Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019.(III.8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 03. 09- 2020. 06. 24Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019.(III.8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró a képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának véleményét kikérve, Bogyiszló Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) Az önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) hatálya Bogyiszló Község Önkormányzatára, (a továbbiakban: Önkormányzat) Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), a Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulásra, a Bogyiszlói Kistarisznya Óvodára és a Bogyiszlói Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, a rendelet hatálya alá tartozó szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
Az önkormányzat 2019. évi költségvetése
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételi főösszegét 276.859.954 Ft-ban, kiadási főösszegét 276.859.954 Ft-ban, költségvetési hiány 0 Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését, kiadási előirányzatait az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2019. évi állami támogatásainak jogcímenkénti alakulását a 2. számú melléklet tartalmazza.
A költségvetési kiadások
4. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: Működési kiadások előirányzata összesen:254.333.051 forint, ebből:
a) személyi jellegű kiadások:62.952.745 forint
b) munkaadókat terhelő járulékok:10.057.921 forint
c) dologi kiadások:53.355.742 forint
d) szociálpolitikai juttatások:7.775.000 forint
e) támogatásértékű kiadások:70.833.963 forint
f) Finanszírozási kiadások 40.487.200 forint
g) működési céltartalék EFOP:8.870.480 forint.
(2) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 22.526.903 forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
a) felújítás előirányzata:18.526.903 forint
b) felhalmozási céltartalék Pályázati önerő:4.000.000 forint
(3) Az önkormányzat kiadásaiból:
a) kötelező feladatok kiadása:253.565.379 forint
b) önként vállalt feladatok kiadásai:22.812.151 forint
(4) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a 6.-7. számú mellékletek tartalmazzák.
5. § Az önkormányzat költségvetését feladatonként kötelező, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 8. számú melléklet tartalmazza.
6. § (1) Az önkormányzat működési célú tartalékának összege 8.870.480 forint, amely az EFOP pályázat működési kiadásaira használható fel.
(2) A felhalmozási célú tartalék összege 4.000.000 forint, mely az év során beadandó pályázatok önerejére használható fel.
7. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 4- 5. számú mellékletek tartalmazzák.
8. § A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 9. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
9. § (1) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 11. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat által átadott pénzeszközök, támogatások összegét a 12. számú melléklet tartalmazza. A támogatott civil és nonprofit szervezetek az önkormányzattal támogatási szerződést kötnek, amelyben számadási kötelezettség kerül előírásra a részükre juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. Az elszámolást és felhasználást a jegyző által kijelölt munkatárs végzi. A támogatott szervezetet a jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerűen felhasznált összegre vonatkozóan visszafizetési kötelezettség terheli.
(4) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások előirányzatát a 13. számú melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. számú melléklet szerint, a likviditási ütemtervét a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat intézményeinek pénzellátási tervét a képviselő-testület a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés egyensúlyát hitelfelvétel nélkül biztosítja.
Bogyiszlói Közös Önkormányzati Hivatal
11. § (1) A Bogyiszlói Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatait a 3.2.a. számú melléklet tartalmazza, Bogyiszló Község Önkormányzata és Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes ülésén elfogadott határozat alapján, az alábbiak szerint:
a) A működési kiadások előirányzata összesen 40.487.200 forint, melyből
aa) személyi jellegű kiadások:31.523.400 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok:6.325.902 forint
ac) dologi kiadások:2.637.898 forint
b) A közös önkormányzati hivatal engedélyezett létszáma: 11 fő, melyből 1 fő jegyző és 10 fő köztisztviselő.
c) A közös önkormányzati hivatal bevétele: állami támogatás: 40.487.200 forint.
(2) A Bogyiszlói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését Bogyiszló és Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületei együttes ülésén elfogadott költségvetés alapján tartalmazza a rendelet melléklete.
(3) A Bogyiszlói Közös Önkormányzati Hivatal foglalkoztatottainak meghatározott támogatására, illetve szociális juttatásokra és támogatásokra kifizethető kerete összegét a rendelet 3.2.b számú melléklete tartalmazza.
(4) A köztisztviselők személyi juttatásait a 2012. március 1-jétől hatályos közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szabályozza. (Kttv.) A köztisztviselők illetményét meghatározó –régóta változatlan összegű - illetményalapot a költségvetési törvény 60. § (1) bekezdése 2019. évben is 38.650 Ft-ban állapítja meg, viszont a Belügyminisztérium kiegyenlítő bérrendezési alapból nyújtható támogatása lehetőséget biztosított az illetményalap emelésre. Így az önkormányzat a 2019. évi illetményalapot 46.380 forintban állapítja meg.
(5) A köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke a 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (4) bekezdésének figyelembevételével 2016. év márciusától egységesen 20%.
(6) A Bogyiszlói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi cafetéria-juttatási kerete 200.000 forint/fő/év, mely tartalmazza a juttatást terhelő közterheket.
Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás és a Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda
12. § (1) Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás előirányzatait a képviselő-testület a 3.3 számú melléklet, a Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda kiadási és bevételi előirányzatait a 3.3.a. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A működési kiadások előirányzata összesen 63.558.963 forint, melyből személyi jellegű kiadások:48.509.926 forint, munkaadókat terhelő járulékok:9.257.037 forint, dologi kiadások 5.792.000 forint
(2) A Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda bevételei:
a) állami támogatás: 52.833.800 forint
b) Bogyiszló Község Önkormányzatának támogatása: 7.277.697 forint
c) Fácánkert Község Önkormányzatának támogatása: 3.447.466 forint.
A költségvetési létszámkeret
13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 30 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban) hagyja jóvá, ebből: intézményen kívüli önkormányzati átlagos statisztikai állományi létszám: 16 fő: 1 fő polgármester, 1 fő önkormányzati tanácsadó, 1 fő védőnő, 1 fő mezőőr, 1 fő művelődésszervező, 1 fő, aki a művelődésszervező munkáját segíti,1 fő fogorvos, 1 fő fogorvosi asszisztens, 1 fő temetőgondnok, 1 fő karbantartó; 1 fő takarító, hivatalsegéd, 1 fő festő, 2 fő traktoros, 1 fő asztalos, 1 fő megbízási díjas alkalmazott, aki a vérvételt végzi.
a) a Bogyiszlói Közös Önkormányzati Hivatal átlagos statisztikai állományi létszáma: 11 fő, melyből 1 fő jegyző, 10 fő köztisztviselő;
b) a Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda átlagos statisztikai állományi létszáma: 13 fő, melyből 8 fő óvodapedagógus, 4 fő dajka, 1 fő pedagógiai asszisztens;
c) a közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 13 fő.
