Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontjaiban, és a (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában, valamint a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2011.(II.1.) önkormányzati rendelet 25. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság, a Szociális Bizottság, továbbá a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a követezőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei:

1. Bátaszék Város Önkormányzata
2. Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: KÖH)
3. Keresztély Gyula Városi Könyvtár

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak külön-külön címeket alkotnak.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi

költségvetésének teljesítése

3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetése teljesítésének

a)Teljes kiadási főösszegét                      1 468 304 000.- forintban,

b)Költségvetési kiadási főösszegét          1 453 077 000.– forintban,

c)Finanszírozási kiadások összegét              15 227 000.- forintban

- fejlesztési hiteltörlesztés összegét                            0.- forintban,

- működési hiteltörlesztés összegét                             0.- forintban,

d)Teljes bevételi főösszegét                     2 344 739 000.- forintban,

e)Költségvetési bevételi főösszegét         1 187 149 000.- forintban

f)Finanszírozási bevételek összegét       1 157 590 000.- forintban

g)Előző évi maradvány igénybevétele      1 141 084 000.- forintban

h)fejlesztési hitel összegét                                             0.- forintban,

i)működési hitel összegét                                              0.- forintban,

j)értékpapír értékesítése                                               0.- forintban,

k)Államháztartáson belüli megelőlegezések 16 506 000.- forintban állapítja meg.

3. A költségvetési bevételek

4. § (1) Az önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 2.1 melléklet, míg a felhalmozási célú mérleget a 2.2 melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat költségvetési szervei 2018. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit - külön-külön címenként a 6.1-6.2. 6.3.  mellékletek tartalmazzák.

4. Költségvetési kiadások

6. § (1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

                                     Megnevezés                                                                 e Ft

Működési kiadások előirányzatának teljesülése összesen: 965 319 e Ft

Ebből:

személyi jellegű kiadások:                                       160 850 e Ft

munkaadókat terhelő járulékok:                                31 209 e Ft

dologi jellegű kiadások:                                           270 262 e Ft

Ellátottak juttatásai:                                                   22 981 e Ft

egyéb működési célú kiadások és támogatások:   480 017 e Ft

 (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített - továbbá módosított előirányzat szerinti kiadásait kiemelt előirányzatonként 6.1-6.2. 6.3. mellékletek szerint állapítja meg.

7. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 487 758 e Ft

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

Ebből:

a beruházások                                                           368 752 e Ft

a felújítások                                                               105 250 e Ft

egyéb felhalmozási célú kiadások,                             13 756 e Ft

(2) Az önkormányzat egyéb - 6. § (1) bekezdés, valamint a 7. § (1) bekezdésében megállapított kiemelt előirányzatokba nem tartozó (hitelek, rövid lejáratú értékpapírok kiadások; pénzforgalom nélküli kiadások; kölcsönnyújtási kiadások; valamint egyéb finanszírozási kiadások) - kiadásainak előirányzata: 15 227 e Ft.

 (3) Az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek az (1) és (2) bekezdésben meghatározott előirányzatai teljesítését az 6.1-6.2. 6.3. mellékletek tartalmazzák.

5. A költségvetési kiadások és bevételek

8. § A KÖH költségvetését a 6.2. melléklet tartalmazza.

6. A költségvetési létszámkeret

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi engedélyezett álláshelyeinek számát 121,19 főben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek engedélyezett álláshelyeinek számát a képviselő-testület a 9. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

7. A költségvetési maradvány

10. § (1) Az önkormányzat 2018. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési maradványa: 876 435 ezer forintban kerül jóváhagyásra, amely kötelezettséggel terhelt.

Az önkormányzat és intézményei költségvetési maradványai:

a)Bátaszék Város Önkormányzat                                             864 004 e Ft

b)Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal                                 11 012 e Ft

c)Keresztély Gyula Városi Könyvtár                                             1 419 e Ft

 (2) A jóváhagyott költségvetési maradvány kimutatást a 7. melléklet tartalmazza.

8. Egyéb rendelkezések

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal kapcsolatos bevételeit a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzati támogatások és átadott pénzek 2018. évi teljesülését a 6. tájékoztató tartalmazza.

(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásait a 2. tájékoztató tartalmazza.

(4) Az önkormányzat hitel, illetve kölcsön állományának alakulását a 3. tájékoztató tartalmazza.

(5) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat az 5. tájékoztató tartalmazza.

(6) Az önkormányzat EU projektekkel kapcsolatos elszámolásait az 5. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat adósság állományának alakulását a 4. tájékoztató tartalmazza.

(8) Az önkormányzat által ellátott kötelező, önként vállalt, illetve állami feladatok bevételeinek és kiadásainak alakulását a 1.2, 1.3, 1.4. mellékletek tartalmazzák.

(9) Az önkormányzat befektetett eszközeinek értékcsökkenési összegét, illetve az eszközök pótlására fordított tényleges kiadásokat, az eszközök elhasználódási fokának alakulását a 10. tájékoztató tartalmazza.

12. § Az önkormányzat 2018. évi vagyonát bemutató mérlegét az 7.1. tájékoztató tartalmazza.

9. Záró rendelkezések

13. § E rendelet 2019. május 1-jén lép hatályba.

B á t a s z é k , 2019. április 24.

            Dr. Bozsolik Róbert                                                   Kondriczné dr. Varga Erzsébet

                  polgármester                                                                               jegyző

A rendelet kihirdetve:

Bátaszék, 2019. április 26.-án

Kondriczné dr. Varga Erzsébet

     jegyző