Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (V. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2015. 05. 08- 2015. 05. 08

Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (V. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról

2015.05.08.

Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) 23. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának véleményét kikérve, az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R ) 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételi főösszegét 385.190 ezer forintban, kiadási főösszegét 385.190 ezer forintban állapítja meg.

2. § R 4. § -a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 4. § (1) Az önkormányzat működési mérlegét a képviselő-testület a 4 számú melléklet szerint hagyja jóvá. A működési kiadások előirányzata összesen: 327.310.ezer forint, melyből személyi jellegű kiadások: 61.029 ezer forint, munkaadókat terhelő járulékok:11.03 ezer forint, dologi, egyéb folyó kiadások:115.072 ezer forint, szociálpolitikai juttatások:34.256 ezer forint, támogatások, pénzeszköz átadások:60.271 ezer forint, visszatérítendő támogatások kiadásai:2.119 ezer forint, finanszírozási kiadások:41.969 ezer forint, egyéb kifizetések 1.560 ezer forint. (2) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 57.880 ezer forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból a beruházások előirányzata:31.570 ezer forint, a felújítás előirányzata:14.200 ezer forint, felhalmozási célú támogatások 4.920 ezer forint, visszatérítendő támogatások kiadása:5.151 ezer forint, felhalmozási célú tartalék előirányzata:2.039 ezer forint. (3) Az önkormányzat kiadásaiból kötelező feladatok kiadása:367.654 ezer forint, önként vállalt feladatok kiadásai:17.536 ezer forint.

3. § R 11. § -a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 11. § (1)A Bogyiszlói Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatait a 3.2 a melléklet tartalmazza, a Bogyiszló Község Önkormányzata és Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek határozat alapján, az alábbiak szerint: a) A működési kiadások előirányzata összesen 46.188 ezer forint, melyből, személyi jellegű kiadások 29.842 ezer forint, munkaadókat terhelő járulékok:7.968 ezer forint, dologi, egyéb folyó kiadások:7.778 ezer forint, beruházási kiadások:600 ezer forint. b) A közös önkormányzati hivatal engedélyezett létszáma 11fő, melyből 1 fő jegyző és 10 fő köztisztviselő. c)A közös önkormányzati hivatal bevételei: 46.188 ezer forint, melyből, működési célú támogatás 2.514 ezer forint, központi, irányítószervi támogatás 41.969 ezer forint, az előző évi maradvány igénybevétele 1.705 ezer forint

4. § R 12. § -a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 12. § Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás előirányzatait a képviselő-testület a 3.3 számú melléklet, a Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda kiadási és bevételi előirányzatait a 3.3.a. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A működési kiadások előirányzata összesen 55.107 ezer forint, melyből személyi jellegű kiadások:38.380 ezer forint; munkaadókat terhelő járulékok:10.700 ezer forint; dologi, egyéb folyó kiadások 4.888 ezer forint, tartalékok 1.139 ezer forint. (2) A Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda bevételei: állami támogatás 47.804 ezer forint, Bogyiszló Község Önkormányzatának támogatása: 5.900 ezer forint, előző évi maradvány igénybevétele 1.403 ezer forint.

5. § R 1.- 16. mellékletei helyébe jelen rendelet mellékletei lépnek.

6. § Az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2014. költségvetési évre kell alkalmazni.

1. melléklet

Sor-szám

Rovat

Bevételi jogcím

2014. évi eredeti
előirányzat

2014. évi módosított előirányzat

1

2

3

5

1.

B4

I. Önkormányzat működési bevételei (1.2+1.3)

82 504

82 520

1.2

B4

I/1. Intézményi működési bevételek

30 704

30 704

1.3.

B3

I/2. Önkorm. sajátos műk. bevételei (1.3.1+…+1.3.4)

51 800

51 816

1.3.1.

B36

Illetékek

1.3.2.

B3

Helyi adók

46 500

46 516

1.3.3.

