Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.7.) önkormányzati rendelete

Bátaszék Város Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 10

Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 7.) önkormányzati rendelete

Bátaszék Város Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő- testületének - a Kormány által a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Bátaszék Város Polgármestere Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontjaiban, és a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei:

a) Bátaszék Város Önkormányzata
b) Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: KÖH)
c) Keresztély Gyula Városi Könyvtár

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak külön-külön címeket alkotnak.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetésének teljesítése

3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítésének

a) Teljes kiadási főösszegét 1 623 538 000 forintban,
b) Költségvetési kiadási főösszegét 1 603 487 000 forintban,
c) Finanszírozási kiadások összegét 20 051 000 forintban
d) Teljes bevételi főösszegét 1 900 887 000 forintban,
e) Költségvetési bevételi főösszegét 1 419 117 000 forintban,
f) Finanszírozási bevételek összegét 481 770 000 forintban
g) Előző évi maradvány igénybevétele 458 413 000 forintban
h) Államháztartáson belüli megelőlegezések 23 357 000 forintban állapítja meg.

3. A költségvetési bevételek

4. § (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. A 15. mellékletben kerülnek bemutatásra az előző évihez viszonyítva a bevételek és kiadások. A bevételeket és kiadásokat kötelező feladat, önként vállalt feladat, államigazgatási feladat szerinti bontásban a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet szerint fogadja el. Az 5. mellékletben és 6. mellékletben kerül kimutatásra a működési és felhalmozási kiadások részletezése.

(2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 21. melléklet szerint fogadja el.

5. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit - külön-külön címenként a 10. melléklet, 11. melléklet, és 12. mellékletnek megfelelően fogadja el.

4. Költségvetési kiadások

6. § (1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá. Működési kiadások előirányzatának teljesülése összesen: 1 109 863 e Ft. Ebből:

a) személyi jellegű kiadások: 174 306 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok: 28 768 e Ft
c) dologi jellegű kiadások: 276 688 e Ft
d) ellátottak juttatásai: 14 976 e Ft
e) egyéb működési célú kiadások és támogatások: 615 125 e Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített - továbbá módosított előirányzat szerinti kiadásait kiemelt előirányzatonként 10. melléklet, 11. melléklet, és 12. melléklet szerint állapítja meg.

7. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 493 624 e Ft. A felújítási és felhalmozási kiadásokból, melyet a 7. melléklet és 8. melléklet tartalmaz:

a) a beruházások 417 551 e Ft
b) a felújítások 38 661 e Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások, 37 412 e Ft

(2) Az önkormányzat egyéb - 6. § (1) bekezdés, valamint a 7. § (1) bekezdésében megállapított kiemelt előirányzatokba nem tartozó (hitelek, rövid lejáratú értékpapírok kiadások; pénzforgalom nélküli kiadások; kölcsönnyújtási kiadások; valamint egyéb finanszírozási kiadások) - kiadásainak előirányzata: 20 051 e Ft.

5. A költségvetési kiadások és bevételek

8. § Bátaszék Város Önkormányzatának 2020. évi bevételeit és kiadásait a 10. melléklet, a KÖH költségvetési bevételeit és kiadásait a 11. melléklet tartalmazza. A Keresztély Gyula Városi Könyvtár 2020. évi bevételeit és kiadásait a 12. melléklet részletezi.

6. A költségvetési maradvány

9. § (1) Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési maradványa: 277 349 ezer forintban kerül jóváhagyásra, amely kötelezettséggel terhelt. Az önkormányzat és intézményei költségvetési maradványai:

a) Bátaszék Város Önkormányzat 276 076 e Ft
b) Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 873 e Ft
c) Keresztély Gyula Városi Könyvtár 400 e Ft

(2) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

7. Egyéb rendelkezések

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal kapcsolatos bevételeit a 14. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. A véglegesen átvett pénzeszközöket a 28. melléklet részletezésének megfelelően hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzati támogatások és átadott pénzek 2020. évi teljesülését a 20. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásait a 16. melléklet, a részesedések arányát és értékét a 24. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat hitel, illetve kölcsön állományának alakulását a 17. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat az 19. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat EU projektekkel kapcsolatos elszámolásait a 9. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat adósság állományának alakulását a 18. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat által ellátott kötelező, önként vállalt, illetve állami feladatok bevételeinek és kiadásainak alakulását a 2. melléklet, 3. melléklet, és 4. melléklet tartalmazzák. Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 27. melléklet részletezi.

(9) Az önkormányzat befektetett eszközeinek értékcsökkenési összegét, illetve az eszközök pótlására fordított tényleges kiadásokat, az eszközök elhasználódási fokának alakulását a 26. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat 2020. évi vagyonát bemutató mérlegét az 21. melléklet tartalmazza, a vagyonkimutatást a 23. melléklet és az eredménykimutatást a 22. melléklet részletezi. A pénzeszközváltozást a 25. melléklet mutatja be.

12. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

13. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

8. Záró rendelkezések

14. § E rendelet 2021. május 10 -én lép hatályba.

1. melléklet


Bátaszék Város Önkormányzata
2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE


B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*ezer forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	490 507	540 091	540 091
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	153 238	158 391	158 391
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	181 299	198 150	198 150
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	147 837	162 584	162 584
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 133	12 966	12 966
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		8 000	8 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	111 376	124 615	124 239
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	111 376	124 615	124 239
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	28 745	15 189	22 404
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	114 813	218 823	218 823
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		17 020	17 020
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	114 813	201 803	201 803
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	94 813	181 803	181 803
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	354 800	350 800	349 945
4.1.	Építményadó
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	32 000	32 000	31 380
4.3.	Iparűzési adó	300 000	317 000	317 092
4.4.	Talajterhelési díj	200	200	468
4.5.	Gépjárműadó	21 000
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó	1 600	1 600	1 005
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	128 421	136 021	132 692
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20	83	78
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 560	13 674	11 545
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 690	4 509	4 281
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 520	11 130	11 156
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 471	6 394	5 697
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	95 133	100 204	99 911
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1	1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	26	26	24
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	9 512	8 268	8 548
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése			256
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	9 512	8 268	8 292
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		5 360	5 360
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		5 360	5 360
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 650	39 419	39 419
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		4 730	4 730
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 650	34 689	34 689
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 214 079	1 423 397	1 419 117
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	510 831	510 831	458 413
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	510 831	510 831	458 413
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		23 357	23 357
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		23 357	23 357
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	510 831	534 188	481 770
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 724 910	1 957 585	1 900 887

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*ezer forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	1 219 020	1 431 176	1 109 863
1.1.	Személyi juttatások	182 959	174 429	174 306
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 444	29 918	28 768
1.3.	Dologi kiadások	297 616	284 028	276 688
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 800	16 098	14 976
1.5	Egyéb működési célú kiadások	586 944	615 958	615 125
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 822	2 894	2 894
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	408 212	421 431	421 048
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	176 910	191 633	191 183
1.18.	Tartalékok	103 257	310 745
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	15 302	60 718
1.20.	- Céltartalék	87 955	250 027
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	486 335	506 272	493 624
2.1.	Beruházások	412 746	419 357	417 551
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	389 591	389 288	389 288
2.3.	Felújítások	64 400	49 117	38 661
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 189	37 798	37 412
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 457	7 955	7 955
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 732	29 843	29 457
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 705 355	1 937 448	1 603 487
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	19 555	20 137	20 051
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 612	19 294	19 294
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	943	843	757
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	19 555	20 137	20 051
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 724 910	1 957 585	1 623 538

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*ezer forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-491 276	-514 051	-184 370
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	491 276	514 051	461 719

