BEVÉTELEK

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2012. módosított előirányzat

1

2

3

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

117 900

2.

I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6)

108 587

2.1.

Helyi adók

27 000

2.2.

Illetékek

2.3.

Átengedett központi adók

79 687

2.4.

Bírságok, díjak, pótlékok

400

2.5.

Egyéb sajátos bevételek

2.6.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

1 500

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

9 313

3.1.

Áru- és készletértékesítés

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

3.3.

Bérleti díj

1 300

3.4.

Intézményi ellátási díjak

4 220

3.5.

Alkalmazottak térítése

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel

3 793

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

4.

II. Közhatalmi bevételek

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

266 005

5.1.

Normatív hozzájárulások

91 287

5.2.

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

39 769

5.3.

Központosított előirányzatok

22 436

5.4.

Kiegészítő támogatás

10 842

5.5.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.6.

ÖNHIKI támogatás

17 575

5.7.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

5.8.

Egyéb központi támogatás

84 096

6.

IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)

77 999

6.1.

Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)

24 781

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

3 230

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.1.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

3 790

6.1.4.

EU támogatás

2 382

6.1.5.

Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel

15 379

6.2.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)

53 218

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

53 218

7.

V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)

7.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

7.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

7.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

8.

VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)

150

8.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

150

8.2.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

9.

VII. Kölcsön visszatérülése

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

462 054

11.

VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)

1 916

11.1.

Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

1 916

11.2.

Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

12.

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)

39 397

12.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)

31 488

12.1.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

12.1.2.

Hitelek felvétele

31 488

12.1.3.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

12.1.4.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

12.1.5.

Betét visszavonásából származó bevétel

12.1.6.

Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel, függő bevétel

12.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)

7 909

12.2.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

12.2.2.

Rövid lejáratú hitelek felvétele

7 909

12.2.3.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

12.2.4.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)

503 367

1

2

Kiadások

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

129 431

1.

Személyi juttatások

21467

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5226

2.1.

Dologi kiadások

40348

2.2.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2.3.

Egyéb működési célú kiadások

62390

2.4.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

2.5.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

49098

2.6.

- Működési célú pénzmaradvány átadás

3.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

8000

3.1.

- Működési célú támogatásértékű kiadás

3.2.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

3.3.

- Kamatkiadások

5292

3.4.

- Pénzforgalom nélküli kiadások

3.5.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

103 426

3.6.

Intézményi beruházási kiadások

4843

3.7.

Felújítások

72232

3.8.

Lakástámogatás

4.

Lakásépítés

5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

5.1.

EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai

5.2.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

26351

5.3.

- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

5.4.

- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

26351

5.5.

- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás

5.6.

- Pénzügyi befektetések kiadásai

5.7.

III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)

5.8.

IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)

4 000

6.

Általános tartalék

2000

6.1.

Céltartalék

2000

6.1.1.

V. Költségvetési szervek finanszírozása

6.1.2.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)

236 857

6.1.3.

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)

6.1.4.

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai

6.1.5.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

6.2.

Függő átfutó kiadás

6.2.1.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)

236 857

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2012. évi módosított előirányzat

1

2

3

5

Bevételek

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

1 000

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1 000

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

2.1.

Támogatásértékű működési bevételek

2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Közhatalmi bevételek

5.

V. Kölcsön

6.

VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)

6.1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

6.2.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

7.

VII. Önkormányzati támogatás

51 713

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)

52 713

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

52 713

1.1.

Személyi juttatások

32 554

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 534

1.3.

Dologi kiadások

10 625

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

2.2.

Felújítások

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.7.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

III. Kölcsön

4.

IV. Függő, átfutó kiadás

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

52 713

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

8,5

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2012. évi módosított előirányzat

1

2

3

5

Bevételek

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

6 534

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

2 941

1.5.

Alkalmazottak térítése

3 593

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

80 724

2.1.

Támogatásértékű működési bevételek

1 681

2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2 382

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

76 661

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Kölcsön

5.

V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)

1 870

5.1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

1 870

5.2.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

6.

VI. Önkormányzati támogatás

60 796

7.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)

149 924

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

148 978

1.1.

Személyi juttatások

84 715

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

22 335

1.3.

Dologi kiadások

39 935

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 993

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

946

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

946

2.2.

Felújítások

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.7.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

III. Kölcsön

4.

IV. Függő, átfutó kiadás

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

149 924

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

34

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2012. évi módosított előirányzat

1

2

3

5

Bevételek

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

480

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

220

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

260

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

8 110

2.1.

Támogatásértékű működési bevételek

1 988

2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

6 122

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Kölcsön

5.

V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)

46

5.1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

46

5.2.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

6.

VI. Önkormányzati támogatás

6 108

7.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)

14 744

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

14 744

1.1.

Személyi juttatások

7 203

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 013

1.3.

Dologi kiadások

5 528

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

2.2.

Felújítások

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.7.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

III. Kölcsön

4.

Függő , átfutó kiadás

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

14 744

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

3

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)