
26 307 464 |
16 404 260 |
73 931 653 |
|
|
84 |
II. Felhalmozási kiadások |
||||||||
|
85 |
II.1. Beruházások |
||||||||
|
86 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
1 570 243 |
1 200 000 |
36 000 |
588 000 |
576 000 |
0 |
1 200 000 |
|
88 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
38 353 |
4 724 410 |
47 244 |
1 370 079 |
1 133 858 |
2 173 229 |
4 724 410 |
|
90 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
434 322 |
1 599 590 |
22 476 |
528 681 |
461 662 |
586 771 |
1 599 590 |
|
93 |
Beruházások (=C86+C87+C88+C89+C90+C91+C92) |
K6 |
2 042 918 |
7 524 000 |
105 720 |
2 486 760 |
2 171 520 |
2 760 000 |
7 524 000 |
|
94 |
II.2. Felújítások |
||||||||
|
95 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Felújítások (=C95+C96+C97+C98) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||
|
101 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=C101+C102+C103+C104+C105+C106+C107+C108+C109) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
II. Felhalmozási kiadások összesen (=C93+C99+C110) |
2 042 918 |
7 524 000 |
105 720 |
2 486 760 |
2 171 520 |
2 760 000 |
7 524 000 |
|
|
112 |
Báta Ízek Konyhája működési és felhalmozási kiadásai összesen (=C83+C111) |
67 048 158 |
81 455 683 |
2 427 413 |
31 385 026 |
28 478 984 |
19 164 260 |
81 455 653 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|||||||||
12. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2026. évi előirányzat (Ft) |
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
|
5 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=C2+C3+C4) |
K911 |
0 |
|
6 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|
7 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
|
8 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
|
9 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|
10 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
|
11 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
|
12 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=C6+C7+C8+C9+C10+C11) |
K912 |
0 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|
16 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|
17 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|
18 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|
19 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
|
20 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
|
21 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=C19+C20) |
K919 |
0 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=C5+C12+C13+C14+C15+C16+C17+C18+C21) |
K91 |
0 |
|
23 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|
24 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|
25 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
|
27 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
|
28 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=C23+C24+C25+C26+C27) |
K92 |
0 |
|
29 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|
30 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
|
31 |
A Bátai Ízek Konyhája finanszírozási kiadásai (=C22+C28+C29+C30) |
K9 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
13. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
091110 |
091140 |
104031 |
||
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2025. évi várható teljesítés (Ft) |
2026. évi előirányzat |
Óvoda |
Óvoda |
Bölcsőde |
|
2 |
I. Működési bevételek |
||||||
|
3 |
I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
4 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=C4+C5+C6+C7+C8+C9) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=C10+C11+C12+C13+C14+C15) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
I.2. Közhatalmi bevételek |
||||||
|
18 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Jövedelemadók (=C18+C19) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Termékek és szolgáltatások adói (=C24+C25+C26+C27+C28) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Közhatalmi bevételek (=C20+C21+C22+C23+C29+C30) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