2. melléklet


Bátaszék Város Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*ezer forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	490 507	540 091	540 091
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	153 238	158 391	158 391
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	181 299	198 150	198 150
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	147 837	162 584	162 584
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 133	12 966	12 966
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		8 000	8 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	12 978	11 133	10 757
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 978	11 133	10 757
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		17 020	17 020
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		17 020	17 020
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	21 000
4.1.	Építményadó
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	21 000
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	3 750	3 855	2 953
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20	83	78
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 150	1 083	560
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200	309	200
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	370	370	300
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 003	2 003	1 811
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1	1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	6	6	4
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	528 235	572 099	570 821
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	198 868
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	198 868
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		23 357	23 357
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		23 357	23 357
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	198 868	23 357	23 357
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	727 103	595 456	594 178

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*ezer forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	460 257	576 573	393 562
1.1.	Személyi juttatások	170 378	161 848	161 725
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 343	28 817	27 667
1.3.	Dologi kiadások	178 702	179 312	176 075
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 800	16 098	14 976
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 809	13 502	13 119
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 822	2 894	2 894
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 055	8 676	8 293
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 932	1 932	1 932
1.18.	Tartalékok	57 225	176 996
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	15 302	60 718
1.20.	- Céltartalék	41 923	116 278
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	73 355	52 115	42 309
2.1.	Beruházások	15 755	16 088	14 282
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	57 600	36 027	28 027
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	533 612	628 688	435 871
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	18 612	19 294	19 294
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 612	19 294	19 294
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	18 612	19 294	19 294
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	552 224	647 982	455 165
		174 879	-52 526
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*ezer forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-5 377	-56 589	134 950
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	180 256	4 063	4 063

3. melléklet


Bátaszék Város Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*ezer forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	88 820	103 904	103 904
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	88 820	103 904	103 904
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	28 745	15 189	15 189
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	113 595	111 291	111 291
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	113 595	111 291	111 291
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	93 595	91 291	91 291
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	333 800	350 800	349 945
4.1.	Építményadó
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	32 000	32 000	31 380
4.3.	Iparűzési adó	300 000	317 000	317 092
4.4.	Talajterhelési díj	200	200	468
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó	1 600	1 600	1 005
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	124 607	131 912	129 675
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 410	12 591	10 935
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 440	3 960	4 081
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 520	11 130	11 156
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 087	6 010	5 383
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	93 130	98 201	98 100
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	20	20	20
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	9 512	8 268	8 548
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése			256
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	9 512	8 268	8 292
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		5 360	5 360
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		5 360	5 360
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		39 419	39 419
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		4 730	4 730
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		34 689	34 689
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	670 334	750 954	748 142
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	310 326	509 194	456 776
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	310 326	509 194	456 776
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	310 326	509 194	456 776
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	980 660	1 260 148	1 204 918

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*ezer forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	698 924	703 577	661 940
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások	118 523	102 803	98 700
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	541 369	563 690	563 240
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	405 157	412 755	412 755
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	136 212	150 935	150 485
1.18.	Tartalékok	39 032	37 084
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék	39 032	37 084
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	409 980	449 450	446 608
2.1.	Beruházások	393 991	398 562	398 562
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	389 591	389 591	389 591
2.3.	Felújítások	6 800	13 090	10 634
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 189	37 798	37 412
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 457	5 457	7 955
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 732	32 341	29 457
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 108 904	1 153 027	1 108 548
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	943	843	757
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	943	843	757
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	943	843	757
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 109 847	1 153 870	1 109 305
		-129 187	106 278
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*ezer forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-438 570	-402 073	-360 406
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	309 383	508 351	456 019

4. melléklet


Bátaszék Város Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*ezer forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	9 578	9 578	9 578
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 578	9 578	9 578
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	1 218	90 512	90 512
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 218	90 512	90 512
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 218	90 512	90 512
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	64	64	64
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	50	50	50
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14	14	14
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 650
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 650
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	15 510	100 154	100 154
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 637	1 637	1 637
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 637	1 637	1 637
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	1 637	1 637	1 637
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	17 147	101 791	101 791

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*ezer forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	59 839	151 026	151 026
1.1.	Személyi juttatások	12 581	12 581	12 581
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 101	1 101	1 101
1.3.	Dologi kiadások	391	1 913	1 913
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	38 766	38 766	38 766
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	38 766	38 766	38 766
1.18.	Tartalékok	7 000	96 665
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék	7 000	96 665
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 000	4 707	4 707
2.1.	Beruházások	3 000	4 707	4 707
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	62 839	155 733	155 733
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	62 839	155 733	155 733
		-45 692	-53 942
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*ezer forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-47 329	-55 579	-55 579
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 637	1 637	1 637

5. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
							*ezer forintban!*
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
Önkormányzatok működési támogatásai	490 507	540 091	540 091	Személyi juttatások	182 959	174 429	174 306
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	111 376	124 615	124 239	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 444	29 918	28 768
2.-ból EU-s támogatás	28 745	28 745	22 404	Dologi kiadások	297 616	284 028	276 688
Közhatalmi bevételek	354 800	350 800	349 945	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 800	16 098	14 976
Működési bevételek	128 421	136 021	132 692	Egyéb működési célú kiadások	586 944	615 958	615 125
Működési célú átvett pénzeszközök		5 360	5 360	Általános tartalék	15 302	60 718
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				Céltartalék	14 951	66 715





Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	1 085 104	1 156 887	1 152 327	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 146 016	1 247 864	1 109 863
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. )	79 524	86 914	113 473	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	79 524	86 914	113 473	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+22.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
Váltóbevételek				Váltókiadások
Államháztartáson belüli megelőlegezések		23 357	23 357	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 612	19 294	19 294
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	79 524	110 271	136 830	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	18 612	19 294	19 294
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 164 628	1 267 158	1 289 157		1 164 628	1 267 158	1 129 157
Költségvetési hiány:	60 912	90 977	-	Költségvetési többlet:	-	-	42 464
Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	160 000

6. melléklet

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*ezer forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	114 813	218 823	218 823	Beruházások	412 746	419 357	417 551
2.	1.-ből EU-s támogatás	94 542	181 803	181 803	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	389 591	389 288	389 288
3.	Felhalmozási bevételek	9 512	8 268	8 548	Felújítások	64 400	49 117	38 661
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		4 730	4 730	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	9 189	37 798	37 412
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	4 650	34 689	34 689	Céltartalék	73 004	183 312
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	128 975	266 510	266 790	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	559 339	689 584	493 624
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	431 307	423 917	344 940	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	431 307	423 917	344 940	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai	943	843	757
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	431 307	423 917	344 940	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	943	843	757
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	560 282	690 427	611 730	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	560 282	690 427	494 381
27.	Költségvetési hiány:	430 364	423 074	226 834	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	117 349

7. melléklet



Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként
						*ezer forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Városháza informatikai fejlesztések (KÖH)	2 000	2020		2 000	414	414
Karácsonyi diszvilágítás fejlesztése *	1 500	2020
Babits játszótér ütéscsillapítók	1 500	2020		1 036	1 036	1 036
Köztemető belső út kialakítása	1 500	2020		1 499	1 499	1 499
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	1 500	2020
Kandeláber telepítése a Művelődési Ház elé	800	2020		992	992	992
Település rendezési eszközök *	6 096	2020
Kisértékű eszközök beszerzése	400	2020		92
Kehop 1.2.1-Helyi klímastratégiák kidolg.-Eszközbeszerzés	3 048	2020		2 983	2 983	2 983
TOP 1.1.3 Agrárlogisztikai központ kialakítása	528 288	2018-2020	200 145	328 143	328 143	528 288
TOP 1.1.1 ipari park kialakítása	235 586	2018-2020	217 716	17 870	17 870	235 586
KEHOP - 2.2.1-15-2015-00021 Szennyvízelvezetés és fejl.	516 931	2017-2020	466 417	50 514	50 514	516 931
Skoda Octavia személygépkocsi beszerzése	6 525	2020		2 000	2 000	2 000
KÖH kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	381	2020		381	339	339
Könyvtár kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	398	2020		731	645	645
51/2020 Barátságoszlop felállítása	2 032	2020
Free wifi pályázat	5 025	2020		5 025	5 025	5 025
TOP 3.2.1-00026-Önkormányzati épületek energetikai korsz/Iskola	95 824	2020-2021		1 707	1 707	1 707
Acél sorompó az Ipari parknál	116	2020		116	116	116
E.R.Ö.V. Zrt. Használati díj terhére végzett beruházás	1 631	2020		1 631	1 631	1 631
Dani típusú mászóvár - Kövesd	976	2020		976	976	976
Temető ravatalozó épület riasztó rendszer kiépítése	245	2020		245	245	245
274/2020 Piac létrehozása Bátaszéken c. pályázat tervdokumentáció elkész.	1 416	2020		1 416	1 416	1 416


