Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről, végrehajtásának rendjéről szóló 1/2012. (III.07.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2013. 04. 30- 2013. 04. 30Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről, végrehajtásának rendjéről szóló 1/2012. (III.07.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről, végrehajtásának rendjéről szóló 1/2012. (III.07.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következőket rendeli el:
1. § A az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről, végrehajtásának rendjéről szóló 1/2012. (III.07.) önkormányzati rendeletének – a továbbiakban: R – 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését: 503.367 e Ft költségvetési bevétellel, 503.367 e Ft költségvetési kiadással, 39.397 eFt költségvetési hiánnyal, ebből: 31.488 e Ft működési hiány, 7.905 e Ft felhalmozási hiány állapítja meg.”
2. § R. 2; 3.; 4.; 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2; 3.; 4.; 5. számú melléklete lép.
3. § A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezései a 2012. költségvetési évre vonatkoznak.
1. melléklet
BEVÉTELEK |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2012. módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) |
117 900 |
2. |
I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6) |
108 587 |
2.1. |
Helyi adók |
27 000 |
2.2. |
Illetékek |
|
2.3. |
Átengedett központi adók |
79 687 |
2.4. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
400 |
2.5. |
Egyéb sajátos bevételek |
|
2.6. |
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
1 500 |
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
9 313 |
3.1. |
Áru- és készletértékesítés |
|
3.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
|
3.3. |
Bérleti díj |
1 300 |
3.4. |
Intézményi ellátási díjak |
4 220 |
3.5. |
Alkalmazottak térítése |
|
3.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
3 793 |
3.7. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
|
3.8. |
Egyéb működési célú bevétel |
|
4. |
II. Közhatalmi bevételek |
|
5. |
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) |
266 005 |
5.1. |
Normatív hozzájárulások |
91 287 |
5.2. |
Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás |
39 769 |
5.3. |
Központosított előirányzatok |
22 436 |
5.4. |
Kiegészítő támogatás |
10 842 |
5.5. |
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |
|
5.6. |
ÖNHIKI támogatás |
17 575 |
5.7. |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása |
|
5.8. |
Egyéb központi támogatás |
84 096 |
6. |
IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) |
77 999 |
6.1. |
Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) |
24 781 |
6.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
3 230 |
6.1.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|
6.1.3. |
Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz |
3 790 |
6.1.4. |
EU támogatás |
2 382 |
6.1.5. |
Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel |
15 379 |
6.2. |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) |
53 218 |
6.2.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|
6.2.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|
6.2.3. |
Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz |
|
6.2.4. |
EU támogatás |
|
6.2.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
53 218 |
7. |
V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3) |
|
7.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
|
7.2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
|
7.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
|
8. |
VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) |
150 |
8.1. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
150 |
8.2. |
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről |
|
9. |
VII. Kölcsön visszatérülése |
|
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) |
462 054 |
11. |
VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.) |
1 916 |
11.1. |
Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa |
1 916 |
11.2. |
Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa |
|
12. |
IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.) |
39 397 |
12.1. |
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.) |
31 488 |
12.1.1. |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése |
|
12.1.2. |
Hitelek felvétele |
31 488 |
12.1.3. |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése |
|
12.1.4. |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése |
|
12.1.5. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|
12.1.6. |
Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel, függő bevétel |
|
12.2. |
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.) |
7 909 |
12.2.1. |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése |
|
12.2.2. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
7 909 |
12.2.3. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
|
12.2.4. |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése |
|
13. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) |
503 367 |
2. melléklet
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2012. évi módosított előirányzat |
|
---|---|---|---|
1 |
2 |
Kiadások |
|
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
129 431 |
||
1. |
Személyi juttatások |
21467 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5226 |
|
2.1. |
Dologi kiadások |
40348 |
|
2.2. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
2.3. |
Egyéb működési célú kiadások |
62390 |
|
2.4. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
||
2.5. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
49098 |
|
2.6. |
- Működési célú pénzmaradvány átadás |
||
3. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
8000 |
|
3.1. |
- Működési célú támogatásértékű kiadás |
||
3.2. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
||
3.3. |
- Kamatkiadások |
5292 |
|
3.4. |
- Pénzforgalom nélküli kiadások |
||
3.5. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) |
103 426 |
|
3.6. |
Intézményi beruházási kiadások |
4843 |
|
3.7. |
Felújítások |
72232 |
|
3.8. |
Lakástámogatás |
||
4. |
Lakásépítés |
||
5. |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
5.1. |
EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai |
||
5.2. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
26351 |
|
5.3. |
- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás |
||
5.4. |
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
26351 |
|
5.5. |
- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás |
||
5.6. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
||
5.7. |
III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) |
||
5.8. |
IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) |
4 000 |
