Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
Bogyiszló Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2013. 04. 30- 2022. 10. 27Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
Bogyiszló Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról
Bogyiszló község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Bogyiszló Község Önkormányzatára, - a továbbiakban: Önkormányzat-szerveire, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve 2012. évben a Polgármesteri Hivatal Bogyiszló.
(2) Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve 2012. évben a Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását 484.116 ezer Ft bevétellel, 462.042 ezer Ft kiadással jóváhagyja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételek főösszegéből
a) Működési bevétel: 119.110 E Ft.
b) Költségvetési támogatás: 226.005 E Ft.
c) Támogatásértékű bevételek: 82.133 E Ft.
d) Felhalmozási célú bevételek: 266 E Ft.
e) Átvett pénzeszközök: 11.190 E Ft.
f) Előző évi pénzmaradvány igénybevétel: 1.916 E Ft.
g) Finanszírozási bevételek: -31 E Ft.
h) Kölcsönök visszatérülése: 3.527 E Ft.
(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegből a kiemelt előirányzatok összege az alábbi:
a) Működési kiadás 350.222 E Ft.
b) Felhalmozási kiadás 111.146 E Ft.
c) Finanszírozás kiadásai -4.850 E Ft.
d) Kölcsönök 5.524 E Ft.
4. § (1) Az Önkormányzat összesített bevételi előirányzatait és teljesítését az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Bogyiszló Község Önkormányzatának összesített kiadási előirányzatait és teljesítését az 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Bogyiszló Község Önkormányzatának kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként a 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(4) Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 4., 5. és 6. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 7. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
5. § (1) Az Önkormányzat hitelállományának alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 8. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzata működési célú bevételeinek és működési célú kiadásainak mérlegét a 9. számú melléklet, felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 10. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzata céljelleggel nyújtott támogatásait a 11. számú melléklet tartalmazza.
(4) A közvetett támogatásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzata kiadási és bevételi teljesítési adatait feladatonként a 13 és a 13/a számú melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat költségvetési szerveinek bevételi és kiadási teljesítését feladatonként a 14., 14/a számú mellékletek tartalmazzák
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását az 15, 15/a., 15/b. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználásáról a költségvetés módosításával 2013. évben dönt.
(3) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(4) A jegyző a pénzmaradványnak a 2013. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
(5) A pénzeszközök változásának levezetését a 16. számú melléklet tartalmazza.
7. § (1) (1) A képviselő-testület az önkormányzat módosított pénzmaradványát 25.452E Ft-ban állapítja meg.
8. § (1) (1) A képviselő-testület az Önkormányzatának összesített vagyonmérlegét a 17. 17/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem folytat, ezért a vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredményét tartalmazó, eredmény-kimutatásról nem kell rendelkeznie.
10. § A Képviselő-testület az önkormányzat statisztikai állományi létszámát az alábbiakban hagyja jóvá:
a) Önkormányzat: 17 fő, melyből
aa) 10 fő teljes munkaidőben,
ab) 7 fő részmunkaidőben, ebből hat fő közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott;
b) Polgármesteri Hivatal Bogyiszló: 9 fő, melyből 8 fő teljes munkaidőben, 1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott;
c) Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda: 37 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott.
11. § Az önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
1. melléklet
BEVÉTELEK |
|||||
(összesített) |
|||||
1. sz. táblázat |
ezer Ft-ban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2012. eredeti előirányzat |
2012. módosított előirányzat |
2012. teljesítés |
teljesítés %-a |
1 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) |
117 900 |
117 900 |
119 110 |
101% |
2. |
I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6) |
108 586 |
108 587 |
107 513 |
99% |
2.1. |
Helyi adók |
27 000 |
27 000 |
24 532 |
91% |
2.2. |
Illetékek |
||||
2.3. |
Átengedett központi adók |
79 686 |
79 687 |
80 232 |
101% |
2.4. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
400 |
400 |
709 |
177% |
2.5. |
Egyéb sajátos bevételek |
676 |
|||
2.6. |
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
1 500 |
4 500 |
1 364 |
30% |
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
9 314 |
9 313 |
11 597 |
125% |
3.1. |
Áru- és készletértékesítés |
||||
3.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||||
3.3. |
Bérleti díj |
1 300 |
1 300 |
853 |
66% |
3.4. |
Intézményi ellátási díjak |
4 221 |
4 220 |
5 765 |
137% |
3.5. |
Alkalmazottak térítése |
||||
3.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
3 793 |
3 793 |
4 979 |
131% |
3.7. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
||||
3.8. |
Egyéb működési célú bevétel |
||||
4. |
II. Közhatalmi bevételek |
||||
5. |
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) |
145 406 |
266 005 |
266 005 |
100% |
5.1. |
Normatív hozzájárulások |
75 242 |
91 287 |
91 287 |
100% |
5.2. |
Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás |
43 432 |
39 769 |
39 769 |
100% |
5.3. |
Központosított előirányzatok |
22 436 |
22 436 |
100% |
|
5.4. |
Kiegészítő támogatás |
26 732 |
10 842 |
10 842 |
100% |
5.5. |
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |
||||
5.6. |
ÖNHIKI támogatás |
17 575 |
17 575 |
100% |
|
5.7. |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása |
||||
5.8. |
Egyéb központi támogatás |
84 096 |
84 096 |
100% |
|
6. |
IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) |
72 903 |
77 999 |
82 133 |
105% |
6.1. |
Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) |
19 685 |
24 781 |
35 697 |
144% |
6.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
3 230 |
3 230 |
3 427 |
106% |
6.1.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
||||
6.1.3. |
Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz |
3 290 |
3 790 |
3 504 |
92% |
6.1.4. |
EU támogatás |
2 382 |
6 894 |
289% |
|
6.1.5. |
Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel |
13 165 |
15 379 |
21 917 |
143% |
6.2. |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) |
53 218 |
53 218 |
46 436 |
87% |
6.2.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
||||
6.2.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
||||
6.2.3. |
Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz |
||||
6.2.4. |
EU támogatás |
||||
6.2.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
53 218 |
53 218 |
46 436 |
87% |
7. |
V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3) |
266 |
|||
7.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
266 |
|||
7.2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
||||
7.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
||||
8. |
VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) |
150 |
11 190 |
7460% |
|
8.1. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
150 |
250 |
167% |
|
8.2. |
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről |
10 940 |
|||
9. |
VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése |
3 527 |
|||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) |
336 209 |
462 054 |
482 231 |
104% |
11. |
VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.) |
1 916 |
1 916 |
100% |
|
11.1. |
Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa |
1 916 |
1 916 |
100% |
|
11.2. |
Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa |
||||
12. |
IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.) |
39 397 |
39 397 |
-31 |
0% |
12.1. |
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.) |
31 488 |
31 488 |
0% |
|
12.1.1. |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése |
||||
12.1.2. |
Hitelek felvétele |
31 488 |
31 488 |
0% |
|
12.1.3. |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése |
||||
12.1.4. |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése |
||||
12.1.5. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
||||
12.1.6. |
Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel, függő bevétel |
-31 |
|||
12.2. |
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.) |
7 909 |
7 909 |
0% |
|
12.2.1. |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése |
||||
12.2.2. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
7 909 |
7 909 |
0% |
|
12.2.3. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
||||
13. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) |
375 606 |
503 367 |
484 116 |
96% |
2. melléklet
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
ezer Ft-ban |
ezer Ft-ban |
ezer Ft-ban |
ezer Ft-ban |
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2012. évi előirányzat |
2012. évi előirányzat |
2012. évi előirányzat |
teljesítés %-a |
1 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
310 479 |
345 866 |
350 222 |
101% |
1.1. |
Személyi juttatások |
136 391 |
145 939 |
147 987 |
101% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
37 266 |
39 108 |
37 684 |
96% |
1.3. |
Dologi kiadások |
72 884 |
96 436 |
101 540 |
105% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 692 |
1 993 |
1 803 |
90% |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
62 246 |
62 390 |
61 208 |
98% |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
||||
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
51 746 |
49 098 |
50 385 |
103% |
1.8. |
- Működési célú pénzmaradvány átadás |
||||
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
8 000 |
8 000 |
5 622 |
70% |
1.10. |
- Működési célú támogatásértékű kiadás |
93 |
|||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
||||
1.12. |
- Kamatkiadások |
2 500 |
5 292 |
5 108 |
97% |
1.13. |
- Pénzforgalom nélküli kiadások |
||||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) |
61 127 |
104 372 |
111 146 |
106% |
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
72 232 |
71 539 |
99% |
|
2.2. |
Felújítások |
56 447 |
5 789 |
12 276 |
212% |
2.3. |
Lakástámogatás |
||||
2.4. |
Lakásépítés |
||||
2.5. |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
2.6. |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
||||
2.7. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 680 |
26 351 |
27 331 |
104% |
2.8. |
- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás |
||||
2.9. |
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
26 351 |
26 351 |
100% |
|
2.10. |
- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás |
||||
2.11. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
980 |
|||
3. |
III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) |
5 524 |
|||
4. |
IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) |
4 000 |
4 000 |
0% |
|
4.1. |
Általános tartalék |
2 000 |
2 000 |
0% |
|
4.2. |
Céltartalék |
2 000 |
2 000 |
0% |
|
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
375 606 |
454 238 |
466 892 |
103% |
6. |
VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) |
49 129 |
-4 850 |
-10% |
|
6.1. |
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.) |
49 129 |
-4 850 |
-10% |
|
6.1.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
6.1.2. |
Likviditási hitelek törlesztése |
49 129 |
0% |
||
6.1.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