ÖSSZESEN:	1 413 718		884 278	419 357	417 551	1 301 829

* Dologi kiadáok között teljesült

8. melléklet



Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként
						*ezer forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. I. 1-től XII. 31-ig	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Számvevőségi épület felújítása	8 000	2020		8 000	350	350
Kossuth Lajos u. civilház felújítása	10 000	2020
Budai u. kerékpárút felújítása	5 000	2020
Városháza homlokzat felújítása	3 000	2020		3 000	3 000	3 000
Orvosi rendelő felújítása	8 000	2020		8 000	6 357	6 357
Gondozási központ épület felújítási, illetve bontási munkái	7 000	2020		7 000	6 920	6 920
Művelődési ház fütéskorszerűsítése	5 000	2020
Városi Óvoda épület felújítása	3 000	2020		3 000	3 000	3 000
Városi Könyvtár épület keleti homlokzat felújítása	1 500	2020		1 499	1 499	1 499
Tájház (csapadékvíz elvezetés, leállósáv építése)	2 000	2020
Tornacsarnok világítás korszerűsítése	4 500	2020
Közvilágítási lámpák cseréje	3 600	2020		3 600	3 470	3 470
Hunyadi u. 2/A elektromos rendszer, lépcsőház felújítása	3 800	2020		3 800	2 947	2 947
178/2020 Városi óvoda terasz felújítás	4 317	2020		4 317	4 880	4 880
155/2020 Polg. Hiv homlokzat felújítás	610	2020		610	610	610
215/2020 Budai utca 56-58 sz. alatti épület északi fal hőszigetelési munkái	3 200	2020		3 200	2 547	2 547
59/2020 Svábhegy utca szükséglakás vizesblokk kialakítása	1 500	2020
223/2020 Hunyadi u. 2/A 1db lakás teljes villamoshál. korsz.	1 050	2020		1 050	1 044	1 044
223/2020 Budai u. 56-58. 1 lakás teljes villamoshál.korszerűsítés	1 050	2020		1 041	1 041	1 041
223/2020 12 lakás áramvédővel való ellátása	500	2020		500	495	495
223/2020 Budai u. 56-58 megüresedett lakás felújítása	500	2020		500	500	500


ÖSSZESEN:	77 127			49 117	38 660	38 660

9. melléklet


Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
							*forintban!*
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig


Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*		TOP-1.1.1.-15-TL1-2016-00002 "Iparterület fejlesztése Bátaszéken"
							*forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi			2020. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	266 899 839	254 091 933	13 000 000	10 967 906	10 967 906	1 840 000	1 840 000	265 059 839
Társfinanszírozás
Hitel
Tartalék	191 500					191 500	191 500
Források összesen:	267 091 339	254 091 933	13 000 000	10 967 906	10 967 906	2 031 500	2 031 500	265 059 839
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	252 728 235	235 586 000	17 142 000	17 142 235	17 142 235			252 728 235
Szolgáltatások igénybe vétele	14 171 604	11 595 735	1 954 404	2 575 869	2 575 869			14 171 604
Adminisztratív költségek
Tartalék	191 500					191 500	191 500
Kiadások összesen:	267 091 339	247 181 735	19 096 404	19 718 104	19 718 104	191 500	191 500	266 899 839
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-1.1.3.-15-TL1-2016-00004 "Agrárlogisztikai központ kialakítása Bátaszéken"
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi			2020. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	550 000 000	504 309 929	45 690 071	31 537 653	31 537 653		14 152 418	535 847 582
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	550 000 000	504 309 929	45 690 071	31 537 653	31 537 653		14 152 418	535 847 582
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	527 293 481	200 145 000	319 448 000	327 148 481	327 148 481			527 293 481
Szolgáltatások igénybe vétele	22 706 519	6 430 241	21 777 083	1 825 000	1 825 000		14 451 278	8 255 241
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	550 000 000	206 575 241	341 225 083	328 973 481	328 973 481		14 451 278	535 548 722


EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00016 "Cikádor Általános Iskola és Gimnáziuma energetikai korszerűsítése"
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi			2020. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	18 690 590	17 472 960	1 217 630			1 217 630	1 217 630	17 472 960
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	18 690 590	17 472 960	1 217 630			1 217 630	1 217 630	17 472 960
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	17 885 750	17 885 750						17 885 750
Szolgáltatások igénybe vétele	804 840	513 840	291 000			291 000	291 000	513 840
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	18 690 590	18 399 590	291 000			291 000	291 000	18 399 590


EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00006 "Alsónyék Bátaszék közötti Kerékpáros közlekedésfejlesztés"
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi			2020. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	6 927 850	6 604 000		323 850	323 850			6 927 850
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	6 927 850	6 604 000		323 850	323 850			6 927 850
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele	6 927 850	5 503 333	1 100 667	1 424 517	1 424 517			6 927 850
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	6 927 850	5 503 333	1 100 667	1 424 517	1 424 517			6 927 850


EU-s projekt neve, azonosítója:		KEHOP-2.2.1.-15-2015-00021 Bátaszék Szennyvíztelep fejlesztése, Bátaszék,Báta szennyvízcsatornázás befejezése
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi			2020. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	520 340 977	467 440 247	52 900 730	52 900 730	52 900 730			520 340 977
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	520 340 977	467 440 247	52 900 730	52 900 730	52 900 730			520 340 977
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	516 930 897	466 417 224	50 513 673	50 513 673	50 513 673			516 930 897
Szolgáltatások igénybe vétele	3 410 080	1 023 023	2 387 057	2 387 057	2 387 057			3 410 080
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	520 340 977	467 440 247	52 900 730	52 900 730	52 900 730			520 340 977


EU-s projekt neve, azonosítója:		EFOP-3.3.2-2016-00356 "Gondozott gondolatok"
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi			2020. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	21 470 879	10 747 689	10 723 190	10 723 190	10 723 190			21 470 879
Társfinanszírozás
Visszafizatés	-344 828						-344 828
Tartalék	24 500					24 500	24 500
Források összesen:	21 150 551	10 747 689	10 723 190	10 723 190	10 723 190	24 500	-320 328	21 470 879
Személyi jellegű	5 994 215	3 728 220	2 157 288	2 157 288	2 157 288	108 707	108 707	5 885 508
Beruházások, beszerzések	2 149 537	1 878 246	271 291	271 291	271 291			2 149 537
Szolgáltatások igénybe vétele	12 982 299	6 886 707	6 095 592	6 095 592	6 095 592			12 982 299
Adminisztratív költségek
Tartalék	24 500					24 500	24 500
Kiadások összesen:	21 150 551	12 493 173	8 524 171	8 524 171	8 524 171	133 207	133 207	21 017 344


EU-s projekt neve, azonosítója:		KEHOP-1.2.1-18 Helyi klímastartégiák kidolgozása Bátaszéken
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi			2020. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	8 902 250	8 902 250						8 902 250
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	8 902 250	8 902 250						8 902 250
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	2 983 000		3 048 000	2 983 000	2 983 000			2 983 000
Szolgáltatások igénybe vétele	5 919 250	1 302 150	4 552 100	1 261 125	1 261 125	3 355 975	3 355 975	2 563 275
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	8 902 250	1 302 150	7 600 100	4 244 125	4 244 125	3 355 975	3 355 975	5 546 275


EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP 3.2.1.-16-TL1-2019-00026 - Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola B és C épületénak energetikai korszerűsítése
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi			2020. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő	8 880 547						8 880 547
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	96 213 984			90 511 823	90 511 823	5 702 161	5 702 161	90 511 823
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	105 094 531			90 511 823	90 511 823	5 702 161	14 582 708	90 511 823
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	95 823 731			1 707 500	1 707 500	94 116 231	94 116 231	1 707 500
Szolgáltatások igénybe vétele	9 270 800			2 590 800	2 590 800	6 680 000	6 680 000	2 590 800
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	105 094 531			4 298 300	4 298 300	100 796 231	100 796 231	4 298 300

10. melléklet


Megnevezés	Bátaszék Város Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*ezer forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	490 507	540 091	540 091
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	153 238	158 391	158 391
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	181 299	198 150	198 150
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	147 837	162 584	162 584
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 133	12 966	12 966
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		8 000	8 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	87 921	98 746	98 395
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	87 921	98 746	98 395
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	18 268	4 712	11 592
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	114 542	218 552	218 552
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		17 020	17 020
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	114 542	201 532	201 532
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	94 542	181 532	181 532
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	354 800	350 800	349 945
4.1.	Építményadó
4.2.	Magánszemélyek kommunláis adója	32 000	32 000	31 380
4.3.	Iparűzési adó	300 000	317 000	317 092
4.4.	Talajterhelési díj	200	200	468
4.5.	Gépjárműadó	21 000
4.6.	Telekadó
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	1 600	1 600	1 005
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	125 270	132 575	129 317
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 000	13 181	11 100
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 080	2 600	2 395
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 520	11 130	11 156
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 941	5 864	5 153
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	94 729	99 800	99 507
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek			6
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	9 512	8 268	8 548
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése			256
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	9 512	8 268	8 292
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		5 360	5 360
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		5 360	5 360
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 650	39 419	39 419
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		4 730	4 730
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 650	34 689	34 689
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 187 202	1 393 811	1 389 628
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	510 016	510 016	457 610
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	510 016	510 016	457 610
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		23 357	23 357
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		23 357	23 357
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	510 016	533 373	480 967
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 697 218	1 927 184	1 870 595

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	998 505	1 221 938	901 877
1.1.	Személyi juttatások	35 190	36 882	36 882
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 915	5 961	4 946
1.3.	Dologi kiadások	252 154	239 463	233 117
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 800	16 098	14 976
1.5	Egyéb működési célú kiadások	586 189	612 789	611 956
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 822	2 894	2 894
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	407 457	418 262	417 879
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	176 910	191 633	191 183
1.18.	Tartalékok	103 257	310 745
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	15 302	60 718
1.20.	- Céltartalék	87 955	250 027
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	485 556	505 160	492 640
2.1.	Beruházások	411 967	418 245	416 567
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	389 591	389 288
2.3.	Felújítások	64 400	49 117	38 661
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 189	37 798	37 412
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 457	7 955	7 955
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 732	29 843	29 457
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 484 061	1 727 098	1 394 517
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	213 157	200 086	200 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 612	19 294	19 294
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	193 602	179 949	179 949
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	943	843	757
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	213 157	200 086	200 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 697 218	1 927 184	1 594 517

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

11. melléklet


Költségvetési szerv	Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal			02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*ezer forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	2 906	3 096	3 029
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5	5
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	350	350	302
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 610	1 800	1 777
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	530	530	544
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	404	404	404
1.8.	Kamatbevételek	1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek	6	6	2
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	12 978	15 392	15 392
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 978	15 392	15 392
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	15 884	18 488	18 421
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	178 288	164 309	164 271
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	755	755	717
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	177 533	163 554	163 554
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	194 172	182 797	182 692


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	193 791	182 416	181 480
1.1.	Személyi juttatások	138 688	128 123	128 123
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 922	22 350	22 350
1.3.	Dologi kiadások	29 426	28 774	27 838
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	755	3 169	3 169
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	381	381	339
2.1.	Beruházások	381	381	339
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	194 172	182 797	181 819

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		32		32
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0		0

12. melléklet


Költségvetési szerv	Keresztély Gyula Városi Könyvtár			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*ezer forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	245	350	346
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15	78	78
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210	143	143
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		109	109
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek	20	20	16
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	10 477	10 477	10 452
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 477	10 477	10 452
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	10 477	10 477	10 452
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	271	271	271
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	271	271	271
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	271	271	271
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	10 993	11 098	11 069
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	16 129	16 455	16 481
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	60	60	86
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 069	16 395	16 395
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 122	27 553	27 550


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	26 724	26 822	26 506
1.1.	Személyi juttatások	9 081	9 424	9 301
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 607	1 607	1 472
1.3.	Dologi kiadások	16 036	15 791	15 733
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	398	731	645
2.1.	Beruházások	398	731	645
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	27 122	27 553	27 151

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		2		2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

13. melléklet



KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

						*Forintban!*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás,Korrekció (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás,Korrekció (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Bátaszék Város Önkormányzata	276 076 641		276 076 641	160 000 000	116 076 641
2.	Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal	872 513		872 513	872 513
3.	Keresztély Gyula Városi Könyvtár	399 611		399 611	399 611
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		277 348 765		277 348 765	161 272 124	116 076 641

14. melléklet

	Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)	11/A. űrlap 31. sor 13. Bölcsődei kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás	11/A. űrlap 31. sor 13. Bölcsődei kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. űrlap 31. sor 13. Bölcsődei kiegészítő támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	11/A. űrlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen nyújtott támogatás	11/A. űrlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. űrlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	11/A. űrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás	11/A. űrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. űrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	156 663 753	0	0	0	1 369 675 790	156 663 753	0	0	0	0	0	0	0	0	687 995	687 995	687 995
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	0	0	0	0	53 129 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	97 950 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	181 298 950	1 935 584	1 574 430	58 440	200 682 557	184 867 404	58 440	0	0	0	0	0	0	0	13 340 616	13 402 566	13 402 566
06	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01	6 426 000	0	0	0	26 857 968	6 426 000	0	0	0	0	0	0	0	0	544 000	544 000	544 000
07	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	40 192 600	4 005 000	1 090 920	858 000	110 023 582	46 146 520	858 000	0	0	0	0	0	0	0	4 158 800	4 370 300	4 370 300
08	III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	15 230 400	-2 062 000	676 600	1 795 800	19 683 422	15 640 800	1 795 800	0	1 944 000	2 235 600	2 235 600	0	0	0	437 000	529 000	529 000
10	III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01	65 126 161	-10 409 976	0	330 000	74 689 799	55 046 185	330 000	0	0	0	0	0	0	0	2 333 760	2 360 160	2 360 160
11	III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 05 02	466 032	2 736	5 016	-7 752	854 993	466 032	0	7 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Összesen (=1+…+11)	465 403 896	-6 528 656	3 346 966	3 034 488	1 953 547 580	465 256 694	3 042 240	7 752	1 944 000	2 235 600	2 235 600	0	0	0	21 502 171	21 894 021	21 894 021


A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet I.5. Polgármesteri illetmény támogatása	384 500	384 500	0	0
02	2. melléklet III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	20 396 000	20 396 000	0	0
04	2. melléklet IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	8 132 751	8 132 751	0	0
15	3. melléklet I.9.a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása	8 000 000	4 671 185	3 328 815	0
20	3. melléklet I.11. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja	654 628	654 628	0	0
21	3. melléklet I.12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	12 021 197	11 901 916	0	119 281
25	3. melléklet I.13.d) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	1 327 000	1 327 000	0	0
28	3. melléklet I.14. Kulturális illetménypótlék	711 200	711 200	0	0
29	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (8+….+ 28)	22 714 025	19 265 929	3 328 815	119 281
31	13. cím Bölcsődei kiegészítő támogatás	1 944 000	2 235 600	0	-291 600
33	23. cím Kiegészítő támogatás	24 297 601	24 689 451	0	-391 850
34	Mindösszesen (=1+...+7+29+…+33)	77 868 877	75 104 231	3 328 815	-564 169