|
6. |
Általános tartalék |
2000 |
|
6.1. |
Céltartalék |
2000 |
|
6.1.1. |
V. Költségvetési szervek finanszírozása |
||
6.1.2. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) |
236 857 |
|
6.1.3. |
VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.) |
||
6.1.4. |
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai |
||
6.1.5. |
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
||
6.2. |
Függő átfutó kiadás |
||
6.2.1. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) |
236 857 |
3. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Önkormányzati hivatal |
01 |
|
---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
2012. évi költségvetés módosítás |
-------- |
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2012. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
5 |
Bevételek |
|||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
1 000 |
|
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||
1.3. |
Bérleti díj |
1 000 |
|
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
||
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
||
1.8. |
Kamatbevétel |
||
2. |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) |
||
2.1. |
Támogatásértékű működési bevételek |
||
2.2. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
||
2.3. |
EU-s forrásból származó bevételek |
||
2.4. |
Működési célú pénzeszközátvétel |
||
3. |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek |
||
4. |
IV. Közhatalmi bevételek |
||
5. |
V. Kölcsön |
||
6. |
VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.) |
||
6.1. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
||
6.2. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
7. |
VII. Önkormányzati támogatás |
51 713 |
|
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) |
52 713 |
|
Kiadások |
|||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
52 713 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
32 554 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 534 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
10 625 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
||
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
||
2.2. |
Felújítások |
||
2.5. |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
2.7. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
3. |
III. Kölcsön |
||
4. |
IV. Függő, átfutó kiadás |
||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) |
52 713 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
8,5 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
4. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda Bogyiszló intézmény |
||
---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
2012. évi költségvetés-módosítás |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2012. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
5 |
Bevételek |
|||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
6 534 |
|
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||
1.3. |
Bérleti díj |
||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
2 941 |
|
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
3 593 |
|
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
||
1.8. |
Kamatbevétel |
||
2. |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) |
80 724 |
|
2.1. |
Támogatásértékű működési bevételek |
1 681 |
|
2.2. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
||
2.3. |
EU-s forrásból származó bevételek |
2 382 |
|
2.4. |
Működési célú pénzeszközátvétel |
76 661 |
|
3. |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek |
||
4. |
IV. Kölcsön |
||
5. |
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) |
1 870 |
|
5.1. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
1 870 |
|
5.2. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
6. |
VI. Önkormányzati támogatás |
60 796 |
|
7. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) |
149 924 |
|
Kiadások |
|||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
148 978 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
84 715 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 335 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
39 935 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 993 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
946 |
|
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
946 |
|
2.2. |
Felújítások |
||
2.5. |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
2.7. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
3. |
III. Kölcsön |
||
4. |
IV. Függő, átfutó kiadás |
||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) |
149 924 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
34 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
5. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda Fácánkert tagintézmény |
||
---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
2012. évi KÖLSTÉGVETÉS--MÓDOSÍTÁS |
||
Ezer forintban ! |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2012. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
5 |
Bevételek |
|||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
480 |
|
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||
1.3. |
Bérleti díj |
||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
220 |
|
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
260 |
|
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
||
1.8. |
Kamatbevétel |
||
2. |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) |
8 110 |
|
2.1. |
Támogatásértékű működési bevételek |
1 988 |
|
2.2. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
||
2.3. |
EU-s forrásból származó bevételek |
||
2.4. |
Működési célú pénzeszközátvétel |
6 122 |
|
3. |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek |
||
4. |
IV. Kölcsön |
||
5. |
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) |
46 |
|
5.1. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
46 |
|
5.2. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
6. |
VI. Önkormányzati támogatás |
6 108 |
|
7. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) |
14 744 |
|
Kiadások |
|||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
14 744 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
7 203 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 013 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
5 528 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
||
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
||
2.2. |
Felújítások |
||
2.5. |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
2.7. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
3. |
III. Kölcsön |
||
4. |
Függő , átfutó kiadás |
||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) |
14 744 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |