Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása
a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 10. 01Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása
Hatályos: 2024. 10. 01
a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és igazgatási feladatait ellátta, intézményeit - a Bátai Ízek Konyháját, a Bátai Pitypang Óvoda és Bölcsődét - működtetette.
Ellátta a település-fenntartás, intézményüzemeltetés, szociális, egészségügyi, és más, jogszabályok által előirt feladatait. Emellett jelentős fejlesztéseket, beruházásokat hajt végre a településen élők életminőségének javítása érdekében.
BEVÉTELEK:
Az önkormányzat és intézményei 2024. év I. félévre tervezett bevételei 72,30 %-teljesítést érte el.
Az önkormányzat és intézményeinek műkődési és felhalmozási bevételei összesen 195 415 672,- Ft összegben realizálódott, mely az alábbi beviteli jogcímeken érkezett bevételekből tevődött össze.
Működési bevételek:
129 052 935,- Ft összegben teljesült melyből,
a működési célú támogatások államháztartáson belülről
:
- az önkormányzat működési támogatása 71 669 106,- Ft,:
- társadalombiztosítás alapjaitól kapott működési támogatása 7 971 400,- Ft mely a háziorvosi ellátás működtetéséhez való hozzájárulást tartalmazza, az elkülönített állami pénzalapoktól a közfoglalkoztatás támogatására 2 834 387,- Ft támogatás érkezett,
- közhatalmi bevételek: 29 910 047,-. Ft összegben teljesültek,
A közhatalmi bevételeken belül a legnagyom arányt az iparűzési adóból származó bevétel jelenti, ennek összege az első félévben 29 472 803,- Ft volt.
működési bevételek: 16 611 745,- Ft összegben teljesültek,
műkődési célú átvett pénzeszközök jogcímen 56 250,- Ft realizálódott,
Lakosságtól származó befizetés, mely köztemetés visszafizetését jelentette.
Felhalmozási bevételek összesen: 66 362 737,- Ft összeget jelentett, az adott időszakban.
Belterületi utak fejlesztése – Báta, Fő utca burkolatának részleges felújítás címen kapott támogatás 97,65%-át jelenti.
Az önkormányzat és intézményeinek finanszírozási bevételei :405 500 484,- Ft összegű volt az év első felében.
KIADÁSOK
Az önkormányzat és intézményeinek tervezett kiadásai 37,24% teljesítést ért el.
Az önkormányzat és intézményeinek műkődési és felhalmozási kiadásai összesen 239 761 858,- Ft összegben realizálódott, mely az alábbi kiadási jogcímeken történt.
Működési kiadásai: 147 771 685,- Ft teljesült.
személyi juttatások és járulékaik
: a közalkalmazottak, pedagógusok, egészségügyi szolgálati jogviszonyban, munkaszerződéssel foglalkoztatott, választott tisztségviselők, közfoglalkoztatott munkavállalók, valamint megbízási szerződéssel foglalkoztatottak személyi kiadásai járulékkal:75 604 670,- Ft, mely 48,51 % teljesülést mutat.
dologi kiadások:
az önkormányzat és intézményeinek fenntartásával kapcsolatos készlet, szolgáltatás beszerzések, ÁFA költségek szerepelnek, melyek az önkormányzat feladatellátásához kapcsolódó tevékenységek, mint védőnői feladatok, település-fenntartás, épületfenntartás, közmunkával kapcsolatos dologi kiadások, Művelődési ház, Tájház, Halászház, Sportcsarnok, egyéb önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok, konyha, óvoda, és a hivatal üzemeltetésének, fenntartásának kiadásai, összesen 62 181 510,- Ft.
ellátottak pénzbeli juttatásai:
85 000,- Ft.
egyéb működési célú kiadások
: A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései ( szolidaritási hozzájárulás ) 4 822 005,- Ft.. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre, 5 053 500,- Ft.
,
a felső oktatásban részt vevők támogatására BURSA 25 000 Ft kifizetés történt.
Az önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadásai: 91 900 173,-Ft összegű volt.
Beruházási kiadás: 89 069 173,- Ft, , felújítási kiadás: 2 921 000,-Ft összegben teljesült.
Az önkormányzat és intézményeinek finanszírozási kiadásai :59 684 836,- Ft összegű volt az év első felében.
Az önkormányzat 2024. június 30-án hitelállománnyal nem rendelkezett.