(2) A képviselő-testület az intézményen kívüli foglalkoztatottak számára – ide nem értve a közfoglalkoztatottakat 1.511.374 forint keretösszegű, nettó 100.000 forint/fő/év értékű SZÉP kártya alapul vételével - cafetéria-juttatást biztosít, mely tartalmazza a juttatást terhelő közterheket is.
Az előirányzatok módosításának szabályai
14. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(2) A költségvetési szervek kiadási előirányzatán belül – a működési és a felhalmozási előirányzatok között - az irányító szervi hatáskörben hajtható végre átcsoportosítás.
(3) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézményei az e rendeletben jóváhagyott bevételi előirányzatokat meghaladóan képződő többletbevételek terhére a bevételi és kiadási előirányzatai főösszegét saját hatáskörben nem módosíthatják.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról negyedévenként, – az első negyedév kivételével – döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
(5) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.
(6) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.
(7) A működési célú állami támogatás évközi emeléséből származó többletforrásból céltartalékot, a felhalmozási célú állami támogatásból, egyéb céljellegű forrásból származó, nem tervezett bevételből a céljának megfelelő felhalmozási kiadási előirányzatot, az egyéb, nem céljellegű, a tervezettet meghaladóan képződő felhalmozási bevételből felhalmozási célú céltartalékot kell képezni, illetve a felhalmozási célú hitelt kell csökkenteni.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
15. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerveinek vezetőit a költségvetésben meghatározott bevételek beszedésére, a jóváhagyott kiadások teljesítésére és a költségvetés végrehajtására.
(3) A költségvetési szervek a rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(4) A költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott, írásba foglalt és iktatott előirányzat-módosításról 30 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni.
(5) Az eredeti előirányzaton felüli felújítási és felhalmozási kiadások finanszírozására csak a felesleges tárgyi eszköz értékesítéséből, a jóváhagyott előző évi maradványból, valamint felhalmozási célú pénzeszköz átvételből származó bevételi többlet fordítható.
(6) Az intézmények forrásaik növelése és szakmai feladatellátásuk javítása érdekében a (7) bekezdésben foglaltak figyelembevételével jogosultak pályázatok benyújtására, amennyiben a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek megfelelnek.
(7) A költségvetési szerv pályázatának benyújtását megelőzően köteles a képviselő-testület engedélyét kérni, amennyiben a pályázat
a) utólagos finanszírozású, és a költségvetési szerv az önkormányzattól igényli a kiadások megelőlegezésének finanszírozását, vagy
b) megvalósításához saját erő szükséges, vagy
c) megvalósítása az alapító okiratában nem szereplő többletfeladatot jelent, vagy
d) az intézmény által használt ingatlan átalakítását, felújítását célozza, vagy
e) megvalósítása olyan működési kiadás-többletet jelent, mely a pályázat megvalósítása alatt, vagy a pályázat lezárását követően költségvetési támogatási igényt eredményez, vagy
f) Európai Uniós forrás elnyerését célozza.
16. § (1) Alapítványt és közérdekű kötelezettségvállalást az intézmény csak a Képviselő-testület jóváhagyásával tehet, gazdasági társaságban üzletrészt, részvényt csak az önkormányzat előzetes döntése alapján szerezhet.
(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről, kamatozó betétben történő elhelyezéséről a jegyző egyetértésével a polgármester dönt.
(3) Az intézmény vezetője felelős azért, hogy a foglalkoztatottak részére adható, nem kötelező juttatások megállapítása és folyósítása az intézményi feladatellátást ne veszélyeztesse.
(4) Az intézmény vezetője felelős a feladatai ellátásához a szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információ-szolgáltatási kötelezettség teljesítéséért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzéséért, a belső ellenőrzés megszervezéséért és működtetéséért.
(5) A kötelezettségvállalást, pénzügyi ellenjegyzést, teljesítés igazolását az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) számú Kormányrendelet 52-60. §-ban foglaltak alapján kell elvégezni.
(6) A választások helyi előkészítésére, lebonyolítására, valamint a népszavazás előkészítésére és lebonyolítására felhasználható pénzeszközök feletti kötelezettségvállalásra a jegyző, pénzügyi ellenjegyzésére az általa felhatalmazott személy jogosult.
(7) Az intézmények hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, pénzeszközeikből csak tárgyévi lejáratú, államilag garantált értékpapírt vásárolhatnak.
(8) Az intézmények bankszámlájukat a Hungária Takarék Bogyiszlói Kirendeltségénél kötelesek vezetni. Átmenetileg szabad pénzeszközeiket tárgyévi lejáratú betétként leköthetik. A lekötésről és értékpapír vásárlásról a polgármestert az intézkedéssel egyidőben tájékoztatni kell.
(9) A felújítási és felhalmozási feladatok teljesítésére a források rendelkezésre állására figyelemmel vállalható kötelezettség.
(10) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy általa jóváhagyott, utófinanszírozású pályázatok esetében az intézmények részére a kiadások üteméhez igazodóan kölcsön kerüljön utalásra, melyet a pályázati támogatás megérkezését követően vissza kell utalni.
17. § A stabilitási törvény 3. §-a szerint az önkormányzat 2019. évre működési hiányt nem tervez.
18. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 20 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
19. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az Áht. 57. § -ban foglalt rendelkezéseknek megfelelően a 2019. évi normatív, normatív kötött felhasználású támogatások alapjául szolgáló mutatószámok tervezettől eltérő alakulása esetén, továbbá egyéb állami támogatás jogosulatlan igénybevétele esetén, lemondjon az igényelt támogatásról.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a 2018. évi tervezett és a ténylegesen igénybe vehető normatív támogatás, normatív kötött felhasználású támogatás különbözetéből, valamint a központosított előirányzatok, egyéb központi állami támogatások elszámolásából adódó, elszámoláskor felmerülő, visszafizetési kötelezettséget, esetlegesen felmerülő kamatterheket teljesítse.
20. § A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A pénzforgalmat elsősorban a bankszámlákon kell bonyolítani. A készpénzben történő kifizetések az alábbiak lehetnek:
a) személyi juttatásokra: megbízási díj, hó közi kifizetés, fizetési előleg, költségtérítés.
b) elszámolásra kiadott összegek,
c) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés,
d) reprezentációs kiadások,
e) kiküldetési kiadások,
f) kisösszegű szolgáltatási kiadások,
g) társadalom- és szociálpolitikai juttatások.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
21. § (1) Valamennyi költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatok elkészítéséről, karbantartásáról gondoskodni, melyért a költségvetési szerv vezetője felel.
(2) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése az Áht. 61. § (4) bekezdésében rögzített belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat és a hivatal esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(3) Az önkormányzat a saját, valamint intézményeinek belső ellenőrzéséről vállalkozási szerződés alapján vállalkozó útján gondoskodik.
Záró és egyéb rendelkezések
22. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet
B E V É T E L E K |
|||
|---|---|---|---|
Sor-szám |
Rovat |
Bevételi jogcím |
2019. évi előirányzat |
1 |
2 |
5 |
|
1. |
B4 |
I. Önkormányzat működési bevételei (1.2+1.3) |
68 753 224 |
1.2 |
B4 |
I/1. Intézményi működési bevételek |
9 193 224 |
1.3. |
B3 |
I/2. Önkorm. sajátos műk. bevételei (1.3.1+…+1.3.4) |
59 560 000 |
1.3.1. |
B36 |
Illetékek |
|
1.3.2. |
B3 |
Helyi adók |
54 050 000 |
1.3.3. |
B354 |
Átengedett központi adók |
5 000 000 |
1.3.4. |
B36 |
Bírságok, egyéb bevételek |
510 000 |
2. |
B5 |
II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (2.1+…2.3) |
|
2..1. |
B5 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
|
2..2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
||
2..3. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
||
3. |
B11 |
III. Támogatások, kiegészítések (3.1+…+3.7) |
155 065 516 |
3.1. |
B111 |
Általános működési támogatás |
67 831 140 |
3.2. |
B112 |
Pedagógusok bértámogatása |
45 041 800 |
3.3. |
B112 |
Óvodműködtetési támogatás |
7 792 000 |
3.4. |
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
31 745 836 |
3.5. |
B113 |
Jövedelempótló támogatások kiegészítése |
|
3.6. |
B115 |
Központosított előirányzat |
|
3.7. |
B114 |
Közművelődés támogatása |
2 654 740 |
3.10. |
B2 |
Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+…+5.7.4) |
|
3.10.1. |
Cél- címzett támogatás |
||
3.10.2. |
Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás |
||
3.10.3. |
Céljellegű decentralizált támogatás, vis maior |
||
3.10.4. |
Egyéb központi támogatás |
||
4. |
IV. támogatások, átvett pénzesz. (4.1+4.2) |
51 341 214 |
|
4.1. |
B16 |
Működési célú (6.1.1+…+6.1.4) |
36 181 226 |
4.1.1. |
Támogatás központi költségvetési szervtől |
1 890 000 |
|
4.1.2. |
Támogatás OEP-től |
5 360 000 |
|
4.1.3. |
Támogatás elkülönített állami pénzalapoktól |
12 000 000 |
|
4.1.3. |
Támogatás önkormányzati szervektől |
4 847 466 |
|
4.1.4. |
Támogatás EU-s programokra EFOP |
11 833 760 |
|
4.1.5. |
Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól |
250 000 |
|
4.2. |
B25 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (4.2.1+…+4.2.4) |
15 159 988 |
4.2.1. |
Támogatás központi költségvetési szervtől |
||
4.2.2. |
Támogatás elkülönített állami pénzalapoktól |
||
4.2.3. |
Támogatás önkormányzati szervektől |
||
4.2.4. |
Háztartásoktól átvett pénzeszköz |
160 000 |
|
4.2.5. |
Támogatás EU-s programokra |
||
4.2.6. |
Támogatás Nonprofit szervtől JETA Zarándokszállás |
14 999 988 |
|
5. |
V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2) |
||
5.1. |
B62 |
Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. |
|
5.2. |
B72 |
Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. |
|
6. |
VI. Finanszírozási bevételek (6.1+6.2) |
1 700 000 |
|
6.1. |
B811 |
Hitelek, kölcsönök bevételei háztartásoktól |
700 000 |
6.2. |
Függő, átfutó bevételek |
||
6.3. |
Hitelek, kölcsönök bevételei civil szervezetektől |
1 000 000 |
|
7. |
FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8) |
276 859 954 |
|
8. |
B813 |
Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2) |
|
8.1. |
B8131 |
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
|
8.2. |
B8131 |
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
|
10. |
Forráshiány |
||
11. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9+10) |
276 859 954 |
|
K I A D Á S O K |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2019. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
5 |
|
1. |
I. Folyó (működési) kiadások (1.1+…+1.7) |
245 462 571 |
|
1.1. |
K1 |
Személyi juttatások |
142 986 071 |
1.2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
25 640 860 |
1.3. |
K3 |
Dologi kiadások |
61 810 640 |
1.5. |
K506 |
Működési célú támogatás pénzeszközátadás |
7 250 000 |
1.6. |
K4 |
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások |
7 775 000 |
1.7. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
||
2. |
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.5) |
18 526 903 |
|
2.1. |
K7 |
Felújítás |
18 526 903 |
2.2. |
K6 |
Intézményi beruházási kiadások |
|
2.3. |
K8 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközátadás |
|
2.4. |
Pénzügyi befektetések kiadásai |
||
2.5. |
K8 |
Egyéb fejlesztési célú kiadás |
|
3. |
K512 |
III. Tartalékok (3.+3.2+3.3) |
12 870 480 |
3.1. |
Általános tartalék |
||
3.2. |
Működési célú céltartalék (EFOP) |
8 870 480 |
|
3.3. |
Fejlesztési célú tartalék (Pályázati önrész) |