I.3. Működési bevételek |
||||||
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
315 |
472 |
0 |
472 |
0 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
85 |
128 |
0 |
128 |
0 |
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
42 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=C40+C41) |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=C43+C44) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
2 607 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Működési bevételek (=C33+C34+C35+C36+C37+C38+C39+C42+C45+C46+C47) |
B4 |
3 007 |
600 |
0 |
600 |
0 |
|
49 |
I.4. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=C50+C51+C52+C53+C54) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
I. Működési bevételek összesen (=C16+C31+C48+C55) |
3 007 |
600 |
0 |
600 |
0 |
|
|
57 |
II. Felhalmozási bevételek |
||||||
|
58 |
II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
59 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=C59+C60+C61+C62+C63) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
II.2. Felhalmozási bevételek |
||||||
|
66 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Felhalmozási bevételek (=C66+C67+C68+C69+C70) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
73 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=C73+C74+C75+C76+C77) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
II. Felhalmozási bevételek összesen (=C64+C71+C78) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
80 |
A Bátai Pitypang Óvoda és Bölcsőde működési és felhalmozási bevételei összesen (=C56+C79) |
3 007 |
600 |
0 |
600 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|||||||
14. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
||
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2025. évi várható teljesítés (Ft) |
2026. évi előirányzat (Ft) |
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
|
5 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=C2+C3+C4) |
B811 |
0 |
0 |
|
6 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
|
7 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
|
8 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
|
9 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
|
10 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=C6+C7+C8+C9) |
B812 |
0 |
0 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
68 903 |
109 686 |
|
12 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=C11+C12) |
B813 |
68 903 |
109 686 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
|
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
78 929 557 |
93 833 318 |
|
17 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
|
18 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
|
19 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
|
20 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
|
21 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=C19+C20) |
B819 |
0 |
0 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=C5+C10+C13+C14+C15+C16+C17+C18+C21) |
B81 |
78 998 460 |
93 943 004 |
|
23 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
|
24 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
|
25 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
|
27 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
|
28 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=C23+C24+C25+C26+C27) |
B82 |
0 |
0 |
|
29 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
|
30 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
|
31 |
A Bátai Pitypang Óvoda és Bölcsőde finanszírozási bevételei (=C22+C28+C29+C30) |
B8 |
78 998 460 |
93 943 004 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
15. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
091110 |
091140 |
104031 |
||
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2025 évi várható teljesítés (Ft) |
2026. évi előirányzat (Ft) |
Óvoda |
Óvoda |
Bölcsőde |
|
2 |
I. Működési kiadások |
||||||
|
3 |
I.1. Személyi juttatások |
||||||
|
4 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