B354

Átengedett központi adók

4 300

4 300

1.3.4.

B36

Bírságok, egyéb bevételek

1 000

1 000

2.

B5

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (2.1+…2.3)

2..1.

B5

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

2..2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

2..3.

Pénzügyi befektetések bevételei

3.

B11

III. Támogatások, kiegészítések (3.1+…+3.7)

176 236

197 639

3.1.

B111

Általános működési támogatás

82 392

82 392

3.2.

B112

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

47 804

46 571

3.4.

B113

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása

43 350

35 733

3.7.

B115

Központosított előirányzat

90

2 150

3.8.

B114

Közművelődés támogatása

2 600

2 600

3.9.

B116

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

13 157

3.10.

3.11.

B2

Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+…+5.7.4)

15 036

3.11.1.

Cél- címzett támogatás

3.11.2.

Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás

3.11.3.

Céljellegű decentralizált támogatás, vis maior

3.11.4.

B21

Egyéb központi támogatás

15 036

4.

IV. Támogatások, átvett pénzeszközök (4.1+4.2)

40 146

63 036

4.1.

B16

Működési célú (6.1.1+…+6.1.4)

31 797

48 861

4.1.1.

Támogatások központi költségvetési szervtől

14 746

3 114

4.1.2.

Támogatások OEP-től

4 007

4 007

4.1.3.

Támogatások elkülönített állami pénzalapoktól

13 044

27 444

4.1.4.

Támogatások önkormányzati szervektől

4.1.5.

Támogatások EU-s programokra

8 009

4.1.6.

Átvett pénzeszközök

6 287

4.2.

B25

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (4.2.1+…+4.2.4)

8 349

14 175

4.2.1.

Támogatások központi költségvetési szervtől

8 349

5 826

4.2.2.

Támogatások elkülönített állami pénzalapoktól

4.2.3.

Támogatások önkormányzati szervektől

6.2.4.

Egyéb szervezetektől átvett pénzeszközök

8 349

5.

V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)

7 269

7 119

5.1.

B62

Működési célú visszatérítendő támogatás bevétele

7 269

7 119

5.2.

B72

Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.

6.

VI. Finanszírozási bevételek (6.1+6.2)

6.1.

B811

Hitelek, kölcsönök bevételei

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezése

7.

FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)

306 155

350 314

8.

B813

Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)

40 498

8.1.

B8131

Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

40 498

8.2.

B8131

Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

9.

B8132

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

10.

Forráshiány

11.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9+10)

306 155

390 812

K I A D Á S O K

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2014. évi eredeti előirányzat

2014. évi módosított előirányzat

1

2

3

5

1.

I. Folyó (működési) kiadások (1.1+…+1.7)

271 410

327 514

1.1.

K1

Személyi juttatások

102 636

129 251

1.2.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

25 227

29 702

1.3.

K3

Dologi kiadások

97 568

127 738

1.5.

K506

Működési célú támogatások, pénzeszközátadás

5 749

6 567

1.6.

K4

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

1.7.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatása

40 230

34 256

2.

II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.5)

13 598

51 290

2.1.

K7

Felújítás

9 968

14 200

2.2.

K6

Intézményi beruházási kiadások

3 630

32 170

2.3.

K8

Felhalmozási célú támogatások, pénzeszközátadás

4 920

2.4.

Pénzügyi befektetések kiadásai

2.5.

K8

Egyéb fejlesztési célú kiadás

3.

K512

III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)

14 600

3 178

3.1.

Általános tartalék

500

1 139

3.2.

Működési célú céltartalék

3 000

3.3.

Fejlesztési célú tartalék

11 100

2 039

4.

K353

IV. Hitelek kamatai

5.

V. Egyéb kiadások

1 560

6.

K508

VI. Visszatérítendő támogatás kiadásai

6 547

7 270

7.

K9

VII. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2)

7.1.

K911

Hitelek, kölcsönök kiadásai

7.2.

Függő, átfutó kiadások

24.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)

306 155

390 812

2. melléklet

A 2014.évi önkormányzati támogatások alakulása jogcímenként

Jogcím

Fajlagos
mérték


Mutató-
szám

Összesen
(2x3)

Ft/fő

fő (ellátott)

Ft

1

2

3

4

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

4 580 000

9,03

41 357 400

Zöldterület-gazdálk. kapcsolatos feladatok ellátásának támog.Ft/ha

6 007 620

Közvilágítás fenntartásának támogatása

7 646 400

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

100 000

Közutak fenntartásának támogatása

8 166 779

Beszámítás összege

-1 331 508

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

89 969

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

6 158 700

Óvodapedagógusok elismert létszáma

8,1-8,0

32 638 667

Óvodapedagógusok munkáját segítők száma

6,0-5,0

10 200 000

Óvodaműködtetési támogatás

4 965 333

Otthonközeli ellátás-szociális étkezés

55 360

12

664 320

Pénzbeli szociális juttatások

33 050 000

Telep. önk. támogatása a nyilvános könyvtári és közműv. feladatokhoz

2 600 340

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

14 286 896

Gyermekétkeztetés támogatása

4,03

6 576 960

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

3 059 501

Összesen:

176 237 377

3. melléklet

Cím neve, száma

Bogyiszló Község Önkormányzata

1

Alcím neve, száma

------------

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirány-zat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

Előirányzat

száma

1

2

3

4

5

Bevételek

1

Intézményi működési bevételek

30 704

30 704

B4

Alaptevékenység bevételei

B4

Alaptevékenység egyéb bevételei

20 175

20 175

B4

Intézmények egyéb sajátos bevételei

4 309

4 309

B406

Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.

5 745

5 745

B408

Kamatbevételek

475

475

Önkormányzat sajátos működési bevételei

51 800

51 816

Illetékek

B35

Helyi adók

46 500

46 516

B35

Átengedett központi adók

4 300

4 300

B36

Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek

1 000

1 000

2

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

B5

Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.

B5

Pénzügyi befektetések bevételei

B5

Egyéb felhalmozási bevételek

3

Támogatások, kiegészítések

176 236

197 639

B111

Általános működési támogatás

82 392

82 392

B112

Önkormányzatok egyes köznevelésit feladatainak támogatása

47 804

46 571

B113

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása

43 350

35 733

B114

Közművelődés támogatása

2 600

2 600

B115

Központosított előirányzat

90

2 150

B116

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

13 157

B12

Előzős évi visszatérítés

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

15 036

4

Átvett pénzeszközök

40 146

60 522

B16

Támogatások központi kvi szervtől

23 095

600

B16

Támogatások fejezeti előirányzattól

B16

Támogatások társadalombiztosítási alapból

4 007

4 007

B16

Támogatások elkülönített állami pénzalapból

13 044

27 444

B16

Támogatások önkormányzati szervtől

B63

Átvett pénzeszközök

14 296

B25

Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről

5 826

B73

Felhalmozási célú támogatások ÁH kívülről

8 349

5

B62

Visszatérítendő támogatás bevétele

7 269

7 119

6

Finanszírozási bevételek

B62

Hitelek, kölcsönök bevételei

7

Pénzforgalom nélküli bevételek

37 390

B8131

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

37 390

B8132

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

306 155

385 190

Kiadások

1

Működési kiadások

230 053

281 662

K1

Személyi jellegű juttatások

36 849

61 029

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

7 760

11 034

K3

Dologi jellegű kiadások

86 477

115 072

K4

Ellátottak pénzbeli juttatása

40 230

34 256

K5

Működési célú támog.atások, pénze. átadás

58 737

60 271

2

Felhalmozási célú kiadások

13 598

50 690

K6

Beruházások

3 630

31 570

K7

Felújítások

9 968

14 200

K8

Egyéb fejlesztési célú kiadások

4 920

3

Tartalékok

14 600

2 039

K512

Általános tartalék

500

K512

Céltartalék

14 100

2 039

ebből: -működési célú (közfoglalkoztatás önerő)

