Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 31Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.05.31.
a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésének első mondata alapján: „A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen……”
Báta Község Önkormányzata 2023. évi gazdálkodásának végrehajtásáról szóló beszámolóját az alábbiak szerint terjesztjük elő:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésének első mondata alapján: „A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen……”
Báta Község Önkormányzata 2023. évi gazdálkodásának végrehajtásáról szóló beszámolóját az alábbiak szerint terjesztjük elő:
Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és igazgatási feladatait ellátta, intézményeit - a Bátai Ízek Konyhája és a Bátai Pitypang Óvoda és Bölcsődét - működtetette.
Ellátta a település-fenntartás, intézményüzemeltetés, szociális, egészségügyi, és más, jogszabályok által előirt feladatait. Emellett jelentős fejlesztéseket, beruházásokat hajt végre a településen élők életminőségének javítása érdekében.
BEVÉTELEK:
Az önkormányzat és intézményei 2023-ben a tervezett bevételeket 99,82 %-ban érte el.
működési támogatás:
141 085 650 Ft.
működési és felhalmozási bevételek
:
a szolgáltatások ellenértéke, tulajdonosi bevételek egyéb működési bevételek a tervezettnek megfelelően alakultak
az önkormányzatnak tárgyi eszköz értékesítésből 124 945 Ft bevétele származott
működési célú és felhalmozási célú támogatások bevételei
:
- társadalombiztosítás alapjaitól kapott működési támogatása 26 379 700,- Ft (mely tartalmazza a védőnői szolgálat valamint a háziorvosi ellátás támogatását ). Az elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatás összesen 7 822 556,- Ft, a közfoglalkoztatás támogatására 7 242 556,- Ft, a nyári diákmunka támogatására 580 000,- Ft érkezett. Bursa ösztöndíj támogatás fel nem használt összegét, 100 000,- Ft visszautalása történt. Helyi önkormányzatoktól kapott támogatás (Sárközi Lakodalom közös megrendezésére) 1 540 000,- , a Bátaszéki Egészségügy, Szociális és Gyermekjóléti Társulástól, 2022. évi elszámolásból származó visszafizetések összege 1 273 719,- Ft.
közhatalmi bevételek:
88 463 920,- Ft közhatalmi bevétel keletkezett. Ebből iparűzési adó bevétel 87 784 797 Ft összeget jelentett.
KIADÁSOK
Az önkormányzat és intézményei működési kiadásai:
személyi juttatások és járulékaik
: a közalkalmazottak, pedagógusok, egészségügyi szolgálati jogviszonyban, munkaszerződéssel foglalkoztatott, választott tisztségviselők, közfoglalkoztatott munkavállalók, valamint megbízási szerződéssel foglalkoztatottak személyi kiadásai járulékkal: 140 534 525 ,- Ft.
dologi kiadások:
az önkormányzat és intézményeinek fenntartásával kapcsolatos készlet, szolgáltatás beszerzések, ÁFA költségek szerepelnek, melyek az önkormányzat feladatellátásához kapcsolódó tevékenységek, mint védőnői feladatok, település-fenntartás, épületfenntartás, közmunkával kapcsolatos dologi kiadások, Művelődési ház, Tájház, Halászház, Sportcsarnok, egyéb önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok, konyha, óvoda, és a hivatal üzemeltetésének, fenntartásának kiadásai, összesen 122 796 708,- Ft.
ellátottak pénzbeli juttatásai:
362 000,- Ft.
egyéb működési célú kiadások
: az önkormányzatnak 3 272 759,- Ft visszafizetési kötelezettsége volt a Magyar Államkincstár felé. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás) 22 549 317,-Ft.. Az önkormányzati társulásokhoz adott működési célú támogatások összesen 12 673 135,- Ft jelentett. A nonprofit és civil szervezetek támogatása 878 520,- Ft,
Az önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadásai:
a beruházások összértéke az önkormányzatnál 53 823 391,- Ft, melyből a legnagyobb volumenű a 2024. évre is áthúzódó bölcsőde építése. Kisértékű tárgyi eszköz valamint informatikai eszköz beszerzése történt 259 094,- Ft összegben.
felújítási kiadás a tárgy évben nem történt.
Az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezett 2023. év végén.