4 000 000 |
|
3.4. |
Fejlesztési célú tartalék |
||
4. |
K353 |
IV. Hitelek kamatai |
|
5. |
V. Egyéb kiadások |
||
6. |
K508 |
VI. Támog. kölcsön kiadásai |
|
7. |
K9 |
VII. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2) |
|
7.1. |
K911 |
Hitelek, kölcsönök kiadásai |
|
7.2. |
Függő, átfutó kiadások |
||
24. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7) |
276 859 954 |
|
2. melléklet
A 2019.évi önkormányzati támogatások alakulása jogcímenként |
|||
|---|---|---|---|
Jogcím |
Fajlagos |
|
Összesen |
Ft/fő |
fő (ellátott) |
Ft |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
4 580 000 |
8,84 |
40 487 200 |
Zöldterület-gazdálk. kapcsolatos feladatok ellátásának támog.Ft/ha |
22 300 |
4 511 290 |
|
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
8 640 000 |
||
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
1 114 380 |
||
Közutak fenntartásának támogatása |
6 006 420 |
||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
2 700 |
6 000 000 |
|
Beszámítás összege |
|||
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
2 550 |
99 450 |
|
2018. évről áthúzódó bérkompenzáció összege |
|||
Polgármesteri illetmény támogatása |
972 400 |
||
Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónap |
4 371 500 |
7,30 |
21 274 633 |
Óvodapedagógusok munkáját segítők száma 8 hónap |
2 205 000 |
5,00 |
7 350 000 |
Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap |
97 400 |
77,00 |
4 999 867 |
Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónap |
4 371 500 |
8,20 |
11 948 767 |
Óvodapedagógusok munkáját segítők száma 4 hónap |
2 205 000 |
5,00 |
3 675 000 |
Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap |
97 400 |
86,00 |
2 792 133 |
Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása |
396 700 |
2,00 |
793 400 |
Otthonközeli ellátás-szociális étkezés |
55 360 |
10,00 |
553 600 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
19 048 447 |
||
Telep. önk. támogatása a nyilvános könyvtári és közműv. feladatokhoz |
1 210 |
2 654 740 |
|
Gyermekétkeztetés támogatása |
1 900 000 |
4,99 |
9 481 000 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
1 630 519 |
||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
570 |
1 811 |
1 032 270 |
Összesen: |
155 065 516 |
||
3. melléklet
3/1. számú melléklet |
|||
Cím neve, száma |
Bogyiszló Község Önkormányzata |
01 |
|
Alcím neve, száma |
-------- |
||
Forintban ! |
|||
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirány-zat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
száma |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1 |
1.2. |
Intézményi működési bevételek |
9 193 224 |
1 |
Alaptevékenység bevételei |
||
2 |
Alaptevékenység egyéb bevételei |
8 493 224 |
|
3 |
Intézmények egyéb sajátos bevételei |
||
4 |
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér. |
||
5 |
Vállalkozási bevételek |
||
6 |
Kamatbevételek |
400 000 |
|
7. |
Költségek visszatér |
300 000 |
|
1.3. |
Önkormányzat sajátos működési bevételei |
59 560 000 |
|
1 |
Illetékek |
||
2 |
Helyi adók |
54 050 000 |
|
3 |
Átengedett központi adók |
5 000 000 |
|
4 |
Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek |
510 000 |
|
2 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
||
1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. |
||
2 |
Pénzügyi befektetések bevételei |
||
3 |
Egyéb felhalmozási bevételek |
||
3 |
Támogatások, kiegészítések |
155 065 516 |
|
1 |
Általános működési támogatás |
67 831 140 |
|
2 |
Pedagógusok bértámogatása |
45 041 800 |
|
3 |
Óvodaműködtetési támogatás |
7 792 000 |
|
4 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
31 745 836 |
|
5 |
Jövedelempótló támogatások kiegészítése |
||
6 |
Központosított előirányzat |
||
7 |
Közművelődés támogatása |
2 654 740 |
|
8 |
Egyéb központi támogatás |
||
4 |
Támogatások, átvett pénzeszközök |
51 341 214 |
|
1 |
Támogatás központi költségvetési szervtől |
1 890 000 |
|
2 |
Támogatás OEP-től (Védőnő, Fogorvos) |
5 360 000 |
|
3 |
Támogatás elkülönített állami pénzalap |
12 000 000 |
|
4 |
Támogatás önkormányzati szervtől |
4 847 466 |
|
5 |
Háztartásoktól átvett pénzeszköz |
160 000 |
|
6 |
Műk. támogatás EU-s programokra (EFOP) |
11 833 760 |
|
7 |
Felhalm. Támogatás nonprofit szervtől JETA Zarándokszállás |
14 999 988 |
|
8 |
Egyéb szervezetektől átvett pénzeszköz |
||
9 |
Támogatás vállalkozásoktól (rendezvényre) |
250 000 |
|
5 |
Tám. kölcsön visszatérítése |
||
6 |
Finanszírozási bevételek |
1 700 000 |
|
1 |
Hitelek, kölcsönök bevételei háztartásoktól |
700 000 |
|
2 |
Hitelek,kölcsönök bevételei civil szervezettől |
1 000 000 |
|
3 |
Értékpapírok bevételei |
||
7 |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
||
1 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
||
2 |
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
276 859 954 |
||
Kiadások |
|||
1 |
Működési kiadások |
204 975 371 |
|
1 |
Személyi jellegű juttatások |
62 952 745 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
10 057 921 |
|
3 |
Dologi jellegű kiadások |
53 355 742 |
|
4 |
Működési célú támogatás, pénzeszköz átadás |
70 833 963 |
|
5 |
Társadalom és szociálpolitikai juttatások |
7 775 000 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
||
2 |
Felhalmozási célú kiadások |
18 526 903 |
|
1 |
Felújítások kiadásai |
18 526 903 |
|
2 |
Intézményi beruházási kiadások |
||
3 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
3 |
Tartalékok |
12 870 480 |
|
1 |
Általános tartalék |
||
2 |
Céltartalék |
12 870 480 |
|
ebből: -működési célú (EFOP) |
8 870 480 |
||
- felhalmozási célú (Pályázati önrész) |
4 000 000 |
||
3 |
Államháztartási céltartalék |
||
4 |
Hitelek kamatai |
||
5 |
Egyéb kiadások |
||
6 |
Támogatói kölcsönök kiadásai |
||
7 |
Finanszírozási kiadások |
||
1 |
Hitelek, kölcsönök kiadásai |
||
2 |
Értékpapírok kiadásai |
||
8 |
Költségvetési szervek támogatása |
40 487 200 |
|
1 |
Általános célú támogatás |
||
2 |
Célszerinti támogatás |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
276 859 954 |
||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) |
28 |
||
3.2.a. számú melléklet |
|||
Cím neve, száma |
Bogyiszlói Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|
Alcím neve, száma |
---------------------------------------------------------- |
------------------------- |
|
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirány-zat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
száma |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1 |
Intézményi működési bevételek |
||
1 |
Alaptevékenység bevételei |
||
2 |
Alaptevékenység egyéb bevételei |
||
3 |
Intézmények egyéb sajátos bevételei |
||
4 |
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér. |
||
5 |
Vállalkozási bevételek |
||
6 |
Kamatbevételek |
||
3 |
1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
|
5 |
Támogatásértékű bevétel,átvett pénzeszközök |
||
1 |
Működési célra átvett pénzeszközök |
||
2 |
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök |
||
7 |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
||
1 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
||
2 |
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele |
||
8 |
1 |
Önkormányzati finanszírozás |
40 487 200 |
2 |
Öünkormányzati többletfinanszírozás |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
40 487 200 |
||
Kiadások |
|||
9 |
Működési kiadások |
40 487 200 |
|
1 |
Személyi juttatások |
31 523 400 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 325 902 |
|
3 |
Dologi kiadások |
2 637 898 |
|
4 |
Egyéb folyó kiadások |
||
5 |
Működési célú támog. ért. kiadás, pénzeszköz átadás |
||
6 |
Társadalom és szociálpolitikai juttatások |
||
7 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
||
10 |
Felhalmozási célú kiadások |
||
1 |
Felújítás |
||
2 |
Intézményi beruházási kiadások |
||
3 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
11 |
Tartalékok |
||
1 |
Általános tartalék |
||
2 |
Céltartalék |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
40 487 200 |
||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) |
11 |
||
A) Juttatásokra kifizethető keret |
|||
Sorszám |
Juttatások megnevezése |
Éves keretösszeg |
Átfutó kiadás |
A/1 |
Lakhatási támogatás |
||
A/2 |
Családalapítási támogatás |
||
A/3 |
Szociális támogatás |
50 000 |
|
A/4 |
Illetményelőleg |
400 000 |
|
A/5 |
Képzési támogatás |
||
A/6 |
Egészségügyi támogatás |
100 000 |
|
A/7 |
Munkába járás bérlet térítése 100% |
300 000 |
|
Juttatások összesen |
450 000 |
400 000 |
|
B) Szociális és kegyeleti támogatásokra kifizethető keret |
|||
Sorszám |
Támogatások megnevezése |
Éves keretösszeg |
|
B/1 |
Eseti szociális segély |
||
B/2 |
Temetési segély |
50 000 |
|
B/3 |
Kedvezményes étkeztetés |
||
Juttatások összesen |
50 000 |
||
3.3. számú melléklet |
|||
Cím neve, száma |
Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás |
03 |
|
Alcím neve, száma |
---------------------------------------------------------- |
------------------------- |
|
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirány-zat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
száma |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1 |
Intézményi működési bevételek |
||
1 |
Alaptevékenység bevételei |
||
2 |
Alaptevékenység egyéb bevételei |
||
3 |
Intézmények egyéb sajátos bevételei |
||
4 |
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér. |
||
5 |
Vállalkozási bevételek |
||
6 |
Kamatbevételek |
||
3 |
1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
|
5 |
Támogatás, átvett pénzeszközök |
63 583 963 |
|
1 |
Működési célú támogatás |
63 583 963 |
|
2 |
Fejlesztési célú támogatás |
||
7 |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
||
1 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
||
2 |
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele |
||
8 |
1 |
Önkormányzati támogatás |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
63 583 963 |
||
Kiadások |
|||
9 |
Működési kiadások |
25 000 |
|
1 |
Személyi juttatások |
||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
||
3 |
Dologi kiadások |
25 000 |
|
4 |
Egyéb folyó kiadások |
||
5 |
Működési célú támog. ért. kiadás, pénzeszköz átadás |
||
6 |
Társadalom és szociálpolitikai juttatások |
||
7 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
||
10 |
Felhalmozási célú kiadások |
||
1 |
Felújítás |
||
2 |
Intézményi beruházási kiadások |
||
3 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
11 |
Tartalékok |
||
1 |
Általános tartalék |
||
2 |
Céltartalék |
||
12 |
1 |
Finanszírozás kiadásai |
63 558 963 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
63 583 963 |
||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) |
0 |
||
3.3. a. számú melléklet |
|||
Cím neve, száma |
Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda |
03 |
|
Alcím neve, száma |
---------------------------------------------------------- |
------------------------- |
|
Forintban ! |
|||
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirány-zat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
száma |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1 |