3 000

- felhalmozási célú

11 100

2 039

K512

Egyéb tartalékok

4

K353

Hitelek kamatai

5

Egyéb kiadások

1 560

6

K508

Visszatérítendő támogatás kiadásai

6 547

7 270

7

Finanszírozási kiadások

K91

Hitelek, kölcsönök kiadásai

Értékpapírok kiadásai

8

K915

Költségvetési szervek támogatása

41 357

41 969

Általános célú támogatás

Célszerinti támogatás

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

306 155

385 190

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

23

36

3.2.a. számú melléklet

Cím neve, száma

Bogyiszlói Közös Önkormányzati Hivatal

2

Alcím neve, száma

----------------------------------------------------------

-------------

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirány-zat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

száma

1

2

3

4

5

Bevételek

1

Intézményi működési bevételek

B4

Alaptevékenység bevételei

B401

Alaptevékenység egyéb bevételei

B4

Intézmények egyéb sajátos bevételei

B406

Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.

B4

Vállalkozási bevételek

B408

Kamatbevételek

2

B7

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

3

Támogatások,átvett pénzeszközök

2 514

B16

Működési célra átvett pénzeszközök

1 306

B25

Fejlesztési célra átvett pénzeszközök

4

Pénzforgalom nélküli bevételek

1 705

B8131

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

1 705

B8132

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

5

B816

Önkormányzati finanszírozás

41 357

41 969

B816

Öünkormányzati többletfinanszírozás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

41 357

46 188

Kiadások

6

Működési kiadások

41 107

45 588

K1

Személyi juttatások

27 598

29 842

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

6 954

7 968

K3

Dologi kiadások

6 555

7 778

K3

Egyéb folyó kiadások

K4

Ellátottak pénzbeli juttatása

K5

Működési célú támogatások pénzeszköz átadás

7

Felhalmozási célú kiadások

600

K6

Beruházások

600

K7

Felújítások

K8

Egyéb fejlesztési célú kiadások

8

Tartalékok

250

K512

Általános tartalék

250

K512

Céltartalék

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

41 357

46 188

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

11

11

A) Juttatásokra kifizethető keret

Sorszám

Juttatások megnevezése

Éves keretösszeg

Átfutó kiadás

A/1

Lakhatási támogatás

A/2

Családalapítási támogatás

A/3

Szociális támogatás

50

A/4

Illetményelőleg

500

A/5

Képzési támogatás

150

A/6

Egészségügyi támogatás

50

Juttatások összesen

250

B) Szociális és kegyeleti támogatásokra kifizethető keret

Sorszám

Támogatások megnevezése

Éves keretösszeg

B/1

Eseti szociális segély

25

B/2

Temetési segély

25

B/3

Kedvezményes étkeztetés

50

Juttatások összesen

100

3.3. számú melléklet

Cím neve, száma

Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás

03

Alcím neve, száma

----------------------------------------------------------

--------------

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirány-zat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

száma

1

2

3

4

5

Bevételek

1

Intézményi működési bevételek

B4

Alaptevékenység bevételei

B401

Alaptevékenység egyéb bevételei

B4

Intézmények egyéb sajátos bevételei

B406

Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.

B408

Kamatbevételek

3

B7

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

5

Támogatások,átvett pénzeszközök

52 988

53 720

B16

Működési célú támogatások

52 988

53 720

B25

Fejlesztési célú támogatások

7

Pénzforgalom nélküli bevételek

B8131

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

B8132

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

8

B816

Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

52 988

53 720

Kiadások

9

Működési kiadások

16

K1

Személyi juttatások

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

K3

Dologi kiadások

16

K3

Egyéb folyó kiadások

K4

Ellátottak pénzbeli juttatása

K5

Működési célú támogatások pénzeszköz átadás

10

Felhalmozási célú kiadások

K6

Beruházások

K7

Felújítások

K8

Egyéb fejlesztési célú kiadások

11

Tartalékok

K512

Általános tartalék

K512

Céltartalék

12

Finanszírozás kiadásai

52 988

53 704

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

52 988

53 720

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

0

0

3.3. a. számú melléklet

Cím neve, száma

Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda

03

Alcím neve, száma

----------------------------------------------------------

---------------

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirány-zat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

