Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.7.) önkormányzati rendelete

Bátaszék Város Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 10

Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 7.) önkormányzati rendelete

Bátaszék Város Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő- testületének - a Kormány által a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Bátaszék Város Polgármestere Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontjaiban, és a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei:

a) Bátaszék Város Önkormányzata
b) Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: KÖH)
c) Keresztély Gyula Városi Könyvtár

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak külön-külön címeket alkotnak.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetésének teljesítése

3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítésének

a) Teljes kiadási főösszegét 1 623 538 000 forintban,
b) Költségvetési kiadási főösszegét 1 603 487 000 forintban,
c) Finanszírozási kiadások összegét 20 051 000 forintban
d) Teljes bevételi főösszegét 1 900 887 000 forintban,
e) Költségvetési bevételi főösszegét 1 419 117 000 forintban,
f) Finanszírozási bevételek összegét 481 770 000 forintban
g) Előző évi maradvány igénybevétele 458 413 000 forintban
h) Államháztartáson belüli megelőlegezések 23 357 000 forintban állapítja meg.

3. A költségvetési bevételek

4. § (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. A 15. mellékletben kerülnek bemutatásra az előző évihez viszonyítva a bevételek és kiadások. A bevételeket és kiadásokat kötelező feladat, önként vállalt feladat, államigazgatási feladat szerinti bontásban a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet szerint fogadja el. Az 5. mellékletben és 6. mellékletben kerül kimutatásra a működési és felhalmozási kiadások részletezése.

(2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 21. melléklet szerint fogadja el.

5. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit - külön-külön címenként a 10. melléklet, 11. melléklet, és 12. mellékletnek megfelelően fogadja el.

4. Költségvetési kiadások

6. § (1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá. Működési kiadások előirányzatának teljesülése összesen: 1 109 863 e Ft. Ebből:

a) személyi jellegű kiadások: 174 306 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok: 28 768 e Ft
c) dologi jellegű kiadások: 276 688 e Ft
d) ellátottak juttatásai: 14 976 e Ft
e) egyéb működési célú kiadások és támogatások: 615 125 e Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített - továbbá módosított előirányzat szerinti kiadásait kiemelt előirányzatonként 10. melléklet, 11. melléklet, és 12. melléklet szerint állapítja meg.

7. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 493 624 e Ft. A felújítási és felhalmozási kiadásokból, melyet a 7. melléklet és 8. melléklet tartalmaz:

a) a beruházások 417 551 e Ft
b) a felújítások 38 661 e Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások, 37 412 e Ft

(2) Az önkormányzat egyéb - 6. § (1) bekezdés, valamint a 7. § (1) bekezdésében megállapított kiemelt előirányzatokba nem tartozó (hitelek, rövid lejáratú értékpapírok kiadások; pénzforgalom nélküli kiadások; kölcsönnyújtási kiadások; valamint egyéb finanszírozási kiadások) - kiadásainak előirányzata: 20 051 e Ft.

5. A költségvetési kiadások és bevételek

8. § Bátaszék Város Önkormányzatának 2020. évi bevételeit és kiadásait a 10. melléklet, a KÖH költségvetési bevételeit és kiadásait a 11. melléklet tartalmazza. A Keresztély Gyula Városi Könyvtár 2020. évi bevételeit és kiadásait a 12. melléklet részletezi.

6. A költségvetési maradvány

9. § (1) Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési maradványa: 277 349 ezer forintban kerül jóváhagyásra, amely kötelezettséggel terhelt. Az önkormányzat és intézményei költségvetési maradványai:

a) Bátaszék Város Önkormányzat 276 076 e Ft
b) Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 873 e Ft
c) Keresztély Gyula Városi Könyvtár 400 e Ft

(2) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

7. Egyéb rendelkezések

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal kapcsolatos bevételeit a 14. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. A véglegesen átvett pénzeszközöket a 28. melléklet részletezésének megfelelően hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzati támogatások és átadott pénzek 2020. évi teljesülését a 20. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásait a 16. melléklet, a részesedések arányát és értékét a 24. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat hitel, illetve kölcsön állományának alakulását a 17. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat az 19. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat EU projektekkel kapcsolatos elszámolásait a 9. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat adósság állományának alakulását a 18. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat által ellátott kötelező, önként vállalt, illetve állami feladatok bevételeinek és kiadásainak alakulását a 2. melléklet, 3. melléklet, és 4. melléklet tartalmazzák. Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 27. melléklet részletezi.