Intézményi működési bevételek |
||
1 |
Alaptevékenység bevételei |
||
2 |
Alaptevékenység egyéb bevételei |
||
3 |
Intézmények egyéb sajátos bevételei |
||
4 |
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér. |
||
5 |
Vállalkozási bevételek |
||
6 |
Kamatbevételek |
||
3 |
1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
|
5 |
Támogatásértékű bevétel,átvett pénzeszközök |
||
1 |
Működési célra átvett pénzeszközök |
||
2 |
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök |
||
7 |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
||
1 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
||
2 |
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele |
||
8 |
1 |
Irányítószervi támogatás |
63 558 963 |
2 |
Önkormányzati többlettámogatás |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
63 558 963 |
||
Kiadások |
|||
9 |
Működési kiadások |
63 558 963 |
|
1 |
Személyi juttatások |
48 509 926 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
9 257 037 |
|
3 |
Dologi kiadások |
5 792 000 |
|
4 |
Egyéb folyó kiadások |
||
5 |
Működési célú támog. ért. kiadás, pénzeszköz átadás |
||
6 |
Társadalom és szociálpolitikai juttatások |
||
7 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
||
10 |
Felhalmozási célú kiadások |
||
1 |
Felújítás |
||
2 |
Intézményi beruházási kiadások |
||
3 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
11 |
Tartalékok |
||
1 |
Általános tartalék |
||
2 |
Céltartalék |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
63 558 963 |
||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) |
13 |
||
4. melléklet
I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege |
|||
|---|---|---|---|
Forintban ! |
|||
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2019. évi |
Megnevezés |
2019. évi |
Int. működési bevételek |
9 193 224 |
Személyi juttatások |
62 952 745 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
51 060 000 |
Munkaadókat terhelő járulék |
10 057 921 |
Támogatások, kiegészítések |
155 065 516 |
Dologi kiadások |
53 355 742 |
Támogatások, átvett pénzeszközök |
24 347 466 |
Egyéb folyó kiadások |
|
EU támogatás EFOP |
11 833 760 |
Támogatások, pénze.átadás |
70 833 963 |
Tám. Kölcsön visszatérülése |
1 700 000 |
Társadalmi és szociálpolitikai juttatások |
7 775 000 |
Finanszírozási bevételek |
Támog. kölcsön kiadásai |
||
Előző évi pénzmaradvány |
Működési céltartalék EFOP |
8 870 480 |
|
likvid hitel felvétel |
Finanszírozási kiadások |
40 487 200 |
|
Egyéb (függő-, átfutó kiadások) |
|||
Működési kamatkiadások |
|||
Működési hitel törlesztés |
|||
ÖSSZESEN: |
253 199 966 |
ÖSSZESEN: |
254 333 051 |
Hiány: |
1 133 085 |
Többlet: |
---- |
5. melléklet
II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege |
|||
|---|---|---|---|
Forintban ! |
|||
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2019. évi |
Megnevezés |
2019. évi |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
Felújítás |
18 526 903 |
|
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
8 500 000 |
Intézményi beruházás |
|
Pénzügyi befektetések bevételei |
Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadás |
||
Támogatások, átvett pénzeszközök |
160 000 |
Felhalmozási céltartalék Pályázati önerő |
4 000 000 |
Egyéb központi támogatás |
Felhalmozási céltartalék |
||
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
Támogatási kölcsönök nyújtása |
||
Területi kiegyenlítést szolg. Fejl. Célú támogatás |
EU támogatásból megvalósuló projekt |
||
Nonprofit támogatás JETA |
14 999 988 |
Értékesített TE. Után befizetett ÁFA |
|
Hiteltörlesztés |
|||
Előző évi pénzmaradvány |
|||
ÖSSZESEN: |
23 659 988 |
ÖSSZESEN: |
22 526 903 |
Hiány: |
---- |
Többlet: |
1 133 085 |
6. melléklet
Forintban ! |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2019. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
ÖSSZESEN: |
7. melléklet
Forintban ! |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2019. évi előirányzat |
2019. év utáni szükséglet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Útburkolat felújítás |
3 425 000 |
||||
Zarándokszállás felújítása I. ütem |
15 101 903 |
||||
Fejlesztési célú tartalék |
|||||
ÖSSZESEN: |
18 526 903 |
8. melléklet
Forintban ! |
||
I. KIADÁSI JOGCÍMEK |
Bevételi előirányzat |
Kiadási előirányzat |
011130 - Önkrományzatok általános igazgatási tev. |
2 582 424 |
31 151 774 |
011320 - Nemzetközi szervezetekben való részvétel |
||
013320 - Köztemető-fenntartás és működtetés |
1 600 946 |
|
013350 - Önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel. |
17 499 988 |
16 471 903 |
013360 - Más szerv részsére végzett pü-i, üzemeltetési, egyéb szolg. |
858 500 |
2 735 000 |
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költgvetéssel |
155 065 516 |
|
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
104 071 163 |
|
041232 - Start-munka program - téli közfogl. |
||
041233 - Hosszabb időtartamú közfogl. |
12 000 000 |
16 670 922 |
045120 - Út, autópálya építése |
||
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart. |
4 000 000 |
|
051030 - Települési hulladék begyűjtése, szállítása |
762 000 |
|
063020 Víztermelés,- kezelés,- ellátás |
18 000 |
|
064010 - Közvilágítás |
4 137 775 |
|
066010 - Zöldterület- kezelés |
300 000 |
15 476 152 |
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
7 170 427 |
|
072111 - Háziorvosi alapellátás (vérvétel) |
80 000 |
|
072112 - Háziorvosi ügyelet ellátása |
2 800 000 |
|
072311 - Fogorvosi alapellátás |
800 000 |
2 764 282 |
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
4 560 000 |
5 256 302 |