15. melléklet


Bátaszék Város Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*ezer forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019 évi tény	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019 évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	554 745	540 091	540 091
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	138 010	158 391	158 391
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	179 930	198 150	198 150
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	172 196	162 584	162 584
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 434	12 966	12 966
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	54 175	8 000	8 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	123 477	124 615	124 239
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	123 477	124 615	124 239
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	5 854	15 189	22 404
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	145 605	218 823	218 823
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	9 383	17 020	17 020
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	136 222	201 803	201 803
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	117 222	181 803	181 803
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	363 976	350 800	349 945
4.1.	Építményadó	32 970
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	308 262	32 000	31 380
4.3.	Iparűzési adó		317 000	317 092
4.4.	Talajterhelési díj	21 458	200	468
4.5.	Gépjárműadó	1 281
4.6.	Telekadó	5
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel		1 600	1 005
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	174 405	136 021	132 692
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	16	83	78
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 532	13 674	11 545
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 466	4 509	4 281
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 514	11 130	11 156
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 479	6 394	5 697
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	135 736	100 204	99 911
5.8.	Kamatbevételek	11	1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	597
5.11.	Egyéb működési bevételek	54	26	24
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	14 513	8 268	8 548
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése			256
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	14 513	8 268	8 292
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	4 387	5 360	5 360
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 387	5 360	5 360
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	170	39 419	39 419
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	70	4 730	4 730
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100	34 689	34 689
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 381 278	1 423 397	1 419 117
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	876 435	510 831	458 413
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	876 435	510 831	458 413
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	18 636	23 357	23 357
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		23 357	23 357
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	18 636
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	895 071	534 188	481 770
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 276 349	1 957 585	1 900 887
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*ezer forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2019 évi tény	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	2019 évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	1 100 543	1 431 176	1 109 863
1.1.	Személyi juttatások	173 375	174 429	174 306
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 149	29 918	28 768
1.3.	Dologi kiadások	311 742	284 028	276 688
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 287	16 098	14 976
1.5	Egyéb működési célú kiadások	570 990	615 958	615 125
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 894	2 894
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 324
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	388 298	421 431	421 048
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	181 368	191 633	191 183
1.18.	Tartalékok		310 745
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		60 718
1.20.	- Céltartalék		250 027
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	648 445	506 272	493 624
2.1.	Beruházások	539 888	419 357	417 551
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		389 288	389 288
2.3.	Felújítások	67 742	49 117	38 661
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	40 815	37 798	37 412
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	3 763	7 955	7 955
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	37 052	29 843	29 457
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 748 988	1 937 448	1 603 487
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.4.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	16 530	20 137	20 051
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 530	19 294	19 294
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		843	757
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	16 530	20 137	20 051
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 765 518	1 957 585	1 623 538

16. melléklet

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban
									*ezer forintban!*
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2020. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2020. évi teljesítés	2021.	2022.	2023.	2023. után	Még fennálló kötelezettség
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+…+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
2.	............................
3.	............................
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		4 525	757	1 078	1 154	1 236	300	3 768
5.	Skoda Octavia lízing	2020-2024	4 525	757	1 078	1 154	1 236	300	3 768
6.	Beruházás feladatonként		95 824	1 708	94 116				94 116
7.	TOP 3.2.1.-16-TL1-2019-00026 - Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola B és C épületének energetikai korszerűsítése	2020-2021	95 824	1 708	94 116				94 116
8.	Felújítás célonként
9.	............................
10.	Egyéb
11.	............................
12.	............................
13.	Összesen (1+4+7+9+11)		100 349	2 465	95 194	1 154	1 236	300	97 884

17. melléklet

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

							*ezer forintban!*
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2020. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2022. után
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2020. dec. 31-én	2021.	2022.	2022. után
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú
2.	............................
3.	............................
4.	............................
5.	............................
6.	............................
7.	............................
8.	Hosszú lejáratú
9.	............................
10.	............................
11.	............................
12.	............................
13.	............................
14.	............................
15.	Összesen (1+8)

18. melléklet

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2020. december 31-én
							*ezer forintban!*
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	22 674 867						22 674 867
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Szállítói tartozás	180 505						180 505
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:		22 855 372						22 855 372
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:		22 855 372						22 855 372

19. melléklet



Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezménye)
			*ezer forintban!*
Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	4 150	650
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
8.	Magánszemélyek kommunális adója	850	650
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
10.	Idegenforgalmi adó épület után
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	3 300
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	1 025
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség	950
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség	650
15.	Egyéb kedvezmény
16.	Egyéb kölcsön elengedése
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.	Összesen:	6 775	650
	A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

20. melléklet



K I M U T A T Á S
A 2020. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról


Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2020. évi Támogatás összge	2020. évi Módosított Támogatás összge	Teljesítés
1.	*Támogatásértékű működési kiadás*		408 212	421 431	421 048
2.	ESZGY Orvosi ügyeletre átadott Bátaszék		13 743	13 743	13 743
3.	ESZGY HSNY-re hozzájárulás Bátaszék		8 851	8 851	8 851
4.	ESZGY HSNY-re igényelt állami támogatás átadása		24 453	24 453	24 453
5.	ESZGY IK hozzájárulás Bátaszék		2 728	2 728	2 728
6.	ESZGY IK-re igényelt állami támogatás átadása		8 550	8 550	8 550
7.	ESZGY Családsegítés Bátaszék		13 729	13 729	13 729
8.	ESZGY Gyermekjóléti és családsegitére igényelt állami támogatás átadása		6 426	6 426	6 426
9.	ESZGY védőnők Bátaszék		5 993	5 993	5 993
10.	ESZGY munkaszervezet működtetésére Bátaszék		2 925	2 925	2 925
11.	ESZGY Szociális étkeztetésre támogatás átadása Bátaszék		4 353	4 353	4 353
12.	ESZGY Szociális étkeztetésre igényelt állami támogatás átadása		7 189	7 189	7 189
13.	ESZGY JHSNY támogatása		1 369	1 369	1 369
14.	180/2020 Gond.Kp egyszeri jutalmazás			3 585	3 585
15.	169/2020 ESZGY 2019. évi elszámolás			-867	-867
16.	Kiegészítő támogatás-ESZGY			0	0
17.	ESZGY átadott bérkomp, ágazati pótlék			9 082	9 082
18.	Májusi felmérés - ESZGY			4 005	4 005
19.	234/2020 Gondozási Kp. Pótlőirányzat			874	874
20.	Szociális ágazati pótlék 202010 ESZGY			1 045	1 045
21.	Szociális étkeztetés - októberi felmérés lemondás-ESZGY			-196	-196
22.	HSNY - októberi felmérés pótigény-ESZGY			1 287	1 287
23.	255/2020 Ipari mosógatógép vásárlása Gond.Kp			560	560
24.	Szociális ágazati pótlék 202011-ESZGY			995	995
25.	Bérkompenzáció 202007-09ESZGY			110	110
26.	Bérkompenzáció 202003-05ESZGY			74	74
27.	169/2020 ESZGY 2019. évi elszámolás			867	867
28.	Tartalékba év végi támogatás visszavét ESZGY			-938	-938
29.	Átcsoportosítás felhalmozásra-ESZGY			-343	-343
30.	Szociális ágazati pótlék 12.hó - ESZGY			1 002	1 002
31.	Bérkompenzáció_ESZGY 10.hó-11.hó			73	73
32.	MOB bérekre átadott állami támogatás Bátaszék		148 999	148 999	148 999
33.	MOB müködtetésre átadott állami támogatás Bátaszék		27 467	27 467	27 467
34.	MOB óvopedagógosok kiegészító átadott állami támogatás Bátaszék		1 587	1 587	1 587
35.	MOB nemzetiségi pótlék állami támogatás Bátaszék		3 246	3 246	3 246
36.	MOB bölcsödére átadott állami támogatás Bátaszék		15 230	15 230	15 230
37.	MOB gyermekétkeztetés állami támogatása Bátaszék		65 126	65 126	65 126
38.	MOB rászoruló gyermekek szünidei gyermekétkeztetés állami támogatása Bátaszék		466	466	466
39.	MOB Működési hozzájárulás Bátaszék		37 851	37 851	37 851
40.	MOB Működési hozzájárulás Bátaszék tartalék			0	0
41.	MOB munkaszervezet működtetésére Bátaszék		4 876	4 876	4 876
42.	MOB működtetésére Bátaszék tartalék			0	0
43.	169/2020 MOB 2019. évi elszámolás			-5 657	-5 657
44.	189/2020 Bátaszéki Konyha többletforrás biztosítása			1 100	1 100
45.	Kiegészítő támogatás-MOB			8 369	8 369
46.	Szoc.ágazati pótlék, bérkompenzáció-MOB			57	57
47.	Májusi felmérés - MOB			-10 533	-10 533
48.	Pedagógusok bértámogatása - októberi felmérés pótigény-MOB			1 311	1 311
49.	Óvodaműködtetés támogatása - októberi felmérés pótigény-MOB			262	262
50.	Bölcsőde támogatása - októberi felmérés pótigény-MOB			599	599
51.	Bölcsőde támogatása - októberi felmérés pótigény-MOB			78	78
52.	Szünidei étk. támogatása - októberi felmérés pótigény-MOB			5	5
53.	Bérkompenzáció 202007-09MOB			19	19
54.	Bérkompenzáció 202003-05MOB			32	33
55.	169/2020 MOB 2019. évi elszámolás bevétel átvett pénzhez átcsop			5 657	5 657
56.	Tartalékba év végi támogatás visszavét MOB			-12 077	-12 077
57.	Átcsoportosítás felhalmozásra-MOB			-2 155	-2 155
58.	Bölcsődei kiegészítő támogatás - MOB			97	97
59.	Bérkompenzáció_MOB 10.hó-11.hó			12	13
60.	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		500	500	500
61.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		200	200	200
62.	Bursa Hungarica ösztöndíjak		1 600	1 600	1 215
63.	KÖH tartalékok		755	755	755
64.	159/2020 KÖH 2019. évi elszámolás			2 414	2 414
65.	Egyéb működési kiadás ( 2019. évi elszámolás miatt)			2 414	2 414
66.				0
67.	*Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre*		176 910	191 633	191 183
68.	Pogárőrség támogatása		800	800	800
69.	Nemzetőrség támogatása		0	0	0
70.	BSE támogatása		9 000	9 000	9 000
71.	BSE TAO önerő támogatása		1 806	1 806	1 806
72.	Matematika Tehetséggondozó Alapítvány		400	400	400
73.	Vöröskereszt véradók támogatása		300	300	300
74.	Vállalkozók Ipartestülete támogatás		1 000	1 000	1 000
75.	Tűzoltó Köztestület támogatása		2 000	2 000	2 000
76.	Horgász Egyesület támogatása		300	300	300
77.	Egyházak pályázható támogatási keretösszege		500	260	260
78.	Hagyományőrző egyesületek pályázható támogatási keretösszege		1 500	1 300	1 300
79.	Alapítványok pályázható támogatási keretösszege		400	400	400
80.	Sportszervezetek pályázható támogatási keretösszege (sakk)		400	400	400
81.	Közművelődési szervezetek pályázható támogatási keretösszege		1 000	1 000	1 000
82.	Egyéb civil szervezetek pályázható támogatási keretösszege		1 200	1 200	750
83.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány vissza nem térítendő tám.
84.	329/2018 Történelmi kiadvány megjelenítése
85.	24/2019 György Attila tűzeset okozta kár enyhítésére tám.
86.	10/2020 Rákóczi Szövetség támogatása		100	100	100
87.	11/2020 Tolna Megyei Egészséges Iskolák és Diákjaikért Alapítvány tám.		50	50	50
88.	Marketing Kft. Közművelődési feladatok (közfeladatellátási szerződés)		28 431	21 126	21 126
89.	Marketing Kft. Múzeumi feladatok (közfeladatellátási szerződés)		777	777	777
90.	Marketing Kft. Turizmussal kapcs. feladatok (közfeladatellátási szerződés)		0	0	0
91.	Marketing Kft. Kiadói tevékenység feladatok (közfeladatellátási szerződés)		2 656	2 656	2 656
92.	218/2020 Új rendezvények költségeinek fedezete			2 970	2 970
93.	Bát-Kom 2004. Kft. Tanuszoda üzemeltetés kiadása		38 766	42 231	42 231
94.	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés városüzemeltetés		49 500	45 078	45 078
95.	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat- ellátási szerződés piac üzemeltetése		3 600	3 600	3 600
96.	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportpálya		11 400	11 400	11 400
97.	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportcsarnok		19 092	19 092	19 092
98.	Panteon Kft. Temető működésre átadott		1 932	1 932	1 932
99.	IVECO Daily autóbusz beszerzés			20 455	20 455
100.				0
101.
102.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		5 457	7 955	7 955
103.	MOB Társulásnak átadott		2 471	4 626	4 626
104.	ESZGY Társulásnak JHSNY feladat támogatása Bátaszék		210	553	553
105.	ESZGY Társulásnak IK hozzájárulás Bátaszék		559	559	559
106.	ESZGY Társulásnak Családsegítés Bátaszék		997	997	997
107.	ESZGY Társulásnak szociális étkeztetésre támogatás átadása		159	159	159
108.	ESZGY Társulásnak Védőnők Bátaszék		603	603	603
109.	ESZGY Társulásnak HSNY-re hozzájárulás Bátaszék		267	267	267
110.	ESZGY Társulásnak Orvosi ügyeletre átvett Bátaszék		191	191	191
111.
112.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		3 732	29 843	29 457
113.	Tűzoltó köztestület támogatása
114.	BSE TAO önerő támogatása		181	181	181
115.	157/2019 BSE felhalm. Támogatás Tao sportfejl tám			307	306
116.	68/2019 BSE felhalm. Támogatás Tao sportfejl tám			465	80
117.	24/2020 BSE TAO önerő támogatás		3 551	3 551	3 551
118.	Jótállási biztosíték TOP 1.1.3.Agrárlogisztikai kp kialakítása			24 689	24 689
119.	213/2020 Bátaszéki Székelyek Baráti Köre támogatás-ÁTCSOP:működésről			450	450
120.	281/2020 ÁTCSOP-felhalmozásra Székelyek Baráti Köre műk.tám			200	200
Összesen:			594 311	663 998	649 643