(9) Az önkormányzat befektetett eszközeinek értékcsökkenési összegét, illetve az eszközök pótlására fordított tényleges kiadásokat, az eszközök elhasználódási fokának alakulását a 26. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat 2020. évi vagyonát bemutató mérlegét az 21. melléklet tartalmazza, a vagyonkimutatást a 23. melléklet és az eredménykimutatást a 22. melléklet részletezi. A pénzeszközváltozást a 25. melléklet mutatja be.

12. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

13. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

8. Záró rendelkezések

14. § E rendelet 2021. május 10 -én lép hatályba.

1. melléklet


Bátaszék Város Önkormányzata
2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE


B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*ezer forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	490 507	540 091	540 091
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	153 238	158 391	158 391
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	181 299	198 150	198 150
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	147 837	162 584	162 584
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 133	12 966	12 966
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		8 000	8 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	111 376	124 615	124 239
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	111 376	124 615	124 239
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	28 745	15 189	22 404
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	114 813	218 823	218 823
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		17 020	17 020
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	114 813	201 803	201 803
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	94 813	181 803	181 803
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	354 800	350 800	349 945
4.1.	Építményadó
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	32 000	32 000	31 380
4.3.	Iparűzési adó	300 000	317 000	317 092
4.4.	Talajterhelési díj	200	200	468
4.5.	Gépjárműadó	21 000
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó	1 600	1 600	1 005
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	128 421	136 021	132 692
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20	83	78
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 560	13 674	11 545
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 690	4 509	4 281
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 520	11 130	11 156
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 471	6 394	5 697
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	95 133	100 204	99 911
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1	1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	26	26	24
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	9 512	8 268	8 548
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése			256
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	9 512	8 268	8 292
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		5 360	5 360
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		5 360	5 360
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 650	39 419	39 419
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		4 730	4 730
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 650	34 689	34 689
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 214 079	1 423 397	1 419 117
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	510 831	510 831	458 413
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	510 831	510 831	458 413
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		23 357	23 357
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		23 357	23 357
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	510 831	534 188	481 770
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 724 910	1 957 585	1 900 887

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*ezer forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	1 219 020	1 431 176	1 109 863
1.1.	Személyi juttatások	182 959	174 429	174 306
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 444	29 918	28 768
1.3.	Dologi kiadások	297 616	284 028	276 688
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 800	16 098	14 976
1.5	Egyéb működési célú kiadások	586 944	615 958	615 125
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 822	2 894	2 894
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	408 212	421 431	421 048
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	176 910	191 633	191 183
1.18.	Tartalékok	103 257	310 745
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	15 302	60 718
1.20.	- Céltartalék	87 955	250 027
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	486 335	506 272	493 624
2.1.	Beruházások	412 746	419 357	417 551
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	389 591	389 288	389 288
2.3.	Felújítások	64 400	49 117	38 661
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 189	37 798	37 412
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 457	7 955	7 955
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 732	29 843	29 457
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 705 355	1 937 448	1 603 487
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	19 555	20 137	20 051
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 612	19 294	19 294
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	943	843	757
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	19 555	20 137	20 051
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 724 910	1 957 585	1 623 538

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*ezer forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-491 276	-514 051	-184 370
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	491 276	514 051	461 719

2. melléklet


Bátaszék Város Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*ezer forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	490 507	540 091	540 091
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	153 238	158 391	158 391
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	181 299	198 150	198 150
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	147 837	162 584	162 584
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 133	12 966	12 966
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		8 000	8 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	12 978	11 133	10 757
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 978	11 133	10 757
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		17 020	17 020
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		17 020	17 020
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	21 000
4.1.	Építményadó
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	21 000
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	3 750	3 855	2 953
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20	83	78
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 150	1 083	560
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200	309	200
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	370	370	300
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 003	2 003	1 811
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1	1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	6	6	4
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	528 235	572 099	570 821
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	198 868
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	198 868
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		23 357	23 357
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		23 357	23 357
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	198 868	23 357	23 357
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	727 103	595 456	594 178

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*ezer forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	460 257	576 573	393 562
1.1.	Személyi juttatások	170 378	161 848	161 725
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 343	28 817	27 667
1.3.	Dologi kiadások	178 702	179 312	176 075
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 800	16 098	14 976
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 809	13 502	13 119
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 822	2 894	2 894
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 055	8 676	8 293
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 932	1 932	1 932
1.18.	Tartalékok	57 225	176 996
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	15 302	60 718
1.20.	- Céltartalék	41 923	116 278
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	73 355	52 115	42 309
2.1.	Beruházások	15 755	16 088	14 282
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	57 600	36 027	28 027
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	533 612	628 688	435 871
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	18 612	19 294	19 294
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 612	19 294	19 294
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	18 612	19 294	19 294
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	552 224	647 982	455 165
		174 879	-52 526
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*ezer forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-5 377	-56 589	134 950
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	180 256	4 063	4 063

3. melléklet


Bátaszék Város Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*ezer forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	88 820	103 904	103 904
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	88 820	103 904	103 904
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	28 745	15 189	15 189
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	113 595	111 291	111 291
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	113 595	111 291	111 291
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	93 595	91 291	91 291
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	333 800	350 800	349 945
4.1.	Építményadó
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	32 000	32 000	31 380
4.3.	Iparűzési adó	300 000	317 000	317 092
4.4.	Talajterhelési díj	200	200	468
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó	1 600	1 600	1 005
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	124 607	131 912	129 675
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 410	12 591	10 935
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 440	3 960	4 081
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 520	11 130	11 156
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 087	6 010	5 383
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	93 130	98 201	98 100
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	20	20	20
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	9 512	8 268	8 548
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése			256
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	9 512	8 268	8 292
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		5 360	5 360
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		5 360	5 360
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		39 419	39 419
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		4 730	4 730
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		34 689	34 689
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	670 334	750 954	748 142
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	310 326	509 194	456 776
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	310 326	509 194	456 776
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	310 326	509 194	456 776
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	980 660	1 260 148	1 204 918

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*ezer forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	698 924	703 577	661 940
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások	118 523	102 803	98 700
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	541 369	563 690	563 240
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	405 157	412 755	412 755
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	136 212	150 935	150 485
1.18.	Tartalékok	39 032	37 084
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék	39 032	37 084
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	409 980	449 450	446 608
2.1.	Beruházások	393 991	398 562	398 562
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	389 591	389 591	389 591
2.3.	Felújítások	6 800	13 090	10 634
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 189	37 798	37 412
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 457	5 457	7 955
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 732	32 341	29 457
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 108 904	1 153 027	1 108 548
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	943	843	757
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	943	843	757
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	943	843	757
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 109 847	1 153 870	1 109 305
		-129 187	106 278
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*ezer forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-438 570	-402 073	-360 406
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	309 383	508 351	456 019

4. melléklet


Bátaszék Város Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*ezer forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	9 578	9 578	9 578
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 578	9 578	9 578
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	1 218	90 512	90 512
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 218	90 512	90 512
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 218	90 512	90 512
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	64	64	64
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	50	50	50
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14	14	14
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 650
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 650
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	15 510	100 154	100 154
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 637	1 637	1 637
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 637	1 637	1 637
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	1 637	1 637	1 637
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	17 147	101 791	101 791

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*ezer forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	59 839	151 026	151 026
1.1.	Személyi juttatások	12 581	12 581	12 581
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 101	1 101	1 101
1.3.	Dologi kiadások	391	1 913	1 913
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	38 766	38 766	38 766
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	38 766	38 766	38 766
1.18.	Tartalékok	7 000	96 665
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék	7 000	96 665
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 000	4 707	4 707
2.1.	Beruházások	3 000	4 707	4 707
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	62 839	155 733	155 733
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	62 839	155 733	155 733
		-45 692	-53 942
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*ezer forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-47 329	-55 579	-55 579
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 637	1 637	1 637

5. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
							*ezer forintban!*
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
Önkormányzatok működési támogatásai	490 507	540 091	540 091	Személyi juttatások	182 959	174 429	174 306
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	111 376	124 615	124 239	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 444	29 918	28 768
2.-ból EU-s támogatás	28 745	28 745	22 404	Dologi kiadások	297 616	284 028	276 688
Közhatalmi bevételek	354 800	350 800	349 945	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 800	16 098	14 976
Működési bevételek	128 421	136 021	132 692	Egyéb működési célú kiadások	586 944	615 958	615 125
Működési célú átvett pénzeszközök		5 360	5 360	Általános tartalék	15 302	60 718
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				Céltartalék	14 951	66 715





Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	1 085 104	1 156 887	1 152 327	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 146 016	1 247 864	1 109 863
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. )	79 524	86 914	113 473	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	79 524	86 914	113 473	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+22.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
Váltóbevételek				Váltókiadások
Államháztartáson belüli megelőlegezések		23 357	23 357	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 612	19 294	19 294
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	79 524	110 271	136 830	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	18 612	19 294	19 294
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 164 628	1 267 158	1 289 157		1 164 628	1 267 158	1 129 157
Költségvetési hiány:	60 912	90 977	-	Költségvetési többlet:	-	-	42 464
Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	160 000

6. melléklet

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*ezer forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	114 813	218 823	218 823	Beruházások	412 746	419 357	417 551
2.	1.-ből EU-s támogatás	94 542	181 803	181 803	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	389 591	389 288	389 288
3.	Felhalmozási bevételek	9 512	8 268	8 548	Felújítások	64 400	49 117	38 661
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		4 730	4 730	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	9 189	37 798	37 412
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	4 650	34 689	34 689	Céltartalék	73 004	183 312
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	128 975	266 510	266 790	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	559 339	689 584	493 624
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	431 307	423 917	344 940	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	431 307	423 917	344 940	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai	943	843	757
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	431 307	423 917	344 940	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	943	843	757
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	560 282	690 427	611 730	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	560 282	690 427	494 381
27.	Költségvetési hiány:	430 364	423 074	226 834	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	117 349

7. melléklet



Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként
						*ezer forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Városháza informatikai fejlesztések (KÖH)	2 000	2020		2 000	414	414
Karácsonyi diszvilágítás fejlesztése *	1 500	2020
Babits játszótér ütéscsillapítók	1 500	2020		1 036	1 036	1 036
Köztemető belső út kialakítása	1 500	2020		1 499	1 499	1 499
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	1 500	2020
Kandeláber telepítése a Művelődési Ház elé	800	2020		992	992	992
Település rendezési eszközök *	6 096	2020
Kisértékű eszközök beszerzése	400	2020		92
Kehop 1.2.1-Helyi klímastratégiák kidolg.-Eszközbeszerzés	3 048	2020		2 983	2 983	2 983
TOP 1.1.3 Agrárlogisztikai központ kialakítása	528 288	2018-2020	200 145	328 143	328 143	528 288
TOP 1.1.1 ipari park kialakítása	235 586	2018-2020	217 716	17 870	17 870	235 586
KEHOP - 2.2.1-15-2015-00021 Szennyvízelvezetés és fejl.	516 931	2017-2020	466 417	50 514	50 514	516 931
Skoda Octavia személygépkocsi beszerzése	6 525	2020		2 000	2 000	2 000
KÖH kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	381	2020		381	339	339
Könyvtár kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	398	2020		731	645	645
51/2020 Barátságoszlop felállítása	2 032	2020
Free wifi pályázat	5 025	2020		5 025	5 025	5 025
TOP 3.2.1-00026-Önkormányzati épületek energetikai korsz/Iskola	95 824	2020-2021		1 707	1 707	1 707
Acél sorompó az Ipari parknál	116	2020		116	116	116
E.R.Ö.V. Zrt. Használati díj terhére végzett beruházás	1 631	2020		1 631	1 631	1 631
Dani típusú mászóvár - Kövesd	976	2020		976	976	976
Temető ravatalozó épület riasztó rendszer kiépítése	245	2020		245	245	245
274/2020 Piac létrehozása Bátaszéken c. pályázat tervdokumentáció elkész.	1 416	2020		1 416	1 416	1 416