074054 - Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok |
||
081030 - Sportlétesítmények fejlesztése |
956 000 |
|
082044 - Könyvtári szolgáltatások |
57 000 |
|
082063 - Múzeumi kiállítási tevékenység |
346 000 |
|
082092 - Közművelődés - kulturális értékek gondozása |
8 198 484 |
|
083030 - Egyéb kiadói tevékenység |
635 000 |
|
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
3 447 466 |
|
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézetben |
3 175 000 |
13 516 673 |
101150 - Helyi megállapítású közgyógyellátás |
||
104037 - Szünidei gyermekétkeztetés támogatása |
1 143 000 |
|
105010 - Munkanélküli aktív korúak ellátása |
||
106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összef. Ellátások |
||
107051 - Szociális étkeztetés |
1 257 300 |
2 234 000 |
107054 - Családsegítés |
3 600 000 |
|
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és term-i ellátások, támog. |
700 000 |
8 275 000 |
900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei áh-on kívülről |
59 560 000 |
|
Kötelező feladatok forrásai és kiadásai: |
261 886 194 |
254 047 803 |
086030 - Nemzetközi kulturális együttműködés |
250 000 |
|
031030 - Közterület rendjének fenntartása |
1 890 000 |
4 150 680 |
074051 - Nem fertőző megbetegedések megelőzése |
277 711 |
|
084031 - Civil szervezetek működési támogatása |
1 000 000 |
2 500 000 |
084032 - Civil szervezetek programtámogatása |
||
104030 - Gyermekek napközbeni ellátása |
||
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
250 000 |
3 550 000 |
103010 - Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
||
082091 - EFOP |
11 833 760 |
11 833 760 |
084070 - Szociális ösztöndíjak (Bursa Hungarica) |
250 000 |
|
Önként vállalat feladatok forrásai és kiadásai: |
14 973 760 |
22 812 151 |
ÖSSZESEN: |
276 859 954 |
276 859 954 |
9. melléklet
Forintban ! |
|||||||
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2019. elötti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2019. |
2020. |
2021. |
2021. |
||||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) |
|||||||
Folyószámlahitel- tőke |
|||||||
Folyószámlahitel kamat |
|||||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) |
|||||||
Infrastruktúrális hitel -tőke |
|||||||
Infrastruktúrális hitel -kamat |
|||||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke |
|||||||
Felhalmozási célő hitel - kamat |
|||||||
Beruházás célonként |
|||||||
............................ |
|||||||
Felújítás feladatonként |
|||||||
Összesen (1+4+7+9) |
|||||||
10. melléklet
Forintban ! |
||
MEGNEVEZÉS |
Bevételi előirányzat |
Kiadási előirányzat |
EFOP |
11 833 760 |
11 833 760 |
ÖSSZESEN: |
11 833 760 |
11 833 760 |
11. melléklet
Forintban ! |
||||||
Hitel jellege |
Felvétel |
Lejárat |
Hitel állomány január 1-jén |
|||
2019. |
2020. |
2021. |
2021. után |
|||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Működési célú |
||||||
Működési célú hitel |
||||||
............................ |
||||||
............................ |
||||||
............................ |
||||||
Felhalmozási célú |
||||||
Felhalmozási célú hitel |
||||||
............................ |
||||||
............................ |
||||||
Összesen (1+6) |
||||||
12. melléklet
Forintban ! |
|
KIADÁSI JOGCÍMEK |
Eredeti előirányzat |
Támogatásértékű kiadások |
|
Tagdíj |
100 000 |
Tolna Város Önkormányzata - családsegítés, házi segíts. |
3 600 000 |
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása |
250 000 |
Fadd Nagyközség Önkormányzata - Gyepmesteri Társulás |
300 000 |
Átadott pénzeszközök |
|
Civil támogatási keret |
2 350 000 |
Non profit szervezetek egyedi támogatása |
150 000 |
ÖSSZESEN: |
6 750 000 |
13. melléklet
Forintban ! |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Gépjárműadó |
5 660 000 |
860 000 |
2. |
Talajterhelési díj |
1 400 000 |
600 000 |
4. |
Rendelőint. bérleti díja 748m2*120ft/m2/hó |
718 000 |
718 000 |
5. |
Üdülőterület hulladékkezezési díj |
762 000 |
762 000 |
6. |
|||
7. |
|||
8. |
|||
9. |
|||
10. |
|||
11. |
|||
12. |
|||
13. |
|||
14. |
|||
15. |
|||
16. |
Összesen: |
8 540 000 |
2 940 000 |
14. melléklet
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
3. |
Működési bevételek |
4 000 000 |
3 720 000 |
15 000 000 |
4 000 000 |
3 719 000 |
3 720 000 |
3 720 000 |
3 921 000 |
15 000 000 |
4 219 000 |
4 002 424 |
3 731 800 |
68 753 224 |
4. |
Támogatások |
12 922 126 |
12 922 126 |
12 922 126 |
12 922 126 |
12 922 126 |
12 922 126 |
12 922 126 |
12 922 126 |
12 922 126 |
12 922 126 |
12 922 126 |
12 922 130 |
155 065 516 |
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bev. |
|||||||||||||
6. |
Átvett pénze. Támogatások |
4 278 435 |
4 278 435 |
4 278 435 |
4 278 435 |
4 278 435 |
4 278 435 |
4 278 435 |
4 278 435 |
4 278 435 |
4 278 435 |
4 278 435 |
4 278 429 |
51 341 214 |
7. |
Finanszírozási bevételek |
60 000 |
55 000 |
55 000 |
60 000 |
1 050 000 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
60 000 |
70 000 |
70 000 |
1 700 000 |
8. |
Előző évi pénzmaradvány |
|||||||||||||
9. |
Előző évi állalkozási eredmény |
|||||||||||||
10. |
Egyéb bevételek |
|||||||||||||
11. |
Bevételek összesen: |
21 260 561 |
20 975 561 |
32 255 561 |
21 260 561 |
21 969 561 |
20 975 561 |
20 975 561 |
21 176 561 |
32 255 561 |
21 479 561 |
21 272 985 |
21 002 359 |
276 859 954 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
5 246 062 |
5 246 062 |
5 246 062 |
5 246 062 |
5 246 062 |
5 246 062 |
5 246 062 |
5 246 062 |
5 246 062 |
5 246 062 |
5 246 062 |
5 246 063 |
62 952 745 |
14. |
Járulékok |
838 160 |
838 160 |
838 160 |
838 160 |