6.1.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
6.1.5. |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
||||
6.1.6. |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.1.7. |
Betét elhelyezése |
||||
6.1.8. |
Egyéb, függő, átfutó |
-4 850 |
|||
6.2. |
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.) |
||||
6.2.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
6.2.2. |
Hitelek törlesztése |
||||
6.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
6.2.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
6.2.5. |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
||||
6.2.6. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.2.7. |
Betét elhelyezése |
||||
6.2.8. |
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai |
||||
7. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
375 606 |
503 367 |
462 042 |
92% |
3. melléklet
megnevezése |
Önkormányzat |
01 |
01 |
01 |
01 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
2012. évi zárszámadása |
-------- |
-------- |
-------- |
-------- |
|
Ezer forintban ! |
||||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2012. évi eredeti előirányzat |
2012. évi módosított előirányzat |
2012. évi teljesítés |
teljesítés %-a |
|
1 |
2 |
Kiadások |
||||
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
109 057 |
129 431 |
133 173 |
103% |
||
1. |
Személyi juttatások |
18 042 |
21467 |
23113 |
108% |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 992 |
5226 |
5704 |
109% |
|
2.1. |
Dologi kiadások |
23 777 |
40348 |
43148 |
107% |
|
2.2. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
2.3. |
Egyéb működési célú kiadások |
62 246 |
62390 |
61208 |
98% |
|
2.4. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
|||||
2.5. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
51 746 |
49098 |
50385 |
103% |
|
2.6. |
- Működési célú pénzmaradvány átadás |
|||||
3. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
8000 |
5622 |
70% |
||
3.1. |
- Működési célú támogatásértékű kiadás |
8 000 |
93 |
|||
3.2. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
|||||
3.3. |
- Kamatkiadások |
2 500 |
5292 |
5108 |
97% |
|
3.4. |
- Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||||
3.5. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) |
61 127 |
103 426 |
110 200 |
107% |
|
3.6. |
Intézményi beruházási kiadások |
4843 |
11330 |
234% |
||
3.7. |
Felújítások |
56 447 |
72232 |
71539 |
99% |
|
3.8. |
Lakástámogatás |
|||||
4. |
Lakásépítés |
|||||
5. |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||||
5.1. |
EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai |
|||||
5.2. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 680 |
26351 |
27331 |
104% |
|
5.3. |
- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás |
|||||
5.4. |
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
26351 |
26351 |
100% |
||
5.5. |
- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás |
4 680 |
||||
5.6. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
980 |
||||
5.7. |
III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) |
5524 |
||||
5.8. |
IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) |
4 000 |
4 000 |
0% |
||
6. |
Általános tartalék |
2 000 |
2000 |
0% |
||
6.1. |
Céltartalék |
2 000 |
2000 |
0% |
||
6.1.1. |
V. Költségvetési szervek finanszírozása |
|||||
6.1.2. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) |
174 184 |
236 857 |
248 897 |
105% |
|
6.1.3. |
VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.) |
|||||
6.1.4. |
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai |
|||||
6.1.5. |
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
|||||
6.2. |
Függő átfutó kiadás |
-5263 |
||||
6.2.1. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) |
174 184 |
174 184 |
231 594 |
133% |
|
7,5 |
7,5 |
7,5 |
100% |
|||
7 |
7 |
9,5 |
136% |
|||
4. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Önkormányzati hivatal |
02 |
01 |
01 |
01 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
2012. évi zárszámadás |
- |
-------- |
-------- |
-------- |
|
Ezer forintban ! |
||||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2012. évi eredeti előirányzat |
2012. évi módosított előirányzat |
2012. évi teljesítés |
teljesítés %-a |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Bevételek |
||||||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
1 000 |
1 000 |
1 063 |
106% |
|
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
|||||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
|||||
1.3. |
Bérleti díj |
1 000 |
1 000 |
1 063 |
106% |
|
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
|||||
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
|||||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
|||||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
|||||
1.8. |
Kamatbevétel |
|||||
2. |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) |
|||||
2.1. |
Támogatásértékű működési bevételek |
|||||
2.2. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
|||||
2.3. |
EU-s forrásból származó bevételek |
|||||
2.4. |
Működési célú pénzeszközátvétel |
|||||
3. |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek |
|||||
4. |
IV. Közhatalmi bevételek |
123 |
||||
5. |
V. Kölcsön |
|||||
6. |
VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.) |
|||||
6.1. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
|||||
6.2. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
7. |
VII. Önkormányzati támogatás |
48 965 |
51 713 |
49 322 |
95% |
|
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) |
49 965 |
52 713 |
50 508 |
96% |
|
Kiadások |
||||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
49 965 |
52 713 |
49 547 |
94% |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
32 029 |
32 554 |
32 901 |
101% |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 436 |
9 534 |
7 971 |