55 951 398 |
68 793 397 |
46 572 105 |
0 |
22 221 292 |
|
5 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
2 452 327 |
2 406 016 |
1 503 760 |
0 |
902 256 |
|
6 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
2 831 621 |
4 038 221 |
3 768 221 |
0 |
270 000 |
|
8 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
173 820 |
240 000 |
120 000 |
0 |
120 000 |
|
13 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
14 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 026 988 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=C4+C5+C6+C7+C8+C9+C10+C11+C12+C13+C14+C15+C16) |
K11 |
62 436 154 |
75 477 634 |
51 964 086 |
0 |
23 513 548 |
|
18 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
108 780 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
88 106 |
100 000 |
0 |
70000 |
30 000 |
|
21 |
Külső személyi juttatások (=C18+C19+C20) |
K12 |
196 886 |
700 000 |
600 000 |
70 000 |
30 000 |
|
22 |
Személyi juttatások (=C17+C21) |
K1 |
62 633 040 |
76 177 634 |
52 564 086 |
70 000 |
23 543 548 |
|
23 |
I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||
|
24 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 164 144 |
9 673 970 |
6 632 809 |
0 |
3 041 161 |
|
25 |
I.3. Dologi kiadások |
||||||
|
26 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
133 799 |
222 270 |
0 |
197 270 |
25 000 |
|
27 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
733 694 |
903 600 |
0 |
657 000 |
246 600 |
|
28 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Készletbeszerzés (=C26+C27+C28) |
K31 |
867 493 |
1 125 870 |
0 |
854 270 |
271 600 |
|
30 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
112 580 |
196 000 |
0 |
108 000 |
88 000 |
|
31 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
116 782 |
141 000 |
0 |
108 000 |
33 000 |
|
32 |
Kommunikációs szolgáltatások (=C30+C31) |
K32 |
229 362 |
337 000 |
0 |
216 000 |
121 000 |
|
33 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
261 962 |
475 000 |
0 |
275 000 |
200 000 |
|
34 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
801 076 |
1 820 000 |
0 |
960 000 |
860 000 |
|
35 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
393 223 |
663 000 |
0 |
413 000 |
250 000 |
|
37 |
Közüzemi díjak (=C33+C34+C35+C36) |
K331 |
1 456 261 |
2 958 000 |
0 |
1 648 000 |
1 310 000 |
|
38 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
15 120 |
16 000 |
0 |
16 000 |
0 |
|
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
510 330 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
|
41 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
293 200 |
515 000 |
0 |
305 000 |
210 000 |
|
43 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
454 468 |
706 000 |
0 |
506 000 |
200 000 |
|
44 |
Szolgáltatási kiadások (=C32+C37+C38+C39+C40+C41+C42+C43) |
K33 |
2 729 379 |
4 632 000 |
0 |
2 791 000 |
1 841 000 |
|
45 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
39 000 |
40 000 |
0 |
20 000 |
20 000 |
|
46 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
24 624 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=C45+C46) |
K34 |
63 624 |
40 000 |
0 |
20 000 |
20 000 |
|
48 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
805 060 |
1 246 530 |
0 |
783 130 |
463 400 |
|
49 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 855 |
10 000 |
0 |
5 000 |
5 000 |
|
53 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=C48+C49+C50+C51+C52) |
K35 |
806 915 |
1 256 530 |
0 |
788 130 |
468 400 |
|
54 |
Dologi kiadások (=C29+C32+C44+C47+C53) |
K3 |
4 696 773 |
7 391 400 |
0 |
4 669 400 |
2 722 000 |
|
55 |
I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
56 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=C56+C57+C58+C59+C60+C61+C62+C63) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
I.5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
66 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Elvonások és befizetések (=C67+C68+C69) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Egyéb működési célú kiadások (=C66+C70+C71+C72+C73+C74+C75+C76+C77+C78+C79+C80+C81) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