21. melléklet

Vagyonmérleg
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	507 288	-68 310	438 978
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	507 288	-68 310	438 978
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 005 904 850	634 029 073	5 639 933 923
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	73 529 539	-6 572 494	66 957 045
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	497 120 457	-436 007 903	61 112 554
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 576 554 846	191 448 676	5 768 003 522
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	24 540 000	-750 000	23 790 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	24 540 000	-750 000	23 790 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	24 540 000	-750 000	23 790 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 601 602 134	190 630 366	5 792 232 500
29	B/I/1 Vásárolt készletek	177 200	-177 200	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	177 200	-177 200	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	177 200	-177 200	0
47	C/II/1 Forintpénztár	347 210	541 985	889 195
48	C/II/2 Valutapénztár	142 813	-110 652	32 161
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	490 023	431 333	921 356
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	168 633 754	22 404 462	191 038 216
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	300 509 257	-209 314 890	91 194 367
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	469 143 011	-186 910 428	282 232 583
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	6 195 033	-32 221	6 162 812
56	C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)	6 195 033	-32 221	6 162 812
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	475 828 067	-186 511 316	289 316 751
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	50 513 673	-50 513 673	0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	10 895 995	-2 481 672	8 414 323
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 218 573	-568 130	2 650 443
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 666 545	-1 806 896	3 859 649
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 010 877	-106 646	1 904 231
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	7 597 368	187 705	7 785 073
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 161 228	1 793 833	4 955 061
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	105 034	105 034
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	173 366	407 126	580 492
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 738 937	-3 188 040	550 897
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	136 996	0	136 996
76	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	386 086	1 069 752	1 455 838
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	755	0	755
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	3 839	0	3 839
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	3 839	0	3 839
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	6 107 312	-136 942	5 970 370
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 944 926	0	1 944 926
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	34 787 245	-4 730 000	30 057 245
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	34 787 245	-4 730 000	30 057 245
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	109 905 432	-57 674 582	52 230 850
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	80 888	263 491	344 379
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	20 000	119 998	139 998
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	60 888	143 493	204 381
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	400 000	0	400 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	480 888	263 491	744 379
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	110 386 320	-57 411 091	52 975 229
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 871 459	-4 274 527	596 932
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	4 871 459	-4 274 527	596 932
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 548 507	2 997 267	-1 551 240
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-4 548 507	2 997 267	-1 551 240
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	197 140	-61 630	135 510
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	197 140	-61 630	135 510
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	520 092	-1 338 890	-818 798
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	349 010	1 505 910	1 854 920
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	349 010	1 505 910	1 854 920
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 188 862 823	-53 302 221	6 135 560 602
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 851 145 722	0	4 851 145 722
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-197 787 193	-4 268 638	-202 055 831
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	418 412 111	0	418 412 111
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 444 888 955	34 172 169	-1 410 716 786
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	34 172 169	-227 584 352	-193 412 183
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	3 661 053 854	-197 680 821	3 463 373 033
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 139 866	-4 375 522	764 344
193	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	385 941	385 941
196	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)	0	86 500	86 500
204	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	86 500	86 500
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	5 139 866	-3 903 081	1 236 785
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	502 408	1 061 123	1 563 531
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	591 820	591 820
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	18 612 224	7 744 501	26 356 725
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	18 612 224	4 062 643	22 674 867
228	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	3 681 858	3 681 858
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	19 114 632	9 397 444	28 512 076
234	H/III/1 Kapott előlegek	17 209 553	-5 537 722	11 671 831
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	384 953	365 442	750 395
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	498 118	-72 469	425 649
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	18 092 624	-5 244 749	12 847 875
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	42 347 122	249 614	42 596 736
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 949 230	367 696	14 316 926
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 471 512 617	143 761 290	2 615 273 907
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 485 461 847	144 128 986	2 629 590 833
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 188 862 823	-53 302 221	6 135 560 602

22. melléklet

Eredménykimutatás
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	358 994 650	-9 066 936	349 927 714
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	21 713 877	-4 070 991	17 642 886
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	7 985 561	3 275 534	11 261 095
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	388 694 088	-9 862 393	378 831 695
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	719 831 986	208 595	720 040 581
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	127 787 790	1 623 572	129 411 362
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	128 769 014	-69 794 449	58 974 565
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	19 882 598	-15 375 609	4 506 989
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	996 271 388	-83 337 891	912 933 497
13	10 Anyagköltség	13 408 414	1 736 256	15 144 670
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	117 779 349	-1 889 869	115 889 480
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 554 475	-3 213 614	4 340 861
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	138 742 238	-3 367 227	135 375 011
18	14 Bérköltség	139 950 245	6 439 989	146 390 234
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	34 304 111	-5 589 987	28 714 124
20	16 Bérjárulékok	32 104 667	-3 393 162	28 711 505
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	206 359 023	-2 543 160	203 815 863
22	VI Értékcsökkenési leírás	145 607 968	20 481 080	166 089 048
23	VII Egyéb ráfordítások	860 078 267	120 645 277	980 723 544
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	34 177 980	-228 416 254	-194 238 274
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	1 069 752	1 069 752
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	134	29	163
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	134	1 069 781	1 069 915
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	243 824	243 824
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	5 945	-5 945	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	5 945	237 879	243 824
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-5 811	831 902	826 091
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	34 172 169	-227 584 352	-193 412 183

23. melléklet



VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszkzözkről
02

Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.
Készletek	4.
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.
Bérbe vett befektetett eszközök	7.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.
Bérbe vett készletek	11.
Letétbe bizományba átvett készletek	12.
Intervenciós készletek	13.
*Gyűjtemény, régészeti lelet (15+…+17)**	14.
Közgyűjtemény	15.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.
Régészeti lelet	17.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	24.
	25.
	26.
	27.
	28.
	29.
	30.
	31.
	32.
	33.
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

24. melléklet





	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1	BÁT-KOM 2004 Kft.	100%	3 000 000	3 000 000
2	Bátaszékért Marketing Kft.	100%	3 000 000	3 000 000
3	RE-VÍZ Duna-menti Kft.	7%	17 790 000	17 790 000

25. melléklet




PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft )
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén Ebből:	475 828 067
2.	Bankszámlák egyenlege	475 338 044
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	490 023
4.	Bevételek ( + )	1 419 116 425
5.	Kiadások ( - )	1 603 487 132
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-2 140 609
7.	Pénzkészlet 2020. december 31-én Ebből:	289 316 751
8.	Bankszámlák egyenlege	288 395 395
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	921 356

26. melléklet

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	38 050 630	6 221 711 502	392 590 775	0	497 120 457	0	7 149 473 364
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	415 828 634	0	415 828 634
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	31 043 830	0	31 043 830
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	844 421 713	11 876 661	0	0	0	856 298 374
07	Egyéb növekedés	22 867 337	0	806 682	0	0	0	23 674 019
08	Összes növekedés (=02+…+07)	22 867 337	844 421 713	12 683 343	0	446 872 464	0	1 326 844 857
09	Értékesítés	0	0	11 487 628	0	0	0	11 487 628
11	Térítésmentes átadás	0	56 146 151	206 750	0	0	0	56 352 901
13	Egyéb csökkenés	22 427 969	3 358 275	5 854 589	0	882 880 367	0	914 521 200
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	22 427 969	59 504 426	17 548 967	0	882 880 367	0	982 361 729
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	38 489 998	7 006 628 789	387 725 151	0	61 112 554	0	7 493 956 492
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	37 543 342	1 215 806 652	318 457 764	0	0	0	1 571 807 758
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	507 678	150 888 214	1 706 870	0	0	0	153 102 762
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	38 051 020	1 366 694 866	320 164 634	0	0	0	1 724 910 520
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	603 472	0	0	0	603 472
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	603 472	0	0	0	603 472
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	38 051 020	1 366 694 866	320 768 106	0	0	0	1 725 513 992
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	438 978	5 639 933 923	66 957 045	0	61 112 554	0	5 768 442 500
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	36 550 630	1 788 536	272 263 962	0	0	0	310 603 128