838 160 |
838 160 |
838 160 |
838 160 |
838 160 |
838 160 |
838 160 |
838 161 |
10 057 921 |
15. |
Dologi jellegű kiadások |
4 000 000 |
4 200 000 |
4 500 000 |
4 100 000 |
5 300 000 |
4 200 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 400 000 |
4 000 000 |
5 155 742 |
53 355 742 |
16. |
Felhalm. és tőkejell. kiadások |
15 101 903 |
3 425 000 |
18 526 903 |
||||||||||
17. |
Támogatások, pénze. Átadás |
5 902 830 |
5 902 830 |
5 902 830 |
5 902 830 |
5 902 830 |
5 902 830 |
5 902 830 |
5 902 830 |
5 902 830 |
5 902 830 |
5 902 830 |
5 902 833 |
70 833 963 |
18. |
Társad. És szoc. Juttatások |
720 000 |
640 000 |
560 000 |
560 000 |
600 000 |
540 000 |
650 000 |
690 000 |
640 000 |
645 000 |
730 000 |
800 000 |
7 775 000 |
19. |
Tartalékok |
550 000 |
550 000 |
900 000 |
750 480 |
900 000 |
4 000 000 |
620 000 |
850 000 |
800 000 |
850 000 |
900 000 |
1 200 000 |
12 870 480 |
20. |
Hitelek kamatai, hiteltörlesztés |
|||||||||||||
21. |
Finanszírozási kiadások |
3 373 933 |
3 373 933 |
3 373 933 |
3 373 933 |
3 373 933 |
3 373 933 |
3 373 933 |
3 373 933 |
3 373 933 |
3 373 933 |
3 373 933 |
3 373 937 |
40 487 200 |
23. |
Kiadások összesen: |
35 732 888 |
20 750 985 |
21 320 985 |
20 771 465 |
22 160 985 |
27 525 985 |
21 130 985 |
21 400 985 |
21 300 985 |
21 255 985 |
20 990 985 |
22 516 736 |
276 859 954 |
15. melléklet
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Pénzkészlet |
199 168 483 |
199 168 483 |
|||||||||||
3. |
Működési bevételek |
4 000 000 |
3 720 000 |
15 000 000 |
4 000 000 |
3 719 000 |
3 720 000 |
3 720 000 |
3 921 000 |
15 000 000 |
4 219 000 |
4 002 424 |
3 731 800 |
68 753 224 |
4. |
Támogatások |
12 922 126 |
12 922 126 |
12 922 126 |
12 922 126 |
12 922 126 |
12 922 126 |
12 922 126 |
12 922 126 |
12 922 126 |
12 922 126 |
12 922 126 |
12 922 130 |
155 065 516 |
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bev. |
|||||||||||||
6. |
Átvett pénze. Támogatások |
4 278 435 |
4 278 435 |
4 278 435 |
4 278 435 |
4 278 435 |
4 278 435 |
4 278 435 |
4 278 435 |
4 278 435 |
4 278 435 |
4 278 435 |
4 278 429 |
51 341 214 |
7. |
Finanszírozási bevételek |
60 000 |
55 000 |
55 000 |
60 000 |
1 050 000 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
60 000 |
70 000 |
70 000 |
1 700 000 |
8. |
Előző évi pénzmaradvány |
|||||||||||||
9. |
Előző évi állalkozási eredmény |
|||||||||||||
10. |
Egyéb bevételek |
|||||||||||||
11. |
Bevételek összesen: |
220 429 044 |
20 975 561 |
32 255 561 |
21 260 561 |
21 969 561 |
20 975 561 |
20 975 561 |
21 176 561 |
32 255 561 |
21 479 561 |
21 272 985 |
21 002 359 |
476 028 437 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
5 246 062 |
5 246 062 |
5 246 062 |
5 246 062 |
5 246 062 |
5 246 062 |
5 246 062 |
5 246 062 |
5 246 062 |
5 246 062 |
5 246 062 |
5 246 063 |
62 952 745 |
14. |
Járulékok |
838 160 |
838 160 |
838 160 |
838 160 |
838 160 |
838 160 |
838 160 |
838 160 |
838 160 |
838 160 |
838 160 |
838 161 |
10 057 921 |
15. |
Dologi jellegű kiadások |
4 000 000 |
4 200 000 |
4 500 000 |
4 100 000 |
5 300 000 |
4 200 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 400 000 |
4 000 000 |
5 155 742 |
53 355 742 |
16. |
Felhalm. és tőkejell. kiadások |
15 101 903 |
3 425 000 |
18 526 903 |
||||||||||
17. |
Támogatások, pénze. Átadás |
5 902 830 |
5 902 830 |
5 902 830 |
5 902 830 |
5 902 830 |
5 902 830 |
5 902 830 |
5 902 830 |
5 902 830 |
5 902 830 |
5 902 830 |
5 902 833 |
70 833 963 |
18. |
Társad. És szoc. Juttatások |
720 000 |
640 000 |
560 000 |
560 000 |
600 000 |
540 000 |
650 000 |
690 000 |
640 000 |
645 000 |
730 000 |
800 000 |
7 775 000 |
19. |
Tartalékok |
550 000 |
550 000 |
900 000 |
750 480 |
900 000 |
4 000 000 |
620 000 |
850 000 |
800 000 |
850 000 |
900 000 |
1 200 000 |
12 870 480 |
20. |
Hitelek kamatai, hiteltörlesztés |
|||||||||||||
21. |
Finanszírozási kiadások |
3 373 933 |
3 373 933 |
3 373 933 |
3 373 933 |
3 373 933 |
3 373 933 |
3 373 933 |
3 373 933 |
3 373 933 |
3 373 933 |
3 373 933 |
3 373 937 |
40 487 200 |
23. |
Egyéb kiadások |
|||||||||||||
24. |
Kiadások összesen: |
35 732 888 |
20 750 985 |
21 320 985 |
20 771 465 |
22 160 985 |
27 525 985 |
21 130 985 |
21 400 985 |
21 300 985 |
21 255 985 |
20 990 985 |
22 516 736 |
276 859 954 |
25. |
Likviditási hiány/többlet |
184 696 156 |
224 576 |
10 934 576 |
489 096 |
-191 424 |
-6 550 424 |
-155 424 |
-224 424 |
10 954 576 |
223 576 |
282 000 |
-1 514 377 |
199 168 483 |
Halmozott likviditás |
184 920 732 |
195 855 308 |
196 344 404 |
196 152 980 |
189 602 556 |
189 447 132 |
189 222 708 |
200 177 284 |
200 400 860 |
200 682 860 |
199 168 483 |
16. melléklet
Sor-szám |
Intézmény |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Bogyiszlói Közös Önk. Hiv. |
3 373 900 |
3 373 933 |
3 373 933 |
3 373 933 |
3 373 933 |
3 373 933 |
3 373 933 |
3 373 933 |
3 373 933 |
3 373 933 |
3 373 933 |
3 373 970 |
40 487 200 |
2. |
Óvodafenntartó Társulás |
5 298 664 |
5 298 664 |
5 298 664 |
5 298 664 |
5 298 664 |
5 298 664 |
5 298 664 |
5 298 664 |
5 298 664 |
5 298 664 |
5 298 664 |
5 298 659 |
63 583 963 |
3. |
||||||||||||||
4. |
||||||||||||||
5. |
||||||||||||||
6. |
||||||||||||||
7. |
||||||||||||||
8. |
||||||||||||||
9. |
||||||||||||||
10. |
||||||||||||||
11. |
||||||||||||||
12. |
||||||||||||||
13. |
||||||||||||||
14. |
||||||||||||||
15. |
||||||||||||||
16. |
||||||||||||||
17. |
||||||||||||||
18. |
||||||||||||||
19. |
Összesen: |
8 672 564 |
8 672 597 |
8 672 597 |
8 672 597 |
8 672 597 |
8 672 597 |
8 672 597 |
8 672 597 |
8 672 597 |
8 672 597 |
8 672 597 |
8 672 629 |
104 071 163 |