I. Működési kiadások összesen (=C22+C24+C54+C64+C82) |
75 493 957 |
93 243 004 |
59 196 895 |
4 739 400 |
29 306 709 |
|
|
84 |
II. Felhalmozási kiadások |
||||||
|
85 |
II.1. Beruházások |
||||||
|
86 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
11 060 |
196 400 |
0 |
176 700 |
19 700 |
|
89 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
394 040 |
346 450 |
0 |
346 450 |
0 |
|
90 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
109 377 |
157 750 |
0 |
152 450 |
5 300 |
|
93 |
Beruházások (=C86+C87+C88+C89+C90+C91+C92) |
K6 |
514 477 |
700 600 |
0 |
675 600 |
25 000 |
|
94 |
II.2. Felújítások |
||||||
|
95 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
71 610 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
13 467 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Felújítások (=C95+C96+C97+C98) |
K7 |
85 077 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
101 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=C101+C102+C103+C104+C105+C106+C107+C108+C109) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
II. Felhalmozási kiadások összesen (=C93+C99+C110) |
599 554 |
700 600 |
0 |
675 600 |
25 000 |
|
|
112 |
Báta Pitypang Óvoda és Bölcsőde működési és felhalmozási kiadásai összesen (=C83+C111) |
76 093 511 |
93 943 604 |
59 196 895 |
5 415 000 |
29 331 709 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
16. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2026. évi előirányzat (Ft) |
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
|
5 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=C2+C3+C4) |
K911 |
0 |
|
6 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|
7 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
|
8 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
|
9 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|
10 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
|
11 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
|
12 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=C6+C7+C8+C9+C10+C11) |
K912 |
0 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|
16 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|
17 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|
18 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|
19 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
|
20 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
|
21 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=C19+C20) |
K919 |
0 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=C5+C12+C13+C14+C15+C16+C17+C18+C21) |
K91 |
0 |
|
23 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|
24 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|
25 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
|
27 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
|
28 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=C23+C24+C25+C26+C27) |
K92 |
0 |
|
29 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|
30 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
|
31 |
A Bátai Pitypang Óvoda és Bölcsőde finanszírozási kiadásai (=C22+C28+C29+C30) |
K9 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
17. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Kormányzati funkciókód |
Előirányzat megnevezése |
Tevékenység megnevezése |
Kötelező feladat (Ft) |
Önként vállalt feladat (Ft) |
Államigazgatási feladat (Ft) |
Összesen |
|
2 |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
Településüzemeltetés általános támogatása |
20 823 305 |
20 823 305 |
||
|
Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás |
1 901 470 |
1 901 470 |
|||||
|
3 |
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (a Bátai Pitypang Óvoda finanszírozása) |
56 984 054 |
56 984 054 |
||||
|
4 |
Esélyteremtési illetményrész |
7 952 895 |
7 952 895 |
||||
|
Bölcsődei ellátás |
25 614 000 |
25 614 000 |
|||||
|
5 |
Gyermekétkezési feladatok támogatása |
37 408 319 |
37 408 319 |
||||
|
Szociális étkezés támogatása |
2 457 000 |
2 457 000 |
|||||
|
Tanyagondnoki eladatok támogatása |
6 759 000 |
6 759 000 |
|||||
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 299 583 |
3 299 583 |
||||
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
4 182 190 |
4 182 190 |
||||
|
8 |
031030 |
Közterület rendjének fenntartása |
Mezei őrszolgálat támogatása |
1 080 000 |
1 080 000 |
||
|
10 |
072111 |
Háziorvosi ellátás |
Háziorvosi ellátás finanszírozása-NEAK támogatás |
20 681 400 |
20 681 400 |
||
|
11 |
041233 |
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás |
Közfoglalkoztatás |
9 179 874 |
9 179 874 |
||
|
900020 |
Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről |
Magánszemélyek jövedelemadója |
56 532 |
56 532 |
|||
|
12 |
Idegenforgalmi adó |
43 000 |
43 000 |
||||
|
Talajterhelési díj |
500 000 |
500 000 |
|||||
|
13 |
Késedelmi pótlék |
500 000 |
500 000 |
||||
|
14 |
Iparűzési adó |
95 000 000 |
95 000 000 |
||||
|
15 |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Bérleti díj lakás |
932 400 |
932 400 |
||
|
19 |
Ingatlan bérlati díja- Vodafone torony- |
1 640 000 |
1 640 000 |
||||
|
107052 |
Házi segítségnyújtás |
Házi gondozó bérleti díja |
300 000 |
300 000 |
|||
|
23 |
082061 |
Múzeumi, gyűjteményi tevékenység |
Tájház,Czencz Galéria, Halászház belépújegyek, |
57 000 |
57 000 |
||
|
082093 |
Közművelődés |
Szolgáltatásból származő bevétel |
635 000 |
635 000 |
|||
|
Átszámlázott szolgáltatás |
635 000 |
635 000 |
|||||
|
24 |
013320 |
Köztemető fenntartása és müködtetése |
Sírhelymegváltás |
232 000 |
232 000 |
||
|
018030 |
Támogatás célú finanszírozási műveletek |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
141 872 105 |
141 872 105 |
|||
|
30 |
Pénzmaradvány |
198 496 026 |
198 496 026 |
||||
|
31 |
Összesen |
543 122 621 |
0 |
96 099 532 |
639 222 153 |
||
18. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Kormányzati funkciókód |
Előirányzat megnevezése |
Tevékenység megnevezése |
Kötelező feladat (Ft) |
Önként vállalt feladat (Ft) |
Államigazgatási feladat (Ft) |
Összesen |
|
2 |
031030 |
Közterület rendjének fenntartása |
Mezőőri szolgálat |
6 828 750 |
6 828 750 |
||
|
3 |
066010 |
Zöldterület kezelés |
Zöldterület kezelése |
5 999 204 |
5 999 204 |
||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel |
Előző évi visszafizetési kötelezettség |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
|
Megelőlegezés visszafizetése |
5 692 210 |
5 692 210 |
|||||
|
4 |
047410 |
Ár- és belvízvédelem |
Ár- és belvízvédelem |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
5 |
047320 |
Turizmus fejlesztései támogatások és tevékenységek |
Turisztikai tevékenység |
829 000 |
829 000 |
||
|
6 |
106020 |
Lakásfenntartási,lakhatással összefügő kiadások |
Szociális tűzifa támogatás |
0 |
3 983 100 |
3 983 100 |
|
|
7 |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
Város- és községgazdálkodás |
16 739 650 |
16 739 650 |
||
|
8 |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
Védőnői szolgálat |
1 228 000 |
1 228 000 |
||
|
9 |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
Közfoglalkoztatás |
9 257 874 |
9 257 874 |
||
|
10 |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Óvodás,ált.iskolás gyermekek étkeztetése |
381 000 |
381 000 |
||
|
11 |
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
Bölcsődés gyermekek étkeztetése |
106 000 |
106 000 |
||
|
12 |
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
Sportlétesítmények működtetése |
3 778 000 |
3 778 000 |
||
|
13 |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
Házi segítségnyújtás |
540 000 |
540 000 |
||
|
14 |
107053 |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújás |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
43 000 |
43 000 |
||
|
15 |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
Köztemető fenntartása |
90 500 |
90 500 |
||
|
16 |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Önkormmányzati vagyonnal való gazdálkodás |