27. melléklet

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019. év	Eredeti előirányzat 2020. év	Módosított előirányzat 2020. év	Teljesítés 2020. év
1	2	3	4	8	8
1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. § (1) bek.]	3 000
2.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. § (2) bek.]
3.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli ellátása [Gyvt. 19. § 1a]
4.	Egyéb családi támogatás
5.	Családi támogatások (01+…+05)	3 000	0	0	0
6.	Települési támogatás lakhatás céljára (önk.-i r. 16-20. §)	4 500	4 500	4 929	4 929
7.	Települési támogatás mélt.-ból gyógyszerkiadások céljára (önk.-i r. 21. §)	5 800	5 500	4 915	4 915
8.	Települési támogatás rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12. §)	3 500	2 000	2 755	2 755
9.	Települési támogatás temetés céljára (önk.-i r. 15. §)	1 000	1 000	901	525
10.	Bursa Hungarica (KT hat.)
11.	Eseti gyógyszerkiadás céljára (önk.-i r. 22. §)	200	100	100	52
12.	Temetés céljára kölcsön (önk.-i r. 28. §)
13.	Helyi autóbusz-közl. Támogatása, bérlettel (önk.-i r. 24-25. §)	3 211
14.	Köztemetéls (önk.-i r. 27. §)	250	250	500	473
15.	Szociális tűzifa juttatás (önk.-i r. 26. §)
16.	90 éven felüliek karácsonyi támogatása (önk-i r. 23. § (1) bek. a)	200	200	200
17.	Létfenntartási gonddal küzdők karácsonyi támogatása (önk-i r. 23/A §	500	800	228	0
18.	Település támogatás (6+….+17)	19 161	14 350	14 528	13 649
19.	Újszülöttek támogatása (Gyer. Önk.-i r. 8. §)	1 000	900	900	900
20.	Gimnázium iskolakezdési támogatás (Gyer. Önk.-i r. 6. §)	250	200	320	320
21.	Zeneiskolai támogatás (Gyer.önk-i 6/A. §)	220	150	150	106
22.	Szennyvízrákötés (szennyvíz_rákötésR.)		200	200
23.	Védőoltások	1 000
24.	Központi költségvetésből finanszírozott rezsicsökkentéshez kapcsolódó tüzelőanyag
25.	Egyéb nem intézményi ellátások (19+…+25)	2 470	1 450	1 570	1 326
26.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (5+18+25)	24 631	15 800	16 098	14 975
*	Szociális tűzifa juttatás (önk.-i r. 26. §)	2 000	2 500	3 500	3 516
*	Települési támogatás természetbeni rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12. §)			572	572
*	Helyi autóbusz-közl. Támogatása, bérlettel (önk.-i r. 24-25. §)		3 200	3 200	2 944
*	Védőoltások		1 000	1 300	1 292
*	90 éven felüliek karácsonyi támogatása (önk-i r. 23. § (1) bek. a)				200
*	Ünnepekhez kapcsolódó támogatások ( önk-i r. 23/A. § (1) bek. A)			1350	1 350
*	Rezsicsökkentéshez kapcsolódó tüzelőanyag
*	Természetbeni jutatások összesen	2 000	6 700	9 922	9 874
*	Bursa Hungarica (KT hat.)	1 600	1 600	1 600	1 215
*	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. § (1) bek.]		2 500	2 500	1 769

28. melléklet

	Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés adat
1	2	4	4	4
6.1	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+…+6.1.4.)	111 376	124 615	124 239
6.1.1	NEAK-tól átvett pénzeszköz
6.1.1.1	Fogorvosra átvett támogatás
6.1.1.2
6.1.1.3
6.1.4	EU-s támogatásból származó bevétel	28 745	20 214	20 189
	EFOP-3.3.2-Könyvtár	10 477	10 477	10 452
	TOP-1.1.3.Agrárlogisztikaiközpont kialakítása Bátaszéken	15 880	2 000	2 000
	KEHOP 2.2.1 szennyvíz pályázat	2 388	2 388	2 388
	Free wifi pályázat		5 025	5 025
	TOP 3.2.1-00026-Önkormányzati épületek energetikai korsz/Iskola
	Kerékpárút támogatás TOP-3.1.1		324	324
6.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	69 653	13 018	12 667
	Bátaapáti TETT	60 075
	Közfoglalkoztatásra átvett / Hosszabb időtart.890442	3 820	3 820	3 820
	46/2020 Közfoglalkoztatásra átvett 2020. ütem	5 758	5 758	5 407
	Nyári diákmunka bér július+augusztus		3 440	3 440
6.1.4	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	12 978	91 383	91 383

6.1.4.1	*Központi (fejezettől)* *kvi* *szervtől* *átv. pénz.***
	Gyermekvédelmi támogatásra (Erzsébet utalványok)
	Reki támogatás
6.1.4.2	*Támogatás értékű bevétel önkormányzattól*	*12 978*	*15 392*	*15 392*
	Önkormányzatoktól átvett KÖH (2019.év)		2 414	2 414
	Önkormányzatoktól átvett-Óvodára (2019)
	Önkormányzatoktól átvett-Orvosi ügyeletre (2019.év)
	Önkormányzattól átvett-HSNY társulásra (2019.évi)
	A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) MOB	6 373	6 373	6 373
	A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) ESZGY	4 384	4 384	4 384
	A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) szenyv.
	Alsónyék Önkormányzata KÖH hozzájárulás	879	879	879
	Alsónána Önkormányzata KÖH hozzájárulás	686	686	686
	Sárpilis Önkormányzata KÖH hozzájárulás	656	656	656
6.1.4.3	*Támogatás értékű* *bev. egyéb költségvetési szervtől***		*75 991*	*75 991*
	Bátaapáti TETT		62 250	62 250
	Bátaszéki Bornapok pályázati támogatás		5 000	5 000
	169/2020 ESZGY 2019. évi elszámolás bevétel		867	867
	169/2020 MOB 2019. évi elszámolás bevétel		5 658	5 658
	2018-as Bornapos pályázat bevétele		2 216	2 216
6.1.4.4	*Előző évi költségvetési kiegészítések,* *visszatérülések*
6.2.	*Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1+…+6.2.4)*	114 813	201 803	201 803
6.2.1	NEAK-tól átvett pénzeszköz

6.2.2.	EU támogatás	94 813	181 803	181 803
	KEHOP - 2.2.1-15-2015-00021 Szennyvízelvezetés és fejl.	50 514	50 514	50 514
	TOP-1.1.1. Iparterület fejlesztése Bátaszéken	13 000	10 968	10 968
	TOP-3.2.1. II. Géza Gimnázium energetikai pályázat	1 218
	TOP-1.1.3.Agrárlogisztikaiközpont kialakítása Bátaszéken	29 810	29 538	29 538
	EFOP-3.3.2-Könyvtár	271	271	271
	TOP 3.2.1-00026-Önkormányzati épületek energetikai korsz/Iskola		90 512	90 512
6.2.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	20 000	20 000	20 000
	Bátaapáti TETT / felhalmozási	20 000	20 000	20 000

6.2.4	Önkormányzatoktól társulástól átvett pénzeszköz


6.2.5	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás(5.7.4.1+..+5.7.4.6.)
	KEHOP - 2.2.1-15-2015-00021 Szennyvízelvezetés és fejl.
	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
	Tájház pályázat
6.3.	*Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*		5 360	5 360
	"Tájház felújításának szakmai előkészítése Bátaszéken" pályázati bevétel		1 498	1 498
	"Tájház felújításának szakmai előkészítése Bátaszéken" pályázati bevétel-támogatás visszafizetése		-375	-375
	Külterületi utak bevétele		1 146	1 146
	Papp Dávid - Felajánlás a koronavírus elleni küzdelemhez		55	55
	Vízdíj tartozók, köztemetés részlet befizetései		237	237
	Ünnepekhez kapcsolódó adomány		2 240	2 240
	Rotavírus elleni védőoltás bevétele 19fő		314	314
	Bárányhimlő elleni védőoltás bevétele 4fő		32	32
	Agyhártyagyulladás elleni védőoltás bevétele 8fő		213	213
6.4.	*Felhalmozási célú* *pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről***	4 650	34 689	34 689
	Bát-Kom 2004. Kft. Visszatérítendő támogatása	4 650
	TOP-1.1.3-Agrárlogisztika jótállási biztosíték		24 689	24 689
	Tájház pályázat bevétele		10 000	10 000
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+ 6.2+ 6.3 + 6.4)	230 839	366 467	366 091