száma

1

2

3

4

5

Bevételek

1

Intézményi működési bevételek

B4

Alaptevékenység bevételei

B401

Alaptevékenység egyéb bevételei

B4

Intézmények egyéb sajátos bevételei

B406

Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.

B408

Kamatbevételek

2

B7

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

3

Támogatások,átvett pénzeszközök

B16

Működési célra átvett pénzeszközök

B25

Fejlesztési célra átvett pénzeszközök

4

Pénzforgalom nélküli bevételek

1 403

B8131

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

1 403

B8132

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

5

B816

Irányítószervi támogatás

52 988

53 704

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

52 988

55 107

Kiadások

6

Működési kiadások

52 988

53 968

K1

Személyi juttatások

38 159

38 380

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

9 864

10 700

K3

Dologi kiadások

4 965

4 888

K4

Ellátottak pénzbeli juttatása

K5

Támogatások

7

Felhalmozási célú kiadások

K6

Beruházások

K7

Felújítások

K8

Egyéb fejlesztési célú kiadások

8

Tartalékok

1 139

K512

Általános tartalék

1 139

K512

Céltartalék

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

52 988

55 107

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

15

15

4. melléklet

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer foritban!

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2014. évi eredeti előirányzat

2014. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2014. évi eredeti előirányzat

2014. évi módosított előirányzat

Int. működési bevételek

30 704

30 704

Személyi juttatások

36 849

61 029

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

51 800

51 816

Munkaadókat terhelő járulék

7 760

11 034

Támogatások, kiegészítések

176 236

182 603

Dologi kiadások

86 477

115 072

Támogatások, átvett pénze.

31 797

46 347

Egyéb folyó kiadások

EU támogatás

Támogatások, pénze.átadás

58 737

61 831

Visszatérítendő támogatás bevétele

2 269

2 119

Ellátottak pénzbeli juttatása

40 230

34 256

Finanszírozási bevételek

Visszatérítendő támogatás kiadás

2 119

2 270

Előző évi pénzmaradvány

37 390

Tartalék

3 500

likvid hitel felvétel

Finanszírozási kiadások

41 357

41 969

Egyéb (függő-, átfutó kiadások)

Működési kamatkiadások

Működési hitel törlesztés

ÖSSZESEN:

292 806

350 979

ÖSSZESEN:

277 029

327 461

Hiány:

----

----

Többlet:

15 777

23 518

5. melléklet

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban!

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2014. évi eredeti előirányzat

2014. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2014. évi eredeti előirányzat

2014. évi módosított előirányzat

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Felújítás

9 968

14 200

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

Intézményi beruházás

3 630

31 570

Pénzügyi befektetések bevételei

Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadás

4 920

Támogatgások, átvett pénzeszközök

8 349

29 211

Pénzügyi befektetések kiadásai

Egyéb központi támogatás

Felhalmozási célú tartalék

11 100

2 039

Visszatérítendő támogatás bevétele

5 000

5 000

Visszatérítendő támogatások kiadása

4 428

5 000

Területi kiegyenlítést szolg. Fejl. Célú támogatás

EU támogatásból megvalósuló projekt

EU támogatás

Értékesített TE. Után befizetett ÁFA

Felhalmzosi célú hitel felvétele

Hiteltörlesztés

Előző évi pénzmaradvány

ÖSSZESEN:

13 349

34 211

ÖSSZESEN:

29 126

57 729

Hiány:

15 777

23 518

Többlet:

----

----

6. melléklet

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2013. XII.31-ig

2014. évi módosított előirányzat


2014. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

Közvilágítási részvény vásárlás

2014

130

Autóbusz beszeerzés

2014

12 650

Urnafal építése

2014

440

Műfüves pálya építés

2014

17 005

Sportcsarnok geodéziai vizsgálat

2014-2015

205

Térfigyelő kamera

2014

685

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés

Babamérleg

2014

15

Irodabútor beszerzés

2014

185

Számítógép beszerzés

2014

90

Fényképezőgép beszerzés

2014

70

Kerékpár beszerzés

2014

60

Fogorvosi hűtőszekrény beszerzés

2014

35

ÖSSZESEN:

31 570

7. melléklet

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2013. XII.31-ig

2014. évi előirányzat

2014. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

Malomgödör, Cigánygödör, Eötvös téri gödör

2014

500

Utak, járdák felújítása

2014

Orvosi rendelő tető felújítása

2013-2014

12 100

"Megújuló energiaforrások hasznosítása Bogyiszló községben" 2013.évi pályázat pályázaatírás 2. részlet

2013-2014

550

-550

Elkerülő út telekrendezési munka

2014

200

-200

Szolgálati lakás felújítása

2014

550

-550

Óvoda kéménybontás

300

ÖSSZESEN:

14 200

-1 300

8. melléklet

Ezer forintban !

I. KIADÁSI JOGCÍMEK

Bevételi előirányzat

Kiadási előirányzat

Települési hulladék kezelése

7 254

Közutak üzemeltetése

14 802

Óvodai intézményi étkeztetés

1 758

7 709

Iskolai intézményi étkeztetés

2 331

13 854

Építményüzemeltetés

29 904

29 525

Zöldterület-kezelés

200

9 271

Községgazdálkodás

13 972

Önkormányzati jogalkotás

475

96 246

Önkormányzatok elszámnolásai a központi költségvetéssel

182 603

Közvilágítás

6 551

Támogatási célú finanaszírozási műveletek

52 426

41 969

Helyi adók

51 816

Háziorvosi ügyeleti ellátás

2 450

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

4 007

7 165

Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok

8 009

5 171

Önkormányzati segélyezés

9 259

Aktív korúak ellátása

17 100

Lakásfenntartási támogatás

8 700

Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásasi

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

240

Közfoglalkoztatás

27 444

30 544

Könyvtári szolgáltatások

235

Múzeumi kiállítási tevékenység

190

Közművelődési intézmények működtetése

1 610

9 573

TÁMOP (IKSZT)

4 677

3 543

Sportlétesítmények működtetése

127

Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások

70

Szociális étkezés

7 211

13 378

Temető üzemeltetése

1 855

Családsegítés

528

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

2 850

16 373

Óvodai nevelés, ellátás

Általános tartalék

Működési célú céltartalék (közfoglalkoztatás biztosítása)

Felhalmozási célú céltartalék

Kötelező feladatok forrásai és kiadásai:

377 321

367 654

Önkormányzati jogalkotás

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

160

Nemzetközi kulturális együttműködés

855

Mezei őrszolgálat

600

2 468

Háziorvosi alapellátás (Fizikoterápiás kezelés, vérvétel)

1 785

Ifjúsági kezdeményezések, programok

235

Idősügyi kezdeményezések, programok

Civil szervezetek program-támogatása

7 119

7 991

Gyermekek napközbeni ellátásához kapcs. szolg.

64

Kulturális műsorok, rendezvények

M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek

Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

100

Nem lakóingatlan bérbeadása

Falugondnoki szolgálat

150

3 675

Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

Szociális ösztöndíjak (Bursa Hungarica)

203

Felhalmozási célú tartalék

Önként vállalat feladatok forrásai és kiadásai:

7 869

17 536

ÖSSZESEN:

385 190

385 190

9. melléklet

Ezer forintban !

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
éve

2014. elötti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2014.

2015.

2016.

2016.
után

1

2

3

4

5

6

7

8

9=(4+5+6+7+8)

1.

Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)

2.

Folyószámlahitel- tőke

3.

Folyószámlahitel kamat

4.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)

5.

Infrastruktúrális hitel -tőke

6.

Infrastruktúrális hitel -kamat

7.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke

8.

Felhalmozási célő hitel - kamat

9.

Beruházás célonként

10.

............................

11.

Felújítás feladatonként

12.

13.

Összesen (1+4+7+9)

10. melléklet

Ezer forintban !

MEGNEVEZÉS

Bevételi előirányzat

Kiadási előirányzat

TÁMOP pályázat-Egészségre nevelő életmódprogram Bogyiszló településen

8 009

5 171

TÁMOP pályázat -Otthon Bogyiszlón

4 677

3 543

ÖSSZESEN:

12 686

8 714

11. melléklet

Ezer forintban !

Sor-
szám

Hitel jellege

Felvétel
éve

Lejárat
éve

Hitel állomány január 1-jén

2014.

2015.

2016.

2016. után

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Működési célú

2.

Működési célú hitel

3.

............................

4.

............................

5.

............................

6.

Felhalmozási célú

7.

Felhalmozási célú hitel

8.

9.

............................

10.

............................

11.

Összesen (1+6)

12. melléklet

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Támogatásértékű kiadások

Önkormányzati Társulás tagdíj

381

381

Tolna Város Önkormányzata - családsegítés, házi segíts.

600

528

Tolna Város Önkormányzata -Orvosi ügyeleti díj

2 500

2 450

Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása

235

203

Fadd Nagyközség Önkormányzata (ebrendészeti telep üzemeltetése)

500

500

Átadott pénzeszközök

Civil támogatási keret

1 000

1 000

Non profit szervezetek egyedi támogatása

150

150

Sárköz-Dunavölgyei-Siómente Egyesület (települési hozzájárulás)

283

283

Héra Alapítvány támogatása

100

100

ÖSSZESEN:

5 749

5 595

13. melléklet

Ezer forintban !

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

1

2

3

4

1.

Gépjárműadó

4 583

283

2.

Talajterhelési díj

8 055

7 205

4.

Rendelőintézet bérleti díja

720

720

5.

Üdülőkterület hulladékkezezési díj

2 570

2 570

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Összesen:

15 928

10 778

14. melléklet

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

Bevételek

Működési bevételek

2 615

2 560

27 950

2 610

2 646

2 454

2 220

1 950

28 666

2 850

2 965

3 034

82 520

Támogatások

13 865

14 750

14 840

29 625

17 721

14 350

14 430

14 180

14 425

14 336

14 310

20 807

197 639

Felhalmozási és tőkejellegű bev.

Átvett pénze. támogatások

2 730

3 755

9 715

3 745

8 250

5 168

7 725

2 740

3 775

3 736

6 346

2 837

60 522

Finanszírozási bevételek

15

15

15

15

15

4 850

15

15

2 119

15

15

15

7 119

Előző évi pénzmaradvány

37 390

37 390

Előző évi állalkozási eredmény

Egyéb bevételek

Bevételek összesen:

56 615

21 080

52 520

35 995

28 632

26 822

24 390

18 885

48 985

20 937

23 636

26 693

385 190

Kiadások

Személyi juttatások

5 153

5 015

5 116

5 106

5 453

5 606

4 983

5 257

4 875

5 935

4 940

3 590

61 029

Járulékok

925

870

886

860

896

923

830

886

840

1 269

963

886

11 034

Dologi jellegű kiadások

6 810

8 925

13 665

21 350

12 515

8 322

7 645

7 532

7 612

7 205

7 010

6 481

115 072

Felhalm. és tőkejell. kiadások

11

11

5 479

3 178

2 810

11

3 010

12 725

6 729

16 702

11

13

50 690

Támogatások, pénze. átadás

4 982

4 912

5 352

6 745

5 190

5 030

4 983

4 895

5 013

5 012

4 702

5 015

61 831

Társad. És szoc. Juttatások

3 450

2 825

2 885

2 810

2 755

2 695

2 795

2 855

2 660

2 755

2 720

3 051

34 256

Tartalékok

2 039

2 039

Hitelek kamatai, hiteltörlesztés

Finanszírozási kiadások

3 950

6 019

6 828

4 800

3 400

3 425

3 430

3 465

3 410

3 411

3 450

3 651

49 239

Kiadások összesen:

25 281

28 577

40 211

44 849

33 019

26 012

27 676

37 615

31 139

42 289

23 796

24 726

385 190

15. melléklet

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

Bevételek

Pénzkészlet

41 362

41 362

Működési bevételek

2 615

2 560

27 950

2 610

2 646

2 454

2 220

1 950

28 666

2 850

2 965

3 034

82 520

Támogatások

13 865

14 750

14 840

29 625

17 721

14 350

14 430

14 180

14 425

14 336

14 310

20 807

197 639

Felhalmozási és tőkejellegű bev.

Átvett pénze. Támogatások

2 730

3 755

9 715

3 745

8 250

5 168

7 725

2 740

3 775

3 736

6 346

2 837

60 522

Finanszírozási bevételek

15

15

15

15

15

4 850

15

15

2 119

15

15

15

7 119

Előző évi pénzmaradvány

37 390

37 390

Előző évi állalkozási eredmény

Egyéb bevételek

Bevételek összesen:

97 977

21 080

52 520

35 995

28 632

26 822

24 390

18 885

48 985

20 937

23 636

26 693

426 552

Kiadások

Személyi juttatások

5 153

5 015

5 116

5 106

5 453

5 606

4 983

5 257

4 875

5 935

4 940

3 590

61 029

Járulékok

925

870

886

860

896

923

830

886

840

1 269

963

886

11 034

Dologi jellegű kiadások

6 810

8 925

13 665

21 350

12 515

8 322

7 645

7 532

7 612

7 205

7 010

6 481

115 072

Felhalm. és tőkejell. kiadások

11

11

5 479

3 178

2 810

11

3 010

12 725

6 729

16 702

11

13

50 690

Támogatások, pénze. Átadás

4 982

4 912

5 352

6 745

5 190

5 030

4 983

4 895

5 013

5 012

4 702

5 015

61 831

Társad. És szoc. Juttatások

3 450

2 825

2 885

2 810

2 755

2 695

2 795

2 855

2 660

2 755

2 720

3 051

34 256

Tartalékok

2 039

2 039

Hitelek kamatai, hiteltörlesztés

Finanszírozási kiadások

3 950

6 019

6 828

4 800

3 400

3 425

3 430

3 465

3 410

3 411

3 450

3 651

49 239

Egyéb kiadások

Kiadások összesen:

25 281

28 577

40 211

44 849

33 019

26 012

27 676

37 615

31 139

42 289

23 796

24 726

385 190

Likviditási hiány/többlet

72 696

-7 497

12 309

-8 854

-4 387

810

-3 286

-18 730

17 846

-21 352

-160

1 967

41 362

Halmozott likviditás

65 199

77 508

68 654

64 267

65 077

61 791

43 061

60 907

39 555

39 395

41 362

16. melléklet

Sor-szám

Intézmény

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bogyiszlói Közös Önk. Hiv.

3 491

3 483

3 462

3 489

3 467

4 015

3 445

3 465

3 410

3 411

3 450

3 381

41 969

2.

Óvodafenntartó Társulás

4 415

4 496

4 436

4 452

4 490

4 425

4 486

4 512

4 693

4 436

4 735

4 144

53 720

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Összesen:

7 906

7 979

7 898

7 941

7 957

8 440

7 931

7 977

8 103

7 847

8 185

7 525

95 689