84% |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
8 500 |
10 625 |
8 675 |
82% |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
|||||
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
|||||
2.2. |
Felújítások |
|||||
2.5. |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||||
2.7. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||
3. |
III. Kölcsön |
|||||
4. |
IV. Függő, átfutó kiadás |
961 |
||||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) |
49 965 |
52 713 |
50 508 |
96% |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
8,5 |
8,5 |
8,5 |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||
5. melléklet
Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda Bogyiszló intézmény |
||||||
Költségvetési szerv megnevezése |
Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda Bogyiszló intézmény |
03 |
||||
Feladat megnevezése |
2012. évi zárszámadása |
|||||
Ezer forintban ! |
||||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2012. évi eredetei előirányzat |
2012. évi módosított előirányzat |
2012. évi teljesítés |
telj. %-a |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Bevételek |
||||||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
6 534 |
6 534 |
7 655 |
117% |
|
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
|||||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
|||||
1.3. |
Bérleti díj |
|||||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
2 941 |
2 941 |
3 289 |
112% |
|
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
3 593 |
4 317 |
120% |
||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
3 593 |
||||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
|||||
1.8. |
Kamatbevétel |
49 |
||||
2. |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) |
70 697 |
80 724 |
84 584 |
105% |
|
2.1. |
Támogatásértékű működési bevételek |
1 302 |
1 681 |
3 011 |
179% |
|
2.2. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
|||||
2.3. |
EU-s forrásból származó bevételek |
2 382 |
6 849 |
288% |
||
2.4. |
Működési célú pénzeszközátvétel |
69 395 |
76 661 |
74 724 |
97% |
|
3. |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek |
|||||
4. |
IV. Kölcsön |
|||||
5. |
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) |
1 870 |
1 870 |
100% |
||
5.1. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
1 870 |
1 870 |
100% |
||
5.2. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
6. |
VI. Önkormányzati támogatás |
60 138 |
60 796 |
60 796 |
100% |
|
7. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) |
137 369 |
149 924 |
154 905 |
103% |
|
Kiadások |
||||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
137 369 |
148 978 |
153 833 |
103% |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
79 117 |
84 715 |
85 953 |
101% |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 937 |
22 335 |
22 597 |
101% |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
35 623 |
39 935 |
43 491 |
109% |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 692 |
1 993 |
1 792 |
90% |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
946 |
946 |
100% |
||
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
946 |
946 |
100% |
||
2.2. |
Felújítások |
|||||
2.5. |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||||
2.7. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||
3. |
III. Kölcsön |
|||||
4. |
IV. Függő, átfutó kiadás |
-600 |
||||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) |
137 369 |
149 924 |
154 179 |
103% |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
34 |
34 |
34 |
100% |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||
6. melléklet
Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda Fácánkert tagintézmény |
||||||
Költségvetési szerv megnevezése |
Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda Fácánkert tagintézmény |
04 |
||||
Feladat megnevezése |
2012. évi zárszámadása |
|||||
Ezer forintban ! |
Ezer forintban ! |
Ezer forintban ! |
Ezer forintban ! |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2012. évi eredetei előirányzat |
2012. évi módosított előirányzat |
2012. évi teljesítés |
telj. %-a |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Bevételek |
||||||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
480 |
480 |
540 |
113% |
|
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
|||||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
|||||
1.3. |
Bérleti díj |
|||||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
220 |
220 |
200 |
91% |
|
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
|||||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
260 |
260 |
340 |
131% |
|
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
|||||
1.8. |
Kamatbevétel |
|||||
2. |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) |
7 500 |
8 110 |
8 661 |
107% |
|
2.1. |
Támogatásértékű működési bevételek |
1 988 |
1 988 |
1 988 |
100% |
|
2.2. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
|||||
2.3. |
EU-s forrásból származó bevételek |
|||||
2.4. |
Működési célú pénzeszközátvétel |
5 512 |
6 122 |
6 673 |
109% |
|
3. |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek |
|||||
4. |
IV. Kölcsön |
|||||
5. |
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) |
46 |
46 |
100% |
||
5.1. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
46 |
46 |
100% |
||
5.2. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
6. |
VI. Önkormányzati támogatás |
6 108 |
6 108 |
5 090 |
83% |
|
7. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) |
14 088 |
14 744 |
14 337 |
97% |
|
Kiadások |
||||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
14 088 |
14 744 |
13 669 |
93% |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
7 203 |
7 203 |
6 020 |
84% |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 901 |
2 013 |
1 411 |
70% |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
4 984 |
5 528 |
6 225 |
113% |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 |
||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
|||||
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
|||||
2.2. |
Felújítások |
|||||
2.5. |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||||
2.7. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||
3. |
III. Kölcsön |
|||||
4. |
Függő , átfutó kiadás |
52 |
||||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) |
14 088 |
14 744 |
13 721 |
93% |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
3 |
100% |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||
7. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
Ezer forintban ! |
||||
Bevételek |
||||
Megnevezés |
2012. évi eredeti előirányzat |
2012. évi módosított előirányzat |
2012. évi teljesítés |
Telj. %-a |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
266 |
|||
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása |
||||
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
||||
Címzett és céltámogatások |
||||
Egyéb központi támogatás |
37 052 |
37 052 |
100 |
|
Központosított előirányzatokból támogatás |
16 452 |
16 452 |
100 |
|
Támogatásértékű bevételek |
53 218 |
53 218 |
46 436 |
87 |
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
10 940 |
|||
EU-s támogatásból származó forrás |
||||
Költségvetési bevételek összesen: |
53 218 |
106 722 |
111 146 |
104 |
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. |
||||
Értékpapír kibocsátása, értékesítése |
||||
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
||||
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
7 909 |
|||
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése |
||||
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. |
||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
||||
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel |
||||
Finansírozási célú bev. (13+…+21) |
7 909 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) |
61 127 |
106 722 |
111 146 |
104 |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2012. évi eredeti előirányzat |
2012. évi módosított előirányzat |
2012. évi teljesítés |
Telj. %-a |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Intézményi beruházási kiadások |
5 789 |
12 276 |
212 |
|
Művelődési ház felszerelése |
6 073 |
|||
Pótkocsi beszerzés |
3 480 |
|||
Fűkasza, shtil betonvágó |
1 777 |
|||
Iskola számítástechnikai eszközök |
946 |
|||
Felújítások kiadásai |
56 447 |
72 232 |
71 539 |
99 |
Művelődési ház (IKSZT) felújítása |
58 339 |
|||
Hivatal nyílászáró cseréje |
9 895 |
|||
Pályázatból Fácánkert óvoda |
3 305 |
|||
Egyéb kiadás |
4 680 |
|||
Pénzügyi befektetések ELMIB részvény |
980 |
|||
Fejleszetési célú péneszköz átadás államháztartáson kívülre |
26 351 |
26 351 |
100 |
|
Költségvetési kiadások összesen: |
61 127 |
104 372 |
111 146 |
106 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
Hitelek törlesztése |
||||
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
||||
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
Betét elhelyezése |
||||
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) |
61 127 |
104 372 |
111 461 |
106 |
8. melléklet
Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
lejárat és eszközök szerinti bontásban |
|||||||
ezer forintban |
|||||||
Sor-szám |
Hitel jellege |
Felvétel éve |
Lejárat éve |
Hitelállomány XII.31-én |
|||
2 010 |
2011 |
2012 |
2012 után |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
Működési célú |
||||||
2. |
Folyószámla hitel |
2010 |
2012 |
22 531 |
28762 |
0 |
0 |
3. |
|||||||
4. |
|||||||
5. |
|||||||
6. |
Felhalmozási célú |
||||||
7. |
|||||||
8. |
|||||||
9. |
|||||||
10. |
|||||||
11. |
Összesen ( 1+6 ) |
22 531 |
28 762 |
0 |
0 |
||
9. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Ezer forintban ! |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2012. évi teljesítés |
Megnevezés |
2012. évi teljesítés |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Intézményi működési bevételek |
11 597 |
||
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
107 513 |
Személyi juttatások |
147 987 |
3. |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
Munkaadókat terhelő járulék |
37 683 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
Dologi kiadások |
101 539 |
|
5. |
Támogatások, kiegészítések |
266 005 |
Egyéb működési célú kiadások |
61 208 |
6. |
Támogatásértékű bevételek |
35 697 |
- ebből: kamatkiadás |
5 108 |
7. |
ebből Eu támogatás |
6 849 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 805 |
8. |
Működési célú pénzeszközátvétel |
250 |
Működési célú kölcsönök nyújtása |
5 524 |
9. |
Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele |
3 527 |
||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
||||
14. |
Költségvetési bevételek összesen: |
424 589 |
Költségvetési kiadások összesen: |
355 746 |
15. |
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. |
1 916 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
16. |
Előző évi váll. maradv. igénybev. |
Likviditási hitelek törlesztése |
||
17. |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése |
Rövid lejáratú hitelek tölresztése |
||
18. |
Hitelek felvétele |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
19. |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
||
20. |
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése |
Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása |
||
21. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
22. |
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel |
-31 |
Betét elhelyezése |
|
23. |
Egyéb, függő átfutó kiadás |
-4 850 |
||
24. |
||||
25. |
||||
26. |
Finanszírozási célú bevételek (16+…+24) |
1 885 |
Finanszírozási célú kiadások (14+…+24) |
-4 850 |
27. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25) |
426 474 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25) |
350 896 |
10. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Ezer forintban ! |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2012. évi teljesítés |
Megnevezés |
2012. évi teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
266 |
Intézményi beruházási kiadások |
12 276 |
2. |
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása |
Felújítások |
71 539 |
|
3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
Lakástámogatás |
||
4. |
Címzett és céltámogatások |
Lakásépítés |
||
5. |
Egyéb központi támogatás |
37 052 |
EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai |
|
6. |
Központosított előirányzatokból támogatás |
16 452 |
EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai |
|
7. |
Támogatásértékű bevételek |
46 436 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
8. |
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
10 940 |
Tartalékok |
|
9. |
EU-s támogatásból származó forrás |
Pénzügyi befektetések kiadásai (ELMIB) |
980 |
|
10. |
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás |
26 351 |
||
11. |
Költségvetési bevételek összesen: |
111 146 |
Költségvetési kiadások összesen: |
111 146 |
12. |
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
13. |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése |
Hitelek törlesztése |
||
14. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
15. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
16. |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
||
17. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
18. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Betét elhelyezése |
||
19. |
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel |
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai |
||
20. |
||||
21. |
||||
22. |
Finansírozási célú bev. (13+…+21) |
Finansírozási célú kiad. (12+...+21) |
||
23. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) |
111 146 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) |
111 146 |
11. melléklet
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge |
|---|---|---|---|
1. |
Bogyiszlói Sportkör Egyesület |
működéshez |
61 |
2. |
Vöröskereszt Bogyiszlói Alapszervezete |
véradáshoz |
100 |
3. |
Bogyiszlói Nyugdíjasok Érdekszövetsége |
működéshez |
50 |
4. |
Bogyiszlóért Kulturáért Egyesület |
működéshez |
50 |
5. |
Bogyiszlói Polgárőr Egyesület |
működéshez |
208 |
6. |
Hagyományőrző egyesület |
működéshez |
200 |
7. |
Gyermekekért Bogyiszlóért Alapítvány |
működéshez |
150 |
8. |
Bogyiszló Közég Horgász Egyesülete |
működéshez |
50 |
9. |
Humán Szolgálat (egészségügy) |
működéshez |
697 |
10. |
|||
11. |
|||
12. |
|||
13. |
|||
14. |
|||
15. |
|||
16. |
|||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
Összesen: |
1 566 |
||
12. melléklet
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||
|---|---|---|---|
(kedvezmények) |
|||
Ezer forintban ! |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Tényleges bevétel |
Adott kedvezmények összege |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Térítési díj elengedése |
||
2. |
Lakásépítési támogatás elengedése |
||
3. |
Helyi adó kedvezmény, mentesség |
||
4. |
Bérleti díj kedvezmény |
853 |
120 |
5. |
Egyéb kedvezmény, kölcsön elengedés |
||
6. |
Gépjármű kedvezmény, mentesség |
10 545 |
874 |
7. |
|||
8. |
|||
9. |
|||
10. |
|||
11. |
|||
12. |
|||
13. |
|||
14. |
|||
15. |
|||
16. |
|||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
28. |
Összesen: |
11 398 |
994 |
13. melléklet
Bogyiszló Község Önkormányzatának teljesítés adatai feladatonként |
|
|---|---|
Kiadások |
|
ezer forintban |
|
Kiadási jogcímek |
Teljesítés |
Hulladékkezelés |
1 996 |
Önkormányzati jogalkotás |
57 481 |
Közvilágítás |
5 472 |
Város és községgazd. |
33 611 |
Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel |
200 472 |
Közterület rendje |
2 369 |
Védőnői szolgálat |
3 986 |
Aktívkorúak ellátása |
29 028 |
Időskorúak járadéka |
1 412 |
Lakásfenntartási támogatás |
9 347 |
Ápolási díj |
6 964 |
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás |
2 088 |
Óvodáztatási támogatás |
450 |
Átmeneti segély |
1 098 |
Temetési segély |
77 |
Közgyógyellátás |
55 |
Köztemetés |
69 |
Szociális étkeztetés |
1 518 |
Falugondnoki szolgálat |
5 723 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
948 |
FHT-ra jogosultak közfoglalkoztatása |
9 909 |
Könyvtári szolgáltatás |
205 |
Közművelődési intézmény |
74 088 |
Temető fenntartás |
1 003 |
Összesen |
449 369 |
14. melléklet
Bogyiszló Polgármesteri Hivatal teljesítés adatai feladatonként |
|
|---|---|
Kiadások |
|
ezer forintban |
|
Kiadási jogcímek |
Teljesítés |
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
159 |
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
109 |
Önkormányzat igazgatási terv. |
49 279 |
Átfutó kiadás |
961 |
Összesen |
50 508 |
Bogyiszló Polgármesteri Hivatal teljesítés adatai feladatonként |
|
Bevételek |
|
ezer forintban |
|
Bevételi jogcímek |
Teljesítés |
Önkormányzati Igazg. tevékenység |
283 |
Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel |
49 322 |
Lakóingatlan bérbeadása |
317 |
Nem lakóingatlan bérbeadása |
586 |
Összesen |
50 508 |
Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda teljesítés adatai feladatonként |
|
Kiadások |
|
ezer forintban |
|
Kiadási jogcímek |
Teljesítés |
Óvodai étkeztetés |
11 251 |
Iskolai étkeztetés |
14 677 |
Óvodai nevelés |
45 146 |
Általános iskola 1-4 |
23 511 |
Általános iskola 5-8 |
55 123 |
Napközis ellátás |
18 603 |
Iskolai sport |
137 |
Összesen |
168 448 |
Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda teljesítés adatai feladatonként |
|
Bevételek |
|
ezer forintban |
|
Bevételi jogcímek |
Teljesítés |
Óvodai étkeztetés |
3 325 |
Iskolai étkeztetés |
4 623 |
Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel |
151 150 |
Óvodai nevelés |
68 |
Általános iskolai tanulók nevelése 1-4 évf. |
32 |
Általános iskolai tanulók nevelése 5-8 évf. |
9 844 |
Egyéb oktatást kiegészítő tev. |
100 |
Iskolai diáksport |
100 |
Összesen |
169 242 |
15. melléklet
Bogyiszló Község Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített mérlege |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ezer forintban |
||||||
ESZKÖZÖK |
Előző évi költségvetési beszámoló |
Auditálási eltérések (±) |
Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai |
Tárgyévi költségvetési beszámoló |
Auditálási eltérések (±) |
Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai |
ESZKÖZÖK |
||||||
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
885 120 |
885 120 |
850 420 |
0 |
850 420 |
|
I. Immateriális javak |
3 678 |
3 678 |
1 676 |
1 676 |
||
II. Tárgyi eszközök |
415 050 |
415 050 |
402 560 |
402 560 |
||
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
10 723 |
10 723 |
11 703 |
11 703 |
||
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszk. |
455 669 |
455 669 |
434 481 |
434 481 |
||
B) FORGÓESZKÖZÖK |
20 053 |
20 053 |
35 368 |
0 |
35 368 |
|
I. Készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
II. Követelések |
9 446 |
9 446 |
9 453 |
9 453 |
||
III. Értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
IV. Pénzeszközök |
2 298 |
2 298 |
22 456 |
22 456 |
||
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások |
8 309 |
8 309 |
3 459 |
3 459 |
||
Eszközök összesen |
905 173 |
905 173 |
885 788 |
0 |
885 788 |
|
FORRÁSOK |
||||||
D) SAJÁT TŐKE |
860 267 |
-22 531 |
837 736 |
855 567 |
0 |
855 567 |
1. Tartós tőke |
28 625 |
28 625 |
28 625 |
28 625 |
||
2. Tőkeváltozások |
831 642 |
-22 531 |
809 111 |
826 942 |
826 942 |
|
3. Értékelési tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
E) TARTALÉKOK |
10 476 |
10 476 |
25 815 |
0 |
25 815 |
|
I. Költségvetési tartalékok |
10 476 |
10 476 |
25 815 |
25 815 |
||
II. Vállalkozási tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
F) KÖTELEZETTSÉGEK |
34 430 |
22 531 |
56 961 |
4 406 |
0 |
4 406 |
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek |
827 |
827 |
1 727 |
1 727 |
||
II. Rövid lejáratú kötelezettségek |
33 472 |
22 531 |
56 003 |
2 579 |
2 579 |
|
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások |
131 |
131 |
100 |
100 |
||
Források összesen |
905 173 |
905 173 |
885 788 |
0 |
885 788 |
|
Bogyiszló Község Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése |
||||||
Ezer forintban |
||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
előirányzat |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
||
1. |
Személyi juttatások |
136 391 |
145 939 |
147 987 |
||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
37 266 |
39 108 |
37 684 |
||
3. |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
79 384 |
105 728 |
106 648 |
||
4. |
Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások |
51 746 |
49 098 |
50 478 |
||
5. |
Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások |
8 000 |
8 000 |
5 622 |
||
6. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 692 |
1 993 |
1 803 |
||
7. |
Felújítás |
61 127 |
72 232 |
71 539 |
||
8. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
5 789 |
13 256 |
||
9. |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
10. |
Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások |
0 |
26 351 |
26 351 |
||
11. |
Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
5 524 |
||
12. |
Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása |
|||||
13. |
Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12) |
375 606 |
454 238 |
466 892 |
||
14. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||
15. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
49 129 |
||||
16. |
15-ből likvidhitelek kiadása |
|||||
17. |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
18. |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
19. |
Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18) |
0 |
49 129 |
0 |
||
20. |
Pénzforgalmi kiadások (13+19) |
375 606 |
503 367 |
466 892 |
||
21. |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||||
22. |
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások |
-4 850 |
||||
23. |
Kiadások összesen (20+21+22) |
375 606 |
503 367 |
462 042 |
||
24. |
Intézményi működési bevételek |
9 313 |
9 313 |
11 597 |
||
25. |
Önkormányzatok sajátos működési bevétele |
108 587 |
108 587 |
107 513 |
||
26. |
Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások |
19 685 |
24 781 |
35 697 |
||
27. |
Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek |
0 |
150 |
250 |
||
28. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
266 |
||
29. |
28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
266 |
||
30. |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások |
53 218 |
53 218 |
46 436 |
||
31. |
Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek |
0 |
0 |
10 940 |
||
32. |
Támogatások, kiegészítések |
145 406 |
266 005 |
266 005 |
||
33. |
32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása |
145 406 |
266 005 |
266 005 |
||
34. |
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
3 527 |
||
35. |
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése |
|||||
36. |
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35) |
336 209 |
462 054 |
482 231 |
||
37. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
|||||
38. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
39 397 |
39 397 |
0 |
||
39. |
38-ből likvid hitelek bevétele |
|||||
40. |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei |
|||||
41. |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei |
|||||
42. |
Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41) |
39 397 |
39 397 |
0 |
||
43. |
Pénzforgalmi bevételek (36+42) |
375 606 |
501 451 |
482 231 |
||
44. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
0 |
1 916 |
1 916 |
||
45. |
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
46. |
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek |
-31 |
||||
47. |
Bevételek összesen (43+...+46) |
375 606 |
503 367 |
484 116 |
||
48. |
Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] |
-39 397 |
7 816 |
15 339 |
||
49. |
Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21)[korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)] |
-39 397 |
9 732 |
17 255 |
||
50. |
Finanszírozási műveletek eredménye (42-19) |
39 397 |
-9 732 |
0 |
||
51. |
Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22) |
0 |
0 |
4 819 |
||
Bogyiszló Község Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása |
||||||
Ezer forintban |
||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Előző évi költségvetési beszámoló |
Auditálási eltérések (±) |
Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai |
Tárgyévi költségvetési beszámoló |
Auditálási eltérések (±) |
1. |
Záró pénzkészlet |
2 298 |
2 298 |
22 456 |
||
2. |
Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±) |
8 187 |
8 187 |
3 359 |
||
4. |
Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (–) |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (–) |
0 |
0 |
0 |
||
6. |
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3–4–5) |
10 476 |
10 476 |
25 815 |
||
7. |
Finanszírozásból származó korrekciók (+) |
2 612 |
2 612 |
979 |
||
8. |
Pénzmaradványt terhelő elvonások (±) |
0 |
0 |
-1 342 |
||
9. |
Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8) |
13 088 |
13 088 |
25 452 |
||
10. |
Vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg |
0 |
0 |
0 |
||
11. |
Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) |
0 |
0 |
0 |
||
12. |
Módosított pénzmaradvány (9±10±11) |
13 088 |
13 088 |
25 452 |
||
13. |
A 12. sorból az – egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
||
14. |
– Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány |
13 088 |
13 088 |
12 675 |
||
15. |
– Szabad pénzmaradvány |
0 |
0 |
12 777 |
||
Bogyiszló Község 2012. évi egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatása |
||||||
Ezer forintban |
||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai |
Auditálási eltérések (±) |
Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai |
Tárgyévi költségvetési beszámoló |
Auditálási eltérések (±) |
1. |
Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei |
|||||
2. |
Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei |
|||||
3. |
Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek |
|||||
A. |
Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2?3) |
|||||
4. |
Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai |
|||||
5. |
Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai |
NEMLEGES |
||||
6. |
Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások |
|||||
B. |
Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai [4+5?6) |
|||||
C. |
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B) |
|||||
7. |
Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás |
|||||
8. |
Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány |
|||||
9. |
Pénzforgalmi maradványt jogszabály alapján módosító egyéb tétel |
|||||
D. |
Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C-7-8+9) |
|||||
E. |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
|||||
F. |
Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C-8-9-E) |
|||||
16. melléklet
Pénzeszközök változásának levezetése |
|||
|---|---|---|---|
sor-szám |
Megnevezés |
Összeg (E Ft.) |
|
1 |
Pénzkészlet 2012. január 1-én |
2 298 |
|
Ebből |
|||
2 |
Bankszámlák egyenlege |
2 170 |
|
3 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
128 |
|
4 |
Bevételek (+) |
484 116 |
|
5 |
Kiadások (-) |
-462 042 |
|
6 |
Záró pénzkészlet 2012. december 31-én |
22 456 |
|
Ebből |
|||
7 |
Bankszámlák egyenlege |
22 208 |
|
8 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
248 |
|
17. melléklet
A mérlegben kimutatható vagyon |
||||||||||
2012. év |
||||||||||
A mérlegben kimutatható vagyon a jegyzőkönyv összesítői alapján a következő szerint alakul: |
||||||||||
Megnevezés |
Kimutatható vagyon összege |
|||||||||
Forintban |
Ezer forintra kerekítve |
|||||||||
Immateriális javak |
1,675,920 |
1,676 |
||||||||
Ingatlanok |
387,840,989 |
387,841 |
||||||||
Gépek, berendezések és felszerelések |
3,712,225 |
3,712 |
||||||||
Járművek |
2,091,067 |
2,091 |
||||||||
Részesedések |
11,702,777 |
11,703 |
||||||||
Üzemeltetésre átadott eszközök |
434,481,050 |
434,481 |
||||||||
Beruházások, felújítások |
8,915,522 |
8,916 |
||||||||
Befektetett eszközök összesen |
850,419,550 |
850,42 |
||||||||
A mérlegben szereplő forgóeszközök részletézése |
||||||||||
2012. év |
||||||||||
II: Követelések: |
||||||||||
T |
K |
|||||||||
Kölcsön háztartásoknak: |
251 |
|||||||||
Előző évi egysz. ért.közp.adóval kapcs.köv. |
1 904 |
|||||||||
Előző évi egysz. ért.helyi adóval kapcs.köv. |
6 222 |
|||||||||
Tárgyévi egysz.ért.közp.adóval kapcs.köv. |
2 340 |
|||||||||
Tárgyévi egysz.ért.helyi adóval kapcs.köv. |
4 158 |
|||||||||
Tárgyévi térítési díjjal kapcs.köv. |
83 |
|||||||||
Értékvesztés közp.adóval kapcs. |
1 182 |
|||||||||
Értékvesztés helyiadóval kapcs. |
2 378 |
|||||||||
Értékvesztés egyéb jogszab.alapján |
1 945 |
|||||||||
14 958 |
5 505 |
|||||||||
Követelések összesen: (ezer forint) |
9 453 |
|||||||||
IV. Pénzeszközök: |
||||||||||
Polgármesteri Hivatal pénztára |
0 |
|||||||||
Bogyiszló Község Önkormányzata pénztára |
248 |
|||||||||
Bogyiszló Község Önkormányzata bankszámlája |
20 866 |
|||||||||
Általános |
Iskola és Óvoda bankszámlája |
1342 |
||||||||
Pénzeszközök összesen: (ezer forint) |
22 456 |
|||||||||
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások: |
||||||||||
Tárgyévi személyi jutt. átf. kiad.: |
||||||||||
Általános Iskola |
747 |
|||||||||
Polgármesteri Hivatal |
961 |
|||||||||
Önkormányzat |
1 751 |
|||||||||
Összesen: (ezer forint) |
3 459 |
|||||||||