Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018 (IV.27.) önkormányzati rendelete

Bátaszék Város Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2018. 05. 02

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontjaiban, és a (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában, valamint a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2011.(II.1.) önkormányzati rendelet 25. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság, a Szociális Bizottság, továbbá a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a követezőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.


2. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei:

  1. Bátaszék Város Önkormányzata
  2. Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: KÖH)
  3. Keresztély Gyula Városi Könyvtár

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak külön-külön címeket alkotnak.


2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi

költségvetésének teljesítése


3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítésének

a) Teljes kiadási főösszegét                      1 302 851 000.- forintban,

b) Költségvetési kiadási főösszegét          1 288 093 000.– forintban,

c) Finanszírozási kiadások összegét              14 758 000.- forintban

- fejlesztési hiteltörlesztés összegét                            0.- forintban,

- működési hiteltörlesztés összegét               1 948 000.- forintban,

d) Teljes bevételi főösszegét                     2 443 936 000.- forintban,

e) Költségvetési bevételi főösszegét         2 266 694 000.- forintban

f) Finanszírozási bevételek összegét          177 242 000.- forintban

g) Előző évi maradvány igénybevétele         162 015 000.- forintban

h) fejlesztési hitel összegét                                             0.- forintban,

i) működési hitel összegét                                              0.- forintban,

j) értékpapír értékesítése                                               0.- forintban,

k) Államháztartáson belüli megelőlegezések 15 227 000.- forintban állapítja meg.


3. A költségvetési bevételek


4. § (1) Az önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 2.1 melléklet, míg a felhalmozási célú mérleget a 2.2 melléklet tartalmazza.


5. § Az önkormányzat költségvetési szervei 2017. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit - külön-külön címenként a 6-8. mellékletek tartalmazzák.



4. Költségvetési kiadások

6. § (1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

                                     Megnevezés                                                                 e Ft

Működési kiadások előirányzatának teljesülése összesen: 883 178 e Ft

Ebből:

személyi jellegű kiadások:                                       150 651 e Ft

munkaadókat terhelő járulékok:                                30 990 e Ft

dologi jellegű kiadások:                                           225 776 e Ft

Ellátottak juttatásai:                                                   20 105 e Ft

egyéb működési célú kiadások és támogatások:   455 656 e Ft


 (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített - továbbá módosított előirányzat szerinti kiadásait kiemelt előirányzatonként 6-8. mellékletek szerint állapítja meg.


7. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 404 915 e Ft

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

Ebből:

a beruházások                                                           351 382 e Ft

a felújítások                                                                 47 933 e Ft

egyéb felhalmozási célú kiadások,                               5 600 e Ft

(2) Az önkormányzat egyéb - 6. § (1) bekezdés, valamint a 7. § (1) bekezdésében megállapított kiemelt előirányzatokba nem tartozó (hitelek, rövid lejáratú értékpapírok kiadások; pénzforgalom nélküli kiadások; kölcsönnyújtási kiadások; valamint egyéb finanszírozási kiadások) - kiadásainak előirányzata: 12 810 e Ft.

 (3) Az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek az (1) és (2) bekezdésben meghatározott előirányzatai teljesítését az 6.- 8. mellékletek tartalmazzák.


5. A költségvetési kiadások és bevételek


8. § A KÖH költségvetését a 7.1. melléklet tartalmazza.


6. A költségvetési létszámkeret


9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi engedélyezett álláshelyeinek számát 117,12 főben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek engedélyezett álláshelyeinek számát a képviselő-testület a 10. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

7. A költségvetési maradvány


10. § (1) Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési maradványa: 1 141 085 ezer forintban kerül jóváhagyásra, amely kötelezettséggel terhelt.

Az önkormányzat és intézményei költségvetési maradványai:

  1. Bátaszék Város Önkormányzat                                          1 139 920 e Ft
  2. Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal                                      677 e Ft
  3. Keresztély Gyula Városi Könyvtár                                                488 e Ft
  4. Petőfi Sándor Művelődési Ház Bátaszék                                         0 e Ft

(2) A jóváhagyott költségvetési maradvány kimutatást a 9. melléklet tartalmazza.


8. Egyéb rendelkezések


11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal kapcsolatos bevételeit a 1.1 mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzati támogatások és átadott pénzek 2017. évi teljesülését a 6. tájékoztató tartalmazza.

(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásait a 2. tájékoztató tartalmazza.

(4) Az önkormányzat hitel, illetve kölcsön állományának alakulását a 3. tájékoztató tartalmazza.

(5) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat az 5. tájékoztató tartalmazza.

(6) Az önkormányzat EU projektekkel kapcsolatos elszámolásait az 5. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat adósság állományának alakulását a 4. tájékoztató tartalmazza.

(8) Az önkormányzat által ellátott kötelező, önként vállalt, illetve állami feladatok bevételeinek és kiadásainak alakulását a 1.2, 1.3, 1.4. mellékletek tartalmazzák.

(9) Az önkormányzat befektetett eszközeinek értékcsökkenési összegét, illetve az eszközök pótlására fordított tényleges kiadásokat, az eszközök elhasználódási fokának alakulását a 10. tájékoztató tartalmazza.


12. § Az önkormányzat 2017. évi vagyonát bemutató mérlegét az 7.1. tájékoztató tartalmazza.


9. Záró rendelkezések

13. § E rendelet 2018. május 2-án lép hatályba.


B á t a s z é k , 2018. április 25.


            Dr. Bozsolik Róbert                                                   Kondriczné dr. Varga Erzsébet

                  polgármester                                                                               jegyző



A rendelet kihirdetve:

Bátaszék, 2018. április 27-én


Kondriczné dr. Varga Erzsébet

     jegyző