4 866 000 |
4 866 000 |
||
|
107055 |
Tanyagondnoki szolgálat |
Tanyagondnoki szolgálat működtetése |
7 761 489 |
7 761 489 |
|||
|
17 |
107051 |
Szociális étkeztetés |
Szociális étkeztetés |
459 401 |
459 401 |
||
|
19 |
064010 |
Közvilágítás |
Közvilágítás |
4 669 000 |
4 669 000 |
||
|
20 |
045120 |
Út, autópálya építése |
Út építése |
148 965 710 |
148 965 710 |
||
|
21 |
082061 |
Múzeumi gűjteményi tevékenység |
Múzeumi tevékenység |
6 111 600 |
6 111 600 |
||
|
22 |
102031 |
Idősek nappali ellátása |
Idősek Napközi Otthona |
166 000 |
166 000 |
||
|
23 |
082093 |
Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
Közművelődés |
23 979 718 |
23 979 718 |
||
|
27 |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Önkormányzati igazgatási tevékenység, az önkormányzat működése |
55 085 321 |
55 085 321 |
||
|
28 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
Szociális támogatások |
3 075 000 |
3 075 000 |
||
|
30 |
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
Civil szervezetek támogatása |
3 300 000 |
3 300 000 |
||
|
31 |
051020 |
Nem veszélyes hulladék ( települési hulladk ) kezelés |
Hulladék kezelés |
1 378 000 |
1 378 000 |
||
|
33 |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
Háziorvosi feladatellátás |
22 711 752 |
22 711 752 |
||
|
35 |
104031 |
Bölcsődei ellátás |
Bölcsödei ellátás |
18 385 219 |
18 385 219 |
||
|
018030 |
Támogatás célú finanszíozási műveletek |
Egyéb működést támogatások államháztartáson belülre |
3 459 785 |
3 459 785 |
|||
|
39 |
Intézmények finanszírozása |
145 332 830 |
145 332 830 |
||||
|
41 |
045160 |
Közutak fenntartása |
Közutak fenntartása |
911 000 |
911 000 |
||
|
42 |
083030 |
Egyéb kiadói tevékenység |
Helyi újság megjelenése |
323 000 |
323 000 |
||
|
047120 |
Piac üzemeltetése |
Piac üzemeltetés |
133 754 004 |
133 754 004 |
|||
|
Összesen |
434 512 342 |
153 093 454 |
55 085 321 |
642 691 117 |
|||
19. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kormányzati funkciókód |
Előirányzat megnevezése |
Tevékenység megnevezése |
Kötelező feladat (Ft) |
Önként vállalt feladat (Ft) |
Államigazgatási feladat (Ft) |
Összesen |
|
2 |
107051 |
Szociális étkeztetés |
Szociális étkeztetés |
9 731 082 |
9 731 082 |
||
|
3 |
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
Bölcsődei étkeztetés |
0 |
0 |
||
|
4 |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Óvodai,iskolai gyermekétkezés |
3 813 787 |
3 813 787 |
||
|
5 |
900090 |
Vállalkozási tevékenység kiadásai és bevételei |
Vállalozási tevékenység |
16 404 260 |
16 404 260 |
||
|
6 |
018030 |
Támogatás és finnanszírozási műveletek |
Finanszírozás |
51 506 554 |
51 506 554 |
||
|
7 |
Összesen |
65 051 423 |
16 404 260 |
0 |
81 455 683 |
||
20. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kormányzati funkciókód |
Előirányzat megnevezése |
Tevékenység megnevezése |
Kötelező feladat (Ft) |
Önként vállalt feladat (Ft) |
Államigazgatási feladat (Ft) |
Összesen |
|
2 |
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
Bölcsődei étkeztetés |
2 427 413 |
2 427 413 |
||
|
3 |
107051 |
Szociális étkeztetés |
Szociális étkeztetés |
28 478 984 |
28 478 984 |
||
|
4 |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Óvodai,iskolai gyermekétkezés |
31 385 026 |
31 385 026 |
||
|
5 |
900090 |
Vállalkozási tevékenység kiadásai és bevételei |
Vállalkozási tevékenység |
19 164 260 |
19 164 260 |
||
|
6 |
Összesen |
62 291 423 |
19 164 260 |
0 |
81 455 683 |
||
21. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Kormányzati funkciókód |
Előirányzat megnevezése |
Tevékenység megnevezése |
Kötelező feladat (Ft) |
Önként vállalt feladat (Ft) |
Államigazgatási feladat (Ft) |
Összesen |
|
091140 |
Óvoda működési feladatok |
600 |
600 |
||||
|
2 |
018030 |
Támogatás és finnanszírozási műveletek |
93 943 004 |
93 943 004 |
|||
|
3 |
Összesen |
93 943 604 |
0 |
0 |
93 943 604 |
||
22. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kormányzati funkciókód |
Előirányzat megnevezése |
Tevékenység megnevezése |
Kötelező feladat (Ft) |