ÖSSZESEN:	1 413 718		884 278	419 357	417 551	1 301 829

* Dologi kiadáok között teljesült

8. melléklet



Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként
						*ezer forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. I. 1-től XII. 31-ig	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Számvevőségi épület felújítása	8 000	2020		8 000	350	350
Kossuth Lajos u. civilház felújítása	10 000	2020
Budai u. kerékpárút felújítása	5 000	2020
Városháza homlokzat felújítása	3 000	2020		3 000	3 000	3 000
Orvosi rendelő felújítása	8 000	2020		8 000	6 357	6 357
Gondozási központ épület felújítási, illetve bontási munkái	7 000	2020		7 000	6 920	6 920
Művelődési ház fütéskorszerűsítése	5 000	2020
Városi Óvoda épület felújítása	3 000	2020		3 000	3 000	3 000
Városi Könyvtár épület keleti homlokzat felújítása	1 500	2020		1 499	1 499	1 499
Tájház (csapadékvíz elvezetés, leállósáv építése)	2 000	2020
Tornacsarnok világítás korszerűsítése	4 500	2020
Közvilágítási lámpák cseréje	3 600	2020		3 600	3 470	3 470
Hunyadi u. 2/A elektromos rendszer, lépcsőház felújítása	3 800	2020		3 800	2 947	2 947
178/2020 Városi óvoda terasz felújítás	4 317	2020		4 317	4 880	4 880
155/2020 Polg. Hiv homlokzat felújítás	610	2020		610	610	610
215/2020 Budai utca 56-58 sz. alatti épület északi fal hőszigetelési munkái	3 200	2020		3 200	2 547	2 547
59/2020 Svábhegy utca szükséglakás vizesblokk kialakítása	1 500	2020
223/2020 Hunyadi u. 2/A 1db lakás teljes villamoshál. korsz.	1 050	2020		1 050	1 044	1 044
223/2020 Budai u. 56-58. 1 lakás teljes villamoshál.korszerűsítés	1 050	2020		1 041	1 041	1 041
223/2020 12 lakás áramvédővel való ellátása	500	2020		500	495	495
223/2020 Budai u. 56-58 megüresedett lakás felújítása	500	2020		500	500	500


ÖSSZESEN:	77 127			49 117	38 660	38 660

9. melléklet


Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
							*forintban!*
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig


Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*		TOP-1.1.1.-15-TL1-2016-00002 "Iparterület fejlesztése Bátaszéken"
							*forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi			2020. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	266 899 839	254 091 933	13 000 000	10 967 906	10 967 906	1 840 000	1 840 000	265 059 839
Társfinanszírozás
Hitel
Tartalék	191 500					191 500	191 500
Források összesen:	267 091 339	254 091 933	13 000 000	10 967 906	10 967 906	2 031 500	2 031 500	265 059 839
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	252 728 235	235 586 000	17 142 000	17 142 235	17 142 235			252 728 235
Szolgáltatások igénybe vétele	14 171 604	11 595 735	1 954 404	2 575 869	2 575 869			14 171 604
Adminisztratív költségek
Tartalék	191 500					191 500	191 500
Kiadások összesen:	267 091 339	247 181 735	19 096 404	19 718 104	19 718 104	191 500	191 500	266 899 839
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-1.1.3.-15-TL1-2016-00004 "Agrárlogisztikai központ kialakítása Bátaszéken"
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi			2020. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	550 000 000	504 309 929	45 690 071	31 537 653	31 537 653		14 152 418	535 847 582
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	550 000 000	504 309 929	45 690 071	31 537 653	31 537 653		14 152 418	535 847 582
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	527 293 481	200 145 000	319 448 000	327 148 481	327 148 481			527 293 481
Szolgáltatások igénybe vétele	22 706 519	6 430 241	21 777 083	1 825 000	1 825 000		14 451 278	8 255 241
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	550 000 000	206 575 241	341 225 083	328 973 481	328 973 481		14 451 278	535 548 722


EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00016 "Cikádor Általános Iskola és Gimnáziuma energetikai korszerűsítése"
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi			2020. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	18 690 590	17 472 960	1 217 630			1 217 630	1 217 630	17 472 960
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	18 690 590	17 472 960	1 217 630			1 217 630	1 217 630	17 472 960
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	17 885 750	17 885 750						17 885 750
Szolgáltatások igénybe vétele	804 840	513 840	291 000			291 000	291 000	513 840
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	18 690 590	18 399 590	291 000			291 000	291 000	18 399 590


EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00006 "Alsónyék Bátaszék közötti Kerékpáros közlekedésfejlesztés"
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi			2020. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	6 927 850	6 604 000		323 850	323 850			6 927 850
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	6 927 850	6 604 000		323 850	323 850			6 927 850
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele	6 927 850	5 503 333	1 100 667	1 424 517	1 424 517			6 927 850
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	6 927 850	5 503 333	1 100 667	1 424 517	1 424 517			6 927 850


EU-s projekt neve, azonosítója:		KEHOP-2.2.1.-15-2015-00021 Bátaszék Szennyvíztelep fejlesztése, Bátaszék,Báta szennyvízcsatornázás befejezése
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi			2020. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	520 340 977	467 440 247	52 900 730	52 900 730	52 900 730			520 340 977
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	520 340 977	467 440 247	52 900 730	52 900 730	52 900 730			520 340 977
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	516 930 897	466 417 224	50 513 673	50 513 673	50 513 673			516 930 897
Szolgáltatások igénybe vétele	3 410 080	1 023 023	2 387 057	2 387 057	2 387 057			3 410 080
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	520 340 977	467 440 247	52 900 730	52 900 730	52 900 730			520 340 977


EU-s projekt neve, azonosítója:		EFOP-3.3.2-2016-00356 "Gondozott gondolatok"
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi			2020. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	21 470 879	10 747 689	10 723 190	10 723 190	10 723 190			21 470 879
Társfinanszírozás
Visszafizatés	-344 828						-344 828
Tartalék	24 500					24 500	24 500
Források összesen:	21 150 551	10 747 689	10 723 190	10 723 190	10 723 190	24 500	-320 328	21 470 879
Személyi jellegű	5 994 215	3 728 220	2 157 288	2 157 288	2 157 288	108 707	108 707	5 885 508
Beruházások, beszerzések	2 149 537	1 878 246	271 291	271 291	271 291			2 149 537
Szolgáltatások igénybe vétele	12 982 299	6 886 707	6 095 592	6 095 592	6 095 592			12 982 299
Adminisztratív költségek
Tartalék	24 500					24 500	24 500
Kiadások összesen:	21 150 551	12 493 173	8 524 171	8 524 171	8 524 171	133 207	133 207	21 017 344


EU-s projekt neve, azonosítója:		KEHOP-1.2.1-18 Helyi klímastartégiák kidolgozása Bátaszéken
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi			2020. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	8 902 250	8 902 250						8 902 250
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	8 902 250	8 902 250						8 902 250
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	2 983 000		3 048 000	2 983 000	2 983 000			2 983 000
Szolgáltatások igénybe vétele	5 919 250	1 302 150	4 552 100	1 261 125	1 261 125	3 355 975	3 355 975	2 563 275
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	8 902 250	1 302 150	7 600 100	4 244 125	4 244 125	3 355 975	3 355 975	5 546 275


EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP 3.2.1.-16-TL1-2019-00026 - Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola B és C épületénak energetikai korszerűsítése
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi			2020. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő	8 880 547						8 880 547
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	96 213 984			90 511 823	90 511 823	5 702 161	5 702 161	90 511 823
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	105 094 531			90 511 823	90 511 823	5 702 161	14 582 708	90 511 823
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	95 823 731			1 707 500	1 707 500	94 116 231	94 116 231	1 707 500
Szolgáltatások igénybe vétele	9 270 800			2 590 800	2 590 800	6 680 000	6 680 000	2 590 800
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	105 094 531			4 298 300	4 298 300	100 796 231	100 796 231	4 298 300

10. melléklet


Megnevezés	Bátaszék Város Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*ezer forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	490 507	540 091	540 091
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	153 238	158 391	158 391
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	181 299	198 150	198 150
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	147 837	162 584	162 584
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 133	12 966	12 966
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		8 000	8 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	87 921	98 746	98 395
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	87 921	98 746	98 395
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	18 268	4 712	11 592
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	114 542	218 552	218 552
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		17 020	17 020
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	114 542	201 532	201 532
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	94 542	181 532	181 532
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	354 800	350 800	349 945
4.1.	Építményadó
4.2.	Magánszemélyek kommunláis adója	32 000	32 000	31 380
4.3.	Iparűzési adó	300 000	317 000	317 092
4.4.	Talajterhelési díj	200	200	468
4.5.	Gépjárműadó	21 000
4.6.	Telekadó
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	1 600	1 600	1 005
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	125 270	132 575	129 317
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke