Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2014. 11. 24- 2014. 11. 24

Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról

2014.11.24.

Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) 23. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának véleményét kikérve, az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R ) 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételi főösszegét 332.928 ezer forintban, kiadási főösszegét 332.928 ezer forintban állapítja meg.

2. § R 4. § -a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 4. § (1) Az önkormányzat működési mérlegét a képviselő-testület a 4 számú .melléklet szerint hagyja jóvá. A működési kiadások előirányzata összesen: 298.121.ezer forint, melyből a) személyi jellegű kiadások 37.979 ezer forint, b) munkaadókat terhelő járulékok 7.985 ezer forint, c)dologi, egyéb folyó kiadások 99.132 ezer forint, d)szociálpolitikai juttatások 42.745 ezer forint, e)támogatások, pénzeszköz átadások 66 304 ezer forint, f) visszatérítendő támogatások kiadásai 2.119 ezer forint, g) finanszírozási kiadások 41.357 ezer forint, h) általános tartalék 500 ezer forint. (2) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 34.807 ezer forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból: a) a beruházások előirányzata 3.730 ezer forint, b )a felújítás előirányzata 9.968 ezer forint, c) visszatérítendő támogatások kiadása 7.009 ezer forint, d) felhalmozási célú tartalék előirányzata 14.100 ezer forint. (3) Az önkormányzat kiadásaiból: a) kötelező feladatok kiadása 295.596 ezer forint, b) önként vállalt feladatok kiadásai 22.975 ezer forint, c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 14.357 ezer forint.

3. § R 11. § -a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 11. § (1)A Bogyiszlói Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatait a 3.2 a.melléklet tartalmazza, a Bogyiszló Község Önkormányzata és Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek határozat alapján, az alábbiak szerint: a) A működési kiadások előirányzata összesen 42.756 ezer forint, melyből a) személyi jellegű kiadások 28.531 ezer forint, b) munkaadókat terhelő járulékok 7.302 ezer forint, c) dologi, egyéb folyó kiadások 6.467 ezer forint, d) beruházási kiadások 206 ezer forint, e) tartalék 250 ezer forint, A közös önkormányzati hivatal engedélyezett létszáma 11fő, melyből 1 fő jegyző és 10 fő köztisztviselő., c) A közös önkormányzati hivatal bevételei 42.756 ezer forint, melyből intézményi működési bevétel 93 ezer forint, működési célú támogatás 1.306 ezer forint.

4. § R 12. § -a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 12. § Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás előirányzatait a képviselő-testület a 3.3 számú melléklet, a Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda kiadási és bevételi előirányzatait a 3.3.a. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A működési kiadások előirányzata összesen 52.999 ezer forint, melyből a)személyi jellegű kiadások 38.159 ezer forint; b)munkaadókat terhelő járulékok 9.940 ezer forint; c)dologi, egyéb folyó kiadások 4.900 ezer forint. (2) A Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda bevételei: a)állami támogatás 47.804 ezer forint, b)Bogyiszló Község Önkormányzatának támogatása 5.184 ezer forint, c)intézményi működési bevételek 11 ezer forint.

5. § R 1.- 16. mellékletei helyébe jelen rendelet mellékletei lépnek.

6. § Az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2014. költségvetési évre kell alkalmazni.

1. melléklet

B E V É T E L E K

Sor-szám

Rovat

Bevételi jogcím

2014. évi eredeti
előirányzat

2014. évi módosított előirányzat

1

2

3

5

1.

B4

I. Önkormányzat működési bevételei (1.2+1.3)

82 504

82 608

1.2

B4

I/1. Intézményi működési bevételek

30 704

30 808

1.3.

B3

I/2. Önkorm. sajátos műk. bevételei (1.3.1+…+1.3.4)

51 800

51 800

1.3.1.

B36

Illetékek

1.3.2.

B3

Helyi adók

46 500

46 500

1.3.3.

B354

Átengedett központi adók

4 300

4 300

1.3.4.

B36

Bírságok, egyéb bevételek

1 000

1 000

2.

B5

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (2.1+…2.3)

2..1.

B5

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

2..2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

2..3.

Pénzügyi befektetések bevételei

3.

B11

III. Támogatások, kiegészítések (3.1+…+3.7)

176 236

176 237

3.1.

B111

Általános működési támogatás

82 392

82 392

3.2.

B112

Pedagógusok bértámogatása

42 839

42 839

3.3.

B112

Óvodműködtetési támogatás

4 965

4 965

3.4.

B113

Gyermekétkeztetés támogatása

9 636

9 636

3.5.

B113

Jövedelempótló támogatások kiegészítése

33 050

33 051

3.6.

B113

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

664

664

3.7.

B115

Központosított előirányzat

90

90

3.8.

B114

Közművelődés támogatása

2 600

2 600

3.9.

Egyéb központi támogatás

3.10.

3.11.

B2

Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+…+5.7.4)

3.11.1.

Cél- címzett támogatás

3.11.2.

Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás

3.11.3.

Céljellegű decentralizált támogatás, vis maior

3.11.4.

Egyéb központi támogatás

4.

IV. Támogatások, átvett pénzeszközök (4.1+4.2)

40 146

46 551

4.1.

B16

Működési célú (6.1.1+…+6.1.4)

31 797

38 202

4.1.1.

Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől

14 746

14 746

4.1.2.

5 099

4.1.3.

Támogatásértékű bevétel OEP-től

4 007

4 007

4.1.4.

Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól

13 044

13 044

4.1.5.

Támogatásértékű bevétel önkormányzati szervektől

1 306

4.1.6.

Támogatásértékű bevétel EU-tól

4.1.7.

Átvett pénzeszközök

4.2.

B25

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (4.2.1+…+4.2.4)

8 349

8 349

4.2.1.

Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől

8 349

8 349

4.2.2.

Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól

4.2.3.

Támogatásértékű bevétel önkormányzati szervektől

6.2.4.

Egyéb szervezetektől átvett pénzeszközök

5.

V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)

7 269

7 269

5.1.

B62

Működési célú visszatérítendő támogatás bevétele

7 269

7 269

5.2.

B72

Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.

6.

VI. Finanszírozási bevételek (6.1+6.2)

6.1.

B811

Hitelek, kölcsönök bevételei

6.2.

Függő, átfutó bevételek

7.

FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)

306 155

312 665

8.

B813

Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)

21 673

8.1.

B8131

Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

21 673

8.2.

B8131

Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

9.

B8132

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

10.

Forráshiány

11.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9+10)

306 155

334 338

K I A D Á S O K

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2014. évi eredeti előirányzat

2014. évi módosított előirányzat

1

2

3

5

1.

I. Folyó (működési) kiadások (1.1+…+1.7)

271 160

296 456

1.1.

K1

Személyi juttatások

102 606

104 669

1.2.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

24 578

25 227

1.3.

K3

Dologi kiadások

97 997

110 499

1.5.

K506

Működési célú támogatások, pénzeszközátadás

5 749

13 316

1.6.

K4

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

40 230

42 745

1.7.

Ellátottak pénzbeli juttatása

2.

II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.5)

13 598

13 904

2.1.

K7

Felújítás

9 968

9 968

2.2.

K6

Intézményi beruházási kiadások

3 630

3 936

2.3.

K8

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközátadás

2.4.

Pénzügyi befektetések kiadásai

2.5.

K8

Egyéb fejlesztési célú kiadás

3.

K512

III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)

14 850

14 850

3.1.

Általános tartalék

750

750

3.2.

Működési célú céltartalék

3 000

3 000

3.3.

Fejlesztési célú tartalék

11 100

11 100

4.

K353

IV. Hitelek kamatai

5.

V. Egyéb kiadások

6.

K508

VI. Visszatérítendő támogatás kiadásai

6 547

9 128

7.

K9

VII. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2)

7.1.

K911

Hitelek, kölcsönök kiadásai

7.2.

Függő, átfutó kiadások

24.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)

306 155

334 338

2. melléklet

A 2014.évi önkormányzati támogatások alakulása jogcímenként

Jogcím

Fajlagos
mérték


Mutató-
szám

Összesen
(2x3)

Ft/fő

fő (ellátott)

Ft

1

2

3

4

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

4 580 000

9,03

41 357 400

Zöldterület-gazdálk. kapcsolatos feladatok ellátásának támog.Ft/ha

6 007 620

Közvilágítás fenntartásának támogatása

7 646 400

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

100 000

Közutak fenntartásának támogatása

8 166 779

Beszámítás összege

-1 331 508

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

89 969

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

6 158 700

Óvodapedagógusok elismert létszáma

8,1-8,0

32 638 667

Óvodapedagógusok munkáját segítők száma

6,0-5,0

10 200 000

Óvodaműködtetési támogatás

4 965 333

Otthonközeli ellátás-szociális étkezés

55 360

12

664 320

Pénzbeli szociális juttatások

33 050 000

Telep. önk. támogatása a nyilvános könyvtári és közműv. feladatokhoz

2 600 340

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

14 286 896

Gyermekétkeztetés támogatása

4,03

6 576 960

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

3 059 501

Összesen:

176 237 377

3. melléklet

Cím neve, száma

Bogyiszló Község Önkormányzata

1

Alcím neve, száma

------------

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirány-zat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

Előirányzat

száma

1

2

3

4

5

Bevételek

1

Intézményi működési bevételek

30 704

30 704

B4

Alaptevékenység bevételei

B4

Alaptevékenység egyéb bevételei

20 175

20 175

B4

Intézmények egyéb sajátos bevételei

4 309

4 309

B406

Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.

5 745

5 745

B408

Kamatbevételek

475

475

Önkormányzat sajátos működési bevételei

51 800

51 800

Illetékek

B35

Helyi adók

46 500

46 500

B35

Átengedett központi adók

4 300

4 300

B36

Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek

1 000

1 000

2

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

B5

Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.

B5

Pénzügyi befektetések bevételei

B5

Egyéb felhalmozási bevételek

3

Támogatások, kiegészítések

176 236

176 237

B111

Általános működési támogatás

82 392

82 392

B112

Pedagógusok bértámogatása

42 839

42 839

B112

Óvodaműködtetési támogatás

4 965

4 965

B113

Gyermekétkeztetés támogatása

9 636

9 636

B113

Jövedelempótló támogatások kiegészítése

33 050

33 051

B113

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

664

664

B114

Közművelődés támogatása

2 600

2 600

B115

Központosított előirányzat

90

90

B116

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B12

Előzős évi visszatérítés

B21

Felhalmozási célú önkrományzati támogatás

4

Átvett pénzeszközök

40 146

45 245

B16

Támogatások központi kvi szervtől

23 095

23 095

B16

Támogatások fejezeti előirányzattól

5 099

B16

Támogatások társadalombiztosítási alapból

4 007

4 007

B16

Támogatások elkülönített állami pénzalapból

13 044

13 044

B16

Támogatások önkormányzati szervtől

B63

Átvett pénzeszközök

B25

Felhalmozási célú támogatások

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5

B62

Visszatérítendő támogatás bevétele

7 269

7 269

6

Finanszírozási bevételek

B62

Hitelek, kölcsönök bevételei

7

Pénzforgalom nélküli bevételek

21 673

B8131

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

21 673

B8132

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

306 155

332 928

Kiadások

1

Működési kiadások

230 053

254 145

K1

Személyi jellegű juttatások

36 849

37 979

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

7 760

7 985

K3

Dologi jellegű kiadások

86 477

99 132

K4

Ellátottak pénzbeli juttatása

40 230

42 745

K5

Működési célú támog.atások, pénze. átadás

58 737

66 304

2

Felhalmozási célú kiadások

13 598

13 698

K6

Beruházások

3 630

3 730

K7

Felújítások

9 968

9 968

K8

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3

Tartalékok

14 600

14 600

K512

Általános tartalék

500

500

K512

Céltartalék

14 100

14 100

ebből: -működési célú (közfoglalkoztatás önerő)

3 000

3 000

- felhalmozási célú

11 100

11 100

K512

Egyéb tartalékok

4

K353

Hitelek kamatai

5

Egyéb kiadások

6

K508

Visszatérítendő támogatás kiadásai

6 547

9 128

7

Finanszírozási kiadások

K91

Hitelek, kölcsönök kiadásai

Értékpapírok kiadásai

8

K915

Költségvetési szervek támogatása

41 357

41 357

Általános célú támogatás

Célszerinti támogatás

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

306 155

332 928

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

23

37

Cím neve, száma

Bogyiszlói Közös Önkormányzati Hivatal

2

Alcím neve, száma

----------------------------------------------------------

-------------

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirány-zat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

száma

1

2

3

4

5

Bevételek

1

Intézményi működési bevételek

93

B4

Alaptevékenység bevételei

9

B401

Alaptevékenység egyéb bevételei

57

B4

Intézmények egyéb sajátos bevételei

B406

Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.

11

B4

Vállalkozási bevételek

B408

Kamatbevételek

16

2

B7

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

3

Támogatások,átvett pénzeszközök

1 306

B16

Működési célra átvett pénzeszközök

1 306

B25

Fejlesztési célra átvett pénzeszközök

4

Pénzforgalom nélküli bevételek

B8131

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

B8132

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

5

B816

Önkormányzati finanszírozás

41 357

41 357

B816

Öünkormányzati többletfinanszírozás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

41 357

42 756

Kiadások

6

Működési kiadások

41 107

42 300

K1

Személyi juttatások

27 598

28 531

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

6 954

7 302

K3

Dologi kiadások

6 555

6 467

K3

Egyéb folyó kiadások

K4

Ellátottak pénzbeli juttatása

K5

Működési célú támogatások pénzeszköz átadás

7

Felhalmozási célú kiadások

206

K6

Beruházások

206

K7

Felújítások

K8

Egyéb fejlesztési célú kiadások

8

Tartalékok

250

250

K512

Általános tartalék

250

250

K512

Céltartalék

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

41 357

42 756

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

11

11

A) Juttatásokra kifizethető keret

Sorszám

Juttatások megnevezése

Éves keretösszeg

Átfutó kiadás

A/1

Lakhatási támogatás

A/2

Családalapítási támogatás

A/3

Szociális támogatás

50

A/4

Illetményelőleg

500

A/5

Képzési támogatás

150

A/6

Egészségügyi támogatás

50

Juttatások összesen

250

B) Szociális és kegyeleti támogatásokra kifizethető keret

Sorszám

Támogatások megnevezése

Éves keretösszeg

B/1

Eseti szociális segély

25

B/2

Temetési segély

25

B/3

Kedvezményes étkeztetés

50

Juttatások összesen

100

Cím neve, száma

Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás

03

Alcím neve, száma

----------------------------------------------------------

--------------

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirány-zat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

száma

1

2

3

4

5

Bevételek

1

Intézményi működési bevételek

B4

Alaptevékenység bevételei

B401

Alaptevékenység egyéb bevételei

B4

Intézmények egyéb sajátos bevételei

B406

Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.

B408

Kamatbevételek

3

B7

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

5

Támogatások,átvett pénzeszközök

52 988

52 988

B16

Működési célú támogatások

52 988

52 988

B25

Fejlesztési célú támogatások

7

Pénzforgalom nélküli bevételek

B8131

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

B8132

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

8

B816

Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

52 988

52 988

Kiadások

9

Működési kiadások

K1

Személyi juttatások

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

K3

Dologi kiadások

K3

Egyéb folyó kiadások

K4

Ellátottak pénzbeli juttatása

K5

Működési célú támogatások pénzeszköz átadás

10

Felhalmozási célú kiadások

K6

Beruházások

K7

Felújítások

K8

Egyéb fejlesztési célú kiadások

11

Tartalékok

K512

Általános tartalék

K512

Céltartalék

12

Finanszírozás kiadásai

52 988

52 988

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

52 988

52 988

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

0

0

Cím neve, száma

Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda

03

Alcím neve, száma

----------------------------------------------------------

---------------

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirány-zat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

száma

1

2

3

4

5

Bevételek

1

Intézményi működési bevételek

11

B4

Alaptevékenység bevételei

B401

Alaptevékenység egyéb bevételei

9

B4

Intézmények egyéb sajátos bevételei

B406

Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.

B408

Kamatbevételek

2

2

B7

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

3

Támogatások ,átvett pénzeszközök

B16

Működési célra átvett pénzeszközök

B25

Fejlesztési célra átvett pénzeszközök

4

Pénzforgalom nélküli bevételek

B8131

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

B8132

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

5

B816

Irányítószervi támogatás

52 988

52 988

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

52 988

52 999

Kiadások

6

Működési kiadások

52 988

52 999

K1

Személyi juttatások

38 159

38 159

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

9 864

9 940

K3

Dologi kiadások

4 965

4 900

K4

Ellátottak pénzbeli juttatása

K5

Támogatások

7

Felhalmozási célú kiadások

K6

Beruházások

K7

Felújítások

K8

Egyéb fejlesztési célú kiadások

8

Tartalékok

K512

Általános tartalék

K512

Céltartalék

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

52 988

52 999

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

15

15

4. melléklet

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer foritban!

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2014. évi eredeti előirányzat

2014. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2014. évi eredeti előirányzat

2014. évi módosított előirányzat

Int. működési bevételek

30 704

30 704

Személyi juttatások

36 849

37 979

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

51 800

51 800

Munkaadókat terhelő járulék

7 760

7 985

Támogatások, kiegészítések

176 236

176 237

Dologi kiadások

86 477

99 132

Támogatások, átvett pénze.

31 797

36 896

Egyéb folyó kiadások

EU támogatás

Támogatások, pénze.átadás

58 737

66 304

Visszatérítendő támogatás bevétele

2 269

2 269

Ellátottak pénzbeli juttatása

40 230

42 745

Finanszírozási bevételek

Visszatérítendő támogatás kiadás

2 119

4 700

Előző évi pénzmaradvány

21 673

Tartalék

3 500

3 500

likvid hitel felvétel

Finanszírozási kiadások

41 357

41 357

Egyéb (függő-, átfutó kiadások)

Működési kamatkiadások

Működési hitel törlesztés

ÖSSZESEN:

292 806

319 579

ÖSSZESEN:

277 029

303 702

Hiány:

----

----

Többlet:

15 777

15 877

5. melléklet

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban!

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2014. évi eredeti előirányzat

2014. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2014. évi eredeti előirányzat

2014. évi módosított előirányzat

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Felújítás

9 968

9 968

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

Intézményi beruházás

3 630

3 730

Pénzügyi befektetések bevételei

Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadás

Támogatgások, átvett pénzeszközök

8 349

8 349

Pénzügyi befektetések kiadásai

Egyéb központi támogatás

Felhalmozási célú tartalék

11 100

11 100

Visszatérítendő támogatás bevétele

5 000

5 000

Visszatérítendő támogatások kiadása

4 428

4 428

Területi kiegyenlítést szolg. Fejl. Célú támogatás

EU támogatásból megvalósuló projekt

EU támogatás

Értékesített TE. Után befizetett ÁFA

Felhalmzosi célú hitel felvétele

Hiteltörlesztés

Előző évi pénzmaradvány

ÖSSZESEN:

13 349

13 349

ÖSSZESEN:

29 126

29 226

Hiány:

15 777

15 877

Többlet:

----

----

6. melléklet

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2013. XII.31-ig

2014. évi előirányzat


2014. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

Közvilágítási részvény vásárlás

130

-130

Közvilágítás bővítés

3 000

Urnafal építése

600

Fejlesztési célú tartalék

ÖSSZESEN:

3 730

-130

7. melléklet

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2013. XII.31-ig

2014. évi előirányzat

2014. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

Malomgödör, Cigánygödör, Eötvös téri gödör

2 800

Utak, járdák felújítása

3 168

Orvosi rendelő tető felújítása

4 000

Fejlesztési célú tartalék

JETA pályázati önerő

2 500

Felhalmozási célú céltartalék

4 500

Zöldút pályázat önerő

1 100

BM pályázat önerő

3 000

ÖSSZESEN:

21 068

8. melléklet

Ezer forintban !

I. KIADÁSI JOGCÍMEK

Bevételi előirányzat

Kiadási előirányzat

Települési hulladék kezelése

7 438

Közutak üzemeltetése

8 167

27 045

Óvodai intézményi étkeztetés

1 758

5 972

Iskolai intézményi étkeztetés

2 331

7 754

Építményüzemeltetés

29 904

30 165

Zöldterület-kezelés

6 208

9 304

Községgazdálkodás

1 125

Önkormányzati jogalkotás

22 148

22 449

Önkormányzatok elszámolásai

85 840

Nemzeti ünnepek programjai

127

Közvilágítás

7 646

8 033

Közös hivatal működése

41 357

41 357

Háziorvosi ügyeleti ellátás

2 500

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

4 007

6 363

Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok

8 009

5 011

Önkormányzati segélyezés

2 915

Aktív korúak ellátása

24 500

30 000

Lakásfenntartási támogatás

8 550

9 500

Köztemetés

300

FHT-ra jogosultak hosszú távú közfoglalkoztatása

13 044

14 728

Könyvtári szolgáltatások

235

Múzeumi kiállítási tevékenység

190

Közművelődési intézmények működtetése

2 600

3 120

TÁMOP (IKSZT)

4 677

2 833

Sportlétesítmények működtetése

127

Közgyógyellátás

30

Szociális étkezés

2 049

1 334

Temető üzemeltetése

1 340

Családsegítés

600

Lakóingatlan bérbeadása

400

470

Óvodai nevelés, ellátás

47 804

52 988

Általános tartalék

500

Működési célú céltartalék (közfoglalkoztatás biztosítása)

3 000

Felhalmozási célú céltartalék

11 100

Kötelező feladatok forrásai és kiadásai:

320 999

309 953

Önkormányzati jogalkotás

481

Nemzeti ünnepek programjai

Nemzetközi kulturális együttműködés

1 000

Mezei őrszolgálat

600

2 195

Háziorvosi alapellátás (Fizikoterápiás kezelés, vérvétel)

935

Ifjúsági kezdeményezések, programok

Idősügyi kezdeményezések, programok

Civil szervezetek program-támogatása

7 119

10 561

Gyermekek napközbeni ellátásához kapcs. szolg.

64

Kulturális műsorok, rendezvények

1 610

3 525

M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek

Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

460

Nem lakóingatlan bérbeadása

2 450

Falugondnoki szolgálat

150

3 519

Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

Szociális ösztöndíjak (Bursa Hungarica)

235

Felhalmozási célú tartalék

Önként vállalat feladatok forrásai és kiadásai:

11 929

22 975

ÖSSZESEN:

332 928

332 928

9. melléklet

Ezer forintban !

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
éve

2014. elötti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2014.

2015.

2016.

2016.
után

1

2

3

4

5

6

7

8

9=(4+5+6+7+8)

1.

Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)

2.

Folyószámlahitel- tőke

3.

Folyószámlahitel kamat

4.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)

5.

Infrastruktúrális hitel -tőke

6.

Infrastruktúrális hitel -kamat

7.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke

8.

Felhalmozási célő hitel - kamat

9.

Beruházás célonként

10.

............................

11.

Felújítás feladatonként

12.

13.

Összesen (1+4+7+9)

10. melléklet

Ezer forintban !

MEGNEVEZÉS

Bevételi előirányzat

Kiadási előirányzat

TÁMOP pályázat-Egészségre nevelő életmódprogram Bogyiszló településen

8 009

5 011

TÁMOP pályázat -Otthon Bogyiszlón

4 677

2 785

ÖSSZESEN:

12 686

7 796

11. melléklet

Ezer forintban !

Sor-
szám

Hitel jellege

Felvétel
éve

Lejárat
éve

Hitel állomány január 1-jén

2014.

2015.

2016.

2016. után

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Működési célú

2.

Működési célú hitel

3.

............................

4.

............................

5.

............................

6.

Felhalmozási célú

7.

Felhalmozási célú hitel

8.

9.

............................

10.

............................

11.

Összesen (1+6)

12. melléklet

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Támogatásértékű kiadások

Önkormányzati Társulás tagdíj

381

381

Tolna Város Önkormányzata - családsegítés, házi segíts.

600

600

Tolna Város Önkormányzata -Orvosi ügyeleti díj

2 500

2 500

Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása

235

235

Fadd Nagyközség Önkormányzata (ebrendészeti telep üzemeltetése)

500

500

Átadott pénzeszközök

Civil támogatási keret

1 000

1 000

Non profit szervezetek egyedi támogatása

150

150

Sárköz-Dunavölgyei-Siómente Egyesület (települési hozzájárulás)

283

283

Héra Alapítvány támogatása

100

100

ÖSSZESEN:

5 749

5 749

13. melléklet

Ezer forintban !

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

1

2

3

4

1.

Gépjárműadó

4 583

283

2.

Talajterhelési díj

8 055

7 205

4.

Rendelőintézet bérleti díja

720

720

5.

Üdülőkterület hulladékkezezési díj

2 570

2 570

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Összesen:

15 928

10 778

14. melléklet

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

Bevételek

Működési bevételek

2 615

2 560

27 950

2 610

2 646

2 454

2 220

1 950

28 650

2 850

2 965

3 034

82 504

Támogatások

13 865

14 750

14 840

17 625

14 721

14 350

14 430

14 180

14 425

14 300

14 310

14 441

176 237

Felhalmozási és tőkejellegű bev.

Átvett pénze. támog. é. bev.

2 730

3 755

4 715

3 745

5 034

5 168

2 725

2 740

2 775

2 736

6 346

2 776

45 245

Finanszírozási bevételek

15

15

15

15

15

5 000

15

15

2 119

15

15

15

7 269

Előző évi pénzmaradvány

21 673

21 673

Előző évi állalkozási eredmény

Egyéb bevételek

Bevételek összesen:

40 898

21 080

47 520

23 995

22 416

26 972

19 390

18 885

47 969

19 901

23 636

20 266

332 928

Kiadások

Személyi juttatások

3 152

3 015

3 013

3 102

3 453

3 606

2 985

3 751

2 865

2 935

2 940

3 162

37 979

Járulékok

641

672

632

632

641

667

608

1 012

612

614

610

644

7 985

Dologi jellegű kiadások

6 810

8 925

13 665

11 300

7 515

7 432

7 645

7 532

7 612

7 205

7 010

6 481

99 132

Felhalm. és tőkejell. kiadások

11

11

611

3 178

2 810

11

3 010

11

4 010

11

11

13

13 698

Támogatások, pénze. átadás

5 982

5 912

6 352

6 185

5 190

6 530

4 983

4 895

5 013

5 012

5 235

5 015

66 304

Társad. És szoc. Juttatások

4 450

4 325

3 885

3 310

3 305

3 195

3 295

3 355

3 360

3 355

3 320

3 590

42 745

Tartalékok

1 100

3 000

2 500

2 500

2 000

500

3 000

14 600

Hitelek kamatai, hiteltörlesztés

Finanszírozási kiadások

3 950

6 019

7 828

5 046

3 400

3 425

3 430

3 465

3 410

3 411

3 450

3 651

50 485

Kiadások összesen:

24 996

28 879

35 986

33 853

26 314

27 866

25 956

26 521

29 382

24 543

23 076

25 556

332 928

15. melléklet

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

Bevételek

Pénzkészlet

41 362

41 362

Működési bevételek

2 615

2 560

27 950

2 610

2 646

2 454

2 220

1 950

28 650

2 850

2 965

3 034

82 504

Támogatások

13 865

14 750

14 840

17 625

14 721

14 350

14 430

14 180

14 425

14 300

14 310

14 441

176 237

Felhalmozási és tőkejellegű bev.

Átvett pénze. Támogatások

2 730

3 755

4 715

3 745

5 034

5 168

2 725

2 740

2 775

2 736

6 346

2 776

45 245

Finanszírozási bevételek

15

15

15

15

15

5 000

15

15

2 119

15

15

15

7 269

Előző évi pénzmaradvány

21 673

21 673

Előző évi állalkozási eredmény

Egyéb bevételek

Bevételek összesen:

82 260

21 080

47 520

23 995

22 416

26 972

19 390

18 885

47 969

19 901

23 636

20 266

374 290

Kiadások

Személyi juttatások

3 152

3 015

3 013

3 102

3 453

3 606

2 985

3 751

2 865

2 935

2 940

3 162

37 979

Járulékok

641

672

632

632

641

667

608

1 012

612

614

610

644

7 985

Dologi jellegű kiadások

6 810

8 925

13 665

11 300

7 515

7 432

7 645

7 532

7 612

7 205

7 010

6 481

99 132

Felhalm. és tőkejell. kiadások

11

11

611

3 178

2 810

11

3 010

11

4 010

11

11

13

13 698

Támogatások, pénze. Átadás

5 982

5 912

6 352

6 185

5 190

6 530

4 983

4 895

5 013

5 012

5 235

5 015

66 304

Társad. És szoc. Juttatások

4 450

4 325

3 885

3 310

3 305

3 195

3 295

3 355

3 360

3 355

3 320

3 590

42 745

Tartalékok

1 100

3 000

2 500

2 500

2 000

500

3 000

14 600

Hitelek kamatai, hiteltörlesztés

Finanszírozási kiadások

3 950

6 019

7 828

5 046

3 400

3 425

3 430

3 465

3 410

3 411

3 450

3 651

50 485

Egyéb kiadások

Kiadások összesen:

24 996

28 879

35 986

33 853

26 314

27 866

25 956

26 521

29 382

24 543

23 076

25 556

332 928

Likviditási hiány/többlet

57 264

-7 799

11 534

-9 858

-3 898

-894

-6 566

-7 636

18 587

-4 642

560

-5 290

41 362

Halmozott likviditás

49 465

60 999

51 141

47 243

46 349

39 783

32 147

50 734

46 092

46 652

41 362

16. melléklet

Sor-szám

Intézmény

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bogyiszlói Közös Önk. Hiv.

3 420

3 435

4 650

3 252

3 320

3 275

3 245

3 250

3 450

3 325

3 400

3 335

41 357

2.

Óvodafenntartó Társulás

4 405

4 402

4 515

4 475

4 480

4 490

4 415

4 420

4 480

4 510

4 205

4 191

52 988

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Összesen:

7 825

7 837

9 165

7 727

7 800

7 765

7 660

7 670

7 930

7 835

7 605

7 526

94 345