Önként vállalt feladat (Ft) |
Államigazgatási feladat (Ft) |
Összesen |
|
2 |
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
Óvoda szakmai |
59 196 895 |
59 196 895 |
||
|
3 |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
Óvoda működtetése |
5 415 000 |
5 415 000 |
||
|
4 |
104031 |
Gyermekek bölcsődei ellátása |
Bölcsőde működtetése |
29 331 709 |
29 331 709 |
||
|
5 |
Összesen |
93 943 604 |
0 |
0 |
93 943 604 |
||
23. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Báta Község Önkormányzata és Intézményei |
|||
|
2 |
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
|
|
3 |
Költségvetési főösszeg |
474 144 820 |
667 065 364 |
-192 920 544 |
|
4 |
Működési költségvetés |
332 272 715 |
350 722 831 |
-18 450 116 |
|
5 |
Felhalmozási költségvetés |
141 872 105 |
316 342 533 |
-174 470 428 |
|
6 |
Finanszírozási költségvetés |
343 945 584 |
151 025 040 |
192 920 544 |
|
7 |
Belső finanszírozással összesen |
818 090 404 |
818 090 404 |
0 |
|
8 |
||||
|
9 |
Báta Község Önkormányzata |
|||
|
10 |
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
|
|
11 |
Költségvetési főösszeg |
444 195 091 |
491 666 077 |
-47 470 986 |
|
12 |
Működési költségvetés |
302 322 986 |
183 548 144 |
118 774 842 |
|
13 |
Felhalmozási költségvetés |
141 872 105 |
308 117 933 |
-166 245 828 |
|
14 |
Finanszírozási költségvetés |
198 496 026 |
151 025 040 |
47 470 986 |
|
15 |
Belső finanszírozással összesen |
642 691 117 |
642 691 117 |
0 |
|
16 |
||||
|
17 |
Bátai Ízek Konyhája |
|||
|
18 |
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
|
|
19 |
Költségvetési főösszeg |
29 949 129 |
81 455 683 |
-51 506 554 |
|
20 |
Működési költségvetés |
29 949 129 |
73 931 683 |
-43 982 554 |
|
21 |
Felhalmozási költségvetés |
0 |
7 524 000 |
-7 524 000 |
|
22 |
Finanszírozási költségvetés |
51 506 554 |
0 |
51 506 554 |
|
23 |
Belső finanszírozással összesen |
81 455 683 |
81 455 683 |
0 |
|
24 |
||||
|
25 |
Bátai Pitypang Óvoda és Bölcsőde |
|||
|
26 |
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
|
|
27 |
Költségvetési főösszeg |
600 |
93 943 604 |
-93 943 004 |
|
28 |
Működési költségvetés |
600 |
93 243 004 |
-93 242 404 |
|
29 |
Felhalmozási költségvetés |
0 |
700 600 |
-700 600 |
|
30 |
Finanszírozási költségvetés |
93 943 004 |
0 |
93 943 004 |
|
31 |
Belső finanszírozással összesen |
93 943 604 |
93 943 604 |
0 |
24. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Báta Község Önkormányzata |
Bátai Ízek Konyhája |
Bátai Pitypang Óvoda és Bölcsőde |
Összesen |
|
|
2 |
Beruházások |
||||
|
3 |
TOP-PLUSZ 3.3.1-21-TL1-2022-00007-Kisdedóvó kialakítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
TOP-PLUSZ 1.1.1-21-TL1-2022-00002-Piac beruházás |
133 027 004 |
0 |
0 |
133 027 004 |
|
5 |
KAP-RD43-1-25 Báta 0130/1 és 0130/5 hrsz külterületi út |
148 965 710 |
0 |
0 |
148 965 710 |
|
6 |
Tehergépjármű vásárlása |
5 715 000 |
0 |
0 |
5 715 000 |
|
7 |
Vadkamera (Hulladéklerakó) |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
|
8 |
Sószóró vásárlása |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
|
9 |
Klíma beszerzése ( Cukrászda épűlet ) |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
|
10 |
Fűksza, ágzúzó - tartozékok vásárlása - |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
|
11 |
Laptop vásárlás(Óvoda)+ 2 db CD lejátszó (Óvoda és Bölcsöde) |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
|
12 |
Könyv,Játékok,Ventilátor,íróasztal,gyermek fektetők |
0 |
0 |
450 600 |
450 600 |
|
13 |
Tárgyi eszközök ( konyhai gépek,berendezések) |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
|
|
14 |
2 db Klíma beszerzése |
0 |
1 524 000 |
0 |
1 524 000 |
|
15 |
Beruházások összesen |
289 357 714 |
7 524 000 |
700 600 |
297 582 314 |
|
16 |
Felújítások (Ft) |
||||
|
17 |
Cukrászda felújítása |
900 000 |
0 |
0 |
900 000 |
|
18 |
Felújítások összesen |
900 000 |
0 |
0 |
900 000 |
|
19 |
Beruházások és felújítások mindösszesen (Ft) |
298 482 314 |
|||
|
20 |
|||||
|
21 |
Tartalék (Ft) |
||||
|
22 |
Letéti biztosíték (Bölcsőde építési beruházás, Letéti biztosíték_Hulladék lerakó) |
12 877 232 |
0 |
||
|
23 |
Általános tartalék |
7 491 287 |
0 |
||
|
24 |
Tartalék összesen |
20 368 519 |
0 |
||
25. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Projekt neve |
Kiadás (Ft) |
Ebből önkormányzati hozzájárulás (Ft) |
|
2 |
TOP-PLUSZ-1.1.1-21-TL1-2022-00002-Piac kialakítása |
133 027 004 |
0 |
|
3 |
TOP-PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00007-Kisdedóvó kialakítása |
0 |
0 |
|
4 |
KAP-RD43-1-25 Báta 0130/1 és 0130/5 hrsz külterületi út |
148 965 710 |
7 093 605 |
|
4 |
Összesen |
281 992 714 |
7 093 605 |
26. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési bevételek (Ft) |
|||||||||||||
|
2 |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
30 511 245 |
15 255 622 |
15 255 622 |
15 255 622 |
15 255 622 |
15 255 622 |
15 255 622 |
15 255 622 |
15 255 622 |
15 255 622 |
15 255 622 |
15 255 625 |
198 323 090 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
1 000 000 |
59 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 568 496 |
0 |
0 |
0 |
99 568 496 |
|
5 |
Működési bevételek |
369 283 |
369 283 |
369 283 |
369 287 |
369 283 |
369 283 |
369 283 |
369 283 |
369 283 |
369 283 |
369 283 |
369 283 |
4 431 400 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
141 872 105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 872 105 |
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Finanszírozási bevételek |
198 496 026 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 496 026 |
|
11 |
Költségvetési bevételek összesen |
229 376 554 |
16 624 905 |
216 497 010 |
15 624 909 |
15 624 905 |
15 624 905 |
15 624 905 |
15 624 905 |
55 193 401 |
15 624 905 |
15 624 905 |
15 624 908 |
642 691 117 |
27. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Báta Község Önkormányzata |
|||
|
2 |
2026. január 1. |
2026. december 31. |
Átlag |
|
|
3 |
Önkormányzati igazgatás |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|
4 |
Orvosi rendelő |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|
5 |
Művelődési ház |
1,5 fő |
1,5 fő |
1,5 fő |
|
6 |
Községgazdálkodás |
0,5 fő |
0,5 fő |
0,5 fő |
|
7 |
Zöldterület kezelés |
0,5 fő |
0,5 fő |
0,5 fő |
|
8 |
Mezőőr |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|
9 |
Védőnő |
0 fő |
0 fő |
0 fő |
|
10 |
Szociális étkeztetés,gyermekétkeztetés |
0,25 fő |
0,25 fő |
0,25 fő |
|
11 |
Tanyagondnoki szolgálat |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|
12 |
Sportcsarnok gondnok |
0 fő |
0 fő |
0 fő |
|
13 |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
0 fő |
0 fő |
0 fő |
|
14 |
Ovóda, Bölcsőde működtetés |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|
15 |
Turizmus |
0 fő |
0 fő |
0 fő |
|
16 |
Összesen |
7,75 fő |
7,75 fő |
7,75 fő |
|
17 |
||||
|
18 |
Közfoglalkoztatás |
|||
|
19 |
2026. január 1. |
2026. december 31. |
Átlag |
|
|
20 |
Teljes munkaidőben foglalkoztatott |
6 fő |
6 fő |
6 fő |
|
21 |
Részmunkaidőben foglalkoztatott |
0 fő |
0 fő |
0 fő |
|
22 |
Összesen |
6 fő |
6 fő |
6 fő |
|
23 |
||||
|
24 |
Bátai Ízek Konyhája |
|||
|
25 |
2026. január 1. |
2026. december 31. |
Átlag |
|
|
26 |
Intézményvezető |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|
27 |
Szakács |
2 fő |
2 fő |
2 fő |
|
28 |
Konyhai kisegítő |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|
29 |
Összesen |
4 fő |
4 fő |
4 fő |
|
30 |
||||
|
31 |
Bátai Pitypang Óvoda és Bölcsőde |
|||
|
32 |
2026. január 1. |
2026. december 31. |
Átlag |
|
|
33 |
Intézményvezető |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|
34 |
Óvónő |
2 fő |
2 fő |
2 fő |
|
35 |
Dajka (óvoda) |
2 fő |
2 fő |
2 fő |
|
36 |
Csecsemő-és kisgyermek nevelő |
2 fő |
3 fő |
2,5 fő |
|
37 |
Dajka (bölcsőde) |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|
38 |
Összesen |
8 fő |
9 fő |
8,5 fő |
|
39 |
||||
|
40 |
Báta Község Önkormányzata és Intézményei összesen |
|||
|
41 |
2026. január 1. |
2026. december 31. |
Átlag |
|
|
42 |
25,75 fő |
26,75 fő |
26,25 fő |
|