Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018 (IV.27.) önkormányzati rendelete
Bátaszék Város Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2018. 05. 02Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018 (IV.27.) önkormányzati rendelete
Bátaszék Város Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2018. 05. 02
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontjaiban, és a (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában, valamint a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2011.(II.1.) önkormányzati rendelet 25. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság, a Szociális Bizottság, továbbá a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a követezőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
2. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei:
- Bátaszék Város Önkormányzata
- Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: KÖH)
- Keresztély Gyula Városi Könyvtár
(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak külön-külön címeket alkotnak.
2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi
költségvetésének teljesítése
3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítésének
a) Teljes kiadási főösszegét 1 302 851 000.- forintban,
b) Költségvetési kiadási főösszegét 1 288 093 000.– forintban,
c) Finanszírozási kiadások összegét 14 758 000.- forintban
- fejlesztési hiteltörlesztés összegét 0.- forintban,
- működési hiteltörlesztés összegét 1 948 000.- forintban,
d) Teljes bevételi főösszegét 2 443 936 000.- forintban,
e) Költségvetési bevételi főösszegét 2 266 694 000.- forintban
f) Finanszírozási bevételek összegét 177 242 000.- forintban
g) Előző évi maradvány igénybevétele 162 015 000.- forintban
h) fejlesztési hitel összegét 0.- forintban,
i) működési hitel összegét 0.- forintban,
j) értékpapír értékesítése 0.- forintban,
k) Államháztartáson belüli megelőlegezések 15 227 000.- forintban állapítja meg.
3. A költségvetési bevételek
4. § (1) Az önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 2.1 melléklet, míg a felhalmozási célú mérleget a 2.2 melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat költségvetési szervei 2017. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit - külön-külön címenként a 6-8. mellékletek tartalmazzák.
4. Költségvetési kiadások
6. § (1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
Megnevezés e Ft
Működési kiadások előirányzatának teljesülése összesen: 883 178 e Ft
Ebből:
személyi jellegű kiadások: 150 651 e Ft
munkaadókat terhelő járulékok: 30 990 e Ft
dologi jellegű kiadások: 225 776 e Ft
Ellátottak juttatásai: 20 105 e Ft
egyéb működési célú kiadások és támogatások: 455 656 e Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített - továbbá módosított előirányzat szerinti kiadásait kiemelt előirányzatonként 6-8. mellékletek szerint állapítja meg.
7. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 404 915 e Ft
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
Ebből:
a beruházások 351 382 e Ft
a felújítások 47 933 e Ft
egyéb felhalmozási célú kiadások, 5 600 e Ft
(2) Az önkormányzat egyéb - 6. § (1) bekezdés, valamint a 7. § (1) bekezdésében megállapított kiemelt előirányzatokba nem tartozó (hitelek, rövid lejáratú értékpapírok kiadások; pénzforgalom nélküli kiadások; kölcsönnyújtási kiadások; valamint egyéb finanszírozási kiadások) - kiadásainak előirányzata: 12 810 e Ft.
(3) Az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek az (1) és (2) bekezdésben meghatározott előirányzatai teljesítését az 6.- 8. mellékletek tartalmazzák.
5. A költségvetési kiadások és bevételek
8. § A KÖH költségvetését a 7.1. melléklet tartalmazza.
6. A költségvetési létszámkeret
9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi engedélyezett álláshelyeinek számát 117,12 főben hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek engedélyezett álláshelyeinek számát a képviselő-testület a 10. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
7. A költségvetési maradvány
10. § (1) Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési maradványa: 1 141 085 ezer forintban kerül jóváhagyásra, amely kötelezettséggel terhelt.
Az önkormányzat és intézményei költségvetési maradványai:
- Bátaszék Város Önkormányzat 1 139 920 e Ft
- Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 677 e Ft
- Keresztély Gyula Városi Könyvtár 488 e Ft
- Petőfi Sándor Művelődési Ház Bátaszék 0 e Ft
(2) A jóváhagyott költségvetési maradvány kimutatást a 9. melléklet tartalmazza.
8. Egyéb rendelkezések
11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal kapcsolatos bevételeit a 1.1 mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzati támogatások és átadott pénzek 2017. évi teljesülését a 6. tájékoztató tartalmazza.
(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásait a 2. tájékoztató tartalmazza.
(4) Az önkormányzat hitel, illetve kölcsön állományának alakulását a 3. tájékoztató tartalmazza.
(5) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat az 5. tájékoztató tartalmazza.
(6) Az önkormányzat EU projektekkel kapcsolatos elszámolásait az 5. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat adósság állományának alakulását a 4. tájékoztató tartalmazza.
(8) Az önkormányzat által ellátott kötelező, önként vállalt, illetve állami feladatok bevételeinek és kiadásainak alakulását a 1.2, 1.3, 1.4. mellékletek tartalmazzák.
(9) Az önkormányzat befektetett eszközeinek értékcsökkenési összegét, illetve az eszközök pótlására fordított tényleges kiadásokat, az eszközök elhasználódási fokának alakulását a 10. tájékoztató tartalmazza.
12. § Az önkormányzat 2017. évi vagyonát bemutató mérlegét az 7.1. tájékoztató tartalmazza.
9. Záró rendelkezések
13. § E rendelet 2018. május 2-án lép hatályba.
B á t a s z é k , 2018. április 25.
Dr. Bozsolik Róbert Kondriczné dr. Varga Erzsébet
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve:
Bátaszék, 2018. április 27-én
Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző