Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (XI. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2014. 11. 24- 2014. 11. 24Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (XI. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról
Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) 23. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának véleményét kikérve, az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R ) 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételi főösszegét 332.928 ezer forintban, kiadási főösszegét 332.928 ezer forintban állapítja meg.
2. § R 4. § -a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 4. § (1) Az önkormányzat működési mérlegét a képviselő-testület a 4 számú .melléklet szerint hagyja jóvá. A működési kiadások előirányzata összesen: 298.121.ezer forint, melyből a) személyi jellegű kiadások 37.979 ezer forint, b) munkaadókat terhelő járulékok 7.985 ezer forint, c)dologi, egyéb folyó kiadások 99.132 ezer forint, d)szociálpolitikai juttatások 42.745 ezer forint, e)támogatások, pénzeszköz átadások 66 304 ezer forint, f) visszatérítendő támogatások kiadásai 2.119 ezer forint, g) finanszírozási kiadások 41.357 ezer forint, h) általános tartalék 500 ezer forint. (2) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 34.807 ezer forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból: a) a beruházások előirányzata 3.730 ezer forint, b )a felújítás előirányzata 9.968 ezer forint, c) visszatérítendő támogatások kiadása 7.009 ezer forint, d) felhalmozási célú tartalék előirányzata 14.100 ezer forint. (3) Az önkormányzat kiadásaiból: a) kötelező feladatok kiadása 295.596 ezer forint, b) önként vállalt feladatok kiadásai 22.975 ezer forint, c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 14.357 ezer forint.
3. § R 11. § -a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 11. § (1)A Bogyiszlói Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatait a 3.2 a.melléklet tartalmazza, a Bogyiszló Község Önkormányzata és Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek határozat alapján, az alábbiak szerint: a) A működési kiadások előirányzata összesen 42.756 ezer forint, melyből a) személyi jellegű kiadások 28.531 ezer forint, b) munkaadókat terhelő járulékok 7.302 ezer forint, c) dologi, egyéb folyó kiadások 6.467 ezer forint, d) beruházási kiadások 206 ezer forint, e) tartalék 250 ezer forint, A közös önkormányzati hivatal engedélyezett létszáma 11fő, melyből 1 fő jegyző és 10 fő köztisztviselő., c) A közös önkormányzati hivatal bevételei 42.756 ezer forint, melyből intézményi működési bevétel 93 ezer forint, működési célú támogatás 1.306 ezer forint.
4. § R 12. § -a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 12. § Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás előirányzatait a képviselő-testület a 3.3 számú melléklet, a Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda kiadási és bevételi előirányzatait a 3.3.a. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A működési kiadások előirányzata összesen 52.999 ezer forint, melyből a)személyi jellegű kiadások 38.159 ezer forint; b)munkaadókat terhelő járulékok 9.940 ezer forint; c)dologi, egyéb folyó kiadások 4.900 ezer forint. (2) A Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda bevételei: a)állami támogatás 47.804 ezer forint, b)Bogyiszló Község Önkormányzatának támogatása 5.184 ezer forint, c)intézményi működési bevételek 11 ezer forint.
5. § R 1.- 16. mellékletei helyébe jelen rendelet mellékletei lépnek.
6. § Az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2014. költségvetési évre kell alkalmazni.
1. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
---|---|---|---|---|
Sor-szám |
Rovat |
Bevételi jogcím |
2014. évi eredeti |
2014. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
5 |
|
1. |
B4 |
I. Önkormányzat működési bevételei (1.2+1.3) |
82 504 |
82 608 |
1.2 |
B4 |
I/1. Intézményi működési bevételek |
30 704 |
30 808 |
1.3. |
B3 |
I/2. Önkorm. sajátos műk. bevételei (1.3.1+…+1.3.4) |
51 800 |
51 800 |
1.3.1. |
B36 |
Illetékek |
||
1.3.2. |
B3 |
Helyi adók |
46 500 |
46 500 |
1.3.3. |
B354 |
Átengedett központi adók |
4 300 |
4 300 |
1.3.4. |
B36 |
Bírságok, egyéb bevételek |
1 000 |
1 000 |
2. |
B5 |
II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (2.1+…2.3) |
||
2..1. |
B5 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
||
2..2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
|||
2..3. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
|||
3. |
B11 |
III. Támogatások, kiegészítések (3.1+…+3.7) |
176 236 |
176 237 |
3.1. |
B111 |
Általános működési támogatás |
82 392 |
82 392 |
3.2. |
B112 |
Pedagógusok bértámogatása |
42 839 |
42 839 |
3.3. |
B112 |
Óvodműködtetési támogatás |
4 965 |
4 965 |
3.4. |
B113 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
9 636 |
9 636 |
3.5. |
B113 |
Jövedelempótló támogatások kiegészítése |
33 050 |
33 051 |
3.6. |
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
664 |
664 |
3.7. |
B115 |
Központosított előirányzat |
90 |
90 |
3.8. |
B114 |
Közművelődés támogatása |
2 600 |
2 600 |
3.9. |
Egyéb központi támogatás |
|||
3.10. |
||||
3.11. |
B2 |
Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+…+5.7.4) |
||
3.11.1. |
Cél- címzett támogatás |
|||
3.11.2. |
Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás |
|||
3.11.3. |
Céljellegű decentralizált támogatás, vis maior |
|||
3.11.4. |
Egyéb központi támogatás |
|||
4. |
IV. Támogatások, átvett pénzeszközök (4.1+4.2) |
40 146 |
46 551 |
|
4.1. |
B16 |
Működési célú (6.1.1+…+6.1.4) |
31 797 |
38 202 |
4.1.1. |
Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől |
14 746 |
14 746 |
|
4.1.2. |
5 099 |
|||
4.1.3. |
Támogatásértékű bevétel OEP-től |
4 007 |
4 007 |
|
4.1.4. |
Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól |
13 044 |
13 044 |
|
4.1.5. |
Támogatásértékű bevétel önkormányzati szervektől |
1 306 |
||
4.1.6. |
Támogatásértékű bevétel EU-tól |
|||
4.1.7. |
Átvett pénzeszközök |
|||
4.2. |
B25 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (4.2.1+…+4.2.4) |
8 349 |
8 349 |
4.2.1. |
Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől |
8 349 |
8 349 |
|
4.2.2. |
Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól |
|||
4.2.3. |
Támogatásértékű bevétel önkormányzati szervektől |
|||
6.2.4. |
Egyéb szervezetektől átvett pénzeszközök |
|||
5. |
V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2) |
7 269 |
7 269 |
|
5.1. |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatás bevétele |
7 269 |
7 269 |
5.2. |
B72 |
Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. |
||
6. |
VI. Finanszírozási bevételek (6.1+6.2) |
|||
6.1. |
B811 |
Hitelek, kölcsönök bevételei |
||
6.2. |
Függő, átfutó bevételek |
|||
7. |
FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8) |
306 155 |
312 665 |
|
8. |
B813 |
Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2) |
21 673 |
|
8.1. |
B8131 |
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
21 673 |
|
8.2. |
B8131 |
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
||
9. |
B8132 |
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele |
||
10. |
Forráshiány |
|||
11. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9+10) |
306 155 |
334 338 |
|
K I A D Á S O K |
||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2014. évi eredeti előirányzat |
2014. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
5 |
|
1. |
I. Folyó (működési) kiadások (1.1+…+1.7) |
271 160 |
296 456 |
|
1.1. |
K1 |
Személyi juttatások |
102 606 |
104 669 |
1.2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
24 578 |
25 227 |
1.3. |
K3 |
Dologi kiadások |
97 997 |
110 499 |
1.5. |
K506 |
Működési célú támogatások, pénzeszközátadás |
5 749 |
13 316 |
1.6. |
K4 |
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások |
40 230 |
42 745 |
1.7. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
|||
2. |
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.5) |
13 598 |
13 904 |
|
2.1. |
K7 |
Felújítás |
9 968 |
9 968 |
2.2. |
K6 |
Intézményi beruházási kiadások |
3 630 |
3 936 |
2.3. |
K8 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközátadás |
||
2.4. |
Pénzügyi befektetések kiadásai |
|||
2.5. |
K8 |
Egyéb fejlesztési célú kiadás |
||
3. |
K512 |
III. Tartalékok (3.+3.2+3.3) |
14 850 |
14 850 |
3.1. |
Általános tartalék |
750 |
750 |
|
3.2. |
Működési célú céltartalék |
3 000 |
3 000 |
|
3.3. |
Fejlesztési célú tartalék |
11 100 |
11 100 |
|
4. |
K353 |
IV. Hitelek kamatai |
||
5. |
V. Egyéb kiadások |
|||
6. |
K508 |
VI. Visszatérítendő támogatás kiadásai |
6 547 |
9 128 |
7. |
K9 |
VII. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2) |
||
7.1. |
K911 |
Hitelek, kölcsönök kiadásai |
||
7.2. |
Függő, átfutó kiadások |
|||
24. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7) |
306 155 |
334 338 |
2. melléklet
A 2014.évi önkormányzati támogatások alakulása jogcímenként |
|||
---|---|---|---|
Jogcím |
Fajlagos |
|
Összesen |
Ft/fő |
fő (ellátott) |
Ft |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
4 580 000 |
9,03 |
41 357 400 |
Zöldterület-gazdálk. kapcsolatos feladatok ellátásának támog.Ft/ha |
6 007 620 |
||
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
7 646 400 |
||
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
||
Közutak fenntartásának támogatása |
8 166 779 |
||
Beszámítás összege |
-1 331 508 |
||
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
89 969 |
||
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 158 700 |
||
Óvodapedagógusok elismert létszáma |
8,1-8,0 |
32 638 667 |
|
Óvodapedagógusok munkáját segítők száma |
6,0-5,0 |
10 200 000 |
|
Óvodaműködtetési támogatás |
4 965 333 |
||
Otthonközeli ellátás-szociális étkezés |
55 360 |
12 |
664 320 |
Pénzbeli szociális juttatások |
33 050 000 |
||
Telep. önk. támogatása a nyilvános könyvtári és közműv. feladatokhoz |
2 600 340 |
||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
14 286 896 |
||
Gyermekétkeztetés támogatása |
4,03 |
6 576 960 |
|
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
3 059 501 |
||
Összesen: |
176 237 377 |
3. melléklet
Cím neve, száma |
Bogyiszló Község Önkormányzata |
1 |
||
Alcím neve, száma |
------------ |
|||
Ezer forintban ! |
||||
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirány-zat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Előirányzat |
száma |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Bevételek |
||||
1 |
Intézményi működési bevételek |
30 704 |
30 704 |
|
B4 |
Alaptevékenység bevételei |
|||
B4 |
Alaptevékenység egyéb bevételei |
20 175 |
20 175 |
|
B4 |
Intézmények egyéb sajátos bevételei |
4 309 |
4 309 |
|
B406 |
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér. |
5 745 |
5 745 |
|
B408 |
Kamatbevételek |
475 |
475 |
|
Önkormányzat sajátos működési bevételei |
51 800 |
51 800 |
||
Illetékek |
||||
B35 |
Helyi adók |
46 500 |
46 500 |
|
B35 |
Átengedett központi adók |
4 300 |
4 300 |
|
B36 |
Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek |
1 000 |
1 000 |
|
2 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
|||
B5 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. |
|||
B5 |
Pénzügyi befektetések bevételei |
|||
B5 |
Egyéb felhalmozási bevételek |
|||
3 |
Támogatások, kiegészítések |
176 236 |
176 237 |
|
B111 |
Általános működési támogatás |
82 392 |
82 392 |
|
B112 |
Pedagógusok bértámogatása |
42 839 |
42 839 |
|
B112 |
Óvodaműködtetési támogatás |
4 965 |
4 965 |
|
B113 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
9 636 |
9 636 |
|
B113 |
Jövedelempótló támogatások kiegészítése |
33 050 |
33 051 |
|
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
664 |
664 |
|
B114 |
Közművelődés támogatása |
2 600 |
2 600 |
|
B115 |
Központosított előirányzat |
90 |
90 |
|
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
B12 |
Előzős évi visszatérítés |
|||
B21 |
Felhalmozási célú önkrományzati támogatás |
|||
4 |
Átvett pénzeszközök |
40 146 |
45 245 |
|
B16 |
Támogatások központi kvi szervtől |
23 095 |
23 095 |
|
B16 |
Támogatások fejezeti előirányzattól |
5 099 |
||
B16 |
Támogatások társadalombiztosítási alapból |
4 007 |
4 007 |
|
B16 |
Támogatások elkülönített állami pénzalapból |
13 044 |
13 044 |
|
B16 |
Támogatások önkormányzati szervtől |
|||
B63 |
Átvett pénzeszközök |
|||
B25 |
Felhalmozási célú támogatások |
|||
B73 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
5 |
B62 |
Visszatérítendő támogatás bevétele |
7 269 |
7 269 |
6 |
Finanszírozási bevételek |
|||
B62 |
Hitelek, kölcsönök bevételei |
|||
7 |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
21 673 |
||
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
21 673 |
||
B8132 |
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
306 155 |
332 928 |
||
Kiadások |
||||
1 |
Működési kiadások |
230 053 |
254 145 |
|
K1 |
Személyi jellegű juttatások |
36 849 |
37 979 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
7 760 |
7 985 |
|
K3 |
Dologi jellegű kiadások |
86 477 |
99 132 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
40 230 |
42 745 |
|
K5 |
Működési célú támog.atások, pénze. átadás |
58 737 |
66 304 |
|
2 |
Felhalmozási célú kiadások |
13 598 |
13 698 |
|
K6 |
Beruházások |
3 630 |
3 730 |
|
K7 |
Felújítások |
9 968 |
9 968 |
|
K8 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
3 |
Tartalékok |
14 600 |
14 600 |
|
K512 |
Általános tartalék |
500 |
500 |
|
K512 |
Céltartalék |
14 100 |
14 100 |
|
ebből: -működési célú (közfoglalkoztatás önerő) |
3 000 |
3 000 |
||
- felhalmozási célú |
11 100 |
11 100 |
||
K512 |
Egyéb tartalékok |
|||
4 |
K353 |
Hitelek kamatai |
||
5 |
Egyéb kiadások |
|||
6 |
K508 |
Visszatérítendő támogatás kiadásai |
6 547 |
9 128 |
7 |
Finanszírozási kiadások |
|||
K91 |
Hitelek, kölcsönök kiadásai |
|||
Értékpapírok kiadásai |
||||
8 |
K915 |
Költségvetési szervek támogatása |
41 357 |
41 357 |
Általános célú támogatás |
||||
Célszerinti támogatás |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
306 155 |
332 928 |
||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) |
23 |
37 |
||
Cím neve, száma |
Bogyiszlói Közös Önkormányzati Hivatal |
2 |
||
Alcím neve, száma |
---------------------------------------------------------- |
------------- |
||
Ezer forintban ! |
||||
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirány-zat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
száma |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Bevételek |
||||
1 |
Intézményi működési bevételek |
93 |
||
B4 |
Alaptevékenység bevételei |
9 |
||
B401 |
Alaptevékenység egyéb bevételei |
57 |
||
B4 |
Intézmények egyéb sajátos bevételei |
|||
B406 |
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér. |
11 |
||
B4 |
Vállalkozási bevételek |
|||
B408 |
Kamatbevételek |
16 |
||
2 |
B7 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
||
3 |
Támogatások,átvett pénzeszközök |
1 306 |
||
B16 |
Működési célra átvett pénzeszközök |
1 306 |
||
B25 |
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök |
|||
4 |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
|||
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
|||
B8132 |
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele |
|||
5 |
B816 |
Önkormányzati finanszírozás |
41 357 |
41 357 |
B816 |
Öünkormányzati többletfinanszírozás |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
41 357 |
42 756 |
||
Kiadások |
||||
6 |
Működési kiadások |
41 107 |
42 300 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
27 598 |
28 531 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 954 |
7 302 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
6 555 |
6 467 |
|
K3 |
Egyéb folyó kiadások |
|||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
|||
K5 |
Működési célú támogatások pénzeszköz átadás |
|||
7 |
Felhalmozási célú kiadások |
206 |
||
K6 |
Beruházások |
206 |
||
K7 |
Felújítások |
|||
K8 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
8 |
Tartalékok |
250 |
250 |
|
K512 |
Általános tartalék |
250 |
250 |
|
K512 |
Céltartalék |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
41 357 |
42 756 |
||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) |
11 |
11 |
||
A) Juttatásokra kifizethető keret |
||||
Sorszám |
Juttatások megnevezése |
Éves keretösszeg |
Átfutó kiadás |
|
A/1 |
Lakhatási támogatás |
|||
A/2 |
Családalapítási támogatás |
|||
A/3 |
Szociális támogatás |
50 |
||
A/4 |
Illetményelőleg |
500 |
||
A/5 |
Képzési támogatás |
150 |
||
A/6 |
Egészségügyi támogatás |
50 |
||
Juttatások összesen |
250 |
|||
B) Szociális és kegyeleti támogatásokra kifizethető keret |
||||
Sorszám |
Támogatások megnevezése |
Éves keretösszeg |
||
B/1 |
Eseti szociális segély |
25 |
||
B/2 |
Temetési segély |
25 |
||
B/3 |
Kedvezményes étkeztetés |
50 |
||
Juttatások összesen |
100 |
|||
Cím neve, száma |
Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás |
03 |
||
Alcím neve, száma |
---------------------------------------------------------- |
-------------- |
||
Ezer forintban ! |
||||
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirány-zat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
száma |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Bevételek |
||||
1 |
Intézményi működési bevételek |
|||
B4 |
Alaptevékenység bevételei |
|||
B401 |
Alaptevékenység egyéb bevételei |
|||
B4 |
Intézmények egyéb sajátos bevételei |
|||
B406 |
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér. |
|||
B408 |
Kamatbevételek |
|||
3 |
B7 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
||
5 |
Támogatások,átvett pénzeszközök |
52 988 |
52 988 |
|
B16 |
Működési célú támogatások |
52 988 |
52 988 |
|
B25 |
Fejlesztési célú támogatások |
|||
7 |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
|||
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
|||
B8132 |
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele |
|||
8 |
B816 |
Önkormányzati támogatás |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
52 988 |
52 988 |
||
Kiadások |
||||
9 |
Működési kiadások |
|||
K1 |
Személyi juttatások |
|||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
|||
K3 |
Dologi kiadások |
|||
K3 |
Egyéb folyó kiadások |
|||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
|||
K5 |
Működési célú támogatások pénzeszköz átadás |
|||
10 |
Felhalmozási célú kiadások |
|||
K6 |
Beruházások |
|||
K7 |
Felújítások |
|||
K8 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
11 |
Tartalékok |
|||
K512 |
Általános tartalék |
|||
K512 |
Céltartalék |
|||
12 |
Finanszírozás kiadásai |
52 988 |
52 988 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
52 988 |
52 988 |
||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) |
0 |
0 |
||
Cím neve, száma |
Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda |
03 |
||
Alcím neve, száma |
---------------------------------------------------------- |
--------------- |
||
Ezer forintban ! |
||||
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirány-zat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
száma |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Bevételek |
||||
1 |
Intézményi működési bevételek |
11 |
||
B4 |
Alaptevékenység bevételei |
|||
B401 |
Alaptevékenység egyéb bevételei |
9 |
||
B4 |
Intézmények egyéb sajátos bevételei |
|||
B406 |
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér. |
|||
B408 |
Kamatbevételek |
2 |
||
2 |
B7 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
||
3 |
Támogatások ,átvett pénzeszközök |
|||
B16 |
Működési célra átvett pénzeszközök |
|||
B25 |
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök |
|||
4 |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
|||
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
|||
B8132 |
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele |
|||
5 |
B816 |
Irányítószervi támogatás |
52 988 |
52 988 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
52 988 |
52 999 |
||
Kiadások |
||||
6 |
Működési kiadások |
52 988 |
52 999 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
38 159 |
38 159 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
9 864 |
9 940 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
4 965 |
4 900 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
|||
K5 |
Támogatások |
|||
7 |
Felhalmozási célú kiadások |
|||
K6 |
Beruházások |
|||
K7 |
Felújítások |
|||
K8 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
8 |
Tartalékok |
|||
K512 |
Általános tartalék |
|||
K512 |
Céltartalék |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
52 988 |
52 999 |
||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) |
15 |
15 |
4. melléklet
I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ezer foritban! |
|||||
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2014. évi eredeti előirányzat |
2014. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2014. évi eredeti előirányzat |
2014. évi módosított előirányzat |
Int. működési bevételek |
30 704 |
30 704 |
Személyi juttatások |
36 849 |
37 979 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
51 800 |
51 800 |
Munkaadókat terhelő járulék |
7 760 |
7 985 |
Támogatások, kiegészítések |
176 236 |
176 237 |
Dologi kiadások |
86 477 |
99 132 |
Támogatások, átvett pénze. |
31 797 |
36 896 |
Egyéb folyó kiadások |
||
EU támogatás |
Támogatások, pénze.átadás |
58 737 |
66 304 |
||
Visszatérítendő támogatás bevétele |
2 269 |
2 269 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
40 230 |
42 745 |
Finanszírozási bevételek |
Visszatérítendő támogatás kiadás |
2 119 |
4 700 |
||
Előző évi pénzmaradvány |
21 673 |
Tartalék |
3 500 |
3 500 |
|
likvid hitel felvétel |
Finanszírozási kiadások |
41 357 |
41 357 |
||
Egyéb (függő-, átfutó kiadások) |
|||||
Működési kamatkiadások |
|||||
Működési hitel törlesztés |
|||||
ÖSSZESEN: |
292 806 |
319 579 |
ÖSSZESEN: |
277 029 |
303 702 |
Hiány: |
---- |
---- |
Többlet: |
15 777 |
15 877 |
5. melléklet
II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ezer forintban! |
|||||
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2014. évi eredeti előirányzat |
2014. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2014. évi eredeti előirányzat |
2014. évi módosított előirányzat |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
Felújítás |
9 968 |
9 968 |
||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
Intézményi beruházás |
3 630 |
3 730 |
||
Pénzügyi befektetések bevételei |
Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadás |
||||
Támogatgások, átvett pénzeszközök |
8 349 |
8 349 |
Pénzügyi befektetések kiadásai |
||
Egyéb központi támogatás |
Felhalmozási célú tartalék |
11 100 |
11 100 |
||
Visszatérítendő támogatás bevétele |
5 000 |
5 000 |
Visszatérítendő támogatások kiadása |
4 428 |
4 428 |
Területi kiegyenlítést szolg. Fejl. Célú támogatás |
EU támogatásból megvalósuló projekt |
||||
EU támogatás |
Értékesített TE. Után befizetett ÁFA |
||||
Felhalmzosi célú hitel felvétele |
Hiteltörlesztés |
||||
Előző évi pénzmaradvány |
|||||
ÖSSZESEN: |
13 349 |
13 349 |
ÖSSZESEN: |
29 126 |
29 226 |
Hiány: |
15 777 |
15 877 |
Többlet: |
---- |
---- |
6. melléklet
Ezer forintban ! |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2014. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
Közvilágítási részvény vásárlás |
130 |
-130 |
|||
Közvilágítás bővítés |
3 000 |
||||
Urnafal építése |
600 |
||||
Fejlesztési célú tartalék |
|||||
ÖSSZESEN: |
3 730 |
-130 |
7. melléklet
Ezer forintban ! |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2014. évi előirányzat |
2014. év utáni szükséglet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Malomgödör, Cigánygödör, Eötvös téri gödör |
2 800 |
||||
Utak, járdák felújítása |
3 168 |
||||
Orvosi rendelő tető felújítása |
4 000 |
||||
Fejlesztési célú tartalék |
|||||
JETA pályázati önerő |
2 500 |
||||
Felhalmozási célú céltartalék |
4 500 |
||||
Zöldút pályázat önerő |
1 100 |
||||
BM pályázat önerő |
3 000 |
||||
ÖSSZESEN: |
21 068 |
8. melléklet
Ezer forintban ! |
||
I. KIADÁSI JOGCÍMEK |
Bevételi előirányzat |
Kiadási előirányzat |
Települési hulladék kezelése |
7 438 |
|
Közutak üzemeltetése |
8 167 |
27 045 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
1 758 |
5 972 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
2 331 |
7 754 |
Építményüzemeltetés |
29 904 |
30 165 |
Zöldterület-kezelés |
6 208 |
9 304 |
Községgazdálkodás |
1 125 |
|
Önkormányzati jogalkotás |
22 148 |
22 449 |
Önkormányzatok elszámolásai |
85 840 |
|
Nemzeti ünnepek programjai |
127 |
|
Közvilágítás |
7 646 |
8 033 |
Közös hivatal működése |
41 357 |
41 357 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
2 500 |
|
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
4 007 |
6 363 |
Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok |
8 009 |
5 011 |
Önkormányzati segélyezés |
2 915 |
|
Aktív korúak ellátása |
24 500 |
30 000 |
Lakásfenntartási támogatás |
8 550 |
9 500 |
Köztemetés |
300 |
|
FHT-ra jogosultak hosszú távú közfoglalkoztatása |
13 044 |
14 728 |
Könyvtári szolgáltatások |
235 |
|
Múzeumi kiállítási tevékenység |
190 |
|
Közművelődési intézmények működtetése |
2 600 |
3 120 |
TÁMOP (IKSZT) |
4 677 |
2 833 |
Sportlétesítmények működtetése |
127 |
|
Közgyógyellátás |
30 |
|
Szociális étkezés |
2 049 |
1 334 |
Temető üzemeltetése |
1 340 |
|
Családsegítés |
600 |
|
Lakóingatlan bérbeadása |
400 |
470 |
Óvodai nevelés, ellátás |
47 804 |
52 988 |
Általános tartalék |
500 |
|
Működési célú céltartalék (közfoglalkoztatás biztosítása) |
3 000 |
|
Felhalmozási célú céltartalék |
11 100 |
|
Kötelező feladatok forrásai és kiadásai: |
320 999 |
309 953 |
Önkormányzati jogalkotás |
481 |
|
Nemzeti ünnepek programjai |
||
Nemzetközi kulturális együttműködés |
1 000 |
|
Mezei őrszolgálat |
600 |
2 195 |
Háziorvosi alapellátás (Fizikoterápiás kezelés, vérvétel) |
935 |
|
Ifjúsági kezdeményezések, programok |
||
Idősügyi kezdeményezések, programok |
||
Civil szervezetek program-támogatása |
7 119 |
10 561 |
Gyermekek napközbeni ellátásához kapcs. szolg. |
64 |
|
Kulturális műsorok, rendezvények |
1 610 |
3 525 |
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek |
||
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása |
460 |
|
Nem lakóingatlan bérbeadása |
2 450 |
|
Falugondnoki szolgálat |
150 |
3 519 |
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele |
||
Szociális ösztöndíjak (Bursa Hungarica) |
235 |
|
Felhalmozási célú tartalék |
||
Önként vállalat feladatok forrásai és kiadásai: |
11 929 |
22 975 |
ÖSSZESEN: |
332 928 |
332 928 |
9. melléklet
Ezer forintban ! |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2014. elötti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2014. |
2015. |
2016. |
2016. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
1. |
Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) |
|||||||
2. |
Folyószámlahitel- tőke |
|||||||
3. |
Folyószámlahitel kamat |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) |
|||||||
5. |
Infrastruktúrális hitel -tőke |
|||||||
6. |
Infrastruktúrális hitel -kamat |
|||||||
7. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke |
|||||||
8. |
Felhalmozási célő hitel - kamat |
|||||||
9. |
Beruházás célonként |
|||||||
10. |
............................ |
|||||||
11. |
Felújítás feladatonként |
|||||||
12. |
||||||||
13. |
Összesen (1+4+7+9) |
10. melléklet
Ezer forintban ! |
||
MEGNEVEZÉS |
Bevételi előirányzat |
Kiadási előirányzat |
TÁMOP pályázat-Egészségre nevelő életmódprogram Bogyiszló településen |
8 009 |
5 011 |
TÁMOP pályázat -Otthon Bogyiszlón |
4 677 |
2 785 |
ÖSSZESEN: |
12 686 |
7 796 |
11. melléklet
Ezer forintban ! |
|||||||
Sor- |
Hitel jellege |
Felvétel |
Lejárat |
Hitel állomány január 1-jén |
|||
2014. |
2015. |
2016. |
2016. után |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
Működési célú |
||||||
2. |
Működési célú hitel |
||||||
3. |
............................ |
||||||
4. |
............................ |
||||||
5. |
............................ |
||||||
6. |
Felhalmozási célú |
||||||
7. |
Felhalmozási célú hitel |
||||||
8. |
|||||||
9. |
............................ |
||||||
10. |
............................ |
||||||
11. |
Összesen (1+6) |
12. melléklet
Ezer forintban ! |
||
KIADÁSI JOGCÍMEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Támogatásértékű kiadások |
||
Önkormányzati Társulás tagdíj |
381 |
381 |
Tolna Város Önkormányzata - családsegítés, házi segíts. |
600 |
600 |
Tolna Város Önkormányzata -Orvosi ügyeleti díj |
2 500 |
2 500 |
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása |
235 |
235 |
Fadd Nagyközség Önkormányzata (ebrendészeti telep üzemeltetése) |
500 |
500 |
Átadott pénzeszközök |
||
Civil támogatási keret |
1 000 |
1 000 |
Non profit szervezetek egyedi támogatása |
150 |
150 |
Sárköz-Dunavölgyei-Siómente Egyesület (települési hozzájárulás) |
283 |
283 |
Héra Alapítvány támogatása |
100 |
100 |
ÖSSZESEN: |
5 749 |
5 749 |
13. melléklet
Ezer forintban ! |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Gépjárműadó |
4 583 |
283 |
2. |
Talajterhelési díj |
8 055 |
7 205 |
4. |
Rendelőintézet bérleti díja |
720 |
720 |
5. |
Üdülőkterület hulladékkezezési díj |
2 570 |
2 570 |
6. |
|||
7. |
|||
8. |
|||
9. |
|||
10. |
|||
11. |
|||
12. |
|||
13. |
|||
14. |
|||
15. |
|||
16. |
Összesen: |
15 928 |
10 778 |
14. melléklet
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
Működési bevételek |
2 615 |
2 560 |
27 950 |
2 610 |
2 646 |
2 454 |
2 220 |
1 950 |
28 650 |
2 850 |
2 965 |
3 034 |
82 504 |
Támogatások |
13 865 |
14 750 |
14 840 |
17 625 |
14 721 |
14 350 |
14 430 |
14 180 |
14 425 |
14 300 |
14 310 |
14 441 |
176 237 |
Felhalmozási és tőkejellegű bev. |
|||||||||||||
Átvett pénze. támog. é. bev. |
2 730 |
3 755 |
4 715 |
3 745 |
5 034 |
5 168 |
2 725 |
2 740 |
2 775 |
2 736 |
6 346 |
2 776 |
45 245 |
Finanszírozási bevételek |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
5 000 |
15 |
15 |
2 119 |
15 |
15 |
15 |
7 269 |
Előző évi pénzmaradvány |
21 673 |
21 673 |
|||||||||||
Előző évi állalkozási eredmény |
|||||||||||||
Egyéb bevételek |
|||||||||||||
Bevételek összesen: |
40 898 |
21 080 |
47 520 |
23 995 |
22 416 |
26 972 |
19 390 |
18 885 |
47 969 |
19 901 |
23 636 |
20 266 |
332 928 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
3 152 |
3 015 |
3 013 |
3 102 |
3 453 |
3 606 |
2 985 |
3 751 |
2 865 |
2 935 |
2 940 |
3 162 |
37 979 |
Járulékok |
641 |
672 |
632 |
632 |
641 |
667 |
608 |
1 012 |
612 |
614 |
610 |
644 |
7 985 |
Dologi jellegű kiadások |
6 810 |
8 925 |
13 665 |
11 300 |
7 515 |
7 432 |
7 645 |
7 532 |
7 612 |
7 205 |
7 010 |
6 481 |
99 132 |
Felhalm. és tőkejell. kiadások |
11 |
11 |
611 |
3 178 |
2 810 |
11 |
3 010 |
11 |
4 010 |
11 |
11 |
13 |
13 698 |
Támogatások, pénze. átadás |
5 982 |
5 912 |
6 352 |
6 185 |
5 190 |
6 530 |
4 983 |
4 895 |
5 013 |
5 012 |
5 235 |
5 015 |
66 304 |
Társad. És szoc. Juttatások |
4 450 |
4 325 |
3 885 |
3 310 |
3 305 |
3 195 |
3 295 |
3 355 |
3 360 |
3 355 |
3 320 |
3 590 |
42 745 |
Tartalékok |
1 100 |
3 000 |
2 500 |
2 500 |
2 000 |
500 |
3 000 |
14 600 |
|||||
Hitelek kamatai, hiteltörlesztés |
|||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
3 950 |
6 019 |
7 828 |
5 046 |
3 400 |
3 425 |
3 430 |
3 465 |
3 410 |
3 411 |
3 450 |
3 651 |
50 485 |
Kiadások összesen: |
24 996 |
28 879 |
35 986 |
33 853 |
26 314 |
27 866 |
25 956 |
26 521 |
29 382 |
24 543 |
23 076 |
25 556 |
332 928 |
15. melléklet
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
Pénzkészlet |
41 362 |
41 362 |
|||||||||||
Működési bevételek |
2 615 |
2 560 |
27 950 |
2 610 |
2 646 |
2 454 |
2 220 |
1 950 |
28 650 |
2 850 |
2 965 |
3 034 |
82 504 |
Támogatások |
13 865 |
14 750 |
14 840 |
17 625 |
14 721 |
14 350 |
14 430 |
14 180 |
14 425 |
14 300 |
14 310 |
14 441 |
176 237 |
Felhalmozási és tőkejellegű bev. |
|||||||||||||
Átvett pénze. Támogatások |
2 730 |
3 755 |
4 715 |
3 745 |
5 034 |
5 168 |
2 725 |
2 740 |
2 775 |
2 736 |
6 346 |
2 776 |
45 245 |
Finanszírozási bevételek |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
5 000 |
15 |
15 |
2 119 |
15 |
15 |
15 |
7 269 |
Előző évi pénzmaradvány |
21 673 |
21 673 |
|||||||||||
Előző évi állalkozási eredmény |
|||||||||||||
Egyéb bevételek |
|||||||||||||
Bevételek összesen: |
82 260 |
21 080 |
47 520 |
23 995 |
22 416 |
26 972 |
19 390 |
18 885 |
47 969 |
19 901 |
23 636 |
20 266 |
374 290 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
3 152 |
3 015 |
3 013 |
3 102 |
3 453 |
3 606 |
2 985 |
3 751 |
2 865 |
2 935 |
2 940 |
3 162 |
37 979 |
Járulékok |
641 |
672 |
632 |
632 |
641 |
667 |
608 |
1 012 |
612 |
614 |
610 |
644 |
7 985 |
Dologi jellegű kiadások |
6 810 |
8 925 |
13 665 |
11 300 |
7 515 |
7 432 |
7 645 |
7 532 |
7 612 |
7 205 |
7 010 |
6 481 |
99 132 |
Felhalm. és tőkejell. kiadások |
11 |
11 |
611 |
3 178 |
2 810 |
11 |
3 010 |
11 |
4 010 |
11 |
11 |
13 |
13 698 |
Támogatások, pénze. Átadás |
5 982 |
5 912 |
6 352 |
6 185 |
5 190 |
6 530 |
4 983 |
4 895 |
5 013 |
5 012 |
5 235 |
5 015 |
66 304 |
Társad. És szoc. Juttatások |
4 450 |
4 325 |
3 885 |
3 310 |
3 305 |
3 195 |
3 295 |
3 355 |
3 360 |
3 355 |
3 320 |
3 590 |
42 745 |
Tartalékok |
1 100 |
3 000 |
2 500 |
2 500 |
2 000 |
500 |
3 000 |
14 600 |
|||||
Hitelek kamatai, hiteltörlesztés |
|||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
3 950 |
6 019 |
7 828 |
5 046 |
3 400 |
3 425 |
3 430 |
3 465 |
3 410 |
3 411 |
3 450 |
3 651 |
50 485 |
Egyéb kiadások |
|||||||||||||
Kiadások összesen: |
24 996 |
28 879 |
35 986 |
33 853 |
26 314 |
27 866 |
25 956 |
26 521 |
29 382 |
24 543 |
23 076 |
25 556 |
332 928 |
Likviditási hiány/többlet |
57 264 |
-7 799 |
11 534 |
-9 858 |
-3 898 |
-894 |
-6 566 |
-7 636 |
18 587 |
-4 642 |
560 |
-5 290 |
41 362 |
Halmozott likviditás |
49 465 |
60 999 |
51 141 |
47 243 |
46 349 |
39 783 |
32 147 |
50 734 |
46 092 |
46 652 |
41 362 |
16. melléklet
Sor-szám |
Intézmény |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Bogyiszlói Közös Önk. Hiv. |
3 420 |
3 435 |
4 650 |
3 252 |
3 320 |
3 275 |
3 245 |
3 250 |
3 450 |
3 325 |
3 400 |
3 335 |
41 357 |
2. |
Óvodafenntartó Társulás |
4 405 |
4 402 |
4 515 |
4 475 |
4 480 |
4 490 |
4 415 |
4 420 |
4 480 |
4 510 |
4 205 |
4 191 |
52 988 |
3. |
||||||||||||||
4. |
||||||||||||||
5. |
||||||||||||||
6. |
||||||||||||||
7. |
||||||||||||||
8. |
||||||||||||||
9. |
||||||||||||||
10. |
||||||||||||||
11. |
||||||||||||||
12. |
||||||||||||||
13. |
||||||||||||||
14. |
||||||||||||||
15. |
||||||||||||||
16. |
||||||||||||||
17. |
||||||||||||||
18. |
||||||||||||||
19. |
Összesen: |
7 825 |
7 837 |
9 165 |
7 727 |
7 800 |
7 765 |
7 660 |
7 670 |
7 930 |
7 835 |
7 605 |
7 526 |
94 345 |